沱牌舍得2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600702                            公司简称：沱牌舍得
            四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周政、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                    本报告期末              上年度末
                                                                                  度末增减(%)
总资产                        4,026,318,758.18         3,965,097,338.94                        1.54
归属于上市公司股东的净资产    2,366,174,763.65         2,325,321,757.98                        1.76
                               年初至报告期末         上年初至上年报告           比上年同期增减
                                                            期末                       (%)
经营活动产生的现金流量净额          96,662,062.36           60,842,873.56                     58.87
                               年初至报告期末         上年初至上年报告            比上年同期增减
                                                            期末                      （%）
营业收入                           426,632,116.57          426,454,651.79                      0.04
归属于上市公司股东的净利润          40,853,005.67           12,177,952.21                    235.47
归属于上市公司股东的扣除非
                                    39,224,942.23           11,690,345.37                    235.53
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                     1.74                     0.54     增加 1.2 个百分点
基本每股收益（元/股）                       0.1211                0.0361                     235.46
稀释每股收益（元/股）                       0.1211                0.0361                     235.46
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                             项目                                          本期金额     说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
                                                                              1,520,923.63
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           158,203.83
所得税影响额                                                                    -51,064.02
                             合计                                             1,628,063.44
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                                                29,227
                                            前十名股东持股情况
                                                                     持有有         质押或冻结
                                           期末持股                  限售条               情况
           股东名称（全称）                              比例(%)                                         股东性质
                                             数量                    件股份         股份         数
                                                                         数量       状态         量
四川沱牌舍得集团有限公司                  100,695,768        29.85              0    无           0   境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体
                                           12,864,018         3.81              0    无           0        未知
分红－018L－FH001 沪
四川省射洪广厦房地产开发公司               11,777,751         3.49              0    无           0        未知
全国社保基金四一五组合                      4,652,163         1.38              0    无           0        未知
四川省射洪顺发贸易公司                      4,018,291         1.19              0    无           0        未知
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵
                                            3,600,033         1.07              0    无           0        未知
活配置混合型证券投资基金
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红        3,365,619         1.00              0    无           0        未知
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主
                                            3,286,053         0.97              0    无           0        未知
题混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经
                                            2,800,065         0.83              0    无           0        未知
典混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝
                                            2,742,500         0.81              0    无           0        未知
路灵活配置混合型证券投资基金
                                       前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流通股的                         股份种类及数量
                                                      数量                          种类                    数量
四川沱牌舍得集团有限公司                                 100,695,768            人民币普通股             100,695,768
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分
                                                          12,864,018            人民币普通股               12,864,018
红－018L－FH001 沪
四川省射洪广厦房地产开发公司                              11,777,751            人民币普通股               11,777,751
全国社保基金四一五组合                                       4,652,163          人民币普通股               4,652,163
四川省射洪顺发贸易公司                                       4,018,291          人民币普通股               4,018,291
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活
                                                             3,600,033          人民币普通股               3,600,033
配置混合型证券投资基金
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红                         3,365,619          人民币普通股               3,365,619
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题
                                                             3,286,053          人民币普通股               3,286,053
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典
                                                             2,800,065          人民币普通股               2,800,065
混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路
                                                             2,742,500          人民币普通股               2,742,500
灵活配置混合型证券投资基金
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           上述股东关联关系或一致行动的说明            公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东四川沱牌
