东软集团股份有限公司
2012 年度报告
股票代码：600718
重要提示
(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部
长时培军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
(五)经董事会审议的 2012 年度利润分配议案：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务审计的结果，2012
年度，公司母公司实现净利润 470,480,907 元。根据公司法和公司章程的规定，公司提
取 10%的法定盈余公积金 47,048,091 元，提取 5%的任意盈余公积金 23,524,045 元，本
年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 399,908,771 元 ， 加 上 以 前 年 度 尚 未 分 配 利 润
1,602,603,981 元，期末未分配利润为 2,002,512,752 元。
根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会拟以 2012 年 12 月 31 日
总股本 1,227,594,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金红利（含
税），共派发现金红利 184,139,137 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
以上议案，需公司股东大会批准。
(六)本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
(七)报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
(八)报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(九)本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。
东软集团股份有限公司 2012 年度报告
目录
重要提示 ............................................................2
第一节 释义及重大风险提示 ...........................................4
第二节 公司简介 .....................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................7
第四节 董事会报告 ...................................................9
第五节 重要事项 ....................................................30
第六节 股份变动及股东情况 ..........................................38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...........................43
第八节 公司治理 ....................................................51
第九节 内部控制 ....................................................55
第十节 财务会计报告 ................................................55
第十一节 备查文件目录 ..............................................56
东软集团股份有限公司 2012 年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家商务部 指 中华人民共和国商务部
证券交易所 指 上海证券交易所
东软、公司、母公司 指 东软集团股份有限公司
集团 指 东软集团股份有限公司及其分子公司
会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2012 年度，即 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告“董
事会报告”中的相关内容。
东软集团股份有限公司 2012 年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的法定中文名称 东软集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 东软集团
公司的法定英文名称 Neusoft Corporation
公司的法定英文名称缩写 Neusoft
公司法定代表人 刘积仁
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王楠 张龙
