2018 年第一季度报告
公司代码：600693 公司简称：东百集团
福建东百集团股份有限公司
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 6
四、附录........................................................................ 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施文义、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,194,774,004.81 6,808,263,172.13 5.68
归属于上市公司股东的净资
2,175,953,837.38 2,160,545,583.78 0.71
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
-125,846,428.91 -58,411,517.85 -115.45
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 678,371,367.26 854,724,194.63 -20.63
归属于上市公司股东的净利
29,353,567.95 30,242,760.16 -2.94
润
归属于上市公司股东的扣除
28,685,924.10 26,751,599.66 7.23
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.35 1.57 减少 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
1.32 1.39 减少 0.07 个百分点
平均净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0327 0.0337 -2.97
稀释每股收益（元/股） 0.0327 0.0337 -2.97
扣除非经常性损益后的基本
0.0319 0.0298 7.05
每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -21,957.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 283,185.00
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 627,684.00
少数股东权益影响额（税后） 959.94
所得税影响额 -222,227.96
合计 667,643.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,817
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
福建丰琪投资有限公 境内非国有
409,746,718 45.62 0 质押 371,000,000
司 法人
许惠君 53,200,000 5.92 0 质押 53,200,000 境内自然人
深圳钦舟实业发展有 境内非国有
30,137,140 3.36 0 无
限公司 法人
中国银行股份有限公
司－富国改革动力混 18,166,900 2.02 0 无 0 其他
合型证券投资基金
兴业国际信托有限公
司－兴业信托东百
15,240,145 1.70 0 无 0 其他
集团 1 号员工持股集
合资金信托计划
姚建华 15,200,000 1.69 0 无 0 境内自然人
汤其昌 7,203,409 0.80 0 无 0 境内自然人
郭华容 5,836,900 0.65 0 无 0 境内自然人
中诚信托有限责任公
司－中诚诚沣锦鑫 2 5,252,300 0.58 0 无 0 其他
号集合资金信托计划
梅吉盛 5,056,200 0.56 0 无 0 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
福建丰琪投资有限公司 409,746,718 人民币普通股 409,746,718
许惠君 53,200,000 人民币普通股 53,200,000
深圳钦舟实业发展有限公司 30,137,140 人民币普通股 30,137,140
中国银行股份有限公司－富国改革
18,166,900 人民币普通股 18,166,900
动力混合型证券投资基金
兴业国际信托有限公司－兴业信
托东百集团 1 号员工持股集合资 15,240,145 人民币普通股 15,240,145
金信托计划
姚建华 15,200,000 人民币普通股 15,200,000
汤其昌 7,203,409 人民币普通股 7,203,409
郭华容 5,836,900 人民币普通股 5,836,900
中诚信托有限责任公司－中诚诚沣
5,252,300 人民币普通股 5,252,300
锦鑫 2 号集合资金信托计划
梅吉盛 5,056,200 人民币普通股 5,056,200
公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生系
关联人，存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规
上述股东关联关系或一致行动的说
定的一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名股东之间、
明
前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产、负债表项目变动分析
单位：万元 币种：人民币
本期期末 上期期末 本期期末金
本期期末 数占总资 上期期末 数占总资 额较上期期
项目名称 情况说明
数 产的比例 数 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
报告期公司商业地产
应收账款 9,783.50 1.36 2,678.28 0.39 265.29 项目应收商品房购房
款增加。
报告期公司商业地产
其他流动
9,443.03 1.31 7,141.84 1.05 32.22 及物流仓储项目待抵
资产
扣进项税增加。
报告期子公司东百瑞
长期股权 兴处置持有的中交联
21.26 -100.00
投资 达（北京）企业管理有
限公司 35%的股权。
投资性房 报告期物流仓储佛山
132,512.07 18.42 42,599.49 6.26 211.06
地产 乐平项目、天津中银项
在建工程 15,343.86 2.13 35,523.48 5.22 -56.81 目完工转入投资性房
其他非流 地产，在建工程及其他
107.77 0.01 31,065.90 4.56 -99.65
动资产 非流动资产相应减少。
公司计提的员工年终
应付职工
884.63 0.12 2,757.04 0.40 -67.91 绩效工资在报告期内
薪酬
发放。
一年内到
公司一年内到期的长
期的非流 98,979.61 13.76 63,390.61 9.31 56.14
期借款增加。
动负债
3.1.2 利润表项目变动分析
单位：万元 币种：人民币
科目 本期数 同期数 变动比例（%） 变动原因
营业收入 67,837.14 85,472.42 -20.63 报告期商业零售业务收入增加、供应链业
营业成本 49,211.25 71,110.14 -30.80 务收入减少共同影响。
东百中心重装开业后长摊、折旧、水电费
销售费用 5,195.63 4,020.00 29.24
较上期增加。
公司贷款规模较上期增加，相应支付的利
财务费用 1,305.83 224.19 482.47
息支出与融资费用增加。
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上期公司收到总部企业奖励金的政府补
营业外收入 90.57 438.13 -79.33
助，报告期无此项收入。
所得税费用 2,762.49 1,670.84 65.34 物流仓储业务计提所得税费用较上期增加。
3.1.3 现金流量表项目变动分析
单位：万元 币种：人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数 情况说明
（%）
经营活动产 商业地产业务现金净流入较上期减少、
生的现金流 -12,584.64 -5,841.15 -115.45 商业零售及供应链业务现金净流入较上
量净额 期增加共同影响。
投资活动产 报告期物流仓储业务收购项目现金流出
