大商股份有限公司
600694
2014 年第一季度报告
600694 大商股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
600694 大商股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 牛钢
主管会计工作负责人姓名 闫莉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 付岩
公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）付岩保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 14,713,328,832.34 14,997,003,392.54 -1.89
归属于上市公司股东的
5,738,934,197.92 5,313,719,917.65 8.00
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1－3 月） （1－3 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流
167,048,067.54 825,976,006.41 -79.78
量净额
比上年同期
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减(%)
营业收入 9,460,303,917.73 9,413,323,787.82 0.50
归属于上市公司股东的
425,214,280.27 407,477,910.67 4.35
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 414,956,652.78 395,090,417.66 5.03
利润
加权平均净资产收益率 减少 1.11 个
7.69 8.80
（％） 百分点
基本每股收益（元/股） 1.45 1.39 4.32
稀释每股收益（元/股） 1.45 1.39 4.32
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -126,072.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,351,077.52
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,000,867.03
所得税影响额 -2,990,709.30
少数股东权益影响额（税后） -977,535.62
合计 10,257,627.49
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 30,631
前十名股东持股情况
持股比 持有有 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 限售条 股份数量
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件股份
数量
境内非国有 质
大连大商国际有限公司 8.80 25,859,580 0 8,125,943
法人 押
大连国商资产经营管理有 质
国有法人 8.53 25,043,382 0 11,000,000
限公司 押
深圳茂业商厦有限公司 未知 5.00 14,685,923 0
中国工商银行－富国天惠
精选成长混合型证券投资 未知 2.89 8,500,000 0
基金(LOF)
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红－个人分 未知 2.43 7,134,794 0
红
中国人民财产保险股份有
限公司－传统－普通保险 未知 2.42 7,111,698 0
产品－008C－CT001 沪
肖赛花 境内自然人 0.98 2,867,651 0
邓宏勋 境内自然人 0.96 2,819,100 0
中国工商银行－汇添富均
衡增长股票型证券投资基 未知 0.95 2,800,000 0
金
全国社保基金一一四组合 未知 0.92 2,714,888 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称（全称） 限售条件流 股份种类及数量
通股的数量
大连大商国际有限公司 25,859,580 人民币普通股 25,859,580
大连国商资产经营管理有限公司 25,043,382 人民币普通股 25,043,382
深圳茂业商厦有限公司 14,685,923 人民币普通股 14,685,923
中国工商银行－富国天惠精选成长混合
8,500,000 人民币普通股 8,500,000
型证券投资基金(LOF)
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分
7,134,794 人民币普通股 7,134,794
红－个人分红
中国人民财产保险股份有限公司－传统
7,111,698 人民币普通股 7,111,698
－普通保险产品－008C－CT001 沪
肖赛花 2,867,651 人民币普通股 2,867,651
邓宏勋 2,819,100 人民币普通股 2,819,100
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型
2,800,000 人民币普通股 2,800,000
证券投资基金
全国社保基金一一四组合 2,714,888 人民币普通股 2,714,888
大连大商国际有限公司与大连国商资产经营管
理有限公司之间不存在关联关系或一致行动人
上述股东关联关系或一致行动的说明
情况，公司未知其他流通股股东之间的关联关
系或一致行动人情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本期数 期初数 变动比例 原因说明
本期收到银行承兑汇票减
应收票据 633,332.00 1,641,001.00 -61.41%
少所致
应交税费 28,258,406.64 85,390,764.85 -66.91% 本期增值税留抵增加所致
本期部分少数股东股利未
应付股利 59,062,804.75 3,409,190.68 1632.46%
领取所致
一年内到期的非流动
11,250,000.00 115,000,000.00 -90.22% 本期偿还借款所致
负债
其他非流动负债 1,951,519.21 392,819.40 396.80% 本期政府补助增加所致
利润表项目 本期数 上期数 变动比例 原因说明
本期银行存款增加，借款
财务费用 -7,449,241.42 9,818,096.11 -175.87%
减少，手续费减少所致
投资收益 301,059.36 736,129.87 -59.10% 本期联营企业亏损所致
对联营企业和合营企
-9,328.43 506,129.83 -101.84% 本期联营企业亏损所致
业的投资收益
本期公益性捐赠支出减少
营业外支出 250,009.43 1,166,434.34 -78.57%
所致
本期应纳税所得额增加所
所得税费用 136,346,193.72 94,640,765.30 44.07%
致
现金流量表项目 本期数 上期数 变动比例 原因说明
本期收到的税收返还同比
收到的税费返还 153,520.35 6,707,808.25 -97.71%
减少
取得投资收益收到的 本期被投资单位分配股利
310,000.00 230,000.00 34.78%
现金 增加所致
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 34,200.00 138,901.40 -75.38% 本期资产处置减少所致
收回的现金净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 21,089,684.62 72,702,741.38 -70.99% 本期购置资产减少所致
支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 2,000,000.00 100.00% 本期对外投资增加所致
取得借款收到的现金 0 6,502,200.00 -100.00% 本期未增加银行借款所致
收到其他与筹资活动 同期银行承兑汇票保证金
0 4,380,041.91 -100.00%
有关的现金 收回所致
汇率变动对现金及现
797,528.46 -502,374.29 -258.75% 本期汇率变动所致
金等价物的影响
6
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大商股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,937,000,236.73 6,944,549,645.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 633,332.00 1,641,001.00
应收账款 224,494,528.86 236,822,621.84
预付款项 130,648,905.39 163,939,969.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,876,395.16 4,378,995.39
应收股利
其他应收款 566,077,626.46 479,797,657.06
买入返售金融资产
存货 712,319,687.60 920,417,740.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,575,050,712.20 8,751,547,630.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 685,721.20 685,721.20
长期股权投资 39,645,824.70 39,655,153.14
投资性房地产 216,768,345.70 219,105,583.36
固定资产 4,019,972,715.76 4,079,236,100.69
在建工程 38,591,880.41 36,623,124.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 989,534,309.86 999,465,482.76
开发支出
商誉 102,678,364.45 102,678,364.45
长期待摊费用 474,512,287.55 517,242,276.68
递延所得税资产 255,888,670.51 250,763,955.13
其他非流动资产
非流动资产合计 6,138,278,120.14 6,245,455,761.74
资产总计 14,713,328,832.34 14,997,003,392.54
流动负债：
短期借款 591,900,000.00 604,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 95,510,318.26 87,991,342.06
应付账款 3,135,761,168.34 3,408,708,017.44
预收款项 2,270,463,001.86 2,442,791,295.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 241,415,654.35 239,845,401.92
应交税费 28,258,406.64 85,390,764.85
应付利息
应付股利 59,062,804.75 3,409,190.68
其他应付款 1,317,957,202.22 1,417,822,489.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 11,250,000.00 115,000,000.00
其他流动负债 184,526,134.52 183,228,945.05
流动负债合计 7,936,104,690.94 8,588,487,446.74
非流动负债：
长期借款 289,700,000.00 304,700,000.00
应付债券
长期应付款 515,196,965.63 525,997,315.73
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 77,948,867.72 78,264,210.24
其他非流动负债 1,951,519.21 392,819.40
非流动负债合计 884,797,352.56 909,354,345.37
负债合计 8,820,902,043.50 9,497,841,792.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,718,653.00 293,718,653.00
资本公积 1,454,834,574.61 1,454,834,574.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 387,862,608.29 387,862,608.29
一般风险准备
未分配利润 3,602,518,362.02 3,177,304,081.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,738,934,197.92 5,313,719,917.65
少数股东权益 153,492,590.92 185,441,682.78
所有者权益合计 5,892,426,788.84 5,499,161,600.43
负债和所有者权益总计 14,713,328,832.34 14,997,003,392.54
法定代表人：牛钢主管会计工作负责人：闫莉会计机构负责人：付岩
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大商股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,251,893,782.24 2,622,325,488.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款 174,281,245.79 151,091,421.10
预付款项 36,304,187.29 39,077,506.01
应收利息 3,051,423.28 3,196,523.51
应收股利
其他应收款 623,862,813.49 514,561,105.90