联系地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
电话 024-83662115 024-83662115
传真 024-23783375 024-23783375
电子信箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com
三、基本情况简介
公司注册地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.neusoft.com
电子信箱 investor@neusoft.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东软集团 600718 东软股份、东大阿派
六、公司报告期内注册变更情况
1、基本情况
报告期内，公司未发生注册登记地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、
组织机构代码变更。
公司注册登记地点 沈阳市浑南新区新秀街 2 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 60460817-2
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2、公司首次注册情况
公司首次注册登记日期：1991 年 6 月 17 日
公司首次注册地点：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号
3、公司上市以来，主营业务的变化情况
公司以软件技术为核心，提供行业解决方案、软件产品、平台及服务、医疗设备等。
自上市以来，公司主营业务未发生重大变化。
4、公司上市以来，历次控股股东的变更情况
1996 年 6 月，本公司在上海证券交易所上市，第一大股东为东北大学软件中心，持
股比例为 27.64%。
1998 年 5 月，东软集团有限公司受让东北大学软件中心持有的本公司全部法人股。
受让完成后，东软集团有限公司持有本公司 27.64%股份，成为公司第一大股东。
2003 年 12 月，东软集团有限公司受让阿尔派电子（中国）有限公司持有的本公司
外资法人股。受让完成后，东软集团有限公司持有本公司股份比例增至 60.24%，成为公
司控股股东。
2008 年 3 月，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的换
股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续。公司第一
大股东变更为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为 17.6248%。
七、会计师事务所信息
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
事务所名称
签字会计师姓名 李晨、姜丽君
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
增减(%)
营业收入 6,960,195,011 5,751,249,330 21.02 4,937,696,440
归属于上市公司股东的净利润 456,313,926 417,068,980 9.41 484,675,178
归属于上市公司股东的扣除非
319,537,015 286,807,569 11.41 357,195,751
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 317,235,522 300,196,604 5.68 381,889,530
本期末比上年同
主要会计数据 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,119,337,733 4,674,677,555 9.51 4,280,208,312
总资产 8,501,433,333 7,925,285,114 7.27 6,858,879,805
(二)主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.37 0.34 9.41 0.39
稀释每股收益（元／股） 0.37 0.34 9.41 0.39
扣除非经常性损益后的基本每
0.26 0.23 11.41 0.29
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.32 9.34 下降 0.02 个百分点 11.67
扣除非经常性损益后的加权平
6.53 6.42 上升 0.11 个百分点 8.60
均净资产收益率（%）
注：根据相关规定，每股收益按 1,227,594,245 股计算。
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二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注 2011 年金额 2010 年金额
主要为本公司之子公司沈阳东
