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东软集团2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:600718 公司简称:东软集团

东软集团股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 5

四、附录 ...... 9

一、 重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
陈锡民董事工作原因徐洪利
远藤浩一董事工作原因王勇峰
王巍独立董事工作原因刘淑莲

1.3公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

主要财务数据本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产13,276,623,62013,579,907,669-2.23
归属于上市公司股东的净资产8,618,304,6128,843,201,015-2.54
主要财务数据年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-1,315,766,795-1,166,836,590不适用
主要财务数据年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,334,848,8761,236,525,4977.95
归属于上市公司股东的净利润3,946,36428,098,170-85.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,170,13311,592,889-308.49
加权平均净资产收益率(%)0.050.32减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)0.0030.02-85.63
稀释每股收益(元/股)0.0030.02-85.62

注:根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加权平均股数为1,208,828,372股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算,本报告期末加权稀释性平均股数为1,208,828,372股。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-283,720
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外39,643,368主要为计入损益的科研项目等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-7,158,864
除上述各项之外的其他营业外收入和支出88,192
其他符合非经常性损益定义的损益项目224,047
少数股东权益影响额(税后)-474,315
所得税影响额-3,922,211
合计28,116,497

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)87,709
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
大连东软控股有限公司153,809,31412.38030质押139,019,900境内非国有法人
东北大学科技产业集团有限公司124,151,8059.99310质押25,000,000国有法人
阿尔派电子(中国)有限公司78,683,5476.333300境内非国有法人
东软集团股份有限公司回购专用证券账户39,833,9733.206300其他
阿尔派株式会社20,057,1441.614400境外法人
SAPSE16,283,7681.310700境外法人
徐燕超12,700,0981.022200境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期12,492,6121.005500其他
挪威中央银行-自有资金11,240,6220.904800未知
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金10,727,1260.863400其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量
种类数量
大连东软控股有限公司153,809,314人民币普通股153,809,314
东北大学科技产业集团有限公司124,151,805人民币普通股124,151,805
阿尔派电子(中国)有限公司78,683,547人民币普通股78,683,547
东软集团股份有限公司回购专用证券账户39,833,973人民币普通股39,833,973
阿尔派株式会社20,057,144人民币普通股20,057,144
SAPSE16,283,768人民币普通股16,283,768
徐燕超12,700,098人民币普通股12,700,098
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期12,492,612人民币普通股12,492,612
挪威中央银行-自有资金11,240,622人民币普通股11,240,622
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金10,727,126人民币普通股10,727,126
上述股东关联关系或一致行动的说明阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。 公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

2019年1-3月,公司实现营业收入133,485万元,较上年同期增长7.95%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)395万元,较上年同期下降85.96%;每股收益0.003元,较上年同期下降85.63%,扣除非经常性损益后的净利润-2,417万元,较上年同期下降308.49%。如果将报告期内和去年同期同时扣除东软医疗系统股份有限公司(原沈阳东软医疗系统有限公司)、东软熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术(上海)有限公司、融盛财产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影响后,同口径下,公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长22.05%。