                                                       舍得集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人
                                                       情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。
           表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                     无
           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表
           □适用 √不适用
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
一、资产负债表项目       期末数           期初数             变动金额      变动比例                  变动原因
应收票据             103,985,351.44   57,378,045.50       46,607,305.94      81.23%   主要是本期销售收到的票据增加所致
预付账款              1,621,518.30     1,057,202.38          564,315.92      53.38%   主要是本期预付材料采购款增加所致
                                                                                      主要是本期收到非公开发行股份认购
其他应付款           319,244,316.68   181,093,694.93     138,150,621.75      76.29%   保证金，以及新产品开发加大市场投
                                                                                      入开发费用增加所致
                                                                                      主要是本期收到成都高新区产业技术
递延收益              5,089,090.90     3,069,090.90        2,020,000.00      65.82%
                                                                                      开发专项资金所致
二、利润表项目           本期金额         上期金额           增减金额      增减比例                   增减原因
                                                                                      主要是公司产品结构调整优化，中高
营业成本             149,444,900.06   228,291,139.52     -78,846,239.46     -34.54%   档产品占比大幅上升，营业成本下降
                                                                                      所致
                                                                                      主要是本期加大新产品市场开发投入
销售费用             119,047,372.98   75,659,640.79       43,387,732.19      57.35%   增加，以及因销售人员增加，相应的
                                                                                      工资、差旅费等增加所致
                                                                                      主要是本期贴现利息减少及收到的银
财务费用                365,415.74     4,924,506.96       -4,559,091.22     -92.58%
                                                                                      行存款利息增加所致
                                                                                      主要是本期按照公司会计政策计提的
资产减值损失            358,524.71     1,433,468.48       -1,074,943.77     -74.99%
                                                                                      坏账准备减少所致
                                                                                      主要是本年参股公司—四川天马玻璃
投资收益             -1,292,730.19     3,862,912.33       -5,155,642.52    -133.47%   有限公司因部分窑炉停产检修收入和
                                                                                      利润减少所致
                                                                                      主要是本期收到遂宁市就业局失业保
营业外收入            1,849,888.94       520,806.38        1,329,082.56     255.20%
                                                                                      险基金稳岗补贴款所致
营业外支出              170,761.48         31,235.64         139,525.84     446.69%   主要是本期支付部分罚款所致
                                                                                      主要是本期利润增长，当期所得税费
所得税费用           35,475,814.49    17,943,036.22       17,532,778.27      97.71%
                                                                                      用增加所致
                                                                                      主要是本期公司产品结构优化，毛利
净利润               40,853,005.67    12,177,952.21       28,675,053.46     235.47%
                                                                                      率增加所致
                                                            5 / 18
                                                    2017 年第一季度报告
三、现金流量表项目      本期金额         上期金额          增减金额       增减比例                增减原因
收到的税费返还           22,001.38                           22,001.38               主要是本期收到出口退税款所致
收到其他与经营                                                                       主要是本期收到投标保证金和政府补
                      9,574,212.96     2,380,118.73       7,194,094.23    302.26%
活动有关的现金                                                                       贴增加所致
                                                                                     主要是本期支付的增值税及企业所得
支付的各项税费       118,790,037.78   71,778,934.73     47,011,103.05      65.49%
                                                                                     税增加所致
经营活动产生的                                                                       主要是本期销售收到的现金增加及采
                     96,662,062.36    60,842,873.56     35,819,188.80      58.87%
现金流量净额                                                                         购支付的货款减少所致
收到其他与投资
                      1,760,677.33       839,723.57         920,953.76    109.67%    主要是本期收到存款利息增加所致
活动有关的现金
购建固定资产、无
形资产和其他长                                                                       主要是本期支付自动化罐装车间项目
                     13,802,330.96     7,385,108.54       6,417,222.42     86.89%
期资产支付的现                                                                       等工程款项增加所致
金
投资活动产生的                                                                       主要是本年支付的工程项目款项增加
                     -12,041,653.63   -6,545,384.97     -5,496,268.66     -83.97%
现金流量净额                                                                         所致
取得借款所收到                                                                       主要是本期从金融机构取得的借款减
                     165,000,000.00   342,000,000.00   -177,000,000.00    -51.75%
的现金                                                                               少所致
收到其他与筹资                                                                       主要是本期收到非公开发行股份认购
                     81,953,399.82                      81,953,399.82
