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物产中大:物产中大2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-27

公司代码:600704 公司简称:物产中大

物产中大集团股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人王奇颖及会计机构负责人(会计主管人员)王奇颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产141,210,641,863.70106,652,602,556.8632.40
归属于上市公司股东的净资产27,795,686,749.1026,880,136,407.303.41
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-14,009,453,620.97-8,894,234,090.81不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入105,297,023,719.7969,289,659,434.9951.97
归属于上市公司股东的净利润925,044,707.73609,955,676.7951.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润867,102,787.68515,338,144.7868.26
加权平均净资产收益率(%)3.55%2.49%增加1.06个百分点
基本每股收益(元/股)0.17760.115453.90
稀释每股收益(元/股)0.17760.115453.90
项目本期金额说明
非流动资产处置损益13,864,392.76
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外52,816,764.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00
非货币性资产交换损益0.00
委托他人投资或管理资产的损益47,281.24
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00
债务重组损益0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益19,634,049.51
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回0.00
对外委托贷款取得的损益0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00
受托经营取得的托管费收入0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,422,072.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
少数股东权益影响额(税后)-14,544,385.91
所得税影响额-21,298,254.35
合计57,941,920.05
股东总数(户)73,237
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江省国有资本运营有限公司1,320,343,02526.080国有法人
浙江省交通投资集团有限公司892,384,58517.630国有法人
浙江省财务开发有限责任公司187,259,4543.700国有法人
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪158,613,8613.130未知未知
厦门国贸资产运营集团有限公司158,415,8413.130未知国有法人
香港中央结算有限公司135,718,8052.680未知未知
湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业(有限合伙)91,089,1081.800未知未知
杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)61,440,2211.210未知未知
上海上国投资产管理有限公司55,445,5441.100未知国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司52,805,2801.040未知国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江省国有资本运营有限公司1,320,343,025人民币普通股1,320,343,025
浙江省交通投资集团有限公司892,384,585人民币普通股892,384,585
浙江省财务开发有限责任公司187,259,454人民币普通股187,259,454
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪158,613,861人民币普通股158,613,861
厦门国贸资产运营集团有限公司158,415,841人民币普通股158,415,841
香港中央结算有限公司135,718,805人民币普通股135,718,805
湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业(有限合伙)91,089,108人民币普通股91,089,108
杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)61,440,221人民币普通股61,440,221
上海上国投资产管理有限公司55,445,544人民币普通股55,445,544
中国国有企业结构调整基金股份有限公司52,805,280人民币普通股52,805,280
上述股东关联关系或一致行动的说明浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
项目期末数上年年末数变动比例变动原因
衍生金融资产220,008,429.02385,761,929.08-42.97%主要系部分成员公司期末期货合约浮盈减少所致
预付款项20,937,138,662.4311,642,517,862.7379.83%主要系期末支付供应商的预付货款增加所致
其他应收款2,152,341,796.561,535,407,459.9040.18%主要系期末对外往来款增加5亿所致
存货40,355,042,785.5323,346,261,392.6872.85%主要系期末公司的大宗商品库存增加所致
短期借款21,290,473,331.209,374,017,391.53127.12%主要系期末银行短期借款增加所致
交易性金融负债412,021,811.61667,975,430.30-38.32%主要系结构化主体其他份额持有人的投资份额减少
应付账款12,302,337,755.688,183,706,974.5750.33%主要系期末应付供应商的货款增加所致
合同负债19,381,313,965.6111,657,302,748.7766.26%主要系预收客户货款增加所致
应付职工薪酬817,724,546.321,540,081,410.83-46.90%主要系上期末计提的奖金已在本期完成发放所致
其他应付款6,507,129,814.004,173,023,039.8855.93%主要系本期应付保证金增加所致
其他流动负债13,676,871,926.339,897,007,727.8138.19%主要系本期超短融净增加20亿所致
项目本期数上年同期数变动比例变动原因
营业收入105,297,023,719.7969,289,659,434.9951.97%上年同期受新冠疫情影响,本年经营情况改善
营业成本101,953,602,482.2967,645,688,598.4350.72%上年同期受新冠疫情影响,本年经营情况改善
税金及附加66,522,055.4444,179,127.4850.57%上年同期受新冠疫情影响,本年经营情况改善
管理费用646,962,470.36469,257,127.8737.87%上年同期受新冠疫情影响,本年经营情况改善
