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2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-30

公司代码:600693 公司简称:东百集团

福建东百集团股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人施文义、主管会计工作负责人林建兴及会计机构负责人(会计主管人员)高萍保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产10,103,146,186.398,839,856,305.0714.29
归属于上市公司股东的净资产2,656,154,947.962,499,934,975.456.25
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-314,897,415.4110,539,916.02-3,087.67
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,252,291,485.842,753,259,530.98-54.52
归属于上市公司股东的净利润156,219,972.51240,749,546.11-35.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润136,789,449.48248,294,415.34-44.91
加权平均净资产收益率(%)6.0610.07减少4.01个百分点
基本每股收益(元/股)0.17960.2717-33.90
稀释每股收益(元/股)0.17960.2717-33.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.15730.2802-43.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-27,097.95-3,875,055.24
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,288,286.7426,680,953.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费371,216.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益737,107.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,819,851.771,556,593.79
少数股东权益影响额(税后)-211,210.94314,534.48
所得税影响额-646,448.57-6,354,826.81
合计2,223,381.0519,430,523.03

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)16,653
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
福建丰琪投资有限公司409,746,71845.620质押316,910,000境内非国有法人
施章峰62,837,3387.000质押42,500,000境外自然人
深圳钦舟实业发展有限公司30,137,1403.3600境内非国有法人
福建东百集团股份有限公司回购专用证券账户28,382,9023.1600其他
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金16号集合资金信托计划25,850,8652.8800其他
姚建华15,200,0001.6900境内自然人
郎华军5,991,4000.6700境内自然人
郭华容5,916,6430.6600境内自然人
张雪英5,495,8890.6100境内自然人
朱正杰5,000,0000.5600境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
福建丰琪投资有限公司409,746,718人民币普通股409,746,718
施章峰62,837,338人民币普通股62,837,338
深圳钦舟实业发展有限公司30,137,140人民币普通股30,137,140
福建东百集团股份有限公司回购专用证券账户28,382,902人民币普通股28,382,902
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金16号集合资金信托计划25,850,865人民币普通股25,850,865
姚建华15,200,000人民币普通股15,200,000
郎华军5,991,400人民币普通股5,991,400
郭华容5,916,643人民币普通股5,916,643
张雪英5,495,889人民币普通股5,495,889
朱正杰5,000,000人民币普通股5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东福建丰琪投资有限公司与施章峰先生存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 除此之外,公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产、负债表项目变动分析

单位:万元 币种:人民币

科目本报告期末本报告期末占总资产的比例(%)上年度末上年度末占总资产的比例(%)本报告期末比上年度末增加变动原因
长期股权投资27,719.432.7420,613.582.3334.47转让佛山睿信80%股权,由成本法转为权益法核算,长期股权投资增加
在建工程1,167.350.12302.350.03286.09报告期商业零售板块商场装修投入增加
其他非流动资产8,708.560.8613,121.151.48-33.63上期末预付福州华威项目股权收购款6,000万,本期完成收购;本期新增预付固安项目工程款1,000万元
应付职工薪酬1,375.970.143,678.600.42-62.60公司上期期末计提的员工年终绩效奖金在报告期内发放
应付账款74,175.297.34101,444.0411.48-26.88执行新收入准则调整科目列报
预收款项40,393.534.57-100.00
其他应付款110,316.1610.9287,759.859.9325.70
合同负债39,416.663.90
长期应付款550.060.051,123.600.13-51.04仓储物流子公司分期支付的土地补偿金余款523万元在报告期一次性支付
递延收益6,470.630.642,872.150.32125.29报告期并购福州华威项目,其原有专项补助资金并入
短期借款、一年内到期的非流动负债(长期借款)、长期借款、448,677.6044.41334,831.0937.8834.00报告期公司仓储物流项目收购及建设等对资金的需求增加,故贷款规模较上期期末增
其他流动负债(超短期融资券、黄金租赁业务)

