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上海多伦实业股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-24
   上海多伦实业股份有限公司 2012 年年度报告
上海多伦实业股份有限公司
    2012 年年度报告
                           上海多伦实业股份有限公司 2012 年年度报告
                                       重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务   未出席董事姓名       未出席董事的原因说明       被委托人姓名
     董事                 向从键             出差国外无法赶回            恽燕桦
三、 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人鲜言、主管会计工作负责人恽燕桦及会计机构负责人(会计主管人员)恽
燕桦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
是
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        上海多伦实业股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 17
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 21
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 26
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 29
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 30
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 83
                       上海多伦实业股份有限公司 2012 年年度报告
                            第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                     常用词语释义
多伦股份、公司               指    上海多伦实业股份有限公司
                                   多伦投资(香港)有限公司,持有多伦股份 4,000 万股股份,
多伦投资                     指
                                   占多伦股份总股本 11.75%,为多伦股份的控股股东
控股子公司,荆门汉通         指    荆门汉通置业有限公司,公司持股 70%
南昌平海                     指    南昌平海房地产开发有限公司,公司持股 45%
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素存在可能带来的影响,敬
请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策
部分的内容。
                              上海多伦实业股份有限公司 2012 年年度报告
                                         第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                                  上海多伦实业股份有限公司
公司的中文名称简称                              多伦股份
公司的外文名称                                  SHANGHAI DUOLUN INDUSTRY CO., LTD.
公司的法定代表人                                鲜言
二、联系人和联系方式
                       董事会秘书                                 证券事务代表
姓名                   鲜言(代)                                   姜振香
                       上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦       上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦
联系地址
                       3804B 室                                   3804B 室
电话                   021-56715833                               021-56715833
传真                   021-56716233                               021-56716233
电子信箱               duolun600696@126.com                       jzx1113@126.com
三、基本情况简介
公司注册地址                                      上海市海宁路 358 号国际商厦五层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3804B 室
公司办公地址的邮政编码
电子信箱                                          duolun600696@126.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                          上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                                公司董事会办公室
五、公司股票简况
                                           公司股票简况
股票种类             股票上市交易所           股票简称           股票代码           变更前股票简称
A股                  上海证券交易所           多伦股份           600696                利嘉股份
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六、 公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
 注册登记日期                                     2012 年 11 月 9 日
 注册登记地点                                     上海市工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号                           企股沪总字第 032398 号(市区)
 税务登记号码
 组织机构代码                                     61152600-1
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1993 年-2011 年任何一年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司自 1993 年上市以来,主营业务为建筑卫生陶瓷产品的生产与销售;2001 年公司经过重大资产重组以后完
全转型,主营业务变为:房地产综合开发、商品房销售、商场物业出租及相应物业管理。2001 年至今公司主营
业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自 1993 年上市以来,直接控股股东一直未发生变化,为多伦投资(香港)有限公司(原名豪盛(香港)有
限公司,成立于 1988 年 12 月 9 日,2007 年更名为多伦投资(香港)有限公司)。间接控股股东及实际控制人
变化情况如下:
2000 年 11 月公司实际控制人变为陈隆基,中侨集团有限公司和劲嘉有限公司成为豪盛(香港)有限公司的股
东,持股比例分别为 60%、40%,中侨集团为间接控股股东;2004 年 12 月中侨集团将其持有的 60%股份全部
转让为东诚国际企业有限公司,东诚国际企业有限公司为间接控股股东。
2011 年 12 月,东诚国际企业有限公司、劲嘉有限公司各自将其持有的全部股份转让给李勇鸿,李勇鸿成为公
司实际控制人,公司无间接控股股东。
2012 年 5 月,公司实际控制人变更为鲜言,李勇鸿将其持有的股份 51%、49%分别转让给 HILLTOP GLOBAL
GROUP LIMITED、ON EVER,HILLTOP GLOBAL GROUP LIMITED 为间接控股股东。
七、其他有关资料
                                     名称              中喜会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址            北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
                                     签字会计师姓名    李力     马燕
                             上海多伦实业股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
 (一)主要会计数据
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                              本期比上年同期
           主要会计数据                 2012 年                  2011 年                           2010 年
                                                                                  增减(%)
营业收入                               264,862,320.60       92,640,868.60            185.90         58,054,280.40
归属于上市公司股东的净利润              24,305,897.11       20,375,618.82             19.29           5,702,986.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        24,940,215.04       20,497,208.50             21.68           3,066,293.59
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              -6,227,778.98      -12,360,541.98             -49.62       -193,572,739.17
                                                                              本期末比上年同
                                       2012 年末                2011 年末                            2010 年末
                                                                                期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产             515,684,777.44      491,378,880.33              4.95        471,003,261.51
总资产                                 936,371,215.09      930,068,654.60              0.68        776,817,054.42
(二)主要财务数据
                 主要财务指标                         2012 年       2011 年   本期比上年同期增减(%)       2010 年
基本每股收益(元/股)                                  0.071          0.06           18.33                 0.017
稀释每股收益(元/股)                                  0.071          0.06           18.33                 0.017