活动有关的现金                                                                       保证金所致
分配股利、利润或
                                                                                     主要是本期银行承兑汇票贴现支付的
偿付利息所支付        5,805,437.54     9,636,044.51     -3,830,606.97     -39.75%
                                                                                     贴现利息减少所致
的现金
                                                                                     主要是退还了前海道明投资公司和宏
支付其他与筹资
                     12,000,000.00                      12,000,000.00                奕尊享证券投资私募基金非公开发行
活动有关的现金
                                                                                     股份认购保证金所致
筹资活动产生的                                                                       主要是本期从金融机构取得的借款减
                     -65,852,037.72   42,363,955.49    -108,215,993.21    -255.44%
现金流量净额                                                                         少所致
          3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
          √适用 □不适用
              公司非公开发行股票的相关议案，已分别经2017年1月20日召开的公司第八届董事会第十五次、
          2017年3月1日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，并经2017年3月23日召开的公司
          2016年年度股东大会审议通过，目前公司正在编制相关申报材料。具体内容详见上述日期公司披
          露在《上海证券报》、中国证券报》、证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
          的相关公告。
          3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
          □适用 √不适用
                                                          6 / 18
                                 2017 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                           公司名称     四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                                           法定代表人               周政
                                           日期               2017 年 4 月 20 日
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                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                 年初余额
流动资产：
    货币资金                                       560,036,017.88      541,267,646.87
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       103,985,351.44       57,378,045.50
    应收账款                                        26,076,260.07       25,894,060.36
    预付款项                                         1,621,518.30        1,057,202.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      38,590,485.84       34,065,513.50
    买入返售金融资产
    存货                                          2,170,651,826.62    2,175,201,310.63
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         727,173.00        727,173.00
      流动资产合计                                2,901,688,633.15    2,835,590,952.24
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   218,618,730.46      219,911,460.65
    投资性房地产                                    76,600,900.00       76,600,900.00
    固定资产                                       561,946,582.78      570,786,247.51
    在建工程                                        75,807,867.07       68,013,542.80
    工程物资                                        13,491,508.57       14,426,989.69
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         8 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                        162,607,744.77      163,980,586.29
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                   15,096,958.06       15,307,076.44
   其他非流动资产                                        459,833.32        479,583.32
      非流动资产合计                              1,124,630,125.03    1,129,506,386.70
       资产总计                                   4,026,318,758.18    3,965,097,338.94
流动负债：
   短期借款                                        706,000,000.00      836,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        137,400,000.00      138,800,000.00
   应付账款                                        175,462,556.66      170,436,637.88
   预收款项                                        210,363,548.36      198,114,048.08
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     52,899,934.66       58,136,022.13
   应交税费                                         53,407,978.94       53,828,155.08
   应付利息
   应付股利                                               16,546.46         16,546.46
   其他应付款                                      319,244,316.68      181,093,694.93
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                           64,090.92         85,454.55
      流动负债合计                                1,654,858,972.68    1,636,510,559.11
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                  2017 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                         5,089,090.90           3,069,090.90
    递延所得税负债                                      195,930.95            195,930.95
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                 5,285,021.85           3,265,021.85
    负债合计                               1,660,143,994.53         1,639,775,580.96
所有者权益
    股本                                           337,300,000.00         337,300,000.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                       801,973,437.98         801,973,437.98
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                       245,661,793.43         245,661,793.43
    一般风险准备
    未分配利润                                     981,239,532.24         940,386,526.57
    归属于母公司所有者权益合计                 2,366,174,763.65         2,325,321,757.98
    少数股东权益
      所有者权益合计                           2,366,174,763.65         2,325,321,757.98
    负债和所有者权益总计                   4,026,318,758.18         3,965,097,338.94
法定代表人：周政        主管会计工作负责人：李富全            会计机构负责人：张跃华
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                        310,332,619.04          336,232,209.54
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          6,500,000.00
  应收账款                                                                    762,793.41
