上海海博股份有限公司 2012 年年度报告
上海海博股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人闻淼先生、主管会计工作负责人朱航明先生及会计机构负责人（会计主管
人员）沈伟荣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
公司拟以 2012 年末总股本 510,370,252 股为基数向全体股东每 10 股送现金红利 1 元
（含税），共计 51,037,025.20 元，该方案符合《公司章程》和《上海证券交易所上市公司
现金分红指引》中关于现金分红政策的规定，该方案须提交公司股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示.................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................... 9
第五节 重要事项 ............................................................ 25
第六节 股份变动及股东情况................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 35
第八节 公司治理 ............................................................ 43
第九节 内部控制 ............................................................ 48
第十节 财务报告（附后）..................................................... 48
第十一节 备查文件目录...................................................... 175
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
集团、光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司
公司、本公司、海博股份 指 上海海博股份有限公司
海博出租 指 上海海博出租汽车有限公司
海博物流 指 上海海博物流（集团）有限公司
思乐得公司 指 上海思乐得不锈钢制品有限公司
农房置业 指 上海农工商房地产置业有限公司
申宏公司 指 上海申宏冷藏储运有限公司
土地发展中心 指 上海市杨浦区土地发展中心
农工商经贸 指 上海农工商经济贸易有限公司
元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海海博股份有限公司
公司的中文名称简称 海博股份
公司的外文名称 SHANGHAI HAIBO CO.,LTD
公司的外文名称缩写 SHB
公司的法定代表人 闻淼
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊波 郑超
联系地址 上海市徐汇区宜山路 829 号 上海市徐汇区宜山路 829 号
电话 021-61132700 021-61132819
传真 021-61132819 021-61132819
电子信箱 xiongbo-sh@sohu.com 13122451222@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼 A 座
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市徐汇区宜山路 829 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hb600708.com
电子信箱 hbgf@hb600708.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董（监）事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
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股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海博股份 600708 东海股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1993 年 5 月 7 日
注册登记地点 上海市杨高路 555 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 13220996-5
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容（详见 2012 年 3 月 29 日《上
海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自 1996 年 6 月上市至 2001 年，主营工业品加工、批发、零售、农副产品加工、商业
服务业等；2002 年重大重组至今，主营转为交通运输、仓储行业，经营车辆营运、物流仓储等
相关业务。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会 办公地址 上海市南京东路 61 号
计师事务所名
称（境内） 钱志昂
签字会计师姓名
姜维杰
名称 光大证券股份有限公司
报告期内履行 办公地址 新闸路 1508 号
持续督导职责
的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 侯良智
持续督导的期间 至股改承诺结束
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2012 年 2011 年 年同期增 2010 年
减(%)
营业收入 2,109,855,269.09 2,008,824,606.47 5.03 2,283,312,125.78
归属于上市公司股东的
151,161,271.46 127,018,278.66 19 162,018,352.05
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 51,323,184.20 39,500,786.36 29.93 120,929,468.71
利润
经营活动产生的现金流
485,551,525.95 409,168,333.94 18.67 442,397,372.71
量净额
本期末比
2012 年末 2011 年末 上年同期 2010 年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的
1,361,903,541.12 1,257,750,262.45 8.28 1,175,923,807.51
净资产
总资产 3,861,560,715.92 3,874,277,670.32 -0.33 3,425,505,171.47
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2962 0.2489 19 0.3175
