2017 年第三季度报告
公司代码：600694 公司简称：大商股份
大商股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）付岩保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 18,024,861,943.93 17,935,840,197.12 0.50
归属于上市公司 7,167,326,727.56 6,942,475,626.58 3.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,025,375,171.76 1,780,663,876.34 -42.42
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 20,311,331,836.91 21,613,691,027.97 -6.03
归属于上市公司 646,523,550.69 648,071,903.72 -0.24
股东的净利润
归属于上市公司 629,553,293.88 621,370,987.72 1.32
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 8.99 9.76 减少 0.77 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 2.20 2.21 -0.45
（元/股）
稀释每股收益 2.20 2.21 -0.45
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,634,895.61 -1,845,091.53
计入当期损益的政府 428,495.38 2,724,747.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
债务重组损益 629,343.67 9,709,742.17
除上述各项之外的其 7,412,485.94 12,933,106.98
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -313,995.65 -1,235,557.82
（税后）
所得税影响额 -1,574,781.80 -5,316,689.99
合计 4,946,651.93 16,970,256.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,789
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
大商集团有限 境内非国
68,125,947 23.19 质押 26,239,900
公司 有法人
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安邦人寿保险
股份有限公司
32,367,690 11.02 无 未知
－保守型投资
组合
大连国商资产
经营管理有限 25,013,382 8.52 无 国有法人
公司
深圳茂业商厦
14,685,923 5.00 质押 11,760,000 未知
有限公司
安邦养老保险
股份有限公司
9,575,284 3.26 无 未知
－团体万能产
品
中央汇金资产
管理有限责任 8,721,300 2.97 无 未知
公司
毛越明 5,298,184 1.80 无 未知
全国社保基金
4,389,871 1.49 无 未知
一零四组合
柳州佳力房地
产开发有限责 3,238,048 1.10 无 未知
任公司
王志丰 3,140,000 1.07 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
大商集团有限公司 68,125,947 人民币普通股 68,125,947
安邦人寿保险股份有限公 32,367,690 32,367,690
人民币普通股
司－保守型投资组合
大连国商资产经营管理有 25,013,382 25,013,382
人民币普通股
限公司
深圳茂业商厦有限公司 14,685,923 人民币普通股 14,685,923
安邦养老保险股份有限公 9,575,284 9,575,284
人民币普通股
司－团体万能产品
中央汇金资产管理有限责 8,721,300 8,721,300
人民币普通股
任公司
毛越明 5,298,184 人民币普通股 5,298,184
全国社保基金一零四组合 4,389,871 人民币普通股 4,389,871
柳州佳力房地产开发有限 3,238,048 3,238,048
人民币普通股
责任公司
王志丰 3,140,000 人民币普通股 3,140,000
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上述股东关联关系或一致 安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合与安邦养老保险股份
行动的说明 有限公司－团体万能产品因存在关联关系构成一致行动人，公司未
知其他流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本期 期初/同期 变动比例 变动原因
其他流动资产 2,850,419,703.27 1,943,805,978.41 46.64% 本期购买银行理财产品增加
在建工程 40,974,778.43 21,054,655.13 94.61% 本期装修改造项目增加
短期借款 650,861,234.43 931,695,656.95 -30.14% 本期偿还银行借款
应付利息 75,000.00 -100.00% 本期偿还前期利息
应付股利 17,275,622.07 6,752,730.29 155.83% 本期部分少数股东股利尚未领取
一年内到期的非流动负债 9,800,000.00 20,800,000.00 -52.88% 本期一年内到期的长期借款减少
预计负债 216,913.00 4,527,812.00 -95.21% 本期或有负债减少
本期购买银行理财产品致使利息
财务费用 15,916,204.07 -7,486,976.15 312.59%
收入减少
资产减值损失 105,894,625.88 64,430,246.19 64.36% 本期计提存货跌价准备增加
投资收益 52,045,172.02 1,631,020.67 3090.96% 本期银行理财增加
营业外收入 29,677,603.42 47,477,908.82 -37.49% 本期无法支付款项转入减少
收到的税费返还 1,221,881.29 3,253,954.88 -62.45% 本期收到的税费返还减少
经营活动产生的现金流量净
额 本期销售商品、提供劳务收到现金
1,025,375,171.76 1,780,663,876.34 -42.42%
支付其他与经营活动有关的 减少
现金
取得投资收益收到的现金 61,755,512.86 1,609,591.02 3736.72% 本期收到银行理财利息增加
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处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 1,571,534.77 9,790,821.49 -83.95% 本期处置长期资产收回现金减少
额
筹资活动产生的现金流量净 本期取得银行借款收到的现金减
-645,684,853.95 -398,598,194.78 -61.99%
额 少
汇率变动对现金及现金等价
-3,375,554.42 3,823,844.68 -188.28% 本期外币汇兑损失增加
物的影响
本期经营活动、投资活动、筹资活
现金及现金等价物净增加额 -560,810,546.04 1,157,602,844.68 -148.45%
动净现金流减少
投资活动产生的现金流量净
-937,125,309.43 -228,286,681.56 -310.50% 本期购买银行理财产品增加
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大商股份有限公司
法定代表人 牛钢
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大商股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,159,165,492.43 5,721,969,748.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,000.00
应收账款 284,400,457.94 256,042,733.41
预付款项 180,205,521.13 180,734,614.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 21,318,857.50 22,348,006.86
应收股利
其他应收款 572,871,265.22 452,585,674.76
买入返售金融资产
存货 1,699,566,871.09 1,710,474,815.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,850,419,703.27 1,943,805,978.41
流动资产合计 10,767,968,168.58 10,287,961,572.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 14,783,052.59 14,783,052.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,475,265.08 29,127,906.38
