天津港股份有限公司2020年度财务报表审计报告
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 目 录 | 页 次 | |
| 一、审计报告 | 1-5 | |
| 二、已审财务报表 | ||
| 合并资产负债表 | 6-7 | |
| 合并利润表 | 8 | |
| 合并现金流量表 | 9 | |
| 合并所有者权益变动表 | 10-11 | |
| 母公司资产负债表 | 12-13 | |
| 母公司利润表 | 14 | |
| 母公司现金流量表 | 15 | |
| 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | |
| 三、财务报表附注 | 18-122 | |
审计报告
CAC证审字[2021]0092号
天津港股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了后附的天津港股份有限公司（以下简称“天津港”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津港2020年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二 、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天津港，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三 、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不
对这些事项单独发表意见。
（一）应收账款坏账准备
1、事项描述
2020年12月31日，天津港股份有限公司应收账款余额1,729,566,360.54元，坏账准备金额105,547,772.63元。公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据新金融工具准则的相关规定，贵公司管理层（以下简称管理层）以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认损失准备：对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失；如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏准备并确 认预期信用损失；对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。同时在估计应收账款是否存在减值时，管理层会需要结合客户的信贷记录、历史款项损失情况及市场情况进行会计估计，这将涉及大量的假设和主观判断。基于存在应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，因此将应收账款坏账准备确认识别为关键审计事项。我们针对应收账款坏账准备确认相关的上述关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解、评估并测试了公司自审批客户信用期至定期审阅客户应收账款损失准备的流程以及管理层关键内部控制；
（2）检查管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定；
（3）通过审阅销售合同及对管理层的访谈，了解和评估了公司的应收账款损失准备政策；
（4）获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据
的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期损失准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款损失准备计提的充分性；
（5）抽样检查了应收账款损失准备评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序；
（6）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
四 、其他信息
天津港管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五 、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估天津港的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天津港、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督天津港的财务报告过程。
六 、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天津港持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天津港不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就天津港中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
天津港股份有限公司
财务报表附注2020年度
一、 公司基本情况
1.公司概况
天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为“天津港（集团）股份有限公司”，根据公司2003年度股东大会决议公司于2004年7月5日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港储运股份有限公司，1992年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49号文件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于1996年6月14日在上海证券交易所挂牌交易，正式成为上市公司。
公司于2005年12月27日完成股权分置方案的实施，股权分置改革完成后所有股份即1,448,840,442股均为流通股。根据中国证券监督管理委员会证监许可字【2008】79号文件，核准公司向天津港（集团）有限公司发行225,928,678股人民币普通股购买相关资产，发行价格18.17元/股，相关资产交割手续于2008年4月完成，股份总数变更为1,674,769,120股。
2010年2月4日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司951,512,511股国有股（占本公司总股本的56.81%）的股权过户事宜已办理完毕，公司的最终控制人仍为天津港（集团）有限公司。
根据本公司2018年年度股东大会审议通过的《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》，本公司按总股本1,674,769,120股为基数，每股派送红股0.2股，共计派送红股334,953,824股，本次分配后总股本为2,009,722,944股。根据本公司2019年年度股东大会审议通过的《天津港股份有限公司2019年度利润分配预案》，本公司按总股本2,009,722,944股为基数，每股派送红股
0.2股，共计派送红股401,944,588股，本次分配后总股本为2,411,667,532股。公司于2020年6月10日取得由中国（天津）自由贸易试验区区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为911200001030643818的营业执照。
公司注册地址为天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区，总部地址为天津市滨海新区津港路99号。
公司属于交通运输行业，经营范围主要包括装卸搬运、商品储存、中转联运、货运代理、商品销售及港口综合服务等。
本财务报告由公司董事会于2021年3月23日批准报出。
2.合并财务报表范围
公司本年度纳入合并范围的公司共有40家，详见附注七、在其他主体中的权益，合并范围变化情况详见附注六、合并范围的变更。
二、 财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、应用指南、解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2.持续经营
√适用 □不适用
公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用 □不适用
本公司以12个月作为营业周期。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下企业合并
本公司对于在同一控制下企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司为同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
（2）非同一控制下企业合并
本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定合并成本：
①一次交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
②通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，本公司区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
本公司为非同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6.合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司及全部子公司均纳入合并财务报表。
编制合并财务报表时，本公司的子公司采用的会计政策及会计期间与母公司保持一致。子公
司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策及会计期间对子公司的财务报表进行必要的调整，或者要求子公司按照母公司的会计政策及会计期间另行编制财务报表。本公司合并财务报表编制以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，编制合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，并对比较报表的相关项目进行调整。本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司以及业务的，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司以及业务的，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本公司合营安排分为共同经营和合营企业。合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目并进行相应的会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8.现金及现金等价物的确定标准
√适用 □不适用
现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。报告期末各种外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折算差额，除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理外，均计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额计入公允价值变动损益或其他综合收益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益项目列示。
10.金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
⑥以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11.应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、10.（6）金融工具减值。
12.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、10.（6）金融工具减值。
本公司对已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 账龄组合 | 通过坏账迁徙率结合当前状况以及对未来经济状况的判断计算各账龄的预期坏账损失率。 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断确定预期损失率。 |
| 押金及备用金组合 | 参考历史信用损失经验不计提坏账准备 |
本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
（4）存货的盘存制度
本公司采用永续盘存法。
（5）低值易耗品的摊销方法
低值易耗品在领用时采用一次性摊销法。
（6）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
16.合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17.持有待售资产
□适用 √不适用
18.债权投资
（1）.债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、10.（6）金融工具减值。
19.其他债权投资
（1）.其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20.长期应收款
（1）长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21.长期股权投资
√适用 □不适用
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
本公司对于在同一控制下企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的
份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
a.一次交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
b.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该长期股权投资的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
c.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，非货币性资产交换具有商业实质且公允价值能够可靠计量的，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；非货币性资产交换不具有商业实质的，或者虽然具有商业实质但换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，以换出资产账面价值为基础确定初始投资成本。
d.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
①后续计量
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
②损益确认方法
成本法下，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，投资方确认为当期投资收益。
权益法下，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。
22.投资性房地产
√适用 □不适用
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
23.固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
本公司固定资产同时满足下列条件的，予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 船舶 | 年限平均法 | 18 | 5% | 5.28% |
| 车辆及装卸机械 | 年限平均法 | 5～20 | 5%～10% | 4.5%～19% |
| 港务设施 | 年限平均法 | 50 | 5%～10% | 1.8%～1.9% |
| 库场设施 | 年限平均法 | 25～40 | 5%～10% | 2.25%～3.8% |
| 通信设备 | 年限平均法 | 5～8 | 5%～10% | 11.25%～19% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10～14 | 5%～10% | 6.43%～9.5% |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5～40 | 5%～10% | 2.25%～19% |
| 其他 | 年限平均法 | 5～20 | 5%～10% | 4.5%～19% |
a.资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）资本化期间
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化率
本公司资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（5）资本化金额的计算方法
资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额。
26.生物资产
□适用 √不适用
27.油气资产
□适用 √不适用
28.使用权资产
□适用 √不适用
29.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
①无形资产的计价方法
本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产在其使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，并于每年进行减值测试。
②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
a.土地使用权按照规定的使用期限或企业经营期限摊销。
b.软件按照合同和法律规定的使用年限摊销，没有合同和法律规定使用年限的，按照5-10年摊销。
c.其他无形资产按照合同和法律规定的使用年限摊销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内摊销。
③无形资产的减值测试方法详见附注三、30.长期资产减值。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
①划分研究阶段和开发阶段的具体标准
研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查和研究的阶段。研究阶段的特点在于计划性和探索性。
开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的阶段。开发阶段的特点在于具有针对性和形成成果的可能性较大。
②开发阶段支出资本化的具体条件
同时满足下列条件，本公司将有关支出资本化确认为无形资产：
a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图。c.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
30.长期资产减值
√适用 □不适用
本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：
资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
31.长期待摊费用
√适用 □不适用
（1）长期待摊费用的性质及摊销方法
长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
（2）长期待摊费用的摊销年限
①经营租入固定资产改良支出按照受益期平均摊销；
②其他按照受益期平均摊销。
32.合同负债
（1）合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
33.职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和
计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
①企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理。
除上述情形外，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34.租赁负债
□适用 √不适用
35.预计负债
√适用 □不适用
本公司在与或有事项相关的义务同时满足下列条件时确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
36.股份支付
□适用 √不适用
37.优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38.收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.一般原则
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
满足下列条件之一的，本公司按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
本公司对于在客户取得相关商品控制权时确认的收入，在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品。
主要责任人与代理人
对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
可变对价
合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金額确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不確定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。
应付客户对价
合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。
客户未行使的合同权利
本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。
2．具体方法
本公司下列类型的业务，相应收入确认方法如下：
装卸业务收入、物流运输劳务收入、外轮理货劳务及其他劳务收入于提供服务时确认；
各类货物的堆存业务收入于堆存期间按照直线法确认；对于在客户取得相关商品控制权时确认的收入，包括购货方已签收并接受商品，商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本公司对该商品享有现时收款权利等。本公司销售商品的业务，相应在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。本公司根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品或劳务的，本公司作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39.合同成本
□适用 √不适用
40.政府补助
√适用 □不适用
（1）.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对于与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。
（2）.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对于与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
41.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）递延所得税资产的确认依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