  预付款项                                          1,124,023.90            1,009,722.38
  应收利息
  应收股利
                                        10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                      70,256,423.94      85,208,861.30
  存货                                      2,078,502,571.91       2,051,582,001.15
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      727,173.00          727,173.00
   流动资产合计                             2,467,442,811.79       2,475,522,760.78
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   437,453,861.41     438,746,591.60
  投资性房地产                                    76,600,900.00      76,600,900.00
  固定资产                                       496,971,732.06     504,023,571.41
  在建工程                                        13,566,354.95       5,936,730.68
  工程物资                                        13,491,508.57      14,426,989.69
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       133,415,419.71     134,595,781.41
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  10,557,392.66      10,530,852.27
  其他非流动资产                                    459,833.32          479,583.32
   非流动资产合计                           1,182,517,002.68       1,185,341,000.38
     资产总计                               3,649,959,814.47       3,660,863,761.16
流动负债：
  短期借款                                       536,000,000.00     536,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       350,000,000.00     480,000,000.00
  应付账款                                         6,939,557.66      12,655,611.95
  预收款项                                       751,955,708.92     676,784,195.16
  应付职工薪酬                                    24,701,065.00      31,383,789.34
  应交税费                                       -72,400,188.13     -61,455,886.39
  应付利息
  应付股利                                             16,546.46         16,546.46
  其他应付款                                      79,971,999.62      12,206,730.57
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                         64,090.92         85,454.55
                                       11 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   流动负债合计                               1,677,248,780.45            1,687,676,441.64
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           3,069,090.90             3,069,090.90
  递延所得税负债                                       195,930.95               195,930.95
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    3,265,021.85             3,265,021.85
      负债合计                                1,680,513,802.30            1,690,941,463.49
所有者权益：
  股本                                             337,300,000.00           337,300,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         801,973,437.98           801,973,437.98
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         245,661,793.43           245,661,793.43
  未分配利润                                       584,510,780.76           584,987,066.26
   所有者权益合计                             1,969,446,012.17            1,969,922,297.67
      负债和所有者权益总计                    3,649,959,814.47            3,660,863,761.16
法定代表人：周政         主管会计工作负责人：李富全             会计机构负责人：张跃华
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                本期金额           上期金额
一、营业总收入                                         426,632,116.57       426,454,651.79
其中：营业收入                                         426,632,116.57       426,454,651.79
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         12 / 18
                                 2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                     350,689,693.68      400,686,146.43
其中：营业成本                                     149,444,900.06      228,291,139.52
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                   36,939,116.76    39,256,520.56
      销售费用                                     119,047,372.98       75,659,640.79
      管理费用                                         44,534,363.43    51,120,870.12
      财务费用                                           365,415.74      4,924,506.96
      资产减值损失                                       358,524.71      1,433,468.48
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                   -1,292,730.19     3,862,912.33
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益             -1,292,730.19     3,862,912.33
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     74,649,692.70    29,631,417.69
  加：营业外收入                                        1,849,888.94      520,806.38
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                         170,761.48        31,235.64
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 76,328,820.16    30,120,988.43
  减：所得税费用                                       35,475,814.49    17,943,036.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     40,853,005.67    12,177,952.21
  归属于母公司所有者的净利润                           40,853,005.67    12,177,952.21
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           40,853,005.67       12,177,952.21
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         40,853,005.67       12,177,952.21
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.1211              0.0361
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.1211              0.0361
法定代表人：周政       主管会计工作负责人：李富全                 会计机构负责人：张跃华
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                    项目                            本期金额          上期金额
一、营业收入                                           177,886,288.36         161,549,719.81
  减：营业成本                                         112,427,481.52         126,150,842.10
      营业税金及附加                                       32,433,558.05       37,087,327.74
      销售费用                                                75,361.70
      管理费用                                             32,906,243.79       40,076,980.05