投资性房地产 186,495,493.58 191,763,523.03
固定资产 5,256,241,490.61 5,554,820,739.36
在建工程 40,974,778.43 21,054,655.13
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 852,738,603.98 882,128,335.76
开发支出
商誉 57,815,629.13 57,815,629.13
长期待摊费用 374,584,020.78 464,206,634.85
递延所得税资产 442,785,441.17 432,178,148.78
其他非流动资产
非流动资产合计 7,256,893,775.35 7,647,878,625.01
资产总计 18,024,861,943.93 17,935,840,197.12
流动负债：
短期借款 650,861,234.43 931,695,656.95
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 353,201,728.05 292,895,831.70
应付账款 3,741,743,696.69 3,891,758,115.90
预收款项 1,544,696,036.01 1,558,344,360.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,178,191.80 122,777,738.05
应交税费 310,303,794.72 271,086,951.73
应付利息 75,000.00
应付股利 17,275,622.07 6,752,730.29
其他应付款 2,278,138,602.44 2,113,508,059.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,800,000.00 20,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 9,013,198,906.21 9,209,694,444.82
非流动负债：
长期借款 317,700,000.00 379,870,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 766,885,676.28 784,697,176.04
长期应付职工薪酬 116,942,558.45 117,473,758.16
专项应付款
预计负债 216,913.00 4,527,812.00
递延收益 174,943,779.87 173,363,363.32
递延所得税负债 184,794,505.87 187,339,867.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,561,483,433.47 1,647,271,977.45
负债合计 10,574,682,339.68 10,856,966,422.27
所有者权益
股本 293,718,653 293,718,653
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,213,615,675.37 1,423,810,694.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 680,093,703.36 680,093,703.36
一般风险准备
未分配利润 4,979,898,695.83 4,544,852,575.30
归属于母公司所有者权益合计 7,167,326,727.56 6,942,475,626.58
少数股东权益 282,852,876.69 136,398,148.27
所有者权益合计 7,450,179,604.25 7,078,873,774.85
负债和所有者权益总计 18,024,861,943.93 17,935,840,197.12
法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大商股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,398,139,080.15 1,926,999,740.45
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,968,560.00
应收账款 168,067,733.95 112,918,527.09
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2017 年第三季度报告
预付款项 43,682,175.03 61,559,367.95
应收利息 20,647,624.62 22,348,006.86
应收股利
其他应收款 1,832,928,858.40 1,392,258,746.68
存货 318,013,405.52 293,119,858.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,339,274,950.50 1,289,714,604.66
流动资产合计 6,149,722,388.17 5,098,918,852.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,404,914,637.68 2,399,427,154.34
投资性房地产 28,885,225.71 30,620,038.26
固定资产 437,685,634.04 457,363,338.82
在建工程 12,286,484.16 11,682,700.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 225,882,750.22 232,619,354.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,560,019.79 26,447,277.14
递延所得税资产 69,998,627.17 63,068,616.94
其他非流动资产
非流动资产合计 3,205,213,378.77 3,221,228,480.63
资产总计 9,354,935,766.94 8,320,147,332.87
流动负债：
短期借款 28,336,127.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 266,631,253.14 192,609,275.40
应付账款 689,269,764.61 787,087,818.76
预收款项 127,098,541.48 146,369,812.24
应付职工薪酬 22,036,880.71 27,071,174.50
应交税费 123,324,340.95 103,283,109.74
应付利息
应付股利 137,011.16 117,757.64
其他应付款 1,025,553,035.43 1,232,176,328.87
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,282,386,954.69 2,488,715,277.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 137,407,862.36 137,057,346.59
长期应付职工薪酬 2,104,354.78 2,625,528.77
专项应付款
预计负债 3,500,000.00
递延收益 19,687,879.82 17,911,758.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,200,096.96 161,094,633.92
负债合计 2,441,587,051.65 2,649,809,911.07
所有者权益：
股本 293,718,653 293,718,653
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 895,988,295.42 895,988,295.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 680,093,703.36 680,093,703.36
未分配利润 5,043,548,063.51 3,800,536,770.02
所有者权益合计 6,913,348,715.29 5,670,337,421.80
负债和所有者权益总计 9,354,935,766.94 8,320,147,332.87
法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大商股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 金额（1-9 月）
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6,239,715,381.53 6,516,667,469.39 20,311,331,836.9 21,613,691,027.97
一、营业总收入
6,239,715,381.53 6,516,667,469.39 20,311,331,836.9 21,613,691,027.97
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
| 大商股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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