3.1.2利润表项目变动分析

单位:万元 币种:人民币

科目本期数上年同期数比上年同期增减(%)变动原因
营业收入125,229.15275,325.95-54.52报告期公司执行新收入准则,零售业务板块中联营模式采用净额法;同时本期受新冠肺炎疫情因素影响,公司百货零售收入同比下降。上期调整为净额法可比口径后,营业收入同比上期下降12.03%
营业成本74,544.52220,743.59-66.23上期调整为净额法可比口径后,营业成本同比下降15.08%
管理费用13,728.9610,310.6233.15报告期仓储物流项目并购及租赁相关的中介机构费用、兰州中心咨询管理费较上期增加
财务费用12,702.298,894.1842.82报告期内贷款规模较上期增加,相应支付的利息支出与融资费用增加;同时报告期内仓储物流项目已完工利息转为费用化共同影响所致。
其他收益3,010.45162.621,751.22主要是报告期仓储物流子公司收到平潭综合试验区财政金融局经营贡献奖补2,529万元
信用减值损失-545.71-140.73287.77报告期公司因疫情影响应收款计提的信用减值损失较上期增加
营业外支出786.761,184.02-33.55上期莆田三信案件诉讼赔偿金1,141万元,报告期主要是长摊处置402万、捐赠支出112万等
所得税费用4,434.177,933.37-44.11报告期利润总额较上期减少,所得税费用同比上期下降

3.1.3现金流量表项目变动分析

单位:万元 币种:人民币

科目本期数上年同期数比上年同期增减(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额-31,489.741,053.99-3,087.67报告期商业地产流出较上期增加3亿元,主要是报告期支付土地款及相关税金5.07亿元及减少工程款支出
1.66亿元等共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额-92,897.9210,747.56-964.36主要是①现金流量流入较上期减少5.82亿元,主要是收回参股公司财务资助及资金占用费较上期减少2.92亿元,收回购买的理财产品资金较上期减少1亿元,转让仓储物流项目的现金流入较上期减少1.84亿元;②现金流量流出较上期增加4.54亿元,主要是支付仓储物流项目投资款较上期增加5.63亿元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产较上期减少0.89亿元。
筹资活动产生的现金流量净额116,400.37-10,932.471,164.72主要是公司借款净流入较上期增加13.59亿元,归还被并购公司原股东借款较上期增加2.19亿元,上期支付公司股份回购款项1.50亿元共同影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1关于发行超短期融资券事项

经公司第九届董事会第十一次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额合计不超过人民币21亿元的超短期融资券及中期票据。2019年8月,中国银行间交易商协会核准公司超短期融资券注册金额为人民币10亿元。截止报告期末,公司在上述注册额度内已累计发行超短期融资券人民币5亿元,公司已发行但尚未到期的超短期融资券本金余额为人民币2亿元(具体详见公司于2018年6月27日、2018年7月14日、2019年8月17日、2020年2月20日、2020年4月30日及2020年9月23日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称福建东百集团股份有限公司
法定代表人施文义
日期2020年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金553,668,394.82646,104,237.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款47,835,132.9353,847,873.89
应收款项融资
预付款项33,318,362.6937,297,120.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款442,506,741.26426,171,411.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,446,498,286.712,921,062,068.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产86,105,895.5369,129,385.18
流动资产合计4,609,932,813.944,153,612,096.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资277,194,287.48206,135,818.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产26,691,831.0926,686,358.01
投资性房地产3,704,172,582.072,911,293,679.13
固定资产893,735,633.08865,864,647.10
在建工程11,673,481.483,023,486.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,415,377.823,737,289.28
开发支出
商誉4,426,396.284,426,396.28
长期待摊费用385,510,251.76450,866,849.16
递延所得税资产99,307,968.3882,998,151.68
其他非流动资产87,085,563.01131,211,532.83
非流动资产合计5,493,213,372.454,686,244,208.67
资产总计10,103,146,186.398,839,856,305.07
流动负债:
短期借款363,479,243.1370,106,997.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债75,597.49442,115.06
应付票据
应付账款741,752,851.391,014,440,448.55
预收款项403,935,349.01
合同负债394,166,616.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,759,684.3936,786,023.35
应交税费201,775,284.97188,804,218.89
其他应付款1,103,161,603.06877,598,457.09
其中:应付利息
应付股利1,165,047.891,165,047.89
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债273,489,476.89151,442,807.07
其他流动负债238,363,923.21299,545,416.67
流动负债合计3,330,024,280.533,043,101,833.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,611,873,497.992,827,842,911.91
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,500,581.7211,236,043.89
长期应付职工薪酬70,707.64117,032.58
预计负债
递延收益64,706,250.0028,721,450.46
递延所得税负债101,534,117.8092,668,148.93
其他非流动负债
非流动负债合计3,783,685,155.152,960,585,587.77
负债合计7,113,709,435.686,003,687,421.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)898,229,148.00898,229,148.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积110,937,378.90110,937,378.90
减:库存股150,004,474.99150,004,474.99
其他综合收益
专项储备
盈余公积204,024,010.17204,024,010.17
一般风险准备
未分配利润1,592,968,885.881,436,748,913.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,656,154,947.962,499,934,975.45
少数股东权益333,281,802.75336,233,908.24
所有者权益(或股东权益)合计2,989,436,750.712,836,168,883.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,103,146,186.398,839,856,305.07