2019年1-3月,公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入102,579万元,较上年同期增长6.94%,占公司营业收入的比例76.85%;系统集成业务实现营业收入27,925万元,较上年同期增长10.71%,占公司营业收入的比例20.92%;物业广告业务实现营业收入2,981万元,较上年同期增长18.92%,占公司营业收入的比例2.23%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报表项目2019年3月31日/2019年1月1日至3月31日止2018年12月31日/2018年1月1日至3月31日止增减额增加幅度(%)变动 原因
货币资金1,658,876,4962,816,183,441-1,157,306,945-41.09(1)
交易性金融资产129,519,0480129,519,048不适用(2)
其他应收款375,442,642203,970,172171,472,47084.07(3)
存货2,056,258,5631,497,981,490558,277,07337.27(4)
可供出售金融资产0197,197,037-197,197,037-100.00(5)
其他权益工具投资127,867,1540127,867,154不适用(6)
应付职工薪酬124,346,967424,347,664-300,000,697-70.70(7)
应交税费46,590,245118,347,424-71,757,179-60.63(8)
一年内到期的非流动负债200,000,000600,000,000-400,000,000-66.67(9)
长期借款498,000,0000498,000,000不适用(10)
库存股453,506,595277,361,242176,145,35363.51(11)
报表项目2019年3月31日/2019年1月1日至3月31日止2018年12月31日/2018年1月1日至3月31日止增减额增加幅度(%)变动 原因
其他综合收益-94,432,095-61,235,515-33,196,580不适用(12)
营业收入1,334,848,8761,236,525,49798,323,3797.95(13)
营业成本841,437,169788,058,48153,378,6886.77(14)
销售费用137,804,474125,802,41812,002,0569.54(15)
管理费用152,438,790131,861,79220,576,99815.60(16)
研发费用191,904,479169,139,11622,765,36313.46(17)
资产减值损失669,254-441,2191,110,473不适用(18)
信用减值损失5,490,39305,490,393不适用(19)
其他收益50,872,58823,116,06327,756,525120.07(20)
投资收益-70,190,418-32,755,613-37,434,805不适用(21)
公允价值变动收益-6,604,9520-6,604,952不适用(22)
资产处置收益-272,78724,906-297,693-1195.27(23)
营业外收入7,170,15518,375,040-11,204,885-60.98(24)
营业外支出1,092,896297,798795,098266.99(25)
所得税费用28,144,10223,585,2604,558,84219.33(26)
少数股东损益-64,504,074-39,987,991-24,516,083不适用(27)

变动说明:

(1)货币资金较期初减少115,731万元,下降41.09%,其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-131,577万元,投资活动产生的现金流量净额为-15,904万元,筹资活动产生的现金流量净额为14,362万元;(2)交易性金融资产较期初增加12,952万元,主要由于报告期内执行新金融工具准则,原计入可供出售金融资产、其他流动资产的部分金融资产调整至交易性金融资产科目核算;以及报告期内本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加6,334万元所致;(3)其他应收款较期初增加17,147万元,增长84.07%,主要由于报告期末本公司之子公司项目保证金增加所致;(4)存货较期初增加55,828万元,增长37.27%,主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致;(5)可供出售金融资产较期初减少19,720万元,下降100%,主要由于报告期内执行新金融工具准则所致;(6)其他权益工具投资较期初增加12,787万元,主要由于报告期内执行新金融工具准则所致;(7)应付职工薪酬较期初减少30,000万元,下降70.70%,主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致;(8)应交税费较期初减少7,176万元,下降60.63%,主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致;(9)一年内到期的非流动负债较期初减少40,000万元,下降66.67%,主要由于本公司将一年内到期的长期借款40,000万元于报告期内到期归还所致;(10)长期借款较期初增加49,800万元,主要由于报告期内本公司增加49,800万元长期借款所致;(11)库存股较期初增加17,615万元,增长63.51%,主要由于报告期内回购公司股份增加库存股所致;

(12)其他综合收益余额较期初减少3,320万元,主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及其他权益工具投资的公允价值变动所致;(13)营业收入较上年同期增加9,832万元,增长7.95%,主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致;(14)营业成本较上年同期增加5,338万元,增长6.77%,主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务成本同比增加所致;(15)销售费用较上年同期增加1,200万元,增长9.54%,主要由于报告期内人工成本增加所致;(16)管理费用较上年同期增加2,058万元,增长15.60%,主要由于报告期内人工成本增加所致;(17)研发费用较上年同期增加2,277万元,增长13.46%,主要由于报告期内智能汽车互联业务研发投入增加所致;(18)资产减值损失较上年同期增加111万元,主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致;(19)信用减值损失较上年同期增加549万元,主要由于报告期内执行新金融工具准则,将坏账损失由资产减值损失科目调整至信用减值损失科目所致;(20)其他收益较上年同期增加2,776万元,增长120.07%,主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动相关的政府补助同比增加所致;(21)投资收益较上年同期减少3,743万元,主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致;(22)公允价值变动收益较上年同期减少660万元,主要由于计入交易性金融资产核算的股票的公允价值变动所致;(23)资产处置收益较上年同期减少30万元,下降1195.27%,主要由于报告期内本公司处置非流动资产的收益同比减少所致;(24)营业外收入较上年同期减少1,120万元,下降60.98%,主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动无关的政府补助同比减少所致;(25)营业外支出较上年同期增加80万元,增长266.99%,主要由于报告期内捐赠支出同比增加所致;(26)所得税费用较上年同期增加456万元,增长19.33%,主要由于报告期内本公司计提的递延所得税费用增加所致;(27)少数股东损益较上年同期减少2,452万元,主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少所致。