研发费用94,655,985.5849,203,994.7392.37%主要系线缆板块研发支出增加所致
其他收益52,081,370.8833,498,184.9955.48%本年政府补助增加所致
投资收益324,556,623.05747,454,290.87-56.58%主要系本年与主营业务相关的期货合约收益减少所致
公允价值变动收益-55,607,187.79-123,196,099.78-54.86%主要系期末期货合约浮动损益减少所致
信用减值损失-64,258,229.21-9,590,530.34570.02%主要系本期计提的坏账准备较上年增加所致
资产减值损失-365,516,965.95-121,724,180.07200.28%主要系本期计提的存货跌价准备较上年增加所致
资产处置收益14,424,972.77190,815,083.62-92.44%主要系上年有拆迁补偿,本年未发生
所得税费用307,647,686.68206,377,760.7649.07%主要系本期利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额-14,009,453,620.97-8,894,234,090.8157.51%主要系本期购买商品支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额-1,587,271,786.48-300,077,660.88428.95%主要系本期处置长期资产收回现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额17,006,559,962.3910,627,087,840.9160.03%主要系本期融资规模增加所致

受理并依法进行审核。详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站披露的《关于分拆所属子公司物产环能至上海证券交易所主板上市的预案(修订稿)》、物产环能于2020年12月11日在中国证监会网站披露的《物产环能首次公开发行A股股票招股说明书(申报稿)》。本次分拆上市尚需取得中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称物产中大集团股份有限公司
法定代表人王挺革
日期2021年4月23日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金18,963,950,069.0915,350,735,096.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,692,339,423.372,601,141,362.21
衍生金融资产220,008,429.02385,761,929.08
应收票据
应收账款11,339,732,162.1410,030,523,390.21
应收款项融资2,503,961,376.202,215,190,059.49
预付款项20,937,138,662.4311,710,729,111.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,152,341,796.561,535,407,459.90
其中:应收利息
应收股利30,880,052.05
买入返售金融资产
存货40,355,042,785.5323,346,261,392.68
合同资产
持有待售资产5,250,000.00
一年内到期的非流动资产323,112,374.77323,112,374.77
其他流动资产4,355,560,714.253,343,511,842.65
流动资产合计103,843,187,793.3670,847,624,018.11
非流动资产:
发放贷款和垫款3,086,616,132.342,377,767,062.01
债权投资520,754,122.76416,445,371.89
其他债权投资
长期应收款8,496,188,224.408,789,091,471.53
长期股权投资2,974,816,991.412,792,283,959.49
其他权益工具投资11,227,356.6111,327,356.61
其他非流动金融资产1,234,769,023.431,353,760,441.76
投资性房地产3,056,291,049.523,040,333,523.64
固定资产8,121,763,248.048,314,717,067.89
在建工程1,260,116,358.261,103,825,131.52
生产性生物资产776,284.10890,315.27
油气资产
使用权资产1,000,032,719.28
无形资产4,333,336,483.404,331,632,623.08
开发支出17,335,453.7815,049,909.72
商誉1,258,456,906.371,258,512,862.88
长期待摊费用368,336,025.76377,068,477.03
递延所得税资产1,116,534,989.681,126,633,101.35
其他非流动资产510,102,701.20495,639,863.08
非流动资产合计37,367,454,070.3435,804,978,538.75
资产总计141,210,641,863.70106,652,602,556.86
流动负债:
短期借款21,290,473,331.209,374,017,391.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债412,021,811.61667,975,430.30
衍生金融负债1,077,050,772.331,041,697,545.32
应付票据17,960,093,939.6914,985,077,578.34
应付账款12,302,337,755.688,183,706,974.57
预收款项161,339,584.17129,396,269.12
合同负债19,381,313,965.6111,657,302,748.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬817,724,546.321,540,081,410.83
应交税费1,979,405,642.652,114,902,213.17
其他应付款6,507,129,814.004,173,023,039.88
其中:应付利息
应付股利234,200234,200
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债191,171,136.23195,731,717.98
其他流动负债13,676,871,926.339,897,007,727.81
流动负债合计95,756,934,225.8263,959,920,047.62
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,233,268,500.762,045,436,007.79
应付债券5,470,307,467.554,919,294,946.70
其中:优先股
永续债
租赁负债933,210,228.46
长期应付款332,654,674.14277,472,395.57
长期应付职工薪酬
预计负债175,629,781.71175,629,781.71
递延收益172,116,897.37189,021,553.10
递延所得税负债696,283,778.33774,021,639.00
其他非流动负债421,950,578.18410,075,216.79
非流动负债合计10,435,421,906.508,790,951,540.66
负债合计106,192,356,132.3272,750,871,588.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,062,182,040.005,062,182,040.00
其他权益工具1,998,000,000.001,998,000,000.00
其中:优先股
永续债1,998,000,000.001,998,000,000.00
资本公积6,966,926,771.796,983,550,047.13
减:库存股
其他综合收益930,585,649.47924,337,332.72
