大商股份有限公司
600694
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 牛钢
主管会计工作负责人姓名 闫莉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 任爱杰
公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）任爱杰声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 14,768,417,142.92 14,233,021,668.03 3.76
所有者权益（或股东权益）(元) 4,836,101,075.85 4,428,623,165.18 9.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
16.47 15.08 9.22
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 825,976,006.41 368.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
2.81 368.02
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 407,477,910.67 407,477,910.67 -0.42
基本每股收益（元/股） 1.39 1.39 -0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
1.35 1.35 -6.25
股)
稀释每股收益（元/股） 1.39 1.39 -0.42
减少 2.13 个百分
加权平均净资产收益率（%） 8.80 8.80
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 2.72 个百分
8.54 8.54
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -101,212.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 6,901,111.45
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,278,047.14
所得税影响额 -2,848,159.89
少数股东权益影响额（税后） -842,293.26
合计 12,387,493.01
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,919
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
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大连大商国际有限公司 25,859,580 人民币普通股 25,859,580
大连国商资产经营管理
25,043,382 人民币普通股 25,043,382
有限公司
深圳茂业商厦有限公司 14,685,923 人民币普通股 14,685,923
中国工商银行－富国天
惠精选成长混合型证券 14,000,993 人民币普通股 14,000,993
投资基金(LOF)
中国工商银行－博时精
13,600,000 人民币普通股 13,600,000
选股票证券投资基金
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－分红－个 7,967,958 人民币普通股 7,967,958
人分红
中国农业银行－富兰克
林国海弹性市值股票型 7,566,809 人民币普通股 7,566,809
证券投资基金
中国民生银行股份有限
公司－东方精选混合型 7,550,000 人民币普通股 7,550,000
开放式证券投资基金
中国人民财产保险股份
有限公司－传统－普通
5,651,275 人民币普通股 5,651,275
保 险 产 品 － 008C －
CT001 沪
中国农业银行－富兰克
林国海深化价值股票型 5,552,524 人民币普通股 5,552,524
证券投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产项目 期末余额 年初余额 增减幅度 增减原因
本期收到银行承兑票据
应收票据 918,614.70 1,460,000.00 -37.08%
减少所致
本期定期存款到期，结
应收利息 4,300,208.33 -100.00%
回利息
本期在建工程达到可使
在建工程 27,498,385.30 45,643,467.75 -39.75% 用状态转入长期待摊费
用
本期增值税进项税额增
应交税费 15,844,230.61 70,208,169.39 -77.43%
加所致
本期部分少数股东股利
应付股利 43,083,160.36 12,398.10 347398.09%
暂未分配
一年内到期的非
115,000,000.00 15,000,000.00 666.67% 本期到期长期借款增加
流动负债
利润项目 本期金额 上期金额 增减幅度 增减原因
本期银行借款规模压缩
财务费用 9,818,096.11 17,344,061.82 -43.39%
及存款利息收入增加
资产减值损失 8,401,270.53 -9,994,432.61 -184.06% 本期坏账准备增加
同期合并范围不包含济
投资收益 736,129.87 7,024,134.29 -89.52% 南儒商百货，致使同期
投资收益增加
营业外支出 1,166,434.34 30,548,455.33 -96.18% 本期公益性捐赠减少
现金流量项目 本期金额 上期金额 增减幅度 增减原因
经营活动产生 本期销售商品、提供劳
825,976,006.41 176,482,114.38 368.02%
的现金流量净额 务收到的现金增加
收到的税费返 本期收到的税收返还款
6,707,808.25 3,635,022.38 84.53%
还 增加
取得借款收到
6,502,200.00 45,000,000.00 -85.55% 本期银行借款减少
的现金
偿还债务支付 本期偿还银行借款同比
148,750,000.00 334,750,000.00 -55.56%
的现金 减少
汇率变动对现
金及现金等价物 -502,374.29 -16,697.71 2908.64% 本期汇率波动幅度较大
的影响
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司第七届董事会第 21 次会议审议通过，公司 2012 年度利润分配预案为：以总股本
293,718,653 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10 元（含税），共计派发现金红利
293,718,653.00 元，结存未分配利润 1,373,917,789.37 元，结转下一年度。本年度不进行资本公
积金转增股本。
上述利润分配预案尚待公司 2012 年度股东大会审议通过。截至本报告期末，公司暂未实施
现金分红。
大商股份有限公司
法定代表人:牛钢
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 大商股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,681,118,203.28 6,097,878,743.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 918,614.70 1,460,000.00
应收账款 297,094,927.48 241,142,925.58
预付款项 99,433,065.49 114,531,484.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,300,208.33
应收股利
其他应收款 510,258,924.51 467,892,669.28
买入返售金融资产
存货 678,591,858.04 711,735,382.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,267,415,593.50 7,638,941,413.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,522,755.50 1,522,755.50
长期股权投资 33,965,351.16 33,459,221.33
投资性房地产 226,117,296.34 228,454,534.00
固定资产 4,218,205,216.03 4,281,433,471.83
在建工程 27,498,385.30 45,643,467.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,018,726,981.53 1,029,374,504.40
开发支出
商誉 102,678,364.45 102,678,364.45
长期待摊费用 638,675,362.04 657,914,934.21
递延所得税资产 233,611,837.07 213,599,000.57
其他非流动资产
非流动资产合计 6,501,001,549.42 6,594,080,254.04
资产总计 14,768,417,142.92 14,233,021,668.03
流动负债：
短期借款 686,800,000.00 816,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 102,867,305.41 130,106,680.13
应付账款 3,376,833,190.04 3,216,885,464.49
预收款项 2,808,521,563.66 2,492,275,484.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 256,851,404.82 258,806,290.56