法定代表人:施文义 主管会计工作负责人:林建兴 会计机构负责人:高萍

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金169,479,842.53167,917,885.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款760,391.28358,505.09
应收款项融资
预付款项4,988,904.892,421,097.97
其他应收款4,090,599,227.533,093,453,680.79
其中:应收利息
应收股利
存货49,630,492.2738,636,646.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,085,401.2668,955.28
流动资产合计4,316,544,259.763,302,856,770.56
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资883,182,449.58883,182,449.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产9,036,579.249,065,179.13
投资性房地产
固定资产673,420,157.11572,284,046.55
在建工程5,587,565.82868,799.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,936,318.872,351,454.95
开发支出
商誉
长期待摊费用157,100,726.49182,048,296.12
递延所得税资产27,492,703.2724,235,168.08
其他非流动资产
非流动资产合计1,757,756,500.381,674,035,393.62
资产总计6,074,300,760.144,976,892,164.18
流动负债:
短期借款363,479,243.13
交易性金融负债
衍生金融负债75,597.49442,115.06
应付票据
应付账款92,510,393.52214,000,857.08
预收款项81,202,567.80
合同负债85,822,236.78
应付职工薪酬4,111,668.4412,799,307.87
应交税费8,642,188.338,069,757.87
其他应付款777,261,372.24682,519,374.33
其中:应付利息
应付股利1,165,047.891,165,047.89
持有待售负债
一年内到期的非流动负债55,966,830.0928,891,863.77
其他流动负债238,363,923.21299,545,416.67
流动负债合计1,626,233,453.231,327,471,260.45
非流动负债:
长期借款2,557,995,171.801,758,797,522.68
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬70,707.64117,032.58
预计负债
递延收益27,750,000.0028,721,450.46
递延所得税负债63,655,627.6364,955,234.51
其他非流动负债
非流动负债合计2,649,471,507.071,852,591,240.23
负债合计4,275,704,960.303,180,062,500.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)898,229,148.00898,229,148.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积141,730,282.49141,730,282.49
减:库存股150,004,474.99150,004,474.99
其他综合收益
专项储备
盈余公积204,024,010.17204,024,010.17
未分配利润704,616,834.17702,850,697.83
所有者权益(或股东权益)合计1,798,595,799.841,796,829,663.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,074,300,760.144,976,892,164.18