①该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
②对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）递延所得税负债的确认依据
本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
①商誉的初始确认
②该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
③对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）递延所得税资产/递延所得税负债的计量
本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
（4）递延所得税资产减值
本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42.租赁
（1）.经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①经营租入资产
本公司将经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，在实际发生时计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。
②经营租出资产
本公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。发生的初始直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。本公司提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内确认租金收入。
（2）.融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①融资租入资产
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。对于融资租入资产，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。
②融资租出资产
在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内采用实际利率法确认为租赁收入。
（3）.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43.其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代 | 经公司九届四次董事会审议通过 | 合并资产负债表，预收账款部分重分类为合同负债、其他流动负债，预收账款期末余额504,598,342.22元，期初余额558,969,511.94元。合同负债期末余额257,523,861.21元，期初余额247,270,552.03元。其他流动负债期末余额29,393,999.26元，期初余额25,500,989.53元。 |
风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
其他说明：
无
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,324,369,600.48 | 4,324,369,600.48 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,654,667,211.42 | 1,654,667,211.42 | |
| 应收款项融资 | 521,537,839.24 | 521,537,839.24 | |
| 预付款项 | 241,943,492.17 | 241,943,492.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 36,089,407.73 | 36,089,407.73 | |
| 其中：应收利息 | 2,475,416.67 | 2,475,416.67 | |
| 应收股利 | 3,165,128.80 | 3,165,128.80 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 215,071,854.64 | 215,071,854.64 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 154,621,772.22 | 154,621,772.22 | |
| 流动资产合计 | 7,148,301,177.90 | 7,148,301,177.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,206,883,038.04 | 4,206,883,038.04 | |
| 其他权益工具投资 | 649,122,423.97 | 649,122,423.97 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 16,182,267,126.31 | 16,182,267,126.31 | |
| 在建工程 | 1,529,146,852.33 | 1,529,146,852.33 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,316,309,158.84 | 5,316,309,158.84 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,554,627.23 | 3,554,627.23 | |
| 递延所得税资产 | 57,321,657.54 | 57,321,657.54 | |
| 其他非流动资产 | 13,614,790.12 | 13,614,790.12 | |
| 非流动资产合计 | 27,958,219,674.38 | 27,958,219,674.38 | |
| 资产总计 | 35,106,520,852.28 | 35,106,520,852.28 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,064,950,000.00 | 1,064,950,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 153,217,893.45 | 153,217,893.45 | |
| 应付账款 | 1,920,942,572.31 | 1,920,942,572.31 | |
| 预收款项 | 831,741,053.50 | 558,969,511.94 | -272,771,541.56 |
| 合同负债 | 247,270,552.03 | 247,270,552.03 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 97,373,430.03 | 97,373,430.03 | |
| 应交税费 | 68,246,010.59 | 68,246,010.59 | |
| 其他应付款 | 571,652,338.04 | 571,652,338.04 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 389,968,606.34 | 389,968,606.34 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,094,496,371.15 | 2,094,496,371.15 | |
| 其他流动负债 | 25,500,989.53 | 25,500,989.53 | |
| 流动负债合计 | 6,802,619,669.07 | 6,802,619,669.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 6,014,377,685.16 | 6,014,377,685.16 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 递延收益 | 23,542,765.48 | 23,542,765.48 | |
| 递延所得税负债 | 148,927,580.39 | 148,927,580.39 | |
| 其他非流动负债 | 478,157.63 | 478,157.63 | |
| 非流动负债合计 | 6,187,326,188.66 | 6,187,326,188.66 | |
| 负债合计 | 12,989,945,857.73 | 12,989,945,857.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,009,722,944.00 | 2,009,722,944.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,886,012,085.25 | 2,886,012,085.25 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 290,934,624.26 | 290,934,624.26 | |
| 专项储备 | 4,921,352.33 | 4,921,352.33 | |
| 盈余公积 | 2,303,288,360.15 | 2,303,288,360.15 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 8,837,837,343.01 | 8,837,837,343.01 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 16,332,716,709.00 | 16,332,716,709.00 | |
| 少数股东权益 | 5,783,858,285.55 | 5,783,858,285.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,116,574,994.55 | 22,116,574,994.55 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 35,106,520,852.28 | 35,106,520,852.28 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,390,766,060.71 | 1,390,766,060.71 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 23,600,000.00 | 23,600,000.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 279,518,565.48 | 279,518,565.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 278,517,915.16 | 278,517,915.16 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 250,251,247.13 | 250,251,247.13 | |
| 流动资产合计 | 1,944,135,873.32 | 1,944,135,873.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 317,700,000.00 | 317,700,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 15,100,237,153.83 | 15,100,237,153.83 | |
| 其他权益工具投资 | 11,280,980.00 | 11,280,980.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 240,373,738.42 | 240,373,738.42 | |
| 在建工程 | 76,505,867.68 | 76,505,867.68 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 240,296,551.17 | 240,296,551.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,985,186.53 | 2,985,186.53 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 15,989,379,477.63 | 15,989,379,477.63 | |
| 资产总计 | 17,933,515,350.95 | 17,933,515,350.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 14,994,425.20 | 14,994,425.20 | |
| 预收款项 | 49,201.04 | 49,201.04 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,028,101.12 | 1,028,101.12 | |
| 应交税费 | 1,544,892.96 | 1,544,892.96 | |
| 其他应付款 | 356,788,691.13 | 356,788,691.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 355,713,450.65 | 355,713,450.65 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 678,375,000.00 | 678,375,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,052,780,311.45 | 1,052,780,311.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,494,700,000.00 | 1,494,700,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,298,367.99 | 2,298,367.99 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,496,998,367.99 | 1,496,998,367.99 | |
| 负债合计 | 2,549,778,679.44 | 2,549,778,679.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 实收资本（或股本） | 2,009,722,944.00 | 2,009,722,944.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,488,444,596.77 | 4,488,444,596.77 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 19,604,046.59 | 19,604,046.59 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,003,734,783.06 | 2,003,734,783.06 | |
| 未分配利润 | 6,862,230,301.09 | 6,862,230,301.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,383,736,671.51 | 15,383,736,671.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,933,515,350.95 | 17,933,515,350.95 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人应税收入按征收率计算缴纳增值税。 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际应缴纳流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际应缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际应缴纳流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 依据《中华人民共和国企业所得税法》计算缴纳 | 25% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 天津外代（香港）有限公司 | 16.5 |
| 天津港口机械设备进口有限公司 | 20 |
| 天津外代报关行有限公司 | 20 |
| 天津港绿通物流有限公司 | 20 |
（1）公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，天津港远航国际矿石码头有限公司南疆27#通用码头项目自2019年起享受起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。
3.其他
□适用 √不适用
五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 104,534.34 | 126,374.39 |
| 银行存款 | 4,715,355,784.26 | 4,292,151,014.13 |
| 其他货币资金 | 5,000,054.47 | 32,092,211.96 |
| 合计 | 4,720,460,373.07 | 4,324,369,600.48 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 9,262,163.55 | 10,458,695.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 66,737,858.75 | |
| 商业承兑票据 | 6,807,769.00 | |
| 合计 | 73,545,627.75 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 26,457,858.75 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 26,457,858.75 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 1,607,712,947.72 |
| 1年以内小计 | 1,607,712,947.72 |
| 1至2年 | 38,954,776.86 |
| 2至3年 | 12,242,041.37 |
| 3至4年 | 19,734,210.11 |
| 4至5年 | 13,226,577.54 |
| 5年以上 | 37,695,806.94 |
| 合计 | 1,729,566,360.54 |
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 36,134,146.14 | 2.09 | 26,417,590.30 | 73.11 | 9,716,555.84 | 14,209,042.75 | 0.82 | 14,209,042.75 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,693,432,214.40 | 97.91 | 79,130,182.33 | 4.67 | 1,614,302,032.07 | 1,724,200,506.42 | 99.18 | 69,533,295.00 | 4.03 | 1,654,667,211.42 |
| 合计 | 1,729,566,360.54 | 105,547,772.63 | 1,624,018,587.91 | 1,738,409,549.17 | 83,742,337.75 | 1,654,667,211.42 | ||||
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 泉州安盛船务有限公司 | 20,602,404.69 | 11,906,025.75 | 57.79 | 债务人进入重整 |
| 中交一航局第一工程有限公司 | 9,272,010.81 | 9,272,010.81 | 100.00 | 回收困难 |
| 泉州安通物流有限公司 | 2,416,887.80 | 1,396,710.90 | 57.79 | 债务人进入重整 |
| 天津友富同集商贸股份有限公司 | 2,083,800.00 | 2,083,800.00 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 大连威兰德船务代理有限公司 | 751,151.00 | 751,151.00 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 天津中货报关行有限公司 | 499,334.84 | 499,334.84 | 100.00 | 回收困难 |
| 天津港滨安程机电设备维修有限公司 | 363,557.00 | 363,557.00 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 天津瑞朋物流有限公司 | 145,000.00 | 145,000.00 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 合计 | 36,134,146.14 | 26,417,590.30 | 73.11 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以下 | 1,607,712,947.72 | 5,143,015.29 | 0.32 |
| 1-2年 | 15,935,484.37 | 8,866,233.42 | 55.64 |
| 2-3年 | 12,242,041.37 | 7,579,192.68 | 61.91 |
| 3-4年 | 9,759,064.46 | 9,759,064.46 | 100.00 |
| 4-5年 | 10,838,020.54 | 10,838,020.54 | 100.00 |
| 5年以上 | 36,944,655.94 | 36,944,655.94 | 100.00 |
| 合计 | 1,693,432,214.40 | 79,130,182.33 | 4.67 |
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 83,742,337.75 | 44,044,494.82 | 19,638,402.27 | 2,119,476.01 | -481,181.66 | 105,547,772.63 |
| 合计 | 83,742,337.75 | 44,044,494.82 | 19,638,402.27 | 2,119,476.01 | -481,181.66 | 105,547,772.63 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 洋浦中良海运有限公司 | 5,525,365.00 | 处置留置资产 |
| 侨丰航运（天津）有限公司 | 2,240,421.88 | 收回坏账 |
| 天津港航工程有限公司 | 1,086,429.10 | 收回银行存款 |
| 合计 | 8,852,215.98 | / |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,119,476.01 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为363,874,152.11元，占应收账款期末余额合计数的 21.04%。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 617,021,395.28 | 517,982,789.24 |
| 商业承兑汇票 | 500,000.00 | 3,555,050.00 |
| 合计 | 617,521,395.28 | 521,537,839.24 |