稀释每股收益（元／股） 0.2962 0.2489 19 0.3175
扣除非经常性损益后的基本
0.1006 0.0774 29.93 0.2369
每股收益（元／股）
增加 1.10 个百
加权平均净资产收益率（%） 11.56 10.46 14.87
分点
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扣除非经常性损益后的加权
3.92 3.25 0.67 11.10
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 1,111,566.62 93,091,090.06 2,591,667.59
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
22,949,597.31 20,142,957.14 44,014,982.97
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
42,322.28
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
9,188,058.75 1,179,643.42
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
94,495,241.77 3,863,794.54 5,043,633.83
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
-18,607,964.52
项目
少数股东权益影响额 -2,620,784.03 -2,984,492.98 -346,739.40
所得税影响额 -6,677,628.64 -27,775,499.88 -10,256,983.93
合计 99,838,087.26 87,517,492.30 41,088,883.34
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司依旧面临诸多困难和挑战，主要包括出租车驾驶员紧缺、出租车指标下调、用
工成本与财务成本不断增长、关键岗位人才缺乏、物流业务投资产出有限、公司业务转型带来的
内控压力等。面对严峻形势，公司董事会把握全局战略，从制度流程入手，完善法人治理结构，
与经营层一道积极谋划，抢抓机遇，攻坚克难，全年实现了营业收入 210,985 万元，增幅 5.03%；
利润总额 21,159 万元，增幅 5.78%；归属于母公司净利润 15,116 万元，增幅 19%；总资产 38.61
亿元，基本持平；加权平均净资产收益率为 11.56%，比上年增加 1.10 个百分点，完成了全年业
绩目标，为公司今后长远发展打下扎实的基础。
1、创新营运机制，提升管理能级
海博出租主动应对市场变化，大力推行由管理中心向经营中心的转型，强化管理者的责任意
识、成本核算意识和经济绩效意识，建立以分公司为经营单元的经营体系；同时全面进行营运和
管理模式的创新探索。
2、加快协同对接，夯实物流转型
海博物流以协同光明食品集团的主业为契机，积极建立与各协同方的沟通机制。海博物流通
过对接光明，在食品物流领域提升并积累了经营与管控的经验。
3、强化销售通路，塑造卓越品牌
思乐得公司积极开拓国外市场，通过加大产品自主研发力度、创建代理商扶植计划等措施，
有效的抢占市场份额，外贸出口额创新高。“思乐得”品牌在 2012 年被国家工商总局认定为“中
国驰名商标”。
4、完善法人治理，提高决策质量
（1）公司董事会严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的要求抓好董事会换届选举工作，
公司于 4 月顺利召开了 2011 年度股东大会，采取累积投票方式选举产生第七届董事会董事，并由
新一届董事会选举产生了董事长、副董事长，聘任了公司高管团队等。新一届董事会的结构，兼
顾了执行董事与非执行董事（包括专职外部董事）、独立董事与非独立董事的比例平衡，独立董事
专业结构合理，有利于董事会作出更科学、更客观的决策。通过公司董事会换届，进一步完善公
司治理的组织架构、设置模式、内部运行机制，进一步强化出资人、董事会、监事会、经理层各
负其责、协调运转、有效制衡的公司治理结构。
（2）2012 年，公司董事会进一步强化了下属战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员
会对公司重大决策的辅助、预审作用，提升公司董事会决策的科学性和可行性。
（3）公司董事会注重与监事、外部专职董事、独立董事保持经常性沟通，围绕公司对重大决
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策、重要干部任免、重要项目安排、内控管理、民生民情等事项充分交换意见，广泛吸纳监事、
外部专职董事、独立董事与公司战略相关的、丰富的外部资源，有助于董事会的整体能力与工作
效率的提升。报告期内，公司董事会多次深入基层企业，前往青岛海博、思乐得公司、闸北运输
场、海博全盛、海博宏通、各出租分公司等企业进行走访、调研、座谈，更好地保证决策和监督
的科学性、正确性和有效性。
5、开展内控建设，营造风控文化
2012 年，公司董事会有序推进风险管理和内部控制体系建设，合理保证企业经营管理合法合
规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，降低潜在运营风险,提高经营效率和效果，促进企
业实现发展战略。通过内控规范体系建设，公司进一步规范了业务流程，健全了各项管理制度，
有效控制了各类风险的发生，同时公司在内控建设过程中进一步强化了员工遵守规则、按章办事
的制度意识，营造了风险管理与内控建设的企业文化氛围。
6、优化资源配置，聚力助推发展
2012 年，公司在资源配置上坚持聚焦主业、聚焦发展、聚焦转型的原则，集中优势资源投入
到对公司未来发展有重大影响力的项目上。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,109,855,269.09 2,008,824,606.47 5.03
营业成本 1,673,603,153.94 1,614,048,150.06 3.69
销售费用 42,318,427.39 38,241,834.76 10.66
管理费用 240,194,828.88 232,724,438.84 3.21
财务费用 110,936,956.54 98,145,639.71 13.03
经营活动产生的现金流量净额 485,551,525.95 409,168,333.94 18.67
投资活动产生的现金流量净额 -162,123,068.65 -552,232,163.84 -70.64
筹资活动产生的现金流量净额 -337,569,366.96 161,073,510.06 -309.57
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入比去年同期增长 5.03%，主要原因是上海地区营运车辆增加以及汽
车销售业务增加和思乐得公司订单增加。
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(2) 主要销售客户的情况
