上海海博股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600708 公司简称：海博股份
上海海博股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人闻淼、主管会计工作负责人朱航明 及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟荣
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度归属母公司实现净利润
164,421,046.65 元，加上年初未分配利润 819,870,414.67 元后，公司累计可分配的利润为
984,291,461.32 元，减去派发 2013 年度普通股股利 51,037,025.20 元，减去按照母公司 2014 年
度 实 现 的 净 利 润 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 7,656,964.48 元 ， 减 去 提 取 任 意 盈 余 公 积 金
3,828,482.24 元，累计年末可供分配利润为 921,768,989.40 元。
2014 年度分配方案拟为：以 2014 年末总股本 510,370,252 股为基数向全体股东每 10 股送现
金红利 1 元（含税）。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 44
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 52
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 54
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 165
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第一节释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
登记公司、结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集团、光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司
公司、本公司 指 上海海博股份有限公司
大都市资产 指 上海大都市资产经营管理有限公司
农工商绿化 指 上海农工商绿化有限公司
本预案、重组预案 指 《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》
拟注入资产 指 农房集团 100%股权和农房置业 25%股权
农房集团 指 农工商房地产（集团）股份有限公司
农房置业 指 上海农工商房地产置业有限公司
拟置出资产 指 海博股份除物流业务相关资产外的其他资产及负债
海博出租 指 上海海博出租汽车有限公司
海博宏通 指 上海海博宏通投资发展有限公司
海博投资 指 上海海博投资有限公司
思乐得公司 指 上海思乐得不锈钢制品有限公司
光明海博 指 光明海博投资有限公司
安吉海博 指 安吉海博山庄酒店有限公司
独立财务顾问 指 海通证券股份有限公司和华福证券有限责任公司
资产评估机构、评估公司 指 上海财瑞资产评估有限公司和上海东洲资产评估有限公司
立信审计、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
金茂律师 指 上海市金茂律师事务所
海博物流 指 上海海博物流（集团）有限公司
香港万安、极限天资 指 极限天资有限公司
东方投资 指 东方投资集团有限公司
东方物流中心 指 东方投资所属地处香港新界葵涌嘉定路 1-11 号的物业
万安现代 指 万安现代价值投资有限公司
自贸区 指 中国（上海）自由贸易试验区
洋山港区 指 上海洋山深水港区
海博斯班赛 指 上海海博斯班赛国际物流有限公司
海博供应链 指 上海海博供应链管理有限公司
西郊福斯特 指 上海西郊福斯特国际贸易有限公司
申宏公司 指 上海申宏冷藏储运有限公司
西郊冷链项目、西郊项目 指 海博西虹桥冷链物流园项目
西郊物流 指 上海海博西郊物流有限公司
菜管家 指 上海农信电子商务有限公司
海博申配 指 上海海博申配物流有限公司
南京海博 指 南京海博出租汽车有限公司
广西海博 指 广西海博出租汽车有限公司
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青岛海博客运 指 青岛海博客运出租汽车有限公司
常州巴士 指 常州巴士出租汽车有限公司
金富门酒店 指 上海金富门酒店有限公司
钦州海博 指 广西钦州海博出租汽车有限公司
美优制药 指 上海美优制药有限公司
海博名威 指 上海海博名威国际物流有限公司
元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对风险部分的内容。
第二节公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海海博股份有限公司
公司的中文简称 海博股份
公司的外文名称 SHANGHAI HAIBO CO.,LTD
公司的外文名称缩写 SHB
公司的法定代表人 闻淼
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊波 郑超
联系地址 上海市徐汇区宜山路 829 号 上海市徐汇区宜山路 829 号
电话 021-61132700 021-61132819
传真 021-61132819 021-61132819
电子信箱 xiongbo-sh@sohu.com 13122451222@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼 A 座
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市徐汇区宜山路 829 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hb600708.com