软信息技术服务有限公司转让
非流动资产处置损益 54,744,245 18,180,599 43,302,916
大连东软软件园产业发展有限
公司股权形成的投资收益
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 主要为计入损益的科研项目政
94,363,121 105,173,354 109,335,552
家政策规定、按照一定标准定额或 府补助以及政府投资补贴
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
- — 9,946,738 9,897,547
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 主要为本公司之子公司参股投
企业的投资成本小于取得投资时应 资沈阳工程，投资成本小于被
2,354,443 - 26,753
享有被投资单位可辨认净资产公允 投资单位净资产公允价值份额
价值产生的收益 的部分形成的营业外收入
非货币性资产交换损益 - — 24,934,400 —
单独进行减值测试的应收款项减值
- — - 6,600,000
准备转回
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允 主要为交易性金融资产、交易
14,224,580 950,557 -694,314
价值变动损益，以及处置交易性金 性金融负债公允价值变动损益
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
653,891 — 1,313,927 -1,945,474
和支出净额
其他符合非经常性损益定义的损益
- — 1,221,899 —
项目
所得税影响额 -30,432,456 — -20,258,444 -17,278,655
少数股东损益影响额 869,087 — -11,201,619 -21,764,898
合计 136,776,911 — 130,261,411 127,479,427
三、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润（税后利润）的影响金额
交易性金融资产 863,170 14,917,183 14,054,013 12,648,612
交易性金融负债 170,567 - -170,567 153,510
合计 - - - 12,802,122
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内整体经营情况的讨论与分析
2012 年，公司执行创新与全球化发展策略，业务取得规模化发展。公司以创造客户
价值为中心，加强新业务的策划与开拓，以商业模式创新拉动业务增长，进一步推进卓
越运营改善计划，加强支撑业务发展的组织服务体系建设，提高整体项目管理水平和运
营效率，以保证公司业务可持续发展。报告期内，公司实现营业收入 696,020 万元，同
比增长 21.02%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）45,631 万元，每股收益
0.37 元，同比增长 9.41%，扣除非经常性损益后的净利润 31,954 万元，同比增长 11.41%。
报告期内，公司实施积极智慧的市场营销战略，围绕客户需求，加大销售力量部署
和客户覆盖，提高品牌与市场策划对业务的支撑作用，推动公司整体业务规模的快速增
长。公司加强领导力发展，继续落实员工薪酬改善计划，提升薪酬市场竞争力。公司加
强内部资源的整合与调整，优化组织结构，启动项目计划与预算管理及核算管理，推进
管理流程简化和权限下放，促进经营效率的提升。公司加大在云计算及物联网、医疗设
备、汽车信息技术、业务基础平台等方面的研发投入，熙康云平台及应用研发取得积极
进展。利用国家推进“智慧城市”建设的契机，公司整合在电信、交通、医疗卫生、政
府及企业信息化等领域的综合优势，构建面向“智慧城市”的整体解决方案，为未来业
务拓展奠定基础。公司加快创新与转型，将在汽车电子领域多年积累的技术开发经验与
在中国市场的本土化优势相结合，拓展了观致汽车有限公司及其他国内汽车厂商业务，
开拓了新的市场机遇。在健康管理服务领域，公司创新采用线上、线下相结合（Online
to Offline）的健康管理服务模式，先后与沈阳、洛阳、佛山等 14 个城市建立“健康
城市”战略合作关系。
在国内解决方案业务方面，公司继续巩固和加强已有行业和业务的市场竞争地位，
政府、医疗 IT、能源、金融等行业实现快速发展。公司加强针对运营商、城商行、媒体
及其他新兴业务领域的市场开拓力度，以获取新的市场机会。
在国际业务方面，公司聚焦重点领域，提升核心业务领域的市场竞争力，推动业务
稳定增长。在智能终端领域，面对行业格局调整及关键客户业务下降，公司加强策划、
咨询和系统设计等上游工程能力，加强与芯片厂商、应用服务提供商的合作，以保证业
务的可持续发展。在汽车电子、智能家庭、IT 产品等业务领域，公司积极尝试商业模式
创新，挖掘客户需求，与重点客户的合作更加深入与紧密，业务实现规模化增长。
在医疗系统业务方面，公司持续加强研发投入并取得成效，NeuViz64 层螺旋 CT 于