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
QIN'S INC 173,664,673.10 8.23
北京康捷空货运代理有限公司上海分公
40,882,638.86 1.94
司
达功（上海）电脑有限公司 15,051,812.62 0.71
BRAVILOR BONAMAT B.V 14,381,455.26 0.68
EMSA GMBH 13,565,092.69 0.64
合计 257,545,672.53 12.2
2012 年度，公司对前五名客户销售的收入总额为 257,545,672.53 元，占公司全部销售收入
的 12.20%。
(3) 其他
主营业务（分行业）
本期金额 上期金额
行业名称
营业收入 营业收入
（1）工 业 263,632,747.53 257,524,369.39
（2）商 业 660,125,011.09 624,122,635.93
（3）旅游饮食服务业 210,019,913.83 207,462,082.05
（4）运输业 903,298,085.94 853,708,137.30
合 计 2,037,075,758.39 1,942,817,224.67
主营业务（分产品）
本期金额 上期金额
产品名称
营业收入 营业收入
销售商品 923,757,758.62 881,647,005.32
提供劳务 1,113,317,999.77 1,061,170,219.35
合 计 2,037,075,758.39 1,942,817,224.67
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主营业务（分地区）
本期金额 上期金额
地区名称
营业收入 营业收入
上海地区 1,944,077,101.71 1,857,491,805.70
江苏地区 32,577,740.34 31,319,329.48
广西地区 49,106,973.51 41,892,745.09
山东地区 9,508,623.33 9,522,652.00
浙江地区 1,805,319.50 2,590,692.40
合 计 2,037,075,758.39 1,942,817,224.67
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
直接材料 127,908,292.08 7.87 132,430,981.55 8.39 -3.42
直接人工 23,687,379.29 1.46 20,266,172.53 1.28 16.88
（1）工 业 折旧摊销 2,340,037.52 0.14 2,045,738.36 0.13 14.39
其他费用 81,679,146.91 5.03 80,494,472.43 5.10 1.47
小计 235,614,855.80 14.50 235,237,364.87 14.90 0.16
外购商品 586,918,766.95 36.11 555,913,818.48 35.20 5.58
人工成本 2,105,515.90 0.13 1,847,297.70 0.12 13.98
（2）商 业 折旧摊销 67,396.02 0.00 72,068.29 0.00 -6.48
其他费用 2,625,364.69 0.16 3,291,414.01 0.21 -20.24
小计 591,717,043.56 36.41 561,124,598.48 35.53 5.45
原材料 28,357,488.44 1.74 27,388,786.98 1.73 3.54
人工成本 20,645,957.19 1.27 17,660,415.30 1.12 16.91
（3）旅游饮
折旧摊销 10,981,149.35 0.68 11,415,437.85 0.72 -3.80
食服务业
其他费用 97,023,979.07 5.97 101,665,011.72 6.44 -4.57
小计 157,008,574.05 9.66 158,129,651.85 10.01 -0.71
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原材料 3,883,416.47 0.24 4,170,217.67 0.26 -6.88
人工成本 235,770,934.62 14.51 193,813,382.29 12.27 21.65
折旧摊销 200,463,955.55 12.33 196,159,017.68 12.42 2.19
（4）运输业
燃料费用 44,639,221.49 2.75 51,415,228.20 3.26 -13.18
其他费用 156,162,084.13 9.61 179,091,315.65 11.34 -12.80
小计 640,919,612.26 39.43 624,649,161.49 39.56 2.60
合计 1,625,260,085.67 100.00 1,579,140,776.69 100.00 7.51
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
直接材料 714,827,059.03 43.98 688,344,800.03 43.59 3.85
直接人工 25,792,895.19 1.59 22,113,470.23 1.40 16.64
销售商品 折旧摊销 2,407,433.54 0.15 2,117,806.65 0.13 13.68
其他费用 84,304,511.60 5.19 83,785,886.44 5.31 0.62
小计 827,331,899.36 50.90 796,361,963.35 50.43 3.89
原材料 32,240,904.91 1.98 31,559,004.65 2.00 2.16
人工成本 256,416,891.81 15.78 211,473,797.59 13.39 21.25
折旧摊销 211,445,104.90 13.01 207,574,455.53 13.14 1.86
提供劳务
燃料费用 44,639,221.49 2.75 51,415,228.20 3.26 -13.18
其他费用 253,186,063.20 15.58 280,756,327.37 17.78 -9.82
小计 797,928,186.31 49.10 782,778,813.34 49.57 1.94
合计 1,625,260,085.67 100.00 1,579,140,776.69 100.00 2.92
4、费用
项 目 本期金额 上期金额 同比增减 变动比率（%）
销售费用 42,318,427.39 38,241,834.76 4,076,592.63 10.66
管理费用 240,194,828.88 232,724,438.84 7,470,390.04 3.21
财务费用 110,936,956.54 98,145,639.71 12,791,316.83 13.03
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5、现金流
期末金额 期初金额 变动比率
主要项目 增减额
