公司代码：600712 公司简称：南宁百货
南宁百货大楼股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黎军、主管会计工作负责人覃耀杯及会计机构负责人（会计主管人员）李玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,082,739,286.77 | 2,237,802,076.34 | -6.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,024,407,975.90 | 1,063,623,031.14 | -3.69 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,915,731.83 | -272,704,127.06 | 55.66 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,557,075,276.57 | 1,529,622,322.70 | 1.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -37,581,089.16 | -12,478,264.61 | -201.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -37,608,420.58 | -19,686,689.80 | -91.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.60 | -1.18 | 减少2.42个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.02 | -250.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -0.02 | -250.00 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | 48,293.51 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 321,620.00 | 536,249.15 | 财政补助： 企业发展扶持资金、兴宁区第一批科技计划项目、维稳补贴等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -168,829.51 | -552,388.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -22,918.57 | -4,823.19 | |
| 合计 | 129,871.92 | 27,331.42 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 26,506 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99,361,645 | 18.24 | 0 | 无 | 国家 | ||
| 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 | 60,945,757 | 11.19 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 洪琬玲 | 30,634,711 | 5.62 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 深圳市北部湾电子商务有限公司 | 22,912,309 | 4.21 | 0 | 质押 | 22,912,309 | 境内非国有法人 | |
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 | 18,829,765 | 3.46 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 南宁农工商集团有限责任公司 | 16,000,000 | 2.94 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 广州东百企业集团有限公司 | 11,052,347 | 2.03 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 陈伟钦 | 9,526,021 | 1.75 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰239号单一资金信托 | 8,000,000 | 1.47 | 0 | 无 | 其他 | |||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·民鑫45号集合资金信托计划 | 7,300,000 | 1.34 | 0 | 无 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99,361,645 | 人民币普通股 | 99,361,645 | |||||
| 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 | 60,945,757 | 人民币普通股 | 60,945,757 | |||||
| 洪琬玲 | 30,634,711 | 人民币普通股 | 30,634,711 | |||||
| 深圳市北部湾电子商务有限公司 | 22,912,309 | 人民币普通股 | 22,912,309 | |||||
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 | 18,829,765 | 人民币普通股 | 18,829,765 | |||||
| 南宁农工商集团有限责任公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 | |||||
| 广州东百企业集团有限公司 | 11,052,347 | 人民币普通股 | 11,052,347 | |||||
| 陈伟钦 | 9,526,021 | 人民币普通股 | 9,526,021 | |||||
| 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰239号单一资金信托 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |||||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·民鑫45号集合资金信托计划 | 7,300,000 | 人民币普通股 | 7,300,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.前海人寿保险股份有限公司、洪琬玲、深圳市北部湾电子商务有限公司各方之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3. 除此之外，前十名股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产负债表变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数（元） | 占总资产比重（%） | 期初数（元） | 占总资产比重（%） | 同比增减 比例（%） |
| 其他应收款 | 56,739,998.74 | 2.72 | 21,767,017.91 | 0.97 | 160.67 |
| 存货 | 117,156,850.56 | 5.63 | 188,561,399.12 | 8.43 | -37.87 |
| 其他流动资产 | 17,969,538.76 | 0.86 | 26,592,918.53 | 1.19 | -32.43 |
| 递延所得税资产 | 7,829,948.97 | 0.38 | 1,686,811.48 | 0.08 | 364.19 |
| 短期借款 | 369,700,000.00 | 17.75 | 300,000,000.00 | 13.41 | 23.23 |
| 应付票据 | 178,516,024.96 | 8.57 | 380,578,355.44 | 17.01 | -53.09 |
| 应交税费 | 6,391,720.56 | 0.31 | 8,022,334.20 | 0.36 | -20.33 |
| 未分配利润 | 56,144,018.43 | 2.70 | 95,359,073.67 | 4.26 | -41.12 |
其他应收款、存货变动原因说明：主要系公司就海产品批发业务中部分供应商违约之事向法院提起诉讼，收到法院受理案件通知书后对会计科目列支项进行调整所致。
其他流动资产变动原因说明：主要系公司未抵扣进项税金减少所致。递延所得税资产变动原因说明：主要系计提坏账准备影响企业所得税所致。短期借款变动原因说明：主要系银行贷款总额增加所致。应付票据变动原因说明：主要系家电公司承兑汇票到期支付货款所致。应交税费变动原因说明：主要系公司销售额较期初下降所致。未分配利润变动原因说明：主要系本期净利润亏损和实施2017年度 利润分配方案支付股东股利所致。
报告期内利润表变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期 期末余额（1-9月） | 上期年初至报告期 期末余额（1-9月） | 增减比例（%） |
| 销售费用 | 82,786,195.09 | 67,148,612.51 | 23.29 |
| 财务费用 | 14,492,033.80 | 10,888,540.54 | 33.09 |
| 资产减值损失 | 40,998,046.28 | 54,212.09 | 75525.28 |
| 资产处置收益 | 48,293.51 | 6,490,842.47 | -99.26 |
| 营业利润 | -40,485,945.47 | -13,037,854.40 | -210.53 |
| 利润总额 | -40,453,790.86 | -11,048,196.65 | -266.16 |
| 所得税费用 | -2,872,701.70 | 1,430,067.96 | -300.88 |
| 净利润 | -37,581,089.16 | -12,478,264.61 | -201.17 |
| 基本每股收益/稀释每股收益 | -0.07 | -0.02 | -250.00 |
销售费用变动原因说明：主要系公司加大促销力度，广告费和促销礼品费用增长所致。财务费用变动原因说明：主要系公司贷款总额增加，利率增长导致贷款利息支出增加所致。
资产减值损失变动原因说明：主要系公司对与海产品业务部分供应商买卖合同纠纷案所涉及的其他应收款计提坏账准备所致。
资产处置收益变动原因说明：主要系公司上期收到南宁地铁1号线建设征地补偿款，本期无此款项所致。
所得税费用变动原因说明：主要系母公司利润总额为负数所致。营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益/稀释每股收益变动原因说明：主要系公司对其他应收款计提坏账准备所致。
报告期内公司现金流量变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数（元） | 上期数（元） | 同比增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,915,731.83 | -272,704,127.06 | 55.66% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,028,799.91 | -5,919,303.40 | 65.73% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,807,596.02 | 226,434,791.24 | -43.56% |
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系到期的应付票据同比减少以及因职工人数减少，支付的工资、社保等随之减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到挂账的南宁地铁1号线征地补偿款352万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到的银行承兑保证金减少及偿还到期银行贷款和利息所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
2018年8月，我公司就海产品批发业务中部分供应商违约之事向法院提起诉讼，并收到法院受理案件通知书，详见2018年8月9日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》同日公告。截至本报告披露之日，本案尚未开庭审理，根据公司法律顾问分析，公司胜诉的可能性大。同时，公司根据调查了解到的资产线索，已向法院申请对被告方及其股东名下财产执行保全措施，并且聘请评估机构对保全财产的价值进行了评估。
根据初步的评估结果以及调查了解到的保全财产抵押状况，扣除预计本案通过诉讼可收回的金额后，其他应收款按“单项金额重大并单独计提坏账准备”政策分析计提坏账准备共约4100万元。上述金额是截至到本报告披露之日止依照案件进展情况所作出的预计。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 南宁百货大楼股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黎军 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 345,520,241.63 | 410,669,732.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 9,908,865.62 | 9,947,912.74 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,908,865.62 | 9,947,912.74 |
| 预付款项 | 64,996,725.36 | 67,074,434.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 56,739,998.74 | 21,767,017.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 117,156,850.56 | 188,561,399.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 326,207.09 | 151,586.20 |
| 其他流动资产 | 17,969,538.76 | 26,592,918.53 |
| 流动资产合计 | 612,618,427.76 | 724,765,001.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 29,559,340.82 | 29,536,653.66 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,081,786,197.21 | 1,113,294,691.13 |
| 在建工程 | 2,280,640.78 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 28,740,583.96 | 30,579,434.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 319,924,147.27 | 337,939,484.99 |
| 递延所得税资产 | 7,829,948.97 | 1,686,811.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,470,120,859.01 | 1,513,037,075.32 |
| 资产总计 | 2,082,739,286.77 | 2,237,802,076.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 369,700,000.00 | 300,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 471,484,747.64 | 671,980,728.43 |
| 其中：应付票据 | 178,516,024.96 | 380,578,355.44 |
| 应付账款 | 292,968,722.68 | 291,402,372.99 |
| 预收款项 | 104,707,647.17 | 93,640,618.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,269,679.32 | 12,340,625.13 |
| 应交税费 | 6,391,720.56 | 8,022,334.20 |
| 其他应付款 | 90,921,705.76 | 85,338,928.25 |
| 其中：应付利息 | 369,833.34 | |
| 应付股利 | 1,359,914.07 | 1,356,181.75 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,855,810.42 | 2,855,810.42 |
| 流动负债合计 | 1,058,331,310.87 | 1,174,179,045.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,058,331,310.87 | 1,174,179,045.20 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 |
| 资本公积 | 369,857,554.53 | 369,857,554.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,751,042.94 | 53,751,042.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 56,144,018.43 | 95,359,073.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,024,407,975.90 | 1,063,623,031.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,024,407,975.90 | 1,063,623,031.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,082,739,286.77 | 2,237,802,076.34 |
法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 281,171,900.22 | 303,034,109.77 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 45,071,585.66 | 45,837,311.61 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 45,071,585.66 | 45,837,311.61 |
| 预付款项 | 44,063,011.38 | 38,963,529.88 |
| 其他应收款 | 441,264,613.63 | 399,898,347.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 74,223,933.95 | 146,205,466.15 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,918,345.62 | 16,847,101.84 |
| 流动资产合计 | 896,713,390.46 | 950,785,866.33 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 109,648,315.78 | 109,625,628.62 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 887,542,572.34 | 912,981,429.80 |
| 在建工程 | 2,280,640.78 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 28,375,369.76 | 30,185,014.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 310,848,680.38 | 329,467,268.82 |