| 天津港保税区润亿化工贸易有限公司 | 应收经营性往来款 | 1,966,000.01 | 债务人营业执照已吊销 | 经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，并按照天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发天津市市管企业资产减值准备财务核销管理办法的通知》（津国资财经[2017] 12号）规定，经天津港（集团）有限公司2020年第十五次总裁办公会研究通过 | 否 |
| 合计 | / | 1,966,000.01 | / | / | / |
7、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 293,370,241.21 | 100.00 | 241,943,492.17 | 100.00 |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 293,370,241.21 | 100.00 | 241,943,492.17 | 100.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 4,081,191.61 | 2,475,416.67 |
| 应收股利 | 1,216,631.59 | 3,165,128.80 |
| 其他应收款 | 25,886,053.47 | 30,448,862.26 |
| 合计 | 31,183,876.67 | 36,089,407.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 4,081,191.61 | 2,475,416.67 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 合计 | 4,081,191.61 | 2,475,416.67 |
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津中远海运船务代理有限公司 | 940,720.00 | 2,657,377.85 |
| 天津港交易市场有限责任公司 | 275,911.59 | 507,750.95 |
| 合计 | 1,216,631.59 | 3,165,128.80 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 20,395,683.05 |
| 1年以内小计 | 20,395,683.05 |
| 1至2年 | 1,934,987.27 |
| 2至3年 | 3,690,911.36 |
| 3至4年 | 662,695.23 |
| 4至5年 | 21,297.53 |
| 5年以上 | 41,777,292.42 |
| 合计 | 68,482,866.86 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代垫款项 | 6,110,472.71 | 6,310,609.03 |
| 暂付款项 | 7,272,280.88 | 7,523,330.51 |
| 其他 | 55,100,113.27 | 60,395,118.09 |
| 合计 | 68,482,866.86 | 74,229,057.63 |
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 43,760,195.37 | 20,000.00 | 43,780,195.37 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -46,976.00 | 46,976.00 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 283,279.07 | 283,279.07 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期收回 | 1,285,410.34 | 1,285,410.34 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 187,966.26 | 187,966.26 | ||
| 其他变动 | 6,715.55 | 6,715.55 | ||
| 2020年12月31日余额 | 42,529,837.39 | 66,976.00 | 42,596,813.39 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 43,780,195.37 | 283,279.07 | 1,285,410.34 | 187,966.26 | 6,715.55 | 42,596,813.39 |
| 合计 | 43,780,195.37 | 283,279.07 | 1,285,410.34 | 187,966.26 | 6,715.55 | 42,596,813.39 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 187,966.26 |
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 昱昊兴达（天津）国际贸易有限公司 | 往来款 | 33,197,546.04 | 5年以上 | 48.48 | 33,197,546.04 |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 4.38 | |
| 天津百利纸品有限公司 | 垫付款 | 2,900,508.48 | 5年以上 | 4.24 | 2,900,508.48 |
| 天津市邦洲投资集团有限公司 | 往来款 | 2,355,608.00 | 5年以上 | 3.44 | 2,355,608.00 |
| 天津中远海运集装箱运输有限公司 | 往来款及押金 | 1,100,000.00 | 1年以内及1至2年 | 1.61 | |
| 合计 | / | 42,553,662.52 | / | 62.15 | 38,453,662.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 材料 | 76,538,036.56 | 3,195,408.78 | 73,342,627.78 | 87,404,050.66 | 3,195,408.78 | 84,208,641.88 |
| 燃料 | 183,505,418.65 | 183,505,418.65 | 130,863,212.76 | 130,863,212.76 | ||
| 合计 | 260,043,455.21 | 3,195,408.78 | 256,848,046.43 | 218,267,263.42 | 3,195,408.78 | 215,071,854.64 |
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 材料 | 3,195,408.78 | 3,195,408.78 | ||||
| 燃料 | ||||||
| 合计 | 3,195,408.78 | 3,195,408.78 | ||||
13、其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 77,421,002.11 | 131,472,428.04 |
| 待认证进项税 | 38,871,384.84 | 13,539,863.93 |
| 待抵扣进项税 | 4,503,250.20 | 5,481,177.44 |
| 所得税预缴税额 | 2,532,103.07 | 4,128,302.81 |
| 合计 | 123,327,740.22 | 154,621,772.22 |
16、长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备 期末余额 | |||||||
| 追加 投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 天津港海丰保税物流有限公司 | 231,078,873.63 | 233,892,754.54 | 2,813,880.91 | ||||||||
| 天津中远海运船务代理有限公司 | 9,643,968.31 | 334,427.17 | 11,268.79 | 2,211,010.12 | 7,778,654.15 | ||||||
| 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 | 37,813,575.15 | -168,196.07 | 37,645,379.08 | ||||||||
| 天津东方石油有限公司 | |||||||||||
| 天津南疆加油站有限公司 | 15,186,398.88 | 666,998.25 | 6,000,000.00 | 9,853,397.13 | |||||||
| 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 34,623,844.76 | 1,516,161.13 | 36,140,005.89 | ||||||||
| 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 | 40,214,816.40 | 2,990,658.59 | 43,205,474.99 | ||||||||
| 天津中联理货有限公司 | 3,231,990.93 | 982,418.60 | 704,307.78 | 3,510,101.75 | |||||||
| 天津港实华原油码头有限公司 | 434,376,773.07 | 36,060,948.63 | 70,000,000.00 | 400,437,721.70 | |||||||
| 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 | 7,978,064.20 | 1,116,689.12 | 9,094,753.32 | ||||||||
| 天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司 | 1,565,417.87 | -768,957.96 | 796,459.91 | ||||||||
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备 期末余额 | |||||||
| 追加 投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | ||||
| 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 576,771,243.51 | 28,034,546.51 | 12,000,000.00 | 592,805,790.02 | |||||||
| 小计 | 1,392,484,966.71 | 233,892,754.54 | 73,579,574.88 | 11,268.79 | 90,915,317.90 | 1,141,267,737.94 | |||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津港保税区天兴货运服务有限公司 | 860,653.98 | -860,653.98 | |||||||||
| 深圳燕门顺泰轮 | 9,383,122.70 | 9,383,122.70 | 9,383,122.70 | ||||||||
| 天津港劳务发展有限公司 | 21,425,950.72 | 3,342,214.97 | 24,768,165.69 | ||||||||
| 天津港翔国际贸易服务有限公司 | 738,726.07 | 1,945.30 | 740,671.37 | ||||||||
| 天津市远航矿石物流有限公司 | 36,772,570.20 | 18,628,033.50 | 8,478,887.28 | 46,921,716.42 | |||||||
| 天津港中谷物流发展有限公司 | 8,811,152.20 | 2,562,852.71 | 1,557,355.52 | 9,816,649.39 | |||||||
| 天津港远达物流有限公司 | 25,523,677.13 | 15,818,858.03 | -191,585.21 | 18,077,828.29 | 23,073,121.66 | ||||||
| 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 | 1,616,938.42 | -499,967.19 | 1,116,971.23 | ||||||||
| 天津港财务有限公司 | 1,140,211,167.09 | 74,827,501.97 | 52,699,900.00 | 1,162,338,769.06 | |||||||
| 神华天津煤炭码头有限责任公司 | 891,908,254.68 | 156,483,436.30 | 144,217,518.55 | 904,174,172.43 | |||||||
| 天津港建商品混凝土有限公司 | 1,819,766.66 | 1,423,146.09 | -396,620.57 | ||||||||
| 天津百利纸品有限公司 | 1,007,532.07 | 1,007,532.07 | 1,007,532.07 | ||||||||
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备 期末余额 | |||||||
| 追加 投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | ||||
| 天津经济技术开发区联兴贸易公司 | |||||||||||
| 天津远航中检技术服务有限公司 | 2,714,875.34 | -694,075.13 | 2,020,800.21 | ||||||||
| 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 635,436,413.14 | 41,214,623.04 | 60,000,000.00 | 616,651,036.18 | |||||||
| 天津港保税区渤海包装有限公司 | 5,286,582.03 | 2,898,000.00 | -569,576.58 | 1,819,005.45 | |||||||
| 天津港海湾职业技能开发服务有限公司 | 3,645,210.44 | -65,086.54 | 3,580,123.90 | ||||||||
| 天津盛港集装箱技术开发服务有限公司 | 2,321,068.54 | 964,124.85 | 3,285,193.39 | ||||||||
| 天津益港物流技术服务有限公司 | |||||||||||
| 天津恒港加油服务有限公司 | 2,780,639.56 | -83,877.05 | 2,696,762.51 | ||||||||
| 天津天鑫机动车检测服务有限公司 | 5,695,086.43 | 1,706,107.68 | 7,401,194.11 | ||||||||
| 天津港机械设备租赁有限公司 | 5,603,982.08 | -1,119,682.17 | 4,484,299.91 | ||||||||
| 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 | 11,198,736.82 | 88,570.80 | 11,287,307.62 | ||||||||
| 天津天浩机动车检测服务有限公司 | 2,829,689.73 | 139,446.61 | 2,969,136.34 | ||||||||
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备 期末余额 | |||||||
| 追加 投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | ||||
| 天津港生活服务有限公司 | 196,930.07 | -196,930.07 | |||||||||
| 天津港津泰供应链管理有限公司 | 7,000,000.00 | 215,665.12 | 7,215,665.12 | ||||||||
| 小计 | 2,824,788,726.10 | 4,321,146.09 | 311,506,911.60 | -191,585.21 | 286,850,495.09 | 2,844,932,411.31 | 10,390,654.77 | ||||
| 合计 | 4,217,273,692.81 | 238,213,900.63 | 385,086,486.48 | -180,316.42 | 377,765,812.99 | 3,986,200,149.25 | 10,390,654.77 | ||||
18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津国际石油储运有限公司 | 26,132,191.44 | 26,132,191.44 |
| 天津港交易市场有限责任公司 | 13,167,870.16 | 13,167,870.16 |
| 包头世通国际集装箱有限责任公司 | 116,251.32 | |
| 天津金港南疆商贸有限责任公司 | 644,445.00 | 644,445.00 |
| 天津铁合金交易所有限公司 | 7,630,768.03 | 7,630,768.03 |
| 天神国际海运有限公司 | ||
| 天津证券研究培训中心 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 天津轮船实业开发股份有限公司 | ||
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 57,508.00 | 57,508.00 |
| 中原百货集团股份有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 申万宏源集团股份有限公司 | 11,543,268.00 | 11,193,472.00 |
| 中国平安保险股份有限公司 | 600,162,000.00 | 589,674,000.00 |
| 天津劝业场（集团）股份有限公司 | 388,440.36 | 385,918.02 |
| 合计 | 659,846,490.99 | 649,122,423.97 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 天津国际石油储运有限公司 | 850,089.09 | 非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售 | ||||
| 天津港交易市场有限责任公司 | 275,911.59 | 同上 | ||||
| 包头世通国际集装箱有限责任公司 | 116,251.32 | 同上 | ||||
| 天津金港南疆商贸有限责任公司 | 129,366.71 | 同上 | ||||
| 天津铁合金交易所有限公司 | 同上 | |||||
| 天津船务联合开发有限 | 同上 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 公司 | ||||||
| 天神国际海运有限公司 | 同上 | |||||
| 天津证券研究培训中心 | 同上 | |||||
| 天津轮船实业开发股份有限公司 | 同上 | |||||
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 20,127.80 | 同上 | ||||
| 中原百货集团股份有限公司 | 同上 | |||||
| 申万宏源集团股份有限公司 | 174,898.00 | 9,543,268.00 | 同上 | |||
| 中国平安保险股份有限公司 | 14,490,000.00 | 596,718,231.57 | 同上 | |||
| 天津劝业场（集团）股份有限公司 | 289,140.36 | 同上 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 562,823,533.80 | 127,456,749.89 | 690,280,283.69 | |
| （1）外购 | 562,823,533.80 | 127,456,749.89 | 690,280,283.69 | |
| （2）存货\固定资产\在 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 562,823,533.80 | 127,456,749.89 | 690,280,283.69 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提或摊销 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 562,823,533.80 | 127,456,749.89 | 690,280,283.69 | |
| 2.期初账面价值 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 16,669,780,403.41 | 16,181,986,955.31 |
| 固定资产清理 | -259,349.41 | 280,171.00 |
| 合计 | 16,669,521,054.00 | 16,182,267,126.31 |
固定资产
(1).固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 船舶 | 车辆及装卸机械 | 港务设施 | 库场设施 | 通讯设备 | 机器设备 | 房屋及建筑物 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||||
| 1.期初余额 | 97,894,513.20 | 6,619,038,955.88 | 9,007,563,239.59 | 6,488,738,469.37 | 230,725,152.72 | 693,843,004.64 | 1,916,909,696.90 | 742,474,454.09 | 25,797,187,486.39 |
| 2.本期增加金额 | 546,307.23 | 492,833,086.94 | 311,959,965.89 | 410,588,787.73 | 34,993,980.96 | 106,023,515.70 | 282,796,679.55 | 99,080,392.46 | 1,738,822,716.46 |
| （1）购置 | |||||||||
| （2）在建工程转入 | 546,307.23 | 492,819,260.03 | 290,050,712.42 | 410,404,813.13 | 34,982,751.51 | 104,958,047.92 | 263,676,633.02 | 98,792,373.80 | 1,696,230,899.06 |
| （3）企业合并增加 | |||||||||
| （4）其他 | 13,826.91 | 21,909,253.47 | 183,974.60 | 11,229.45 | 1,065,467.78 | 19,120,046.53 | 288,018.66 | 42,591,817.40 | |
| 3.本期减少金额 | 2,547,082.65 | 304,198,398.01 | 360,888.96 | 118,359,535.31 | 19,116,887.56 | 7,325,447.77 | 28,127,092.90 | 30,357,309.67 | 510,392,642.83 |
| （1）处置或报废 | 2,547,082.65 | 80,710,525.19 | 360,888.96 | 2,463,375.24 | 19,116,887.56 | 6,542,479.09 | 4,917,727.03 | 30,357,309.67 | 147,016,275.39 |
| （2）转入在建工程 | 223,487,872.82 | 115,896,160.07 | 782,968.68 | 23,209,365.87 | 363,376,367.44 | ||||