法定代表人:施文义 主管会计工作负责人:林建兴 会计机构负责人:高萍

合并利润表2020年1—9月编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入452,545,952.34889,462,448.041,252,291,485.842,753,259,530.98
其中:营业收入452,545,952.34889,462,448.041,252,291,485.842,753,259,530.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本443,628,100.09868,980,465.581,299,253,385.912,696,698,688.69
其中:营业成本255,550,402.33696,974,786.08745,445,190.372,207,435,919.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加22,947,510.4119,259,420.0962,938,712.4964,802,034.48
销售费用80,256,478.8880,517,295.37226,556,945.78232,412,795.23
管理费用47,558,716.8237,545,503.98137,289,609.93103,106,178.95
研发费用
财务费用37,314,991.6534,683,460.06127,022,927.3488,941,760.31
其中:利息费用36,779,290.3534,106,376.69122,118,794.4984,871,886.79
利息收入2,413,962.573,034,524.196,325,123.247,634,403.80
加:其他收益2,390,158.51275,595.5030,104,510.991,626,184.96
投资收益(损失以“-”号填列)1,354,554.74266,825,302.54225,037,403.54269,139,836.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-299,183.65357,847.911,726,133.551,201,378.45
以摊余成本计量的金融25,986.0425,986.04
资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-859,384.63-859,997.23-2,794,841.47-2,312,470.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,636,261.39-903,956.71-5,457,110.14-1,407,280.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)148,396.19-3,707,418.15148,396.19-3,721,209.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)13,587,838.45282,111,508.41200,076,459.04319,885,904.45
加:营业外收入2,003,396.621,683,533.585,400,769.973,291,754.01
减:营业外支出359,034.1411,372,681.537,867,622.7611,840,177.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,232,200.93272,422,360.46197,609,606.25311,337,480.67
减:所得税费用4,371,933.3071,145,890.9944,341,739.2379,333,704.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,860,267.63201,276,469.47153,267,867.02232,003,775.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,860,267.63201,276,469.47153,267,867.02232,003,775.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)3,567,727.23202,152,373.12156,219,972.51240,749,546.11
2.少数股东损益(净亏损以7,292,540.40-875,903.65-2,952,105.49-8,745,770.34
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,860,267.63201,276,469.47153,267,867.02232,003,775.77
(一)归属于母3,567,727.23202,152,373.12156,219,972.51240,749,546.11
公司所有者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额7,292,540.40-875,903.65-2,952,105.49-8,745,770.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00410.23240.17960.2717
(二)稀释每股收益(元/股)0.00410.23240.17960.2717

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:施文义 主管会计工作负责人:林建兴 会计机构负责人:高萍

母公司利润表2020年1—9月编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入166,022,686.60335,831,139.52448,206,653.861,160,717,851.46
减:营业成本103,806,925.33269,338,326.57278,330,374.73950,126,146.68
税金及附加5,705,740.764,662,016.7713,073,369.7316,622,961.75
销售费用27,877,119.8229,712,606.2674,010,406.1087,204,799.79
管理费用16,883,912.7916,505,332.7047,958,735.6146,119,060.09
研发费用
财务费用16,476,859.9915,211,856.8853,404,287.6736,012,379.21
其中:利息费用39,819,617.1629,926,394.98109,250,956.5185,314,003.83
利息收入24,730,343.4616,944,890.3860,736,875.1257,968,711.44
加:其他收益198,220.00187,500.00694,599.371,337,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)268,577.15101,850.8522,972,682.2327,584,415.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-859,384.63-859,997.23-2,871,606.61-2,312,470.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)265,409.893,086.43-688,990.0341,290.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)353.13353.13-61,343.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-4,854,696.55-166,559.611,536,518.1151,221,896.16
加:营业外收入134,684.45309,248.41394,148.74433,941.87
减:营业外支出201,919.8311,309,048.684,710,635.5911,603,476.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-4,921,931.93-11,166,359.88-2,779,968.7440,052,361.99
减:所得税费用-1,603,009.42-2,553,085.61-4,546,105.084,509,145.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,318,922.51-8,613,274.271,766,136.3435,543,216.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,318,922.51-8,613,274.271,766,136.3435,543,216.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-3,318,922.51-8,613,274.271,766,136.3435,543,216.75
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:施文义 主管会计工作负责人:林建兴 会计机构负责人:高萍

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,287,216,876.202,991,905,566.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还551,167.66
收到其他与经营活动有关的现金233,791,275.81162,478,312.27
经营活动现金流入小计1,521,559,319.673,154,383,878.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,135,306,642.812,469,748,736.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金164,144,342.74161,657,046.95
支付的各项税费194,760,105.03190,428,925.64
支付其他与经营活动有关的现金342,245,644.50322,009,253.51
经营活动现金流出小计1,836,456,735.083,143,843,962.95
经营活动产生的现金流量净额-314,897,415.4110,539,916.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,202,619,182.641,774,430,139.02
取得投资收益收到的现金268,577.156,150,526.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额165,000.00169,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额165,825,625.32350,431,466.61
收到其他与投资活动有关的现金35,002,010.00
投资活动现金流入小计1,403,880,395.112,131,181,281.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金480,956,011.35570,428,173.75
投资支付的现金940,000,000.001,433,156,227.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额684,694,181.8120,121,255.91
支付其他与投资活动有关的现金227,209,438.62
投资活动现金流出小计2,332,859,631.782,023,705,656.71
投资活动产生的现金流量净额-928,979,236.67107,475,624.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,086,380,995.002,406,399,118.19
收到其他与筹资活动有关的现金33,615,000.00
筹资活动现金流入小计2,119,995,995.002,406,399,118.19
偿还债务支付的现金790,648,268.822,059,543,372.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金158,727,303.35140,913,429.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,616,689.24315,267,001.41
筹资活动现金流出小计955,992,261.412,515,723,802.91
筹资活动产生的现金流量净额1,164,003,733.59-109,324,684.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-333,759.79507,432.31
五、现金及现金等价物净增加额-80,206,678.289,198,288.56
加:期初现金及现金等价物余额557,309,461.46538,676,180.00
六、期末现金及现金等价物余额477,102,783.18547,874,468.56

法定代表人:施文义 主管会计工作负责人:林建兴 会计机构负责人:高萍

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金514,203,702.711,339,352,356.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金932,552,392.16419,219,524.52
经营活动现金流入小计1,446,756,094.871,758,571,881.06
购买商品、接受劳务支付的现金280,424,270.651,060,360,380.60
支付给职工及为职工支付的现金43,991,790.6549,077,910.71
支付的各项税费27,833,347.6175,846,546.15
支付其他与经营活动有关的现金2,028,019,508.62929,887,273.58
经营活动现金流出小计2,380,268,917.532,115,172,111.04
经营活动产生的现金流量净额-933,512,822.66-356,600,229.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金491,001,340.181,733,290,653.61
取得投资收益收到的现金268,577.154,134,526.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,096,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计496,365,917.331,737,465,779.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137,162,200.0320,757,081.51
投资支付的现金229,000,000.001,219,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金212,119,400.00
投资活动现金流出小计578,281,600.031,239,757,081.51
投资活动产生的现金流量净额-81,915,682.70497,708,698.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,449,475,000.001,690,095,116.00
收到其他与筹资活动有关的现金33,615,000.00
筹资活动现金流入小计1,483,090,000.001,690,095,116.00
偿还债务支付的现金361,622,350.881,614,392,669.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,080,497.0688,188,800.35
支付其他与筹资活动有关的现金4,276,689.24307,634,226.41
筹资活动现金流出小计467,979,537.182,010,215,696.64
筹资活动产生的现金流量净额1,015,110,462.82-320,120,580.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-318,042.54-179,012,112.49
加:期初现金及现金等价物余额165,787,885.07243,803,547.75
六、期末现金及现金等价物余额165,469,842.5364,791,435.26