专项储备4,100,168.013,219,575.35
盈余公积1,147,752,855.941,147,752,855.94
一般风险准备
未分配利润11,686,139,263.8910,761,094,556.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计27,795,686,749.1026,880,136,407.30
少数股东权益7,222,598,982.287,021,594,561.28
所有者权益(或股东权益)合计35,018,285,731.3833,901,730,968.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计141,210,641,863.70106,652,602,556.86
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金9,709,879,191.315,288,464,774.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款7,972,787,551.407,676,792,959.62
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产350,550,763.90350,550,763.90
其他流动资产1,309,529,103.661,228,836,486.84
流动资产合计19,342,746,610.2714,544,644,984.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,134,452,529.741,103,632,529.74
长期股权投资17,424,369,802.3517,391,710,276.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产475,998,388.48475,998,388.48
投资性房地产44,591,760.0044,591,760.00
固定资产254,521,662.20256,089,517.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产61,510.5179,359.95
开发支出
商誉
长期待摊费用2,965,947.463,202,728.01
递延所得税资产
其他非流动资产17,694,936.5617,694,936.56
非流动资产合计19,354,656,537.3019,292,999,496.83
资产总计38,697,403,147.5733,837,644,481.29
流动负债:
短期借款3,755,926,156.301,000,913,643.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款74,446.06117,973.86
预收款项
合同负债
应付职工薪酬25,686,886.71
应交税费83,717,552.3881,734,679.99
其他应付款116,355,205.3834,105,620.67
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债7,532,791,780.835,518,867,494.40
流动负债合计11,488,865,140.956,661,426,299.51
非流动负债:
长期借款
应付债券4,912,704,079.114,919,294,946.70
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款21,250,351.0221,250,351.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债57,611,214.6663,160,030.02
其他非流动负债
非流动负债合计4,991,565,644.795,003,705,327.74
负债合计16,480,430,785.7411,665,131,627.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,062,182,040.005,062,182,040.00
其他权益工具1,998,000,000.001,998,000,000.00
其中:优先股
永续债1,998,000,000.001,998,000,000.00
资本公积12,412,879,948.4012,412,879,948.40
减:库存股
其他综合收益363,866.48954,090.74
专项储备
盈余公积1,093,671,894.321,093,671,894.32
未分配利润1,649,874,612.631,604,824,880.58
所有者权益(或股东权益)合计22,216,972,361.8322,172,512,854.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计38,697,403,147.5733,837,644,481.29
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入105,411,209,089.9069,361,329,030.57
其中:营业收入105,297,023,719.7969,289,659,434.99
利息收入84,011,925.3755,614,119.03
已赚保费
手续费及佣金收入30,173,444.7416,055,476.55
二、营业总成本103,703,561,739.6269,061,350,035.09
其中:营业成本101,953,602,482.2967,645,688,598.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加66,522,055.4444,179,127.48
销售费用481,097,010.00442,804,819.28
管理费用646,962,470.36469,257,127.87
研发费用94,655,985.5849,203,994.73
财务费用460,721,735.95410,216,367.30
其中:利息费用348,847,873.35490,529,286.91
利息收入55,398,797.06149,062,244.05
加:其他收益52,081,370.8833,498,184.99
投资收益(损失以“-”号填列)324,556,623.05747,454,290.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益144,313,877.94234,998,887.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-26,893,196.3512,373,001.46
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-55,607,187.79-123,196,099.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)-64,258,229.21-9,590,530.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)-365,516,965.95-121,724,180.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)14,424,972.77190,815,083.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,613,327,934.031,017,235,744.77
加:营业外收入10,661,647.813,756,818.76
减:营业外支出3,066,666.5110,194,770.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,620,922,915.331,010,797,793.35
