浙江物产中大元通集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 .................................................................................................................................. 2
§3 重要事项 .......................................................................................................................................... 4
§4 附录 .................................................................................................................................................. 6
600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈继达
主管会计工作负责人姓名 王竞天
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡立松
公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）胡立
松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 25,403,356,863.79 24,269,601,498.39 4.67
所有者权益（或股东权益）(元) 4,079,840,101.18 3,931,088,613.57 3.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.16 4.97 3.82
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -690,320,920.21 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.8733 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 133,846,887.88 133,846,887.88 -25.48
基本每股收益（元/股） 0.1693 0.1693 -25.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.1656 0.1656 -24.28
股)
稀释每股收益（元/股） 0.1693 0.1693 -25.49
减少 1.87 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.34 3.34
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.74 个百分
3.27 3.27
益率（%） 点
600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 1,371,215.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,972,099.91
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
5,206,760.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,273,000.74
所得税影响额 -2,353,331.92
少数股东权益影响额（税后） 44,606.07
合计 2,968,349.15
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,080
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
浙江省物产集团公司 268,901,652 人民币普通股
浙江省财务开发公司 21,364,032 人民币普通股
中国中纺集团公司 19,116,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限
9,488,803 人民币普通股
公司
朱小妹 7,877,683 人民币普通股
申银万国证券股份有限
公司约定购回式证券交 6,087,100 人民币普通股
易专用证券账户
交通银行－华安宝利配
5,429,998 人民币普通股
置证券投资基金
西南证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 4,919,045 人民币普通股
用证券账户
李志鹤 4,302,359 人民币普通股
顾国庆 3,791,084 人民币普通股
600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表 单位：万元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期中大期货公司购买的公司债券增加所
交易性金融资产 1,174.84 2445.68%
29,907.78 致
应收利息 268.53 203.07% 主要系中大期货本期末的定期存款利息增加所致
813.82
主要系上期中大地产支付的土地竞买保证金 2.36
其他应收款 59,991.25 -41.39%
35,160.92 亿元本期已退回
交易性金融负债 183.78 -91.26% 主要系上期齐达贸易的期货合约本期已交割完毕
16.07
应付职工薪酬 15,798.14 -73.52% 主要系上年末计提的奖金在本期已发放所致
4,183.68
主要系对本期与物产集团的往来拆借款增加 4 亿
其他应付款 77,327.46 54.99%
119,847.59 元
一年内到期的非流动 主要系本期已将一年内到期的长期借款到期偿还
134,373.80 -48.97%
负债 68,570.00 所致
长期借款 121,820.00 58.90% 主要系本期的银行长期借款增加所致
193,573.80
2.利润表项目 单位：万元
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系上期部分房地产项目公司达到清算
营业税金及附加 -38.86%
15,567.62 25,462.65 条件预提了土地增值税所致
主要系本期中大投资减持康盛股份股数较
投资收益 -80.01%
92.42 462.23 上期减少所致
主要系本期计提的地方水利建设基金金额
营业外支出 143.08%
1,448.62 595.95 增加及非流动资产处置损失增加所致。
3.现金流量表项目 单位：万元
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额 -69,032.09 -112,085.38 不适用 本期净流出减少主要系本期经营性
应收项目减少金额较上期变动金额
增加
投资活动产生的现金流量净额 -33,986.98 7,599.59 -547.22% 本期净流出增加主要系本期中大期
货投资购买的公司债券增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司完成向浙江省物产集团公司(下称:物产集团)发行股份购买浙江物产元通机电(集团)有
600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
限公司 100%股权方案，在本次非公开发行中，物产集团承诺及履行情况如下：
（1）物产集团承诺，在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与中大股份在人
员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。
（2）物产集团承诺，将尽可能减少并规范与中大股份之间的关联交易；对于关联交易事项，
将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东
的合法权益；对于物产元通与物产集团及其下属相关公司的资金互保事项，将在本次资产注入
后按上市公司及物产集团的有关要求及程序进行规范。
（3）2007 年 12 月 28 日，物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》，就本次交易前与中大
股份存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务，以及本次交易后新增同业竞争
的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺，并就与中大
股份避免同业竞争出具了持续性承诺。（该《避免同业竞争承诺函》作为《发行股份收购资产协
议》的附件，已经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过）
（4）2008 年 6 月 12 日，物产集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，对落实避免
同业竞争解决措施的机制、因同业竞争导致中大股份遭受可能经济损失的利益补偿(赔偿)等相
关事项进行了补充承诺。
截至本报告期，上述承诺处于正常履行过程中，物产集团无违反相关承诺事项发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经 2013 年 4 月 20 日召开的公司 6 届第 12 次董事会审议通过的利润分配预案为：每 10 股
派现金股利 1.8 元（含税），以 2012 年末总股本 790,515,734 股为基数，共计派发现金股利
142,292,832.12 元，不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分
配。
上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
浙江物产中大元通集团股份有限公司
法定代表人:陈继达
2013 年 4 月 20 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江物产中大元通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,111,246,614.72 3,733,758,746.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 299,077,766.40 11,748,440.00
应收票据 74,352,069.08 102,524,878.04
应收账款 613,127,516.69 530,208,279.02