| （3）其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | 95,893,737.78 | 6,807,673,644.81 | 9,319,162,316.52 | 6,780,967,721.79 | 246,602,246.12 | 792,541,072.57 | 2,171,579,283.55 | 811,197,536.88 | 27,025,617,560.02 |
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余额 | 45,156,525.72 | 4,004,408,045.96 | 1,987,638,665.92 | 2,143,930,142.63 | 144,781,645.80 | 420,871,803.88 | 498,185,454.41 | 370,228,246.76 | 9,615,200,531.08 |
| 2.本期增加金额 | 4,791,122.91 | 366,432,661.55 | 201,253,883.96 | 216,569,380.21 | 14,740,251.30 | 33,324,631.35 | 51,054,569.66 | 47,771,849.85 | 935,938,350.79 |
| （1）计提 | 4,791,122.91 | 366,432,661.55 | 201,253,883.96 | 216,569,380.21 | 14,740,251.30 | 33,324,631.35 | 51,054,569.66 | 47,771,849.85 | 935,938,350.79 |
| （2）其他 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 2,407,456.92 | 132,406,117.61 | -452,652.54 | 5,216,615.75 | 17,290,463.18 | 6,333,923.78 | 5,295,824.72 | 26,803,975.84 | 195,301,725.26 |
| （1）处置或报废 | 2,407,456.92 | 70,344,168.42 | -452,652.54 | 1,429,340.55 | 17,290,463.18 | 5,692,545.44 | 2,305,292.92 | 26,803,975.84 | 125,820,590.73 |
| （2）转入在建工程 | 62,061,949.19 | 3,787,275.20 | 641,378.34 | 2,990,531.80 | 69,481,134.53 | ||||
| （3）其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | 47,540,191.71 | 4,238,434,589.90 | 2,189,345,202.42 | 2,355,282,907.09 | 142,231,433.92 | 447,862,511.45 | 543,944,199.35 | 391,196,120.77 | 10,355,837,156.61 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | |||||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置或报废 | |||||||||
| 4.期末余额 | |||||||||
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 48,353,546.07 | 2,569,239,054.91 | 7,129,817,114.10 | 4,425,684,814.70 | 104,370,812.20 | 344,678,561.12 | 1,627,635,084.20 | 420,001,416.11 | 16,669,780,403.41 |
| 2.期初账面价值 | 52,737,987.48 | 2,614,630,909.92 | 7,019,924,573.67 | 4,344,808,326.74 | 85,943,506.92 | 272,971,200.76 | 1,418,724,242.49 | 372,246,207.33 | 16,181,986,955.31 |
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 船舶 | 47,702,243.49 |
| 港务设施 | 424,920.74 |
| 车辆及装卸机械 | 860,712.91 |
| 房屋及建筑物 | 7,917,397.72 |
| 库场设施 | 20,724.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产清理 | -259,349.41 | 280,171.00 |
| 合计 | -259,349.41 | 280,171.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 917,816,637.73 | 1,529,146,852.33 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 917,816,637.73 | 1,529,146,852.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 货场等新建工程 | 92,563,633.10 | 92,563,633.10 | 673,051,761.46 | 673,051,761.46 | ||
| 货场等改造工程 | 135,581,872.93 | 135,581,872.93 | 173,264,642.30 | 173,264,642.30 | ||
| 码头新建工程 | 387,957,648.91 | 387,957,648.91 | 119,424,099.12 | 119,424,099.12 | ||
| 装卸运输设备 | 58,629,493.48 | 58,629,493.48 | 35,053,318.38 | 35,053,318.38 | ||
| 其他设备资产购置 | 243,083,989.31 | 243,083,989.31 | 528,353,031.07 | 528,353,031.07 | ||
| 合计 | 917,816,637.73 | 917,816,637.73 | 1,529,146,852.33 | 1,529,146,852.33 | ||
| 工程项目 | 期初资本化利息 | 本期增加的资本化利息 | 本期转入固定资产 | 期末资本化利息 | 本期利息资本化率(%) |
| 燃油供应2#基地工程 | 76,507,702.06 | 76,507,702.06 | |||
| 南货场改造二期 | 805,442.62 | 805,442.62 | 3.46 | ||
| FGH场油改电工程 | 87,458.12 | 87,458.12 | 3.46 | ||
| 堆场自动化升级改造6 | 4,573,220.83 | 4,573,220.83 | 4.49 | ||
| 2019年4台双箱场地桥 | 26,125.00 | 26,125.00 | 4.28 | ||
| 4台岸桥远程自动化款 | 11,756.25 | 11,756.25 | 4.28 | ||
| 天津港北港池海嘉汽车滚装码头工程 | 5,144,879.66 | 5,144,879.66 | 3.63 | ||
| 天津港东疆物流园项目 | 4,763,888.88 | 3,723,047.22 | 8,486,936.10 | 4.90 | |
| 合计 | 81,271,590.94 | 14,371,929.70 | 81,080,922.89 | 14,562,597.75 | / |
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 天津港北港池海嘉汽车滚装码头工程 | 994,952,400.00 | 119,424,099.12 | 268,533,549.79 | 387,957,648.91 | 38.99 | 38.99 | 5,144,879.66 | 5,144,879.66 | 3.63 | 自有资金、政府债 | ||
| 天津港东疆物流园项目 | 261,477,200.00 | 86,010,977.88 | 6,573,269.37 | 20,614.15 | 92,563,633.10 | 35.41 | 35.41 | 8,486,936.10 | 3,723,047.22 | 4.90 | 自有资金、银行贷款 | |
| 合计 | 1,256,429,600.00 | 205,435,077.00 | 275,106,819.16 | 20,614.15 | 480,521,282.01 | / | / | 13,631,815.76 | 8,867,926.88 | / | / |
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
工程物资
(1).工程物资情况
□适用 √不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
24、油气资产
□适用 √不适用
25、使用权资产
□适用 √不适用
26、无形资产
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 6,578,623,658.11 | 165,945,124.39 | 10,572,909.72 | 6,755,141,692.22 |
| 2.本期增加金额 | 2,924,542.19 | 28,165,918.14 | 498,153.25 | 31,588,613.58 |
| (1)购置 | 28,165,918.14 | 28,165,918.14 | ||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| (4)其他 | 2,924,542.19 | 498,153.25 | 3,422,695.44 | |
| 3.本期减少金额 | 9,289,973.99 | 10,089,394.91 | 19,379,368.90 | |
| (1)处置 | 9,289,973.99 | 10,089,394.91 | 19,379,368.90 | |
| 4.期末余额 | 6,581,548,200.30 | 184,821,068.54 | 981,668.06 | 6,767,350,936.90 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,320,049,577.90 | 108,646,301.24 | 10,136,654.24 | 1,438,832,533.38 |
| 2.本期增加金额 | 147,132,814.84 | 17,037,865.59 | 125,597.71 | 164,296,278.14 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 其他 | 合计 |
| （1）计提 | 147,132,814.84 | 17,037,865.59 | 125,597.71 | 164,296,278.14 |
| 3.本期减少金额 | 8,788,106.03 | 10,089,394.91 | 18,877,500.94 | |
| (1)处置 | 8,788,106.03 | 10,089,394.91 | 18,877,500.94 | |
| 4.期末余额 | 1,467,182,392.74 | 116,896,060.80 | 172,857.04 | 1,584,251,310.58 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 5,114,365,807.56 | 67,925,007.74 | 808,811.02 | 5,183,099,626.32 |
| 2.期初账面价值 | 5,258,574,080.21 | 57,298,823.15 | 436,255.48 | 5,316,309,158.84 |
其他说明：
□适用 √不适用
29、长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 3,554,627.23 | 1,835,057.66 | 406,614.46 | 120,562.08 | 4,862,508.35 |
| 合计 | 3,554,627.23 | 1,835,057.66 | 406,614.46 | 120,562.08 | 4,862,508.35 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 142,861,991.36 | 35,715,497.66 | 134,740,431.37 | 33,685,107.77 |
| 内部交易未实现利润 | 273,025,864.44 | 68,256,466.11 | 71,003,433.60 | 17,750,858.40 |
| 与资产相关政府补助 | 21,521,503.60 | 5,380,375.90 | 23,542,765.48 | 5,885,691.37 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 437,409,359.40 | 109,352,339.67 | 229,286,630.45 | 57,321,657.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 606,550,639.93 | 151,637,659.97 | 595,710,321.56 | 148,927,580.39 |
| 合计 | 606,550,639.93 | 151,637,659.97 | 595,710,321.56 | 148,927,580.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 22,115,098.51 | 10,249,505.26 |
| 可抵扣亏损 | 1,521,995,535.04 | 1,332,268,761.54 |
| 合计 | 1,544,110,633.55 | 1,342,518,266.80 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 147,629,467.05 | ||
| 2021年 | 91,207,551.18 | 100,094,163.57 | |
| 2022年 | 155,358,277.86 | 158,807,162.51 | |
| 2023年 | 591,316,957.54 | 603,125,873.78 | |
| 2024年 | 320,926,690.74 | 322,612,094.63 | |
| 2025年 | 363,186,057.72 | ||
| 合计 | 1,521,995,535.04 | 1,332,268,761.54 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 增值税留抵税额 | 19,883,857.59 | 19,883,857.59 | 5,078,008.55 | 5,078,008.55 | ||
| 待认证进项税 | 7,523,698.70 | 7,523,698.70 | 3,004,797.39 | 3,004,797.39 | ||
| 预付工程款 | 4,221,493.12 | 4,221,493.12 | 5,531,984.18 | 5,531,984.18 | ||
| 合计 | 31,629,049.41 | 31,629,049.41 | 13,614,790.12 | 13,614,790.12 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 1,335,250,000.00 | 1,064,950,000.00 |
| 合计 | 1,335,250,000.00 | 1,064,950,000.00 |
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、交易性金融负债
□适用 √不适用
34、衍生金融负债
□适用 √不适用
35、应付票据
(1).应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 13,800,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 112,388,918.18 | 153,217,893.45 |
| 信用证 | 140,780,000.00 | |
| 合计 | 266,968,918.18 | 153,217,893.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 2,192,067,619.03 | 1,920,942,572.31 |
| 合计 | 2,192,067,619.03 | 1,920,942,572.31 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 天津港俊物流发展有限公司 | 44,298,316.24 | 未结算 |
| 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 31,261,109.67 | 未结算 |
| 天津港湾电力工程有限公司 | 20,236,505.07 | 未结算 |
| 天津港机械设备租赁有限公司 | 17,961,138.16 | 未结算 |
| 中交一航局第一工程有限公司 | 17,575,928.09 | 未结算 |
| 合计 | 131,332,997.23 | / |
□适用 √不适用
37、预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收账款 | 504,598,342.22 | 558,969,511.94 |
| 合计 | 504,598,342.22 | 558,969,511.94 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 兖矿东华（上海）国际贸易有限公司 | 2,538,508.44 | 未结算 |
| 怀安县同顺煤炭有限责任公司 | 1,800,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 4,338,508.44 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 257,523,861.21 | 247,270,552.03 |
| 合计 | 257,523,861.21 | 247,270,552.03 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 97,373,430.03 | 1,603,375,430.25 | 1,581,350,735.45 | 119,398,124.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 78,216,372.33 | 78,216,372.33 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 97,373,430.03 | 1,681,591,802.58 | 1,659,567,107.78 | 119,398,124.83 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,166,539,298.25 | 1,153,873,890.25 | 12,665,408.00 | |
| 二、职工福利费 | 88,716,081.34 | 134,980,754.66 | 126,060,899.52 | 97,635,936.48 |
| 三、社会保险费 | 99,407,959.69 | 99,407,959.69 | ||
| 其中：医疗保险费 | 91,523,332.44 | 91,523,332.44 | ||
| 工伤保险费 | 762,958.23 | 762,958.23 | ||
| 生育保险费 | 4,625,347.75 | 4,625,347.75 | ||
| 其他 | 2,496,321.27 | 2,496,321.27 | ||
| 四、住房公积金 | 175,013,868.25 | 175,013,868.25 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 8,657,348.69 | 27,433,549.40 | 26,994,117.74 | 9,096,780.35 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 97,373,430.03 | 1,603,375,430.25 | 1,581,350,735.45 | 119,398,124.83 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 14,512,115.22 | 14,512,115.22 | ||
| 2、失业保险费 | 377,384.75 | 377,384.75 | ||
| 3、企业年金缴费 | 63,326,872.36 | 63,326,872.36 | ||
| 合计 | 78,216,372.33 | 78,216,372.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 16,610,979.70 | 5,118,894.51 |
| 企业所得税 | 95,244,830.95 | 57,719,584.92 |
| 个人所得税 | 4,721,655.30 | 4,102,532.80 |
| 城市维护建设税 | 1,157,075.80 | 365,986.21 |
| 教育费附加 | 826,398.41 | 261,053.74 |
| 防洪维护费 | 22,672.30 | |
| 印花税 | 359,751.52 | 473,120.40 |
| 房产税 | 173,107.01 | 182,165.71 |
| 土地增值税 | 6,163,235.01 | |
| 合计 | 125,257,033.70 | 68,246,010.59 |
41、其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 11,114,064.49 | |
| 应付股利 | 488,519,750.49 | 389,968,606.34 |
| 其他应付款 | 474,256,941.56 | 181,683,731.70 |
| 合计 | 973,890,756.54 | 571,652,338.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 111,366.67 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 分期付息分期还本的长期借款利息 | 11,002,697.82 | |
| 合计 | 11,114,064.49 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 447,093,318.50 | 355,713,450.65 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 子公司少数股东股利 | 41,426,431.99 | 34,255,155.69 |
| 合计 | 488,519,750.49 | 389,968,606.34 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 港务、港建费 | 76,201,746.25 | 46,433,504.21 |
| 其他 | 398,055,195.31 | 135,250,227.49 |
| 合计 | 474,256,941.56 | 181,683,731.70 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 天津津融投资服务集团有限公司 | 5,024,250.00 | 未结算 |
| 宁波宁丰海运有限公司 | 5,005,200.00 | 未结算 |
| 天津大源船舶燃料有限公司 | 5,000,000.00 | 未结算 |
