南宁百货2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600712                           公司简称：南宁百货
             南宁百货大楼股份有限公司
               2016 年第一季度报告
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                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人陈春及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                   上年度末
                                                                              减(%)
总资产             2,118,390,124.89              2,216,649,089.54                      -4.43
归属于上市公司      1,105,583,388.75             1,104,843,112.61                       0.07
股东的净资产
                   年初至报告期末         上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -85,021,791.67                   -3,506,612.67                -2,324.61
现金流量净额
                   年初至报告期末         上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入             582,067,147.30                  641,425,060.50                    -9.25
归属于上市公司           740,276.14                    1,055,227.98                   -29.85
股东的净利润
归属于上市公司           677,130.68                     995,394.53                    -31.97
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    0.07                        0.10         减少 0.03 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                  0.001                          0.002                    -50.00
（元/股）
稀释每股收益                  0.001                          0.002                    -50.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                   项目                       本期金额                         说明
    非流动资产处置损益
    越权审批，或无正式批准文件，或
    偶发性的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助，但与公
    司正常经营业务密切相关，符合国
    家政策规定、按照一定标准定额或
    定量持续享受的政府补助除外
    计入当期损益的对非金融企业收取
    的资金占用费
    非货币性资产交换损益
    委托他人投资或管理资产的损益
    债务重组损益
    与公司正常经营业务无关的或有事
    项产生的损益
    单独进行减值测试的应收款项减值
    准备转回
    对外委托贷款取得的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要
    求对当期损益进行一次性调整对当
    期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入                     75,250.09
    和支出
    其他符合非经常性损益定义的损益
    项目
    少数股东权益影响额（税后）
    所得税影响额                                   -12,104.63
                   合计                                63,145.46
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                                  45,276
                                       前十名股东持股情况
                                                             持有有限   质押或冻结情况
                                   期末持股      比例
      股东名称（全称）                                       售条件股   股份状              股东性质
                                     数量        (%)                             数量
                                                             份数量       态
南宁沛宁资产经营有限责任公司       99,311,510    18.23                   无                   国家
前海人寿保险股份有限公司－海       60,945,757    11.19                                        其他
                                                                         无
利年年
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洪琬玲                              27,249,983      5.00                 无                  境内自然人
前海人寿保险股份有限公司－自        18,829,765      3.46                                    境内非国有法
                                                                         无
有资金                                                                                          人
南宁农工商集团有限责任公司          16,000,000      2.94                 无                   国有法人
广州东百企业集团有限公司            11,052,347      2.03                 无                   国有法人
符如林                              10,233,357      1.88                 无                  境内自然人
刘曼丽                               9,267,863      1.70                 无                  境内自然人
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产         9,029,019      1.66                                          其他
                                                                         无
金润 24 号资产管理计划
孙蕾                                 5,514,303      1.01                 无                  境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                    持有无限售条件流通股                 股份种类及数量
                                                  的数量                      种类             数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司                            99,311,510     人民币普通股           99,311,510
前海人寿保险股份有限公司－海利年年                      60,945,757     人民币普通股           60,945,757
洪琬玲                                                  27,249,983     人民币普通股           27,249,983
前海人寿保险股份有限公司－自有资金                      18,829,765     人民币普通股           18,829,765
南宁农工商集团有限责任公司                              16,000,000     人民币普通股           16,000,000
广州东百企业集团有限公司                                11,052,347     人民币普通股           11,052,347
符如林                                                  10,233,357     人民币普通股           10,233,357
刘曼丽                                                     9,267,863   人民币普通股            9,267,863
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 24 号                     9,029,019                           9,029,019
                                                                       人民币普通股
资产管理计划
孙蕾                                                       5,514,303   人民币普通股            5,514,303
上述股东关联关系或一致行动的说明           本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他
                                           股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
                                           规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一
                                           致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     不适用
       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表
       □适用 √不适用
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
                   项目               本期数（元）             上期数（元）          增减比例（%）
                营业总收入             582,067,147.30           641,425,060.50               -9.25
                营业总成本             579,865,224.34           638,732,630.16               -9.22
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           营业利润                    2,649,301.11           2,814,661.75                 -5.87
           利润总额                    2,724,551.20           2,884,346.48                 -5.54
            净利润                       740,276.14           1,055,227.98                -29.85
归属于母公司所有者的净利润               740,276.14           1,055,227.98                -29.85
基本每股收益/稀释每股收益                      0.001                    0.002             -50.00
   营业总收入：主要系消费市场整体偏弱、渠道竞争加剧以及电商对实体门店的分流等因素对
               传统实体零售行业形成一定压力，且公司在南宁市的几个主力门店仍受地铁工程
               围挡施工影响；同时，金湖店处于半停业状态、销售不佳所致。
   营业总成本:主要系随营业总收入减少所致。
   营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收
               益：主要系本期营业收入减少、门店运营费用增加、增加武鸣店工程项目固定资
               产折旧及摊销额所致。
   报告期内资产负债表变动情况
                                      占总资产比                          占总资产     同比增减比例
    项目              期末数(元)                       期初数(元)
                                       重（%）                           比重（%）         （%）
  货币资金           202,913,810.21          9.58      302,751,194.99        13.66           -32.98
 其他应收款           23,777,844.18         1.12        19,196,331.72           0.87          23.87
其他流动资产            377,653.06          0.02        21,544,722.66           0.97         -98.25
  在建工程            59,781,401.86         2.82        44,103,606.89           1.99          35.55
应付职工薪酬          14,377,209.91         0.68        23,985,909.41           1.08         -40.06
   货币资金：主要系营业收入减少及支付期初未付供应商货款所致。
   其他应收款: 主要系本期持银行卡消费的银行未达账较期初增加所致。
   其他流动资产:主要系本期收回上年末银行未达账所致。
   在建工程：主要系新增文化宫项目装修工程所致。
   应付职工薪酬:主要系发放上年末预提额所致。
   报告期内公司现金流量变动情况
              项目                     本期数(元)            上期数(元)              同比增减(%)
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经营活动产生的现金流量净额       -85,021,791.67          -3,506,612.67              -2,324.61
投资活动产生的现金流量净额       -17,105,621.94          -8,037,919.92                -112.81
筹资活动产生的现金流量净额         8,230,253.34         -22,176,933.31                137.11
    经营活动产生的现金流量净额：主要系销售商品提供劳务现金流入减少和经营活动产生的现
金流出增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额：主要系本期支付工程款较上期增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额：主要系将受限的货币资金调到筹资活动现金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称    南宁百货大楼股份有限公司
                                                 法定代表人    黄永干
                                                        日期   2016 年 4 月 30 日
                                        7 / 18
                                    2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                    202,913,810.21         302,751,194.99
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                        5,224,383.63         5,142,029.04
    预付款项                                       88,861,475.91        77,145,565.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     23,777,844.18        19,196,331.72
    买入返售金融资产
    存货                                        140,833,732.72         138,892,377.93
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                 0.02            138,113.78
    其他流动资产                                     377,653.06         21,544,722.66
      流动资产合计                              461,988,899.73         564,810,335.42
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   91,905,935.75        91,458,557.60
    投资性房地产
    固定资产                                  1,168,530,183.49       1,177,463,545.56
    在建工程                                       59,781,401.86        44,103,606.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          8 / 18
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                       34,179,928.58     34,671,465.40
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                   17,585,038.68     19,722,841.87
   递延所得税资产                                  2,538,736.80      2,538,736.80
   其他非流动资产                              281,880,000.00      281,880,000.00
      非流动资产合计                         1,656,401,225.16     1,651,838,754.12
       资产总计                              2,118,390,124.89     2,216,649,089.54
流动负债：
   短期借款                                    185,000,000.00      180,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    279,865,330.54      314,832,417.79
   应付账款                                    302,510,313.41      320,061,665.02
   预收款项                                    100,917,829.40      127,598,681.60
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   14,377,209.91     23,985,909.41
   应交税费                                    -12,047,224.78        7,694,519.59
   应付利息                                         210,034.72         389,163.89
   应付股利                                        1,157,658.83      1,157,658.83
   其他应付款                                  136,424,265.76      131,694,642.45
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                    4,391,318.35      4,391,318.35
      流动负债合计                           1,012,806,736.14     1,111,805,976.93
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                    2016 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计
       负债合计                               1,012,806,736.14               1,111,805,976.93
所有者权益
   股本                                         544,655,360.00                 544,655,360.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                     369,857,554.53                 369,857,554.53
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                         49,630,031.27               49,630,031.27
   一般风险准备
   未分配利润                                   141,440,442.95                 140,700,166.81
   归属于母公司所有者权益合计                 1,105,583,388.75               1,104,843,112.61
   少数股东权益
      所有者权益合计                          1,105,583,388.75               1,104,843,112.61
       负债和所有者权益总计                   2,118,390,124.89               2,216,649,089.54
法定代表人：黄永干      主管会计工作负责人：陈春                     会计机构负责人：黄丽琼
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额                     年初余额
流动资产：
  货币资金                                          147,135,885.83             233,766,763.55
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           44,096,466.04              43,276,698.61
  预付款项                                           72,946,088.86              62,782,671.10
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        278,525,105.86             282,068,681.22
                                          10 / 18
                                 2016 年第一季度报告
  存货                                            93,385,864.88     94,381,147.64
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                      17,595,405.89
   流动资产合计                                  636,089,411.47    733,871,368.01
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   171,294,910.71    170,847,532.56
  投资性房地产
  固定资产                                       963,647,470.06    970,659,994.08
  在建工程                                        52,695,504.42     41,801,486.89
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        33,641,749.72     34,113,608.85
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     9,672,713.55     11,758,773.51
  递延所得税资产                                   4,003,309.49      4,003,309.49
  其他非流动资产                                 281,880,000.00    281,880,000.00
   非流动资产合计                           1,516,835,657.95      1,515,064,705.38
     资产总计                               2,152,925,069.42      2,248,936,073.39
流动负债：
  短期借款                                       185,000,000.00    180,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       238,661,891.54    287,181,300.79
  应付账款                                       216,989,482.89    256,712,234.53
  预收款项                                       122,417,728.54    151,466,347.15
  应付职工薪酬                                    14,246,813.05     23,863,037.61
  应交税费                                        -8,130,870.97      7,344,467.37
  应付利息                                          210,034.72         389,163.89
  应付股利                                         1,157,658.83      1,157,658.83
  其他应付款                                     164,515,812.09    134,209,569.82
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                     4,391,318.35      4,391,318.35
   流动负债合计                                  939,459,869.04   1,046,715,098.34
                                       11 / 18
                                 2016 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                     939,459,869.04        1,046,715,098.34
所有者权益：
  股本                                             544,655,360.00          544,655,360.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         369,857,554.53          369,857,554.53
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          49,630,031.27           49,630,031.27
  未分配利润                                       249,322,254.58          238,078,029.25
   所有者权益合计                             1,213,465,200.38           1,202,220,975.05
      负债和所有者权益总计                    2,152,925,069.42           2,248,936,073.39
法定代表人：黄永干        主管会计工作负责人：陈春              会计机构负责人：黄丽琼
                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额              上期金额
一、营业总收入                                       582,067,147.30        641,425,060.50
其中：营业收入                                       582,067,147.30        641,425,060.50
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       579,865,224.34        638,732,630.16
其中：营业成本                                       491,667,180.30        552,136,867.04
                                         12 / 18
                                  2016 年第一季度报告
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                    7,729,910.92    8,278,309.79
      销售费用                                      33,555,775.93      32,164,158.16
      管理费用                                      42,557,128.51      42,362,323.05
      财务费用                                          4,355,228.68    3,790,972.12
      资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                     447,378.15      122,231.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      2,649,301.11    2,814,661.75
  加：营业外收入                                          87,459.25       98,075.31
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                          12,209.16       28,390.58
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  2,724,551.20    2,884,346.48
  减：所得税费用                                        1,984,275.06    1,829,118.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       740,276.14     1,055,227.98
  归属于母公司所有者的净利润                             740,276.14     1,055,227.98
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
                                         13 / 18
                                     2016 年第一季度报告
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的