存货 229,896,886.69 281,700,880.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,319,290,338.78 3,611,952,926.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,262,115,869.97 2,251,123,833.26
投资性房地产 36,981,017.61 37,559,288.46
固定资产 525,892,010.28 534,107,131.23
在建工程 28,177,326.51 25,677,726.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 255,123,167.27 257,294,802.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,055,114.18 50,113,941.47
递延所得税资产 44,647,041.38 44,859,180.01
其他非流动资产
非流动资产合计 3,196,991,547.20 3,200,735,903.36
资产总计 7,516,281,885.98 6,812,688,829.70
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 75,933,588.48 64,897,421.87
应付账款 735,485,741.29 836,565,428.57
预收款项 189,886,018.63 199,158,736.78
应付职工薪酬 77,284,884.21 78,676,587.64
应交税费 -11,999,219.80 -18,759,887.96
应付利息
应付股利 3,082,022.10 3,082,022.10
其他应付款 1,402,370,302.09 1,406,130,800.80
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 24,931,731.21 25,893,630.32
流动负债合计 2,896,975,068.21 3,095,644,740.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 95,186,659.84 93,748,192.48
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,000.19
非流动负债合计 95,186,659.84 93,758,192.67
负债合计 2,992,161,728.05 3,189,402,932.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,718,653.00 293,718,653.00
资本公积 907,714,881.40 907,714,881.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 387,862,608.29 387,862,608.29
一般风险准备
未分配利润 2,934,824,015.24 2,033,989,754.22
所有者权益（或股东权益）合计 4,524,120,157.93 3,623,285,896.91
负债和所有者权益（或股东
7,516,281,885.98 6,812,688,829.70
权益）总计
法定代表人：牛钢主管会计工作负责人：闫莉会计机构负责人：付岩
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,460,303,917.73 9,413,323,787.82
其中：营业收入 9,460,303,917.73 9,413,323,787.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,878,315,489.38 8,896,027,930.44
其中：营业成本 7,395,379,908.67 7,413,691,469.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 125,353,669.93 128,056,227.25
销售费用 590,240,608.23 590,253,594.26
管理费用 765,760,332.77 745,807,273.05
财务费用 -7,449,241.42 9,818,096.11
资产减值损失 9,030,211.20 8,401,270.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 301,059.36 736,129.87
其中：对联营企业和合营企业
-9,328.43 506,129.83
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 582,289,487.71 518,031,987.25
加：营业外收入 14,475,881.84 17,244,380.50
减：营业外支出 250,009.43 1,166,434.34
其中：非流动资产处置损失 103,272.14 109,085.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
596,515,360.12 534,109,933.41
列）
减：所得税费用 136,346,193.72 94,640,765.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 460,169,166.40 439,469,168.11
归属于母公司所有者的净利润 425,214,280.27 407,477,910.67
少数股东损益 34,954,886.13 31,991,257.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.45 1.39
（二）稀释每股收益 1.45 1.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额 460,169,166.40 439,469,168.11
归属于母公司所有者的综合收益总
425,214,280.27 407,477,910.67
额
归属于少数股东的综合收益总额 34,954,886.13 31,991,257.44
法定代表人：牛钢主管会计工作负责人：闫莉会计机构负责人：付岩
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,698,492,362.73 1,688,872,589.38
减：营业成本 1,328,857,055.17 1,318,422,921.14
营业税金及附加 22,942,901.63 22,703,118.52
销售费用 117,873,881.74 129,115,314.43
管理费用 188,793,003.54 185,885,193.05
财务费用 -12,853,220.05 -4,515,618| 大商股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-17 |
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| 附件：公告原文 |
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