2012 年 4 月投入市场，取得了积极的市场反馈和销售成绩，将对医疗系统业务未来发展
起到积极影响。在国内市场，公司加强多产品线的营销布局和渠道建设，提高老客户设
备重置率，高端客户业务拓展顺利，进一步强化了优势产品的市场竞争地位。在国际市
场，公司聚焦重点区域，欧洲市场销售取得突破。
报告期内，公司品牌影响力不断获得认可。公司第六次入围国际外包专业协会
（IAOP）“全球外包 100 强”榜单。在波士顿咨询公司组织的评选中，公司入围“BCG
中国 50 强全球挑战者”榜单。在 Teleos 和 The KNOW Network 联合发起的评选中，公
司荣获“2012 年亚洲最受赏识的知识型企业(MAKE)”奖项，在知识型产品、服务及解决
方案等领域的发展获得认可。在第十届中国国际软件和信息服务交易会上，公司荣获“中
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国软件和信息服务产业十年领军企业奖”。在第十六届中国国际软件博览会上，公司荣
获“2012 年中国优秀软件企业”等奖项。在中国上市公司环境责任调查组委会组织的评
选中，公司荣获 2012 年“中国上市公司环境责任百家企业奖”。
2、公司具体经营情况
（1）软件与系统集成业务
报告期内，公司软件及系统集成业务较快增长，实现营业收入 597,505 万元（已扣
除行业间抵销），同比增长 23.69%，占公司营业收入的 85.85%。
在政府信息化领域，公司在人力资源和社会保障信息化行业的领导者地位进一步稳
固，定点客户服务模式在全国分步骤推广，与广州社保、辽宁社保、天津社保等多个省
市级客户合作持续加强。在国土与住建行业，公司在高端客户和核心业务方面取得突破，
签约国家住房与城乡建设部、陕西省建设厅、海门市房产交易登记中心等客户。在公检
法行业，公司签约辽宁公安、湖南公安等客户，电子警察业务在宁波顺利实施。在农产
品溯源领域，公司承接石家庄、乌鲁木齐肉类蔬菜流通追溯体系建设项目。
在电信行业，公司与国家工信部业务合作更加深入。公司加强三大运营商的业务覆
盖，BSS（业务支持系统）、管理信息系统、BI（商业智能）业务实现快速增长。公司与
中国联通、中国电信在总部和省级建设方面保持合作，签约江西联通、四川联通、河北
电信、辽宁电信等省级客户业务。与中国移动在云计算、信息安全、物联网管理平台
（M2M）、位置服务及网管投诉平台等领域继续保持合作，业务拓展顺利。
在公共卫生和医疗 IT 领域，公司继续保持市场优势地位。在医疗卫生政务领域，
公司签约榆林、宝鸡、芜湖等地卫生项目。在医疗 IT 领域，公司进一步完善了以电子
病历为核心的医院信息系统，积极拓展高价值客户，应用于盛京医院的东软电子病历系
统通过卫生部电子病历系统应用水平 6 级和美国 HIMSS Analytics 电子病历采纳模式 6
级评估，获得行业高度认同。在健康服务领域，公司持续推进产品优化与升级，完成健
康云平台以及腕表、益体机等终端产品的版本升级和熙康饮食等 APPS 产品的上市，积
极开展与地产、农业、旅游和医疗等行业的企事业单位合作，加快面向全国的健康管理
中心市场布局，推进“健康城市”建设，进一步扩大“熙康”品牌影响力。
在能源领域，公司顺利完成国家电网“SG186”工程衍生及拓展项目，同时充分发
挥技术优势，承接国家电网 9 省营销稽查监管业务及 5 省客服中心支撑项目，拓展北京
电力、南方电网等客户。在石油石化业务领域，拓展中石油油控中心、呼和浩特石化、
华北石化等客户。在煤炭与发电领域，公司拓展中国神华、华能集团等客户业务。
在企业信息化及电子商务领域，公司加强优质客户覆盖，签约中国铁路、中国黄金、
北汽鹏龙等客户。在烟草行业，公司承接山东、浙江、河北、江苏、湖南等地项目，继
续保持市场优势地位。在 ERP 实施及咨询服务领域，公司持续提升项目实施及服务水平，
深入开展与青岛海尔、五矿集团、酒泉钢铁等老客户的业务合作，并拓展长春客车、中
信戴卡等优质新客户。
在金融行业，公司加强面向工商银行、兴业银行、广发银行等关键客户的服务策划，
推动服务业务规模增长。公司承接中国人保财险、太平洋保险、中国金融期货交易所等
高端客户的核心业务，并拓展招商银行、中信银行、长安责任保险、大地财产保险等多
家新客户。
在教育行业，公司在云计算应用方面取得突破，推出创新云课堂和云教室等解决方
案和产品，公司中标诸暨教育云、湖北移动教育云等多个项目，业务进展顺利。
在交通行业，公司聚焦核心行业客户，拓展中国国际航空、东方航空、深圳航空等
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客户，承接中国北车、沈阳地铁及北京、郑州、无锡等多地轨道交通业务。
在软件产品领域，公司持续加强新产品研发和产品竞争力的提升，积极推进渠道销
售建设。在网络安全领域，公司签约国家财政部、国家工信部、国家电网等多家客户，
进一步巩固市场占有率。在 E-HR 领域，公司签约葛洲坝、中国国际货运航空等新客户。
在档案管理领域，签约中国兵器工业档案馆、中国节能环保集团等关键客户。
在 BPO 业务领域，公司 IT 基础设施建设与服务业务进展顺利，获得多家优质客户。
加大面向中小企业公共 IT 服务业务的投入和拓展力度，集中在天津、大连、沈阳等地