| 中国石化销售有限公司 | 3,349,500.00 | 未结算 |
| 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 2,888,602.23 | 未结算 |
| 合计 | 21,267,552.23 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,637,482,732.20 | 2,094,496,371.15 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 1,637,482,732.20 | 2,094,496,371.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 29,393,999.26 | 25,500,989.53 |
| 合计 | 29,393,999.26 | 25,500,989.53 |
45、长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 5,662,487,216.96 | 6,014,377,685.16 |
| 合计 | 5,662,487,216.96 | 6,014,377,685.16 |
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | ||
| 三、其他长期福利 | ||
| 四、待发放绩效薪 | 8,421,730.00 | |
| 合计 | 8,421,730.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 23,542,765.48 | 2,021,261.88 | 21,521,503.60 | 收到与资产相关政府补助 | |
| 合计 | 23,542,765.48 | 2,021,261.88 | 21,521,503.60 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 完善外贸公共设施项目 | 20,105,151.11 | 1,789,927.76 | 18,315,223.35 | 与资产相关 | |||
| 港口岸基供电项目 | 3,137,614.37 | 231,334.12 | 2,906,280.25 | 与资产相关 | |||
| 技能大师工作室资助资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销汇兑损益 | 478,157.63 | 478,157.63 |
| 合计 | 478,157.63 | 478,157.63 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,009,722,944.00 | 401,944,588.00 | 401,944,588.00 | 2,411,667,532.00 | |||
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 534,664,170.77 | 534,664,170.77 | ||
| 其他资本公积 | 2,351,347,914.48 | 266,338.73 | 2,351,081,575.75 | |
| 合计 | 2,886,012,085.25 | 266,338.73 | 2,885,745,746.52 |
57、其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 290,934,624.26 | 10,753,129.85 | 2,710,079.59 | 4,916,225.93 | 3,126,824.34 | 295,850,850.19 | ||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 19,677,437.93 | 19,677,437.93 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 270,827,686.33 | 10,753,129.85 | 2,710,079.59 | 4,916,225.93 | 3,126,824.34 | 275,743,912.26 | ||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 其他 | 429,500.00 | 429,500.00 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 290,934,624.26 | 10,753,129.85 | 2,710,079.59 | 4,916,225.93 | 3,126,824.34 | 295,850,850.19 | ||
58、专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 4,921,352.33 | 50,691,836.77 | 49,932,950.08 | 5,680,239.02 |
| 合计 | 4,921,352.33 | 50,691,836.77 | 49,932,950.08 | 5,680,239.02 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 1,561,032,450.88 | 82,961,668.79 | 1,643,994,119.67 | |
| 任意盈余公积 | 742,255,909.27 | 41,480,834.39 | 783,736,743.66 | |
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 2,303,288,360.15 | 124,442,503.18 | 2,427,730,863.33 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 8,837,837,343.01 | 8,960,879,025.28 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -80,600,017.26 | |
| 调整后期初未分配利润 | 8,837,837,343.01 | 8,880,279,008.02 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 686,534,358.35 | 602,008,118.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 82,961,668.79 | 82,751,658.22 |
| 提取任意盈余公积 | 41,480,834.39 | 41,375,829.11 |
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 180,875,064.96 | 180,875,064.96 |
| 转作股本的普通股股利 | 401,944,588.00 | 334,953,824.00 |
| 提取职工奖励及福利基金 | 4,840,971.85 | 4,493,407.02 |
| 期末未分配利润 | 8,812,268,573.37 | 8,837,837,343.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 12,318,413,275.20 | 9,825,471,248.61 | 11,986,487,495.37 | 9,423,170,562.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 1,106,629,711.78 | 802,910,446.51 | 898,179,936.26 | 820,360,634.47 |
| 合计 | 13,425,042,986.98 | 10,628,381,695.12 | 12,884,667,431.63 | 10,243,531,196.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,524,467.56 | 5,326,935.83 |
| 教育费附加 | 3,229,597.94 | 3,803,786.65 |
| 房产税 | 22,484,606.17 | 22,623,992.91 |
| 土地使用税 | 9,924,917.08 | 9,725,377.30 |
| 车船使用税 | 1,816,430.96 | 2,237,202.65 |
| 印花税 | 7,104,665.91 | 6,275,238.30 |
| 环境保护税 | 2,426,606.10 | 2,290,633.02 |
| 合计 | 51,511,291.72 | 52,283,166.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 865,468,798.44 | 820,959,327.39 |
| 综合服务费 | 96,683,297.05 | 112,929,044.42 |
| 外付租费 | 27,708,050.84 | 39,608,096.83 |
| 办公费 | 27,443,274.07 | 25,467,915.32 |
| 折旧 | 46,816,930.46 | 43,964,201.74 |
| 燃料 | 1,552,148.50 | 2,023,832.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 修理费 | 14,423,890.12 | 17,993,820.77 |
| 业务招待费 | 2,719,680.85 | 3,338,988.58 |
| 电费 | 17,432,005.27 | 18,451,120.26 |
| 会议费 | 3,474,795.34 | 742,256.60 |
| 水费 | 11,017,832.60 | 11,656,230.14 |
| 差旅费 | 18,626,535.77 | 7,438,733.07 |
| 其他费用 | 133,898,216.24 | 109,936,540.72 |
| 合计 | 1,267,265,455.55 | 1,214,510,108.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 150,203,630.31 | 116,751,798.54 |
| 合计 | 150,203,630.31 | 116,751,798.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 399,755,950.78 | 425,073,845.29 |
| 利息收入 | -71,114,729.30 | -62,857,689.39 |
| 汇兑损失 | 42,787,042.98 | 34,267,281.40 |
| 汇兑收益 | -45,753,145.38 | -41,464,385.46 |
| 其他 | 3,939,307.38 | 2,651,983.62 |
| 合计 | 329,614,426.46 | 357,671,035.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助转入 | 2,021,261.88 | 1,871,713.38 |
| 个税手续费返还 | 497,060.47 | 501,940.18 |
| 提升港口服务辐射功能专项资金 | 7,700,000.00 | 39,600.00 |
| 增值税加计抵减 | 23,156,568.07 | 15,584,193.69 |
| 其他 | 673,124.80 | |
| 合计 | 34,048,015.22 | 17,997,447.25 |
68、投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 385,086,486.48 | 380,008,736.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -186,860.28 | 77,164.96 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 15,940,393.19 | 16,968,712.86 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得 | 4,983,380.43 | 85,168,240.55 |
| 合计 | 405,823,399.82 | 482,222,854.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -24,406,092.55 | -6,344,391.16 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,002,131.27 | -338,173.66 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -23,403,961.28 | -6,682,564.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,195,408.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -3,195,408.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 435,799.84 | 5,399,002.57 |
| 无形资产处置收益 | -6,163,235.00 | |
| 合计 | -5,727,435.16 | 5,399,002.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 2,192,002.95 | 1,237,724.28 | 2,192,002.95 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,192,002.95 | 1,237,724.28 | 2,192,002.95 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 7,162,050.34 | 23,644,544.19 | 7,162,050.34 |
| 其他 | 4,640,953.14 | 5,565,809.71 | 4,640,953.14 |
| 合计 | 13,995,006.43 | 30,448,078.18 | 13,995,006.43 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 企业发展金 | 2,529,238.62 | 5,855,307.54 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 4,144,126.14 | 12,680,590.80 | 与收益相关 |
| 其他 | 488,685.58 | 5,108,645.85 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 13,629,072.29 | 19,116,726.19 | 13,629,072.29 |
| 其中：固定资产处置损失 | 13,629,072.29 | 18,745,683.19 | 13,629,072.29 |
| 无形资产处置损失 | 371,043.00 | ||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 4,264,113.65 | 87,065,918.42 | 4,264,113.65 |
| 合计 | 17,893,185.94 | 106,182,644.61 | 17,893,185.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 372,278,701.75 | 333,533,438.30 |
| 递延所得税费用 | -52,001,619.30 | -3,642,048.85 |
| 合计 | 320,277,082.45 | 329,891,389.45 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,404,908,326.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 351,227,081.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -24,083,601.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -450,996.45 |
| 非应税收入的影响 | -103,747,834.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 22,616,731.63 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 | -16,816,320.42 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 91,532,022.10 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 320,277,082.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代收的港建费、港务费和港口设施保安费 | 3,120,508.92 | |
| 存款利息 | 69,598,675.13 | 63,226,022.72 |
| 政府补助 | 15,535,175.14 | 26,181,885.69 |
| 其他 | 136,760,459.45 | 236,846,680.39 |
| 合计 | 225,014,818.64 | 326,254,588.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的港建费、港务费和港口设施保安费 | 4,172,797.63 | |
| 管理费用 | 382,263,996.20 | 365,762,366.13 |
| 其他 | 150,650,255.03 | 377,513,097.65 |
| 合计 | 532,914,251.23 | 747,448,261.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非同一控制下企业合并及收购子公司导致合并范围增加收到的现金 | 14,028.98 | 95,093,669.55 |
| 合计 | 14,028.98 | 95,093,669.55 |
此项目为本期天津东方石油有限公司纳入合并范围增加的现金。
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付少数股东清算款 | 113,921.76 | 9,442,033.94 |
| 合计 | 113,921.76 | 9,442,033.94 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 1,084,631,244.46 | 990,035,501.20 |
| 加：资产减值准备 | 23,403,961.28 | |
| 信用减值损失 | 9,877,973.60 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 935,938,350.79 | 871,374,373.57 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 164,296,278.14 | 154,882,306.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 406,614.46 | 2,240,999.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 5,727,435.16 | -5,399,002.57 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 11,437,069.34 | 17,879,001.91 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 383,384,555.52 | 410,646,788.33 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -405,823,399.82 | -482,222,854.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -52,001,619.30 | -3,642,048.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -41,776,191.79 | 47,805,418.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 58,044,443.72 | 105,798,838.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 76,384,089.39 | -257,688,928.71 |
| 其他 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,244,052,831.35 | 1,861,588,367.05 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 4,504,292,903.27 | 4,292,963,328.68 |
| 减：现金的期初余额 | 4,292,963,328.68 | 4,598,213,867.38 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 211,329,574.59 | -305,250,538.70 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 211,167,469.80 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 38,314,039.55 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 172,853,430.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 4,504,292,903.27 | 4,292,963,328.68 |
| 其中：库存现金 | 104,534.34 | 126,374.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,504,188,314.46 | 4,292,151,014.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 54.47 | 685,940.16 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,504,292,903.27 | 4,292,963,328.68 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
期末使用受限制的现金216,167,469.80元，其中5,000,000.00为公司所属子公司开具应付票据、保函的存入保证金；211,167,469.80为共管账户资金,未包括在期末现金及现金等价物中。
