中航资本控股股份有限公司关于注册、发行超短期融资券的公告
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）于2021年3月10日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于注册、发行超短期融资券的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关于注册、发行超短期融资券的概述
为进一步拓宽中航资本融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，总体方案如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、发行规模：拟注册规模不超过人民币80亿元（含80 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间 市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；
3、发行目的：本次注册发行超短期融资券募集资金将用于偿还公司有息债务；
4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券 市场公开发行；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）；
6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市 场状况，以簿记建档的最终结果确定；
7、票据期限：发行超短期融资券的期限不超过270天（含270天）；
8、决议有效期限：本次注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及债券存续有效期内持续有效。
二、备查文件
公司第八届董事会第三十次会议决议
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董 事 会2021年3月12日