减:所得税费用307,647,686.68206,377,760.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,313,275,228.65804,420,032.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,313,275,228.65804,420,032.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)925,044,707.73609,955,676.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)388,230,520.92194,464,355.80
六、其他综合收益的税后净额6,248,316.757,648,176.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,248,316.757,648,176.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益6,248,316.757,648,176.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-568,349.682,479,184.26
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额6,816,666.435,168,991.82
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,319,523,545.40812,068,208.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额931,293,024.48617,603,852.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额388,230,520.92194,464,355.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.180.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.180.12
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入362,116.411,125,790.72
减:营业成本
税金及附加91,077.5928,608.85
销售费用
管理费用21,497,245.0924,877,464.98
研发费用
财务费用-3,214,806.1454,960,817.99
其中:利息费用126,279,343.9385,700,051.58
利息收入133,317,550.7540,321,127.50
加:其他收益420,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)57,908,874.63397,414,083.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益33,249,749.6533,565,128.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,081.65
二、营业利润(亏损以“-”号填列)40,316,392.85318,672,982.38
加:营业外收入80,000.00
减:营业外支出1,100,000.0073,500.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)39,216,392.85318,679,482.38
减:所得税费用-5,833,339.20-4,774,762.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)45,049,732.05323,454,244.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)45,049,732.05323,454,244.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-590,224.262,479,184.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-590,224.262,479,184.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益-590,224.262,479,184.26
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额44,459,507.79325,933,429.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

编制单位:物产中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金131,759,018,644.6284,833,310,813.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还200,961,246.11166,072,938.67
收到其他与经营活动有关的现金506,341,944.54720,162,287.96
经营活动现金流入小计132,466,321,835.2785,719,546,040.30
购买商品、接受劳务支付的现金140,712,087,551.7590,249,208,839.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,655,659,464.831,279,002,631.90
支付的各项税费929,902,504.81623,680,670.67
支付其他与经营活动有关的现金3,178,125,934.852,461,887,989.53
经营活动现金流出小计146,475,775,456.2494,613,780,131.11
经营活动产生的现金流量净额-14,009,453,620.97-8,894,234,090.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,492,395,856.191,529,858,469.59
取得投资收益收到的现金109,975,947.9248,952,518.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,535,629.33763,719,513.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,335,300.00
收到其他与投资活动有关的现金162,944,184.87949,413,771.37
投资活动现金流入小计2,813,186,918.313,291,944,272.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金469,787,176.06913,692,599.14
投资支付的现金2,795,735,918.871,728,339,685.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额212,590,000.00
支付其他与投资活动有关的现金922,345,609.86949,989,649.63
投资活动现金流出小计4,400,458,704.793,592,021,933.84
投资活动产生的现金流量净额-1,587,271,786.48-300,077,660.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金843,319,474.0099,220,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金843,319,474.0099,220,000.00
