中航投资控股股份有限公司
600705
2013 年第一季度报告
600705 中航投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孟祥泰
主管会计工作负责人姓名 张予安
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孔令芬
公司负责人孟祥泰、主管会计工作负责人张予安及会计机构负责人（会计主管人员）孔令芬
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 57,367,221,161.48 65,117,030,230.99 -11.90
所有者权益（或股东权益）(元) 5,480,481,937.88 5,304,936,257.05 3.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.60 3.48 3.45
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -10,521,023,485.12 -1,134.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-6.91 -530.95
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 171,052,786.98 171,052,786.98 41.65
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 -27.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.11 0.11 -27.63
股)
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 -27.63
增加 4.28 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.17 3.17
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 4.33 个百分
3.13 3.13
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -13,826.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,077.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 5,291,800.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,290.97
所得税影响额 -1,335,252.94
少数股东权益影响额（税后） -1,799,848.65
合计 2,316,239.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 64,665
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
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羊稚文 3,419,284 人民币普通股 3,419,284
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 3,151,747 人民币普通股 3,151,747
账户
申银万国证券股份有限
公司客户信用交易担保 2,964,629 人民币普通股 2,964,629
证券账户
国泰君安证券股份有限
公司客户信用交易担保 2,803,381 人民币普通股 2,803,381
证券账户
平安证券有限责任公司
客户信用交易担保证券 2,660,172 人民币普通股 2,660,172
账户
华宝信托有限责任公司
－单一类资金信托 2,333,000 人民币普通股 2,333,000
R2007ZX113
陈芙蓉 2,149,872 人民币普通股 2,149,872
厦门国际信托有限公司
－利得盈单独管理资金 1,798,223 人民币普通股 1,798,223
信托 026
刘迪文 1,790,101 人民币普通股 1,790,101
黄琼茵 1,787,646 人民币普通股 1,787,646
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末，公司货币资金较年初减少 44.76%，主要原因是用款量较大，吸收存款余额较
年初减少。
（2）报告期末，公司结算备付金较年初增加 88.83%，主要原因是一季度证券市场行情较好，
客户证券交易及非交易结算的资金大幅增加所致。
（3）报告期末，公司交易性金融资产较年初增加 620.28%，主要是由于一季度证券市场行情较
好，本公司自营的证券投资大量增长，包括债券、基金以及短期理财产品投资等。
（4）报告期末，公司应收账款较年初增长 57.58%，主要是报告期内本公司将中航（宁夏）生
物有限公司（以下简称“中航生物”）纳入合并范围，该公司的应收账款占比较大。
（5）报告期末，公司预付账款较年初增长 71.51%，主要是中航证券营业部预付装修款所致。
（6）报告期末，公司应收利息较年初增长 35.76%，主要是中航财务贷款量大幅增加，应收中
航工业集团成员单位利息增加。
（7）报告期末，公司买入返售金融资产较年初减少 38.12%，主要是由于中航证券买入返售业
务减少，以求实现收益最大化所致。
（8）报告期末，公司存货较年初增长 74.59%，主要是中航租赁业务量增加，采购存货增加所
致。
（9）报告期末，公司其他流动资产较年初增长 50.44%，主要是公司投资的信托产品增加所致。
（10）报告期末，公司发放贷款及垫款较年初增长 85.83%，主要是中航财务对中航工业集团内
部成员单位发放贷款增加所致。