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)              0.073          0.06           21.67                 0.009
加权平均净资产收益率(%)                                4.45          4.23       增加 0.22 个百分点          1.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)            4.57          4.26       增加 0.31 个百分点          0.65
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                  非经常性损益项目                                 2012 年金额     2011 年金额        2010 年金额
非流动资产处置损益                                                  -408,255.24    1,477,152.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                                    -216,969.15       -416,316.96
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -770,464.22    -1,062,688.42      2,847,724.27
少数股东权益影响额                                                   249,721.66        -4,038.86       205,285.31
所得税影响额                                                         294,679.87     -315,045.87
                          合计                                      -634,317.93     -121,589.68       2,636,692.62
                                上海多伦实业股份有限公司 2012 年年度报告
                                          第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                       单位:元 币种:人民币
 科目                                               本期数               上年同期数           变动比例(%)
 营业收入                                         264,862,320.60             92,640,868.60       185.90
 营业成本                                         199,234,358.33             46,305,486.08       330.26
 销售费用                                           4,453,934.33              5,000,641.93        -10.93
 管理费用                                          15,289,088.36             22,700,553.98        -32.65
 财务费用                                                55,925.11               -83,199.89      -167.22
 经营活动产生的现金流量净额                        -6,227,778.98             -12,360,541.98       -49.62
 投资活动产生的现金流量净额                             524,740.00           44,925,330.11        -98.83
 筹资活动产生的现金流量净额                       -43,529,467.68             47,024,431.74       -192.57
2、收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
    行业分类                 项目               2012 年                  2011 年          同比增减(%)
           房地产              销售收入         62,667,698.00            92,640,868.60           183.53
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内主营业务收入比去年同期增长 183.53%,主要是公司 2012 年房产销售状况良好所致。
(2)主要销售客户的情况
前五名客户合计销售金额(元)                                         3,730,629.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                        1.40%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号        客户名称                      营业收入(元)              占公司全部营业收入的比例
           1        卓贤文                             850,418.00                                    0.33%
           2        陈壮怀                             779,884.00                                    0.29%
                                 上海多伦实业股份有限公司 2012 年年度报告
       序号         客户名称                             营业收入(元)                  占公司全部营业收入的比例
          3         赵艳华                                    700,109.00                                          0.26%
          4         刘以柏                                    700,109.00                                          0.26%
          5         刘文(舒国龙)                            700,109.00                                          0.26%
       合计                                               3,730,629.00                                            1.40%
3、成本
(1)成本分析表
                                              2012 年                                       2011 年                  同比增
行业分类         项目
                                   金额          占总成本比例(%)                金额            占总成本比例(%)      减(%)
 房地产        营业成本       199,234,358.33              100               46,305,486.08             100
(2)主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                 208,643,396.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                79.93%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
      序号                      供应商名称                        采购额(元)                  占年度采购总额比例
          1         中国第四冶金建设有限责任公司                        116,321,444.28                            44.56%
          2         荆门市非税收入管理局                                   46,776,807.20                          17.92%
          3         张江东                                                 28,100,000.00                          10.76%
          4         中国核工业中原建设有限公司成
                    都分公司湖北项目管理部                                  9,925,145.00                          3.80%
          5         上海森泰实业有限公司                                    7,520,000.00                          2.88%
      合计                                                              208,643,396.48                            79.92%
4、费用
      项目                   2012 年              2011 年            本年比上年增减(%)占 2012 年营业收入(%)
    销售费用                   4,453,934.33        5,000,641.93                        -10.93                        0.02
    管理费用                  15,289,088.36       22,700,553.98                        -32.65                        0.06
    财务费用                      55,925.11             -83,199.89                                                   0.00
      合计                    19,798,947.80       27,617,996.02                     -210.80                          0.07
    所得税费用                 8,173,284.28         -298,913.91                                                      0.03
      总计                    27,972,232.08       27,319,082.11                         2.39                         0.11
                             上海多伦实业股份有限公司 2012 年年度报告
报告期内,公司管理费用同比减少 32.65%,主要系本期工资薪金减少所致;财务费用同比增加,主要系本期手
续费增加所致;所得税费用同比增加,主要系本期利润增长计提所得税所致。
5、现金流
       项目                              2012 年             2011 年          本年比上年增减(%)
经营活动现金流入小计                       388,621,464.24    307,621,541.85                   26.33
经营活动现金流出小计                       394,849,243.22    319,982,083.83                   23.40