取得借款收到的现金61,608,347,887.2363,345,943,583.16
收到其他与筹资活动有关的现金509,504,436.87320,655,234.93
筹资活动现金流入小计62,961,171,798.1063,765,818,818.09
偿还债务支付的现金45,446,270,890.1851,853,861,457.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金458,040,079.08854,872,673.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润232,826,387.20
支付其他与筹资活动有关的现金50,300,866.45429,996,846.14
筹资活动现金流出小计45,954,611,835.7153,138,730,977.18
筹资活动产生的现金流量净额17,006,559,962.3910,627,087,840.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39,677,591.86-26,286,627.85
五、现金及现金等价物净增加额1,370,156,963.081,406,489,461.37
加:期初现金及现金等价物余额12,871,125,061.3212,858,920,056.94
六、期末现金及现金等价物余额14,241,282,024.4014,265,409,518.31
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金385,529.12152,360.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金49,214,327.7847,991,834.54
经营活动现金流入小计49,599,856.9048,144,194.54
购买商品、接受劳务支付的现金60,000.00
支付给职工及为职工支付的现金37,364,828.2935,820,130.34
支付的各项税费310,692.031,004,306.20
支付其他与经营活动有关的现金17,625,820.3925,330,425.03
经营活动现金流出小计55,301,340.7162,214,861.57
经营活动产生的现金流量净额-5,701,483.81-14,070,667.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金82,594,652.0031,232,554.28
取得投资收益收到的现金3,300,000.00294,415,769.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18,190,325,956.1416,464,673,070.93
投资活动现金流入小计18,276,223,408.1416,790,321,394.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,076,997.0079,080.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18,482,223,313.3115,659,291,553.75
投资活动现金流出小计18,486,300,310.3115,659,370,633.75
投资活动产生的现金流量净额-210,076,902.171,130,950,760.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金13,700,741,811.9110,916,136,338.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计13,700,741,811.9110,916,136,338.70
偿还债务支付的现金8,953,961,982.678,195,419,538.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金109,587,026.05118,135,583.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计9,063,549,008.728,313,555,122.27
筹资活动产生的现金流量净额4,637,192,803.192,602,581,216.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额4,421,414,417.213,719,461,310.19
加:期初现金及现金等价物余额5,288,464,774.105,581,975,640.12
六、期末现金及现金等价物余额9,709,879,191.319,301,436,950.31

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金15,350,735,096.1115,350,735,096.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,601,141,362.212,601,141,362.21
衍生金融资产385,761,929.08385,761,929.08
应收票据
应收账款10,030,523,390.2110,030,523,390.21
应收款项融资2,215,190,059.492,215,190,059.49
预付款项11,710,729,111.0111,642,517,862.73-68,211,248.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,535,407,459.901,535,407,459.90
其中:应收利息
应收股利30,880,052.0530,880,052.05
买入返售金融资产
存货23,346,261,392.6823,346,261,392.68
合同资产
持有待售资产5,250,000.005,250,000.00
一年内到期的非流动资产323,112,374.77323,112,374.77
其他流动资产3,343,511,842.653,343,511,842.65
流动资产合计70,847,624,018.1170,779,412,769.83-68,211,248.28
非流动资产:
发放贷款和垫款2,377,767,062.012,377,767,062.01
债权投资416,445,371.89416,445,371.89
其他债权投资
长期应收款8,789,091,471.538,789,091,471.53
长期股权投资2,792,283,959.492,792,283,959.49
其他权益工具投资11,327,356.6111,327,356.61
其他非流动金融资产1,353,760,441.761,353,760,441.76
投资性房地产3,040,333,523.643,040,333,523.64
固定资产8,314,717,067.898,314,717,067.89
在建工程1,103,825,131.521,103,825,131.52
生产性生物资产890,315.27890,315.27
油气资产
使用权资产993,624,142.48993,624,142.48
无形资产4,331,632,623.084,331,632,623.08
开发支出15,049,909.7215,049,909.72
商誉1,258,512,862.881,258,512,862.88
长期待摊费用377,068,477.03377,068,477.03
递延所得税资产1,126,633,101.351,126,633,101.35
其他非流动资产495,639,863.08495,639,863.08
非流动资产合计35,804,978,538.7536,798,602,681.23993,624,142.48
资产总计106,652,602,556.86107,578,015,451.06925,412,894.20
流动负债:
短期借款9,374,017,391.539,374,017,391.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债667,975,430.30667,975,430.30