电子信箱 hbgf@hb600708.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董（监）事会办公室
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海博股份 600708 东海股份
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 1993 年 1 月 4 日
注册登记地点 上海市杨高路 555 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 13220996-5
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容（详见 2012 年 3 月 29 日《上海证
券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自 1996 年 6 月上市至 2001 年，主营工业品加工、批发、零售、农副产品加工、商业服务
业等；2002 年重大重组至今，主营转为交通运输、仓储行业，经营车辆营运、物流仓储等相关业务。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
办公地址 上海市南京东路 61 号
（境内）
签字会计师姓名 葛勤、姜维杰
名称 香港立信德豪会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所
办公地址 香港干诺道中 111 号永安中心 25 楼
（境外）
签字会计师姓名 林碧华、邓燕兰
名称 光大证券股份有限公司
办公地址 新闸路 1508 号
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表 侯良智
保荐机构
人姓名
持续督导的期间 至股改承诺结束
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2014 年 2013 年 2012 年
增减(%)
营业收入 4,526,396,846.00 2,534,471,583.42 78.59 2,109,855,269.09
归属于上市公司股东 164,421,046.65 161,331,621.13 1.91 151,161,271.46
的净利润
归属于上市公司股东 114,723,777.32 62,221,149.52 84.38 51,323,184.20
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 255,089,493.49 504,026,426.38 -49.39 485,551,525.95
流量净额
每股经营活动产生的 0.4998 0.9876 -49.39 0.9514
现金流量净额
营业利润 188,588,608.98 88,745,009.80 112.51 32,338,844.38
利润总额 282,925,376.17 259,889,608.41 8.86 211,587,608.08
本期末比上年同
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东 1,594,495,801.98 1,471,546,655.26 8.36 1,361,903,541.12
的净资产
总资产 5,556,147,783.18 3,941,267,333.38 40.97 3,861,560,715.92
每股净资产 3.1242 2.8833 8.36 2.6685
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014 年 2013 年 2012 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3222 0.3161 1.91 0.2962
稀释每股收益（元／股） 0.3222 0.3161 1.91 0.2962
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2248 0.1219 84.38 0.1006
加权平均净资产收益率（%） 10.76 11.39 减少 0.63 个百分点 11.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.51 4.39 增加 3.12 个百分点 3.92
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资
产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 13,839,913.04 8,373,311.29 1,111,566.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 33,443,556.75 24,713,012.90 22,949,597.31
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,063,769.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 20,411,385.15
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,000.00 460,572.34 9,188,058.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,962,131.96 94,794,862.86 94,495,241.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,683,608.55 -18,607,964.52
少数股东权益影响额 -8,101,173.20 -1,469,070.27 -2,620,784.03