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 216,167,469.80 | 开具应付票据、保函的存入保证金及共管账户受限资金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 216,167,469.80 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 26,280,717.67 | 6.5249 | 171,479,054.72 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 742,450.17 | 0.84164 | 624,875.76 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 105,031,736.42 | 6.5249 | 685,321,576.97 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 103,275,289.84 | 6.5249 | 673,860,938.68 |
| 预付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,003,945.64 | 6.5249 | 6,550,644.91 |
84、政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关 | 2,021,261.88 | 其他收益 | 2,021,261.88 |
| 与收益相关 | 8,373,124.80 | 其他收益 | 8,373,124.80 |
| 与收益相关 | 7,162,050.34 | 营业外收入 | 7,162,050.34 |
□适用 √不适用
七、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津港焦炭码头有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 100.00 | 出资设立 | |
| 天津港第一港埠有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津港石油化工码头有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津港第四港埠有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津港物资供应有限责任公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 物资销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津港物流发展有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 集装箱服务、代理服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津港东疆物流园有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 仓储业 | 100.00 | 出资设立 | |
| 天津港海丰保税物流有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 仓储业 | 100.00 | 收购子公司不构成业务 | |
| 天津港集装箱码头有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 76.68 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津外轮理货有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 理货服务 | 84.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 中国天津外轮代理有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 代理服务 | 60.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津港环球滚装码头有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 56.17 | 出资设立 | |
| 天津港滚装码头有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 56.17 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津中燃 | 中国．天津 | 中国．天津 | 燃油销售 | 53.00 | 同一控制下企 | |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 船舶燃料有限公司 | 业合并 | |||||
| 天津港远航矿石码头有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 51.00 | 出资设立 | |
| 天津港远航散货码头有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 51.00 | 出资设立 | |
| 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 51.00 | 出资设立 | |
| 天津港中煤华能煤码头有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 51.00 | 出资设立 | |
| 天津海天保税物流有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 仓储业 | 51.00 | 出资设立 | |
| 天津港中航油码头有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 51.00 | 出资设立 | |
| 天津港远航国际矿石码头有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 51.00 | 出资设立 | |
| 天津港海嘉汽车码头有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 装卸搬运 | 51.00 | 出资设立 | |
| 天津港兴港货贸开发有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 仓储业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津外代货运有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 代理服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津外代报关行有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 报关服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津外代物流有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 仓储业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津东疆外代物流有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 仓储业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津港口 | 中国．天津 | 中国．天津 | 贸易服务 | 100.00 | 同一控制下企 | |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 机械设备进口有限公司 | 业合并 | |||||
| 天津港兴东物流有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 代理服务 | 100.00 | 出资设立 | |
| 天津外代（香港）有限公司 | 中国．香港 | 中国．香港 | 代理服务 | 100.00 | 出资设立 | |
| 天津物捷物流有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 仓储业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津东疆保税港区益海工贸有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 贸易服务 | 75.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津中铁储运有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 仓储业 | 60.00 | 出资设立 | |
| 天津港兴洋机械有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 工属具制造 | 60.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津津洋国际贸易有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 货运服务 | 58.75 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津港绿通物流有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 仓储业 | 51.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津港东国际工贸有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 贸易服务 | 51.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津港港湾国际汽车物流有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 代理服务 | 51.00 | 出资设立 | |
| 天津港南疆矿石物流有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 仓储业 | 51.00 | 出资设立 | |
| 天津东方石油有限公司 | 中国．天津 | 中国．天津 | 仓储业 | 50.00 | 签署一致行人协议纳入合并范围 | |
协议。因此，公司对天津东方石油有限公司存在控制权，将其纳入公司合并范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 49.00% | 148,822,954.73 | 73,500,000.00 | 1,454,745,781.17 |
| 天津港远航散货码头有限公司 | 49.00% | 28,962,480.15 | 16,603,042.23 | 562,383,800.42 |
| 天津港中煤华能煤码头有限公司 | 49.00% | 3,137,807.25 | 508,192,466.65 | |
| 天津港远航国际矿石码头有限公司 | 49.00% | 76,950,999.34 | 44,753,000.50 | 835,617,356.75 |
| 天津港集装箱码头有限公司 | 23.32% | 70,970,126.95 | 26,028,164.89 | 812,568,139.64 |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 184,882,568.93 | 4,166,380,241.04 | 4,351,262,809.97 | 408,407,582.59 | 973,986,286.21 | 1,382,393,868.80 | 197,303,460.81 | 4,301,677,654.43 | 4,498,981,115.24 | 378,181,321.92 | 1,302,706,855.49 | 1,680,888,177.41 |
| 天津港远航散货码头有限公司 | 172,729,388.30 | 1,569,305,820.05 | 1,742,035,208.35 | 311,612,068.01 | 244,145,594.00 | 555,757,662.01 | 211,202,502.61 | 1,594,758,735.24 | 1,805,961,237.85 | 267,293,909.99 | 375,000,000.00 | 642,293,909.99 |
| 天津港中煤华能煤码头有限公司 | 222,143,077.89 | 1,349,280,560.75 | 1,571,423,638.64 | 428,782,525.20 | 108,438,808.00 | 537,221,333.20 | 165,523,100.51 | 1,416,245,730.63 | 1,581,768,831.14 | 556,770,612.10 | 556,770,612.10 | |
| 天津港远航国际矿石码头有限公司 | 407,555,709.97 | 3,359,537,900.09 | 3,767,093,610.06 | 363,880,224.68 | 1,697,871,841.00 | 2,061,752,065.68 | 306,477,823.15 | 3,490,229,427.19 | 3,796,707,250.34 | 422,316,909.67 | 1,733,645,185.16 | 2,155,962,094.83 |
| 天津港集装箱码头有限公司 | 832,524,593.68 | 3,600,916,485.44 | 4,433,441,079.12 | 498,962,313.45 | 450,269,492.31 | 949,231,805.76 | 618,916,264.57 | 3,260,805,906.68 | 3,879,722,171.25 | 401,656,212.60 | 186,313,181.63 | 587,969,394.23 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 1,132,212,893.25 | 303,720,315.78 | 303,720,315.78 | 607,286,081.16 | 1,115,860,502.84 | 294,431,243.75 | 294,431,243.75 | 594,701,344.22 |
| 天津港远航散货码头有限公司 | 406,819,458.36 | 56,879,020.86 | 56,879,020.86 | 157,272,817.63 | 416,196,696.02 | 38,504,272.34 | 38,504,272.34 | 139,930,320.55 |
| 天津港中煤华能煤码头有限公司 | 576,504,935.71 | 9,537,392.47 | 9,537,392.47 | 74,447,658.81 | 581,005,932.14 | 433,514.60 | 433,514.60 | 62,107,189.99 |
| 天津港远航国际 | 817,835,138.82 | 157,042,855.80 | 157,042,855.80 | 322,987,954.49 | 653,713,126.90 | 111,381,285.46 | 111,381,285.46 | 79,068,404.57 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 矿石码头有限公司 | ||||||||
| 天津港集装箱码头有限公司 | 1,380,465,324.66 | 304,344,529.57 | 304,257,341.08 | 437,631,438.69 | 899,175,908.17 | 131,497,266.56 | 131,497,266.56 | 271,738,898.90 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津港财务有限公司 | 中国.天津 | 中国.天津 | 金融 | 38.00 | 7.83 | 权益法 |
| 神华天津煤炭码头有限责任公司 | 中国.天津 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 45.00 | 权益法 | |
| 天津港实华原油码头有限公司 | 中国.天津 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 50.00 | 权益法 | |
| 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 中国.天津 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 40.00 | 权益法 | |
| 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 中国.天津 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 40.00 | 权益法 | |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 天津港实华原油码头有限公司 | 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 天津港实华原油码头有限公司 | |
| 流动资产 | 172,665,005.47 | 101,982,021.62 | 128,989,121.30 | 126,746,824.06 |
| 其中：现金和现金等价物 | 116,759,037.76 | 57,912,275.62 | 54,638,449.04 | 84,518,087.98 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 天津港实华原油码头有限公司 | 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 天津港实华原油码头有限公司 | |
| 非流动资产 | 1,964,669,211.18 | 666,790,807.81 | 2,066,547,842.33 | 712,022,703.27 |
| 资产合计 | 2,137,334,216.65 | 768,772,829.43 | 2,195,536,963.63 | 838,769,527.33 |
| 流动负债 | 298,519,741.63 | 64,127,059.02 | 420,208,854.88 | 66,982,934.18 |
| 非流动负债 | 356,800,000.00 | 737,280.00 | 333,400,000.00 | |
| 负债合计 | 655,319,741.63 | 64,864,339.02 | 753,608,854.88 | 66,982,934.18 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 1,482,014,475.02 | 703,908,490.41 | 1,441,928,108.75 | 771,786,593.15 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 592,805,790.02 | 351,954,245.21 | 576,771,243.50 | 385,893,296.58 |
| 调整事项 | 48,483,476.49 | 48,483,476.49 | ||
| --商誉 | 48,483,476.49 | 48,483,476.49 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 592,805,790.02 | 400,437,721.70 | 576,771,243.50 | 434,376,773.07 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 471,411,319.28 | 189,803,771.34 | 432,448,957.73 | 239,718,815.41 |
| 财务费用 | 30,624,817.49 | -2,316,228.21 | 35,982,143.16 | -652,199.38 |
| 所得税费用 | 23,969,257.77 | 24,052,205.82 | 17,525,788.78 | 33,826,831.14 |
| 净利润 | 70,594,864.17 | 72,121,897.26 | 50,849,789.81 | 101,395,385.17 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 70,594,864.17 | 72,121,897.26 | 50,849,789.81 | 101,395,385.17 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 12,000,000.00 | 70,000,000.00 | 14,000,000.00 | 50,000,000.00 |
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 天津港财务有限公司 | 神华天津煤炭码头有限责任公司 | 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 天津港财务有限公司 | 神华天津煤炭码头有限责任公司 | 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | |
| 流动资产 | 9,792,119,428.65 | 274,410,905.21 | 377,398,581.81 | 9,425,911,592.68 | 298,852,928.33 | 314,837,441.49 |
| 非流动资产 | 81,623,391.05 | 1,936,578,001.18 | 1,247,158,429.15 | 94,747,264.25 | 1,902,236,676.60 | 1,348,594,456.64 |
| 资产合计 | 9,873,742,819.70 | 2,210,988,906.39 | 1,624,557,010.96 | 9,520,658,856.93 | 2,201,089,604.93 | 1,663,431,898.13 |
| 流动负债 | 7,336,610,471.33 | 202,284,430.13 | 79,872,018.10 | 7,032,646,558.31 | 218,818,698.68 | 71,158,648.38 |
| 非流动负债 | 833,919.68 | 8,813,900.00 | 3,057,402.40 | 9,637,925.00 | 3,682,216.88 | |
| 负债合计 | 7,337,444,391.01 | 211,098,330.13 | 82,929,420.50 | 7,032,646,558.31 | 228,456,623.68 | 74,840,865.26 |
| 少数股东权益 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | 2,536,298,428.69 | 1,999,890,576.26 | 1,541,627,590.46 | 2,488,012,298.62 | 1,972,632,981.25 | 1,588,591,032.87 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,162,284,117.93 | 899,950,259.31 | 616,651,036.18 | 1,140,156,515.96 | 887,684,341.56 | 635,436,413.14 |
| 调整事项 | 54,651.13 | 4,223,913.12 | 54,651.13 | 4,223,913.12 | ||