衍生金融负债1,041,697,545.321,041,697,545.32
应付票据14,985,077,578.3414,985,077,578.34
应付账款8,183,706,974.578,183,706,974.57
预收款项129,396,269.12129,396,269.12
合同负债11,657,302,748.7711,657,302,748.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,540,081,410.831,540,081,410.83
应交税费2,114,902,213.172,114,902,213.17
其他应付款4,173,023,039.884,173,023,039.88
其中:应付利息
应付股利234,200.00234,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债195,731,717.98195,731,717.98
其他流动负债9,897,007,727.819,897,007,727.81
流动负债合计63,959,920,047.6263,959,920,047.62
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,045,436,007.792,045,436,007.79
应付债券4,919,294,946.704,919,294,946.70
其中:优先股
永续债
租赁负债925,412,894.20925,412,894.20
长期应付款277,472,395.57277,472,395.57
长期应付职工薪酬
预计负债175,629,781.71175,629,781.71
递延收益189,021,553.10189,021,553.10
递延所得税负债774,021,639.00774,021,639.00
其他非流动负债410,075,216.79410,075,216.79
非流动负债合计8,790,951,540.669,716,364,434.86925,412,894.20
负债合计72,750,871,588.2873,676,284,482.48925,412,894.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,062,182,040.005,062,182,040.00
其他权益工具1,998,000,000.001,998,000,000.00
其中:优先股
永续债1,998,000,000.001,998,000,000.00
资本公积6,983,550,047.136,983,550,047.13
减:库存股
其他综合收益924,337,332.72924,337,332.72
专项储备3,219,575.353,219,575.35
盈余公积1,147,752,855.941,147,752,855.94
一般风险准备
未分配利润10,761,094,556.1610,761,094,556.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计26,880,136,407.3026,880,136,407.30
少数股东权益7,021,594,561.287,021,594,561.28
所有者权益(或股东权益)合计33,901,730,968.5833,901,730,968.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计106,652,602,556.86107,578,015,451.06925,412,894.20
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,288,464,774.105,288,464,774.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款7,676,792,959.627,676,792,959.62
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产350,550,763.90350,550,763.90
其他流动资产1,228,836,486.841,228,836,486.84
流动资产合计14,544,644,984.4614,544,644,984.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,103,632,529.741,103,632,529.74
长期股权投资17,391,710,276.9617,391,710,276.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产475,998,388.48475,998,388.48
投资性房地产44,591,760.0044,591,760.00
固定资产256,089,517.13256,089,517.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产79,359.9579,359.95
开发支出
商誉
长期待摊费用3,202,728.013,202,728.01
递延所得税资产
其他非流动资产17,694,936.5617,694,936.56
非流动资产合计19,292,999,496.8319,292,999,496.83
资产总计33,837,644,481.2933,837,644,481.29
流动负债:
短期借款1,000,913,643.881,000,913,643.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款117,973.86117,973.86
预收款项
合同负债
应付职工薪酬25,686,886.7125,686,886.71
应交税费81,734,679.9981,734,679.99
其他应付款34,105,620.6734,105,620.67
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,518,867,494.405,518,867,494.40
流动负债合计6,661,426,299.516,661,426,299.51
非流动负债:
长期借款
应付债券4,919,294,946.704,919,294,946.70
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款21,250,351.0221,250,351.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债63,160,030.0263,160,030.02
其他非流动负债
非流动负债合计5,003,705,327.745,003,705,327.74
负债合计11,665,131,627.2511,665,131,627.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,062,182,040.005,062,182,040.00
其他权益工具1,998,000,000.001,998,000,000.00
其中:优先股
永续债1,998,000,000.001,998,000,000.00
资本公积12,412,879,948.4012,412,879,948.40
减:库存股
其他综合收益954,090.74954,090.74
专项储备
盈余公积1,093,671,894.321,093,671,894.32
未分配利润1,604,824,880.581,604,824,880.58
所有者权益(或股东权益)合计22,172,512,854.0422,172,512,854.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计33,837,644,481.2933,837,644,481.29

  附件:公告原文
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