经营活动产生的现金流量净额                  -6,227,778.98    -12,360,541.98                   -49.62
投资活动现金流入小计                           650,000.00     55,043,320.31                   -98.82
投资活动现金流出小计                           125,260.00     10,117,990.20                   -98.76
投资活动产生的现金流量净额                     524,740.00     44,925,330.11                   -98.83
筹资活动现金流入小计                        27,100,000.00    100,000,000.00                   -72.90
筹资活动现金流出小计                        70,629,467.68     52,975,568.26                   33.32
筹资活动产生的现金流量净额                 -43,529,467.68     47,024,431.74                  -192.57
现金及现金等价物净增加额                   -49,232,506.66     79,589,219.87                  -161.86
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金流流量净额较上年同期增加 49.62%,主要系公司本年预售项目增加所致;
报告期内投资活动现金流入小计较上年同期减少 98.82%,主要系本年未处置长期股权投资所致;
报告期内投资活动现金流出小计较上年同期减少 98.76%,主要系本年固定资产购置减少所致;
报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期减少 72.90%,主要系本年无新的贷款所致;
报告期内筹资活动现金流出小计较上年同期增加 33.32%,主要系本年归还部分贷款和借入周转金及支付利息所
致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□     适用   √不适用
6、其它
 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司控股子公司荆门汉通置业有限公司,始终致力于\"楚天城\"项目的开发。目前,\"汉通楚天城\"AB
组团的洋房和高层已基本售罄并交房入住,别墅也已经销售过半,D 组团项目尚在建设中。2012 年,荆门汉通
置业有限公司实现利润 2,595 万元,第一次实现盈利。
                                      上海多伦实业股份有限公司 2012 年年度报告
(二)行业、产品或地区经营情况分析
 1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                 主营业务分行业情况
                                                           毛利率      营业收入比          营业成本比     毛利率比上
  分行业           营业收入               营业成本
                                                           (%)      上年增减(%)         上年增减(%)    年增减(%)
                                                                                                            减少 25.24
  房地产          264,862,320.60        199,234,358.33      24.78          65.02              76.76
                                                                                                            个百分点
                                                 主营业务分产品情况
                                                           毛利率      营业收入比          营业成本比     毛利率比上
  分产品           营业收入               营业成本
                                                           (%)      上年增减(%)         上年增减(%)    年增减(%)
                                                                                                            减少 25.24
  商品房          264,862,320.60        199,234,358.33      24.78          65.02              76.76
                                                                                                            个百分点
2、主营业务分地区情况
                                                                                                  单位:元 币种:人民币
               地区                             营业收入                       营业收入比上年增减(%)
       福建地区                                   2,194,622.60                                         -97.62
       湖北地区                                 262,667,698.00                                         100.00
报告期内,公司控股子公司—荆门汉通置业有限公司之“汉通楚天城”一期项目 AB 组团的洋房和高层已基
本售罄并交房入住,别墅也已经销售过半,实现销售收入。
(三)资产、负债情况分析
 1、资产负债情况分析表
                                                                                                                单位:元
                                2012 年                             2011 年
                                                                                            同比增
  项目名称                              占总资产的                         占总资产的                           情况说明
                         金额                                金额                           减(%)
                                        比例(%)                          比例(%)
货币资金              36,232,925.49             3.87       85,465,432.15            9.19      -57.61   本期支付工程款、归还
                                                                                                       借款增加所致
应收账款               3,914,105.88             0.42                0.00            0.00     100.00    本期应收售房款增加
                                                                                                       所致
其他应收款            10,765,227.05             2.79     131,113,043.25            14.10      -91.79   本期应收售房款增加
                                                                                                       所致
存货               550,541,218.05              58.80     377,928,445.04            40.63      45.67    本期开发成本增加所
                                                                                                       致
长期待摊费用            659,585.44              0.07        1,045,263.65            0.11      -36.90   本期装修费摊销所致
                                  上海多伦实业股份有限公司 2012 年年度报告
应付账款          57,702,362.95            6.16     2,594,658.01        0.28    2,123.89   本期应付工程款增加
                                                                                           所致
应付职工薪酬         83,684.00             0.01           11,098.00     0.00     654.05    本期部分员工工资尚
                                                                                           未发放所致
应交税费         -12,340,311.58            -1.32    -2,749,560.85       -0.30    348.81    本期缴纳预收款的营
                                                                                           业税等所致
 (四)投资状况分析
 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
 (1)委托理财情况
  本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
  本年度公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
  报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
 3、主要子公司、参股公司分析
(1)南昌平海房地产开发有限公司
公司参股公司南昌平海房地产开发有限公司(公司持股 45%),主营业务为房地产开发,目前开发的项目为南
昌\"居住主题公园\"。该项目从 2004 年 4 月动工建设以来,目前项目已完成动工 88.52%,竣工 73.92%,实现销
售 77.61%。目前仍在按计划滚动开发和销售。 2012 年度,该公司实现主营业务收入 2853.96 万元,较上年相
比大幅下降;但因税金下降及资产减值损失下降等多方面因素影响,实现净利润 3820.95 万元,较上年相比大
幅上升。
(2)荆门汉通置业有限公司
公司控股子公司荆门汉通置业有限公司(公司持股 70%),主营业务房地产开发。现在开发的项目为荆门\"汉通
o 楚天城\"。该项目占地 1614 亩。其中 3 号地块占地 420 亩,为\"汉通楚天城\"一期开发项目,总建筑面积约
56.32 万平方米,分 A、B、C、D四个组团,其中 A、B 组团于 2010 年底动工。报告期内,\"汉通.楚天城\"已
销售可售面积 115711.23 平米,已售建筑面积为 69

  附件:公告原文
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