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光明地产半年报全文 下载公告
公告日期:2020-08-29

公司代码:600708 公司简称:光明地产

光明房地产集团股份有限公司

2020年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人沈宏泽、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人(会计主管人员)盛雪群声

明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 23

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 37

第七节 优先股相关情况 ...... 39

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40

第九节 公司债券相关情况 ...... 43

第十节 财务报告 ...... 46

第十一节 备查文件目录 ...... 197

第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
报告期、本报告期2020年1月1日至2020年6月30日
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
上海市国资委上海市国有资产监督管理委员会
立信审计、立信立信会计师事务所(特殊普通合伙)
集团、本集团、光明集团、光明食品集团光明食品(集团)有限公司
公司、本公司、上市公司、光明地产光明房地产集团股份有限公司
大都市资产上海大都市资产经营管理有限公司
农工商绿化上海农工商绿化有限公司
农房集团农工商房地产(集团)有限公司
牛奶集团上海牛奶(集团)有限公司
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》
元、千元、万元、亿元人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称光明房地产集团股份有限公司
公司的中文简称光明地产
公司的外文名称BRIGHT REAL ESTATE GROUP CO.,LIMITED
公司的外文名称缩写Bright Real Estate
公司的法定代表人沈宏泽

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名苏朋程郑超
联系地址上海市静安区西藏北路199号上海市静安区西藏北路199号
电话021-32211128021-32211128
传真021-32211128021-32211128
电子信箱supengcheng@bre600708.com13122451222@126.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址中国(上海)自由贸易试验区张杨路838号25楼A座
公司注册地址的邮政编码200122
公司办公地址上海市静安区西藏北路199号
公司办公地址的邮政编码200070
公司网址www.bre600708.com
电子信箱tzzrx@bre600708.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点本公司董(监)事会办公室

五、公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所光明地产600708海博股份、东海股份

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入2,288,105,688.987,319,139,125.397,319,139,125.39-68.74
归属于上市公司股东的净利润-139,720,612.29501,717,790.70503,411,406.96-127.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-169,760,573.92492,914,123.01492,914,123.01-134.44
经营活动产生的现金流量净额-807,838,773.73-7,402,061,550.08-7,399,259,968.3889.09
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产13,871,668,472.8514,326,662,420.9014,336,134,926.07-3.18
总资产83,860,975,272.8985,919,556,927.8185,832,426,121.50-2.40

(二)主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
基本每股收益(元/股)-0.10430.19940.2002-152.31
稀释每股收益(元/股)-0.10430.19940.2002-152.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.11770.19550.1955-160.20
加权平均净资产收益率(%)-1.013.883.89减少4.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-1.233.813.81减少5.04个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2019年12月30日,根据上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》,确认公司完成对光明食品集团上海东平小镇农场有限公司70%股权的收购,成交金额为人民币7000万元,于2020年2月18日完成工商变更并取得公司控制权,纳入公司合并报表范围。根据会计准则及信息披露要求,在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。公司于2020年半年度报告中披露的所有公司2019年度主要会计数据和财务指标均在此基础上进行编制。

公司2019年度的利润分配方案是以实施前的公司总股本2,228,636,743股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利222,863,674.30元。本次利润分配方案经公司2020年5月27日召开的2019年年度股东大会审议通过。本次利润分配方案的股权登记日为2020年6月24日,除权除息日为2020年6月29日,现金红利发放日为2020年6月29日。具体内容详见

2020年6月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2020-037)《2019年年度权益分派实施公告》。2020年半年报的每股收益是按照本次利润分配后的股本进行重新计算列报。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-25,829.61
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,850,499.72
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-3,124,973.80
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益19,837,999.36
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,252,560.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额326,534.55
所得税影响额-4,076,829.13
合计30,039,961.63

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

光明地产的主营业务为房地产综合开发经营、冷链物流产业链,是集房产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工及供应链产业链等为一体的大型国有综合集团型公司。目前,公司拥有下属企业一百多家,下属房产开发项目、商业房产经营集团、物流集团、服务集团、城市建设集团、供应链企业等。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅。在房产开发经营中,坚持“精耕上海、深耕长三角、深耕中心城市”的指导方针。在做强主业的基础上,以上海为主战场的积极拓展多元化创新转型,探索“1+5+X”的总体商业模式。其中,“1”是房产开发主业;“5”是在“商业、物流、服务、建设、供应链”五大领域转型探索的重要方向;“X”是指新的经济增长点的培育,新的经营模式的打造,新的盈利模式的创设。公司目前开发足迹已遍布江苏、浙江、山东、安徽、河南、河北、湖北、湖南、广西、四川、云南、江西、上海、重庆等十二省二市。公司下属建设公司为房屋建筑工程施工总承包一级资质和市政公用工程施工总承包一级资质,并为水利水电工程施工总承包、装修装饰工程专业承包二级资质的综合性施工企业。公司商业运营主要包括商业街区、写字楼和酒店等业态的开发和运营。目前公司拥有上海光明地产大厦、上海青浦光明荟、上海光明嘉域中心、武汉光明中心、武汉光明荟、郑州光明荟等集中型商业、办公、酒店物业。华都集团作为公司旗下独立运作的商业地产投资、开发及运营管理业务平台,通过优化“4+1”战略业务板块:商业+办公+酒店+租赁房+产业运营,推动转型升级和业务融合发展,精筑城市价值,促进项目增值。

公司冷链物流产业链业务由海博物流集团全力打造,公司在大虹桥拥有较大规模的冷链物流产业园。在市内其他区域还拥有大型冷库、常温仓库、码头岸线、BH城市货运出租车、冷藏车辆等经营性资源。通过汇聚产业链优质资源,传递品质价值,致力于打造成为“产·商·融·网”互动的食材&食品产业运营商。

公司服务集团,为上海市物业服务五星企业、百强企业。业务覆盖住宅、商业、办公、物流园区、工厂、码头、旅游集散中心、农场等服务,为客户提供物业管理服务、资产运营、社区服务等综合服务。始终坚持成为上海信誉好、专业化程度高、服务能力强的品牌物业企业,力争成为国内物业管理服务行业先进企业。

公司城建集团,从事房建、市政、水利水电施工总承包;精装修住宅、办公楼宇、装配式、整体定制装饰装修工程;节能门窗、幕墙、家装系统门窗生产制造及安装工程。并以此为基础,拓展代建EPC业务、城市更新项目、新农村建设、建筑装配式及装修一体化等新业务。

供应链公司在上海自由贸易试验区拥有保税常温库,具备国际货代、海关监管车辆运输、多种进口食品经销权、进口许可、部分商品品种市场准入质量证书发放代理权等资质,逐步向现代食品物流企业转型,在进口食品贸易、现代食品商业、保税供应链物流等方面具备较强的服务能力,正在形成自己的经营特色。重点培育光明Bright919新商业模式,探索供应链定制服务体验中心。

公司将始终秉持回归上海、回归产业,深耕长三角、深耕中心城市的战略布局,始终聚焦成为城市新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者,努力打造成为集社区居住、商业地产、物业物流服务为一体的系统运营商。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)良好的品牌影响力

公司控股股东为光明食品(集团)有限公司,公司是其重要成员企业之一,光明地产是上海上市公司协会理事单位。公司下属全资子公司农工商房地产(集团)有限公司具有房地产开发企

业国家一级资质,是中国房地产业协会理事单位、上海市房地产行业协会副会长单位。“农工商房产”为中国驰名商标。公司及其前身农房集团连续多年荣膺“中国房地产开发企业100强”、“中国房地产开发稳健经营10强”。公司所开发的房地产项目获得过中国土木工程最高奖项—詹天佑土木工程奖;中国建筑工程最高奖—鲁班奖;上海市建筑工程最高奖—白玉兰奖等。

2020年上半年,光明地产上下满载荣誉:

1、2020年3月,光明地产荣获“中国房地产百强企业”称号;

2、2020年5月,光明地产荣获“上海市和谐劳动关系达标企业”称号;

3、2020年6月,光明地产荣获“年度上市公司社会责任奖”;

4、光明地产荣获金立方2019-2020年度中国城市更新“新地标建设企业贡献奖”;

5、光明地产第一事业部荣获“2019年度上海市重点工程实事立功竞赛优秀团队”称号;

6、上海汇旭置业有限公司荣获“2019年度松江区经济高质量发展企业经济贡献奖”;

7、上海民众装饰设计工程有限公司荣获“2019年度上海市建筑门窗行业质量诚信优胜企业”称号;

8、农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司荣获“2019年房屋管理赛区优秀公司”称号;

9、上海光明房地产服务集团有限公司荣获“2020年上海市物业服务综合服务能力五星企业"称号;

10、海博供应链旗下品牌“光明919”参加《橄榄餐厅评论》举办的“盛宴中国”餐厅评选,荣获“2019-2020年度餐厅最值得推荐酒吧及下午茶地”奖项;

11、海博供应链旗下品牌“光明919”参加《上海精致生活》举办的餐厅评选,荣获“2019年上海热门餐厅评选BEST100”奖项;

12、公司下属留贤景园项目,荣获“2019年度上海市文明工地”称号;

13、公司下属无锡吴樾东方项目,荣获江苏省住房和城乡建设厅、江苏省建设工会工作委员会联合颁发的“江苏省文明工地奖”;

14、公司下属光明御河丹城项目,荣获山东省住房和城乡建设厅颁发的山东省建筑质量泰山杯工程“泰山杯”奖项;

15、公司下属宜兴陶里春风项目,荣获宜兴市住房和城乡建设局颁发的“宜兴市文明工地奖”、“宜兴市优质结构奖”;

16、公司下属舟山东方大境府项目,荣获“2020浙江舟山群岛新区海上花园城市东方典范楼盘”奖;

17、公司下属武汉上海公馆项目,被武汉市防控指挥部评为“海悦社区第一个无疫情小区”;武汉市物业管理协会评为“抗疫先进项目”荣誉称号;项目保洁部领班朱翠凤评为“抗疫先进个人”。

(二)完善的法人治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关要求,不断完善公司法人治理结构,充分发挥董事会及各专门委员会的决策和指导作用,强化监事会及党委、纪委的监督机制,完善股东大会的议事规则,合法合规开展信息披露工作,建立健全内部控制制度,规范公司运作,切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确,各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,积极参加公司股东大会、董事会和监事会,关联董事对相关关联交易事项进行回避表决,确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

(三)科学创新的产业布局

在科学研判的基础上,公司理性储备优质土地。在获取方式上,充分利用自身优势,整合各方资源,探索多元化的投资渠道。一是理性参与招拍挂公开市场,保持投资决策的理性稳健,攻防兼顾;二是积极发挥传统收购兼并优势,降低成本,扩大增量;三是加强与业内标杆房企间的联动,共同开发,互利共赢;四是深化政府资源的整合利用,发挥光明品牌、规模产业以及国有大型上市公司的规范背景优势,强化与政府间的合作。

(四)灵活多元的金融创新

公司及时把握国内资本市场发展趋势和监管环境变化,积极探寻各类债务融资工具和资产证券化金融创新渠道,以多元化的融资模式,为公司的创新转型提供低成本的驱动力。

2020年至今,光明地产成功发行三期三年期的中期票据,发行规模合计为20亿元,发行利

率分别为5亿元(3.7%)、7.5亿元(3.65%)、7.5亿元(4.03%),且合规申购金额远超发行金额,为公司发展提供中长期资金支持,有利于公司进一步优化债务结构、降低财务成本、保持财务状况稳健。

(五)紧密强大的产业协同

公司横跨房地产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、城市建设、供应链经营、菜管家电商等多元业务板块,积极加速各业务平台、资源、产业之间以及与主业之前的协同发展。商业平台,积极开疆拓土,提升商业运营服务品质。物流平台,重点推进“冷链产业链”的培育打造。服务平台,以“服务生活,成就美好”为使命,以创造“舒适环境、顾客满意”为己任,全力打造美好生活服务供应商。建设平台,围绕城市功能、市场需求,重点培育新技术、新模式。供应链平台,把握机遇,创新自身商业模式。其他相关企业,顺应全新发展机遇,加强协同提升,促进产业链优化升级,拓展新兴市场,培育新的核心竞争力。

(六)拼搏进取的管理者

公司经营层具有多年的行业经营经验,专业能力出色,市场意识敏锐。公司上下众志成城,具有很强的凝聚力与向心力。公司“筑梦造福,强企富员”的企业使命,将筑梦人生、造福社会、做强企业、成就员工全面融合在一起,形成了高效的执行力。在公司不断发展壮大中,形成了一支想做事、能做事、做成事的优秀管理团队。报告期间,根据公司实际需要,部分董事、监事、高管发生了变动,公司经营层注入了新鲜血液,结构得以进一步优化;新任职的董事、监事、高管都具有较强的专业能力和丰富的从业经历,有助于优化公司经营班子的架构,提升公司执行力,确保公司稳健发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、房地产行业

(1)房地产投资回暖。

1)销售。受疫情阶段性影响,2020年1-6月,全国商品房销售面积69404万平方米,同比下降8.4%。其中,住宅销售面积下降7.6%,办公楼销售面积下降26.5%,商业营业用房销售面积下降20.7%。全国商品房销售额66895亿元,下降5.4%。其中,住宅销售额下降2.8%,办公楼销售额下降28.0%,商业营业用房销售额下降25.5%。2020年上半年,全国商品房销售面积和销售额触底反弹。

(图表摘自国家统计局网站)

2)投资。2020年1-6月,全国房地产开发投资62780亿元,同比增长1.9%。其中,住宅投

资46350亿元,增长2.6%。2020年6月,全国房地产开发投资增速年内首次转正。

(图表摘自国家统计局网站)

3)开竣工。2020年1-6月,全国房屋新开工面积97536万平方米,下降7.6%。其中,住宅新开工面积71583万平方米,下降8.2%。全国房屋竣工面积29030万平方米,下降10.5%。其中,住宅竣工面积20680万平方米,下降9.8%。2020年上半年,全国房屋新开工面积与竣工面积增速回落。

(2)政策环境:坚持“房住不炒”

2020年上半年,中央坚持“房住不炒”定位不变,房地产领域金融监管依然从严。地方政府为应对新冠疫情带来的影响,因城施策更加灵活,但仍坚守“限购”、“限贷”底线,以促进房地产市场平稳运行。

(3)市场量价:市场持续恢复

价格方面:整体价格维稳,长三角地区部分热点城市房价呈上涨态势;成交方面:经历疫情冲击后持续恢复,长三角市场恢复较快;成交结构方面:热点城市各层次产品价格提升,改善型

需求加速释放。

(4)土地市场:土拍热度提升

2020年上半年,全国300城住宅用地供应规模小幅增加。受新冠疫情的影响,今年2月多地暂停或延缓土地出让,受益于二季度各地政府加大土地供应力度,多地出台延期或分期缴纳土地出让金、放宽预售条件、顺延竣工时间等供给端扶持政策,全国300城住宅用地成交楼面均价同比涨幅和溢价率均超15%。

2、冷链物流行业

党的十九大报告中提出了要在现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能。此前,国务院办公厅发布了《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》(国办29号文),要求以体制机制创新为动力,以先进技术和管理手段应用为支撑,以规范有效监管为保障,着力构建符合我国国情的“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的现代化冷链物流体系。我国冷链物流行业的建设思路和要求已明确,冷链物流行业在我国经济持续增长和政策的不断助推下迎来了重要的发展机遇期。随着人们对食品安全意识的日益提高和消费升级的促进,以及生鲜电商发展的日益完善,冷链物流作为与新零售结合最为紧密的行业之一,已经成为资本关注的焦点。

2020年初新冠疫情的爆发,推动消费者对生鲜产品及无接触商品配送的需求激增,需求提升也使冷链物流市场规模稳步扩大。2020年,国务院印发《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》,加强农产品冷链物流规划,分级布局和标准制定,安排中央预算内投,支持建设一批骨干冷链物流基地。为贯彻落实党中央、国务院关于城乡冷链物流设施补短板和建设国家骨干冷链物流基地的决策部署,国家发展改革委印发《关于做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》,公布了2020年17个国家骨干冷链物流基地建设名单。随着政府政策支持推进、消费需求不断升级、城镇化进程不断加快、中产阶级数量增多、食品安全意识不断提高的背景下,预计冷链物流行业的市场规模逐年扩大。

(二)报告期内经营计划进展说明

2020年上半年,新冠疫情给我国经济发展带来较大冲击,在公司党委会、股东、董事会、监事会、总裁班子以及全体干部员工的共同努力下,公司上下同心战疫,积极推进落实复工复产。

投资布局持续优化。在回归上海、深耕长三角、深耕中心城市的过程中,在后疫情时代对未来拓展版图和结构进行再定位,通过城市准入的研究,进一步挖掘最具发展潜力的区域,实现合理长期布局。上半年公司获得崇明花博园配套东平小镇地块。

设计创新有序推进。房地产主业做好精细化管控品质,转型项目积极探索新方式、新技术、新产品。上半年,住宅项目依旧确保项目快速推进,在源头控制品质、成本、安全,方案设计单位高效快速招标,施工图设计单位属地化选择。转型项目挖掘了青浦光明荟“体育+社区商业”的商业新模式,创建了“华都商业集团青浦光明荟商业模式创新实践基地”。

运营管理提速增效。上半年对精装修、外立面实施全周期的流程管控,从设计选型、标准确定、施工管控、验收规范等环节制定了更为严格的举措和管理要求,向更规范、更专业、更高效的管理迈进了坚实的一步。

成本管控精准优化。通过项目成本动态管理制度,规范成本控制过程的管理办法和流程,开展成本分析,加强成本监控,确保目标成本的实现。

营销策划优化提升。营销管理采取“强管控,精运营”,做到“因城制宜,一盘一策”。建立销售计划管控机制,制定多维度营销计划。通过“分类管理、自主驱动、持续监督”等方式,加速清理长期库存,盘活资源。运用数字化手段,打造智能营销管理体系。规范流程、制定标准、加强内控。

信息化建设助力发展。运用信息化手段打赢“战疫”,光明地产在疫情期间上线“防疫宝”,光明通上线人员健康统计、战疫情等专栏模块,支持腾讯会议、宝利通会议,特殊时期利用信息化实现远程办公、在线办公等工作方式,为复工复产做好准备。推进数据治理,构建多维数据的主体管道,推进技术融合、业务融合、数据融合,实现跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。

人力资源降本增效。为积极应对新冠疫情对企业经营发展的影响,成功上线了人力资源信息化平台,通过信息化平台积累人力资源大数据,进一步转化为人力资源效能数据,为企业的重大经营决策提供数据支持,进一步实现数字化管理的价值。

积极提升安全管控。上半年,结合疫情防控工作,践行“安全是最好的管理”,守住安全质量底线,实现疫情防控常态化管理,安全生产形势持续稳定向好,工程质量管控水平不断提升。

防控生产两手抓。光明地产持续落实好“员工第一、崇尚奋斗、爱与尊重”的文化理念,关心一线员工,加强疫情的分级分区管理,把握精准有序复工复产的节奏,主动应变,发挥主观能动性,开展各种灵活措施。有序推进复工复产的同时,确保疫情防控防护到位。

(三)下半年经营规划

面对2020年初爆发的新冠肺炎疫情,在做好各项准备工作、保障员工安全的前提下加快复工进度,同时对公司战略定位形成更加清晰的认识,紧紧围绕短期“稳中求进,经营提质增效”、长期“内外结合,转型协同致远”两个发展周期目标,实现为地产赋能,为光明升温,为城市添彩。

投资策略,科学理性地获取优质土地资源,积极布局存量市场,审慎拓展增量市场,努力实现地产板块内部产业结构升级,助力集团多元化产业平台发展。

设计管理,进一步健全住宅产品标准化、提升设计效率,加快形成商业、产业转型项目常态化管理模式,内部培养人才、外部拓展合作伙伴,充分发挥“袁小忠创新工作室”技术引领和劳模榜样作用。

运营管理,围绕“快开盘”、“准时竣工”两个重点目标开展工作,以信息化运营管理平台为抓手,以工作指引为支撑,全面深化运营基础管理工作,进一步提升项目高周转能力。努力提升合作项目管理水平,确保管理规范、信息畅通、控制得力。

成本管控,进一步完善成本管理体系,聚焦项目收益动态管理,完善预算、结算管控,完善对第三方投资监理的管控。

营销管理,着力于销售速率、现金回笼、费用支出三个维度,进一步改进营销管理流程,规范销售行为;依托大数据分析,建立模型,进行“数字化管理”。

商业管理,围绕多个重点商业项目,加快完成商业布局,创新商业模式,梳理盘活商业。加快制定商业管理体系架构,强化制度建设,规范商业行为,盘活商业资源。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入2,288,105,688.987,319,139,125.39-68.74
营业成本1,754,226,262.545,268,097,858.44-66.70
销售费用135,965,299.58163,048,031.26-16.61
管理费用229,192,718.37270,726,941.36-15.34
财务费用71,320,052.0557,198,605.2924.69
研发费用
经营活动产生的现金流量净额-807,838,773.73-7,402,061,550.0889.09
投资活动产生的现金流量净额808,304,491.74-1,437,715,368.19156.22
筹资活动产生的现金流量净额-2,850,903,841.705,386,447,748.17-152.93
税金及附加82,272,090.85482,346,177.04-82.94
其他收益3,499,317.081,968,803.8677.74
投资收益-57,345,655.2633,962,190.76-268.85
公允价值变动收益-354,470.06151,228.44-334.39
信用减值损失-12,556,764.898,835,245.69-242.12
资产处置收益-25,829.611,162,842.35-102.22
营业利润-51,654,137.151,123,801,823.1-104.60
营业外收入14,922,704.6022,662,487.56-34.15
营业外支出1,318,961.4212,784,630.65-89.68
所得税费用147,665,499.77409,422,931.58-63.93
利润总额-38,050,393.971,133,679,680.01-103.36
净利润-185,715,893.74724,256,748.43-125.64
归属于母公司所有者的净利润-139,720,612.29501,717,790.7-127.85
少数股东损益-45,995,281.45222,538,957.73-120.67
持续经营净利润-185,715,893.74724,256,748.43-125.64
综合收益总额-185,715,893.74724,256,748.43-125.64
归属于少数股东的综合收益总额-45,995,281.45222,538,957.73-120.67
基本每股收益-0.10430.1994-152.31
稀释每股收益-0.10430.1994-152.31
收到的税费返还460,246.757,221,902.34-93.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,269,254,001.184,035,144,996.12-43.76
购买商品、接收劳务支付的现金5,675,524,371.358,259,024,601.41-31.28
支付的各项税费1,181,988,894.281,879,917,322.32-37.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,528,846,860.167,139,635,395.77-64.58
经营活动产生的现金流出小计9,670,240,861.4617,608,428,446.02-45.08
经营活动产生的现金流量净额-807,838,773.73-7,402,061,550.0889.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额532,951.80373,318.5542.76
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额0.00223,363,612.71-100.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,344,935,761.5444,921,677.212,893.96
投资活动现金流入小计1,345,468,713.34268,658,608.47400.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,163,263.6028,946,191.18-51.07
投资支付的现金0.003,470,000.00-100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,000,000.00228,770,000.00-69.40
支付的其他与投资活动有关的现金453,000,958.001,445,187,785.48-68.65
投资活动现金流出小计537,164,221.601,706,373,976.66-68.52
投资活动产生的现金流量净额808,304,491.74-1,437,715,368.19156.22
吸收投资所收到的现金1,655,000.00812,300,000.00-99.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,655,000.00163,500,000.00-98.99
偿还债务所支付的现金13,317,829,704.998,651,969,612.0653.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000,000.008,096,000.00-75.30
支付的其他与筹资活动有关的现金482,115.723,541,315.06-86.39
筹资活动现金流出小计14,567,375,937.8710,043,537,829.1945.04
筹资活动产生的现金流量净额-2,850,903,841.705,386,447,748.17-152.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,896,011.05-304,452.56-522.76

营业收入变动原因说明:主要是本期因新冠疫情影响房产主业本期结转收入同比减少所致。营业成本变动原因说明:主要是房产主业本期收入减少相应结转成本减少所致。销售费用变动原因说明:主要是本期房产主业营销费用同比下降所致。管理费用变动原因说明:主要是本期公司业务宣传费、职工薪酬等同比减少所致。财务费用变动原因说明:主要是本期利息收入减少所致。研发费用变动原因说明:无。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付土地款、工程款及企业间往来减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收购项目股权及支付合联营企业股权投资款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司同期取得借款减少及偿还借款增加所致。税金及附加变动原因说明:主要是本期房产主业收入同比下降所致。其他收益变动原因说明:主要是本期政府补助等增加所致。投资收益变动原因说明:主要是母公司按持股比例分担合营及联营企业前期阶段性亏损所致。公允价值变动收益变动原因说明:主要是本期持有上海银行股票公允价值变动所致。信用减值损失(损失以“-”号填列)变动原因说明:主要是本期应收款项计提的坏账准备所致。资产处置收益变动原因说明:主要是下属子公司本期固定资产处置收益同比减少所致。营业利润变动原因说明:主要是本期受新冠疫情影响业务同比减少所致。营业外收入变动原因说明:主要是下属子公司补偿款等收入减少所致。营业外支出变动原因说明:主要是下属子公司偶然性支出减少所致。所得税费用变动原因说明:主要是本期受新冠疫情影响业务同比减少所致。利润总额变动原因说明:主要是本期受新冠疫情影响业务同比减少所致。净利润变动原因说明:主要是本期受新冠疫情影响业务同比减少所致。归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:主要是本期受新冠疫情影响业务同比减少所致。少数股东损益变动原因说明:主要是少数股东参股公司本期盈利减少所致。持续经营净利润变动原因说明:主要是本期受新冠疫情影响业务同比减少所致。

综合收益总额变动原因说明:主要是本期受新冠疫情影响业务同比减少所致。归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明:主要是少数股东参股公司本期盈利减少所致。基本每股收益变动原因说明:主要是本期受新冠疫情影响业务同比减少所致。稀释每股收益变动原因说明:主要是本期受新冠疫情影响业务同比减少所致。收到的税费返还变动原因说明:主要是下属子公司收到税费返还减少所致。收到的其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是本期收回企业间往来减少所致。购买商品、接收劳务支付的现金变动原因说明:主要是本期支付的土地款、工程款等支出减少所致。

支付的各项税费变动原因说明:主要是本期支付的各项税费同比减少所致。支付的其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是本期支付拍地保证金和企业间往来减少所致。

经营活动产生的现金流出小计变动原因说明:主要是本期支付土地款、工程款及企业间往来减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付土地款、工程款及企业间往来减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额变动原因说明:主要是本期处置固定资产等收到的现金增加所致。

处置子公司及其他经营单位收回的现金净额变动原因说明:主要是上期处置子公司收到的现金所致。

收到的其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要是本期收到合联营企业往来款增加所致。

投资活动现金流入小计变动原因说明:主要是本期收到合联营企业往来款增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动原因说明:主要是本期下属子公司支付在建工程款减少所致。

投资支付的现金变动原因说明:主要是母公司上期支付冷链物流CMBS保证金所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明:主要是收购项目股权同期减少所致。

支付的其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要是本期合联营股权投资款减少所致。

投资活动现金流出小计变动原因说明:主要是本期收购项目股权及支付合联营企业股权投资款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收购项目股权及支付合联营企业股权投资款减少所致。

吸收投资所收到的现金变动原因说明:主要是公司上期发行永续债所致。

子公司吸收少数股东投资收到的现金变动原因说明:主要是下属子公司吸收少数股东投资减少所致。

偿还债务所支付的现金变动原因说明:主要是公司同期偿还借款增加所致。

支付的其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要是同期支付中票承兑手续费等减少所致。

筹资活动现金流出小计变动原因说明:主要是公司同期取得借款减少及偿还借款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司同期取得借款减少及偿还借款增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明:主要为境外子公司和外币结算业务因人民币汇率变化而发生变化,本期同比减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

主营业务分行业、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业2020年1-6月营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
营业收入营业成本毛利率(%)
房地产开发1,468,028,090.72983,469,969.4733.01-77.57-78.41增加2.63个百分点
物业及租赁237,665,972.99207,469,083.8612.7114.2513.65增加0.47个百分点
其他555,143,542.04511,898,870.267.792.694.00减少1.16个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
华东地区1,434,511,070.221,074,971,804.8325.06-59.04-59.34增加0.55个百分点
华中地区33,949,027.9020,745,245.8838.89-98.41-98.59增加7.76个百分点
华南地区792,377,507.63607,120,872.8823.38-52.06-48.32减少5.54个百分点
香港地区00000无变化

