证券代码: 600714 证券简称:金瑞矿业
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人任小坤、主管会计工作负责人张国毅及会计机构负责人(会计主管人员)李积玉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 101,286,845.30 | 98.90 | 241,669,525.37 | 114.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,368,707.57 | 3,778.70 | 51,251,785.18 | 13,739.52 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,265,377.87 | 9,395.41 | 50,909,111.76 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 52,688,516.97 | 27,261.97 |
基本每股收益(元/股) | 0.105 | 3,778.70 | 0.178 | 13,739.52 |
稀释每股收益(元/股) | 0.105 | 3,778.70 | 0.178 | 13,739.52 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.62 | 增加4.49个百分点 | 7.93 | 增加7.87个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | |
总资产 | 754,557,259.19 | 687,391,535.64 | 9.77 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 672,917,166.77 | 620,090,412.42 | 8.52 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -3,893.62 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 155,202.54 | 386,980.63 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,300.00 | -4,820.12 | |
减:所得税影响额 | 13,572.84 | 35,593.47 | |
合计 | 103,329.70 | 342,673.42 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | 114.00 | 主要系本期公司主营产品销售价格上涨所致 |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,739.52 | 主要系本期公司主营产品销售价格上涨,销售收入增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,261.97 | 主要系本期公司销售收入增加及回收货款货币资金增加所致 |
基本每股收益(元/股) | 13,739.52 | 主要系本期公司净利润增加所致 |
报告期末普通股股东总数 | 16,838 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | / | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
青海省投资集团有限公司 | 国有法人 | 122,467,041 | 42.50 | 0 | 冻结 | 122,467,041 |
青海省金星矿业有限公司 | 国有法人 | 41,938,670 | 14.55 | 0 | 无 | |
国网青海省电力公司 | 国有法人 | 15,102,577 | 5.24 | 0 | 无 | |
董伟 | 境内自然人 | 5,903,000 | 2.05 | 0 | 未知 | |
王敬春 | 境内自然人 | 2,810,000 | 0.98 | 0 | 未知 | |
刘丽军 | 境内自然人 | 1,969,400 | 0.68 | 0 | 未知 | |
陈健 | 境内自然人 | 1,643,186 | 0.57 | 0 | 未知 | |
徐雅豪 | 境内自然人 | 955,000 | 0.33 | 0 | 未知 | |
张少光 | 境内自然人 | 954,600 | 0.33 | 0 | 未知 | |
柳大帅 | 境内自然人 | 937,141 | 0.33 | 0 | 未知 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
青海省投资集团有限公司 | 122,467,041 | 人民币普通股 | 122,467,041 | |||
青海省金星矿业有限公司 | 41,938,670 | 人民币普通股 | 41,938,670 | |||
国网青海省电力公司 | 15,102,577 | 人民币普通股 | 15,102,577 | |||
董伟 | 5,903,000 | 人民币普通股 | 5,903,000 | |||
王敬春 | 2,810,000 | 人民币普通股 | 2,810,000 | |||
刘丽军 | 1,969,400 | 人民币普通股 | 1,969,400 | |||
陈健 | 1,643,186 | 人民币普通股 | 1,643,186 | |||
徐雅豪 | 955,000 | 人民币普通股 | 955,000 | |||
张少光 | 954,600 | 人民币普通股 | 954,600 | |||
柳大帅 | 937,141 | 人民币普通股 | 937,141 | |||
上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 前10名股东中的第2名股东为第1名股东的控股子公司。第1名股东持有第2名股东40%的股份,与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 | 1、董伟通过普通账户持有2,398,400股,通过信用担保账户持有3,504,600股;2、刘丽军通过普通账户持有240,900股,通过信用担保账户持有1,728,500股;3、张少光通过信用担保账户持有954,600股。 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 81,117,285.51 | 363,496,171.19 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 334,524,345.21 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 18,578,633.56 | 28,105,874.58 |
应收账款 | 27,839,994.48 | 10,626,825.81 |
应收款项融资 | 8,521,221.57 | 7,178,274.64 |
预付款项 | 20,324,958.85 | 7,867,173.99 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 221,725.86 | 460,857.41 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 59,620,336.02 | 54,072,213.01 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,845,042.72 | 4,999,698.11 |
流动资产合计 | 553,593,543.78 | 476,807,088.74 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 137,984,041.10 | 146,385,700.98 |
在建工程 | 1,781,569.64 | 1,137,854.22 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 55,645,224.71 | 57,919,045.77 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,227,701.23 | 4,663,054.51 |
递延所得税资产 | 1,325,178.73 | 381,767.16 |
其他非流动资产 | 97,024.26 | |
非流动资产合计 | 200,963,715.41 | 210,584,446.90 |
资产总计 | 754,557,259.19 | 687,391,535.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 8,177,079.64 | 11,664,932.19 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,539,274.25 | 2,270,334.38 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,226,405.31 | 5,137,859.38 |
应交税费 | 12,559,188.90 | 7,793,121.22 |
其他应付款 | 12,139,669.17 | 10,557,067.22 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 |
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 19,968,352.93 | 18,409,108.70 |