| --商誉 | 4,223,913.12 | 4,223,913.12 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | 54,651.13 | 54,651.13 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,162,338,769.06 | 904,174,172.43 | 616,651,036.18 | 1,140,211,167.09 | 891,908,254.68 | 635,436,413.14 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 368,446,235.24 | 917,793,963.19 | 486,592,142.44 | 369,225,054.96 | 903,339,135.52 | 500,802,061.83 |
| 净利润 | 163,286,130.07 | 347,740,969.57 | 104,077,330.90 | 217,418,475.89 | 266,636,122.01 | 120,814,481.07 |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 综合收益总额 | 163,286,130.07 | 347,740,969.57 | 104,077,330.90 | 217,418,475.89 | 266,636,122.01 | 120,814,481.07 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 天津港财务有限公司 | 神华天津煤炭码头有限责任公司 | 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 天津港财务有限公司 | 神华天津煤炭码头有限责任公司 | 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 52,699,900.00 | 144,217,518.55 | 60,000,000.00 | 105,399,800.00 | 136,173,621.15 | 72,000,000.00 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 148,024,226.22 | 381,336,950.14 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 9,484,079.74 | -7,790,866.83 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 9,484,079.74 | -7,790,866.83 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 161,768,433.64 | 157,232,891.19 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 38,981,350.29 | 32,976,238.09 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 38,981,350.29 | 32,976,238.09 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 天津经济技术开发区联兴贸易公司 | 64,340.19 | 12,210.02 | 76,550.21 |
| 天津益港物流技术服务有限公司 | 100,152.46 | 145,457.24 | 245,609.70 |
| 天津港生活服务有限公司 | 3,867,112.03 | 3,867,112.03 | |
| 天津港保税区天兴货运服务有限公司 | 1,713,422.64 | 1,713,422.64 |
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
八、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
九、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | 612,093,708.36 | 617,521,395.28 | 47,752,782.63 | 1,277,367,886.27 |
| （一）交易性金融资产 | 617,521,395.28 | 617,521,395.28 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | 617,521,395.28 | 617,521,395.28 | ||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 612,093,708.36 | 47,752,782.63 | 659,846,490.99 | |
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 612,093,708.36 | 617,521,395.28 | 47,752,782.63 | 1,277,367,886.27 |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 显创投资有限公司 | 香港 | 投资控股 | 1 | 56.81 | 56.81 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 天津南疆加油站有限公司 | 合营企业 |
| 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 合营企业 |
| 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 | 合营企业 |
| 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 | 合营企业 |
| 天津中远海运船务代理有限公司 | 合营企业 |
| 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 | 合营企业 |
| 天津中联理货有限公司 | 合营企业 |
| 天津东方石油有限公司 | 过去12个月内的合营企业 |
| 天津港海丰保税物流有限公司 | 过去12个月内的合营企业 |
| 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 | 联营企业 |
| 天津市远航矿石物流有限公司 | 联营企业 |
| 天津港翔国际贸易服务有限公司 | 联营企业 |
| 天津港保税区渤海包装有限公司 | 联营企业 |
| 天津天浩机动车检测服务有限公司 | 联营企业 |
| 天津天鑫机动车检测服务有限公司 | 联营企业 |
| 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 | 联营企业 |
| 天津港远达物流有限公司 | 联营企业 |
| 天津港中谷物流发展有限公司 | 联营企业 |
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 | 其他母公司独董担任该公司独董 |
| 津冀国际集装箱码头有限公司 | 其他母公司独董担任该公司董事 |
| 中国外轮代理有限公司 | 其他重要子公司股东 |
| 天津金港滨餐饮服务有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 天津津港汇安科技有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 天津滨海中远集装箱物流有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 天津程顺工贸有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 天津港中企联合物流有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 天津中铁联合国际集装箱有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 包头市鹿津国际物流有限责任公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 河北冀津国际物流有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 天津孚宝乙烯仓储有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 华韩（天津）货箱有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 天津保宏供应链管理有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 天津北海实业有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 天津港润华码头有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 天津港首农食品进出口贸易有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 天津临港产业投资控股有限公司 | 控股股东的其他成员单位的合联营公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津港（集团）有限公司 | 供电 | 163,968,171.43 | 162,247,560.59 |
| 天津港（集团）有限公司 | 供水 | 19,268,791.03 | 19,194,196.81 |
| 天津港（集团）有限公司 | 燃材料 | 542,700.07 | 54,018.70 |
| 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 燃料 | 47,359,746.18 | 15,920,243.62 |
| 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 | 燃料 | 23,168,803.85 | 40,013,623.17 |
| 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 | 燃料 | 11,730,271.87 | 13,666,762.02 |
| 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 | 燃料 | 6,300,884.94 | |
| 天津南疆加油站有限公司 | 燃料 | 19,411,292.42 | 23,512,556.56 |
| 天津金港滨餐饮服务有限公司 | 燃材料 | 1,800.00 | |
| 天津津港汇安科技有限公司 | 燃材料 | 862,288.23 | |
| 天津临港产业投资控股有限公司 | 供水 | 932,668.41 | |
| 天津港（集团）有限公司 | 通讯服务 | 7,445,551.23 | 8,037,750.96 |
| 天津港（集团）有限公司 | 后勤服务 | 75,968,606.07 | 80,984,283.59 |
| 天津港（集团）有限公司 | 劳务服务 | 762,077,790.00 | 769,823,518.66 |
| 天津港（集团）有限公司 | 拖轮服务 | 20,313.21 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 神华天津煤炭码头有限责任公司 | 劳务服务 | 84,905.66 | |
| 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 | 劳务服务 | 476,251.89 | 473,363.22 |
| 天津滨海中远集装箱物流有限公司 | 劳务服务 | 43,646.24 | |
| 天津程顺工贸有限公司 | 散杂货倒运服务 | 41,975,172.41 | |
| 天津港海丰保税物流有限公司 | 劳务服务 | 15,605.41 | |
| 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 劳务服务 | 10,945.29 | |
| 天津港首农食品进出口贸易有限公司 | 劳务服务 | 990,462.26 | |
| 天津港翔国际贸易服务有限公司 | 散杂货倒运服务 | 6,088,379.09 | 7,489,050.18 |
| 天津港中企联合物流有限公司 | 劳务服务 | 11,299,424.85 | |
| 天津金港滨餐饮服务有限公司 | 后勤服务 | 29,960,194.30 | |
| 天津津港汇安科技有限公司 | 劳务服务 | 3,461,602.43 | |
| 天津市远航矿石物流有限公司 | 散杂货倒运服务 | 163,222,675.70 | 136,597,177.42 |
| 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 劳务服务 | 1,330.19 | |
| 中国外轮代理有限公司 | 劳务服务 | 22,641.48 |
| 合营公司名称 | 关联交易方 | 关联交易类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津港实华原油码头有限公司 | 天津南疆加油站有限公司 | 燃料 | 28,022.80 | |
| 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 燃料 | 3,699,341.32 | |
| 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 | 燃料 | 4,400,332.40 | |
| 天津港海丰保税物流有限公司 | 天津港生活服务有限公司 | 后勤服务 | 1,433,696.80 | |
| 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 天津港生活服务有限公司 | 后勤服务 | 1,751,054.64 | |
| 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 天津盛港集装箱技术开发服务有限公司 | 劳务服务 | 60,602,092.26 | |
| 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 天津益港物流技术服务有限公司 | 劳务服务 | 200,872.16 | |
| 天津南疆加油站有限公司 | 天津益港物流技术服务有限公司 | 劳务服务 | 53,703.37 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津港（集团）有限公司 | 燃材料 | 90,898,935.03 | 89,208,139.25 |
| 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 燃材料 | 1,887,922.32 | |
| 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 | 燃材料 | 5,537,752.90 | |
| 天津港海丰保税物流有限公司 | 材料 | 4,646.02 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 燃材料 | 1,598,143.39 | 5,606,614.14 |
| 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 材料 | 1,841,025.99 | |
| 天津中铁联合国际集装箱有限公司 | 燃材料 | 1,273,470.90 | |
| 天津港（集团）有限公司 | 劳务服务 | 45,913,770.50 | 43,117,567.09 |
| 包头市鹿津国际物流有限责任公司 | 劳务服务 | 521,818.86 | |
| 河北冀津国际物流有限公司 | 劳务服务 | 16,462.25 | |
| 天津滨海中远集装箱物流有限公司 | 劳务服务 | 66,566.90 | |
| 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 劳务服务 | 10,706,463.76 | 1,872,435.59 |
| 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 | 劳务服务 | 235,849.06 | 235,849.06 |
| 天津孚宝乙烯仓储有限公司 | 劳务服务 | 498,113.21 | |
| 天津港保税区渤海包装有限公司 | 劳务服务 | 643,865.09 | |
| 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 | 劳务服务 | 2,269,076.53 | 2,890,210.83 |
| 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 | 劳务服务 | 292,468.20 | |
| 天津港海丰保税物流有限公司 | 劳务服务 | 6,150.85 | |
| 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 劳务服务 | 42,004,091.55 | 39,221,705.49 |
| 天津港翔国际贸易服务有限公司 | 劳务服务 | 3,151,747.73 | 2,750,660.23 |
| 天津港远达物流有限公司 | 劳务服务 | 681,263.53 | 334,345.02 |
| 天津港中化危险品物流有限公司 | 劳务服务 | 31,132.08 | |
| 天津南疆加油站有限公司 | 劳务服务 | 1,164,150.91 | 1,132,075.44 |
| 天津天浩机动车检测服务有限公司 | 劳务服务 | 264,354.07 | |
| 天津天鑫机动车检测服务有限公司 | 劳务服务 | 291,169.80 | 30,169.82 |
| 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 转栈服务 | 21,361,822.35 | |
| 天津中联理货有限公司 | 劳务服务 | 335,420.75 | |
| 天津中远海运船务代理有限公司 | 劳务服务 | 5,555.17 | |
| 山西（阳泉）国际陆港集团有限公司 | 劳务服务 | 1,819,187.45 |
| 合营公司名称 | 关联交易方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 燃料 | 2,147,536.90 | |
| 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 天津港生活服务有限公司 | 燃料 | 73,008.90 | |
| 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 天津盛港集装箱技术开发服务有限公司 | 燃料 | 254.50 | |
| 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 天津港机械设备租赁有限公司 | 燃料 | 38,007.68 | |
| 天津南疆加油站有限公司 | 神华天津煤炭码头有限责任公司 | 燃料 | 1,208,714.28 | |
| 天津南疆加油站有限公司 | 天津港机械设备租赁有限公司 | 燃料 | 11,554.39 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 天津港（集团）有限公司 | 房屋、设备租赁 | 302,555.36 | 364,406.78 |
| 天津港远达物流有限公司 | 设备、设施租赁 | 17,624,616.16 | 22,957,841.42 |
| 天津港中谷物流发展有限公司 | 设备、设施租赁 | 3,938,987.37 | 4,202,701.92 |
| 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 | 房屋租赁 | 138,532.11 | |
| 天津港翔国际贸易服务有限公司 | 房屋租赁 | 138,716.71 | 220,137.14 |
| 天津天鑫机动车检测服务有限公司 | 设施租赁 | 2,116,247.65 | 1,254,104.85 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 天津港（集团）有限公司 | 土地、物业、厂房及设备等 | 173,395,021.16 | 198,242,043.34 |
| 天津滨海中远集装箱物流有限公司 | 土地、物业、厂房及设备等 | 84,142.84 | |
| 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 | 设施租赁 | 2,400,000.00 | 3,546,942.48 |
| 天津港海丰保税物流有限公司 | 厂房租赁 | 5,947.50 | 991.25 |
| 合营公司名称 | 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 天津港机械设备租赁有限公司 | 土地、物业、厂房及设备等 | 1,799,116.78 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津港财务有限公司 | 1,000,000.00 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 是 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津港（集团）有限公司 | 购置设备、物业等 | 32,119,549.11 | 57,107,702.76 |
| 天津港保税区渤海包装有限公司 | 购置设备、物业等 | 1,093,257.50 | |
| 天津津港汇安科技有限公司 | 购置设备、物业等 | 430,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,008,820.83 | 4,284,855.00 |
| 关联方 | 服务项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津港财务有限公司 | 存款服务 | 3,163,541,380.79 | 3,338,969,351.04 |
| 天津港财务有限公司 | 贷款服务 | 3,319,820,000.00 | 3,543,370,000.00 |
691,159.28元,支付贴现利息支出30,412.73元。
6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 天津港（集团）有限公司 | 7,151,232.88 | 8,979,935.94 | ||
| 应收账款 | 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 388,388.32 | |||
| 应收账款 | 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 53,413.80 | |||
| 应收账款 | 天津港远达物流有限公司 | 2,875,255.03 | |||
| 应收账款 | 天津津港汇安科技有限公司 | 19,118.02 | |||
| 预付账款 | 天津港（集团）有限公司 | 6,343,021.03 | 8,710,590.34 | ||
| 预付账款 | 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 354,663.60 | |||
| 预付账款 | 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 | 1,007,309.00 | 602,800.08 | ||
| 其他应收款 | 天津港（集团）有限公司 | 468,854.21 | 407,398.00 | ||
| 其他应收款 | 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 41,587.75 | |||
| 其他应收款 | 天津东方石油有限公司 | 13,500.00 | |||
| 其他应收款 | 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 | 40,946.00 | |||