（11）报告期末，公司持有至到期投资较年初增长 829.43%，主要是中航财务购置的银行对公
理财产品增加所致。
（12）报告期末，公司固定资产较年初增长 77.50%，主要是中航租赁开展经营租赁业务，新增
固定资产所致。
（13）报告期末，公司无形资产较年初增长 49.55%，主要是报告期纳入合并范围的中航生物所
持有的干细胞专利。
（14）报告期末，公司商誉较年初增长 1540.18%，主要是合并中航生物产生的商誉。
（15）报告期末，公司其他非流动资产较年初增长 49.41%，主要是本公司投资设立中航航空产
业投资有限公司划出的验资款，以及中航信托和中航财务购置的信托产品增加所致。
（16）报告期末，公司应付职工薪酬较年初减少 64.91%，主要是发放 2012 年度职工奖金所致。
（17）报告期末，公司应交税费较年初减少 39.05%，主要是缴纳所得税所致。
（18）报告期末，公司应付利息较年初增长 30.34%，主要是中航租赁业务增长，贷款利息增加
所致。
（19）报告期末，公司其他应付款较年初增长 72.82%，主要是中航信托预收的下一季度信托报
酬。
（20）年初至报告期末，公司营业收入较上年同期增长 34.49%，主要是中航租赁业务规模扩大
增加租赁收入所致。
（21）年初至报告期末，公司手续费及佣金收入较上年同期增长 40.22%，主要是佣金收入、财
务顾问收入增加所致。
（22）年初至报告期末，公司营业成本较上年同期增长 51.61%，主要是中航租赁业务规模扩大，
相应增加借款利息所致。
（23）年初至报告期末，公司手续费及佣金支出较上年同期增长 103.85%，主要是中航证券及
中航期货、江南期货手续费及佣金支出增加。
（24）年初至报告期末，公司销售费用较上年同期增长 38.61%，主要是中航证券和中航信托业
务拓展，发生大量市场开拓费用所致。
（25）年初至报告期末，公司资产减值损失较上年同期增长 78.29%，主要是中航财务贷款规模
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扩大，增加相应的资产减值准备所致。
（26）年初至报告期末，公司投资收益较上年同期增长 60.32%，主要是中航信托投资的信托产
品收益增加，以及中航财务灵活进行投资规模调剂，平均持有投资资产大幅增加所致。
（27）年初至报告期末，公司汇兑损益较上年同期增长 954.34%，主要是中航财务开展外币业
务，由于人民币对美元升值所致。
（28）年初至报告期末，公司营业外收入较上年同期增长 77.16%，主要是中航租赁收到上海市
财政补贴所致。
（29）年初至报告期末，公司营业外支出较上年同期增长 306.81%，主要是中航信托对外捐赠
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本报告期内，公司全资子公司中航新兴产业投资有限公司完成收购宁夏中联达生物有限公
司 50.999%股权，同时，宁夏中联达生物有限公司更名为中航（宁夏）生物有限责任公司，并
取得了新核发的《企业法人营业执照》，详见公司 2013 年 1 月 29 日发布的临 2013-005 号公告。
2、本报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的规定，对照公司
2010 年、2011 年及 2012 年报，公司向上海证券交易所提交了关于撤销其他风险警示的申请，
并获得了上海证券交易所的批准，公司的股票简称自\"ST 航投\"变更为\"中航投资\"，详见公司于
2013 年 2 月 5 日发布的临 2013-009 号公告。
3、本报告期内，公司独立董事巴曙松先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务。经公司董
事会提名，第六届董事会第十次会议审议通过，并报送上海证券交易所备案审核无异议，公司
于 2013 年 4 月 17 日召开 2013 年第一次临时股东大会，选举陈杰先生为公司独立董事，详见公
司分别于 2013 年 2 月 8 日、2013 年 4 月 2 日、2013 年 4 月 18 日发布的临 2013-010 号、临 2013-012
号、临 2013-014 号公告。
4、公司下属中航国际租赁有限公司（以下简称\"中航租赁\"）对上海超日太阳能科技股份有限
公司（证券简称\"ST 超日\"，证券代码：002506）及其关联方提供融资租赁业务合计 2.52 亿元。
根据 ST 超日目前爆发财务危机的实际情况，中航租赁在扣除保证金及已偿还本金后，风险敞
口为 1.51 亿元。截止 2012 年末，中航租赁计提了 4,387 万元减值准备。在计提减值准备后，中
航租赁对 ST 超日及其关联方应收融资租赁款的最大风险敞口为 1.08 亿元。中航租赁融资租赁
予 ST 超日及其关联方的租赁标的为近两年内购置的光伏生产设备，租赁标的技术领先、成新
率较高，目前处于可生产状态，在不考虑残值的情况下，综合考虑光伏生产设备市场二手商信
息和制造厂商信息，以及资产处置的综合因素，租赁标的可变现净值为 1.5 亿元人民币左右。
中航租赁将继续与 ST 超日其他债权方保持密切联系，并将密切追踪 ST 超日的生产、经营及
重组动态，及时更新并调整对 ST 超日融资租赁项目的风险评估，并相应调整应收融资租赁款
的减值准备计提比率，在必要的情况下中航租赁将采取适当的法律手段保全租赁资产、控制事
件风险、维护公司利益。公司也将密切关注事件进展，并严格按照《上海证券交易所股票上市
规则》及信息披露管理制度的要求履行信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、与重大资产重组相关的承诺履行情况：
（1）置入资产利润承诺
中航工业承诺重大资产重组所涉及的置入资产中航投资控股有限公司 2011 年、2012 年和 2013
年实现的净利润分别不低于 53,286.46 万元、63,943.75 万元和 76,123.51 万元。
公司在 2011 年度、2012 年度、2013 年度年报审计时对置入资产当年的实际盈利数与利润承