开拓业务，为未来业务发展奠定基础。
在国际软件业务领域，公司加大市场开拓力度，积极发展战略合作伙伴，实现业务
增长。在日本市场，公司加强与索尼、东芝等客户的深入合作，阿尔派、电装等汽车电
子行业客户业务快速增长。在欧美市场，公司深化与 Intel、Harman 等客户的业务合作，
并拓展亚马逊等高端潜力客户，业务进展顺利。报告期内，公司国际软件业务实现收入
34,669 万美元，同比增长 11.94%，占公司营业收入的 31.42%。
（2）医疗系统业务
2012 年，公司深化市场驱动，强化面向重点区域的业务发展，加强对高端客户的系
统性覆盖。新产品 NeuViz64 层螺旋 CT 销售态势良好，并相继获得 FDA、CE、SFDA 等资
质认证，将有利于未来开拓国际市场。公司加强服务体系建设，不断提高客户满意度和
服务业务比重。报告期内，公司医疗系统业务实现收入 89,362 万元人民币，同比增长
11.22%，占公司营业收入的 12.84%。其中出口实现收入 2,574 万美元，同比增长 1.00%。
3、在经营中出现的困难与挑战
2012 年，公司在业务规模化发展的同时，也面临着一些困难和挑战。
全球经济复苏缓慢，持续在低位徘徊，欧债危机出现反复，发达经济体陷入低迷或
衰退，新兴市场与发展中经济体也面临不同程度的发展困境，同时人民币汇率波动振幅
加大，为公司业务拓展带来挑战。中国经济增速放缓，通货膨胀因素仍在，人力资源成
本持续上升，导致社会及企业 IT 投资支出缩减或延后，市场竞争进一步加剧。
为此，公司巩固和加强已有行业和业务的市场领先优势，积极拓展高端客户业务，
加强客户覆盖的深度和广度，提升技术和咨询拉动业务发展的能力，加强日本、欧洲和
美国市场开拓，加快整体市场拓展计划和分布式交付组织的建设，实现业务的规模化发
展。加强对汇率变动的分析与研究，选择合适币种进行报价，采取适当外汇避险方法以
及与客户协商共担风险等措施，降低对公司的不利影响。对内，公司加强组织能力建设
与领导力发展，继续落实员工薪酬改革计划，持续推进卓越运营改善计划，完善公司内
部控制流程和制度，优化公司管理和运营的模式、过程和方法，有效防范和控制风险，
提高组织运行效率。
4、技术创新情况
作为一家以软件技术为核心的公司，公司始终坚持“开放式创新”战略，自成立以
来，公司重视对研发的投入，每年都将资源投入到面向未来的新业务/产品、新技术、
新方法中去，有力推动了业务创新。
2012 年，公司继续加强对新型医疗体制改革、3G 建设、智能电网、物联网、三网
融合的业务规划与研发策划，开展以客户价值为中心的业务创新活动。公司在熙康健康
管理服务、汽车信息技术与远程服务、移动互联网智能终端、信息安全等领域的技术积
累日益深厚。
东软集团股份有限公司 2012 年度报告
针对互联网、移动互联网、物联网领域快速发展所带来的业务变革，公司制定积极
的应对策略，主动开展面向大众消费者的垂直互联网服务及传统企业应用在互联网上的
迁移和部署的业务创新。公司深刻地意识到移动互联快速发展正在改变商业的服务模
式；社交网络正在变革人们的沟通交流方式；云计算正在改变人们对信息服务的消费模
式；大数据驱动更精准的洞察、决策与过程自动化；情景感知创造更丰富的用户体验、
更强的客户忠诚度、更好的商业过程。这些新技术融合创新将改变人们的工作、学习和
生活方式，也将创造更多的商业机会。为此，公司部署研发下一代应用软件技术融合平
台 SaCa（Secure Social Active Connected Cloud with Awareness）产品家族，包括
社区网络应用平台 SaCa.SNAP、多终端应用商店平台 SaCa.AppMart、Web Widget 框架
SaCa.WWF、敏捷云应用支撑平台 SaCa.ACAP、切实推荐平台 SaCa.RealRec、云推送平台
SaCa.CloudPush、基于 HTML5 的移动应用平台 SaCa.MAF、应用交付安全网关 SaCa.ADSG、
敏捷云应用管理平台 SaCa.Aclome。东软 SaCa 平台的推出，有力地推动了公司 B2B2C、
G2B2C 创新应用的快速构建及基于互联网的多元化商业模式创新。
公司持续深化执行东软解决方案高效性策略 NeuSA，继续加强业务单元研发与技术
发展领导力建设，在内部开展技术架构审计工作，推动公司技术发展战略的有效落实。
公司加强软件产品线开发模式的实践，加大领域核心资产的研发投入，通过知识资产复
用提升业务线竞争能力和盈利能力。同时重点加强用户体验能力中心的建设，提升以用
户为中心的设计能力，构建具有高技术附加值、高客户粘滞度的产品和平台，进而提升
公司在相关生态系统中的核心竞争能力。同时，公司继续积极参与国际、国内开放技术
标准化组织，主导和参与行业标准规范的制定，并通过大力推动软件架构国家重点实验
室建设以及与合作伙伴共建能力中心，不断引入前沿技术，利用开放合作增强持续创新
能力。
公司积极利用知识产权保护技术创新成果。截至 2012 年末，公司共申请专利 264
件，其中授权专利 135 件；公司登记软件著作权 421 件。这些知识产权的获取，有力地
保护了公司的核心技术，对公司保持国内市场领先地位、积极开拓国际市场、打造自身