| 其他应收款 | 天津港海丰保税物流有限公司 | 487.50 | |||
| 其他应收款 | 天津港远达物流有限公司 | 50,000.00 | |||
| 项目名称 | 合营公司名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 293,150.05 | |
| 应收账款 | 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 天津港机械设备租赁有限公司 | 2,628.19 | |
| 应收账款 | 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 天津港生活服务有限公司 | 4,420.94 | |
| 应收账款 | 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 | 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 7,043,340.76 | |
| 应收账款 | 天津南疆加油站有限公司 | 神华天津煤炭码头有限责任公司 | 47,867.88 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 天津港（集团）有限公司 | 276,629,336.01 | 254,412,612.56 |
| 应付账款 | 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 | 931,869.90 | 1,547,077.14 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 | 7,120,000.00 | |
| 应付账款 | 天津南疆加油站有限公司 | 1,418,457.08 | 2,927,998.67 |
| 应付账款 | 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 | 82,642.00 | 82,642.00 |
| 应付账款 | 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 2,385,850.20 | 2,010,504.15 |
| 应付账款 | 天津港中企联合物流有限公司 | 17,444,789.10 | |
| 应付账款 | 天津市远航矿石物流有限公司 | 9,948,289.92 | 16,726,976.29 |
| 应付账款 | 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 | 539,441.55 | 343,967.78 |
| 应付账款 | 天津港远达物流有限公司 | 291,006.21 | |
| 应付账款 | 中国外轮代理有限公司 | 120,393.40 | |
| 应付账款 | 天津津港汇安科技有限公司 | 3,852,465.20 | |
| 应付账款 | 天津金港滨餐饮服务有限公司 | 964,357.78 | |
| 应付账款 | 天津程顺工贸有限公司 | 3,472,984.11 | |
| 应付账款 | 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 | 1,039,305.00 | |
| 应付账款 | 天津临港产业投资控股有限公司 | 1,016,608.55 | |
| 合同负债 | 天津港（集团）有限公司 | 662,637.05 | 662,637.05 |
| 合同负债 | 天津港远达物流有限公司 | 5,674.50 | |
| 其他应付款 | 天津港（集团）有限公司 | 3,038,315.27 | 3,278,309.74 |
| 其他应付款 | 天津市远航矿石物流有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 天津南疆加油站有限公司 | 344.53 | 1,347.93 |
| 其他应付款 | 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 华韩（天津）货箱有限公司 | 1,868,503.00 | |
| 其他应付款 | 天津北海实业有限公司 | 2,000.00 | |
| 其他应付款 | 天津程顺工贸有限公司 | 29,900.00 | |
| 其他应付款 | 天津金港滨餐饮服务有限公司 | 20,000.00 |
| 项目名称 | 合营公司名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 天津港欧亚国际集装箱码头有 限公司 | 天津盛港集装箱技术开发服 务有限公司 | 5,576,000.00 | |
| 合同负债 | 天津港南疆加油站有限公司 | 天津港实华原油码头有限公 司 | 1,977.20 |
| 承诺背景 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 |
| 与股改相关的承诺 | 天津港（集团）有限公司 | 待国家出台股权激励相关实施细则后，将帮助和督促天津港股份按照国家有关政策法规，建立管理层股权激励机制。 | 2014年5月19日、长期有效 |
| 承诺背景 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 |
| 其他承诺 | 天津港（集团）有限公司 | 集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时,天津港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等优先投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极提升该类资产的盈利水平，一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予天津港股份。 | 2014年5月19日、长期有效 |
| 其他承诺 | 天津港（集团）有限公司 | 天津港（集团）有限公司（以下简称“天津港集团”）作为天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就渤海津冀港口投资发展有限公司（以下简称“津冀投资公司”）承诺如下：着眼于未来发展需要，由天津港集团先行培育津冀投资公司，在津冀投资公司正式运营并实现连续三个会计年度盈利后，一旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持津冀投资公司的全部股权转让予天津港股份。 | 2018年11月15日、长期有效 |
3、 其他
□适用 √不适用
十三、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 689,736,913.75 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
5、终止经营
□适用 √不适用
6、分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，以业务性质为基础，确定装卸、销售、港口物流、港口服务及其他四个报告分部，并执行统一的会计政策。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 装卸 | 销售 | 港口物流 | 港口服务及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 6,340,573,200.71 | 5,512,835,729.92 | 1,462,320,431.66 | 571,146,791.56 | 461,833,166.87 | 13,425,042,986.98 |
| 营业成本 | 4,220,205,227.75 | 5,524,432,178.96 | 1,099,576,835.43 | 232,042,838.26 | 447,875,385.28 | 10,628,381,695.12 |
| 资产总额 | 23,216,355,139.76 | 3,018,019,840.57 | 4,821,768,892.22 | 19,896,198,145.88 | 14,969,848,645.25 | 35,982,493,373.18 |
| 负债总额 | 8,141,382,422.47 | 2,251,070,474.44 | 2,131,536,097.09 | 3,070,102,169.86 | 2,307,713,508.53 | 13,286,377,655.33 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 1,310,091.35 |
| 合计 | 1,310,091.35 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,310,091.35 | 100.00 | 1,310,091.35 | 100.00 | 0.00 | 24,910,091.35 | 100.00 | 1,310,091.35 | 5.26 | 23,600,000.00 |
| 合计 | 1,310,091.35 | / | 1,310,091.35 | / | 0.00 | 24,910,091.35 | / | 1,310,091.35 | / | 23,600,000.00 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| １年以下 | |||
| １—２年 | |||
| ２—３年 | |||
| ３—４年 | |||
| ４—５年 | |||
| ５年以上 | 1,310,091.35 | 1,310,091.35 | 100.00 |
| 合计 | 1,310,091.35 | 1,310,091.35 | 100.00 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备 | 1,310,091.35 | 1,310,091.35 | ||||
| 合计 | 1,310,091.35 | 1,310,091.35 | ||||
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为1,290,091.35元，占应收账款期末余额合计数的98.47%，相应计提的坏账准备期末余额合计1,290,091.35元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,981,250.00 | |
| 应收股利 | 276,801,257.31 | 278,517,915.16 |
| 其他应收款 | 346,821.70 | 1,000,650.32 |
| 合计 | 281,129,329.01 | 279,518,565.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 3,981,250.00 | |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 合计 | 3,981,250.00 |
(4).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津港物流发展有限公司 | 138,953,173.76 | 138,953,173.76 |
| 天津港第四港埠有限公司 | 82,979,502.68 | 82,979,502.68 |
| 天津港物资供应有限责任公司 | 32,709,630.27 | 32,709,630.27 |
| 天津港中燃船舶燃料有限公司 | 21,218,230.60 | 21,218,230.60 |
| 天津中远海运船务代理有限公司 | 940,720.00 | 2,657,377.85 |
| 天津港赛挪码头有限公司 | ||
| 天津港中煤华能煤码头有限公司 | ||
| 天津港财务有限公司 | ||
| 合计 | 276,801,257.31 | 278,517,915.16 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 天津港第四港埠有限公司 | 82,979,502.68 | 3-4年 | 支持子公司发展 | 否 |
| 天津中燃船舶燃料有限公司 | 21,218,230.60 | 5年以上 | 支持子公司发展 | 否 |
| 天津港物资供应有限责任公司 | 32,709,630.27 | 2-7年 | 支持子公司发展 | 否 |
| 天津港物流发展有限公司 | 138,953,173.76 | 4-5年 | 支持子公司发展 | 否 |
| 合计 | 275,860,537.31 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 346,821.70 |
| 1年以内小计 | 346,821.70 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 2,900,508.48 |
| 合计 | 3,247,330.18 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 3,247,330.18 | 3,901,158.80 |
| 合计 | 3,247,330.18 | 3,901,158.80 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 2,900,508.48 | 2,900,508.48 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 2,900,508.48 | 2,900,508.48 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按信用风险特征组合计 | 2,900,508.48 | 2,900,508.48 | ||||
| 提坏账准备 | ||||||
| 合计 | 2,900,508.48 | 2,900,508.48 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 天津百利纸品有限公司 | 垫付款 | 2,900,508.48 | 5年以上 | 89.32 | 2,900,508.48 |
| 其他 | 往来款 | 346,821.70 | 1年以内 | 10.68 | |
| 合计 | / | 3,247,330.18 | / | 100.00 | 2,900,508.48 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 11,816,773,539.51 | 11,816,773,539.51 | 11,350,487,138.25 | 11,350,487,138.25 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 3,524,544,643.64 | 10,390,654.77 | 3,514,153,988.87 | 3,760,140,670.35 | 10,390,654.77 | 3,749,750,015.58 |
| 合计 | 15,341,318,183.15 | 10,390,654.77 | 15,330,927,528.38 | 15,110,627,808.60 | 10,390,654.77 | 15,100,237,153.83 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 天津港焦炭码头有限公司 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | ||||
| 天津港第一港埠有限公司 | 1,324,602,023.22 | 1,324,602,023.22 | ||||
| 天津港第四港埠有限公司 | 857,893,030.15 | 857,893,030.15 | ||||
| 天津港石油化工码头有限公司 | 438,737,216.55 | 438,737,216.55 | ||||
| 天津港物资供应有限责任公司 | 104,784,561.91 | 104,784,561.91 | ||||
| 天津港物流发展有限公司 | 1,152,773,978.62 | 1,152,773,978.62 | ||||
| 天津东疆物流园有限公司 | 186,740,000.00 | 186,740,000.00 | ||||
| 天津港集装箱码头有限公司 | 2,398,569,077.65 | 2,398,569,077.65 | ||||
| 天津港海丰保税物流有限公司 | 473,286,401.26 | 473,286,401.26 | ||||
| 天津外轮理货有限公司 | 54,101,239.19 | 54,101,239.19 | ||||
| 天津港华威汽车物流有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||
| 中国天津外轮代理有限公司 | 226,436,704.84 | 226,436,704.84 | ||||
| 天津港环球滚装码头有限公司 | 145,935,300.00 | 145,935,300.00 | ||||
| 天津港滚装码头有限公司 | 132,608,214.80 | 132,608,214.80 | ||||
| 天津中燃船舶燃料有限公司 | 180,074,988.44 | 180,074,988.44 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 天津港远航矿石码头有限公司 | 248,607,377.83 | 248,607,377.83 | ||||
| 天津港远航散货码头有限公司 | 406,230,595.05 | 406,230,595.05 | ||||
| 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 1,174,708,500.00 | 1,174,708,500.00 | ||||
| 天津港中煤华能煤码头有限公司 | 573,750,000.00 | 573,750,000.00 | ||||
| 天津海天保税物流有限公司 | 107,100,000.00 | 107,100,000.00 | ||||
| 天津港中航油码头有限公司 | 75,990,000.00 | 75,990,000.00 | ||||
| 天津港远航国际矿石码头有限公司 | 749,844,330.00 | 749,844,330.00 | ||||
| 天津港海嘉汽车码头有限公司 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | ||||
| 合计 | 11,350,487,138.25 | 473,286,401.26 | 7,000,000.00 | 11,816,773,539.51 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 天津港海丰保税物流有限公司 | 231,078,873.63 | 233,892,754.54 | 2,813,880.91 | ||||||||
| 天津中远海船务代理有限公司 | 9,643,968.30 | 334,427.17 | 11,268.79 | 2,211,010.12 | 7,778,654.14 | ||||||
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 天津中联理货有限公司 | 3,231,990.93 | 982,418.60 | 704,307.78 | 3,510,101.75 | |||||||
| 天津港实华原油码头有限公司 | 434,376,773.07 | 36,060,948.63 | 70,000,000.00 | 400,437,721.70 | |||||||
| 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 576,771,243.51 | 28,034,546.51 | 12,000,000.00 | 592,805,790.02 | |||||||
| 小计 | 1,255,102,849.44 | 233,892,754.54 | 68,226,221.82 | 11,268.79 | 84,915,317.90 | 1,004,532,267.61 | |||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳燕门顺泰轮 | 9,383,122.70 | 9,383,122.70 | 9,383,122.70 | ||||||||
| 天津港劳务发展有限公司 | 21,425,950.72 | 3,342,214.97 | 24,768,165.69 | ||||||||
| 神华天津煤炭码头有限责任公司 | 891,908,254.68 | 156,483,436.30 | 144,217,518.55 | 904,174,172.43 | |||||||
| 天津百利纸品有限公司 | 1,007,532.07 | 1,007,532.07 | 1,007,532.07 | ||||||||
| 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 635,436,413.14 | 41,214,623.04 | 60,000,000.00 | 616,651,036.18 | |||||||
| 天津港财务有限公司 | 945,679,617.53 | 62,048,729.43 | 43,700,000.00 | 964,028,346.96 | |||||||
| 天津港生活 | 196,930.07 | -196,930.07 | |||||||||
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 服务有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 2,505,037,820.91 | 262,892,073.67 | 247,917,518.55 | 2,520,012,376.03 | 10,390,654.77 | ||||||
| 合计 | 3,760,140,670.35 | 233,892,754.54 | 331,118,295.49 | 11,268.79 | 332,832,836.45 | 3,524,544,643.64 | 10,390,654.77 | ||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 51,223,474.58 | 11,143,751.43 | 76,905,619.78 | 17,273,933.77 |
| 合计 | 51,223,474.58 | 11,143,751.43 | 76,905,619.78 | 17,273,933.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 488,072,402.14 | 514,978,280.65 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 331,118,295.49 | 322,383,169.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -6,734,182.57 | 76,661,063.66 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 195,025.80 | 129,439.05 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 812,651,540.86 | 914,151,952.42 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十六、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -17,351,364.78 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,162,050.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |