上海多伦实业股份有限公司
600696
2014 年第一季度报告
600696 上海多伦实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化........................................................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................................................................................. 5
四、 附录 ...................................................................................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 鲜言
主管会计工作负责人姓名 恽燕桦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 恽燕桦
公司负责人鲜言、主管会计工作负责人恽燕桦及会计机构负责人（会计主管人员）恽燕桦保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,057,029,482.07 1,067,192,477.63 -0.9523
归属于上市公司股东的净资产 524,681,602.64 524,513,027.32 0.0321
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 54,368,489.91 19,013,630.20 185.94
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 10,003,000.00 29,800,701.00 -66.43
归属于上市公司股东的净利润 168,575.32 12,458,043.74 -98.65
归属于上市公司股东的扣除非
185,508.68 12,542,552.21 -98.52
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益（％） 0.0321 2.3870 -2.35
基本每股收益（元/股） 0.0005 0.0366 -98.63
稀释每股收益（元/股） 0.0005 0.0366 -98.63
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -14,325.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,652.81
所得税影响额 7,244.45
少数股东权益影响额（税后） 4,800.00
合计 -16,933.36
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 43,028
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
例(%) 件股份
数量
多伦投资(香港)有限公
境外法人 11.75 40,000,000 质押 40,000,000
司
华润深国投信托有限公
司－智慧金 95 号集合资 其他 0.89 3,028,516 未知
金信托计划
项光增 境内自然人 0.70 2,400,000 未知
林云峰 境内自然人 0.61 2,064,331 未知
陈朝阳 境内自然人 0.55 1,886,100 未知
孟繁旭 未知 0.54 1,849,600 未知
高照明 境内自然人 0.49 1,663,790 未知
北京嘉润鑫荣投资有限
未知 0.49 1,661,000 未知
公司
邱宝裕 未知 0.46 1,557,480 未知
娄美玉 境内自然人 0.42 1,418,449 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
多伦投资(香港)有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
华润深国投信托有限公司－智慧金 95 号集合
3,028,516 人民币普通股 3,028,516
资金信托计划
项光增 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
林云峰 2,064,331 人民币普通股 2,064,331
陈朝阳 1,886,100 人民币普通股 1,886,100
孟繁旭 1,849,600 人民币普通股 1,849,600
高照明 1,663,790 人民币普通股 1,663,790
北京嘉润鑫荣投资有限公司 1,661,000 人民币普通股 1,661,000
邱宝裕 1,557,480 人民币普通股 1,557,480
娄美玉 1,418,449 人民币普通股 1,418,449
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金期末余额较期初余额减少，下降 39.72%，主要原因系本期控股子公司--荆门汉通置业
有限公司支付工程款所致。
（2）预付账款期末余额较期初余额增加，上升 68.60%，主要原因系本期控股子公司--荆门汉通置业
有限公司支付工程款所致。
（3）其他应收款期末余额较期初余额减少，下降 76.26%，主要原因系收到往来款所致。
（4）一年内到期的非流动负债比期初余额减少，下降 100%，主要原因系本期归还长期借款所致。
（5）营业收入较上年同期减少，下降 66.43%，主要原因系本期控股子公司--荆门汉通置业有限公司
销售收入减少所致。
（6）受营业收入较上年同期减少的影响，营业成本相应减少，下降 68.22%；营业税金相应减少，
下降 52.12%；
（7）管理费用较上年同期增加，上升 106.60%，主要原因系本期租赁费等其他日常费用上升所致。
（8）财务费用较上年同期增加，上升 4817.27%，主要原因系本期控股子公司--荆门汉通置业有限公
司建行收取单位现金管理服务费所致。
（9）资产减值损失较上年同期减少，下降 100%，主要原因系本期未计提坏账准备所致。
（10）投资收益较上年同期减少，下降 73.59%，主要原因系联营公司本期利润下降所致。
（11）营业外收入较上年同期增加，上升 100%，主要原因系上期未发生所致。
（12）营业外支出较上年同期减少，下降 75.60%，主要原因系本期未产生罚款等所致。
（13）所得税费用较上年同期减少，下降 100%，主要原因系本期未实现盈利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:鲜言
2014 年 4 月 24 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海多伦实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,763,196.13 34,444,706.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 40,867,383.24 40,867,383.24
预付款项 51,049,483.86 30,278,431.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,474,038.22 6,209,773.35
买入返售金融资产
存货 806,224,513.10 821,161,025.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,309,075.37 11,770,075.37
流动资产合计 932,687,689.92 944,731,395.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 107,370,650.94 104,849,825.75
投资性房地产
固定资产 12,223,969.75 12,808,847.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 115,672.22 115,672.22
长期待摊费用 249,960.02 305,198.18
递延所得税资产 4,381,539.22 4,381,539.22
其他非流动资产
非流动资产合计 124,341,792.15 122,461,082.59
资产总计 1,057,029,482.07 1,067,192,477.63
法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：恽燕桦 会计机构负责人：恽燕桦
合并资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海多伦实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,884,376.12 6,728,539.61
预收款项 383,876,840.00 339,564,838.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 508,441.13 559,352.47
应交税费 20,985,123.80 20,973,076.45
应付利息
应付股利 673,175.70 823,175.70
其他应付款 59,182,716.35 45,861,952.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 68,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 472,110,673.10 482,510,934.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,073,417.33 1,073,417.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,073,417.33 1,073,417.33