现金流量表项目:

单位:元 币种:人民币

报表项目2019年1-3月2018年1-3月增减金额增减比例 (%)变动 原因
经营活动产生的现金流量净额-1,315,766,795-1,166,836,590-148,930,205不适用(1)
投资活动产生的现金流量净额-159,039,364258,915,344-417,954,708-161.43(2)
筹资活动产生的现金流量净额143,620,95047,741,21095,879,740200.83(3)

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,893万元,主要由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,795万元,下降161.43%,主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期减少42,634万元所致;(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,588万元,增长200.83%,主要由于报告期内本公司及本公司之子公司净取得银行借款30,220万元,较上年同期增加30,725万元,以及报告期内公司以集中竞价方式回购本公司股份发生现金支出17,883万元所致。

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称东软集团股份有限公司
法定代表人刘积仁
日期2019年4月26日

四、 附录4.1财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,658,876,4962,816,183,441
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产129,519,048
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,033,874,0201,885,907,113
其中:应收票据75,450,39361,981,684
应收账款1,958,423,6271,823,925,429
预付款项70,988,03271,180,350
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款375,442,642203,970,172
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,056,258,5631,497,981,490
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产87,670,59884,410,457
流动资产合计6,412,629,3996,559,633,023
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产197,197,037
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款4,659,3274,726,917
长期股权投资2,993,600,2693,079,630,695
其他权益工具投资127,867,154
其他非流动金融资产
投资性房地产866,746,062856,127,717
固定资产1,739,310,5761,769,954,205
在建工程145,688,522126,291,398
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产597,343,198590,371,127
开发支出168,031,620167,265,057
商誉44,551,82245,896,438
长期待摊费用90,400,60994,281,465
递延所得税资产85,795,06288,532,590
其他非流动资产
非流动资产合计6,863,994,2217,020,274,646
资产总计13,276,623,62013,579,907,669
流动负债:
短期借款1,036,285,985834,219,530
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,399,286,4821,261,325,928
预收款项402,811,077473,552,892
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬124,346,967424,347,664
应交税费46,590,245118,347,424
其他应付款359,987,459380,715,213
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债200,000,000600,000,000
其他流动负债3,078,0682,541,688
流动负债合计3,572,386,2834,095,050,339
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款498,000,000
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬6,747,1987,029,342
预计负债22,713,75424,654,487
递延收益252,632,285275,006,155
递延所得税负债163,288,090160,910,846
其他非流动负债
非流动负债合计943,381,327467,600,830
负债合计4,515,767,6104,562,651,169
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,242,370,2951,242,668,255
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,036,801,2681,027,338,073
减:库存股453,506,595277,361,242
其他综合收益-94,432,095-61,235,515
盈余公积1,319,875,2371,323,973,736
一般风险准备
未分配利润5,567,196,5025,587,817,708
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,618,304,6128,843,201,015
少数股东权益142,551,398174,055,485
所有者权益(或股东权益)合计8,760,856,0109,017,256,500
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,276,623,62013,579,907,669

法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金724,101,3321,696,314,835
交易性金融资产27,312,385
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,729,171,0691,566,143,801
其中:应收票据63,561,16546,448,341
应收账款1,665,609,9041,519,695,460
预付款项22,673,16537,972,202
其他应收款588,150,705473,689,439
其中:应收利息
应收股利
存货1,546,684,5041,139,476,709
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,031,4399,761,038
流动资产合计4,665,124,5994,923,358,024
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产64,151,208
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,867,640,8555,877,725,939
其他权益工具投资31,092,082
其他非流动金融资产
投资性房地产267,295,322248,128,910
固定资产542,392,408568,509,185
在建工程46,287,40141,865,130
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产183,557,438192,658,249
开发支出45,865,12736,979,000
商誉
长期待摊费用15,852,98016,595,577
递延所得税资产64,116,51967,930,769
其他非流动资产
非流动资产合计7,064,100,1327,114,543,967
资产总计11,729,224,73112,037,901,991
流动负债:
短期借款802,000,000600,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款991,930,4591,092,226,263
预收款项251,683,358329,877,690
合同负债
应付职工薪酬58,669,270202,577,518
应交税费8,616,77867,469,293
其他应付款617,866,557764,926,702
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债200,000,000600,000,000
其他流动负债
流动负债合计2,930,766,4223,657,077,466
非流动负债:
长期借款498,000,000
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债21,743,29823,847,670
递延收益153,970,783176,503,177
递延所得税负债65,013,29562,240,093
其他非流动负债
非流动负债合计738,727,376262,590,940
负债合计3,669,493,7983,919,668,406
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,242,370,2951,242,668,255
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积679,594,936670,201,251
减:库存股453,506,595277,361,242
其他综合收益-3,431,694-5,112,483
盈余公积1,341,412,3001,345,510,799
未分配利润5,253,291,6915,142,327,005
所有者权益(或股东权益)合计8,059,730,9338,118,233,585
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,729,224,73112,037,901,991

法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉

合并利润表2019年1—3月编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入1,334,848,8761,236,525,497
其中:营业收入1,334,848,8761,236,525,497
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,347,144,1741,233,292,656
其中:营业成本841,437,169788,058,481
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,608,59011,764,373
销售费用137,804,474125,802,418
管理费用152,438,790131,861,792
研发费用191,904,479169,139,116
财务费用6,791,0257,107,695
其中:利息费用12,784,2236,998,667
利息收入9,296,7746,971,367
资产减值损失669,254-441,219
信用减值损失5,490,393
加:其他收益50,872,58823,116,063
投资收益(损失以“-”号填列)-70,190,418-32,755,613
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-70,283,824-38,911,637
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-6,604,952
资产处置收益(损失以“-”号填列)-272,78724,906
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-38,490,867-6,381,803
加:营业外收入7,170,15518,375,040
减:营业外支出1,092,896297,798
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-32,413,60811,695,439
减:所得税费用28,144,10223,585,260
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-60,557,710-11,889,821
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-60,557,710-11,889,821
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)3,946,36428,098,170
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-64,504,074-39,987,991
六、其他综合收益的税后净额-34,047,071-14,303,911
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-34,047,058-14,303,911
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-13,734,236
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-13,734,236
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-20,312,822-14,303,911
1.权益法下可转损益的其他综合收益-3,084,922-7,066,906
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益10,308,721
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-17,227,900-17,545,726
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-13
七、综合收益总额-94,604,781-26,193,732
归属于母公司所有者的综合收益总额-30,100,69413,794,259
归属于少数股东的综合收益总额-64,504,087-39,987,991
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0030.02
(二)稀释每股收益(元/股)0.0030.02

