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大商股份关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 下载公告
公告日期:2019-09-06

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2019-052

大商股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

● 理财产品受托方:工商银行、兴业银行、中信银行、农业银行、民生银行、浦发银行、中国银行、交通银行

● 本次购买理财产品合计金额:9.1亿元人民币;截至本公告日,公司累计购买理财产品余额:26.865亿元人民币。

● 理财产品类型:非保本浮动收益型、保本浮动收益型

● 理财期限:不超过12个月

● 资金来源:自有资金

一、购买银行理财产品概述

(一)购买银行理财产品的基本情况

1、大商股份有限公司于2019年8月8日与民生银行大连分行营业部签订理财产品认购委托书,出资30000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

2、大商股份有限公司于2019年8月21日与中国银行大连中山支行签订理财产品认购委托书,出资10000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

3、大商股份有限公司于2019年8月21日与浦发银行大连分行签订理财产品认购委托书,出资2000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

4、大商股份有限公司于2019年8月30日与交通银行大连分行签订理财产品认购委托书,出资10000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

5、大商股份有限公司于2019年8月27日与中信银行大连青泥支行签订理财产品认购委托书,出资10000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

6、大商股份有限公司于2019年8月28日与农业银行大连风光支行签订理财产品认购委托书,出资10000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

7、大商股份有限公司于2019年9月3日与工商银行(网银)签订理财产品认购委托书,出资10000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

8、大商股份有限公司于2019年9月4日与兴业银行大连希望大厦支行签订理财产品认购委托书,出资9000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

根据公司第九届董事会第二十六次会议决议,管理层召开会议后做出购买银行理财产品的决定。

二、理财产品合同的主要内容

(一)基本说明

协议银行名称

协议银行名称民生银行大连分行营业部
购买单位大商股份有限公司
产品名称挂钩利率结构性存款
产品类型保本浮动收益型
购买理财产品金额30000万元

资金来源

资金来源自有资金
产品风险评级较低风险
理财产品认购书签订日2019年8月8日
收益起算日2019年8月8日
产品到期日2019年11月8日
投资期限92天
预期年化收益率3.50%
协议银行名称中国银行大连中山支行
购买单位大商股份有限公司
产品名称中银平稳理财计划-智荟系列194239期
产品类型非保本浮动收益型
购买理财产品金额10000万元
资金来源自有资金
产品风险评级中低风险
理财产品认购书签订日2019年8月21日
收益起算日2019年8月22日
产品到期日2019年11月22日
投资期限92天
预期年化收益率3.80%
协议银行名称浦发银行大连分行
购买单位大商股份有限公司
产品名称对公结构性存款

产品类型

产品类型保本浮动收益型
购买理财产品金额2000万元
资金来源自有资金
产品风险评级低风险
理财产品认购书签订日2019年8月21日
收益起算日2019年8月21日
产品到期日2019年11月19日
投资期限90天
预期年化收益率3.65%
协议银行名称交通银行大连分行
购买单位大商股份有限公司
产品名称交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)
产品类型保本浮动收益型
购买理财产品金额10000万元
资金来源自有资金
产品风险评级很低风险
理财产品认购书签订日2019年8月30日
收益起算日2019年8月30日
产品到期日2019年12月2日
投资期限94天
预期年化收益率3.60%
协议银行名称中信银行大连青泥支行
购买单位大商股份有限公司

产品名称

产品名称共赢稳健周期91天(尊享)理财产品
产品类型非保本浮动收益型
购买理财产品金额10000万元
资金来源自有资金
产品风险评级稳健型
理财产品认购书签订日2019年8月27日
收益起算日2019年8月28日
产品到期日2019年11月27日
投资期限91天
预期年化收益率4.10%
协议银行名称农业银行大连风光支行
购买单位大商股份有限公司
产品名称“安心得利·大有”2019年第144期封闭净值型人民币理财产品
产品类型非保本浮动收益型
购买理财产品金额10000万元
资金来源自有资金
产品风险评级中低风险
理财产品认购书签订日2019年8月28日
收益起算日2019年8月29日
产品到期日2019年11月27日
投资期限90天
预期年化收益率3.70%

协议银行名称

协议银行名称工商银行(网银)
购买单位大商股份有限公司
产品名称鑫稳利法人1个月定期开放理财产品
产品类型非保本浮动收益型
购买理财产品金额10000万元
资金来源自有资金
产品风险评级较低风险
理财产品认购书签订日2019年9月3日
收益起算日2019年9月3日
产品到期日——
投资期限无固定期限
预期年化收益率4.00%
协议银行名称兴业银行大连希望大厦支行
购买单位大商股份有限公司
产品名称企业金融结构性存款
产品类型保本浮动收益型
购买理财产品金额9000万元
资金来源自有资金
产品风险评级低风险
理财产品认购书签订日2019年9月4日
收益起算日2019年9月4日
产品到期日2019年12月6日
投资期限93天

预期年化收益率

预期年化收益率3.70%

(二)敏感性分析

公司运用闲置资金购买低风险的理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报。

(三)风险控制分析

公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是风险适中型银行理财产品,本金安全且预期收益不能实现的概率较低,风险可控。

(四)独立董事意见

公司独立董事认为:公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务,有利于提高公司资金的使用效益,对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响,符合公司利益。

三、累计购买理财产品余额情况

截至本公告日,公司累计购买理财产品余额为26.865亿元人民币。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2019年9月6日


  附件:公告原文
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