      财务费用                                               639,165.39           554,218.75
      资产减值损失                                           106,161.65            82,867.26
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                       -1,292,730.19        3,862,912.33
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 -1,292,730.19        3,862,912.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         -1,994,413.93      -38,539,603.76
  加：营业外收入                                            1,619,679.52          429,629.82
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                             128,091.48
      其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       -502,825.89      -38,109,973.94
    减：所得税费用                                           -26,540.39           -20,716.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           -476,285.50      -38,089,257.11
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
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  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                          -476,285.50      -38,089,257.11
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周政           主管会计工作负责人：李富全            会计机构负责人：张跃华
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     436,871,778.52          371,909,381.17
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         22,001.38
  收到其他与经营活动有关的现金                       9,574,212.96            2,380,118.73
    经营活动现金流入小计                           446,467,992.86          374,289,499.90
  购买商品、接受劳务支付的现金                     108,225,537.78          134,762,984.37
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
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  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    76,873,766.93    68,189,205.68
  支付的各项税费                                   118,790,037.78    71,778,934.73
  支付其他与经营活动有关的现金                      45,916,588.01    38,715,501.56
    经营活动现金流出小计                           349,805,930.50   313,446,626.34
      经营活动产生的现金流量净额                    96,662,062.36    60,842,873.56
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       1,760,677.33      839,723.57
    投资活动现金流入小计                             1,760,677.33      839,723.57
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                13,802,330.96     7,385,108.54
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            13,802,330.96     7,385,108.54
      投资活动产生的现金流量净额                   -12,041,653.63    -6,545,384.97
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               165,000,000.00   342,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      81,953,399.82
    筹资活动现金流入小计                           246,953,399.82   342,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               295,000,000.00   290,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 5,805,437.54     9,636,044.51
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      12,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           312,805,437.54   299,636,044.51
      筹资活动产生的现金流量净额                   -65,852,037.72    42,363,955.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        18,768,371.01    96,661,444.08
                                         16 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  加：期初现金及现金等价物余额                     541,267,646.87          307,947,108.65
六、期末现金及现金等价物余额                       560,036,017.88          404,608,552.73
法定代表人：周政           主管会计工作负责人：李富全          会计机构负责人：张跃华
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     237,416,012.52          277,601,698.19
  收到的税费返还                                         22,001.38
  收到其他与经营活动有关的现金                       6,954,688.47              613,196.26
    经营活动现金流入小计                           244,392,702.37          278,214,894.45
  购买商品、接受劳务支付的现金                      85,764,253.74          107,600,483.33
  支付给职工以及为职工支付的现金                    47,211,867.51           54,827,836.15
  支付的各项税费                                    47,846,705.90           47,516,306.08
  支付其他与经营活动有关的现金                      11,770,916.33            3,644,468.43
    经营活动现金流出小计                           192,593,743.48          213,589,093.99
      经营活动产生的现金流量净额                    51,798,958.89           64,625,800.46
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       1,138,205.49              710,456.42
    投资活动现金流入小计                             1,138,205.49              710,456.42
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                12,984,717.16            5,094,735.54
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            12,984,717.16            5,094,735.54
      投资活动产生的现金流量净额                   -11,846,511.67           -4,384,279.12
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               165,000,000.00          150,000,000.00
                                         17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      81,953,399.82
    筹资活动现金流入小计                           246,953,399.82         150,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               295,000,000.00         115,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 5,805,437.54           6,350,433.35
  支付其他与筹资活动有关的现金                      12,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           312,805,437.54         121,350,433.35
      筹资活动产生的现金流量净额                   -65,852,037.72          28,649,566.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -25,899,590.50          88,891,087.99
  加：期初现金及现金等价物余额                     336,232,209.54         220,386,903.54
六、期末现金及现金等价物余额                       310,332,619.04         309,277,991.53
法定代表人：周政           主管会计工作负责人：李富全           会计机构负责人：张跃华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18