核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。
(二)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
项目 2012 年度 2011 年度 变动比例（%）
营业收入 6,960,195,011 5,751,249,330 21.02
营业成本 4,729,720,928 4,004,998,405 18.10
销售费用 635,074,786 497,920,161 27.55
管理费用 985,944,947 819,957,825 20.24
财务费用 78,565,067 23,649,196 232.21
经营活动产生的现金流量净额 317,235,522 300,196,604 5.68
投资活动产生的现金流量净额 47,483,221 -769,257,253 106.17
筹资活动产生的现金流量净额 14,908,706 529,377,797 -97.18
研发支出 468,503,476 323,514,830 44.82
东软集团股份有限公司 2012 年度报告
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位:元 币种:人民币
分行业 2012 年度 2011 年度 变动 变动比例(%) 变动占比(%)
软件及系统集成 5,975,047,991 4,830,519,072 1,144,528,919 23.69 94.67
医疗系统 893,617,148 803,436,708 90,180,440 11.22 7.46
物业及其他业务 91,529,872 117,293,550 -25,763,678 -21.97 -2.13
合计 6,960,195,011 5,751,249,330 1,208,945,681 21.02 100.00
报告期内，本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司（以下简称“东软信息
技术”）转让大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）股权，合并范
围发生变化。以下为上年度同口径数据比较：
单位:元 币种:人民币
2011 年度
分行业 2012 年度 变动 变动比例(%) 变动占比(%)
(同口径)
软件及系统集成 5,975,047,991 4,827,725,739 1,147,322,252 23.77 92.18
医疗系统 893,617,148 803,436,708 90,180,440 11.22 7.24
物业及其他业务 91,529,872 84,257,405 7,272,467 8.63 0.58
合计 6,960,195,011 5,715,419,852 1,244,775,159 21.78 100.00
变动说明：
报告期内，公司营业收入同比增加 120,895 万元，上升 21.02%，其中软件及系统集
成业务、医疗系统业务收入分别同比增加 114,453 万元、9,018 万元，分别上升 23.69%、
11.22%；物业及其他业务收入同比减少 2,576 万元，下降 21.97%，主要由于报告期内东
软信息技术出售大连发展股权，合并范围变化所致；
2012 年度与 2011 年度扣除大连发展收入后的同口径收入比较，营业收入同比增加
124,478 万元，上升 21.78%，其中物业及其他业务收入同比增加 727 万元，上升 8.63%。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司对前五名销售客户销售金额合计 1,248,508,624 元，占年度销售总
额的 17.94%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元 币种：人民币
本期金额
本期占 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
职工薪酬、项目分
软件及系 包费、差旅费、通
4,172,158,625 88.21 3,476,555,703 86.81 20.01
统集成 讯费、办公费、资
产折旧及摊销费等
原材料、人工成
医疗系统 530,343,758 11.21 486,024,807 12.14 9.12
本、制造费用等
东软集团股份有限公司 2012 年度报告
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计 789,175,214 元，占年度采购总额的
33.79%。
4、 费用
单位:元 币种:人民币
项目 2012 年 2011 年 变动 变动比例(%) 变动原因
销售费用 635,074,786 497,920,161 137,154,625 27.55 -
管理费用 985,944,947 819,957,825 165,987,122 20.24 -
财务费用 78,565,067 23,649,196 54,915,871 232.21 （1）
所得税费用 106,899,561 69,341,108 37,558,453 54.16