诺数的差异情况进行审查，并由具备相关证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见，实
际盈利数不足利润承诺数之差额，根据会计师事务所出具的专项审核结果确定。
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如在利润承诺期内置入资产不能实现上述利润承诺数，则中航工业应在经公司股东大会批准
的公司当年年度报告在上海证券交易所网站披露后 30 日内，就利润承诺数与实际盈利数之间的
差额以现金方式全额补偿公司。
公司重大资产重组所涉及的置入资产 2011 年度、2012 年度利润承诺已经实现，具体情况见
公司分别于 2012 年 4 月 28 日、2013 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公
告的\"北亚实业（集团）股份有限公司关于重大资产重组利润承诺实现情况的专项说明\"、\"北亚
实业（集团）股份有限公司重大资产重组利润承诺实现情况专项审核报告\"、\"中航投资控股股
份有限公司关于股东对置入资产 2012 年度业绩承诺实现情况的说明\"、\"中航投资控股股份有限
公司关于股东对置入资产 2012 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告\"。
（2）置入资产房产土地瑕疵承诺
中航工业承诺重大资产重组所涉及的置入资产中航投资控股有限公司及其子公司若因名下房
屋所有权及土地使用权资产存在权属瑕疵，而遭致任何形式的索偿或权利请求的，均由中航工
业承担赔偿或补偿责任。
截至本报告期末，中航投资控股有限公司及其子公司未因其名下房屋所有权及土地使用权资
产存在权属瑕疵而遭致任何形式的索偿或权利请求。
（3）保持上市公司\"五独立\"承诺
中航工业承诺，公司本次重组完成后，中航工业将在业务、资产、财务、人员、机构等方面
保持本公司的独立性，并保证本公司保持健全有效的法人治理结构，保证本公司的股东大会、
董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受中航工
业的干预。
截至本报告期末，本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持了独立性。
（4）避免同业竞争承诺
中航工业承诺，中航工业作为本公司的控股股东，保证中航工业及其控制的企业现在和将来
不从事与重组后的本公司相竞争或可能竞争的业务；亦不通过间接经营、参与投资等方式参与
任何与重组后的本公司相同或者类似业务及其他构成或可能构成竞争之业务活动，以避免中航
工业及其投资的企业与本公司的生产经营构成同业竞争。
如中航工业及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与本公司及本公司的下属公司经营的业
务产生竞争，则中航工业及其投资的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生
竞争的业务纳入本公司经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避
免同业竞争。
中航工业保证严格遵守中国证监会、证券交易所的有关规定及上市公司的《公司章程》等公
司内部管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东
的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。
截至本报告期末，中航工业及其控制的企业未经营与本公司及本公司的子公司相同或相似的
业务。
（5）规范关联交易承诺
中航工业承诺，本次重大资产重组完成后，中航工业在控股本公司期间，将严格遵守相关法
律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定，规范与本公司的关联交易。
在进行与本公司的关联交易时，中航工业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，依法
签订相关协议、合同或其他法律文件，并将按照有关法律、法规、规范性文件及本公司的《公
司章程》等的有关规定，履行有关决策、审批程序及信息披露义务。中航工业保证不利用控股
股东地位谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
截至本报告期末，本公司与中航工业之间进行的关联交易定价公允，中航工业未通过关联交
易损害上市公司及其他股东的合法权益。
（6）西飞集团换股承诺
中航工业承诺，为支持本公司的发展，在本公司本次重大资产重组完成及中国证监会批准上
市公司西飞国际向特定对象发行股份购买资产的交易事项后，作为中航投资和中航飞机的实际
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控制人，在符合现行法规的基础上，中航工业同意本公司将持有的西飞集团全部股权与中航飞
机控制的西飞国际部分股权进行置换，并按照相关规定报送有关监管部门审核批准。
截至目前，中航投资控股有限公司与中航飞机有限责任公司于 2013 年 4 月 23 日签订了《减
资框架协议书》。至此，本公司与重大资产重组相关的控股股东承诺中的西飞集团换股承诺事项
已经正式启动。
2、与股权分置改革相关的承诺履行情况：
（1）公司原非流通股股东在报告期内严格履行以下承诺：
①承诺人所持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内
不上市交易或者转让；
②在本次股权分置改革实施完成后，如果承诺人持有公司股份总数为百分之五以上，则在前
项承诺期期满后，承诺人通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（2）中航工业在报告期内严格履行以下承诺：
①自股权分置改革方案实施并恢复上市之日起，在三十六个月内不转让在重大资产重组过程