法定代表人:施文义 主管会计工作负责人:林建兴 会计机构负责人:高萍

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金646,104,237.16646,104,237.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款53,847,873.8950,260,248.61-3,587,625.28
应收款项融资
预付款项37,297,120.1137,297,120.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款426,171,411.27429,759,036.553,587,625.28
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,921,062,068.792,921,062,068.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产69,129,385.1869,129,385.18
流动资产合计4,153,612,096.404,153,612,096.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资206,135,818.60206,135,818.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产26,686,358.0126,686,358.01
投资性房地产2,911,293,679.132,911,293,679.13
固定资产865,864,647.10865,864,647.10
在建工程3,023,486.603,023,486.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,737,289.283,737,289.28
开发支出
商誉4,426,396.284,426,396.28
长期待摊费用450,866,849.16450,866,849.16
递延所得税资产82,998,151.6882,998,151.68
其他非流动资产131,211,532.83131,211,532.83
非流动资产合计4,686,244,208.674,686,244,208.67
资产总计8,839,856,305.078,839,856,305.07
流动负债:
短期借款70,106,997.9270,106,997.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债442,115.06442,115.06
应付票据
应付账款1,014,440,448.55768,715,652.96-245,724,795.59
预收款项403,935,349.01-403,935,349.01
合同负债404,344,299.47404,344,299.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬36,786,023.3536,786,023.35
应交税费188,804,218.89188,804,218.89
其他应付款877,598,457.091,123,323,252.68245,724,795.59
其中:应付利息
应付股利1,165,047.891,165,047.89
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债151,442,807.07151,442,807.07
其他流动负债299,545,416.67299,545,416.67
流动负债合计3,043,101,833.613,043,510,784.07408,950.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,827,842,911.912,827,842,911.91
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款11,236,043.8911,236,043.89
长期应付职工薪酬117,032.58117,032.58
预计负债
递延收益28,721,450.4628,312,500.00-408,950.46
递延所得税负债92,668,148.9392,668,148.93
其他非流动负债
非流动负债合计2,960,585,587.772,960,176,637.31-408,950.46
负债合计6,003,687,421.386,003,687,421.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)898,229,148.00898,229,148.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积110,937,378.90110,937,378.90
减:库存股150,004,474.99150,004,474.99
其他综合收益
专项储备
盈余公积204,024,010.17204,024,010.17
一般风险准备
未分配利润1,436,748,913.371,436,748,913.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,499,934,975.452,499,934,975.45
少数股东权益336,233,908.24336,233,908.24
所有者权益(或股东权益)合计2,836,168,883.692,836,168,883.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,839,856,305.078,839,856,305.07

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金167,917,885.07167,917,885.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款358,505.09147,963.89-210,541.20
应收款项融资
预付款项2,421,097.972,421,097.97
其他应收款3,093,453,680.793,093,664,221.99210,541.20
其中:应收利息
应收股利
存货38,636,646.3638,636,646.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产68,955.2868,955.28
流动资产合计3,302,856,770.563,302,856,770.56
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资883,182,449.58883,182,449.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产9,065,179.139,065,179.13
投资性房地产
固定资产572,284,046.55572,284,046.55
在建工程868,799.21868,799.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,351,454.952,351,454.95
开发支出
商誉
长期待摊费用182,048,296.12182,048,296.12
递延所得税资产24,235,168.0824,235,168.08
其他非流动资产
非流动资产合计1,674,035,393.621,674,035,393.62
资产总计4,976,892,164.184,976,892,164.18
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债442,115.06442,115.06
应付票据
应付账款214,000,857.0866,275,805.30-147,725,051.78
预收款项81,202,567.80-81,202,567.80
合同负债81,611,518.2681,611,518.26
应付职工薪酬12,799,307.8712,799,307.87
应交税费8,069,757.878,069,757.87
其他应付款682,519,374.33830,244,426.11147,725,051.78
其中:应付利息
应付股利1,165,047.891,165,047.89
持有待售负债
一年内到期的非流动负债28,891,863.7728,891,863.77
其他流动负债299,545,416.67299,545,416.67
流动负债合计1,327,471,260.451,327,880,210.91408,950.46
非流动负债:
长期借款1,758,797,522.681,758,797,522.68
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬117,032.58117,032.58
预计负债
递延收益28,721,450.4628,312,500.00-408,950.46
递延所得税负债64,955,234.5164,955,234.51
其他非流动负债
非流动负债合计1,852,591,240.231,852,182,289.77-408,950.46
负债合计3,180,062,500.683,180,062,500.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)898,229,148.00898,229,148.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积141,730,282.49141,730,282.49
减:库存股150,004,474.99150,004,474.99
其他综合收益
专项储备
盈余公积204,024,010.17204,024,010.17
未分配利润702,850,697.83702,850,697.83
所有者权益(或股东权益)合计1,796,829,663.501,796,829,663.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,976,892,164.184,976,892,164.18

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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