流动负债合计 | 66,609,970.20 | 55,832,423.09 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,657,200.00 | 5,657,200.00 |
递延收益 | 9,372,922.22 | 5,811,500.13 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 15,030,122.22 | 11,468,700.13 |
负债合计 | 81,640,092.42 | 67,301,123.22 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 288,176,273.00 | 288,176,273.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 300,163,366.87 | 300,163,366.87 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 4,640,311.70 | 3,065,342.53 |
盈余公积 | 26,668,561.26 | 26,668,561.26 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 53,268,653.94 | 2,016,868.76 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 672,917,166.77 | 620,090,412.42 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 672,917,166.77 | 620,090,412.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 754,557,259.19 | 687,391,535.64 |
合并利润表2021年1—9月编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 241,669,525.37 | 112,927,846.71 |
其中:营业收入 | 241,669,525.37 | 112,927,846.71 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 180,498,712.95 | 122,896,206.06 |
其中:营业成本 | 155,253,154.35 | 97,348,470.35 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,861,685.82 | 1,294,785.38 |
销售费用 | 845,614.17 | 4,733,720.41 |
管理费用 | 19,485,602.03 | 15,487,132.08 |
研发费用 | 3,345,686.08 | 4,083,168.74 |
财务费用 | -293,029.50 | -51,070.90 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 302,676.48 | 72,516.35 |
加:其他收益 | 357,770.50 | 281,073.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,524,345.21 | 9,445,652.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 1,027,035.62 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,005,178.31 | -55,429.92 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,594,578.64 | 505,493.56 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 28,073.01 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 58,453,171.18 | 236,502.86 |
加:营业外收入 | 77,415.25 | 642,041.71 |
减:营业外支出 | 56,918.86 | 112,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,473,667.57 | 766,544.57 |
减:所得税费用 | 7,221,882.39 | 396,215.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,251,785.18 | 370,329.16 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,251,785.18 | 370,329.16 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,251,785.18 | 370,329.16 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 51,251,785.18 | 370,329.16 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,251,785.18 | 370,329.16 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.178 | 0.001 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.178 | 0.001 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,846,997.35 | 69,819,319.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 90,159.20 | 1,471,247.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,160,965.32 | 4,501,182.53 |
经营活动现金流入小计 | 203,098,121.87 | 75,791,750.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,769,334.57 | 42,955,900.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 23,569,837.68 | 20,108,421.40 |
支付的各项税费 | 16,115,855.71 | 5,504,851.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,954,576.94 | 7,030,016.15 |
经营活动现金流出小计 | 150,409,604.90 | 75,599,189.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,688,516.97 | 192,561.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 54,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,027,035.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,160.00 | 42,966.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 4,160.00 | 55,070,001.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,071,562.65 | 14,534,799.70 |
投资支付的现金 | 330,000,000.00 | 284,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 335,071,562.65 | 298,534,799.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -335,067,402.65 | -243,464,798.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 414,545.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,451.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 423,997.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -423,997.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -282,378,885.68 | -243,696,234.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 363,496,171.19 | 263,631,364.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,117,285.51 | 19,935,130.65 |