生的现金流 -27,137.18 -17,091.15 -58.78 较上期增加；上期收回短期保本型理财
量净额 产品本金，报告期无此项业务。
筹资活动产
报告期公司借款收到的现金净流入较上
生的现金流 26,589.73 20,474.67 29.87
期增加、支付的利息费用较上期增加。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建东百集团股份有限公司
法定代表人 施文义
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 738,004,165.88 925,784,100.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 650,000.00 850,000.00
应收账款 97,834,959.20 26,782,828.27
预付款项 21,876,653.74 20,512,535.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 235,678,526.24 194,397,631.77
买入返售金融资产
存货 3,153,095,745.86 3,064,098,840.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 94,430,268.19 71,418,391.95
流动资产合计 4,341,570,319.11 4,303,844,328.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,449,640.00 4,449,640.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 212,555.95
投资性房地产 1,325,120,724.54 425,994,909.59
固定资产 515,780,872.52 519,821,033.47
在建工程 153,438,594.43 355,234,827.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 516,127,690.95 542,359,877.80
开发支出
商誉 4,887,500.00 4,887,500.00
长期待摊费用 260,541,175.08 267,829,351.81
递延所得税资产 71,779,797.44 72,970,193.67
其他非流动资产 1,077,690.74 310,658,953.90
非流动资产合计 2,853,203,685.70 2,504,418,843.87
资产总计 7,194,774,004.81 6,808,263,172.13
流动负债：
短期借款 486,210,000.00 480,670,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 570,410,224.99 499,619,654.56
预收款项 299,088,369.72 267,817,389.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,846,288.17 27,570,384.44
应交税费 192,533,718.71 234,688,651.82
应付利息 4,085,116.16 3,750,796.71
应付股利 1,165,047.89 1,165,047.89
其他应付款 760,209,796.63 757,285,429.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 989,796,114.72 633,906,114.72
其他流动负债
流动负债合计 3,312,344,676.99 2,906,473,469.42
非流动负债：
长期借款 1,139,162,293.26 1,189,219,964.68
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,881,304.11 5,881,304.11
长期应付职工薪酬 283,133.92 326,685.57
专项应付款
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预计负债
递延收益 30,589,350.00 30,588,000.00
递延所得税负债 67,067,081.06 67,497,899.90
其他非流动负债 122,322,700.00 122,322,700.00
非流动负债合计 1,365,305,862.35 1,415,836,554.26
负债合计 4,677,650,539.34 4,322,310,023.68
所有者权益
股本 898,229,148.00 898,229,148.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 113,078,156.73 127,023,471.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 185,260,178.37 185,260,178.37
一般风险准备
未分配利润 979,386,354.28 950,032,786.33
归属于母公司所有者权益合计 2,175,953,837.38 2,160,545,583.78
少数股东权益 341,169,628.09 325,407,564.67
所有者权益合计 2,517,123,465.47 2,485,953,148.45
负债和所有者权益总计 7,194,774,004.81 6,808,263,172.13
法定代表人：施文义 主管会计工作负责人：宋克均 会计机构负责人：余林
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:福建东百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 407,668,791.10 350,039,604.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 103,369.08 883,777.11
预付款项 2,553,096.44 2,914,213.39
应收利息
应收股利
其他应收款 2,236,654,556.54 2,048,492,010.73
存货 16,440,615.49 14,632,067.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,846,968.10 9,951,329.25
流动资产合计 2,673,267,396.75 2,426,913,002.14
非流动资产：
可供出售金融资产 4,449,640.00 4,449,640.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 928,182,449.58 901,470,541.35
投资性房地产
固定资产 570,064,725.43 574,650,938.67
在建工程 48,353,728.22 32,177,376.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,345,157.51 1,466,363.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 67,246,009.81 69,179,746.39
递延所得税资产 28,933,926.22 31,228,995.47
其他非流动资产
非流动资产合计 1,648,575,636.77 1,614,623,602.08
资产总计 4,321,843,033.52 4,041,536,604.22
流动负债：
短期借款 416,210,000.00 410,670,000.00
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2018 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 78,339,496.89 81,722,628.62
预收款项 70,314,637.12 67,993,283.54
应付职工薪酬 2,783,116.07 8,626,344.03