中所认购的公司股份；
②自前述三十六个月锁定期限届满后，中航工业通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的价
格不低于 25 元（该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整，对于缩
股情形，也将对该价格按照理论复权价进行复权调整）。
3、其他承诺履行情况：
公司股东哈尔滨铁路局承诺：
（1）公司（原北亚集团）破产重整期间，哈尔滨铁路局做出的\"在重整计划草案表决通过并
经人民法院批准、资产注入重组方案获批准后，在上述清偿比例范围内向各债权人提供保证，
确保各债权人按上述受偿比例获得清偿\"的担保承诺继续有效。
（2）在北亚集团破产重整资产范围内，哈尔滨铁路局保证重整相关资产的真实、准确和完整，
且不存在任何法律纠纷或诉讼隐患。如发生因诉讼、仲裁、司法执行等导致重整相关资产损失
的情形，哈尔滨铁路局将无条件予以补足，并放弃向北亚集团追索的权利。
（3）黑龙江省高院执行裁定书拟冻结的款项系北亚集团破产重整相关资产，属于哈尔滨铁路
局已提供担保的重整资产范围，哈尔滨铁路局已向黑龙江省高院出具担保，并解除了相关冻结
裁定。如该款项被强制执行，哈尔滨铁路局将向北亚集团全额补偿，以保证北亚集团资产的完
整。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格执行中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》中有关
现金分红政策的规定。2012 年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并
净利润 1,614,555,179.34 元，归属于母公司股东的净利润 722,246,349.58 元，母公司实现净利润
401,654,195.80 元,弥补以前年度亏损-143,331,919.78 元，实际可供分配的利润 258,322,276.02 元。
根据公司的实际情况和《公司章程》的有关规定，公司拟定 2012 年度利润分配方案如下：
公司按当年度可供分配的利润 258,322,276.02 元的 10%提取法定公积金 25,832,227.60 元后，
以 2012 年末总股本 1,522,470,267 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），
共计分配利润 228,370,540.05 元。
上述利润分配后，尚余未分配利润 4,119,508.37 元，结转以后年度再行分配。
上述方案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚须提交公司 2012 年年度股东大会审
议批准后实施。
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中航投资控股股份有限公司
法定代表人:孟祥泰
2013 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中航投资控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,572,761,642.43 22,759,487,246.19
结算备付金 425,438,817.12 225,299,538.83
拆出资金
交易性金融资产 515,919,360.85 71,627,330.45
应收票据 25,698,151.00 29,181,347.05
应收账款 35,488,018.55 22,520,968.67
预付款项 24,028,245.11 14,010,094.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 49,439,086.07 36,415,749.06
应收股利
其他应收款 143,542,359.95 134,095,224.20
买入返售金融资产 504,796,981.51 815,749,559.37
存货 16,333,936.34 9,355,386.66
一年内到期的非流动资产 18,721,243,359.76 19,153,661,352.71
其他流动资产 1,226,786,339.17 815,475,082.69
流动资产合计 34,261,476,297.86 44,086,878,880.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 2,408,782,839.04 1,296,218,000.00
可供出售金融资产 1,070,529,048.83 1,342,206,298.70
持有至到期投资 381,379,076.71 41,033,633.91
长期应收款 15,573,701,212.57 15,436,802,725.01
长期股权投资 1,279,650,506.22 1,315,452,858.18
投资性房地产 8,498,692.72 10,271,404.78
固定资产 282,771,746.92 159,312,403.42
在建工程 44,325.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,810,091.45 28,625,303.02
开发支出
商誉 46,318,796.25 2,824,000.34
长期待摊费用 29,436,456.63 31,203,929.43
递延所得税资产 150,609,766.33 140,569,343.65
其他非流动资产 1,831,212,304.00 1,225,631,450.51
非流动资产合计 23,105,744,863.62 21,030,151,350.95
资产总计 57,367,221,161.48 65,117,030,230.99
流动负债：