| 递延所得税资产 | 9,294,521.66 | 3,151,384.17 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,347,990,100.70 | 1,385,410,725.98 |
| 资产总计 | 2,244,703,491.16 | 2,336,196,592.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 369,700,000.00 | 300,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 410,686,989.18 | 582,223,474.40 |
| 其中：应付票据 | 169,865,034.96 | 336,913,472.14 |
| 应付账款 | 240,821,954.22 | 245,310,002.26 |
| 预收款项 | 147,930,879.46 | 122,107,680.72 |
| 应付职工薪酬 | 12,037,678.60 | 12,230,544.73 |
| 应交税费 | 4,998,098.96 | 6,160,182.73 |
| 其他应付款 | 79,864,613.84 | 75,902,293.36 |
| 其中：应付利息 | 369,833.34 | |
| 应付股利 | 1,359,914.07 | 1,356,181.75 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,855,810.42 | 2,855,810.42 |
| 流动负债合计 | 1,028,074,070.46 | 1,101,479,986.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,028,074,070.46 | 1,101,479,986.36 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 |
| 资本公积 | 369,857,554.53 | 369,857,554.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,751,042.94 | 53,751,042.94 |
| 未分配利润 | 248,365,463.23 | 266,452,648.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,216,629,420.70 | 1,234,716,605.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,244,703,491.16 | 2,336,196,592.31 |
法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
合并利润表2018年1—9月编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 446,924,546.71 | 481,236,383.85 | 1,557,075,276.57 | 1,529,622,322.70 |
| 其中：营业收入 | 446,924,546.71 | 481,236,383.85 | 1,557,075,276.57 | 1,529,622,322.70 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 482,309,379.58 | 487,491,219.63 | 1,597,632,202.71 | 1,549,205,765.55 |
| 其中：营业成本 | 362,200,039.85 | 404,776,050.72 | 1,293,227,574.26 | 1,299,526,668.99 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 5,703,086.06 | 4,863,007.02 | 15,740,510.47 | 17,243,870.68 |
| 销售费用 | 25,289,794.56 | 23,938,716.31 | 82,786,195.09 | 67,148,612.51 |
| 管理费用 | 48,606,605.90 | 49,672,267.56 | 150,387,842.81 | 154,343,860.74 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 5,214,629.64 | 4,241,178.02 | 14,492,033.80 | 10,888,540.54 |
| 其中： 利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 资产减值损失 | 35,295,223.57 | 40,998,046.28 | 54,212.09 | |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,297.86 | 23,379.28 | 22,687.16 | 54,745.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,297.86 | 23,379.28 | 22,687.16 | 54,745.98 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 6,416,515.00 | 48,293.51 | 6,490,842.47 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,365,535.01 | 185,058.50 | -40,485,945.47 | -13,037,854.40 |
| 加：营业外收入 | 354,319.84 | 561,403.64 | 623,185.18 | 2,081,060.98 |
| 减：营业外支出 | 153,235.84 | 73,024.56 | 591,030.57 | 91,403.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,164,451.01 | 673,437.58 | -40,453,790.86 | -11,048,196.65 |
| 减：所得税费用 | -5,215,363.03 | 650,892.24 | -2,872,701.70 | 1,430,067.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,949,087.98 | 22,545.34 | -37,581,089.16 | -12,478,264.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏 | -29,949,087.98 | 22,545.34 | -37,581,089.16 | -12,478,264.61 |
| 损以“－”号填列） | ||||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -29,949,087.98 | 22,545.34 | -37,581,089.16 | -12,478,264.61 |
| 2.少数股东损益 | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -29,949,087.98 | 22,545.34 | -37,581,089.16 | -12,478,264.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -29,949,087.98 | 22,545.34 | -37,581,089.16 | -12,478,264.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.00 | -0.07 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.05 | 0.00 | -0.07 | -0.02 |
法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
母公司利润表2018年1—9月编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 355,471,320.71 | 368,433,595.49 | 1,229,210,957.96 | 1,186,295,989.29 |
| 减：营业成本 | 285,563,573.65 | 310,435,430.92 | 1,017,359,725.43 | 1,001,326,927.53 |
| 税金及附加 | 4,714,966.40 | 3,986,094.28 | 12,794,674.55 | 14,328,572.08 |
| 销售费用 | 15,248,972.03 | 15,768,735.05 | 50,750,614.29 | 39,079,277.79 |
| 管理费用 | 39,082,413.37 | 36,699,198.34 | 112,902,626.80 | 119,834,176.56 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 4,935,706.21 | 4,048,243.17 | 13,708,901.25 | 10,229,408.02 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 资产减值损失 | 35,295,223.57 | 40,954,249.92 | 26,815.75 | |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以 | 19,297.86 | 23,379.28 | 22,687.16 | 54,745.98 |
| “－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,297.86 | 23,379.28 | 22,687.16 | 54,745.98 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 6,416,515.00 | 6,416,515.00 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,350,236.66 | 3,935,788.01 | -19,237,147.12 | 7,942,072.54 |
| 加：营业外收入 | 351,399.84 | 337,356.69 | 398,267.45 | 1,592,602.16 |
| 减：营业外支出 | 111,223.70 | 188.64 | 517,848.77 | 888.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -29,110,060.52 | 4,272,956.06 | -19,356,728.44 | 9,533,786.41 |
| 减：所得税费用 | -5,215,363.03 | 650,892.24 | -2,903,509.27 | 1,430,067.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,894,697.49 | 3,622,063.82 | -16,453,219.17 | 8,103,718.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,894,697.49 | 3,622,063.82 | -16,453,219.17 | 8,103,718.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 六、综合收益总额 | -23,894,697.49 | 3,622,063.82 | -16,453,219.17 | 8,103,718.45 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,865,610,348.06 | 1,817,592,276.19 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,541,080.70 | 20,499,098.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,871,151,428.76 | 1,838,091,374.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,762,549,782.37 | 1,870,844,738.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,959,398.21 | 91,433,469.11 |
| 支付的各项税费 | 41,028,717.67 | 41,277,681.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,529,262.34 | 107,239,612.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,992,067,160.59 | 2,110,795,501.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,915,731.83 | -272,704,127.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,515,280.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,515,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,544,079.91 | 5,919,303.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,544,079.91 | 5,919,303.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,028,799.91 | -5,919,303.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 269,700,000.00 | 260,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,764,179.19 | 166,917,173.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,464,179.19 | 426,917,173.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,904,958.74 | 6,330,558.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,751,624.43 | 104,151,823.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,656,583.17 | 200,482,381.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,807,596.02 | 226,434,791.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,863,064.28 | -52,188,639.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 282,905,552.92 | 247,109,252.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,768,617.20 | 194,920,613.27 |
法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,476,608,296.65 | 1,412,002,833.58 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,508,796.70 | 10,192,698.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,481,117,093.35 | 1,422,195,532.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,395,585,074.74 | 1,489,111,191.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,764,655.72 | 67,440,707.71 |
| 支付的各项税费 | 34,352,002.57 | 35,547,055.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,775,489.26 | 96,265,763.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,561,477,222.29 | 1,688,364,718.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,360,128.94 | -266,169,185.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,515,280.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,515,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,812,401.87 | 5,394,222.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,812,401.87 | 5,394,222.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 702,878.13 | -5,394,222.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 269,700,000.00 | 260,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,630,314.55 | 134,949,490.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 376,330,314.55 | 394,949,490.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,904,958.74 | 6,330,911.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,100,089.37 | 75,947,443.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,005,048.11 | 172,278,354.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,325,266.44 | 222,671,135.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,668,015.63 | -48,892,272.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196,403,795.22 | 192,254,598.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,071,810.85 | 143,362,326.22 |
法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
4.2 审计报告□适用 √不适用