应交税费 3,639,644.44 1,833,982.31
应付利息 2,822,260.81 2,351,149.61
应付股利 1,165,047.89 1,165,047.89
其他应付款 264,419,769.56 270,796,722.83
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 674,563,460.00 436,573,460.00
其他流动负债
流动负债合计 1,514,257,432.78 1,281,732,618.83
非流动负债：
长期借款 733,519,964.68 690,049,964.68
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 283,133.92 326,685.57
专项应付款
预计负债
递延收益 30,589,350.00 30,588,000.00
递延所得税负债 67,067,081.06 67,497,899.90
其他非流动负债 122,322,700.00 122,322,700.00
非流动负债合计 953,782,229.66 910,785,250.15
负债合计 2,468,039,662.44 2,192,517,868.98
所有者权益：
股本 898,229,148.00 898,229,148.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 141,730,282.49 141,730,282.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 185,260,178.37 185,260,178.37
未分配利润 628,583,762.22 623,799,126.38
所有者权益合计 1,853,803,371.08 1,849,018,735.24
负债和所有者权益总计 4,321,843,033.52 4,041,536,604.22
法定代表人：施文义 主管会计工作负责人：宋克均 会计机构负责人：余林
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合并利润表
2018 年 1-3 月
编制单位：福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 678,371,367.26 854,724,194.63
其中：营业收入 678,371,367.26 854,724,194.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 603,940,683.45 796,933,009.46
其中：营业成本 492,112,466.21 711,101,375.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,761,492.90 23,679,023.37
销售费用 51,956,258.68 40,200,029.71
管理费用 22,052,148.83 19,710,700.02
财务费用 13,058,316.83 2,241,880.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -137,395.00
投资收益（损失以“－”号填列） -212,555.95 382,406.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -21,957.13 65,619.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 470,685.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,666,855.73 58,101,816.65
加：营业外收入 905,696.44 4,381,316.91
减：营业外支出 65,456.49 39,968.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,507,095.68 62,443,165.08
减：所得税费用 27,624,870.43 16,708,416.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,882,225.25 45,734,748.56
（一）按经营持续性分类 47,882,225.25 45,734,748.56
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2018 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 47,882,723.76 45,735,246.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -498.51 -498.01
（二）按所有权归属分类 47,882,225.25 45,734,748.56
1.少数股东损益 18,528,657.30 15,491,988.40
2.归属于母公司股东的净利润 29,353,567.95 30,242,760.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 47,882,225.25 45,734,748.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,353,567.95 30,242,760.16
归属于少数股东的综合收益总额 18,528,657.30 15,491,988.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0327 0.0337
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0327 0.0337
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：施文义 主管会计工作负责人：宋克均 会计机构负责人：余林
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母公司利润表
2018 年 1-3 月
编制单位：福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 255,761,222.95 171,572,838.26
减：营业成本 202,162,295.65 144,887,071.66
税金及附加 4,835,605.92 2,754,676.11
销售费用 22,875,145.42 12,939,973.50
管理费用 10,895,556.99 7,156,561.70
财务费用 8,516,567.70 -662,920.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -84,300.00
投资收益（损失以“－”号填列） 359,591.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -19,108.13
其他收益 187,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,644,443.14 4,772,767.14
加：营业外收入 7,701.86 3,376,631.11
减：营业外支出 3,258.75 2,727.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,648,886.25 8,146,670.71
减：所得税费用 1,864,250.41 2,217,849.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,784,635.84 5,928,821.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,784,635.84 5,928,821.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2018 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额 4,784,635.84 5,928,821.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：施文义 主管会计工作负责人：宋克均 会计机构负责人：余林
