中航资本控股股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,就2020年1-4月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况
截至2019年12月31日,公司的净资产为481.76亿元,借款余额为1,508.00亿元。截至2020年4月30日,公司借款余额为1,641.03亿元,2020年1-4月累计新增借款金额133.02亿元,累计新增借款占上年末净资产的比例为27.61%,比例超过20%。
二、新增借款的分类情况
(一)银行贷款
截至2020年4月30日,公司银行贷款余额较2019年末增加71.83亿元,变动数额占上年末净资产比例为14.91%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2020年4月30日,公司企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具余额较2019年末增加51.56亿元,变动数额占上年末净资产比例为10.70%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2020年4月30日,公司委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额较2019年末增加6.64亿元,变动数额占上年末净资产比例为1.38%。
(四)其他借款
截至2020年4月30日,公司其他借款余额较2019年末增加3.00亿元,变动数额占上年末净资产比例为0.62%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资范围,不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2020年5月12日