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明
货币资金6,187,423,944.687.389,090,205,710.7710.58-31.93主要是本期借款减少,偿还借款增加等所致。
应收账款307,431,360.280.37488,350,162.370.57-37.05主要是下属子公司本期销售房款应收减少所致。
应收款项融资5,367,400.000.0134,600,000.000.04-84.49主要是本期应收款项收回所致。
一年内到期的非流动资产187,916.000.000.000.00100.00主要是下属子公司一年内到期的长期待摊费用重分类所致。
其他流动资产1,974,984,586.062.361,449,565,791.231.6936.25主要是下属子公司本期预交税金及留抵增值税增加所致。
应付账款4,614,597,132.035.507,290,827,800.748.49-36.71主要是本期支付工程款所致。
预收款项15,601,418.110.0213,171,700,744.8515.33-99.88主要是执行新收入准则预收款项重分类所致。
合同负债16,354,891,390.8019.500.000.00100.00主要是执行新收入准则预收款项重分类所致。
应付职工薪酬65,323,095.450.08133,778,859.760.16-51.17主要是本期发放年终工资奖金所致。
应交税费1,291,913,346.501.541,853,483,364.492.16-30.30主要是本期计提的税金减少所致。
一年内到期的非流动负债970,096,611.691.166,564,128,191.957.64-85.22主要是下属子公司本期归还银行借款所致。
其他流动负债5,067,400.000.0134,100,000.000.04-85.14主要是本期未终止确认的已背书尚未到期的应收款项融资减少所致。
应付债券4,244,250,711.735.062,954,522,292.773.4443.65主要是公司发行中期票据等所致。

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末,公司受限资产账面价值为32,344,067,379.74元,详见“第十节七、81所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本报告期内,公司对外股权投资总额共计人民币106,017.4861万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、公司通过上海联合产权交易所协议收购光明食品集团上海东平小镇农场有限公司合计70%股权,关联交易的成交金额合计为人民币7000万元。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2019-096)、(临2019-097)、(临2019-098)。2019年12月30日,根据上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》,确认

公司完成对东平小镇公司70%股权的收购,成交金额为人民币7000万元。

2、公司及全资子公司上海农工商华都实业(集团)有限公司通过承债式收购方式分别取得了拥有浙江省慈溪市慈开Ⅱ201035#地块土地权属的项目公司宁波嘉佳置业有限公司80%股权且承担相应负债、20%股权且承担相应负债。土地成交总价为人民币2700万元。本次公司收购总金额为人民币27040.00016万元,华都实业收购总金额为人民币6760.00004万元。公司目前拥有该项目100%权益。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2019-106)、(临2019-107)、(临2020-002)。

3、公司全资子公司农房集团通过合作方式(增资股权合作项目)取得了拥有浙江省宁波市江北区JB12-01-19a地块(冯家地块)土地权属的项目公司宁波祥生弘盛房地产开发有限公司50%股权且承担相应负债。土地成交总价为人民币159234.972万元。本次增资金额为人民币5000万元,公司目前拥有该项目50%权益,需按相应比例支付上述地块的土地出让金。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2020-012)、(临2020-017)、(临2020-032)。

4、公司全资子公司农房集团通过承债式收购方式取得了拥有湖北省武汉经济技术开发区35R2地块内P(2019)076地块土地权属的项目公司武汉怡置明鸿房地产开发有限公司34%股权且承担相应负债。本次农房集团收购总金额为人民币60177.28万元。公司目前拥有该项目34%权益。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2020-029)、(临2020-030)、(临2020-036)。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司控股子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司通过挂牌方式(政府平台招拍挂出让)取得了上海市崇明区花博园配套东平小镇02-01、05-01、05-05、06-01、07-05地块(地块公告号:202002601)。土地成交总价为人民币65980万元。公司目前拥有该项目70%权益。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2020-011)。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币
项目名称期末余额当期变动
交易性金融资产2,472,354.20-354,470.06
应收款项融资5,367,400.00-29,232,600.00
其他权益工具投资100,000.00

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称注册资本(元)报告期末总资产(元)报告期末净资产(元)报告期内实现营业收入(元)报告期内实现净利润(元)报告期内实现归属于母公司的净利润(元)
农工商房地产(集团)有限公司1,120,000,000.0057,657,120,009.079,147,127,998.321,641,587,440.17-52,336,202.16-37,625,154.08
上海申宏冷藏储运有限公司26,940,000.0054,375,876.32-71,910,465.508,542,334.42-2,566,605.82-2,566,605.82
上海海博物流(集团)有限公司200,000,000.00236,282,242.01-5,234,300.10108,071,198.53-19,361,042.93-15,135,196.45
上海海博西郊物流有限公司115,000,000.00667,122,539.6221,445,283.9118,872,979.94-9,342,025.79-9,342,025.79
上海海博斯班赛国际物流有限公司70,000,000.00368,087,675.7285,490,440.2186,337,148.021,351,205.351,351,205.35
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司150,000,000.001,593,832,154.27141,041,448.081,483,638.38-1,743,971.53-1,743,971.53
光明房地产集团上海金山卫置业有限公司100,000,000.00393,687,904.5055,965,598.000.00-9,950,655.30-9,950,655.30
上海光明泗泾建设发展有限公司100,000,000.00161,872,831.7971,673,641.750.00-5,488,262.06-5,488,262.06
杭州千岛湖立元置业有限公司100,000,000.001,121,450,223.05-36,451,121.309,298,095.57-1,820,076.70-1,820,076.70
浙江明佑置业有限公司100,000,000.001,291,524,374.0278,929,406.500.00-456,202.39-456,202.39
烟台平土房地产有限公司60,000,000.00744,424,135.85-332,836,253.1743,566.97-13,117,442.43-13,117,442.43
宜兴鸿鹄地产开发有限公司20,000,000.00605,328,832.5389,999,794.1879,219,129.55-4,652,813.13-4,652,813.13
光明房地产集团江苏明宏置业有限公司100,000,000.00767,335,709.5967,794,569.520.00-4,337,360.59-4,337,360.59
云南光明紫博置业有限公司100,000,000.001,622,659,963.62-35,156,373.820.00-8,641,964.04-8,641,964.04
常州明城置业发展有限公司100,000,000.001,833,860,854.3347,021,992.630.00-5,406,159.09-5,406,159.09
光明房地产集团(苏州)置业有限公司100,000,000.001,605,442,519.5169,646,936.290.00-4,278,318.06-4,278,318.06
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司100,000,000.001,992,004,709.3545,318,125.270.00-7,401,904.73-7,401,904.73
武汉明利房地产开发有限公司100,000,000.001,001,728,306.5680,963,808.260.00-1,439,893.12-1,439,893.12
郑州光明开元置业有限公司100,000,000.00504,575,658.04-62,129,857.400.00-15,805,590.98-15,805,590.98
余姚中珉置业有限公司20,000,000.00260,985,231.42124,576,029.8051,106,235.1011,731,743.5111,731,743.51
苏州绿淼不动产开发有限公司40,000,000.002,483,285,724.8110,229,588.560.00-1,113,686.85-1,113,686.85
上海海博供应链管理有限公司100,000,000.00375,320,597.34116,959,553.06174,500,912.37-1,055,208.82-1,055,208.82
上海光明房地产服务集团有限公司50,000,000.00261,354,637.66111,102,750.63198,291,051.2711,992,389.8811,992,389.88
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司100,000,000.0098,559,159.1497,996,191.850.00-376,645.50-376,645.50
邯郸市望源房地产开发有限公司100,000,000.0097,401,976.4897,138,208.580.00-1,271,558.93-1,271,558.93
无锡明景置业有限公司50,000,000.001,717,324,659.74-4,439,306.52-15,853.21-14,898,053.27-14,898,053.27
常州亿泰房地产开发有限公司100,000,000.002,160,459,894.7043,842,363.0869,632.52-8,379,898.23-8,379,898.23
郑州星樽置业有限公司100,000,000.00793,838,098.30-7,021,275.860.00-7,021,275.86-7,021,275.86
宁波嘉佳置业有限公司30,000,000.00271,136,400.8513,798,152.130.00-108,621.04-108,621.04
上海农工商房地产置业有限公司100,000,000.00942,371,913.50527,848,062.3024,129,482.64-12,093,338.68-12,093,338.68

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

名称是否纳入合并范围纳入合并范围的依据
上海农房投资发展合伙企业(有限合伙)根据合伙协议,公司作为GP控制人,实际控制该合伙企业
上银光明地产购房尾款资产支持专项计划2019年1月4日,上银光明地产购房尾款资产支持专项计划正式成立。专项计划募集专用账户实际收到认购资金7亿元,其中,优先级A1级资产支持证券发行规模2亿元,优先级A2级资产支持证券发行规模4.5亿元。次级资产支持证券发行规模0.5亿元,全部由公司认购。鉴于公司系上述资产支持计划的唯一次级持有人,承担了全部剩余风险并享有全部剩余收益,且对无法收回购房尾款承担置换和赎回责任,故公司对上述资产支持计划具有实质控制权,将其纳入合并财务报表范围。

三、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

公司受新冠疫情影响,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会发生重大变动。

(二)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险。2020 年,国内外经济形势依然错综复杂,特别是受疫情影响,经济下行压力更加严峻。房地产政策方面,“房住不炒”总基调将依然持续贯彻,一城一策调控不放松,严格防范房地产金融风险。房地产行业方面,受国家宏观调控政策影响较大。政策风险集中体现在公司受土地政策、房地产相关政策、冷链物流产业发展政策、财政税收政策变化的影响。公司将加强政策研究,适应宏观调控政策的变化,在市场判断、战略制定、项目销售、资金回笼等各环节做好充分的准备。

2、市场风险。国内房地产行业处于完全市场竞争阶段,由于行业壁垒较低,国内拥有资金、土地资源的企业以及拥有资金、技术、管理优势的境外地产基金和开发商均积极介入国内房地产市场。同时,经过多轮房地产调控之后,购房者愈发理性和成熟,对于产品品牌、产品品质、户型设计、物业管理和服务等提出了更高的要求。房地产市场是地区性的市场,当地市场环境条件,尤其是市场供求关系,对公司在当地的销售和业绩状况影响很大。现阶段,部分地区出现需求下降、供应过剩的情况,公司要加强市场监测,谨慎判断投资拓展的区域,及时调整产品结构、营销策略及区域布局。

3、财务风险。房地产行业是资金密集型行业,对资金需求量大,需求时间长。利率市场化改革继续深化,对于房地产企业的融资和经营会产生影响。在个人住房贷款方面,随着市场变化,银行也会不断调整个人住房贷款政策,首付比例和利率高低的变化都将影响购房者的按揭融资成本和潜在客户的购买力,也将对公司销售产生影响。资金链的安全与否直接决定着企业的生命,宏观政策、资本市场变动或其他突发事件可能会导致公司面临财务风险,公司将持续加强经营管控,确保现金流安全,加强对利率政策、货币政策的研究,早作准备,降低财务风险。

4、经营风险。公司主要的房地产开发项目为住宅项目,具有投入资金大、开发周期长等特点,对于项目整体开发的管控具有较高的要求。同时,房地产开发和经营涉及的相关行业范围广,合作单位多,需接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管,这对项目的开发控制能力提出较高要求。公司将通过制度和流程加强管控,进一步明确定位、细化职责、降低风险。

(三)其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会2020年5月27日www.sse.com.cn (临2020-034)2020年5月28日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年5月27日召开2019年年度股东大会,会议审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度报告全文及摘要》、《2019年财务决算报告》、《2020年财务预算报告》、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于2020年度预计日常关联交易的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案》、《关于支付独立董事2020年度津贴的提案》、《关于补选公司董事的提案》、《关于补选公司监事的提案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0
每10股转增数(股)0

三、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺股份限售上市公司控股股东:光明食品集团如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价,其应付对价部分股权将由本集团代为先行支付。与社会法人股股东失去联系正履行承诺中,积极寻找社会法人股股东
与重大资产重组相关的承诺其他上市公司控股股东:光明食品集团一、保证海博股份的人员独立1、保证海博股份的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在海博股份工作、并在海博股份领取薪酬,不在本集团及本集团除海博股份外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证海博股份的人事关系、劳动关系独立于本集团。3、保证本集团推荐出任海博股份董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,本集团不干预海博股份董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证海博股份的财务独立1、保证海博股份及控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证海博股份及其控制的子公司能够独立做出财务决策,不干预海博股份的资金使用。3、保证海博股份及其控制的子公司独立在银行开户,不与本集团及其关联企业共用一个银行账户。4、保证海博股份及控制的子公司依法独立纳税。三、保证海博股份的机构独立1、保证海博股份及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,并与本集团的机构完全分开;海博股份及其控制的子公司(包括但不限于)与本集团及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证海博股份及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作,本集团不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证海博股份的资产独立、完整1、保证海博股份及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用海博股份的资金、资产及其他资源。五、保证海博股份的业务独立1、保证海博股份在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖本集团。2、保证本集团及其控制的子公司避免与海博股份及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项,尽量减少海博股份及其控制的子公司与本集团及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时,对重大关联交易按照中国证监会、上交所及海博股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预海博股份的重大决策事项,影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。长期
解决关联交易上市公司控股股东:光一、本集团不会利用股东地位,谋求海博股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予本集团及其关联方(海博股份及其下属全资或控股企业除外,下同)优于独立第三方长期
明食品集团的条件或利益。二、对于与海博股份经营活动相关的无法避免的关联交易,本集团及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则,不会利用该等关联交易损害海博股份及其他中小股东的利益。三、杜绝本集团及本集团所投资的其他企业非法占用海博股份及其下属子公司资金、资产的行为,在任何情况下,不要求海博股份及其下属子公司违规向本集团及本集团其所投资的其他企业提供任何形式的担保。四、本集团将严格按照海博股份《公司章程》及关联交易决策制度的规定,在其董事会、股东大会审议表决关联交易时,履行回避表决义务。五、就本集团及其下属子公司与海博股份及其下属全资或控股企业之间将来可能发生的关联交易,将督促海博股份履行合法决策程序,按中国证监会、上交所有关规定及海博股份《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。六、在本集团及其关联方的业务、资产整合过程中,采取切实措施规范并减少与海博股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易,确保海博股份及其他中小股东的利益不受损害。七、除非本集团不再为海博股份之控股股东,本承诺将始终有效。若本集团违反上述承诺给海博股份及其他股东造成损失的,一切损失将由本集团承担。
解决同业竞争上市公司控股股东:光明食品集团本集团承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对海博股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;本集团亦将促使本集团下属直接或间接控股企业不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对海博股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。二、如本集团或本集团下属直接或间接控股企业存在任何与海博股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会,本集团将放弃或将促使本集团下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会,或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给海博股份或其全资及控股子公司,或转让给其他无关联关系的第三方。三、本集团将严格遵守中国证监会、上交所有关规定及海博股份《公司章程》等有关规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害海博股份和其他股东的合法权益。四、除非本集团不再为海博股份之控股股东,本承诺将始终有效。若本集团违反上述承诺而给海博股份及其他股东造成的损失将由本集团承担。(注1)长期
其他上市公司控股股东:光明食品集团为促进重组后海博股份经营绩效的提高,光明集团承诺,将推动海博股份在本次重组实施完毕后一年以内启动股权激励计划或员工持股计划。(注2)1年
其他上市公司控股股东:光明食品集团在本次重组实施完毕且股份锁定期届满后三年内,光明集团通过二级市场减持上市公司股票的价格不低于6.44元/股(光明集团最低减持价格)。3年
置入资产价值保证及补偿上市公司控股股东:光明食品集团光明集团将积极协调和办理该等划拨用地变更为出让用地的手续,争取在本次交易完成后的三年内完成全部手续。如届时未能完成该等全部手续,就未能变更为出让用地的不动产,光明集团承诺将按届时该等不动产的评估值和重组对该等不动产的评估值两者中以高者作价回购该等不动产,并承担该等回购行为产生的所有税费。(注3)3年
其他重大资产重组交易对一、为促进重组后海博股份经营绩效的提高,光明集团承诺,将推动海博股份在本次重组实施完毕后一年以内启动股权激励计划或员工持股计划。二、在本次重组实施完毕且股份3年农工商绿化于2019年5农工商绿化将违规减持所得收益120.65万元全额上缴
方:大都市资产、农工商绿化锁定期届满后三年内,大都市资产、农工商绿化通过二级市场减持上市公司股票的价格不低于6.44元/股(光明集团最低减持价格)(注4)月14日通过集中竞价交易累计违规减持了本公司股票1,101,796股,占本公司总股本的0.05%。本公司,同时完全服从监管机构的处罚决定,并将不断加强对相关法律法规、规范性文件的学习,加强持有证券账户的管理,加强事先和上市公司及监管部门的沟通,防止此类事情的再次发生。
其他重大资产重组交易对方:张智刚、郑建国、沈宏泽、李艳在本次重组实施完毕且股份锁定期届满后三年内,农房集团的四名自然人股东通过二级市场减持上市公司股票的价格不低于4.64元/股(农房集团自然人股东最低减持价格)。3年
其他上市公司1、本次交易完成以后,置入资产(农房集团)与上市公司保留的物流资产在未来经营中在财务上将保持独立核算,置入资产未来承诺的业绩中将不包括物流资产的业绩;2、农房集团与上市公司保留的物流资产在未来经营中发生的关联交易将遵循公允、合理的市场定价原则,并严格按照上市公司与农房集团《公司章程》及关联交易决策制度的规定进行。3年

注(1):

光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明食品集团”)为逐步消除及避免在未来业务发展过程中与光明房地产集团股份有限公司(以下简称“光明地产”)可能产生的同业竞争,自光明地产重组上市完成至今,光明食品集团作为控股股东信守承诺事项,积极履行承诺的相关内容,截止2020年6月30日,光明食品集团对下属部分公司业务范围涉及房地产业务履行避免同业竞争进展情况如下:

承诺事项一:上海申富房地产经营公司除现有存量房地产处置外,不再新增房地产开发项目,待处置完毕后予以清算注销。

履行情况:上海申富房地产经营公司已于2019年1月15日完成企业注销工作。

承诺事项二:上海星火房地产有限公司未来仅从事星火农场配套房经营管理,不从事普通房地产开发相关业务。

履行情况:上海星火房地产经营公司目前仍仅从事配套房经营,无普通房地产开发项目。

承诺事项三:上海品磊置业有限公司未来仅从事星火农场内的商品房开发经营,不从事普通房地产开发相关业务。

履行情况:上海品磊置业有限公司已于2018年10月31日完成企业注销工作。

承诺事项四:黄山夏家湖置业有限公司未来仅从事安徽茶林场内的商品房开发经营,不从事普通房地产开发相关业务。

履行情况:黄山夏家湖置业有限公司目前仍仅从事安徽茶林场内的商品房开发经营,无普通房地产开发项目。

承诺事项五:上海冠生园置业发展有限公司将变更营业范围,未来不从事房地产开发业务。

履行情况:上海冠生园置业发展有限公司房地产开发资质证书的有效期已届满,按照《房地产开发企业资质管理规定》的规定,该公司已不能从事房地产开发经营业务。

承诺事项六:上海万禄房地产开发有限公司仅从事东海农场内的动迁房改造业务,不从事其他普通房地产开发相关业务。

履行情况:上海万禄房地产开发有限公司目前仍仅从事东海农场动迁房改造业务,待改造业务完成后,将加快完成清算注销工作。

承诺事项七:将对嘉兴飘鹰房地产开发有限公司进行注销。履行情况:嘉兴飘鹰房地产开发有限公司于2014年7月7日和2014年8月20日分别在嘉兴市地方税务局第二税务分局、嘉兴市工商局秀洲分局办理完成税务注销和企业注销手续。

承诺事项八:承诺上海哈茵达房产经营公司未开展实际经营活动,未来不新增加商品房开发项目。履行情况:上海哈茵达房产经营公司目前已无房地产开发资质,并且已无实际经营活动。承诺事项九:上海新腾飞房地产经营有限公司未来不新增加商品房开发项目;待目前存量项目销售完毕后,进行清算注销或变更营业范围。履行情况:上海新腾飞房地产经营有限公司目前尚有存量房地产尚还未处置完成,待处置完毕后,将加快推进清算注销或变更营业范围工作。承诺事项十:巢湖市金太阳房地产有限公司未来不新增加商品房开发项目;待存量土地开发并销售完毕后,将其股权转让或予以清算注销。履行情况:巢湖市金太阳房地产有限公司已于2017年10月17日完成经营范围变更及公司名称变更工作,公司目前主要从事食品及粮油收购生产、销售、粮油收购等业务,变更后的企业名称为安徽金太阳食品有限公司。承诺事项十一:承诺将通过减资退出的方式处置光明集团所持有的上海浦东星火开发区联合发展有限公司41%股权。减资退出完成后,光明集团将不再持有该公司股权。

履行情况:2014年7月16日,上海浦东星火开发区联合发展有限公司召开股东会,一致同意光明食品集团所持有该公司的41%股权实施退出,并形成股东会决议。2015年12月18日,上海浦东星火开发区联合发展有限公司在奉贤区市场监管局办理完成变更为一人有限责任公司,光明食品集团已不再持有该公司股权。

截止2020年6月30日,光明食品集团旗下其他子公司除农场配套房产项目和内部存量房屋土地资产盘活项目外,无其他新增的房地产项目开发。

注(2):

2017年8月28日,光明食品集团出具了《关于光明食品集团履行承诺有关事项的复函》,内容对履行承诺的进展情况、影响方案实施的主要原因、下一阶段工作计划,独立财务顾问发表审核意见认为:光明食品集团已出具关于履行承诺事项的复函,同意光明地产聘请专业中介机构论证,员工持股或股权激励方案正在启动中。光明食品集团正在履行相关承诺。具体内容详见2017年8月29日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(2017-056)《关于控股股东光明食品(集团)有限公司部分承诺履行情况的进展公告》。

注(3):

自完成上市重组以来,公司针对资产重组交易中置入原海博股份的农房集团及其下属企业所持的涉及划拨用地的相关瑕疵不动产,已多次向所在区域房地产交易中心、规土局等政府部门沟通办理该等划拨用地变更为出让用地等事宜,但在具体申请办理变更中存在诸多客观上政策性限制,截止目前确实无法完成该等不动产涉及的划拨用地变更为出让用地的手续。

鉴于上述情况,光明食品集团严格根据相关承诺的要求,在合法合规及维护上市公司合法权益的前提下,按照有关法律法规要求,采取回购方式。由于瑕疵资产的交易涉及客观政策性限制较多,且为努力保证回购后资产合规,本公司于2019年8月23日召开第八届董事会第一百七十五次会议,审议通过《关于转让资产暨关联交易的议案》,本公司以协议转让方式将在公司重组过程中农工商房地产(集团)有限公司置入资产中部分不动产(土地使用权系划拨取得)转让至光明食品集团全资子公司上海牛奶(集团)有限公司。根据光明食品集团在本公司重组时所出具的《关于置入资产涉及瑕疵不动产的补充承诺函》,发生回购情形时,本次交易对价确定的原则为该等不动产回购时的评估值和重组时的评估值两者以高者为准。经评估,本次交易标在评估基准日2018年12月31日的市场价值为人民币70,161,327元(含税),本次关联交易的成交金额为人民币70,161,327元(含税)。同日,本公司与牛奶集团签订《资产回购框架协议书》,约定将不晚于2019年9月底之前完成付款及交房,付款方式为一次性付款。本次关联交易将为光明地产2019年度增创归母净利润约为人民币4862.01万元。

注(4):

本公司股东上海农工商绿化有限公司于2019年5月14日通过集中竞价交易累计减持了光明地产股票1,101,796股,占光明地产总股本的0.05%,最低成交价

6.19元/股,最高成交价6.52元/股,成交价复权后低于12元/股。上述减持行为违反了本公司在光明地产2015年重大资产重组事项中作出的关于“在本次重组实施完毕且股份锁定期届满后三年内,农工商绿化通过二级市场减持海博股份(现更名为光明地产)股票的价格不低于12元/股(最低减持价格)。若未来上市公司股票价格因分红、配股进行除权、除息调整的,则上述最低减持价格将进行相应调整”的承诺。上海农工商绿化有限公司于2019年7月3日收到上海证券交易所下发的《关于对光明房地产集团股份有限公司股东上海农工商绿化有限公司予以监管关注的决定》(上证公监函〔2019〕0058 号)。经查明,农工商绿化将上述违规减持所得收益120.65万元全额上缴公司,据此可酌情从轻处理。鉴于上述事实和情节,根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定,做出如下监管措施决定:对光明房地产集团股份有限公司控股股东的一致行动人上海农工商绿化有限公司予以监管关注。

上海农工商绿化有限公司于2019年7月10日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海农工商绿化有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决【2019】90号)。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告【2013】55号)第六条第一款的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。

本公司已将《行政监管措施决定书》及时告知农工商绿化,农工商绿化表示完全服从中国证监会上海监管局的行政监管措施决定,同时将不断加强对相关法律法规、规范性文件的学习,加强持有上市公司股票的证券账户的管理,加强事先和上市公司及监管部门的沟通,防止此类事情的再次发生。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
农工商房 地产(集 团)宜兴明 丰置业有 限公司(下称“宜兴明丰”)浙江万达建设集团有限公司 (下称“浙江万达”)建设 工程 施工合同 纠纷2014年6月30日,宜兴明丰(发包人)与浙江万达(承包人)签订了《建设工程施工合同》,约定由浙江万达总承包宜兴英伦尊邸项目土建工作,总工期730天。因总包单位在施工过程中在A地块10幢楼及部分地下车位使用了由宜兴三木建材有限公司生产的掺入钢渣作为骨料的商品混凝土,致使出现混凝土爆裂问题。2017年1月,宜兴明丰对有质量问题的商品房和地下车位与业主达成了解除《商品房购买合同》(含地下车位)的协议。为此,宜兴明丰于2017年4月下旬向宜兴市人民法院提起诉讼,要求总包单位浙江万达赔偿损失33024185.72元,并对尚未确定的损失将通过另案主张。33024185.72元二审已判决宜兴市人民法院于2019年3月15日作出一审判决,判决浙江万达赔偿宜兴明丰12910559.13元。宜兴明丰不服一审判决,已向无锡市中级人民法院提起上诉。2019年7月29日,无锡市中级人民法院作出判决,判决浙江万达赔偿宜兴明丰23136776.4元。执行到位72万余元。2020年5月9日,宜兴市人民法院裁定终结本次执行程序;申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。
上海农工商建设发展有限公司(下称“农工商建设”或“原告”)昆山明丰房地产有限公司(简称“昆山明丰”或“被告”)建设工程施工合同纠纷2010年6月30日,原、被告签订《建设工程承包补充合同》,约定被告将昆山市张浦镇英伦尊邸项目土建和安装工程发包给原告施工,2010年7月23日,原、被告签订《建设工程施工合同》,提交住建部门备案。合同签订后,原告按约履行了合同义务,因被告原因导致未能按期或者开工后多次停工,各期工程在2011年12月22日至2013年8月9日期间陆续完成竣工验收。2018年11月30日,审计单位对无争议项目出具审计报告,审定总价为422598880.74元,但双方仍有争议项目决算事宜未解决,为此,农工商建设于2019年5月向苏州市中级人民法院提起诉讼,要求昆山明丰支付工程款7500万元,并赔偿停工、窝工损失600万元。81000000元二审中2020年3月20日,农工商建设收到了苏州中院作出的一审判决书,判决驳回农工商建设的诉讼请求。农工商建设不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起了上诉。
原告:江苏长顺地产开发有限公司被告:上海农工商建设发展有限公司第三人:昆山明丰房地产有限公司借款合同纠纷江苏长顺地产开发有限公司于2019年7月向江苏省昆山市人民法院起诉上海农工商建设发展有限公司、第三人昆山明丰房地产有限公司借款合同纠纷案件,诉请判令上海农工商建设发展有限公司归还昆山明丰房地产有限公司借款3100万元并支付相应利息。上海农工商建设发展有限公司认为诉争款项已在苏州市中级人民法院受理的上海农工商建设发展有限公司诉昆山明丰房地产有限公司建设工程施工合同纠纷案件中处理,为此向昆山市人民法院申请中止审理。2020年1月17日,昆山市人民法院开庭审理了该案。31000000元及利息11256328.80元(暂计至2019年6月13日)一审审理中

(三)其他说明

√适用 □不适用

除上述重大诉讼事项外,截至2020年6月30日,本公司下属个别子公司是某些法律诉讼中的被告,也是在日常业务中出现在其他诉讼事项中的原告。尽管目前无法确定这些或有事项、法律诉讼或其他诉讼的结果,管理层预计不会对本公司的财务状况构成重大负面影响。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

报告期内,公司控股股东不存在被有权机关调查或追究刑事责任、证券监管部门和其他行政管理部门给予重大行政处罚,以及被证券交易所公开谴责等情况,同时不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改情况。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司控股股东诚信经营,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、政策重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2019年12月30日,根据上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》,确认公司完成对光明食品集团上海东平小镇农场有限公司70%股权的收购,成交金额为人民币7,000万元,于2020年2月18日完成工商变更并取得公司控制权,纳入公司合并报表范围。具体内容详见2019年11月14日、2020年1月3日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2019-096)、(临2019-097)、(临2019-098)、(临2020-001)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
光明食品集团财务有限公司母公司的全资子公司000909,516,192.10-60,757,418.32848,758,773.78
光明食品(集团)有限公司控股股东00015,350,000,000-1,000,000,00014,350,000,000
上海鲜花港企业发展有限公司母公司的控股子公司000350,000,0000350,000,000
上海花卉园艺(集团)有限公司母公司的全资子公司000200,000,0000200,000,000
合计16,809,516,192-1,060,757,418.3215,748,758,773.78
关联债权债务形成原因为进一步支持上市公司发展,保证上市公司流动资金的正常运转,降低部分财务费用,公司控股股东光明食品(集团)有限公司及其关联方向上市公司及控股子公司提供借款合计不超过人民币136.8202亿元,借款额度期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响上述关联交易为控股股东向上市公司及控股子公司提供借款,旨在为支持公司发展,保证公司流动资金的正常运转,进一步提升公司竞争力,同时有效降低部分财务费用,符合公司全体股东的利益和未来发展的需求。公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,定价公允,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,不会对上市公司生产经营产生重大影响,其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。

(五)其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)596,040,960.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)2,459,253,460.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计1,116,741,367.40
报告期末对子公司担保余额合计(B)13,433,345,527.97
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)15,892,598,987.97
担保总额占公司净资产的比例(%)108.03
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)15,303,020,497.82
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)8,537,083,709.54
上述三项担保金额合计(C+D+E)23,840,104,207.36
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

为切实开展好精准扶贫工作,贯彻落实“双一百”村企结对精准扶贫文件精神,光明地产积极召开精准扶贫工作落实会议,商讨精准扶贫方案,远赴云南剑川县开展精准扶贫对接签约和考察调研。最终,公司与象图乡丰登村签订了《云南精准扶贫结对协议书》,并在剑川县相关领导的指导下,确定了象图乡丰登村扶贫实施方案。

2. 报告期内精准扶贫概要

□适用 √不适用

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

今年是光明地产“百企帮百村”的第二年,在今年帮扶云南省剑川县象图乡丰登村扶贫实施方案中,公司拟投入约100万元用于帮助丰登村茶叶初加工流水线建设项目、茶叶初制电力架设工程和人居环境综合整治项目,预计2020年12月底前完成。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据前述规定,我公司于2020年1月1日开始执行上述企业会计准则。

本公司根据上述准则规定的起始日开始执行,详细内容请参见第十节财务报告五、44“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三)其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二)限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)45,057

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
光明食品(集团)有限公司0784,975,12935.220未知0国有法人
上海大都市资产经营管理有限公司0358,249,29416.070未知0国有法人
上海信达汇融股权投资基金管理有限公司-宁波沁融股权投资合伙企业(有限合伙)040,245,4381.810未知0国有法人
邦信资产管理有限公司038,245,4381.720未知0国有法人
广西铁路发展投资基金(有限合伙)037,999,0001.710未知0国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-1,660,45229,515,1501.320未知0国有法人
华宝信托有限责任公司-21,974,69924,354,8391.090未知0国有法人
张智刚-7,000,00022,216,4221.000未知0境内自然人
陈克春19,515,50019,515,5000.880未知0境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金-2,693,10016,182,9450.730未知0国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
光明食品(集团)有限公司784,975,129人民币普通股784,975,129
上海大都市资产经营管理有限公司358,249,294人民币普通股358,249,294
上海信达汇融股权投资基金管理有限公司-宁波沁融股权投资合伙企业(有限合伙)40,245,438人民币普通股40,245,438
邦信资产管理有限公司38,245,438人民币普通股38,245,438
广西铁路发展投资基金(有限合伙)37,999,000人民币普通股37,999,000
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红29,515,150人民币普通股29,515,150
华宝信托有限责任公司24,354,839人民币普通股24,354,839
张智刚22,216,422人民币普通股22,216,422
陈克春19,515,500人民币普通股19,515,500
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金16,182,945人民币普通股16,182,945
上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1上海颛桥资产投资经营有限公司696,010——696,010——
2上海奥林匹克酒楼696,010——696,010——
3发行人未明确持有人696,010——696,010——
4中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工会委员会696,009——696,009——
5松江食品348,005——348,005——
6上海申松实业公司139,201——139,201——
7凌桥塑料69,601——69,601——
8上海昌隆实业公司18,126——18,126——
上述股东关联关系或一致行动的说明

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

四、 其他说明

2020年7月9日,公司控股股东光明食品(集团)有限公司(简称光明食品集团)已办理完成增加注册资本的工商变更登记手续。光明食品集团注册资本由493658.7615万元人民币增加至496585.7098万元人民币。变更后的股权比例为:上海市国有资产监督管理委员会占注册资本

2.4908%,上海国盛(集团)有限公司占注册资本43.0119%,上海城投(集团)有限公司占注册资本39.5007%,上海久事(集团)有限公司占注册资本14.9966%。

光明食品集团上述注册资本调整完成后,公司控股股东和实际控制人均未发生变化,仍分别为光明食品集团和上海市国资委。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
沈宏泽董事3,692,3933,692,3930——
郭 强董事000——
吴通红董事000——
邢秀燕董事000——
杨国平独立董事000——
史剑梅独立董事000——
朱 凯独立董事000——
黄 超监事000——
季新峰监事000——
罗 杰监事13,00013,0000——
李 艳高管895,394895,3940——
何为群高管1,8591,8590——
刘权平高管000——
黄 峻高管16,90016,9000——
苏朋程高管000——
袁小忠高管000——
盛雪群高管000——
韩新胜(已离任)监事000——
谢 云(已离任)监事16,90016,9000——
董文俊(已离任)高管000——
王宏伟(已离任)高管000——

其它情况说明

□适用 √不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
郭 强董事选举
郭 强总裁聘任
黄 超监事会主席选举
季新峰职工监事选举
苏朋程副总裁聘任
苏朋程董事会秘书聘任
沈宏泽(原)总裁离任
韩新胜(原)监事会主席离任
谢 云(原)职工监事离任
董文俊(原)副总裁离任
王宏伟(原)董事会秘书离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、2020年4月24日,公司召开第八届董事会第一百八十四次会议。(1)审议通过《关于补选公司董事的议案》:经公司控股股东光明食品(集团)有限公司提议,经公司董事会提名委员会讨论,公司董事会一致同意,推荐郭强先生为公司第八届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。(2)审议通过《关于聘任郭强先生为总裁的议案》:公司董事会收到公司党委书记、董事长、总裁沈宏泽先生的辞职申请,因工作需要,沈宏泽先生请求辞去公司总裁的职务,辞职后,沈宏泽先生仍担任公司党委书记、董事长职务。经公司控股股东光明食品(集团)有限公司推荐,公司董事会提名委员会讨论通过,公司董事会一致同意,聘任郭强先生为公司总裁。(3)审议通过《关于聘任苏朋程先生为副总裁的议案》:公司董事会收到公司副总裁董文俊先生的辞职申请,因工作需要,董文俊先生请求辞去公司副总裁的职务,辞职后,董文俊先生在公司将不再担任任何职务。经公司总裁提名,聘任苏朋程先生为公司副总裁。具体内容详见2020年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(2020-012)、(临2020-014)、(临2020-016)公告。

2、2020年4月24日,公司召开了第八届监事会第三十八次会议,审议通过《关于补选公司监事的议案》:公司监事会收到公司监事会主席韩新胜先生的辞职申请,因达到法定退休年龄,韩新胜先生请求辞去公司监事、监事会主席的职务。经公司控股股东光明食品(集团)有限公司推荐,公司监事会一致同意,推选黄超先生为公司第八届监事会监事候选人,并提交股东大会审议。具体内容详见2020年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2020-013)、(临2020-015)公告。

3、2020年4月28日,公司召开第八届董事会第一百八十五次会议。审议通过《关于聘任苏朋程先生为董事会秘书的议案》:公司董事会收到公司董事会秘书王宏伟先生的辞职申请,因工作需要,王宏伟先生请求辞去公司董事会秘书的职务,辞职后,王宏伟先生在公司将不再担任任何职务。经公司董事长沈宏泽先生提名,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会一致同意,聘任苏朋程先生为公司董事会秘书。具体内容详见2020年4月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2020-019)、(临2020-026)公告。

4、2020年5月22日,公司监事会收到公司职工监事谢云先生的书面申请。因工作需要,谢云先生请求不再担任公司职工监事的职务。同日,公司召开了四届五次职工代表大会,通过无记名投票方式,一致选举季新峰先生为公司第八届监事会职工监事。具体内容详见2020年5月23日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2020-033)公告。

5、2020年5月27日,公司召开2019年年度股东大会。审议通过《关于补选公司董事的提案》、《关于补选公司监事的提案》。具体内容详见2020年5月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2020-034)公告。

6、2020年5月27日,公司召开第八届监事会第四十次会议。

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》:根据控股股东光明食品(集团)有限公司推荐,推选公司监事黄超先生为公司第八届监事会主席。具体内容详见2020年5月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2020-035)公告。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

□适用 √不适用

四、公司债券评级情况

□适用 √不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

□适用 √不适用

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
流动比率1.971.856.49
速动比率0.390.44-11.36
资产负债率(%)82.4682.300.16
贷款偿还率(%)1001000
本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)变动原因
EBITDA利息保障倍数1.002.10-52.38主要是本期受新冠疫情影响业务同比减少所致。
利息偿付率(%)1001000

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

本公司于2016年7月13日发行了面值为人民币1,000,000,000.00元的中期票据(债券代码:

16光明房产MTN001),2016年7月15日该募集资金全部到账,票面利率为3.44%,期限为3+2年,本次债券发行由光明食品(集团)有限公司担保。2019年7月15日投资人已回售总金额913,000,000元,未回售总金额87,000,000元,未回售部分债券票面利率3.44%,在持有期间固定不变。

本公司于2016年9月5日-6日发行了面值为人民币1,000,000,000.00元的中期票据(债券代码:16光明地产MTN002),2016年9月7日该募集资金全部到账,票面利率为3.35%,期限为3+2年,本次债券发行由光明食品(集团)有限公司担保。2019年9月7日投资人已回售总金额945,000,000元,未回售总金额55,000,000元,未回售部分债券票面利率2.85%,在持有期间固定不变。本公司于2017年8月23日-24日发行了面值为人民币1,500,000,000.00元的中期票据(债券代码:17光明房产MTN001),2017 年 8 月 25 日该募集资金全部到账,票面利率为5.15%,期限为3+2年,本次债券发行由光明食品(集团)有限公司担保。

本公司于2018年7月26日-27日发行了面值为人民币 600,000,000.00元的中期票据(永续中票)(债券代码:18光明房产 MTN001),2018年7月30日该募集资金全部到账,票面利率为

7.25%,期限为3+N年,本次债券发行无担保。

本公司于2018年11月22日-23日发行了面值为人民币650,000,000.00元的中期票据(永续中票)(债券代码:18光明房产MTN002),2018年11月26日该募集资金全部到账,票面利率为6.25%,期限为3+N年,本次债券发行无担保。

本公司于2019年1月28日-29日发行了面值为人民币600,000,000.00元的中期票据(永续中票)(债券简称:19光明房产MTN001),2019年1月30日该募集资金全部到账,票面利率为5.9%,期限为3+N年,本次债券发行无担保。2020年1月30日按票面利率5.9%完成付息兑付3540万。

本公司于2019年2月27日发行了面值为人民币800,000,000.00 元的中期票据(债券简称:

19光明房产MTN002),2019年3月1日该募集资金全部到账,票面利率为3.98%,期限为3+2 年,本次债券发行由光明食品(集团)有限公司担保。2020年3月2日按票面利率3.98%完成付息兑付3184万。

本公司于2019年8月7日-8日发行了面值为人民币500,000,000.00元的中期票据(永续中票)(债券简称: 19 光明房产 MTN003),2019年8月9日该募集资金全部到账,票面利率为

5.6976%,期限为 3+N年,本次债券发行无担保。

本公司于2019年10月28日-29日发行了面值为人民币 600,000,000.00 元的中期票据(永续中票)(债券简称:19 光明房产MTN004),2019年10月30日该募集资金全部到账,票面利率为5.87%,期限为3+N年,本次债券发行无担保。

本公司于2019年7月9日-10日发行了面值为人民币1,000,000,000.00元的超短期融资券(债券简称:19光明房产SCP001),2019年7月11日该募集资金全部到账,票面利率为3.77%,期限为270天,本次债券发行无担保。2020年4月6日已经兑付结束。

本公司于2019年8月22日-23日发行了面值为人民币900,000,000.00 元的超短期融资券(债券简称: 19光明房产SCP002),2019年8月26日该募集资金全部到账,票面利率为3.87%,期限为180天,本次债券发行无担保。2020年2月22日已经兑付结束。

本公司于2020年2月17日-18日发行了面值为人民币500,000,000.00 元的中期票据(债券简称:20 光明房产 MTN001),2020年2月19日该募集资金全部到账,票面利率为3.7%,期限为3年,本次债券发行无担保。

本公司于2020年3月25日-26日发行了面值为人民币750,000,000.00 元的中期票据(债券

简称:20 光明房产 MTN002),2020年3月27日该募集资金全部到账,票面利率为3.65%,期限为3年,本次债券发行无担保。

2019年1月4日,上银光明地产购房尾款资产支持专项计划正式成立。专项计划募集专用账户实际收到认购资金7亿元,其中,优先级A1级资产支持证券发行规模2亿元,债券票面利率为

5.5%,已于2019年10月26日到期兑付,优先级A2级资产支持证券发行规模4.5亿元,债券票面利率为 6.5%,预计于2021年10月26日到期,次级资产支持证券发行规模0.5亿元,全部由公司认购,到期分配剩余收益,预计2021年10月26到期,本次发行无担保。

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系,债务融资能力较强,公司授信额度纳入控股股东光明食品(集团)有限公司中,公司可以在上述集团授信总额度内开展融资,以支持业务的发展。截止2020年6月30日,公司已获农业银行等银行给予各项目的授信额度合计为344.04亿元,已使用授信额度为198.05亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2020年6月30日编制单位:光明房地产集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2020年6月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金七、16,187,423,944.689,090,205,710.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七、22,472,354.202,826,824.26
衍生金融资产
应收票据
应收账款七、5307,431,360.28488,350,162.37
应收款项融资七、65,367,400.0034,600,000.00
预付款项七、72,106,783,138.421,697,115,987.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、89,788,635,725.1310,158,894,724.08
其中:应收利息
应收股利4,651,643.84
买入返售金融资产
存货七、961,255,602,478.2460,741,920,904.36
合同资产七、1030,834,862.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产七、12187,916.00
其他流动资产七、131,974,984,586.061,449,565,791.23
流动资产合计81,659,723,765.3983,663,480,104.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资七、17674,073,645.43652,431,888.18
其他权益工具投资七、18100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产七、2074,552,873.7877,139,275.93
固定资产七、21583,255,259.76599,588,590.73
在建工程七、22158,814,639.71147,721,086.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产七、26216,523,569.12220,278,172.30
开发支出
商誉七、28230,587.52230,587.52
长期待摊费用七、2949,726,460.9061,566,590.49
递延所得税资产七、30369,292,544.36428,909,461.07
其他非流动资产七、3174,681,926.9268,111,170.50
非流动资产合计2,201,251,507.502,256,076,823.53
资产总计83,860,975,272.8985,919,556,927.81
流动负债:
短期借款七、3211,987,950,042.6510,200,168,654.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款七、364,614,597,132.037,290,827,800.74
预收款项七、3715,601,418.1113,171,700,744.85
合同负债七、3816,354,891,390.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、3965,323,095.45133,778,859.76
应交税费七、401,291,913,346.501,853,483,364.49
其他应付款七、416,104,792,330.945,941,055,934.49
其中:应付利息
应付股利169,477,635.08114,243,173.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、43970,096,611.696,564,128,191.95
其他流动负债七、445,067,400.0034,100,000.00
流动负债合计41,410,232,768.1745,189,243,551.08
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七、4523,374,073,490.3222,460,406,940.32
应付债券七、464,244,250,711.732,954,522,292.77
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬七、491,356,834.261,286,605.26
预计负债七、5079,463,495.6663,095,927.92
递延收益七、5124,625,898.6224,811,254.94
递延所得税负债七、30456,169.65456,169.65
其他非流动负债七、5215,485,347.6115,369,399.51
非流动负债合计27,739,711,947.8525,519,948,590.37
负债合计69,149,944,716.0270,709,192,141.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、532,228,636,743.002,228,636,743.00
其他权益工具七、542,932,300,000.002,932,300,000.00
其中:优先股
永续债2,932,300,000.002,932,300,000.00
资本公积七、551,323,658,952.011,323,658,952.01
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积七、59616,043,104.14616,043,104.14
一般风险准备
未分配利润七、606,771,029,673.707,226,023,621.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,871,668,472.8514,326,662,420.90
少数股东权益839,362,084.02883,702,365.46
所有者权益(或股东权益)合计14,711,030,556.8715,210,364,786.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计83,860,975,272.8985,919,556,927.81

法定代表人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:光明房地产集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2020年6月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金498,587,485.991,225,590,139.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款十七、225,896,725,757.0124,050,816,511.43
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,079,493.43
流动资产合计26,396,392,736.4325,276,406,650.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七、37,060,802,561.686,929,500,577.81
其他权益工具投资50,000,000.0050,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产866,727.80970,905.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产124,487.13124,487.13
其他非流动资产11,770,000.0011,770,000.00
非流动资产合计7,123,563,776.616,992,365,970.72
资产总计33,519,956,513.0432,268,772,621.18
流动负债:
短期借款11,500,000,000.009,690,554,793.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬3,417,454.2516,301,670.99
应交税费1,489,534.2417,344,816.25
其他应付款1,662,736,212.591,232,795,464.78
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债400,000,000.001,929,987,698.63
其他流动负债
流动负债合计13,567,643,201.0812,886,984,444.18
非流动负债:
长期借款4,186,000,000.004,586,000,000.00
应付债券4,294,250,711.733,004,522,292.77
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债42,462,662.4639,908,275.19
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,522,713,374.197,630,430,567.96
负债合计22,090,356,575.2720,517,415,012.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,228,636,743.002,228,636,743.00
其他权益工具2,932,300,000.002,932,300,000.00
其中:优先股
永续债2,932,300,000.002,932,300,000.00
资本公积4,485,908,745.674,497,568,732.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积413,623,053.47413,623,053.47
未分配利润1,369,131,395.631,679,229,080.07
所有者权益(或股东权益)合计11,429,599,937.7711,751,357,609.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计33,519,956,513.0432,268,772,621.18

法定代表人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

合并利润表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2020年半年度2019年半年度
一、营业总收入2,288,105,688.987,319,139,125.39
其中:营业收入七、612,288,105,688.987,319,139,125.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,272,976,423.396,241,417,613.39
其中:营业成本七、611,754,226,262.545,268,097,858.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、6282,272,090.85482,346,177.04
销售费用七、63135,965,299.58163,048,031.26
管理费用七、64229,192,718.37270,726,941.36
研发费用
财务费用七、6671,320,052.0557,198,605.29
其中:利息费用174,401,311.77192,725,868.48
利息收入117,566,292.51160,199,143.97
加:其他收益七、673,499,317.081,968,803.86
投资收益(损失以“-”号填列)七、68-57,345,655.2633,962,190.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-57,345,655.26-38,557,920.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、70-354,470.06151,228.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、71-12,556,764.898,835,245.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、73-25,829.611,162,842.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-51,654,137.151,123,801,823.10
加:营业外收入七、7414,922,704.6022,662,487.56
减:营业外支出七、751,318,961.4212,784,630.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-38,050,393.971,133,679,680.01
减:所得税费用七、76147,665,499.77409,422,931.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-185,715,893.74724,256,748.43
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-185,715,893.74724,256,748.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-139,720,612.29501,717,790.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-45,995,281.45222,538,957.73
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-185,715,893.74724,256,748.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-139,720,612.29501,717,790.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额-45,995,281.45222,538,957.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.10430.1994
(二)稀释每股收益(元/股)-0.10430.1994

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-16,657,124.04元,上期被合并方实现的净利润为:-2,419,451.80元。

法定代表人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

母公司利润表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2020年半年度2019年半年度
一、营业收入十七、42,170,484.9194,779,879.73
减:营业成本
税金及附加109,806.74256,628.25
销售费用
管理费用46,777,357.3351,147,259.68
研发费用
财务费用-69,484,746.65-146,958,962.71
其中:利息费用503,386,888.15431,893,647.52
利息收入577,708,838.80585,521,072.09
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)十七、5-19,592,416.57-38,330,156.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-19,592,416.57-38,330,156.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,175,650.92152,004,798.49
加:营业外收入1,206,466.26
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,175,650.92153,211,264.75
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,175,650.92153,211,264.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,175,650.92153,211,264.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,175,650.92153,211,264.75
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

合并现金流量表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,592,687,839.806,163,999,997.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还460,246.757,221,902.34
收到其他与经营活动有关的现金七、782,269,254,001.184,035,144,996.12
经营活动现金流入小计8,862,402,087.7310,206,366,895.94
购买商品、接受劳务支付的现金5,675,524,371.358,259,024,601.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金283,880,735.67329,851,126.52
支付的各项税费1,181,988,894.281,879,917,322.32
支付其他与经营活动有关的现金七、782,528,846,860.167,139,635,395.77
经营活动现金流出小计9,670,240,861.4617,608,428,446.02
经营活动产生的现金流量净额-807,838,773.73-7,402,061,550.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额532,951.80373,318.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00223,363,612.71
收到其他与投资活动有关的现金七、781,344,935,761.5444,921,677.21
投资活动现金流入小计1,345,468,713.34268,658,608.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,163,263.6028,946,191.18
投资支付的现金-3,470,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,000,000.00228,770,000.00
支付其他与投资活动有关的现金七、78453,000,958.001,445,187,785.48
投资活动现金流出小计537,164,221.601,706,373,976.66
投资活动产生的现金流量净额808,304,491.74-1,437,715,368.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,655,000.00812,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,655,000.00163,500,000.00
取得借款收到的现金11,714,817,096.1714,617,685,577.36
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11,716,472,096.1715,429,985,577.36
偿还债务支付的现金13,317,829,704.998,651,969,612.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,249,064,117.161,388,026,902.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000,000.008,096,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金七、78482,115.723,541,315.06
筹资活动现金流出小计14,567,375,937.8710,043,537,829.19
筹资活动产生的现金流量净额-2,850,903,841.705,386,447,748.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,896,011.05-304,452.56
五、现金及现金等价物净增加额-2,852,334,134.74-3,453,633,622.66
加:期初现金及现金等价物余额7,982,905,459.359,443,083,718.75
六、期末现金及现金等价物余额5,130,571,324.615,989,450,096.09

法定代表人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金99,750,276.53104,755,065.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,767,557,349.388,718,763,908.39
经营活动现金流入小计7,867,307,625.918,823,518,973.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金39,612,349.8146,077,735.85
支付的各项税费17,076,615.8916,225,536.31
支付其他与经营活动有关的现金8,847,338,048.5615,619,136,445.60
经营活动现金流出小计8,904,027,014.2615,681,439,717.76
经营活动产生的现金流量净额-1,036,719,388.35-6,857,920,743.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金596,530,000.00
投资活动现金流入小计596,530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,441.59234,369.10
投资支付的现金90,000,000.00650,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额272,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计90,051,441.59923,134,369.10
投资活动产生的现金流量净额-90,051,441.59-326,604,369.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金598,800,000.00
取得借款收到的现金8,400,000,000.007,659,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8,400,000,000.008,258,040,000.00
偿还债务支付的现金7,240,000,000.00796,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金758,819,392.01783,053,864.48
支付其他与筹资活动有关的现金1,412,431.093,541,315.06
筹资活动现金流出小计8,000,231,823.101,582,595,179.54
筹资活动产生的现金流量净额399,768,176.906,675,444,820.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-727,002,653.04-509,080,292.45
加:期初现金及现金等价物余额1,225,590,139.03796,904,336.76
六、期末现金及现金等价物余额498,587,485.99287,824,044.31

法定代表人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

合并所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,228,636,743.002,932,300,000.001,323,658,952.01616,043,104.147,235,496,126.9214,336,134,926.07857,762,010.5315,193,896,936.60
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并-9,472,505.17-9,472,505.1725,940,354.9316,467,849.76
其他
二、本年期初余额2,228,636,743.002,932,300,000.001,323,658,952.01616,043,104.147,226,023,621.7514,326,662,420.90883,702,365.4615,210,364,786.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-454,993,948.05-454,993,948.05-44,340,281.44-499,334,229.49
(一)综合收益总额-139,720,612.29-139,720,612.29-45,995,281.44-185,715,893.73
(二)所有者投入和减少资本1,655,000.001,655,000.00
1.所有者投入的普通股1,655,000.001,655,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-315,273,335.76-315,273,335.76-315,273,335.76
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-315,273,335.76-315,273,335.76-315,273,335.76
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,228,636,743.002,932,300,000.001,323,658,952.01616,043,104.146,771,029,673.7013,871,668,472.85839,362,084.0214,711,030,556.87
项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,228,636,743.001,242,500,000.001,354,009,291.491,171,397.88519,009,682.017,342,638,687.0912,687,965,801.47429,434,064.7113,117,399,866.18
加:会计政策变更-1,171,397.881,171,397.88
前期差错更正
同一控制下企业合并-4,128,843.09-4,128,843.09-4,128,843.09
其他
二、本年期初余额2,228,636,743.001,242,500,000.001,354,009,291.49519,009,682.017,339,681,241.8812,683,836,958.38429,434,064.7113,113,271,023.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)596,400,000.00-31,064,322.77-1,252,405.12564,083,272.11521,310,892.231,085,394,164.34
(一)综合收益总额501,717,790.70501,717,790.70223,264,793.27724,982,583.97
(二)所有者投入和减少资本596,400,000.00-31,064,322.77565,335,677.23307,342,098.96872,677,776.19
1.所有者投入的普通股307,342,098.96307,342,098.96
2.其他权益工具持有者投入资本596,400,000.00596,400,000.00596,400,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-31,064,322.77-31,064,322.77-31,064,322.77
(三)利润分配-502,970,195.82-502,970,195.82-9,296,000.00-512,266,195.82
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-502,970,195.82-502,970,195.82-9,296,000.00-512,266,195.82
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,228,636,743.001,838,900,000.001,322,944,968.72519,009,682.017,338,428,836.7613,247,920,230.49950,744,956.9414,198,665,187.43

法定代表人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

母公司所有者权益变动表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2020年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,228,636,743.002,932,300,000.004,497,568,732.50413,623,053.471,679,229,080.0711,751,357,609.04
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,228,636,743.002,932,300,000.004,497,568,732.50413,623,053.471,679,229,080.0711,751,357,609.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-11,659,986.83-310,097,684.44-321,757,671.27
(一)综合收益总额5,175,650.925,175,650.92
(二)所有者投入和减少资本-11,659,986.83-11,659,986.83
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-11,659,986.83-11,659,986.83
(三)利润分配-315,273,335.36-315,273,335.36
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-315,273,335.36-315,273,335.36
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,228,636,743.002,932,300,000.004,485,908,745.67413,623,053.471,369,131,395.6311,429,599,937.77
项目2019年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,228,636,743.001,242,500,000.004,497,568,732.50316,589,631.341,387,626,865.659,672,921,972.49
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,228,636,743.001,242,500,000.004,497,568,732.50316,589,631.341,387,626,865.659,672,921,972.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)596,400,000.00-349,758,931.07246,641,068.93
(一)综合收益总额153,211,264.75153,211,264.75
(二)所有者投入和减少资本596,400,000.00596,400,000.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本596,400,000.00596,400,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-502,970,195.82-502,970,195.82
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-502,970,195.82-502,970,195.82
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,228,636,743.001,838,900,000.004,497,568,732.50316,589,631.341,037,867,934.589,919,563,041.42

法定代表人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

光明房地产集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)更名前为上海海博股份有限公司。前身系上海东海股份有限公司,一九九二年十二月经上海市经济体制改革办公室沪体改办

(92)第15号文、上海市农业委员会沪东委(92)327号文批准,由十六家国有农垦骨干企业采用定向募集方式组建成立。一九九六年五月二十三日,经中国证监会批准,向社会公众公开发行3,250万股A股,(其中含540万股内部职工股占上市额度),于一九九六年六月六日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司属于综合类型的股份制企业,公司在证券交易所的交易代码为600708。

2005年12月,公司完成了股权分置改革,公司非流通股股东光明食品(集团)有限公司(更名前为上海农工商(集团)有限公司)等为获得所持有的公司非流通股上市流通权,向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.5股的股份对价。实施上述送股对价后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化,公司股本总数变更为356,902,274股。2007年4月,公司召开2006年度股东大会,当期按每10股送3股红股进行利润分配,公司股本总数变更为463,972,956股。2010年4月,公司召开2009年度股东大会,当期按每10股送1股红股进行利润分配,公司股本总数变更为510,370,252股。

2014年公司召开第七届董事会第十六次、第十七次会议决议和2014年度第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1459号文件《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向光明食品(集团)有限公司等7名发行对象非公开发行股票购买资产,新增股本总额570,329,134股,变更后的股本总额为1,080,699,386股。上述增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2015]第115017号验资报告。2015年11月,公司向特定投资者发行238,020,580股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币10.96元/股,变更后公司注册资本为1,318,719,966.00元,上述增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2015]第115535号验资报告。

2015年10月上海海博股份有限公司更名为“光明房地产集团股份有限公司”。

2017年6月,公司召开2016年度股东大会,当期按每10股转增3股红股进行利润分配,公司股本总数变更为1,714,335,956股。

2018年5月,公司召开2017年度股东大会,当期按每10股转增3股红股进行利润分配,公司股本总数变更为2,228,636,743股。

截至2020年6月30日公司股本总数为2,228,636,743股,其中有限售条件股数为3,358,972股,无限售条件股数为2,225,277,771股。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2020年8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号子公司名称报告中简称
1上海海博物流(集团)有限公司海博物流
2上海明悦全胜酒业发展有限公司全胜酒业
3上海华丰国际集装箱仓储公司码头华丰
4上海海博货迪物流有限公司货迪
5上海农工商经济贸易有限公司农工商经贸
6上海海博申配物流有限公司申配
7上海海鸿贸易发展有限公司海鸿
8上海西郊福斯特国际贸易有限公司西郊福斯特
9上海农信电子商务有限公司农信
10上海菜管家电子商务有限公司菜管家
11上海菜管家现代农业发展有限公司现代农业
12上海艾易餐饮服务有限公司艾易
13北京菜管家农产品贸易有限公司北京菜管家
14上海海博供应链管理有限公司供应链
15上海明悦全胜企业发展有限公司明悦全胜
16上海申宏冷藏储运有限公司申宏储运
17上海申宏安达冷藏有限公司安达冷藏
18上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司申宏冷藏
19上海海博斯班赛国际物流有限公司斯班赛
20上海海博西郊物流有限公司西郊物流
21光明房地产集团上海汇晟置业有限公司汇晟
22光明房地产集团上海金山卫置业有限公司金山卫
23上海光明泗泾建设发展有限公司泗泾建设
24杭州千岛湖立元置业有限公司千岛湖立元
25浙江明佑置业有限公司浙江明佑
26烟台平土房地产有限公司烟台平土
27宜兴鸿鹄地产开发有限公司宜兴鸿鹄
28余姚中珉置业有限公司余姚中珉
29光明房地产集团江苏明宏置业有限公司江苏明宏
30云南光明紫博置业有限公司云南紫博
31常州明城置业发展有限公司常州明城
32光明房地产集团(苏州)置业有限公司苏州置业
33苏州绿淼不动产开发有限公司苏州绿淼
34光明房地产集团浙江明玖置业有限公司浙江明玖
35武汉明利房地产开发有限公司武汉明利
36郑州光明开元置业有限公司郑州开元
37上海光明房地产服务集团有限公司服务集团
38光明房地产集团上海汇兆置业有限公司汇兆
39邯郸市望源房地产开发有限公司邯郸望源
40无锡明景置业有限公司无锡明景
41常州亿泰房地产开发有限公司常州亿泰
42宁波嘉佳置业有限公司宁波嘉佳
43郑州星樽置业有限公司郑州星樽
44上海光明城市建设发展(集团)有限公司城建集团
45农工商房地产(集团)有限公司农房集团
46上海明旺房地产有限公司上海明旺
47上海明晟房地产有限公司明晟
48昆山新城市置业发展有限公司昆山新城市
49上海东旺房地产有限公司东旺房产
50上海泰尔发房地产开发有限公司泰尔发
51上海东旺房地产经纪有限公司东旺经纪
52上海东兰经济发展有限责任公司东兰
53上海周航房产有限公司周航
54上海东茗房产有限公司东茗
55农工商房地产集团上海福运实业有限公司上海福运
56张家港福运置业有限公司张家港福运
57昆山福兴置业发展有限公司昆山福兴
58农工商房地产(集团)昆山福侬置业有限公司昆山福侬
59上海飞驰物业发展有限公司飞驰
60上海民众装饰设计工程有限公司民众
61上海农工商建设发展有限公司建设
62上海程卫建筑劳务有限公司程卫
63上海农工商华都实业(集团)有限公司华都实业
64上海华都大厦有限公司华都大厦
65上海华仕物业管理有限公司华仕物业
66上海农工商房屋置换有限公司置换
67上海明汇投资发展有限公司明汇投资
68上海新世纪大厦发展有限公司新世纪大厦
69镇江金陵风景城邦大酒店有限公司镇江酒店
70香港上海华都投资有限公司香港华都
71上海农工商物业经营管理有限公司农工商物业
72上海锦如置业有限公司锦如置业
73郑州华都商业管理有限公司郑州华都
74武汉华都商业管理有限公司武汉华都
75郑州农工商华臻置业有限公司华臻置业
76荥阳索河新天地置业有限公司荥阳索河新天地
77农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司上海虹阳
78南通农房虹阳置业有限公司南通虹阳
79临沂明丰置业有限公司临沂明丰
80农工商房地产集团舟山置业有限公司舟山置业
81农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司南宁明丰
82南宁国粮房地产开发有限公司南宁国粮
83上海农工商旺都物业管理有限公司旺都物业
84上海谊都物业管理有限公司谊都物业
85农工商房地产集团湖北置业投资有限公司湖北置业
86湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司汉阳置业
87农工商房地产(集团)浙江兆禾置业有限公司浙江兆禾
88农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司绍兴置业
89农工商房地产(集团)宜兴明丰置业有限公司宜兴明丰
90宜兴中鸿兴业投资有限公司中鸿兴业
91宜兴鸿海置业有限公司鸿海置业
92宜兴鸿达置业有限公司鸿达置业
93宜兴花海生态旅游有限公司花海生态
94宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司鸿立东方
95上海明丰实业有限公司上海明丰
96吴江明乐房地产开发有限公司吴江明乐
97上海农工商房地产集团池州新时代置业有限公司安徽池州
98上海金山房产经营有限公司金山置业
99上海农工商建筑材料有限公司材料
100上海农工商房地产集团建湖新世纪有限公司建湖新世纪
101镇江明旺房地产开发有限公司镇江明旺
102镇江兴兆房地产开发有限公司镇江兴兆
103上海农工商房地产置业有限公司农房置业
104昆山明丰房地产有限公司昆山明丰
105农工商房地产集团上海银航置业有限公司银航
106上海北茂置业发展有限公司北茂置业
107农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司汇航
108农工商房地产(宿州)开发有限公司宿州
109农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司万阳置业
110农工商房地产(集团)溧阳明丰置业有限公司溧阳明丰
111山东菏泽平土房地产有限公司山东菏泽
112农工商房地产(集团)溧阳明胜置业有限公司溧阳明胜
113农工商房地产集团湖南投资置业有限公司湖南置业
114扬州华利置业有限公司扬州华利
115农工商房地产集团上海汇菁置业有限公司汇菁
116农工商房地产集团宁波置业有限公司宁波置业
117农工商房地产(集团)南浔置业有限公司南浔置业
118农工商房地产集团北仑置业有限公司北仑置业
119上海中景房产有限责任公司中景
120上海农房投资发展合伙企业(有限合伙)合伙企业
121农工商房地产集团杭州萧山置业有限公司杭州萧山
122上海农工商房地产投资管理有限公司投资管理
123农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司广西明通
124农工商房地产(集团)湖州投资置业有限公司湖州投资
125农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司杭州富阳
126农工商房地产(集团)浙江金华投资置业有限公司浙江金华
127上海众裕投资管理有限公司众裕
128农工商房地产(集团)溧阳明豪置业有限公司溧阳明豪
129农工商房地产集团汇禹上海置业有限公司汇禹
130农工商房地产(集团)扬州明旺置业有限公司扬州明旺
131农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司申阳置业
132农工商房地产集团上海汇松置业有限公司汇松置业
133农工商房地产集团上海汇德置业有限公司汇德置业
134农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司泰日置业
135农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司汇慈置业
136农工商房地产集团上海明堰置业有限公司明堰
137四川光明牧桦置业有限公司四川牧桦
138上海汇旭置业有限公司汇旭
139农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司奉发
140宁波奉化明茂房地产开发有限公司奉化明茂
141上海光明明昱置业有限公司明昱
142金华光明房地产投资有限公司金华地产
143常州明瑞房地产开发有限公司常州明瑞
144重庆明渝实房地产开发有限公司重庆明渝实
145上银光明地产购房尾款资产支持专项计划上银专项
146上海明博置业有限公司上海明博
147光明食品集团上海东平小镇农场有限公司东平小镇

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十节财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的主要业务为开发用于出售及出租的房地产产品,其营业周期通常从购买土地起到建成开发产品并出售或出租且收回现金或现金等价物为止的期间。该营业周期通常大于12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

I一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。II分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值;

②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部

分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

各类金融资产信用损失的确定方法:

①应收账款

对于应收账款的减值损失计量,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将该应收账款按信用风险特征进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款预期信用损失的计提比例进行估计。

除单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合1合并范围内的应收账款、应收关联方、与政府部门发生的交易款项
组合2除组合1外的应收账款
按类别计提信用损失准备的计提方法
组合1此类款项发生信用减值损失的可能性极小,该组合预期信用损失率为0%
组合2预期信用损失分析法

对应收账款预期信用损失的计提比例估计如下:

从业务发生时点开始应收账款预期信用损失率(%)
0-6个月(含6个月)0
7-12个月(含12个月)5
1-2年(含2年)10
2-3年(含3年)30
3年以上100

②其他应收款

对于其他应收款的减值损失计量,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称确定组合的依据
其他应收款组合1合并范围内的其他应收款、应收关联方及房产合作方、应收政府部门款项
其他应收款组合2除组合1外的其他应账款

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为:原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品、工程施工、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

①存货发出时按个别认定法或加权平均法计价。

②低值易耗品的摊销方法:领用时采用一次摊销法。

③开发产品按单项实际成本计算确定。

④开发成本由开发产品完工前的各项支出构成,按实际发出的成本计价,包括:土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共设施配套费、开发的间接费用、借款费用及其他费用等。当商品房实现对外销售,而建造成本尚未取得完整的工程审价资料时,根据实际已发生成本和预算暂估成本预估的单位面积建造成本结转销售成本。

(3) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目:其费用支出单独构成土地开发成本。

连同房产整体开发的项目:其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(4) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例分配计入商品房成本;

能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集所发生的成本。

(5) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(6) 维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品预售或销售时,向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本,并统一上缴维修基金管理部门。

(7) 质量保证金的核算方法

按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量问题而发生的维修费用,在此扣除列支,保修期结束后清算。

(8) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

16. 合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

(1) 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法15-350%-5%2.71%-6.67%
运输设备年限平均法3-83%-5%11.88%-32.33%
机器设备年限平均法3-153%-5%6.33%-32.33%
通用设备及其他年限平均法3-83%-5%11.88%-32.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

②公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

④租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命摊销方法依据
土地使用权50年土地权证上注明年限土地使用权
房屋使用权30年预计使用年限房屋使用权
软件3~5年预计产生经济利益期限软件

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费和租赁房屋改建费等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

类别摊销年限
装修费2-5年
租赁房屋改建费2-11年

32. 合同负债

自2020年1月1日起的会计政策合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

① 该义务是本公司承担的现时义务;

② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的“可行权职工人数变动”、“是否达到规定业绩条件”等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量,并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。符合下列条件之一,将发行的金融工具分类为金融负债:

① 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务;

② 在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具;

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

同时满足下列条件的,将发行的金融工具分类为权益工具:

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(2) 金融负债与权益工具的会计处理

公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量;其后,于每个资产负债表日计提利息或分派股利,按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础,确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。

对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配都作为公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;

对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

38. 收入

自2020年1月1日起的会计政策

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务等。

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3)该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

(1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:

有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的,本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:

与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与收益相关。

(2) 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,可以按应收金额予以确认和计量。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

②融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“存货”重分类至“应收账款”、“合同资产”、“合同负债”按照财政部要求存货增加:11,436,800.71元; 应收账款减少:1,151,840.14元; 合同负债增加:10,284,960.57元。
(2)资产负债表中“预收账款”重分类至“合同负债”按照财政部要求预收账款减少:13,159,536,785.31元; 合同负债增加:13,159,536,785.31元。

其他说明:

财政部于2019年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号),本公司执行上述规定的主要影响如上表。

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金9,090,205,710.779,090,205,710.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,826,824.262,826,824.26
衍生金融资产
应收票据
应收账款488,350,162.37487,198,322.23-1,151,840.14
应收款项融资34,600,000.0034,600,000.00
预付款项1,697,115,987.211,697,115,987.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,158,894,724.0810,158,894,724.08
其中:应收利息
应收股利4,651,643.844,651,643.84
买入返售金融资产
存货60,741,920,904.3660,753,357,705.0711,436,800.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,449,565,791.231,449,565,791.23
流动资产合计83,663,480,104.2883,673,765,064.8510,284,960.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资652,431,888.18652,431,888.18
其他权益工具投资100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产77,139,275.9377,139,275.93
固定资产599,588,590.73599,588,590.73
在建工程147,721,086.81147,721,086.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产220,278,172.30220,278,172.30
开发支出
商誉230,587.52230,587.52
长期待摊费用61,566,590.4961,566,590.49
递延所得税资产428,909,461.07428,909,461.07
其他非流动资产68,111,170.5068,111,170.50
非流动资产合计2,256,076,823.532,256,076,823.53-
资产总计85,919,556,927.8185,929,841,888.3810,284,960.57
流动负债:
短期借款10,200,168,654.8010,200,168,654.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款7,290,827,800.747,290,827,800.74
预收款项13,171,700,744.8512,163,959.54-13,159,536,785.31
合同负债13,169,821,745.8813,169,821,745.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬133,778,859.76133,778,859.76
应交税费1,853,483,364.491,853,483,364.49
其他应付款5,941,055,934.495,941,055,934.49
其中:应付利息
应付股利114,243,173.96114,243,173.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,564,128,191.956,564,128,191.95-
其他流动负债34,100,000.0034,100,000.00-
流动负债合计45,189,243,551.0845,199,528,511.6510,284,960.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款22,460,406,940.3222,460,406,940.32
应付债券2,954,522,292.772,954,522,292.77
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬1,286,605.261,286,605.26-
预计负债63,095,927.9263,095,927.92-
递延收益24,811,254.9424,811,254.94-
递延所得税负债456,169.65456,169.65-
其他非流动负债15,369,399.5115,369,399.51-
非流动负债合计25,519,948,590.3725,519,948,590.37-
负债合计70,709,192,141.4570,719,477,102.0210,284,960.57
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,228,636,743.002,228,636,743.00
其他权益工具2,932,300,000.002,932,300,000.00
其中:优先股
永续债2,932,300,000.002,932,300,000.00
资本公积1,323,658,952.011,323,658,952.01
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积616,043,104.14616,043,104.14
一般风险准备
未分配利润7,226,023,621.757,226,023,621.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计14,326,662,420.9014,326,662,420.90
少数股东权益883,702,365.46883,702,365.46-
所有者权益(或股东权益)合计15,210,364,786.3615,210,364,786.36-
负债和所有者权益(或股东权益)总计85,919,556,927.8185,929,841,888.3810,284,960.57

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

1、本公司根据建造合同中已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产;本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示;同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示的相关要求,本公司于2020年1月1日就上述事项进行重述,存货增加11,436,800.71元、合同负债增加:10,284,960.57元、应收账款减少1,151,840.14元;

2、本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务的相关业务,执行新收入准则后,本公司于2020年1月1日将预收账款13,159,536,785.31元重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,225,590,139.031,225,590,139.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款24,050,816,511.4324,050,816,511.43
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计25,276,406,650.4625,276,406,650.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,929,500,577.816,929,500,577.81
其他权益工具投资50,000,000.0050,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产970,905.78970,905.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产124,487.13124,487.13
其他非流动资产11,770,000.0011,770,000.00
非流动资产合计6,992,365,970.726,992,365,970.72
资产总计32,268,772,621.1832,268,772,621.18
流动负债:
短期借款9,690,554,793.539,690,554,793.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬16,301,670.9916,301,670.99
应交税费17,344,816.2517,344,816.25
其他应付款1,232,795,464.781,232,795,464.78
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,929,987,698.631,929,987,698.63
其他流动负债
流动负债合计12,886,984,444.1812,886,984,444.18
非流动负债:
长期借款4,586,000,000.004,586,000,000.00
应付债券3,004,522,292.773,004,522,292.77
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债39,908,275.1939,908,275.19
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,630,430,567.967,630,430,567.96
负债合计20,517,415,012.1420,517,415,012.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,228,636,743.002,228,636,743.00
其他权益工具2,932,300,000.002,932,300,000.00
其中:优先股
永续债2,932,300,000.002,932,300,000.00
资本公积4,497,568,732.504,497,568,732.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积413,623,053.47413,623,053.47
未分配利润1,679,229,080.071,679,229,080.07
所有者权益(或股东权益)合计11,751,357,609.0411,751,357,609.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,268,772,621.1832,268,772,621.18

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

46. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税13%、10%、9%、6%、5%、3%(注1)
消费税按应税销售收入计缴适用酒类税目
城市维护建设税按流转税额计缴1%、5%、7%
教育费附加按流转税额计缴3%
地方教育附加按流转税额计缴2%、1%
企业所得税按应纳税所得额计缴25%、20%、10%(非居民企业)(注2)
土地增值税应纳税增值额30%、40%、50%、60%四级超率累进税率(注3)
土地使用税占地面积按土地所在地税务局的规定征收
房产税按房产原值扣除30%后的余值或出租收入余值的1.2%或租金收入的12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

□适用 √不适用

注1:根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号)的规定,本公司自2019年4月1日开始纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%、9%。

注2:本公司部分下属子公司中符合小型微利企业标准且年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

注3:土地增值税实行四级超率累进税率:增值额未超过扣除项目金额50%的部分,税率为30%。增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分,税率为40%。增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分,税率为50%。增值额超过扣除项目金额200%

的部分,税率为60%。普通标准住宅项目,增值额未超过扣除项目金额20%的免征土地增值税。公司未达到国家税务总局2006年12月28日国税发[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》规定的清算条件前,自行比照上述187号文规定对土地增值税进行计提。本公司各项目公司根据所在地税务局的规定按预收商品房、办公楼、商铺、车位款项的1%~5%对土地增值税进行预缴。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

注1、本公司下属子公司农工商房地产集团上海明堰置业有限公司、农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司、农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司、农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司、农工商房地产集团上海汇松置业有限公司、农工商房地产集团上海汇德置业有限公司、光明房地产集团上海汇晟置业有限公司、光明房地产集团上海汇兆置业有限公司、农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司、农工商房地产集团上海汇菁置业有限公司根据财政部、国家税务总局关于棚户区改造项目有关税收政策的通知(财税2013年101号),公司开发的保障房及动迁安置房免征土地增值税、城镇土地使用税及印花税。

注2、本公司部分下属子公司根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

注3、根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号),第七条规定:自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,本公司部分下属子公司符合条件的可以按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额;第八条规定,自2019年4月1日起,试行增值税期末留抵税额退税制度,本公司下属子公司符合条件的可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金696,428.695,345,599.70
银行存款6,093,226,363.998,012,926,716.19
其他货币资金93,501,152.001,071,933,394.88
合计6,187,423,944.689,090,205,710.77
其中:存放在境外的款项总额

其他说明:

注:其中存放于光明食品集团财务有限公司人民币余额共计1,925,329,101.31元。其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

受限类别受限资金金额
银承汇票、信用证、履约、保函、贷款及按揭贷款担保等保证金261,549,885.88
定期存单质押
售房款监管户795,302,734.19
合计1,056,852,620.07

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,472,354.202,826,824.26
其中:
权益工具投资2,472,354.202,826,824.26
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
合计2,472,354.202,826,824.26

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
0-6月107,256,908.80
7-12月24,124,798.69
1年以内小计131,381,707.49
1至2年1,273,858.72
2至3年48,137,271.83
3年以上213,655,357.98
3至4年
4至5年
5年以上
合计394,448,196.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备40,135,412.1110.1833,109,931.9682.507,025,480.1558,893,839.6110.2733,294,302.9656.5325,599,536.65
其中:
单项计提40,135,412.1110.1833,109,931.9682.507,025,480.1558,893,839.6110.2733,294,302.9656.5325,599,536.65
按组合计提坏账准备354,312,783.9189.8253,906,903.7815.21300,405,880.13514,765,903.7089.7353,167,118.1210.31461,598,785.58
其中:
组合一138,322,391.4135.07-0.00138,322,391.41143,780,572.2825.06143,780,572.28
组合二215,990,392.5054.7653,906,903.7824.96162,083,488.72370,985,331.4264.6753,167,118.1214.29317,818,213.30
合计394,448,196.02/87,016,835.74/307,431,360.28573,659,743.31/86,461,421.08/487,198,322.23

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
上海永会食品有限公司454,720.00454,720.00100.00预计无法收回
新疆华凌农牧科技开发有限公司20,118.5320,118.53100.00预计无法收回
上海厚岸食品贸易有限公司4,657,791.994,657,791.99100.00预计无法收回
上海牧欢牛羊肉销售有限公司143,254.41143,254.41100.00预计无法收回
顶沛(上海)供应链管理有限公司872,924.30872,924.30100.00预计无法收回
上海春季餐饮管理有限公司1,941,565.461,941,565.46100.00预计无法收回
子夏文化发展(上海)有限公司67,994.0067,994.00100.00预计无法收回
北京恒盛翔宇科技发展有限公司1,755,000.001,755,000.00100.00预计无法收回
上海豫园餐饮食品有限公司2,817,411.272,817,411.27100.00预计无法收回
味优生物科技(上海)有限公司1,700,000.001,700,000.00100.00预计无法收回
北京中垦绿粮油有限公司5,791,549.152,980,629.0051.47预计部分无法收回
吴小兵310,000.00310,000.00100.00预计无法收回
李善龙5,032,283.005,032,283.00100.00预计无法收回
连城建铭房地产有限公司14,570,800.0010,356,240.0071.08预计部分无法收回
合计40,135,412.1133,109,931.9682.50/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
组合一138,322,391.41--
组合二215,990,392.5053,906,903.7824.96
合计354,312,783.9153,906,903.78

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按单项计提坏账准备33,294,302.96184,371.0033,109,931.96
按组合计提坏账准备53,167,118.12739,785.6653,906,903.78
合计86,461,421.08739,785.66184,371.0087,016,835.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例坏账准备
上海市浦东新区祝桥镇人民政府138,322,386.0135.07%
荥阳市城中村(旧城)改造合村并城工作办公室42,443,899.4910.76%12,757,484.65
上海绿联房产有限公司25,000,000.006.34%25,000,000.00
泗洪永泰置业有限公司18,800,000.004.77%
上海嘉禾食品有限公司16,088,595.304.08%
合计240,654,880.8061.02%37,757,484.65

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据5,367,400.0034,600,000.00
合计5,367,400.0034,600,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

项目年初余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备
商业承兑汇票34,600,000.0022,717,400.0051,950,000.005,367,400.00
合计34,600,000.0022,717,400.0051,950,000.005,367,400.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内956,783,921.5745.411,356,640,111.0079.94
1至2年1,131,812,430.1253.73321,833,323.8018.96
2至3年423,508.090.023,588,530.890.21
3年以上17,763,278.640.8415,054,021.520.89
合计2,106,783,138.42100.001,697,115,987.21100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项系子公司郑州光明开元置业有限公司根据《小赵砦城中村改造项目合作协议书》约定,预付郑州市二七区财政局用于支付的拆迁安置补偿款,截止2020年6月30日,相关土地尚未开展招拍挂。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象期末余额占预付账款合计数的比例%
云南骐辉投资有限公司742,067,000.0035.22
河南金星啤酒有限公司576,000,000.0027.34
郑州市二七区财政局城建资金450,000,000.0021.36
郑州市二七区重点项目保证金管理领导小组50,000,000.002.37
浙江舜元建设有限公司26,580,793.771.26
合计1,844,647,793.7787.56

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利4,651,643.84
其他应收款9,788,635,725.1310,154,243,080.24
合计9,788,635,725.1310,158,894,724.08

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
上海国和农房投资中心(有限合伙)4,651,643.84
合计4,651,643.84

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
6个月以内821,504,492.15
7-12个月5,270,731,653.62
1年以内小计6,092,236,145.77
1至2年475,106,546.45
2至3年3,197,031,254.77
3年以上417,711,400.71
3至4年
4至5年
5年以上
合计10,182,085,347.70

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
联营、合营企业往来款4,125,552,968.044,884,836,471.38
经营及合作项目往来款2,546,512,261.362,294,098,586.40
垫付拆迁款2,679,842,824.442,433,539,038.15
商品房预售资金监管118,884,750.69346,047,000.00
保证金197,474,239.25278,260,870.95
代收代付款114,033,426.30124,479,471.69
押金31,223,369.2844,964,450.41
备用金5,971,861.504,132,603.36
其他362,589,646.84125,332,860.24
合计10,182,085,347.7010,535,691,352.58

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额101,239,791.3545,666,184.14234,542,296.85381,448,272.34
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提275,045.843,330,487.3715,563,500.4519,169,033.66
本期转回7,163,043.434,640.000.007,167,683.43
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额94,351,793.7648,992,031.51250,105,797.30393,449,622.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
上年年末余额10,175,458,454.6668,352,842.92291,880,055.0010,535,691,352.58
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增996,741,034.101,692,555.7016,791,994.461,015,225,584.26
本期终止确认1,368,050,332.51781,256.631,368,831,589.14
其他变动
期末余额9,804,149,156.2569,264,141.99308,672,049.4610,182,085,347.70

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按单项计提坏账准备234,542,296.8515,563,500.45250,105,797.30
按组合计提坏账准备146,905,975.493,605,533.217,167,683.43143,343,825.27
合计381,448,272.3419,169,033.667,167,683.43393,449,622.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
上海市奉贤区金汇镇人民政府泰日城中村改造专户垫付拆迁款2,317,392,392.752-3年22.76
宁波明科置业有限公司联营、合营企业往来款680,450,581.650-6个月6.68
上海城明置业有限公司联营、合营企业往来款625,380,282.361年以内6.14
武汉璞置实业发展有限公司合作项目往来款601,772,800.001年以内5.91
宜兴宝明房地产开发有限公司联营、合营企业往来款527,174,157.360-6个月5.18
合计/4,752,170,214.1246.67

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料3,683,162.1673,797.593,609,364.57525,289.4973,797.59451,491.90
在产品
库存商品234,265,413.544,008,477.34230,256,936.20208,734,368.794,008,477.34204,725,891.45
周转材料12,215,293.77-12,215,293.7714,015,293.77-14,015,293.77
消耗性生物资产
合同履约成本
开发成本49,247,466,841.07381,463,668.7648,866,003,172.3148,273,555,810.43381,463,668.7647,892,092,141.67
开发产品9,584,891,248.67406,931,860.089,177,959,388.5910,097,908,223.43477,828,648.969,620,079,574.47
出租开发产品2,348,130,808.3958,310,532.292,289,820,276.102,382,567,041.8758,310,532.292,324,256,509.58
工程施工769,599,027.0193,860,980.31675,738,046.70791,597,782.5493,860,980.31697,736,802.23
发出商品
合计62,200,251,794.61944,649,316.3761,255,602,478.2461,768,903,810.321,015,546,105.2560,753,357,705.07

开发成本

单位:元币种:人民币

项目名称开工时间预计下批竣工时间预计投资总额期末余额上年年末余额
农房-索河湾2013年1月2020年6月25.00亿1,033,315,227.861,116,640,337.25
明丰湖滨花园2010年3月待定14.77亿1,227,189,378.201,206,901,020.54
上海浦东航头拓展大型居住社区市政配套项目2012年12月待定11.80亿754,186,424.39748,999,043.12
御河丹城2014年1月待定15.48亿226,663,298.49206,332,143.28
光明城市2015年11月2020年12月56.50亿2,028,482,237.411,978,233,558.99
光明御品2016年5月2020年12月15.87亿1,025,737,096.91977,555,746.96
金山万航苑2018年3月2020年11月98.86亿7,979,578,247.327,773,542,854.20
大团镇17-01地块征收安置房项目2017年12月2020年10月6.24亿422,694,196.60392,916,936.95
松江区南站大型居住社区C18-43-01地块动迁安置房项目2017年10月2020年11月31.01亿2,497,645,383.772,869,359,537.28
光明小镇2019年6月待定17.00亿964,913,016.90930,826,762.00
青溪华府2017年5月2020年12月20.62亿872,381,619.75741,030,498.42
原生海2011年4月2020年12月13.30亿766,499,714.70697,699,839.60
奉贤区金汇镇泰日社区11-03地块2018年12月2020年10月7.80亿330,066,342.91315,777,768.80
金山瞰海苑2018年11月待定64.54亿4,510,464,529.514,531,594,482.38
留贤景园2018年7月2020年5月3.64亿274,247,028.45262,746,600.87
光明.蓉府2018年9月2020年11月18.02亿1,101,978,909.781,036,378,943.41
松江区洞泾镇新农河三号-2地块2018年12月2021年9月26.00亿2,309,458,888.502,275,488,940.50
香樟园2018年4月2020年6月11.63亿1,111,053,149.241,027,373,012.03
泉城熙悦2018年6月2020年11月9.91亿115,400,331.42419,623,948.63
荷樾府2018年12月2021年12月22.31亿1,641,102,078.361,617,373,275.69
吴江汾湖五院北项目2019年3月2021年3月20.54亿1,449,664,917.111,303,012,296.10
国风云樾0442018年4月2020年6月14.80亿1,137,413,200.311,174,870,099.14
国风云樾0452018年4月2020年6月15.20亿1,159,892,140.391,199,169,728.15
光明九胤2019年4月2021年6月21.56亿1,562,316,987.831,487,130,961.46
明金府2019年3月2021年6月11.65亿707,888,023.93650,314,583.15
陈家镇19-01(41号)地块2019年10月2021年5月17.11亿991,152,433.26947,049,691.75
光明江东府2019年10月2021年10月3.76亿147,950,302.02134,529,052.14
海绵城市(98亩空港项目)2019年10月2021年12月12.77亿660,251,061.86643,514,346.49
荷园1号2019年12月2021年12月14.84亿950,617,158.19915,516,102.79
118街坊B3-1地块二期2019年7月2023年6月10.00亿616,508,677.35605,209,848.41
门第境院2018年7月2021年7月24.00亿1,795,849,140.331,689,920,885.66
玺悦龙庭2018年8月2021年3月16.34亿1,403,068,358.111,419,407,333.49
光明府2019年2月2020年12月14.37亿711,771,131.39686,617,609.30
梦想城2019年2月2020年6月39.45亿1,805,678,089.591,435,205,428.41
浦东新区“十二五”保障房三林基地02-01地块2019年3月2021年2月21.05亿1,233,119,771.991,109,418,361.82
光明.璟宸苑2019年2月2021年9月31.80亿492,208,104.97494,854,866.14
宁波杭州湾新区201035#地块2020年5月2023年6月15.30亿269,467,196.75260,357,055.92
花博会配套项目尚未开工待定待定666,909,191.49
其他292,683,853.73991,062,309.21
合计49,247,466,841.0748,273,555,810.43

开发产品

单位:元币种:人民币

项目名称最近一期竣工时间上年年末余额本期增加金额本期减少金额期末余额
御河丹城2019年4月456,309,593.3624,843,378.22431,466,215.14
光明依晨苑2019年3月386,349,800.03386,349,800.03
福侬庄园2017年12月237,266,592.7312,443,900.59224,822,692.14
燕山国际花园2016年6月86,559,482.1523,940,430.5662,619,051.59
朗悦华府2018年12月55,632,851.7914,205,133.7741,427,718.02
宜兴英伦尊邸2016年12月286,593,006.181,576,472.07285,016,534.11
逸品春江2017年12月68,400,300.7513,143,832.3655,256,468.39
湖海城市花园2017年9月97,013,790.48240,976.0029,300,163.7367,954,602.75
镇江风景城邦2019年6月361,038,303.9594,735,384.75266,302,919.20
幸福天地2015年12月17,005,984.3917,005,984.39
尚东城-褐石公元2016年11月75,055,580.451,762,095.1573,293,485.30
农房-索河湾2018年8月194,087,407.6921,013,659.27173,073,748.42
农房-城市花苑2016年12月241,299,916.19241,299,916.19
领御小区2017年12月96,272,813.2947,724,538.5848,548,274.71
农房尚海湾(右岸澜庭)2017年5月6,988,788.096,988,788.09
湖北国展中心广场2019年8月1,436,160,206.431,436,160,206.43
光明御品2019年1月363,415,057.15124,073,694.29487,488,751.44
西郊乐缤纷2017年1月901,100,834.8838,728,577.8225,811,317.28914,018,095.42
万丰公寓2017年10月399,441,961.60399,441,961.60
农房-澜湾九里2019年12月95,389,848.406,497,637.1533,864,740.8068,022,744.75
陶里2019年12月360,585,680.1153,007,118.75307,578,561.36
光明城市2019年12月1,571,602,741.7289,185,931.89600,538,391.361,060,250,282.25
光明海樾府2018年3月46,614,800.9546,614,800.95
铂悦华府2018年12月89,497,770.965,671,841.0383,825,929.93
万阳公寓2018年10月80,370,796.3780,370,796.37
东方大境府2019年9月926,108,992.5358,737,288.47867,371,704.06
紫宸府2019年11月41,210,912.23-37,884,618.233,326,294.00
青溪华府2019年11月179,269,799.31-7,073,446.84172,196,352.47
泉城熙悦2020年6月508,837,908.98-508,837,908.98
其他941,264,609.27-119,700,360.04821,564,249.23
合计10,097,908,223.43767,564,726.131,280,581,700.899,584,891,248.67

出租开发产品

单位:元币种:人民币

项目上年年末余额本年增加本年减少期末余额
本期摊销金额本期销售金额
镇江金陵风景城邦大酒店161,862,226.992,746,498.20159,115,728.79
嘉定新城D9空间128,681,146.192,075,774.43126,605,371.76
农房-城市花苑422,535,507.463,534,159.06419,001,348.40
荥阳索河新天地商业项目281,966,213.813,852,828.73278,113,385.08
幸福天地226,524,799.943,089,073.90223,435,726.04
其他1,160,997,147.4819,137,899.161,141,859,248.32
合计2,382,567,041.87-34,436,233.48-2,348,130,808.39

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料73,797.5973,797.59
在产品
库存商品4,008,477.344,008,477.34
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发成本381,463,668.76381,463,668.76
开发产品477,828,648.9670,896,788.88406,931,860.08
出租开发产品58,310,532.2958,310,532.29
工程施工93,860,980.3193,860,980.31
发出商品
合计1,015,546,105.2570,896,788.88944,649,316.37

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货期末余额中含有借款费用资本化的金额为3,546,301,985.10元,本期确定借款利息费用的资本化率为5.47%。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
建造合同30,834,862.3830,834,862.38
合计30,834,862.3830,834,862.38

本集团的合同资产主要涉及本集团与不同客户的建造合同。本集团根据合同约定履行建造义务,并按约定收取款项。当本集团取得该无条件收取对价的权利时,合同资产将转为应收账款。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
一年内到期的长期待摊费用187,916.00
合计187,916.00

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明:

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预交税金及留抵增值税1,974,593,053.321,446,252,693.69
其他391,532.743,313,097.54
合计1,974,984,586.061,449,565,791.23

其他说明:

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
镇江广丰房地产有限公司5,841,423.50-4,514,106.701,327,316.80
长沙碧明房地产开发有限公司(注2)6,039,221.70-6,039,221.70-
苏州和都置业有限公司(注2)-
无锡致弘置业有限公司(注2)-
杭州润昕置业有限公司94,771,236.08-2,110,773.9392,660,462.15
南昌明伯置业有限公司(注1)-
武汉明泰置业有限公司112,095,430.88-8,551,729.51103,543,701.37
宁波明科置业有限公司(注3)-2,260,711.5810,000,000.007,739,288.42
宁波祥生弘盛房地产开发有限公司50,000,000.00-19,811,074.8730,188,925.13
小计218,747,312.1650,000,000.00-43,287,618.2910,000,000.00235,459,693.87
二、联营企业
常州百俊房地产开发有限公司(注2)-
镇江扬启房地产开发有限公司64,840,392.05-766,463.3564,073,928.70
常州天宸房地产开发有限公司8,457,526.11-584,128.947,873,397.17
四川雅灿房地产开发有限公司(注2)-
嘉兴创通股权投资基金合伙企业(有限合伙)9,696,235.899,696,235.89
重庆天惠房地产开发有31,206,954.40-2,590,280.1028,616,674.30
限公司
上海城明置业有限公司9,520,851.84-2,815,570.656,705,281.19
徐州美君房地产有限公司36,618,720.86-3,351,040.4833,267,680.38
常州百瑞房地产开发有限公司38,729,899.95-6,006,756.9332,723,143.02
柳州同鑫房地产开发有限公司62,700,000.00-2,298,714.7860,401,285.22
常州明宏置业有限公司41,533,564.52-6,247,234.0435,286,330.48
宜兴宝明房地产开发有限公司97,732,816.60-11,994,985.3985,737,831.21
成都辰禧置业有限公司32,497,918.38-2,940,898.0029,557,020.38
宁波仑茂置业有限公司31,917,362.68-16,954,010.7014,963,351.98
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司30,932,332.74-1,220,541.1029,711,791.64
小计433,684,576.0262,700,000.00-57,770,624.46438,613,951.56
合计652,431,888.18112,700,000.00-101,058,242.7510,000,000.00674,073,645.43

其他说明注1、南昌明伯置业有限公司系本公司合营企业,截至2020年6月30日,公司尚未实缴出资。注2、公司持有苏州和都置业有限公司20%的股权比例,投资成本10,000,000.00元,累计权益法调整金额-10,000,000.00元,因权益法核算对应长期股权投资账面价值已减至零。公司持有无锡致弘置业有限公司20%的股权比例,投资成本5,100,000.00元,累计权益法调整金额-5,100,000.00元,因权益法核算对应长期股权投资账面价值已减至零。公司持有长沙碧明房地产开发有限公司50%的股权比例,投资成本20,000,000.00元,累计权益法调整金额-20,000,000.00元,因权益法核算对应长期股权投资账面价值已减至零。公司持有常州百俊房地产开发有限公司33.34%的股权比例,投资成本6,668,000.00元,累计权益法调整金额-6,668,000.00元,因权益法核算对应长期股权投资账面价值已减至零。公司持有四川雅灿房地产开发有限公司51%的股权比例,投资成本51,000,000.00元,累计权益法调整金额-51,000,000.00元,因权益法核算对应长期股权投资账面价值已减至零。注3:公司全资子公司农工商房地产集团有限公司(以下简称“农房集团”)持有宁波明科置业有限公司(以下简称“宁波明科”)100%股权,2019年5月起将其纳入合并范围。根据农房集团与宁波万科企业有限公司(以下简称“宁波万科”)签订关于【宁波市江北区JB04-05-02、JB04-05-05地块】项目之投资合作协议,约定待宁波明科取得土地使用权不动产权登记证后,宁波万科完成增资,持有明科置业50%股权,该交易完成后由农房集团与宁波万科各按50%的权益比例共同参与宁波明科的管理开发和经营,并于2020年5月起不再将其纳入合并范围。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
上海市区天天搬场运输有限公司100,000.00100,000.00
上海明乐贸易有限公司
合计100,000.00100,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
上海市区天天搬场运输有限公司出于战略目的而计划长期持有不适用
上海明乐贸易有限公司出于战略目的而计划长期持有不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额97,659,557.9197,659,557.91
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额97,659,557.9197,659,557.91
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额20,520,281.9820,520,281.98
2.本期增加金额2,586,402.152,586,402.15
(1)计提或摊销2,586,402.152,586,402.15
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额23,106,684.1323,106,684.13
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值74,552,873.7874,552,873.78
2.期初账面价值77,139,275.9377,139,275.93

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书原因
桃浦路办公楼5,164,079.69手续正在办理

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产583,255,259.76599,588,590.73
固定资产清理
合计583,255,259.76599,588,590.73

其他说明:

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具通用设备其他合计
一、账面原值:
1.期初余额613,369,009.4297,593,384.0888,067,893.5217,992,995.2735,333,369.74852,356,652.03
2.本期增加金额-157,083.921,003,455.88590,537.41881,366.612,632,443.82
(1)购置157,083.921,003,455.88590,537.41881,366.612,632,443.82
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额1,491,402.502,646,145.6442,331.512,092,344.616,272,224.26
(1)处置或报废1,491,402.502,646,145.6442,331.512,092,344.616,272,224.26
4.期末余额613,369,009.4296,259,065.5086,425,203.7618,541,201.1734,122,391.74848,716,871.59
二、累计折旧
1.期初余额113,288,563.8742,057,113.4158,682,685.9212,082,773.6526,656,924.45252,768,061.30
2.本期增加金额8,037,518.522,840,294.734,828,819.651,393,944.441,373,117.2418,473,694.58
(1)计提8,037,518.522,840,294.734,828,819.651,393,944.441,373,117.2418,473,694.58
3.本期减少金额1,483,714.562,279,514.9630,514.001,986,400.535,780,144.05
(1)处置或报废1,483,714.562,279,514.9630,514.001,986,400.535,780,144.05
4.期末余额121,326,082.3943,413,693.5861,231,990.6113,446,204.0926,043,641.16265,461,611.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值492,042,927.0352,845,371.9225,193,213.155,094,997.088,078,750.58583,255,259.76
2.期初账面价值500,080,445.5555,536,270.6729,385,207.605,910,221.628,676,445.29599,588,590.73

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
军工路冷库16,892,927.5614,748,651.402,144,276.16

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
鹤岗路301号的房屋及建筑物406,904.94无法办出产证
安达路101号的房屋及建筑物4,289,827.77无法办出产证

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程158,814,639.71147,721,086.81
工程物资
合计158,814,639.71147,721,086.81

其他说明:

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
西郊冷链项目125,335,403.48-125,335,403.48118,254,589.31-118,254,589.31
花博酒店等花博会配套项目27,885,102.88-27,885,102.8824,464,865.40-24,464,865.40
申宏冷库防汛墙专用岸段除险加固工程5,054,839.64-5,054,839.644,738,801.91-4,738,801.91
鹤岗路维修357,169.81-357,169.81262,830.19-262,830.19
14扇冷库门改造工程182,123.90-182,123.90---
合计158,814,639.71158,814,639.71147,721,086.81147,721,086.81

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
西郊冷链项目14.57亿元118,254,589.317,080,814.17125,335,403.488.608.60%自筹
花博酒店等花博会配套项目待定24,464,865.403,420,237.48--27,885,102.88---自筹
鹤岗路维修0.07亿元262,830.1994,339.62357,169.815.105.10%自筹
申宏冷库防汛墙专用岸段除险加固工程0.06亿元4,738,801.91316,037.735,054,839.6483.1683.16%自筹
合计147,721,086.8110,911,429.00--158,632,515.81////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目土地使用权软件专利权非专利技术货运出租车特许经营权房屋使用权合计
一、账面原值
1.期初余额239,070,732.8013,180,948.1726,840,000.001,679,730.00280,771,410.97
2.本期增加金额127,830.19127,830.19
(1)购置127,830.19127,830.19
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额239,070,732.8013,308,778.3626,840,000.001,679,730.00280,899,241.16
二、累计摊销
1.期初余额48,970,643.7010,034,500.221,082,160.00405,934.7560,493,238.67
2.本期增加金额2,998,611.66799,835.2183,986.503,882,433.37
(1)计提2,998,611.66799,835.2183,986.503,882,433.37
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额51,969,255.3610,834,335.431,082,160.00489,921.2564,375,672.04
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值187,101,477.442,474,442.9325,757,840.001,189,808.75216,523,569.12
2.期初账面价值190,100,089.103,146,447.9525,757,840.001,273,795.25220,278,172.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
农房-索河湾项目部分土地使用权720,740.14尚未办理

其他说明:

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
上海农信电子商务有限公司29,560,182.4529,560,182.45
上海西郊福斯特国际贸易有限公司2,040,000.002,040,000.00
上海农工商旺都物业管理有限公司230,587.52230,587.52
合计31,830,769.9731,830,769.97

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
上海农信电子商务有限公司29,560,182.4529,560,182.45
上海西郊福斯特国际贸易有限公司2,040,000.002,040,000.00
合计31,600,182.4531,600,182.45

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上海农信电子商务有限公司商誉系2013年9月本公司收购上海农信电子商务有限公司51%权益时所形成,该项交易属非同一控制下的企业合并,合并成本为29,245,864.18元,上海农信电子商务有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为-616,310.33元,差额29,560,182.45元在合并报表中列报为商誉。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。上海农信电子商务有限公司对应的商誉已于以前年度全额计提减值准备。

上海西郊福斯特国际贸易有限公司商誉系2014年子公司上海海博物流(集团)有限公司收购上海西郊福斯特国际贸易有限公司51%权益时所形成,该项交易属非同一控制下的企业合并,合并成本为人民币3,060,000.00元,上海西郊福斯特国际贸易有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币2,000,000.00元,差额2,040,000.00元在合并报表中列报为商誉。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。上海西郊福斯特国际贸易有限公司对应的商誉已于2019年全额计提减值准备。

上海农工商旺都物业管理有限公司商誉系2013年子公司农工商房地产(集团)有限公司购买上海农工商旺都物业管理有限公司100%股权时所形成,该项交易属非同一控制下的企业合并,该项股权购买的交易价格为7,710,100.00元,购买时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值为7,479,512.48元,差额230,587.52元在合并报表中列报为商誉。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组范围为与商誉相关的经营性长期资产。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经商誉减值测试,商誉减值损失等于商誉账面价值,故上海农信电子商务有限公司及上海西郊福斯特国际贸易有限公司对应的商誉已于以前年度全额计提减值准备。

经商誉减值测试,公司收购上海农工商旺都物业管理有限公司所形成的商誉,截至2020年6月30日,该商誉所在资产组的可收回金额大于其账面价值,故该商誉不存在减值。

其他说明:

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费57,675,903.581,948,668.2912,811,979.0946,812,592.78
租赁房屋改建费3,854,330.4748,877.061,005,865.072,897,342.46
其他36,356.4419,830.7816,525.66
合计61,566,590.491,997,545.3513,837,674.9449,726,460.90

其他说明:

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备980,351,228.88245,087,807.221,007,196,873.79251,798,286.18
内部交易未实现利润461,835,359.48115,458,839.87561,060,894.02140,865,277.62
可抵扣亏损
预提成本20,490,271.765,122,567.9410,490,271.782,622,567.94
其他14,493,317.323,623,329.33134,493,317.3133,623,329.33
合计1,477,170,177.44369,292,544.361,713,241,356.90428,909,461.07

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
可供出售金融资产公允价值变动
交易性金融资产公允价值变动1,824,678.60456,169.651,824,678.60456,169.65
合计1,824,678.60456,169.651,824,678.60456,169.65

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异477,729,281.36510,691,523.81
可抵扣亏损3,686,195,381.593,249,594,710.12
合计4,163,924,662.953,760,286,233.93

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2020年111,355,506.65113,971,829.32
2021年531,991,445.62540,460,933.83
2022年556,422,072.12587,643,744.73
2023年669,269,550.65726,640,987.67
2024年1,305,420,746.421,280,877,214.57
2025年511,736,060.13
合计3,686,195,381.593,249,594,710.12/

其他说明:

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
住宅物业保修金(注1)62,911,926.9262,911,926.9256,341,170.5056,341,170.50
信托保障基金(注2)11,770,000.0011,770,000.0011,770,000.0011,770,000.00
合计74,681,926.9274,681,926.9268,111,170.5068,111,170.50

其他说明:

注1:根据上海市住房保障和房屋管理局制订的《上海市住宅物业保修金管理暂行办法》的规定,子公司农工商房地产(集团)有限公司向项目所在地的住房保障和房屋管理局交纳住宅物业保修金,共计2,456,105.00元,可在对应区域内首套房屋交付满10年后,向区、县房屋管理部门提出退还申请。根据《浙江省住宅物业保修管理办法》(浙政发《2007》19号)的规定,下属子公司农工商房地产集团舟山置业有限公司、农工商房地产(集团)浙江兆禾置业有限公司、农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司、农工商房地产(集团)浙江金华投资置业有限公司、农工商房地产集团宁波置业有限公司、农工商房地产集团北仑置业有限公司等向项目所在地的物业专项维修资金管理中心交纳住宅物业保修金,共计60,455,821.92元,可在8年保修期满符合相关退还规定程序后予以退还。

注2:根据中国银监会和财政部制定的《信托业保障基金管理办法》的规定,本公司委托国通信托有限责任公司(以下简称“国通信托”)根据发行的信托本金金额的1%代为向中国信托业保障基金有限公司(以下简称:“保障基金公司”)认购信托业保障基金,未来保障基金公司在信托产品清算时向国通信托支付保障基金本金及收益,国通信托在收到保障基金支付的本金及收益后,将本金及收益返还本公司。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款190,554,793.53
保证借款487,950,042.65503,613,861.27
信用借款11,500,000,000.009,506,000,000.00
合计11,987,950,042.6510,200,168,654.80

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 用于借款的抵押物、质押物情况详见第十节财务报告“十四、承诺及或有事项”

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
工程款4,089,694,114.616,726,099,413.55
材料款、货款386,259,667.45364,533,311.83
营销款64,185,438.27121,254,959.84
其他74,457,911.7078,940,115.52
合计4,614,597,132.037,290,827,800.74

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
上海浦东航头拓展大型居住社区市政配套项目47,110,568.73工程款,尚未到结算期
铂悦华府项目工程款44,492,106.36工程款,尚未到结算期
西郊冷链项目42,616,737.12工程款,尚未到结算期
合计134,219,412.21/

其他说明:

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收其他款项15,601,418.1112,163,959.54
合计15,601,418.1112,163,959.54

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收房款15,563,329,689.7112,202,002,636.10
预收市政项目工程款688,001,495.34673,921,495.34
预收工程款35,556,464.62203,826,194.31
预收货款53,933,782.1949,918,266.96
预收其他款项14,069,958.9440,153,153.17
合计16,354,891,390.8013,169,821,745.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(3). 预收房款主要情况:

项目名称期末余额上年年末余额预计竣工时间预售比例
松江区南站大型居住社区C18-43-01地块动迁安置房项目2,186,747,487.902,186,747,487.902020年11月100.00%
门第境院2,066,259,322.001,716,345,861.002021年7月69.00%
光明城市1,812,175,831.002,386,609,353.002020年12月86.38%
明金府1,305,330,713.00899,352,160.002021年6月99.00%
金山万航苑910,996,189.00606,534,347.002020年11月81.00%
香樟园868,278,225.60671,296,858.492020年7月64.00%
玺悦珑庭707,382,062.00413,556,760.002021年3月40.00%
光明.璟宸苑576,572,750.05174,678,420.002021年9月61.00%
梦想城521,121,786.00253,118,079.00待定39.00%
国风云樾044513,143,395.10305,524,322.102020年6月14.45%
泉城熙悦486,909,185.00425,648,218.002021年3月42.00%
农房-索河湾381,828,925.09327,688,953.892020年6月81.00%
青溪华府339,022,825.48237,771,491.692020年12月28.00%
光明御品三期320,327,139.00124,465,716.002020年12月22.00%
原生海301,651,727.36221,207,270.142020年12月23.00%
荷樾府300,225,385.00148,102,622.002021年12月18.00%
吴江汾湖五院北项目220,256,282.00122,455,421.002021年3月5.93%
大团镇17-01地块征收安置房项目216,220,000.00216,220,000.002020年10月37.00%
光明雲庐209,592,569.802021年9月8.00%
光明?蓉府162,043,424.5049,213,139.002020年12月12.00%
明丰湖滨花园161,793,492.00161,793,492.00待定70.06%
陶里三期129,859,130.0663,826,966.64已竣工82.00%
光明九胤122,551,461.000.002021年9月23.00%
光明御品二期122,420,928.0048,568,526.00已竣工80.00%
合计14,942,710,235.9411,760,725,464.85

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬133,621,768.76230,304,231.84298,880,088.9365,045,911.67
二、离职后福利-设定提存计划157,091.0017,219,189.8217,099,097.04277,183.78
三、辞退福利1,040,384.831,040,384.83
四、一年内到期的其他福利
合计133,778,859.76248,563,806.49317,019,570.8065,323,095.45

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴130,106,423.58187,080,277.57259,484,518.3357,702,182.82
二、职工福利费2,087.007,750,978.667,610,116.75142,948.91
三、社会保险费184,442.1111,510,182.5811,417,431.92277,192.77
其中:医疗保险费163,184.7810,310,202.2910,225,728.38247,658.69
工伤保险费4,842.65210,780.80212,190.673,432.78
生育保险费16,414.68989,199.49979,512.8726,101.30
四、住房公积金328,892.5516,044,851.7316,094,856.28278,888.00
五、工会经费和职工教育经费2,999,923.527,608,662.493,963,886.846,644,699.17
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他309,278.81309,278.81
合计133,621,768.76230,304,231.84298,880,088.9365,045,911.67

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险153,459.5610,760,207.7610,736,177.92177,489.40
2、失业保险费3,021.44356,175.50355,025.964,170.98
3、企业年金缴费610.006,102,806.566,007,893.1695,523.40
合计157,091.0017,219,189.8217,099,097.04277,183.78

其他说明:

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税228,503,974.56118,159,416.46
消费税
营业税
企业所得税157,197,278.60336,178,937.54
个人所得税1,599,309.082,159,638.35
城市维护建设税13,706,035.4116,952,258.49
房产税5,768,061.788,090,587.02
土地增值税859,691,335.081,337,262,360.75
教育费附加10,806,677.4414,045,650.45
土地使用税10,862,437.9317,884,851.59
河道管理税170,326.69
其他3,607,909.932,749,663.84
合计1,291,913,346.501,853,483,364.49

其他说明:

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利169,477,635.08114,243,173.96
其他应付款5,935,314,695.865,826,812,760.53
合计6,104,792,330.945,941,055,934.49

其他说明:

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利40,175,757.2942,175,757.29
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他权益工具129,301,877.7972,067,416.67
合计169,477,635.08114,243,173.96

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

项目期末余额年初余额超过一年未支付原因
普通股股利15,668,909.5115,668,909.51股东尚未领取
上海大都市资产经营管理有限公司5,434,267.685,434,267.68股东尚未领取
上海农工商绿化有限公司108,685.35108,685.35股东尚未领取
上海欣影置业有限公司18,660,000.0018,660,000.00股东尚未领取
合计39,871,862.5439,871,862.54

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
企业间往来款4,763,367,022.134,592,776,525.23
暂收款617,536,296.35602,774,025.32
代收代付款282,785,497.80139,000,417.20
保证金、押金78,652,874.5262,871,618.35
售后公房维修基金27,598,237.6527,474,034.65
购房定金(诚意金)35,927,964.2421,826,484.34
其他129,446,803.17380,089,655.44
合计5,935,314,695.865,826,812,760.53

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
上海城投置地(集团)有限公司538,516,713.78少数股东往来款
上海新碧房地产开发有限公司508,638,984.24少数股东往来款
南宁市良庆区财政局391,681,494.90暂收款
苏州市拓景房地产开发有限公司207,614,979.17少数股东往来款
吴江明圆投资发展有限公司118,500,000.00少数股东往来款
上海传斯祁雅投资中心(有限合伙)92,908,054.42少数股东往来款
上海久平投资有限公司75,473,322.81少数股东往来款
合计1,933,333,549.32/

其他说明:

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款969,707,027.394,633,291,095.72
1年内到期的应付债券1,929,987,698.63
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
一年内到期的长期应付职工薪酬389,584.30849,397.60
合计970,096,611.696,564,128,191.95

其他说明:

注:详见第十节“七、49、长期应付职工薪酬”。

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
期末未终止确认的已背书尚未到期的应收款项融资5,067,400.0034,100,000.00
合计5,067,400.0034,100,000.00

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款6,017,368,000.006,011,797,000.00
保证借款5,029,750,000.004,774,905,000.00
信用借款3,009,000,000.003,409,000,000.00
抵押加保证借款7,880,755,490.326,725,704,940.32
保证加抵押加质押1,437,200,000.001,539,000,000.00
合计23,374,073,490.3222,460,406,940.32

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

用于借款的抵押物、质押物情况详见第十节财务报告“十四、承诺及或有事项”。

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
16光明房产MTN00189,928,478.5788,436,178.30
16光明地产MTN00256,475,198.6955,556,472.65
17光明房产MTN0011,565,821,232.841,527,302,054.77
19光明房产MTN002810,729,643.84826,693,260.27
20光明房产MTN001506,741,095.89
20光明房产MTN002757,200,000.00
ABS优先A2级资产支持证券457,355,061.90456,534,326.78
合计4,244,250,711.732,954,522,292.77

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
16光明房产MTN001(注1)1002016年7月13日3+2年1,000,000,000.0088,436,178.302,928,478.571,436,178.3089,928,478.57
16光明地产MTN002(注2)1002016年9月5-6日3+2年1,000,000,000.0055,556,472.651,475,198.69556,472.6556,475,198.69
17光明房产MTN001(注3)1002017年8月23-24日3+2年1,500,000,000.001,527,302,054.7765,821,232.8427,302,054.771,565,821,232.84
19光明房产MTN002(注4)1002019年2月27日3+2年800,000,000.00826,693,260.2710,729,643.8426,693,260.27810,729,643.84
20光明房产MTN001(注5)1002020年2月17-18日3年500,000,000.00500,000,000.006,741,095.89506,741,095.89
20光明房产MTN002(注6)1002020年3月25-26日3年750,000,000.00750,000,000.007,200,000.00757,200,000.00
ABS优先A1级资产支持证券(注7)1002019年1月4日295天200,000,000.00
ABS优先A2级资产支持证券(注7)1002019年1月4日1026天450,000,000.00456,534,326.787,355,061.906,534,326.78457,355,061.90
合计///6,200,000,000.002,954,522,292.771,250,000,000.00102,250,711.7362,522,292.774,244,250,711.73

注1:本公司于2016年7月13日发行了面值为人民币1,000,000,000.00元的中期票据(债券代码:16光明房产MTN001),票面利率为3.44%,利息按年支付,期限为3+2年,本次债券发行由光明食品(集团)有限公司担保。2019年7月15日,投资人已回售总金额为913,000,000元,未回售总金额为87,000,000元,未回售部分债券票面利率3.44%,在持有期间固定不变。

注2:本公司于2016年9月5日-6日发行了面值为人民币1,000,000,000.00元的中期票据(债券代码:16光明地产MTN002),票面利率为3.35%,利息按年支付,期限为3+2年,本次债券发行由光明食品(集团)有限公司担保。2019年9月7日,投资人已回售总金额为945,000,000元,未回售总金额为55,000,000元,未回售部分债券票面利率2.85%,在持有期间固定不变。

注3:本公司于2017年8月23日-24日发行了面值为人民币1,500,000,000.00元的中期票据(债券代码:17光明房产MTN001),票面利率为5.15%,利息按年支付,期限为3+2年,本次债券发行由光明食品(集团)有限公司担保。

注4:本公司于2019年2月27日发行了面值为人民币800,000,000.00元的中期票据(债券代码:19光明房产MTN002),票面利率为3.98%,利息

按年支付,期限为3+2年,本次债券发行由光明食品(集团)有限公司担保。

注5:本公司于2020年2月17日-18日发行了面值为人民币500,000,000.00 元的中期票据(债券简称:20 光明房产 MTN001),票面利率为3.7%,利息按年支付,期限为3年,本次债券发行无担保。注6:本公司于2020年3月25日-26日发行了面值为人民币750,000,000.00 元的中期票据(债券简称:20 光明房产 MTN002),票面利率为3.65%,利息按支付,期限为3年,本次债券发行无担保。注7:2019年1 月4日,上银光明地产购房尾款资产支持专项计划正式成立。专项计划募集专用账户实际收到认购资金7亿元,其中,优先级A1级资产支持证券发行规模2亿元,债券票面利率为 5.5%,已于2019年10月26日到期兑付,优先级A2级资产支持证券发行规模4.5亿元,债券票面利率为 6.5%,预计于2021年10月26日到期,次级资产支持证券发行规模0.5亿元,全部由公司认购,到期分配剩余收益,预计2021年10月26到期。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利1,356,834.261,286,605.26
三、其他长期福利
合计1,356,834.261,286,605.26

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用 √不适用

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼5,490,271.788,094,868.65期末尚处于审理过程中的诉讼事项,依据预计赔偿金额计提
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
业主赔偿准备4,618,432.264,618,432.26宜兴明丰房屋质量问题预计的赔偿损失
超额亏损52,987,223.8866,750,194.75联营、合营企业在确认房产销售收入前,出现项目前期阶段性亏损,按照权益法核算导致超额亏损
合计63,095,927.9279,463,495.66/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助24,811,254.94185,356.3224,625,898.62政府拨款
合计24,811,254.94185,356.3224,625,898.62

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
其他小额政府补助614,391.19185,356.32429,034.87与资产相关
项目补偿款24,196,863.7524,196,863.75与收益相关

其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同负债
住房周转金15,485,347.6115,369,399.51
合计15,485,347.6115,369,399.51

其他说明:

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数2,228,636,743.002,228,636,743.00

其他说明:

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

2018年7月,本公司发行2018年度第一期中期票据(永续中票)60,000万元,发行期限为3+N年,发行年利率为7.25%,2018年11月,本公司发行2018年度第二期中期票据(永续中票)65,000万元,发行期限为3+N年,发行年利率为6.25%。2018年度共发行中期票据125,000万元,扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币124,250万元。

2019年1月,本公司发行2019年度第一期中期票据(永续中票)60,000万元,发行期限为3+N年,发行年利率为5.90%。2019年8月,本公司发行2019年度第三期中期票据(永续中票)50,000万元,发行期限为3+N年,发行年利率为5.6976%。2019年10月,本公司发行2019年度第四期中期票据(永续中票)60,000万元,发行期限为3+N年,发行年利率为5.87%。2019年度共发行中期票据170,000万元,扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币168,980万

元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

注:上述永续债没有明确到期期限,发行人拥有递延支付利息的权利,同时永续债赎回的真实选择权属于发行人,不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务,本公司认为该票据符合权益工具的定义,因而计入其他权益工具,相关对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,259,987,046.261,259,987,046.26
其他资本公积63,671,905.7563,671,905.75
合计1,323,658,952.011,323,658,952.01

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
永续债16,000,000596,400,0006,000,000596,400,000
永续债26,500,000646,100,0006,500,000646,100,000
永续债36,000,000596,400,0006,000,000596,400,000
永续债45,000,000497,000,0005,000,000497,000,000
永续债56,000,000596,400,0006,000,000596,400,000
合计29,500,0002,932,300,00029,500,0002,932,300,000

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积582,985,495.53582,985,495.53
任意盈余公积33,057,608.6133,057,608.61
储备基金
企业发展基金
其他
合计616,043,104.14616,043,104.14

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上年度
调整前上期末未分配利润7,235,496,126.927,342,638,687.09
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-9,472,505.17-2,957,445.21
调整后期初未分配利润7,226,023,621.757,339,681,241.88
加:本期归属于母公司所有者的净利润-139,720,612.29565,074,386.71
减:提取法定盈余公积97,033,422.13
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利222,863,674.30445,727,348.60
转作股本的普通股股利
应付其他权益工具股利92,409,661.46135,971,236.11
期末未分配利润6,771,029,673.707,226,023,621.75

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润-9,472,505.17元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,260,837,605.751,702,837,923.597,292,353,088.415,230,741,302.38
其他业务27,268,083.2351,388,338.9526,786,036.9837,356,556.06
合计2,288,105,688.981,754,226,262.547,319,139,125.395,268,097,858.44

主营业务(分地区)

单位:元币种:人民币

行业名称本期金额上期金额
营业收入营业成本营业收入营业成本
(1)华东地区1,434,511,070.221,074,971,804.833,502,079,340.412,584,003,863.84
(2)华中地区33,949,027.9020,745,245.882,137,484,160.261,472,008,968.83
(3)华南地区792,377,507.63607,120,872.881,652,789,587.741,174,728,469.71
(4)香港地区
合计2,260,837,605.751,702,837,923.597,292,353,088.415,230,741,302.38

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税-196,735.14-6,047,968.54
城市维护建设税6,764,257.0127,086,995.76
教育费附加4,223,591.8412,317,844.35
资源税
房产税4,525,474.548,336,011.92
土地使用税5,820,521.766,761,749.21
车船使用税24,640.5329,882.62
印花税3,944,995.298,480,892.76
土地增值税48,348,101.01415,196,218.45
其他8,817,244.0110,184,550.51
合计82,272,090.85482,346,177.04

其他说明:

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
广告、业务宣传及展览费25,865,209.9420,877,069.57
销售佣金及代理费49,488,821.5868,956,368.77
工资薪酬22,050,239.0717,183,328.41
租赁及物业管理费1,844,500.643,713,012.15
装卸运输费1,601,295.64891,362.83
水电费1,336,155.882,293,414.01
办公及网络通讯费1,634,545.741,934,937.32
修理费458,985.00988,802.57
差旅费357,668.90779,055.69
其他31,327,877.1945,430,679.94
合计135,965,299.58163,048,031.26

其他说明:

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资薪酬144,206,365.75153,887,781.90
房产税等税金12,740.6683,907.10
折旧摊销费6,042,717.265,877,887.02
业务招待费2,398,204.669,720,401.43
租赁及物业管理费8,749,631.2323,449,238.77
办公及网络通讯费13,556,542.3724,385,088.72
车辆使用费4,107,314.234,690,524.86
差旅费2,715,826.156,487,429.74
水电费1,476,810.921,869,577.21
其他45,926,565.1440,275,104.61
合计229,192,718.37270,726,941.36

其他说明:

65、 研发费用

□适用 √不适用

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出174,401,311.77192,725,868.48
减:利息收入-117,566,292.51-160,199,143.97
汇兑损益167,227.24576,120.07
减:汇兑收益
手续费14,317,805.5524,095,760.71
合计71,320,052.0557,198,605.29

其他说明:

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助2,279,061.911,968,803.86
进项税加计抵减882,387.54
代扣个人所得税手续费337,867.63
合计3,499,317.081,968,803.86

其他说明:

计入其他收益的政府补助

单位:元币种:人民币

补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
财政返还5,894.96与收益相关
政府扶持资金1,073,750.111,899,574.47与收益相关
项目补偿款与收益相关
其他小额政府补助1,014,060.5269,229.39与收益相关
其他小额政府补助185,356.32与资产相关
合计2,279,061.911,968,803.86

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-57,345,655.26-38,557,920.61
处置长期股权投资产生的投资收益72,520,111.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计-57,345,655.2633,962,190.76

其他说明:

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-354,470.06151,228.44
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计-354,470.06151,228.44

其他说明:

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-12,828,839.702,780,161.31
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收账款坏账损失272,074.816,055,084.38
合计-12,556,764.898,835,245.69

其他说明:

72、 资产减值损失

□适用 √不适用

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-25,829.611,162,842.35
合计-25,829.611,162,842.35

其他说明:

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助5,351,182.646,010,612.135,351,182.64
罚款及违约补偿收入7,620,363.447,545,607.917,620,363.44
其他1,951,158.529,106,267.521,951,158.52
合计14,922,704.6022,662,487.5614,922,704.60

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
项目补偿款2,237,000.00与收益相关
政府扶持资金4,791,921.001,921,000.00与收益相关
其他零星补助559,261.641,852,612.13与收益相关

其他说明:

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计74,994.541,333.7874,994.54
其中:固定资产处置损失74,994.541,333.7874,994.54
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠157,399.00230,000.00157,399.00
非流动资产报废损失合计32,831.6232,831.62
其中:固定资产报废损失32,831.6232,831.62
赔偿、补偿、罚款等支出879,786.5412,235,491.05879,786.54
其他173,949.72317,805.82173,949.72
合计1,318,961.4212,784,630.651,318,961.42

其他说明:

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用117,530,314.94403,935,139.36
递延所得税费用30,135,184.835,487,792.22
合计147,665,499.77409,422,931.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额
利润总额-38,050,393.97
按法定/适用税率计算的所得税费用-9,512,598.49
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响38,838,813.88
非应税收入的影响14,336,413.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-8,516,248.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响112,519,119.42
所得税费用147,665,499.77

其他说明:

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
企业间往来1,987,290,377.623,896,111,822.99
银行存款利息(自有资金产生利息)30,246,243.3747,564,448.03
其他企业日常经营收入244,551,404.8384,534,354.36
政府补助7,165,975.366,934,370.74
合计2,269,254,001.184,035,144,996.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
企业间往来2,173,634,523.176,163,705,148.33
费用性支出279,257,488.50213,581,187.16
支付保证金、售房监管资金等17,663,060.52108,254,256.49
其他企业日常经营支出58,291,787.97654,094,803.79
合计2,528,846,860.167,139,635,395.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回合作项目前期垫付及其他1,344,935,761.5444,921,677.21
合计1,344,935,761.5444,921,677.21

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
向合作项目提供的前期垫款453,000,958.001,445,187,785.48
合计453,000,958.001,445,187,785.48

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
发生筹资费用所支付的现金482,115.723,541,315.06
合计482,115.723,541,315.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-185,715,893.74724,256,748.43
加:资产减值准备--
信用减值损失-12,556,764.898,835,245.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧21,060,096.7322,224,698.39
使用权资产摊销
无形资产摊销3,882,433.373,765,193.43
长期待摊费用摊销13,837,674.947,523,639.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)--
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)32,831.621,333.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)354,470.06-151,228.44
财务费用(收益以“-”号填列)71,320,052.0557,198,605.29
投资损失(收益以“-”号填列)57,345,655.26-33,962,190.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)59,616,916.715,487,792.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)--390,465.95
存货的减少(增加以“-”号填列)-513,681,573.88-7,310,202,118.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-383,908,145.00-3,671,448,785.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)60,573,473.042,784,799,982.21
其他--
经营活动产生的现金流量净额-807,838,773.73-7,402,061,550.08
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额5,130,571,324.615,989,450,096.09
减:现金的期初余额7,982,905,459.359,443,083,718.75
加:现金等价物的期末余额-
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-2,852,334,134.74-3,453,633,622.66

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物70,000,000.00
其中:光明食品集团上海东平小镇农场有限公司70,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额70,000,000.00

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金5,130,571,324.617,982,905,459.35
其中:库存现金696,428.695,345,599.70
可随时用于支付的银行存款5,036,373,743.926,905,626,464.77
可随时用于支付的其他货币资金93,501,152.001,071,933,394.88
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额5,130,571,324.617,982,905,459.35
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,056,852,620.07详见第十节七、1.
应收票据
存货30,702,521,629.35用于借款抵押
固定资产504,829,414.96用于借款抵押
无形资产
投资性房地产59,863,715.36用于借款抵押
长期股权投资20,000,000.00用于借款抵押
合计32,344,067,379.74/

其他说明:

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--1,600,499.01
其中:美元116,845.827.0795827,209.98
欧元34,217.707.9610272,407.11
港币545,186.120.9134497,994.81
澳元593.364.86572,887.11
应收账款-5,875.99
其中:美元830.007.07955,875.99
欧元
港币
短期借款20,001,745.15
其中:美元1,189,136.267.07958,418,490.15
欧元1,455,000.007.961011,583,255.00
港币

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
1、与资产相关的政府补助
农产品冷链物流监控系统研发468,203.16递延收益46,820.32
农业物联网示范基地建设388,779.47递延收益38,877.95
农产品冷链智能物流公共服务平台52,307.69递延收益5,230.77
立体化农产品城市宅配体系679,853.82递延收益64,586.10
农产品电子商务供应链一体化建设298,411.93递延收益29,841.18
2、与收益相关的政府补助
财政返还5,894.965,894.96
其他零星补助559,261.64559,261.64
其他小额政府补助1,014,060.521,014,060.52
政府扶持资金5,865,671.115,865,671.11

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润
光明食品集团上海东平小镇农场有限公司70.00%受同一母公司控制2020年3月31日取得控制权-3,124,973.80-2,419,451.80

其他说明:

注:本公司于2019年11月12日分别召开了第八届董事会第一百七十八次会议、第八届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于收购光明食品集团上海东平小镇农场有限公司70%股权暨关联交易的议案》,同意公司通过上海联合产权交易所协议收购光明食品(集团)有限公司(下称“光明食品集团”)所持有的光明食品集团上海东平小镇农场有限公司(下称“东平小镇”、“交易标的”)50%股权,协议成交金额为人民币5000万元。同时,同意公司通过上海联合产权交易所协议收购光明食品集团上海崇明农场有限公司(下称“崇明农场”)所持有的东平小镇公司20%股权,协议成交金额为人民币2000万元。

该股权交易属于同一控制下企业合并的判断依据:本次合并前,东平小镇70%股权由光明食品集团及其控股子公司崇明农场持有,同时,光明食品集团持有本公司35.22%的股权,为本公司控股股东,因此上述交易属于同-控制下企业合并。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合并成本光明食品集团上海东平小镇农场有限公司
--现金70,000,000.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价

或有对价及其变动的说明:

无其他说明:

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

光明食品集团上海东平小镇农场有限公司
合并日上期期末
资产:179,267,627.1887,130,806.31
货币资金17,131,678.7161,400,148.89
应收款项132,599,756.34152,927.53
存货565,884.63
固定资产1,085,204.621,112,864.49
无形资产
在建工程27,885,102.8824,464,865.40
负债:95,924,751.22662,956.55
借款
应付款项95,924,751.22662,956.55
净资产83,342,875.9686,467,849.76
减:少数股东权益
取得的净资产83,342,875.9686,467,849.76

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

无其他说明:

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

(1) 本期新纳入合并范围的主体

单位:万元

序号名称形成控制权方式设立日期出资额期末净资产本期净利润
1上海明博置业有限公司新设2020年6月15日10,000.000.000.00

(2) 本期不再纳入合并范围的原子公司

不适用

(3) 其他原因不再纳入合并范围的企业

公司全资子公司农工商房地产集团有限公司(以下简称“农房集团”)持有宁波明科置业有限公司(以下简称“宁波明科”)100%股权,2019年5月起将其纳入合并范围。根据农房集团与宁波万科企业有限公司(以下简称“宁波万科”)签订关于【宁波市江北区JB04-05-02、JB0Q22请64-05-05地块】项目之投资合作协议,约定待宁波明科取得土地使用权不动产权登记证后,宁波万科完成增资,持有明科置业50%股权,该交易完成后由农房集团与宁波万科各按50%的权益比例共同参与宁波明科的管理开发和经营,并于2020年5月起不再将其纳入合并范围。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
上海海博物流(集团)有限公司上海上海投资公司100投资设立
上海明悦全胜酒业发展有限公司上海上海服务业100投资设立
上海华丰国际集装箱仓储公司码头上海上海服务业100同一控制下的企业合并
上海海博货迪物流有限公司上海上海运输业100投资设立
上海农工商经济贸易有限公司上海上海商业100投资设立
上海海博申配物流有限公司上海上海服务业100非同一控制下的企业合并
上海海鸿贸易发展有限公司上海上海服务业100投资设立
上海西郊福斯特国际贸易有限公司上海上海服务业51非同一控制下的企业合并
上海农信电子商务有限公司上海上海服务业100非同一控制下的企业合并
上海菜管家电子商务有限公司上海上海服务业100非同一控制下的企业合并
上海菜管家现代农业发展有限公司上海上海服务业100非同一控制下的企业合并
上海艾易餐饮服务有限公司上海上海服务业100非同一控制下的企业合并
北京菜管家农产品贸易有限公司北京北京服务业100非同一控制下的企业合并
上海海博供应链管理有限公司上海上海商业100投资设立
上海明悦全胜企业发展有限公司上海上海商业100投资设立
上海申宏冷藏储运有限公司上海上海商业100同一控制下的企业合并
上海申宏安达冷藏有限公司上海上海服务业100同一控制下的企业合并
上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司上海上海商业100投资设立
上海海博斯班赛国际物流有限公司上海上海服务业100投资设立
上海海博西郊物流有限公司上海上海服务业100投资设立
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司上海上海房地产100投资设立
光明房地产集团上海金山卫置业有限公司上海上海房地产82投资设立
上海光明泗泾建设发展有限公司上海上海房地产80投资设立
杭州千岛湖立元置业有限公司杭州杭州房地产61非同一控制下的企业合并
浙江明佑置业有限公司湖州湖州房地产93投资设立
烟台平土房地产有限公司山东山东房地产72非同一控制下的企业合并
宜兴鸿鹄地产开发有限公司宜兴宜兴房地产100非同一控制下的企业合并
余姚中珉置业有限公司(注1)余姚余姚房地产25投资设立
光明房地产集团江苏明宏置业有限公司徐州徐州房地产93投资设立
云南光明紫博置业有限公司昆明昆明房地产51投资设立
常州明城置业发展有限公司常州常州房地产525投资设立
光明房地产集团(苏州)置业有限公司苏州苏州房地产93投资设立
苏州绿淼不动产开发有限公司苏州苏州房地产50投资设立
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司湖州湖州房地产93投资设立
武汉明利房地产开发有限公司武汉武汉房地产90投资设立
郑州光明开元置业有限公司郑州郑州房地产43.515投资设立
上海光明房地产服务集团有限公司上海上海物业管理等100投资设立
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司上海上海房地产100投资设立
邯郸市望源房地产开发有限公司邯郸邯郸房地产76.5非同一控制下的企业合并
无锡明景置业有限公司无锡无锡房地产55非同一控制下的企业合并
常州亿泰房地产开发有限公司(注2)常州常州房地产47.5非同一控制下的企业合并
宁波嘉佳置业有限公司宁波宁波房地产8020非同一控制下的企业合并
郑州星樽置业有限公司(注3)郑州郑州房地产50投资设立
上海光明城市建设发展(集团)有限公司上海上海投资公司100投资设立
光明食品集团上海东平小镇农场有限公司上海上海房地产70同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)有限公司上海上海实业投资、房地产经营100同一控制下的企业合并
上海明旺房地产有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
上海明晟房地产有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
昆山新城市置业发展有限公司昆山昆山房地产100同一控制下的企业合并
上海东旺房地产有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
上海泰尔发房地产开发有限公司上海上海房地产70同一控制下的企业合并
上海东旺房地产经纪有限公司上海上海房地产经纪100同一控制下的企业合并
上海东兰经济发展有限责任公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
上海周航房产有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
上海东茗房产有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海福运实业有限公司上海上海实业投资、自有房屋租赁70同一控制下的企业合并
张家港福运置业有限公司张家港张家港房地产63同一控制下的企业合并
昆山福兴置业发展有限公司昆山昆山房地产54.1同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)昆山福侬置业有限公司昆山昆山房地产85同一控制下的企业合并
上海飞驰物业发展有限公司上海上海房屋租赁100同一控制下的企业合并
上海民众装饰设计工程有限公司上海上海建筑装饰工程80同一控制下的企业合并
上海农工商建设发展有限公司上海上海工程施工100同一控制下的企业合并
上海程卫建筑劳务有限公司上海上海劳务分包100同一控制下的企业合并
上海农工商华都实业(集团)有限公司上海上海投资管理、房屋租赁100同一控制下的企业合并
上海华都大厦有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
上海华仕物业管理有限公司上海上海物业管理100同一控制下的企业合并
上海农工商房屋置换有限公司上海上海房屋租赁、房地产经纪100同一控制下的企业合并
上海明汇投资发展有限公司上海上海房屋租赁100同一控制下的企业合并
上海新世纪大厦发展有限公司上海上海房屋租赁100同一控制下的企业合并
镇江金陵风景城邦大酒店有限公司镇江镇江酒店管理100同一控制下的企业合并
香港上海华都投资有限公司香港香港投资管理100同一控制下的企业合并
上海农工商物业经营管理有限公司上海上海物业管理100同一控制下的企业合并
上海锦如置业有限公司上海上海房地产60同一控制下的企业合并
郑州华都商业管理有限公司郑州郑州商业管理咨询100投资设立
武汉华都商业管理有限公司武汉武汉商业管理咨询100投资设立
郑州农工商华臻置业有限公司郑州郑州房地产100同一控制下的企业合并
荥阳索河新天地置业有限公司郑州郑州房地产60投资设立
农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司上海上海实业投资100同一控制下的企业合并
南通农房虹阳置业有限公司南通南通房地产100同一控制下的企业合并
临沂明丰置业有限公司(注4)临沂临沂房地产50同一控制下的企业合并
农工商房地产集团舟山置业有限公司舟山舟山房地产93同一控制下的企业合并
农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司南宁南宁房地产80同一控制下的企业合并
南宁国粮房地产开发有限公司南宁南宁房地产80同一控制下的企业合并
上海农工商旺都物业管理有限公司上海上海物业管理100同一控制下的企业合并
上海谊都物业管理有限公司上海上海物业管理100同一控制下的企业合并
农工商房地产集团湖北置业投资有限公司武汉武汉房地产90同一控制下的企业合并
湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司武汉武汉房地产50.1同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)浙江兆禾置业有限公司绍兴绍兴房地产94同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司绍兴绍兴房地产94投资设立
农工商房地产(集团)宜兴明丰置业有限公司宜兴宜兴房地产93同一控制下的企业合并
宜兴中鸿兴业投资有限公司宜兴宜兴房地产93非同一控制下的企业合并
宜兴鸿海置业有限公司宜兴宜兴房地产93非同一控制下的企业合并
宜兴鸿达置业有限公司宜兴宜兴房地产93非同一控制下的企业合并
宜兴花海生态旅游有限公司宜兴宜兴房地产93非同一控制下的企业合并
宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司宜兴宜兴房地产93非同一控制下的企业合并
上海明丰实业有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
吴江明乐房地产开发有限公司吴江吴江房地产51同一控制下的企业合并
上海农工商房地产集团池州新时代置业有限公司池州池州房地产100同一控制下的企业合并
上海金山房产经营有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
上海农工商建筑材料有限公司上海上海商业100同一控制下的企业合并
上海农工商房地产集团建湖新世纪有限公司建湖建湖房地产100同一控制下的企业合并
镇江明旺房地产开发有限公司镇江镇江房地产100同一控制下的企业合并
镇江兴兆房地产开发有限公司镇江镇江房地产100同一控制下的企业合并
上海农工商房地产置业有限公司上海上海房地产2575同一控制下的企业合并
昆山明丰房地产有限公司昆山昆山房地产51同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海银航置业有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
上海北茂置业发展有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
农工商房地产(宿州)开发有限公司宿州宿州房地产65.05同一控制下的企业合并
农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)溧阳明丰置业有限公司溧阳溧阳房地产100同一控制下的企业合并
山东菏泽平土房地产有限公司菏泽菏泽房地产60同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)溧阳明胜置业有限公司溧阳溧阳房地产100同一控制下的企业合并
农工商房地产集团湖南投资置业有限公司长沙长沙房地产90同一控制下的企业合并
扬州华利置业有限公司扬州扬州房地产75同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海汇菁置业有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
农工商房地产集团宁波置业有限公司宁波宁波房地产90同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)南浔置业有限公司湖州湖州房地产78同一控制下的企业合并
农工商房地产集团北仑置业有限公司宁波宁波房地产94同一控制下的企业合并
上海中景房产有限责任公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
上海农房投资发展合伙企业(有限合伙)上海上海实业投资,投资管理等100同一控制下的企业合并
农工商房地产集团杭州萧山置业有限公司萧山萧山房地产100同一控制下的企业合并
上海农工商房地产投资管理有限公司上海上海房地产50同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司南宁南宁房地产70同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)湖州投资置业有限公司湖州湖州房地产93同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司富阳富阳房地产73同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)浙江金华投资置业有限公司金华金华房地产93同一控制下的企业合并
上海众裕投资管理有限公司上海上海实业投资,投资管理等100同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)溧阳明豪置业有限公司溧阳溧阳房地产90同一控制下的企业合并
农工商房地产集团汇禹上海置业有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)扬州明旺置业有限公司扬州扬州房地产93同一控制下的企业合并
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司上海上海房地产90同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海汇松置业有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司上海上海房地产100同一控制下的企业合并
农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司上海上海房地产90投资设立
农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司上海上海房地产100投资设立
农工商房地产集团上海明堰置业有限公司上海上海房地产100投资设立
四川光明牧桦置业有限公司成都成都房地产100投资设立
上海汇旭置业有限公司上海上海房地产100投资设立
农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司上海上海房地产55投资设立
宁波奉化明茂房地产开发有限公司(注5)宁波宁波房地产47.5合资设立
上海光明明昱置业有限公司上海上海房地产100投资设立
金华光明房地产投资有限公司金华金华房地产93投资设立
常州明瑞房地产开发有限公司常州常州房地产97投资设立
重庆明渝实房地产开发有限公司重庆重庆房地产100投资设立
上海明博置业有限公司上海上海房地产100投资设立
上银光明地产购房尾款资产支持专项计划上海上海结构化主体不适用不适用不适用

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1:本公司持有余姚中珉25%的股权,根据合作协议约定,项目合作方宁波荣和置业有限公司及其关联公司、宁波碧桂园房地产开发有限公司及其关联公司在项目公司存续期间,将其股东会及董事会表决权全部无条件让渡给本公司,本公司在余姚中珉享有75%的股东会及董事会决议表决权。

注2:本公司持有常州亿泰房地产开发有限公司的股权比例为47.50%,根据与其他股东签署的一致行动承诺书,本公司享有股东会的表决权比例为51%,可以控制常州亿泰房地产开发有限公司。

注3:本公司持有郑州星樽置业有限公司50%股权,根据与经营者团队签订的一致行动人协议,享有郑州星樽置业有限公司的股东会表决权为54%,此外,郑州星樽置业董事会有5名成员中,本公司派有3名,在董事会中占有多数表决权,并通过多数表决权控制公司重大经营财务事项,因而纳入本公司财务报表合并范围。

注4:临沂明丰置业有限公司由下属子公司上海虹阳持有其50%股权,该公司小股东程义生持有其10%股权,由于小股东程义生与上海虹阳为一致行动人,故表决权比例可达60%。

注5:子公司农工商房地产(集团)有限公司持有宁波奉化明茂房地产开发有限公司的股权比例为47.50%,根据与其他股东签署的一致行动承诺书,本公司享有股东会的表决权比例为51%,可以控制宁波奉化明茂房地产开发有限公司。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位:

公司名称表决权比例(%)纳入合并范围的原因
苏州绿淼不动产开发有限公司50.00该公司董事会成员5人,其中3人由本公司委派,在董事会中占有多数表决权
上海农工商房地产投资管理有限公司50.00该公司董事会成员5人,其中3人由农房集团委派,在董事会中占有多数表决权

持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司名称表决权比例(%)未纳入合并范围的原因
镇江广丰房地产有限公司55.00根据投资协议约定对被投资单位不能实施控制,因而未纳入本公司财务报表合并范围。
无锡致弘置业有限公司51.00
杭州润昕置业有限公司51.00
常州天宸房地产开发有限公司51.00
四川雅灿房地产开发有限公司51.00
武汉明泰置业有限公司51.00
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司51.00
重庆天惠房地产开发有限公司51.00
常州百瑞房地产开发有限公司51.00
常州明宏置业有限公司51.00
成都辰禧置业有限公司51.00
宁波仑茂置业有限公司51.00
宁波骏茂房地产开发有限公司51.00

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

2019年1月4日,上银光明地产购房尾款资产支持专项计划正式成立。专项计划募集专用账户实际收到认购资金7亿元,其中,优先级A1级资产支持证券发行规模2亿元,优先级A2级资产支持证券发行规模4.5亿元。次级资产支持证券发行规模0.5亿元,全部由公司认购。鉴于公司系

上述资产支持计划的唯一次级持有人,承担了全部剩余风险并享有全部剩余收益,且对无法收回购房尾款承担置换和赎回责任,故公司对上述资产支持计划具有实质控制权,将其纳入合并财务报表范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司49.90-1,415,630.02307,645,737.17
农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司20.00-563,197.6087,909,841.86
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司30.0032,341,076.304,924,059.97
山东菏泽平土房地产有限公司40.00-12,651,106.92-152,389,287.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司1,852,431,876.12218,990.101,852,650,866.221,236,126,342.83-1,236,126,342.831,636,308,856.83232,625.901,636,541,482.731,017,180,025.43-1,017,180,025.43
农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司767,049,599.34996,414.84768,046,014.18328,496,804.87-328,496,804.871,229,313,471.50895,790.311,230,209,261.81537,844,064.49250,000,000.00787,844,064.49
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司3,489,361,504.7659,721,360.273,549,082,865.032,807,669,331.80725,000,000.003,532,669,331.804,477,665,698.2568,280,948.774,545,946,647.023,912,336,701.46725,000,000.004,637,336,701.46
山东菏泽平土房地产有限公司804,217,076.51107,788.74804,324,865.25945,298,084.34240,000,000.001,185,298,084.34879,788,047.30135,012.01879,923,059.31989,268,611.10240,000,000.001,229,268,611.10
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司-2,836,933.91-2,836,933.91231,584,223.871,950,355,383.22311,466,599.87311,466,599.87-340,128,436.88
农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司61,487,711.95-2,815,988.01-2,815,988.01236,623,523.24231,174,401.912,182,446.112,182,446.11-179,343,102.53
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司730,889,795.68107,803,587.67107,803,587.67-225,455,329.151,421,615,185.83297,492,248.17297,492,248.17-545,941,044.19
山东菏泽平土房地产有限公司21,166,470.94-31,627,767.30-31,627,767.30-57,586,393.03357,617,925.90-12,970,675.21-12,970,675.21-68,345,031.57

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
杭州润昕置业有限公司杭州杭州房地产50合营
武汉明泰置业有限公司武汉武汉房地产50合营
镇江扬启房地产开发有限公司镇江镇江房地产33联营
宜兴宝明房地产开发有限公司宜兴宜兴房地产49联营
四川雅灿房地产开发有限公司四川四川房地产51联营

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
杭州润昕置业有限公司武汉明泰置业有限公司杭州润昕置业有限公司武汉明泰置业有限公司
流动资产3,545,441,303.641,109,956,755.843,334,262,900.001,105,318,200.00
其中:现金和现金等价物520,334,631.22110,152,983.29308,318,400.00181,860,900.00
非流动资产121,917.536,395,985.15139,900.0010,275,800.00
资产合计3,545,563,221.171,116,352,740.993,334,402,800.001,115,594,000.00
流动负债3,380,525,701.50729,412,360.363,165,143,700.00721,637,300.00
非流动负债-170,000,000.00170,000,000.00
负债合计3,380,525,701.50899,412,360.363,165,143,700.00891,637,300.00
少数股东权益
归属于母公司股东权益165,037,519.67216,940,380.63169,259,100.00223,956,700.00
按持股比例计算的净资产份额82,518,759.84108,470,190.3284,629,500.00111,978,300.00
调整事项10,141,702.31-4,926,488.9510,141,700.00117,100.00
--商誉7,777,700.006,999,200.007,777,700.006,999,200.00
--内部交易未实现利润2,364,002.31-11,925,688.952,364,000.00-6,882,100.00
--其他
对合营企业权益投资的账面价值92,660,462.15103,543,701.3794,771,200.00112,095,400.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用-3,314,429.19-152,287.94-106,600.00
所得税费用
净利润-4,221,547.86-7,016,271.45-5,086,871.28
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额-4,221,547.86-7,016,271.45-5,086,871.28
本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
镇江扬启房地产开发有限公司宜兴宝明房地产开发有限公司四川雅灿房地产开发有限公司镇江扬启房地产开发有限公司宜兴宝明房地产开发有限公司四川雅灿房地产开发有限公司
流动资产945,719,425.441,244,131,395.39852,346,822.82882,293,900.00199,488,200.00723,454,600.00
非流动资产2,280,540.02119,795.051,733,200.00135,200.00
资产合计947,999,965.461,244,131,395.39852,466,617.87884,027,100.00199,488,200.00723,589,800.00
流动负债755,869,176.071,047,176,667.63600,860,857.37689,573,700.0033,500.00443,120,500.00
非流动负债267,180,000.00294,650,000.00
负债合计755,869,176.071,047,176,667.63868,040,857.37689,573,700.0033,500.00737,770,500.00
少数股东权益
归属于母公司股东权益192,130,789.39196,954,727.76-15,574,239.50194,453,400.00199,454,700.00-14,180,600.00
按持股比例计算的净资产份额63,403,160.5096,507,816.60-7,942,862.1564,169,600.0097,732,800.00-7,232,100.00
调整事项670,800.00670,800.00
--商誉670,800.00670,800.00
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值64,073,928.7085,737,831.2164,840,400.0097,732,800.00
存在公开
报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入92,747.53
净利润-2,322,616.22-2,500,000.00-1,393,608.30-3,513,963.47-3,163,238.89
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额-2,322,616.22-2,500,000.00-1,393,608.30-3,513,963.47-3,163,238.89
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计39,255,530.3511,880,645.20
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-79,440,028.32-59,714,931.56
--其他综合收益
--综合收益总额-79,440,028.32-59,714,931.56
联营企业:
投资账面价值合计288,802,191.65271,111,367.37
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-59,181,773.63-52,813,090.44
--其他综合收益
--综合收益总额-59,181,773.63-52,813,090.44

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

截至本报告期,联营企业常州百俊、四川雅灿,合营企业苏州和都、无锡致弘、南昌明伯、

长沙碧明在确认房产销售收入前,出现项目前期阶段性亏损,公司按持股比例累计确认超额亏损合计6,675.02万,计入预计负债。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

√适用 □不适用

公司将根据合资合作协议按项目开发进度向合营企业提供运营资金。

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也履行审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司制订相关制度以确保对客户进行信用评估和记录,实施了相关管理程序确保采取后续行动收回逾期应收款项。本公司定期对应收款项的账面价值进行检查,以确保计提了足够的坏账准备。本公司无重大集中信用风险,因为风险分散于众多客户。本公司作为房地产开发集团公司,其行业特点决定最终不会因信用问题给企业造成损失。

财务报告中反映的应收款主要是购房者的购房按揭银行没有放款,对此本公司从多个角度采取风险管理的措施。首先在与客户签订购房合同之前,项目公司及销售代理公司会对客户的信用风险进行评估,协助按揭银行审核客户的相关资信证明资料,对经审核存在信用问题的客户则不与之形成交易,从源头上杜绝信用风险发生。其次对银行尚未放款的应收款,项目公司及销售代理公司全过程跟踪银行放款进度,确保早放,回笼资金。第三对于确实由于银行或客户原因导致银行无法及时放款的,项目公司可采取销售退回方式,并按销售合同收取违约金,以保证公司合法权益。

本公司其他应收款主要系保证金及押金、与个人及单位的往来款项,公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保公司不致面临重大坏账风险。

(二)市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。基于本公司持续发展及盈利能力的考虑,本公司主要通过严格控制利率水平以控制利率风险,一是通过本公司规模的不断壮大及经营能力的提高,融资渠道的拓展,从而获取低成本的资金;二是借助本公司之母公司光明食品(集团)有限公司所属的财务公司发挥调剂资金的作用,灵活运用融资工具,降低融资成本,提高资金使用效率和效益。

本公司关注利率的波动趋势并考虑其对本公司所面临的利率风险的影响。目前本公司固定利率与浮动利率比例可控,总体利率风险可控。

(2)汇率风险

本公司所有经营活动均在中国境内,主要交易均以人民币结算,本公司无重大外汇风险。

(3)其他价格风险

本公司所面临的价格风险主要由本公司所持有的交易性金融资产而形成。该交易性金融资产为上海银行流通股股权,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产2,472,354.202,472,354.20
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产2,472,354.202,472,354.20
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资2,472,354.202,472,354.20
(3)衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资100,000.00100,000.00
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)应收款项融资5,367,400.005,367,400.00
持续以公允价值计量的资产总额2,472,354.205,367,400.00100,000.007,939,754.20
(七)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

交易性金融资产系公司持有的股票,公允价值以资产负债表日公开市场报价确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

应收款项融资系公司持有的承兑汇票,由于票据剩余期限较短且均已背书,账面余额与公允价值相近,公司以票面金额确认公允价值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司对非上市公司的非交易性权益工具投资被分类为其他权益工具投资,由于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量,因此按被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段等因素确定相关权益工具为其公允价值的确定依据。本公司截止2020年6月30日其他权益工具投资的账面价值与公允价值之间无重大差异。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
光明食品(集团)有限公司上海实业投资49.3735.2235.22

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

第十节“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
杭州润昕置业有限公司合营企业
苏州和都置业有限公司合营企业
无锡致弘置业有限公司合营企业
武汉明泰置业有限公司合营企业
镇江广丰房地产有限公司合营企业
长沙碧明房地产开发有限公司合营企业
南昌明伯置业有限公司及其下属公司合营企业
宁波明科置业有限公司合营企业
宁波祥生弘盛房地产开发有限公司合营企业
常州明宏置业有限公司联营企业
成都辰禧置业有限公司联营企业
上海城明置业有限公司联营企业
徐州美君房地产有限公司联营企业
常州百俊房地产开发有限公司联营企业
常州百瑞房地产开发有限公司联营企业
常州天宸房地产开发有限公司联营企业
柳州同鑫房地产开发有限公司联营企业
四川雅灿房地产开发有限公司联营企业
宜兴宝明房地产开发有限公司联营企业
重庆天惠房地产开发有限公司联营企业
宁波仑茂置业有限公司及其下属公司联营企业
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司联营企业
镇江扬启房地产开发有限公司及其下属公司联营企业
嘉兴创通股权投资基金合伙企业(有限合伙)联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
光明乳业股份有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明食品(集团)有限公司受同一实际控制人控制
光明食品集团财务有限公司受同一实际控制人控制
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海海博投资有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海良友(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海梅林正广和股份有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海牛奶(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海水产集团有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海益民食品一厂(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司接受劳务2,791,525.86
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司采购商品1,509,653.57
上海良友(集团)有限公司及其下属公司采购商品1,237,808.95897,306.90
上海牛奶(集团)有限公司及其下属公司接受劳务1,049,339.59
光明乳业股份有限公司及其下属公司采购商品318,773.50711,562.88
上海海博投资有限公司及其下属公司接受劳务248,306.98300,897.52
上海水产集团有限公司及其下属公司采购商品242,990.59
上海梅林正广和股份有限公司及其下属公司采购商品177,459.5114,064.82
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司采购商品129,381.5787,389.38
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司采购商品80,515.4110,023.78
光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司采购商品51,447.68134,094.14
上海牛奶(集团)有限公司及其下属公司采购商品18,514.60
上海益民食品一厂(集团)有限公司及其下属公司采购商品297.00123,601.16
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司采购商品669,724.77
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司接受劳务89,713.32

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
光明乳业股份有限公司及其下属公司提供劳务11,960,505.8812,024,088.98
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司提供劳务2,322,768.83
光明食品集团财务有限公司提供劳务2,205,177.07509.43
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司提供劳务1,225,436.989,672.80
上海梅林正广和股份有限公司及其下属公司提供劳务644,235.338,288.68
上海益民食品一厂(集团)有限公司及其下属公司提供劳务573,121.03
上海海博投资有限公司及其下属公司提供劳务567,924.52
上海良友(集团)有限公司及其下属公司提供劳务381,595.422,127,429.33
上海海博投资有限公司及其下属公司出售商品321,259.4523,636.36
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司提供劳务237,019.81
光明食品集团财务有限公司出售商品220,695.39
上海益民食品一厂(集团)有限公司及其下属公司出售商品210,760.924,245.28
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司提供劳务207,068.86277,574.34
光明食品(集团)有限公司提供劳务195,109.02
上海牛奶(集团)有限公司及其下属公司提供劳务34,500.1010,227.27
光明食品(集团)有限公司出售商品140,349.57
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司出售商品35,569.50
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司出售商品7,050.00
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司提供劳务4,018.86
徐州美君房地产有限公司提供劳务1,887,466.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司房屋1,390,420.31
上海良友(集团)有限公司房屋9,047,000.00

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
上海良友(集团)有限公司房屋4,575,389.90
上海海博汽车修理有限公司房屋130,952.38
上海良友(集团)有限公司车辆153,000.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司及下属公司作为担保方

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
镇江广丰房地产有限公司121,875,000.002018-09-142021-09-13
长沙碧明房地产开发有限公司405,000,000.002019-03-192022-03-19
常州百俊房地产开发有限公司66,646,660.002018-09-172021-09-16
四川雅灿房地产开发有限公司91,800,000.002019-05-312022-05-09
四川雅灿房地产开发有限公司31,456,800.002019-06-282022-05-09
四川雅灿房地产开发有限公司13,005,000.002020-06-172022-05-09
常州天宸房地产开发有限公司38,080,000.002019-04-302022-04-01
常州天宸房地产开发有限公司9,520,000.002019-05-312022-04-01
常州天宸房地产开发有限公司19,040,000.002019-08-302022-04-01
常州天宸房地产开发有限公司9,520,000.002019-09-102022-04-01
常州天宸房地产开发有限公司2,040,000.002019-09-272022-04-01
常州天宸房地产开发有限公司9,520,000.002019-04-302022-04-01
常州天宸房地产开发有限公司4,760,000.002019-06-282022-04-01
常州天宸房地产开发有限公司4,760,000.002019-08-302022-04-01
常州天宸房地产开发有限公司1,360,000.002019-09-122022-04-01
常州天宸房地产开发有限公司61,200,000.002019-04-252022-04-01
常州天宸房地产开发有限公司15,300,000.002019-05-312022-04-01
常州天宸房地产开发有限公司15,300,000.002019-06-272022-04-01
常州天宸房地产开发有限公司10,200,000.002019-08-302022-04-01
武汉明泰置业有限公司85,000,000.002019-11-192022-09-24
常州百瑞房地产开发有限公司83,300,000.002019-11-202022-10-20
常州百瑞房地产开发有限公司98,000,000.002019-11-222022-10-20
常州百瑞房地产开发有限公司35,770,000.002019-11-252022-10-20
常州百瑞房地产开发有限公司87,514,000.002019-12-202022-10-20
常州百瑞房地产开发有限公司37,436,000.002020-01-082022-10-20
常州百瑞房地产开发有限公司49,000,000.002020-01-232022-10-20
常州百瑞房地产开发有限公司49,000,000.002020-03-242022-10-20
常州百瑞房地产开发有限公司24,500,000.002020-06-282022-10-20
常州百瑞房地产开发有限公司4,900,000.002020-06-292022-10-20
成都辰禧置业有限公司136,000,000.002019-10-282022-10-27
成都辰禧置业有限公司17,000,000.002020-02-262022-10-27
重庆天惠房地产开发有限公司61,500,000.002019-06-282022-06-27
常州明宏置业有限公司100,000,000.002020-04-302023-04-30
常州明宏置业有限公司48,125,000.002020-04-302023-04-30
常州明宏置业有限公司20,625,000.002020-05-152023-04-30
宁波祥生弘盛房地产开发有限公司350,000,000.002020-03-132023-03-10
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司169,200,000.002019-06-282022-06-27
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司18,000,000.002020-01-192022-06-27
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司18,000,000.002020-03-092022-06-27
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司36,000,000.002020-05-132020-06-27

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
光明食品(集团)有限公司501,000,000.002018年8月23日2021年8月22日
光明食品(集团)有限公司676,000,000.002019年1月31日2022年1月31日
光明食品(集团)有限公司87,000,000.002016年7月15日2021年7月15日
光明食品(集团)有限公司55,000,000.002016年9月7日2021年9月7日
光明食品(集团)有限公司1,500,000,000.002017年8月25日2022年8月25日
光明食品(集团)有限公司800,000,000.002019年3月1日2024年3月1日

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
光明食品(集团)有限公司1,200,000,000.002019/7/162020/7/16
光明食品(集团)有限公司1,100,000,000.002018/8/312021/8/30
光明食品(集团)有限公司1,000,000,000.002018/8/312021/8/30
光明食品(集团)有限公司1,000,000,000.002019/9/122020/9/12
光明食品(集团)有限公司1,000,000,000.002020/6/42021/6/4
光明食品(集团)有限公司1,000,000,000.002020/5/92021/5/9
光明食品(集团)有限公司1,000,000,000.002020/5/92021/5/9
光明食品(集团)有限公司1,000,000,000.002020/5/92021/5/9
光明食品(集团)有限公司1,000,000,000.002020/6/42021/6/4
光明食品(集团)有限公司1,000,000,000.002019/9/292020/9/29
光明食品(集团)有限公司1,000,000,000.002019/9/292020/9/29
光明食品(集团)有限公司900,000,000.002018/10/192021/10/19
光明食品(集团)有限公司650,000,000.002020/4/202021/4/20
光明食品(集团)有限公司500,000,000.002020/3/42021/3/4
光明食品(集团)有限公司500,000,000.002020/4/202021/4/20
光明食品(集团)有限公司500,000,000.002020/4/202021/4/20
光明食品集团财务有限公司304,025,163.362018/6/292021/6/28
光明食品集团财务有限公司104,324,678.032019/9/292021/6/28
光明食品集团财务有限公司100,000,000.002018/9/262021/6/28
光明食品集团财务有限公司63,406,805.452019/12/272021/6/28
光明食品集团财务有限公司30,000,000.002019/9/272020/9/26
光明食品集团财务有限公司30,000,000.002020/5/282021/5/27
光明食品集团财务有限公司30,000,000.002019/8/282020/8/27
光明食品集团财务有限公司29,560,000.002019/7/242020/7/23
光明食品集团财务有限公司20,000,000.002019/9/272020/9/26
光明食品集团财务有限公司20,000,000.002019/7/82020/7/7
光明食品集团财务有限公司20,000,000.002019/8/122020/8/11
光明食品集团财务有限公司19,800,000.002020/5/212021/5/20
光明食品集团财务有限公司16,630,000.002018/10/112023/9/15
光明食品集团财务有限公司16,000,000.002019/9/182020/9/17
光明食品集团财务有限公司13,000,000.002019/10/142020/10/13
光明食品集团财务有限公司10,000,000.002019/9/62020/9/5
光明食品集团财务有限公司9,800,000.002020/2/172021/2/16
光明食品集团财务有限公司9,212,126.942019/8/292021/6/28
光明食品集团财务有限公司3,000,000.002019/1/182023/9/15
上海鲜花港企业发展有限公司150,000,000.002019/12/302020/12/30
上海鲜花港企业发展有限公司200,000,000.002018/1/82021/1/8
上海花卉园艺(集团)有限公司200,000,000.002018/1/82021/1/8
常州百俊房地产开发有限公司135,495,571.122020/1/12020/12/31
常州天宸房地产开发有限公司209,583,484.062020/1/12020/12/31
镇江扬启房地产开发有限公司65,967,000.002020/1/12020/12/31
苏州和都置业有限公司39,447,400.002020/1/12020/12/31
拆出
镇江联启房地产开发有限公司580,028.00
宁波明科置业有限公司680,450,581.65
上海城明置业有限公司625,380,282.36
宜兴宝明房地产开发有限公司527,131,386.37
宁波祥生弘盛房地产开发有限公司513,721,075.59
南昌明伯置业有限公司443,962,766.67
杭州润昕置业有限公司368,505,406.30
武汉明泰置业有限公司312,541,008.32
长沙碧明房地产开发有限公司267,193,782.80
常州明宏置业有限公司249,698,347.33
镇江联启房地产开发有限公司223,342,999.00
四川雅灿房地产开发有限公司210,059,229.95
宁波骏茂房地产开发有限公司208,671,360.85
常州百瑞房地产开发有限公司181,996,960.82
成都辰禧置业有限公司120,548,085.38
镇江广丰房地产有限公司108,897,097.50
柳州同鑫房地产开发有限公司92,981,982.64
重庆天惠房地产开发有限公司78,169,014.91
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司46,144,568.56
无锡致弘置业有限公司19,154,690.52
常州百俊房地产开发有限公司5,770,000.00
常州天宸房地产开发有限公司563,497.10

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
光明食品(集团)有限公司、光明食品集团上海崇明农场有限公司股权划转70,000,000.00

2019年12月30日,公司通过上海联合产权交易所协议收购光明食品集团上海东平小镇农场有限公司合计70%股权。本次关联交易的定价依据,除实行政府确定指导价之外,还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格,定价公允、合理,不存在损害中小股东和公司利益情形。本次交易标的在评估基准日2019年1月31日的市场价值为9,373.074092万元,本次关联交易的成交总金额合计为人民币7,000万元。本次关联交易有利于充分发挥上市公司与光明食品集团的资源协同功能,获取综合型资源,加快东平特色产业小镇的开发建设运营,打造产业加地产新模式,培育新的经济增长点,提升核心竞争力,厚植持续发展潜力,符合公司努力成为以房地产为底板的综合型产业集团的战略目标,对于转型升级具有长远积极的意义。2019年12月30日,根据上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》,确认公司完成对光明食品集团上海东平小镇农场有限公司70%股权的收购,成交金额为人民币7000万元,于2020年2月18日完成工商变更并取得公司控制权,纳入公司合并报表范围。光明食品集团上海东平小镇农场有限公司不存在提供对外担保、委托理财的情况。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬743.951171.52

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 公司在关联方的存款情况

单位:元 币种:人民币

关联方内容期末余额年初余额
光明食品集团财务有限公司存款1,925,329,101.314,500,949,134.42

注:光明食品集团财务有限公司于2014年12月25日取得了中国银行业监督管理委员会颁发的金融许可证。2)向关联方收取的利息

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
光明食品集团财务有限公司利息收入19,295,932.5731,071,617.92

注:公司存放于光明食品集团财务有限公司的存款按中国人民银行规定的金融机构存款利率计算利息。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款光明乳业股份有限公司3,475,702.05890,785.80
应收账款光明生态岛投资发展有限公司783,992.602,273,992.60
应收账款上海乳品四厂有限公司506,601.00
应收账款上海可的便利店有限公司222,330.43193,539.13252,295.13193,539.13
应收账款桐庐飘鹰置业有限公司198,693.00528,705.80
应收账款光明牧业有限公司183,600.00
应收账款农工商超市(集团)有限公司130,416.00120,825.00
应收账款上海好德便利有限公司116,970.0035,091.00116,970.0035,091.00
应收账款上海市食品进出口有限公司71,454.7067,117.64
应收账款上海聚能食品原料销售有限公司66,303.1441,222.76
应收账款上海光明奶酪黄油有限公司56,250.90
应收账款上海市食品进出口家禽有限公司27,344.1518,932.24
应收账款上海市食品进出口国际货运有限公司151,974.63325,328.00
应收账款上海光明乳业销售有限公司7,562.10
应收账款上海益民食品一厂(集团)有限公司1,561.751,561.75
应收账款上海领鲜物流有限公司43,985.766,223,443.57
应收账款上海一只鼎食品有限公司1,532.721,532.721,532.721,532.72
应收账款镇江联启房地产开发有限公司580,028.001,001,257.00
应收账款徐州美君房地产有限公司24,478.06148,593.20
应收账款上海农工商集团国际贸易有限公司7,771.04
预付账款上海良友(集团)有限公司0.004,737,175.00
预付账款光明乳业股份有限公司135,469.5818,494.07
预付账款上海鲜花港企业发展有限公司0.001,500,000.00
预付账款光明食品集团财务有限公司46.00112.50
其他应收款宁波明科置业有限公司680,450,581.650.00
其他应收款上海城明置业有限公司625,380,282.36585,191,123.29
其他应收款宜兴宝明房地产开发有限公司527,182,240.90283,251,850.00
其他应收款宁波祥生弘盛房地产开发有限公司513,721,075.59
其他应收款南昌明伯置业有限公司443,962,766.67431,456,333.34
其他应收款杭州润昕置业有限公司368,505,406.30756,204,969.45
其他应收款武汉明泰置业有限公司312,541,008.32343,108,270.28
其他应收款长沙碧明房地产开发有限公司267,193,782.80267,463,471.98
其他应收款常州明宏置业有限公司249,698,347.33400,204,404.33
其他应收款镇江联启房地产开发有限公司223,342,999.00220,352,999.00
其他应收款四川雅灿房地产开发有限公司210,059,229.95185,496,588.66
其他应收款宁波骏茂房地产开发有限公司209,088,583.51201,090,573.19
其他应收款常州百瑞房地产开发有限公司181,996,960.82435,297,976.38
其他应收款成都辰禧置业有限公司120,548,085.38205,081,605.38
其他应收款镇江广丰房地产有限公司108,897,097.50108,897,097.50
其他应收款柳州同鑫房地产开发有限公司93,161,982.64143,808,282.13
其他应收款重庆天惠房地产开发有限公司78,169,014.9189,267,341.63
其他应收款葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司46,144,568.56115,741,368.10
其他应收款无锡致弘置业有限公司19,154,690.5274,754,690.52
其他应收款常州百俊房地产开发有限公司5,770,000.006,381,866.69
其他应收款农工商超市(集团)有限公司3,000.003,000.003,000.003,000.00
其他应收款常州天宸房地产开发有限公司563,497.109,140,823.70
其他应收款徐州美君房地产有限公司0.0018,150,000.00
其他应收款上海领鲜物流有限公司400,000.00120,000.00400,000.00120,000.00
其他应收款上海牛奶(集团)有限公司40,000.0040,000.0040,000.0040,000.00
其他应收款苏州和都置业有限公司6,000,000.00
其他应收款上海良友(集团)有限公司1,356,667.001,356,667.00
其他应收款上海花卉园艺(集团)有限公司65,628.7365,628.73
其他应收款光明食品集团财务有限公司500.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款上海西郊国际农产品交易有限公司55,302.0055,302.00
应付账款光明米业(集团)有限公司364,189.7076,461.53
应付账款上海农工商绿化有限公司23.00
应付账款上海农垦绿化工程有限公司1,366,902.00
应付账款上海爱森肉食品有限公司7,260.307,260.30
应付账款上海东大滩食品有限公司9,834.00
应付账款上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司5,600.005,600.00
应付账款上海大瀛食品有限公司26,246.00563.00
应付账款上海中鑫物业管理有限公司13,013,300.81
应付账款上海浦安建设发展有限公司59,749,374.67744,982.24
应付账款上海海湾国家森林公园有限公司185,047.61185,047.61
应付账款上海牛奶(集团)有限公司53,972.6953,972.69
应付账款上海益民食品一厂(集团)有限公司15,000.00
应付账款上海良友海狮油脂实业有限公司3,980.003,800.00
应付账款上海正广和饮用水有限公司52,476.002,402.00
应付股利上海大都市资产经营管理有限公司5,434,267.685,434,267.68
应付股利上海农工商绿化有限公司108,685.35108,685.35
其他应付款常州天宸房地产开发有限公司209,583,484.06161,847,168.85
其他应付款常州百俊房地产开发有限公司135,495,571.12128,119,915.46
其他应付款徐州美君房地产有限公司72,600,000.00
其他应付款镇江扬启房地产开发有限公司65,967,000.0065,967,000.00
其他应付款苏州和都置业有限公司39,447,400.0035,447,400.00
其他应付款光明食品(集团)有限公司12,333,279.2412,333,279.24
其他应付款上海市食品进出口家禽有限公司50,000.0050,000.00
其他应付款上海牧仙神牛食品发展有限公司5,000.00
其他应付款上海绿野房产开发公司2,000,000.002,000,000.00
其他应付款光明食品集团上海海丰农场有限公司255,094.91255,094.91
其他应付款上海领鲜物流有限公司61,239.60
其他应付款上海海博出租汽车有限公司3,984.003,984.00
预收账款上海可的便利店有限公司11,428.57

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)公司已用于抵押资产的情况

单位:元币种:人民币

借款单位借款金额抵押期限抵押物类别抵押物抵押物账面价值
常州明城置业发展有限公司218,662,500.002019/6/212021/12/21存货土地使用权1,300,000,000.00
常州明城置业发展有限公司113,750,000.002019/10/102021/12/21存货
常州明城置业发展有限公司43,837,500.002019/12/252021/12/21存货
常州明城置业发展有限公司43,750,000.002019/11/292021/12/21存货
常州明瑞房地产开发有限公司30,000,000.002020/5/142023/5/14存货土地使用权885,800,000.00
常州明瑞房地产开发有限公司140,000,000.002020/5/292023/5/29存货
常州明瑞房地产开发有限公司60,000,000.002020/6/302023/6/30存货
光明房地产集团(苏州)置业有限公司4,400,000.002019/5/232022/5/15存货土地使用权1,044,055,253.00
光明房地产集团(苏州)置业有限公司132,000,000.002019/6/262022/5/15存货
光明房地产集团(苏州)置业有限公司24,000,000.002019-06-182022-05-15存货
光明房地产集团(苏州)置业有限公司80,400,000.002019/7/232022/5/15存货
光明房地产集团(苏州)置业有限公司60,000,000.002019/12/162022/5/15存货
光明房地产集团(苏州)置业有限公司103,800,000.002020/1/32022/5/15存货
光明房地产集团(苏州)置业有限公司295,200,000.002020/3/122022/5/10存货
光明房地产集团(苏州)置业有限公司308,349,995.002019/5/232022/5/15存货
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司72,000,000.002019/8/142024/8/14存货土地款使用权、在建工程557,947,092.27
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司150,000,000.002019/12/132024/8/14存货
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司132,000,000.002020/1/142024/8/14存货
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司99,990,000.002019/7/292022/7/29存货土地款使用权、在建工程310,276,335.31
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司30,000,000.002019/12/232022/7/29存货
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司35,000,000.002020/2/242022/7/29存货
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司139,300,000.002019/5/312021/5/31存货土地使用权715,770,000.00
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司59,700,000.002019/6/62021/6/6存货
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司5,000,000.002019/6/192021/6/19存货
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司64,343,300.002019/6/262021/6/26存货
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司27,575,700.002019/6/272021/6/27存货
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司100,000,000.002019/8/232021/8/23存货
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司100,000,000.002019/11/272021/11/27存货
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司30,000,000.002020/1/12022/1/1存货
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司13,000,000.002020/1/32022/1/3存货
金华光明房地产投资有限公司50,000,000.002020/3/272022/3/27存货土地使用权126,639,205.00
金华光明房地产投资有限公司18,000,000.002020/3/272022/3/20存货
金华光明房地产投资有限公司20,000,000.002020/3/272021/3/26存货
金华光明房地产投资有限公司25,500,000.002020/5/152022/5/15存货
金华光明房地产投资有限公司13,500,000.002020/5/152021/4/30存货
金华光明房地产投资有限公司1,000,000.002020/5/152022/5/14存货
金华光明房地产投资有限公司2,000,000.002020/6/172022/2/28存货
金华光明房地产投资有限公司15,000,000.002020/6/172022/3/27存货
金华光明房地产投资有限公司1,000,000.002020/6/172021/5/30存货
金华光明房地产投资有限公司7,000,000.002020/6/172021/6/15存货
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司150,000,000.002018/8/302021/8/20存货土地使用权50,607,121.46
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司30,000,000.002019/1/22021/8/20存货
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司45,000,000.002018/12/262021/12/25存货土地使用权、在建工程318,649,366.53
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司500,000,000.002018/12/262021/12/25存货
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司22,900,000.002017/9/12020/9/1存货土地款使用权52,435,363.53
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司55,100,000.002017/12/252020/9/1存货
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司27,500,000.002017/9/212020/9/21存货
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司64,500,000.002017/9/272020/9/1存货
农工商房地产(集团)有限公司180,000,000.002020/5/222022/5/20存货/投资性房地产湖北省武汉市江岸区华盛路98号农房城市花苑22栋1-21层的房屋313,928,826.96
农工商房地产(集团)有限公司242,000,000.002019/12/302021/12/30存货/投资性房地产上海张杨路,俱进路,真北路,灵石路的部分住宅和商业资产139,293,620.11
农工商房地产(集团)有限公司25,000,000.002020/1/202021/12/30存货/投资性房地产
农工商房地产(集团)有限公司1,000,000.002019/12/302020/12/10存货/投资性房地产
农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司107,140,000.002019/7/192024/6/14存货土地款使用权1,562,316,987.83
农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司87,000,000.002019/9/252024/6/14存货
农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司28,000,000.002019/10/232024/6/14存货土地使用权、在建工程
农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司133,216,000.002020/1/22024/6/14存货
农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司36,784,000.002020/2/182024/6/14存货
农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司107,408,000.002018/10/192021/10/15存货土地使用权、在建工程422,694,196.60
农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司80,000,000.002018/12/212021/10/15存货
农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限101,230,000.002019/2/212021/10/15存货
公司
农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司150,000,000.002020/1/22021/10/15存货
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司650,000,000.002018/6/292021/6/28存货土地使用权、在建工程2,497,645,383.77
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司200,000,000.002018/9/262021/6/28存货
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司115,000,000.002018/9/292021/6/28存货
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司9,212,126.942019/8/292021/6/28存货
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司104,324,678.032019/9/292021/6/28存货
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司123,406,805.452019/12/272021/6/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司19,200,000.002018/9/62023/7/28存货土地使用权6,004,857,465.00
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司5,200,000.002018/9/192023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司149,500,000.002019/12/192023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司284,400,000.002019/4/42023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司734,800,000.002018/8/32023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司1,252,450,000.002018/7/312023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司28,800,000.002018/8/312023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司9,300,000.002018/9/202023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司226,500,000.002018/12/172023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司426,600,000.002019/3/292023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司56,000,000.002019/1/232023/7/28存货土地使用权4,038,406,046.10
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司65,000,000.002019/8/212023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司108,740,000.002019/10/92023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司97,800,000.002020/1/62023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司16,000,000.002020/3/172023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司84,000,000.002019/1/222023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司97,500,000.002019/8/212023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司163,110,000.002019/9/302023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司146,700,000.002020/1/22023/7/28存货
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司24,000,000.002020/3/172023/7/28存货
农工商房地产集团舟山置业有限公司10,000,000.002016/12/232021/12/15存货存量房867,371,704.06
农工商房地产集团舟山置业有限公司50,000,000.002017/2/232021/12/15存货
农工商房地产集团舟山置业有限公司100,000,000.002017/7/202021/12/15存货
农工商房地产集团舟山置业有限公司35,000,000.002017/9/142021/12/15存货
农工商房地产集团舟山置业有限公司50,000,000.002017/12/272021/12/15存货
农工商房地产集团舟山置业有限公司35,000,000.002018/2/282021/12/15存货
农工商房地产集团舟山置业有限公司10,000,000.002018/4/282021/12/15存货
山东菏泽平土房地产有限公司34,400,000.002018/1/302022/11/25存货土地使用权、在建工程220,899,010.51
山东菏泽平土房地产有限公司20,000,000.002018/2/12022/11/25存货
山东菏泽平土房地产有限公司20,000,000.002018/2/282022/11/25存货
山东菏泽平土房地产有限公司20,000,000.002018/3/302022/11/25存货
山东菏泽平土房地产有限公司20,000,000.002018/4/282022/11/25存货
山东菏泽平土房地产有限公司20,000,000.002018/6/282022/11/25存货
山东菏泽平土房地产有限公司48,600,000.002018/9/282022/11/25存货
山东菏泽平土房地产有限公司22,000,000.002018/11/262022/11/25存货
山东菏泽平土房地产有限公司35,000,000.002019/1/42022/11/25存货
上海北茂置业发展有限公司874,600,000.002018/2/112021/2/14存货光明地产大厦及商业840,551,425.43
上海光明明昱置业有限公司451,500.002019/10/82022/10/7存货土地使用权856,080,000.00
上海光明明昱置业有限公司162,589.002019/10/92022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司6,000,000.002019/10/112022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司29,143,735.902019/10/152022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司3,913,795.002019/10/292022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司1,358,460.002019/11/152022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司1,100,000.002019/12/272022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司1,100,000.002019/12/302022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司5,802,800.002020/1/152022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司7,500,000.002020/1/162022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司2,900,000.002020/3/112022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司1,000,000.002020/3/272022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司2,000,000.002020/4/292022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司2,800,000.002020/5/212022/10/7存货
上海光明明昱置业有限公司1,100,000.002020/6/112022/10/7存货
上海海博斯班赛国际物流有限公司249,600,000.002019/4/302040/1/22固定资产房屋建筑物及土地使用权166,088,259.20
上海海博西郊物流有限公司349,400,000.002019/4/302040/1/22固定资产房屋建筑物及土地使用权338,741,155.76
上海汇旭置业有限公司450,000,000.002019/6/182022/6/17存货土地使用权、在建工程2,309,458,888.50
上海汇旭置业有限公司250,000,000.002019/12/202022/6/17存货
上海汇旭置业有限公司11,960,000.002020/3/192022/6/17存货
上海汇旭置业有限公司969,791.672019/6/182022/6/17存货
四川光明牧桦置业有限公司200,000,000.002019/2/152022/1/31存货土地使用权、在建工程1,122,699,065.83
四川光明牧桦置业有限公司70,000,000.002019/3/152022/1/31存货
四川光明牧桦置业有限公司200,000,000.002019/4/222022/1/31存货
四川光明牧桦置业有限公司80,000,000.002019/5/292022/1/31存货
苏州绿淼不动产开发有限公司320,000,000.002018/12/252021/11/30存货土地使用权1,731,892,911.92
苏州绿淼不动产开发有限公司160,000,000.002018/12/262021/11/30存货
苏州绿淼不动产开发有限公司360,000,000.002019/1/252021/11/30存货
无锡明景置业有限公司270,000,000.002018/11/202021/11/8存货土地使用权1,063,744,300.00
无锡明景置业有限公司270,000,000.002019/2/282021/11/8存货
宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司100,000,000.002020/4/302023/4/26存货土地使用权84,540,000.00
郑州农工商华臻置业有限公司38,000,000.002019/9/272021/12/28存货存量房352,217,014.01
郑州农工商华臻置业有限公司136,000,000.002019/9/262021/12/28存货
郑州农工商华臻置业有限公司26,000,000.002019/10/112021/12/28存货
郑州农工商华臻置业有限公司26,700,000.002020/1/22021/12/28存货
重庆明渝实房地产开发有限公司350,000,000.002020/6/302022/6/29存货土地使用权615,000,000.00
郑州农工商华臻置业有限公司235,500,000.002018/12/292021/12/28存货在建工程356,608,760.98
合计15,865,443,276.99

(2)公司已用于质押资产的情况

单位:元币种:人民币

借款单位借款金额质押期限质押物质押物账面价值
苏州绿淼不动产开发有限公司320,000,000.002018/12/252021/11/30股权20,000,000.00
苏州绿淼不动产开发有限公司160,000,000.002018/12/262021/11/30
苏州绿淼不动产开发有限公司360,000,000.002019/1/252021/11/30
合计840,000,000.0020,000,000.00

其他资产质押事项:

2019年4月30日,本公司以斯班赛仓库、西郊物流仓库及对应土地使用权(以下简称“目标物业”)作为资产支持、以目标物业产生的现金流作为支撑,设立“开源-光明冷链仓储物流资产支持专项计划”,募集资金人民币6亿元。于专项计划存续期间,为确保全部义务的履行,上海海博斯班赛国

际物流有限公司、上海海博西郊物流有限公司将其持有的目标物业产生的应收账款质押给苏州信托有限公司。截止2020年6月30日,已兑付本金100万元。

其他承诺事项

1、2018年2月14日,本公司以下属全资子公司上海北茂置业发展有限公司所持有的上海市静安区西藏北路 199 号写字楼和商业(下称“标的资产”)作为资产支持、以标的资产产生的现金流作为支撑,设立“光明地产大厦资产支持专项计划”,募集资金人民币8.8亿元,预期到期日为2039年2月14日。公司承诺:

若发生基础资产重大税务风险,则高出现金流预测税负部分的税费等均由本公司负责代为承担。前述重大税务风险包括但不限于计税基础的改变、税率的增加、新税种的开征等。

在专项计划存续期因实际发生重大仲裁/诉讼风险产生费用支出时,如上海北茂置业发展有限公司除监管账户以外的账户无能力支付,则由本公司负责代为承担。前述重大仲裁/诉讼风险包括但不限于上海北茂置业发展有限公司由于仲裁与诉讼事件而产生的费用支出。

2、2019 年 4 月 30 日,本公司以斯班赛仓库、西郊物流仓库及对应土地使用权(以下简称“目标物业”)作为资产支持、以目标物业产生的现金流作为支撑,设立“开源-光明冷链仓储物流资产支持专项计划”,募集资金人民币6亿元,预期到期日为2040年1月22日。

1)、关于冷链仓储物流资产支持专项计划所涉税费承担,本公司承诺:

上海海博西郊物流有限公司名下的上海市青浦区华新镇华徐公路3699号房产在2019.1.1至2039.12.31期间产生的房屋专项修建(大修)、更新改造、机器设备维修(大修)及更新费用所产生的税费均由本公司承担。

上海海博斯班赛国际物流有限公司名下的上海市浦东新区业盛路218号房产在2019.1.1至2039.12.31期间产生的房屋专项修建(大修)、更新改造、机器设备维修(大修)及更新费用所产生的税费以及因房产税收缴政策变更产生的房产税费用均由本公司承担。

2)、本公司不可撤销及无条件地向西郊物流承诺:

公司将于“开源-光明冷链仓储物流资产专项支持计划”存续期间给予西郊物流资金、管理、经营等各方面的充分支持,保证西郊物流及时、足额支付应由其各自支付的运营成本及税费等,包括但不限于:设施设备更新及维护费用;人工费用;偿债费用;目标资产管理、转让、运营所涉全部税费等,以保障西郊物流在专项计划存续期间的持续稳定经营。

3、2019 年 1 月 4 日,本公司以持有的项目作为资产支持、以项目的购房尾款的现金流作为支撑,设立“上银光明地产购房尾款资产支持专项计划”,募集资金人民币 7 亿元。截至2019年12月31日,未到期资产支持证券5亿元,为确保专项计划项下优先级资产支持证券持有人按规定收取资产支持证券的各种预期收益和本金的权利能够实现,本公司按照承诺函的条款和条件,对专项计划账户收到的基础资产回收款不足约定金额的差额部分承担补足义务。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

根据上海市房屋管理局出台了《关于做好本市大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量维修工作的通知》,要求对上海市所有采用无机保温砂浆外墙外保温系统的保障房项目进行检测维修。公司之子公司汇航、银航开发的部分保障房项目在上述检测维修范围内,公司正在与相关部门沟通具体维修方案及补偿方法,维修支出的金额尚无法可靠计量。

① 本公司为子公司担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方被担保方币种担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
原币人民币
光明房地产集团股份有限公司上海海博供应链管理有限公司美元1,189,136.268,418,490.152020-04-222020-10-19
光明房地产集团股份有限公司上海海博斯班赛国际物流有限公司欧元1,455,000.0011,371,552.502019-10-142020-10-13
光明房地产集团股份有限公司上海海博供应链管理有限公司人民币19,800,000.0019,800,000.002020-05-212021-05-20
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司人民币198,030,000.00198,030,000.002018-10-092023-09-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司人民币30,000,000.0030,000,000.002019-01-172023-09-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司人民币70,130,000.0070,130,000.002018-10-162023-09-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司人民币11,000,000.0011,000,000.002019-01-182023-09-15
光明房地产集团股份有限公司常州明城置业发展有限公司人民币218,662,500.00218,662,500.002019-06-212021-12-21
光明房地产集团股份有限公司常州明城置业发展有限公司人民币113,750,000.00113,750,000.002019-10-102021-12-21
光明房地产集团股份有限公司常州明城置业发展有限公司人民币43,837,500.0043,837,500.002019-12-252021-12-21
光明房地产集团股份有限公司常州明城置业发展有限公司人民币43,750,000.0043,750,000.002019-11-292021-12-21
光明房地产集团股份有限公司苏州绿淼不动产开发有限公司人民币230,000,000.00230,000,000.002018-12-272021-12-26
光明房地产集团股份有限公司苏州绿淼不动产开发有限公司人民币190,000,000.00190,000,000.002019-01-252021-12-26
光明房地产集团股份有限公司无锡明景置业有限公司人民币148,500,000.00148,500,000.002018-11-202021-11-08
光明房地产集团股份有限公司无锡明景置业有限公司人民币148,500,000.00148,500,000.002019-02-282021-11-08
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团(苏州)置业有限公司人民币4,400,000.004,400,000.002019-05-232022-05-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团(苏州)置业有限公司人民币24,000,000.0024,000,000.002019-06-182022-05-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团(苏州)置业有限公司人民币132,000,000.00132,000,000.002019-06-262022-05-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团(苏州)置业有限公司人民币80,400,000.0080,400,000.002019-07-232022-05-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团(苏州)置业有限公司人民币60,000,000.0060,000,000.002019-12-162022-05-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团(苏州)置业有限公司人民币103,800,000.00103,800,000.002020-01-032022-05-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团(苏州)置业有限公司人民币295,200,000.00295,200,000.002020-03-122022-05-10
光明房地产集团股份有限公司上海北茂置业发展有限公司人民币874,600,000.00874,600,000.002018-02-112021-02-14
光明房地产集团股份有限公司上海海博西郊物流有限公司人民币189,600,000.00189,600,000.002019-04-302040-01-22
光明房地产集团股份有限公司上海海博西郊物流有限公司人民币157,440,000.00157,440,000.002019-04-302040-01-22
光明房地产集团股份有限公司上海海博西郊物流有限公司人民币560,000.00560,000.002019-04-302040-01-22
光明房地产集团股份有限公司上海海博斯班赛国际物流有限公司人民币127,600,000.00127,600,000.002019-04-302040-01-22
光明房地产集团股份有限公司上海海博斯班赛国际物流有限公司人民币121,560,000.00121,560,000.002019-04-302040-01-22
光明房地产集团股份有限公司上海海博斯班赛国际物流有限公司人民币440,000.00440,000.002019-04-302040-01-22
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司人民币16,100,000.0016,100,000.002018-10-112023-09-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司人民币3,000,000.003,000,000.002019-01-182023-09-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司人民币6,590,000.006,590,000.002018-10-092020-07-20
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司人民币2,320,000.002,320,000.002018-10-162020-07-20
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团(苏州)置业有限公司人民币308,349,995.00308,349,995.002019-05-232022-05-15
光明房地产集团股份有限公司上海海博西郊物流有限公司人民币1,800,000.001,800,000.002019-04-302021-01-07
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司人民币530,000.00530,000.002018-10-112020-07-20
合计3,996,040,037.65

上述被担保方到期偿还债务不存在困难,不会给公司造成不利影响。

② 子公司为子公司担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司30,000,000.002019-11-192020-11-05
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司30,000,000.002019-10-302020-10-29
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司30,000,000.002019-10-302020-10-29
农工商房地产(集团)有限公司上海民众装饰设计工程有限公司20,000,000.002019-12-052020-12-04
农工商房地产(集团)有限公司上海民众装饰设计工程有限公司20,000,000.002020-01-092021-01-08
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司20,000,000.002019-07-152020-07-15
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司30,000,000.002020-06-222021-06-22
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司20,000,000.002019-12-032020-11-29
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司20,000,000.002020-04-212021-04-20
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司10,000,000.002019-09-062020-09-05
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司30,000,000.002020-05-282021-05-27
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司30,000,000.002019-08-282020-08-27
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司30,000,000.002019-09-272020-09-26
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司20,000,000.002019-09-272020-09-26
农工商房地产(集团)有限公司上海海博供应链管理有限公司13,000,000.002019-10-142020-10-13
农工商房地产(集团)有限公司上海海博供应链管理有限公司29,560,000.002019-07-242020-07-23
农工商房地产(集团)有限公司上海海博供应链管理有限公司20,000,000.002019-07-082020-07-07
农工商房地产(集团)有限公司上海海博供应链管理有限公司20,000,000.002019-08-122020-08-11
农工商房地产(集团)有限公司上海海博供应链管理有限公司16,000,000.002019-09-182020-09-17
农工商房地产(集团)有限公司上海海博供应链管理有限公司9,800,000.002020-02-172021-02-16
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司451,500.002019-10-082022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司162,589.002019-10-092022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司6,000,000.002019-10-112022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司29,143,735.902019-10-152022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司293,395.002019-10-292022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司1,460,400.002019-10-292022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司2,160,000.002019-10-292022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司1,358,460.002019-11-152022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司1,100,000.002019-12-272022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司1,100,000.002019-12-302022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司5,802,800.002020-01-152022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司4,500,000.002020-01-162022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司3,000,000.002020-01-162022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司2,900,000.002020-03-112022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司1,000,000.002020-03-272022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司2,000,000.002020-04-292022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司2,800,000.002020-05-212022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司上海光明明昱置业有限公司1,100,000.002020-06-112022-10-07
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司70,000,000.002018-03-282022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司23,830,000.002018-01-162022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司72,130,000.002018-05-152022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司99,620,000.002018-06-152022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司86,420,000.002018-03-232022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团上海汇德置业有限公司42,178,559.142018-06-292021-06-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司99,720,000.002018-04-202022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司98,360,000.002018-05-092022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司101,920,000.002018-07-262022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司112,500,000.002018-09-252022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司5,000,000.002018-12-182022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司6,750,000.002019-03-202022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司10,720,000.002019-05-222022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司15,300,000.002019-06-192022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司6,750,000.002019-09-192022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司山东菏泽平土房地产有限公司34,400,000.002018-01-302022-11-25
农工商房地产(集团)有限公司山东菏泽平土房地产有限公司20,000,000.002018-02-012022-11-25
农工商房地产(集团)有限公司山东菏泽平土房地产有限公司20,000,000.002018-02-282022-11-25
农工商房地产(集团)有限公司山东菏泽平土房地产有限公司20,000,000.002018-03-302022-11-25
农工商房地产(集团)有限公司山东菏泽平土房地产有限公司20,000,000.002018-04-282022-11-25
农工商房地产(集团)有限公司山东菏泽平土房地产有限公司20,000,000.002018-06-282022-11-25
农工商房地产(集团)有限公司山东菏泽平土房地产有限公司48,600,000.002018-09-282022-11-25
农工商房地产(集团)有限公司山东菏泽平土房地产有限公司22,000,000.002018-11-262022-11-25
农工商房地产(集团)有限公司山东菏泽平土房地产有限公司35,000,000.002019-01-042022-11-25
农工商房地产(集团)有限公司郑州农工商华臻置业有限公司38,000,000.002019-09-272021-12-28
农工商房地产(集团)有限公司郑州农工商华臻置业有限公司235,500,000.002018-12-292021-12-28
农工商房地产(集团)有限公司郑州农工商华臻置业有限公司136,000,000.002019-09-262021-12-28
农工商房地产(集团)有限公司郑州农工商华臻置业有限公司26,000,000.002019-10-112021-12-28
农工商房地产(集团)有限公司郑州农工商华臻置业有限公司26,700,000.002020-01-022021-12-28
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司139,300,000.002019-05-312021-05-31
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司59,700,000.002019-06-062021-06-06
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司5,000,000.002019-06-192021-06-19
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司64,343,300.002019-06-262021-06-26
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司27,575,700.002019-06-272021-06-27
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司100,000,000.002019-08-232021-08-23
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司100,000,000.002019-11-272021-11-27
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司30,000,000.002020-01-012022-01-01
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司13,000,000.002020-01-032022-01-03
农工商房地产(集团)有限公司四川光明牧桦置业有限公司200,000,000.002019-02-152022-01-31
农工商房地产(集团)有限公司四川光明牧桦置业有限公司70,000,000.002019-03-152022-01-31
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