应交税费 15,844,230.61 70,208,169.39
应付利息
应付股利 43,083,160.36 12,398.10
其他应付款 1,344,280,715.84 1,488,578,839.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 115,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债 168,690,459.23 181,423,906.19
流动负债合计 8,918,772,029.97 8,670,097,233.42
非流动负债：
长期借款 345,732,922.00 457,980,722.00
应付债券 446,675,802.02 428,798,720.03
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 80,474,962.17 80,876,498.78
其他非流动负债 40,000.16 50,000.15
非流动负债合计 872,923,686.35 967,705,940.96
负债合计 9,791,695,716.32 9,637,803,174.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,718,653.00 293,718,653.00
资本公积 1,454,834,574.61 1,454,834,574.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 314,521,278.86 314,521,278.86
一般风险准备
未分配利润 2,773,026,569.38 2,365,548,658.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,836,101,075.85 4,428,623,165.18
少数股东权益 140,620,350.75 166,595,328.47
所有者权益合计 4,976,721,426.60 4,595,218,493.65
负债和所有者权益总计 14,768,417,142.92 14,233,021,668.03
公司法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:闫莉 会计机构负责人:任爱杰
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 大商股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,717,420,607.79 1,860,057,851.94
交易性金融资产
应收票据 50,000.00
应收账款 231,082,614.58 176,138,175.35
预付款项 33,133,593.12 39,963,057.57
应收利息 4,300,208.33
应收股利
其他应收款 557,782,951.77 567,187,773.86
存货 227,916,095.91 249,235,779.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,767,385,863.17 2,896,882,846.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,250,250,384.80 2,249,818,322.75
投资性房地产 39,294,101.01 39,872,371.86
固定资产 551,483,392.36 558,056,694.71
在建工程 5,683,196.03 4,347,967.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 263,862,635.34 265,696,079.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,525,827.35 81,124,426.70
递延所得税资产 46,780,514.39 46,946,497.14
其他非流动资产
非流动资产合计 3,229,880,051.28 3,245,862,359.80
资产总计 6,997,265,914.45 6,142,745,206.48
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 68,476,474.20 89,089,726.88
应付账款 903,957,255.07 881,983,387.96
预收款项 179,645,143.03 170,496,912.72
应付职工薪酬 78,970,911.79 81,497,776.79
应交税费 -10,429,516.59 -26,479,015.86
应付利息
应付股利 12,398.10 12,398.10
其他应付款 1,277,208,124.79 1,145,021,128.58
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 24,022,345.98 25,264,839.51
流动负债合计 3,021,863,136.37 2,766,887,154.68
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 93,876,919.64 92,216,796.02
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,000.16 50,000.15
非流动负债合计 93,916,919.80 192,266,796.17
负债合计 3,115,780,056.17 2,959,153,950.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,718,653.00 293,718,653.00
资本公积 907,714,881.40 907,714,881.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 314,521,278.86 314,521,278.86
一般风险准备
未分配利润 2,365,531,045.02 1,667,636,442.37
所有者权益（或股东权益）合计 3,881,485,858.28 3,183,591,255.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,997,265,914.45 6,142,745,206.48
公司法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:闫莉 会计机构负责人:任爱杰
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 大商股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,413,323,787.82 8,892,718,884.05
其中：营业收入 9,413,323,787.82 8,892,718,884.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,896,027,930.44 8,338,009,522.80
其中：营业成本 7,413,691,469.24 6,998,541,722.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 128,056,227.25 122,336,271.28
销售费用 590,253,594.26 501,204,172.75
管理费用 745,807,273.05 708,577,727.43
财务费用 9,818,096.11 17,344,061.82
资产减值损失 8,401,270.53 -9,994,432.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 736,129.87 7,024,134.29
其中：对联营企业和合营企业的投资
506,129.83
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 518,031,987.25 561,733,495.54
加：营业外收入 17,244,380.50 22,034,809.52
减：营业外支出 1,166,434.34 30,548,455.33
其中：非流动资产处置损失 109,085.69 409,553.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 534,109,933.41 553,219,849.73
减：所得税费用 94,640,765.30 113,668,980.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 439,469,168.11 439,550,869.20
归属于母公司所有者的净利润 407,477,910.67 409,200,004.46
少数股东损益 31,991,257.44 30,350,864.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.39 1.39
（二）稀释每股收益 1.39 1.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额 439,469,168.11 439,550,869.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 407,477,910.67 409,200,004.46
归属于少数股东的综合收益总额 | 大商股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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