东软集团股份有限公司关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司
提供银行借款担保额度的公告
重要内容提示：
? 被担保人名称：东软（香港）有限公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为5,000万美元或等值其他币种，截至2019年10月29日，本公司为其提供担保余额合计为0万美元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计金额：无
名称说明：
? 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
? 东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”。
一、担保情况概述
于2017年8月29日召开的八届六次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容详见2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2019年10月29日，本公司为东软香港提供担保余额为0万美元。
鉴于上述担保总额度已于2019年9月11日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2019年10月29日起至2021年10月28日止。
公司八届二十七次董事会于2019年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东软（香港）有限公司
2、注册地址：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦17层F室
3、法定代表人：刘积仁
4、注册资本：85万美元
5、经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等
6、与本公司关系：为本公司全资子公司
7、财务数据：
截至2018年12月31日，东软香港资产总额为60,177万元，负债总额为11,645万元（其中银行贷款总额为1,358万元、流动负债总额为11,645万元），归属于母公司所有者权益为48,532万元，资产负债率为19.35%，2018年度实现营业收入1,523万元，归属于母公司所有者的净利润-7,907万元（经审计，币种：人民币）。
截至2019年9月30日，东软香港资产总额为44,296万元，负债总额为1,122万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为1,122万元），归属于母公司所有者权益为43,174万元，资产负债率为2.53%，2019年1-9月实现营业收入292万元，归属于母公司所有者的净利润-5,848万元（未经审计，币种：人民币）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保期限：二年，即从2019年10月29日起至2021年10月28日止
4、担保额度：5,000万美元或等值其他币种
四、董事会意见
董事会审议认为，东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在香港的融资成本要低于国内水平，且东软香港具备一定的融资能力，本次公司继续为东软香港提供额度为5,000万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保金额
截至2019年10月29日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为0。本公司及控股子公司对控股子公司提供担保余额合计为51,352万元人民币，占公司2018年度经审计净资产的5.81%。以上对外担保无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日