负债合计 473,184,090.43 483,584,352.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,565,550.00 340,565,550.00
资本公积 29,899,126.05 29,899,126.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,492,546.60 24,492,546.60
一般风险准备
未分配利润 129,724,379.99 129,555,804.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 524,681,602.64 524,513,027.32
少数股东权益 59,163,789.00 59,095,098.22
所有者权益合计 583,845,391.64 583,608,125.54
负债和所有者权益总计 1,057,029,482.07 1,067,192,477.63
法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：恽燕桦 会计机构负责人：恽燕桦
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海多伦实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,881,156.98 22,322,611.03
交易性金融资产
应收票据
应收账款 40,296,480.84 40,296,480.84
预付款项 35,755.78 47,794.05
应收利息
应收股利
其他应收款 261,753,502.58 249,507,779.63
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 538,546.04 538,546.04
流动资产合计 311,505,442.22 312,713,211.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 240,370,650.94 237,849,825.75
投资性房地产
固定资产 5,320,387.45 5,627,966.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,344,691.50 4,344,691.50
其他非流动资产
非流动资产合计 250,035,729.89 247,822,484.04
资产总计 561,541,172.11 560,535,695.63
法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：恽燕桦 会计机构负责人：恽燕桦
母公司资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海多伦实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,795,815.01 1,795,815.01
预收款项 1,347.20
应付职工薪酬 124,892.22 124,892.22
应交税费 20,985,018.80 20,958,990.50
应付利息
应付股利 673,175.70 823,175.70
其他应付款 17,371,763.65 16,249,265.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 40,950,665.38 39,953,485.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,073,417.33 1,073,417.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,073,417.33 1,073,417.33
负债合计 42,024,082.71 41,026,903.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,565,550.00 340,565,550.00
资本公积 29,899,126.05 29,899,126.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,492,546.60 24,492,546.60
一般风险准备
未分配利润 124,559,866.75 124,551,569.92
所有者权益（或股东权益）合计 519,517,089.40 519,508,792.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 561,541,172.11 560,535,695.63
法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：恽燕桦 会计机构负责人：恽燕桦
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,003,000.00 29,800,701.00
其中：营业收入 10,003,000.00 29,800,701.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,257,581.28 24,248,706.79
其中：营业成本 5,817,113.29 18,304,290.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,160,000.00 2,422,863.80
销售费用 1,172,694.31 1,631,374.75
管理费用 3,722,268.85 1,801,684.26
财务费用 385,504.83 7,839.81
资产减值损失 80,654.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,520,825.19 9,544,622.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,520,825.19 9,544,622.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 266,243.91 15,096,616.97
加：营业外收入 5,347.20
减：营业外支出 34,325.01 140,677.96
其中：非流动资产处置损失 14,325.00 41,667.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 237,266.10 14,955,939.01
减：所得税费用 745,017.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 237,266.10 14,210,921.48
归属于母公司所有者的净利润 168,575.32 12,458,043.74
少数股东损益 68,690.78 1,752,877.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0005 0.0366
（二）稀释每股收益 0.0005 0.0366
七、其他综合收益
八、综合收益总额 237,266.10 14,210,921.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 168,575.32 12,458,043.74
归属于少数股东的综合收益总额 68,690.78 1,752,877.74
法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：恽燕桦 会计机构负责人：恽燕桦
母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,498,897.62 1,107,095.30
财务费用 652.93 -1,125.78
资产减值损失 -20.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,520,825.19 9,544,622.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,520,825.19 9,544,622.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,274.64 8,438,673.63
加：营业外收入 1,347.20
减：营业外支出 14,325.01 70,677.96
其中：非流动资产处置损失 14,325.00 41,667.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,296.83 8,367,995.67
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,296.83 8,367,995.67
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00002 0.0246
（二）稀释每股收益 0.00002 0.0246
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,296.83 8,367,995.67
法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：恽燕桦 会计机构负责人：恽燕桦
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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