法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计计机构负责人:金辉

母公司利润表2019年1—3月编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入860,829,231804,634,469
减:营业成本550,084,387517,426,372
税金及附加5,500,3024,634,751
销售费用52,626,03849,182,625
管理费用46,491,18642,332,530
研发费用76,946,95083,144,457
财务费用6,781,3588,735,557
其中:利息费用10,594,1676,117,083
利息收入7,316,2835,728,007
资产减值损失669,2541,011,025
信用减值损失1,030,546
加:其他收益42,863,05217,163,786
投资收益(损失以“-”号填列)-14,369,991-17,542,994
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-52,849,832-23,304,529
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,751,824
资产处置收益(损失以“-”号填列)-320,193436
二、营业利润(亏损以“-”号填列)146,120,25497,788,380
加:营业外收入5,732,47413,074,302
减:营业外支出316,55780,849
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)151,536,171110,781,833
减:所得税费用17,346,65512,604,632
四、净利润(净亏损以“-”号填列)134,189,51698,177,201
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)134,189,51698,177,201
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,124,1383,020,183
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-2,882,884
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-2,882,884
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,758,7463,020,183
1.权益法下可转损益的其他综合收益1,758,7461,941,409
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益1,078,774
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额133,065,378101,197,384
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,152,267,7761,063,782,740
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21,514,33725,461,972
收到其他与经营活动有关的现金61,760,82750,278,350
经营活动现金流入小计1,235,542,9401,139,523,062
购买商品、接受劳务支付的现金1,095,411,750895,606,961
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,143,152,5951,045,873,374
支付的各项税费139,101,863186,320,633
支付其他与经营活动有关的现金173,643,527178,558,684
经营活动现金流出小计2,551,309,7352,306,359,652
经营活动产生的现金流量净额-1,315,766,795-1,166,836,590
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金116,144,310666,600,000
取得投资收益收到的现金674,4136,677,032
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,56072,479
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,013,283
投资活动现金流入小计116,845,283676,362,794
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,584,647113,947,450
投资支付的现金179,300,000301,500,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,000,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计275,884,647417,447,450
投资活动产生的现金流量净额-159,039,364258,915,344
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金33,000,00060,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金33,000,00060,000,000
取得借款收到的现金1,118,336,730387,796,524
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,151,336,730447,796,524
偿还债务支付的现金816,138,174392,847,769
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,750,6136,961,344
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金178,826,993246,201
筹资活动现金流出小计1,007,715,780400,055,314
筹资活动产生的现金流量净额143,620,95047,741,210
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,995,023-5,799,157
五、现金及现金等价物净增加额-1,338,180,232-865,979,193
加:期初现金及现金等价物余额2,785,540,9472,249,396,313
六、期末现金及现金等价物余额1,447,360,7151,383,417,120

法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金681,392,895623,357,064
收到的税费返还16,335,95017,163,786
收到其他与经营活动有关的现金919,417,141185,759,423
经营活动现金流入小计1,617,145,986826,280,273
购买商品、接受劳务支付的现金863,900,216913,430,535
支付给职工以及为职工支付的现金442,163,626400,910,642
支付的各项税费83,400,91898,285,116
支付其他与经营活动有关的现金1,267,689,618374,263,947
经营活动现金流出小计2,657,154,3781,786,890,240
经营活动产生的现金流量净额-1,040,008,392-960,609,967
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金376600,000,000
取得投资收益收到的现金6,202,192
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额605,09229,585
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计605,468606,231,777
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,100,18930,236,939
投资支付的现金250,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,500,000155,528,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计42,600,189435,764,939
投资活动产生的现金流量净额-41,994,721170,466,838
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,000,000,000300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,000,000,000300,000,000
偿还债务支付的现金700,000,000300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,594,1676,117,083
支付其他与筹资活动有关的现金178,826,993246,201
筹资活动现金流出小计889,421,160306,363,284
筹资活动产生的现金流量净额110,578,840-6,363,284
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-733,229-7,109,473
五、现金及现金等价物净增加额-972,157,502-803,615,886
加:期初现金及现金等价物余额1,694,327,6311,569,513,623
六、期末现金及现金等价物余额722,170,129765,897,737

法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉

首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,816,183,4412,816,183,441
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产76,500,73176,500,731
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,885,907,1131,885,347,768-559,345
其中:应收票据61,981,68461,981,684
应收账款1,823,925,4291,823,366,084-559,345
预付款项71,180,35071,180,350
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款203,970,172195,006,545-8,963,627
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,497,981,4901,497,981,490
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产84,410,45760,510,457-23,900,000
流动资产合计6,559,633,0236,602,710,78243,077,759
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产197,197,037-197,197,037
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款4,726,9174,726,917
长期股权投资3,079,630,6953,062,879,490-16,751,205
其他权益工具投资144,596,306144,596,306
其他非流动金融资产
投资性房地产856,127,717856,127,717
固定资产1,769,954,2051,769,954,205
在建工程126,291,398126,291,398
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产590,371,127590,371,127
开发支出167,265,057167,265,057
商誉45,896,43845,896,438
长期待摊费用94,281,46594,281,465
递延所得税资产88,532,59086,991,176-1,541,414
其他非流动资产
非流动资产合计7,020,274,6466,949,381,296-70,893,350
资产总计13,579,907,66913,552,092,078-27,815,591
流动负债:
短期借款834,219,530834,219,530
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,261,325,9281,261,325,928
预收款项473,552,892473,552,892
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬424,347,664424,347,664
应交税费118,347,424118,347,424
其他应付款380,715,213380,715,213
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债600,000,000600,000,000
其他流动负债2,541,6882,541,688
流动负债合计4,095,050,3394,095,050,339
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬7,029,3427,029,342
预计负债24,654,48724,654,487
递延收益275,006,155275,006,155
递延所得税负债160,910,846160,910,846
其他非流动负债
非流动负债合计467,600,830467,600,830
负债合计4,562,651,1694,562,651,169
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,242,668,2551,242,668,255
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,027,338,0731,027,338,073
减:库存股277,361,242277,361,242
其他综合收益-61,235,515-60,385,037850,478
盈余公积1,323,973,7361,319,875,237-4,098,499
一般风险准备
未分配利润5,587,817,7085,563,250,138-24,567,570
归属于母公司所有者权益合计8,843,201,0158,815,385,424-27,815,591
少数股东权益174,055,485174,055,485
所有者权益(或股东权益)合计9,017,256,5008,989,440,909-27,815,591
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,579,907,66913,552,092,078-27,815,591

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,696,314,8351,696,314,835
交易性金融资产30,064,20930,064,209
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,566,143,8011,567,690,1971,546,396
其中:应收票据46,448,34146,448,341
应收账款1,519,695,4601,521,241,8561,546,396
预付款项37,972,20237,972,202
其他应收款473,689,439466,283,613-7,405,826
其中:应收利息
应收股利
存货1,139,476,7091,139,476,709
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,761,0389,761,038
流动资产合计4,923,358,0244,947,562,80324,204,779
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产64,151,208-64,151,208
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,877,725,9395,860,974,734-16,751,205
其他权益工具投资34,087,00034,087,000
其他非流动金融资产
投资性房地产248,128,910248,128,910
固定资产568,509,185568,509,185
在建工程41,865,13041,865,130
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产192,658,249192,658,249
开发支出36,979,00036,979,000
商誉
长期待摊费用16,595,57716,595,577
递延所得税资产67,930,76966,023,001-1,907,768
其他非流动资产
非流动资产合计7,114,543,9677,065,820,786-48,723,181
资产总计12,037,901,99112,013,383,589-24,518,402
流动负债:
短期借款600,000,000600,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,092,226,2631,092,226,263
预收款项329,877,690329,877,690
合同负债
应付职工薪酬202,577,518202,577,518
应交税费67,469,29367,469,293
其他应付款764,926,702764,926,702
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债600,000,000600,000,000
其他流动负债
流动负债合计3,657,077,4663,657,077,466
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债23,847,67023,847,670
递延收益176,503,177176,503,177
递延所得税负债62,240,09362,240,093
其他非流动负债
非流动负债合计262,590,940262,590,940
负债合计3,919,668,4063,919,668,406
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,242,668,2551,242,668,255
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积670,201,251670,201,251
减:库存股277,361,242277,361,242
其他综合收益-5,112,483-2,307,5562,804,927
盈余公积1,345,510,7991,341,412,300-4,098,499
未分配利润5,142,327,0055,119,102,175-23,224,830
所有者权益(或股东权益)合计8,118,233,5858,093,715,183-24,518,402
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,037,901,99112,013,383,589-24,518,402

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.2首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.3审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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