短期借款 4,156,304,431.23 5,490,833,349.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 25,030,821,094.94 33,462,433,055.69
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 133,251,495.50 129,720,218.57
预收款项 39,392,284.33 37,042,790.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,148,253.17 145,766,122.87
应交税费 206,494,493.43 338,776,058.78
应付利息 146,529,740.68 112,422,329.49
应付股利 3,715,650.00 3,715,650.00
其他应付款 601,283,569.07 347,919,974.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款 2,833,546,018.93 2,816,250,371.42
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,503,977,556.41 2,487,918,598.84
其他流动负债 485,316,020.22 388,288,840.81
流动负债合计 36,191,780,607.91 45,761,087,360.57
非流动负债：
长期借款 8,362,712,384.65 7,181,924,367.68
应付债券
长期应付款 2,211,942,831.06 2,005,900,321.12
专项应付款 17,545.48
预计负债
递延所得税负债 4,969,359.43 4,129,261.50
其他非流动负债
非流动负债合计 10,579,642,120.62 9,191,953,950.30
负债合计 46,771,422,728.53 54,953,041,310.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,522,470,267.00 1,522,470,267.00
资本公积 2,267,952,648.48 2,263,459,754.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 90,843,494.84 90,843,494.84
一般风险准备 44,467,442.17 44,467,442.17
未分配利润 1,554,748,085.39 1,383,695,298.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,480,481,937.88 5,304,936,257.05
少数股东权益 5,115,316,495.07 4,859,052,663.07
所有者权益合计 10,595,798,432.95 10,163,988,920.12
负债和所有者权益总计 57,367,221,161.48 65,117,030,230.99
公司法定代表人: 孟祥泰 主管会计工作负责人:张予安 会计机构负责人:孔令芬
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中航投资控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,594,813.57 291,318,679.85
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 3,980,900.00
应收股利 400,000,000.00 400,000,000.00
其他应收款 12,000,863.57 33,143,137.35
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 424,595,677.14 728,442,717.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,049,399,800.00 7,049,399,800.00
投资性房地产
固定资产 2,947,028.02 3,277,437.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 300,000,000.00
非流动资产合计 7,352,346,828.02 7,052,677,237.24
资产总计 7,776,942,505.16 7,781,119,954.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 13,945.29 13,945.29
应交税费 -5,317.19 76,585.14
应付利息
应付股利
其他应付款 16,785,567.08 16,778,889.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 16,794,195.18 16,869,420.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 16,794,195.18 16,869,420.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,522,470,267.00 1,522,470,267.00
资本公积 5,875,040,989.93 5,875,040,989.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 134,249,228.84 134,249,228.84
一般风险准备
未分配利润 228,387,824.21 232,490,048.42
所有者权益（或股东权
