证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2021—002
江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 委托理财受托方:北京银行股份有限公司南京分行
? 本次委托理财金额:23,000万元
? 委托理财产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款
? 委托理财期限:184天
? 履行的审议程序:江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称 “公司”)已于2019年4月29日召开了第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。详细内容见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《凤凰股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2019-014)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系合肥凤凰文化广场项目暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2410号文件核准,并经上海证券交易所同意,公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票195,459,956股,发行价格7.74/股。截至2016年1月12日止,公司实际已向7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)195,459,956股,募
集资金总额人民1,512,860,059.44元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币32,865,521.21元,募集资金净额为人民币1,479,994,538.23元。已由申万宏源承销保荐公司于2016年01月12日存入公司开立在北京银行玄武支行银行账号为20000024800700001950600的人民币账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字(2016)第510002号《验资报告》。截至2019年12月31日,募集资金使用情况如下:
项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 已累计投入募集资金金额 |
合肥凤凰文化广场项目 | 830,000,000.00 | 550,168,811.74 |
镇江凤凰文化广场项目 | 430,000,000.00 | 375,825,404.89 |
盐城凤凰地产项目 | 220,000,000.00 | 219,994,538.23 |
合计 | 1,480,000,000.00 | 1,145,988,754.86 |
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 是否构成 关联交易 |
北京银行股份有限公司南京分行 | 银行理财产品 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 23,000 | 1.55% - 2.80% | 179.72 - 324.65 | 184天 | 保本浮动收益 | 无 | 1.55% - 2.80% | 否 |
及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司独立董事、监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 |
发行人 | 北京银行股份有限公司 |
发行规模 | 23,000万元 |
挂钩标的 | 三个月美元LIBOR利率 |
产品期限 | 184天 |
产品类型 | 保本浮动收益 |
产品代码 | DFJ2103155 |
起存金额 | 最低购买金额人民币【5000】万元,以人民币【100】万元的整数倍递增 |
预期到期利率 | 存款收益率根据所挂钩的三个月Libor美元利率价格表现来确定。预期到期年化收益率=R1%*M/D+R2%*N/D(按照四舍五入法精准到小数点后第二位)。R1%表示预期到期最高年化收益率,R2%表示预期到期最低年化收益率,D表示存款期限,M表示存续期内3个月Libor美元利率价格水平在目标区间内的日历天数,N表示存续期内3个月Libor美元利率价格水平不在目标区间内的日历天数。 |
募集期 | 2021年3月11日—2021年3月14日 |
起息日 | 2021年3月15日 |
到期日 | 2021年9月15日 |
(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为23000万元,该产品为保本浮动收益型理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
(四)风险控制分析
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为北京银行股份有限公司南京分行,北京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601169)。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标情况:
单位:元
项目 | 2019年12月31日 /2019年度 | 2020年9月30日 /2020年1-9月 (未经审计) |
资产总额 | 8,703,195,012.07 | 8,284,628,392.15 |
负债总额 | 2,624,740,834.66 | 1,969,520,410.19 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,736,466,335.29 | 5,972,904,711.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -958,482,904.90 | -95,231,295.29 |
会审议通过之日起36个月。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《凤凰股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2019-014)。
公司全体独立董事对此发表了同意的意见。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 25,700 | 25,700 | 217.39 | - |
2 | 银行理财产品 | 28,000 | 28,000 | 217.48 | - |
3 | 银行理财产品 | 27,800 | 27,800 | 276.10 | - |
合计 | 81,500 | 81,500 | 710.97 | - | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 28,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 4.88% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 8.22% | ||||
目前已使用的理财额度 | 23,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 17,000 | ||||
总理财额度 | 40,000 |