所得税影响额 -16,858,544.37 -17,142,378.22 -6,677,628.64
合计 49,697,269.33 99,110,471.61 99,838,087.26
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，公司董事会把握全局战略，进一步发挥战略引领作用。董事会提出“顺应大势、主动
转型、适应变革、坚守发展”的总体思路，并与经营班子一道，围绕“释放、调整、提升、突破”
的工作主基调，在出租行业处于低谷、物流业务处于培育期以及面临公司资产重组等形势下，公司
仍能取得经济较快增长，创造了近几年来规模增长最大、质量提升最高的纪录。公司战略型董事会
作用进一步得到了增强，主要反映在以下几个方面。
第一，经济发展速度、绩效实现超历史增长。全年实现营业收入 45.26 亿元，同比增加 19.92
亿元，增幅 78.59%；利润总额 2.83 亿元，同比增加 0.23 亿元，增幅 8.86%；归属于母公司的净利
润 1.64 亿元，同比增加 0.03 亿元，增幅 1.91%；实现归属于母公司扣除非经常性损益利润 1.15 亿
元，同比增幅 84.38%；非经常性损益 4,970 万元，同比减少 4,941 万元，降幅 49.86%；净资产收益
率：10.76%，同比减少 0.63 个百分点；每股收益：0.3222 元，同比增加 0.0061 元，增幅 1.91%，
全面实现了年初提出的“三年目标两年完成”的奋斗计划，2014 年成为海博历史上成长最快的一年，
这为公司进一步深化改革增强了信心，积累了经验，明确了方向，创造了机遇。
第二，经营班子参与竞争的能力进一步提高。一年来，公司经营班子面对新涉足的农产品电商、
冻品经营、国际食品贸易、供应链管理以及汽车后市场、境外企业投资等新领域，全新面对、从头
学起、迎难而上、大胆实践、积累经验，确保公司新的投资并购项目和新业务顺利扩张，保持了稳
步健康的发展态势，公司通过在实践中砺炼，不断提高面向市场的意识及参与竞争的能力，公司逐
步从传统管理型产业向市场竞争型产业迈进。
第三，重点工程项目建设、产业发展布局加快了脚步。公司重点工程项目建设，如西虹桥冷链
物流园项目工程建设、安达路冷库改造，以及收购改造东方物流中心等，产业布局的加快，为公司
新一轮发展奠定基础。
第四，资产重组起步良好，在平稳中有序推进。根据光明集团国资国企改革总体部署的需要，
自 2014 年 3 月底起，公司进行重大资产重组，董事会服从大局，全力支持改革，围绕资产重组投入
了大量的时间精力，研究制订落实《重组方案》，最终《重组方案》在股东大会上获得高票通过，
迈出了重大资产重组最为关键的第一步。
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(一) 报告期内经营情况
第一，全力推进重组，制定改革方案，明确发展方向
公司董事会服从上海国资国企改革和光明食品集团的改革要求，根据重大资产重组的目标和步
骤，积极支持配合集团和相关中介机构，圆满完成了有关审计、评估、投资者沟通及一系列信息披
露任务，认真履行保持企业和员工思想队伍稳定的职责，使重大资产重组工作得以顺利推进。资产
重组的职工安置方案达到 99%的高通过率，并在光明食品集团的直接指导支持下，《重组方案》在公
司股东大会上获得 83.6%的高支持率。
公司董事会积极谋划，组织起草制定《公司改革方案》，确立了新的目标和方向，明确了改革
的重点举措，为打造新海博奠定战略基础。
第二，完善制度流程，强化财务审计，把控经营风险
1、完善制度流程。
一是对《公司章程》中现金分红在利润分配方式中的优先顺序、利润分配内部决策程序和机制
进行修改，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度。
二是修改完善 2014 年版内控手册，编制具有海博业务特色、可操作的实用流程。
三是进一步梳理各部门管理职责和权限，为各业务板块完整、有序开展经营业务提供专业支持。
四是香港万安按上市公司要求，聘请第三方机构建立内控体系并已执行。
2、强化财务审计。
一是以常规审计为抓手，专项审计为重点，通过实施内控自我评价、开展全年内控现场测试等
途径，有效提升风险防范能力。
二是针对每项内控缺陷，及时跟踪整改进度和效果；要求严格审计整改的落实情况，不断完善
企业内控体系。
三是严格执行公司预算管理制度，并调动全员开展降本增效、精细管理活动，在各业务流程中
主动寻找成本控制点、效益增值点。
四是建立公司与下属业务板块二级财务督导和飞行审计制度，尤其对新并购企业、多元投资企
业、新增业务领域、重大投资项目和域外企业等相关重点企业开展各类专项审计工作，有效促进公
司资源的高效利用和改善管理水平，提升了公司管控能力。
第三，加快资产收购，适时盘活资产，优化资源配置
1．加快资产运作。
抓住机遇，加快主业投资。海博出租 2014 年在全国成功扩容 260 辆出租车；海博物流收购了西
郊福斯特；年初光明海博在香港收购了香港万安，并在年底香港万安收购东方物流中心物业，为公
司未来发展提供重要支撑。
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2.盘活存量资产。
公司完成钦州海博、金富门酒店股权及新市路房产等资产与股权的转让，通过盘活存量资产，
提高资产使用效率，优化资产结构，为发展提供资金支持。
第四，聚焦重点项目，调整经营思路，推动物流转型
1.西虹桥冷链物流园项目被列为 2014 年上海市重大建设工程项目，2014 年底前被市重大办推荐
为市文明工地，并获得国家发改委农产品冷链物流项目及上海市农委进口加工设备相关补贴近支持。
2.申宏公司成功获得进口肉类收货人资质，下属“鸿昇”品牌系列进口肉类食品开始进入市场，
并尝试与香港万安业务对接，建立了与国际牛羊肉供应商之间的正常供货渠道，为打造进口牛羊肉
大宗贸易打下初步的基础。结合安达路安全技术改造，将部分普库改建成冷库，并成功获批区外保
税库。对冷链运输车辆进行部分投资和资源整合，新增 40 多台大中小型冷藏车。
3.供应链板块向自营贸易和自贸区平台经济转型，通过业务整合形成全供应链能力。城配板块
业务领域得到延伸，在冷链、市内配送、干线运输全面扩展，带动了盈利能力的提升。
4．电商“菜管家”积极开拓客户人群，调整经营品种，拓展多种销售渠道，加强内部联动，在
探索发展新模式上迈出坚实步伐，被评为中国农产品电商“十强”企业。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,526,396,846.00 2,534,471,583.42 78.59
营业成本 3,844,147,045.22 2,051,986,685.33 87.34
销售费用 107,240,261.47 48,075,693.02 123.07
管理费用 323,375,708.84 254,177,985.40 27.22
财务费用 95,459,577.54 80,535,497.27 18.53
经营活动产生的现金流量净额 255,089,493.49 504,026,426.38 -49.39
投资活动产生的现金流量净额 -611,340,435.91 -59,752,328.14 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 413,122,147.87 -365,116,794.43 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 114,723,777.32 62,221,149.52 84.38
的净利润
营业利润 188,588,608.98 88,745,009.80 112.51
资产减值损失 -7,838,746.74 14,938,624.11 -152.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,015,504.32 -260.10 不适用
投资收益（损失以“-”号填列） 29,399,582.98 12,849,177.42 128.81
营业外收入 99,704,712.84 176,672,716.85 -43.57
少数股东损益 45,639,220.54 30,906,444.34 47.67
销售商品、提供劳务收到的现金 4,846,886,406.52 2,806,393,186.55 72.71
经营活动现金流入小计 5,120,752,797.99 3,025,042,500.49 69.28
购买商品、接受劳务支付的现金 3,815,116,083.30 1,718,620,802.02 121.99
支付其他与经营活动有关的现金 305,749,263.76 144,358,792.27 111.80
经营活动现金流出小计 4,865,663,304.50 2,521,016,074.11
收回投资收到的现金 291,363,243.05 31,673,992.82 819.88
取得投资收益收到的现金 8,617,207.34 1,795,219.75 380.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 54,057,598.72 166,563,154.68 -67.55
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 11,419,871.26 1 1,141,987,026.00
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额
收到其他与投资活动有关的现金 1,836,733.29 71,419,724.14 -97.43
投资活动现金流入小计 367,294,653.66 271,452,092.39 35.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 495,247,976.00 283,150,333.84 74.91
支付的现金
投资支付的现金 277,472,000.00 14,389,102.42 1,828.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 205,915,113.57 32,747,916.51 528.79
额
支付其他与投资活动有关的现金 0 917,067.76 -100
投资活动现金流出小计 978,635,089.57 331,204,420.53 195.48
吸收投资收到的现金 9,800,000.00 0
取得借款收到的现金 4,749,887,390.40 2,306,627,525.45 105.92
收到其他与筹资活动有关的现金 199,687,500.00 6,700,000.00 2,880.41
筹资活动现金流入小计 4,959,374,890.40 2,313,327,525.45 114.38
偿还债务支付的现金 4,275,586,790.30 2,507,098,395.96 70.54
支付其他与筹资活动有关的现金 85,396,667.70 300,000.00 28,365.56
筹资活动现金流出小计 4,546,252,742.53 2,678,444,319.88 69.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响 119,792.52 -2,814,534.57 不适用
科目 变动比例（%） 变动原因分析
主要是子公司光明海博本期新收购极限天资实现营业收入，子公司海博物流
营业收入 78.59 本期新收购西郊福斯特实现营业收入以及子公司菜管家、申宏公司本期收入
增加所致。
主要是子公司光明海博本期新收购极限天资营业成本带入，子公司海博物流
营业成本 87.34 本期新收购西郊福斯特营业成本带入以及子公司菜管家、申宏公司本期成本
增加所致。
销售费用 123.07 主要是子公司光明海博本期新收购极限带入所致。
管理费用 27.22 主要是子公司光明海博本期新收购极限天资带入所致。
财务费用 18.53 主要是子公司光明海博本期新收购极限天资带入所致。
经营活动产生的 本期新增子公司应收款项和预付账款的增加，同比减少公司经营活动现金净
-49.39
现金流量净额 流量。
投资活动产生的 主要是今年新增收购极限天资股权及子公司思乐得公司将部分暂时闲置资
不适用