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合并现金流量表
2018 年 1-3 月
编制单位：福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 778,388,642.30 1,100,544,341.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,730,162.18 39,331,440.98
经营活动现金流入小计 808,118,804.48 1,139,875,782.11
购买商品、接受劳务支付的现金 673,718,952.24 980,309,559.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,160,269.59 43,993,367.72
支付的各项税费 122,203,859.05 93,433,462.64
支付其他与经营活动有关的现金 81,882,152.51 80,550,910.08
经营活动现金流出小计 933,965,233.39 1,198,287,299.96
经营活动产生的现金流量净额 -125,846,428.91 -58,411,517.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,366,217.28 70,394,572.52
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
774,091.14
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,727,634.04
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,093,851.32 71,168,663.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
171,415,247.35 135,794,142.55
的现金
投资支付的现金 8,355,954.11 51,696,930.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 99,694,485.76 54,589,139.32
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 279,465,687.22 242,080,212.46
投资活动产生的现金流量净额 -271,371,835.90 -170,911,548.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 393,122,328.58 268,108,900.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 72,011,270.63
筹资活动现金流入小计 393,122,328.58 340,120,170.63
偿还债务支付的现金 81,750,000.00 112,166,060.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,100,365.28 22,622,070.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,374,652.58 585,333.79
筹资活动现金流出小计 127,225,017.86 135,373,464.36
筹资活动产生的现金流量净额 265,897,310.72 204,746,706.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -131,320,954.09 -24,576,360.38
加：期初现金及现金等价物余额 805,529,773.08 617,150,352.78
六、期末现金及现金等价物余额 674,208,818.99 592,573,992.40
法定代表人：施文义 主管会计工作负责人：宋克均 会计机构负责人：余林
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1-3 月
编制单位：福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 336,225,935.45 237,428,543.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 202,838,711.13 134,437,940.89
经营活动现金流入小计 539,064,646.58 371,866,484.47
购买商品、接受劳务支付的现金 237,030,186.88 220,832,825.88
支付给职工以及为职工支付的现金 18,267,109.46 11,991,501.55
支付的各项税费 9,122,262.81 9,727,561.56
支付其他与经营活动有关的现金 431,028,702.18 393,806,980.24
经营活动现金流出小计 695,448,261.33 636,358,869.23
经营活动产生的现金流量净额 -156,383,614.75 -264,492,384.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,361,387.12
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2,727,634.04
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,727,634.04 70,361,387.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
38,595,813.93 12,087,619.44
的现金
投资支付的现金 18,355,954.11 50,004,085.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,951,768.04 62,091,705.06
投资活动产生的现金流量净额 -54,224,134.00 8,269,682.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 368,740,000.00 202,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 72,011,270.63
筹资活动现金流入小计 368,740,000.00 274,291,270.63
偿还债务支付的现金 81,740,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,368,661.83 17,551,338.64
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2018 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 2,274,402.57 585,333.79
筹资活动现金流出小计 105,383,064.40 23,136,672.43
筹资活动产生的现金流量净额 263,356,935.60 251,154,598.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 52,749,186.85 -5,068,104.50
加：期初现金及现金等价物余额 349,529,604.25 255,070,912.42
六、期末现金及现金等价物余额 402,278,791.10 250,002,807.92
法定代表人：施文义 主管会计工作负责人：宋克均 会计机构负责人：余林
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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