预付款项 1,407,203,065.03 1,367,369,182.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,138,216.67 2,685,257.65
应收股利
其他应收款 351,609,197.03 599,912,537.53
买入返售金融资产
存货 13,542,377,246.18 12,910,052,804.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 662,635,003.75 802,509,519.33
流动资产合计 21,069,766,695.55 20,060,769,645.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 341,187,924.76 321,167,000.57
可供出售金融资产 323,276,049.77 303,469,931.20
持有至到期投资
长期应收款 235,053,489.12 202,294,914.93
长期股权投资 401,452,929.93 405,145,794.51
投资性房地产 63,660,478.24 64,334,163.69
固定资产 1,219,685,475.39 1,238,997,288.59
在建工程 126,204,205.83 112,398,782.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 766,037,736.63 772,253,727.09
开发支出
商誉 167,221,683.02 167,221,683.02
长期待摊费用 202,056,544.72 179,999,162.71
递延所得税资产 226,770,270.83 219,973,804.54
其他非流动资产 260,983,380.00 221,575,600.00
非流动资产合计 4,333,590,168.24 4,208,831,853.16
资产总计 25,403,356,863.79 24,269,601,498.39
流动负债：
短期借款 5,768,184,799.71 5,279,639,440.43
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 160,650.00 1,837,769.53
应付票据 2,366,308,996.17 2,928,028,483.40
应付账款 1,293,516,007.41 1,223,789,280.07
预收款项 2,757,119,144.19 2,830,403,660.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,836,831.23 157,981,449.62
应交税费 601,548,196.46 554,417,166.13
应付利息 33,115,586.45 39,496,151.64
应付股利 4,141,207.76 4,141,207.76
其他应付款 1,198,475,902.26 773,274,627.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 685,700,000.00 1,343,738,000.00
其他流动负债 1,777,862,930.12 2,155,984,854.01
流动负债合计 16,527,970,251.76 17,292,732,091.18
非流动负债：
长期借款 1,935,738,000.00 1,218,200,000.00
应付债券 991,468,222.84
长期应付款 204,911,635.22 204,923,216.46
专项应付款 44,144,136.19 44,144,136.19
预计负债
递延所得税负债 49,229,338.27 44,379,399.59
其他非流动负债 26,594,661.59 30,822,050.23
非流动负债合计 3,252,085,994.11 1,542,468,802.47
负债合计 19,780,056,245.87 18,835,200,893.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 790,515,734.00 790,515,734.00
资本公积 1,203,325,678.26 1,188,419,789.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 199,474,436.82 199,474,436.82
一般风险准备
未分配利润 1,886,559,630.02 1,752,712,742.14
外币报表折算差额 -35,377.92 -34,088.71
归属于母公司所有者权益合计 4,079,840,101.18 3,931,088,613.57
少数股东权益 1,543,460,516.74 1,503,311,991.17
所有者权益合计 5,623,300,617.92 5,434,400,604.74
负债和所有者权益总计 25,403,356,863.79 24,269,601,498.39
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:王竞天 会计机构负责人:胡立松
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江物产中大元通集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 696,079,902.47 197,441,022.18
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,265,000.00 1,401,750.00
应收利息 1,863,888.83 1,894,444.41
应收股利
其他应收款 2,475,847,260.86 1,726,736,920.85
存货
一年内到期的非流动资产 200,000,000.00 300,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 3,376,056,052.16 2,227,474,137.44
非流动资产：
可供出售金融资产 236,601,024.15 221,774,249.52
持有至到期投资
长期应收款 300,000,000.00 200,000,000.00
长期股权投资 2,966,686,329.75 2,966,686,329.75
投资性房地产 2,555,329.51 2,593,580.83
固定资产 216,708,748.91 218,442,395.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 545,146.90 596,514.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,723,096,579.22 3,610,093,070.05
资产总计 7,099,152,631.38 5,837,567,207.49
流动负债：
短期借款 1,933,000,000.00 1,724,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 65,943.15 56,391.00
预收款项 55,189.09 55,189.09
应付职工薪酬 8,548.66 18,355,668.19
应交税费 1,093,707.56 1,315,589.17
应付利息 23,023,042.08 28,307,483.74
应付股利
其他应付款 407,126,347.64 20,059,098.74
一年内到期的非流动负债 296,000,000.00 654,000,000.00
其他流动负债 300,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,960,372,778.18 3,046,149,419.93
非流动负债：
长期借款 720,000,000.00 352,000,000.00
应付债券 991,468,222.84
长期应付款 200,750,448.89 200,750,448.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 30,295,376.03 26,588,682.38
其他非流动负债 996,779.21 1,049,241.27
非流动负债合计 1,943,510,826.97 580,388,372.54
负债合计 4,903,883,605.15 3,626,537,792.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 790,515,734.00 790,515,734.00
资本公积 915,160,678.51 904,040,597.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 200,697,589.74 200,697,589.74
一般风险准备
未分配利润 288,895,023.98 315,775,493.75
所有者权益（或股东权益）合计 2,195,269,026.23 2,211,029,415.02
负债和所有者权益（或股东权益）
7,099,152,631.38 5,837,567,207.49
总计
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:王竞天 会计机构负责人:胡立松
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江物产中大元通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,030,181,532.45 9,153,023,903.26
其中：营业收入 8,975,714,619.55 9,079,514,586.96
利息收入 23,052,111.19 33,069,408.85
已赚保费
手续费及佣金收入 31,414,801.71 40,439,907.45
二、营业总成本 8,773,729,867.37 8,791,542,822.28
其中：营业成本 8,176,574,197.37 8,112,034,846.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 155,676,183.77 254,626,451.93
销售费用 214,685,624.20 220,887,859.06
管理费用 152,520,783.57 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |