2016 年第三季度报告
公司代码：600693 公司简称：东百集团
福建东百集团股份有限公司
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目录
一、重要提示 ...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项 ...................................................................... 5
四、附录 .......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱红志、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,087,419,226.88 5,287,046,245.71 15.14
归属于上市公司股东的净资产 1,820,587,296.30 1,812,485,104.42 0.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -156,779,965.51 -126,521,252.09 -23.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 1,219,823,404.06 1,154,461,386.66 5.66
归属于上市公司股东的净利润 8,102,191.88 42,339,806.26 -80.86
归属于上市公司股东的扣除非
4,519,866.59 22,627,694.42 -80.03
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.45 2.73 减少 2.28 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0090 0.1023 -91.20
稀释每股收益（元/股） 0.0090 0.1023 -91.20
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -22,539.49 -202,400.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 132,282.80 1,383,782.80
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 5,488,104.65 3,388,524.67
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 488,441.74 568,026.93
所得税影响额 -1,521,572.43 -1,284,483.40
少数股东权益影响额（税后） -11,988.15 -271,124.93
合计 4,552,729.12 3,582,325.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,668
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
境内非国有
福建丰琪投资有限公司 409,746,718 45.62 191,783,960 质押 409,283,960
法人
许惠君 53,200,000 5.92 0 质押 53,200,000 境内自然人
王红伟 34,189,800 3.81 0 无 0 境内自然人
深圳钦舟实业发展有限公 境内非国有
30,060,950 3.35 0 无
司 法人
中国建设银行股份有限公
司－富国城镇发展股票型 30,000,650 3.34 0 无 0 其他
证券投资基金
中国银行股份有限公司－
富国改革动力混合型证券 19,960,019 2.22 0 无 0 其他
投资基金
姚建华 16,000,000 1.78 0 无 0 境内自然人
中国银行股份有限公司－
国投瑞银锐意改革灵活配 12,079,850 1.34 0 无 0 其他
置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－
富国天合稳健优选混合型 11,892,116 1.32 0 无 0 其他
证券投资基金
招商银行股份有限公司－
兴全轻资产投资混合型证 11,537,062 1.28 0 无 0 其他
券投资基金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
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福建丰琪投资有限公司 217,962,758 人民币普通股 217,962,758
许惠君 53,200,000 人民币普通股 53,200,000
王红伟 34,189,800 人民币普通股 34,189,800
深圳钦舟实业发展有限公司 30,060,950 人民币普通股 30,060,950
中国建设银行股份有限公司－富国城镇
30,000,650 人民币普通股 30,000,650
发展股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富国改革动力
19,960,019 人民币普通股 19,960,019
混合型证券投资基金
姚建华 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意
12,079,850 人民币普通股 12,079,850
改革灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国天合稳健
11,892,116 人民币普通股 11,892,116
优选混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投
11,537,062 人民币普通股 11,537,062
资混合型证券投资基金（LOF）
公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先
生系关联人，存在关联关系且属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此
上述股东关联关系或一致行动的说明
之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股
股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动分析
单位：万元 币种：人民币
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动比例（%） 变动原因
新增物流仓储业务支付佛山市三水
区芦苞镇宝华南路 1 号地块土地出
让金及红信物流电子商务产业园项
货币资金 44,039.92 79,250.92 -44.43
目工程款投入；兰州国际商贸中心
项目、福安东百广场项目工程款投
入。
以公允价值计量且
其变动计入当期损 12,046.15 8,276.02 45.55 股票投资增加。
益的金融资产
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兰州国际商贸中心项目预售商品房
应收票据 120.00 -100.00 定金收取的银行承兑汇票到期收
回。
应收账款 792.12 261.96 202.38 应收租户租金、物业费增加。
预付佛山市三水区芦苞镇宝华南路
预付账款 22,669.13 2,125.21 966.68 1 号地块土地出让金及红信物流电
子商务产业园项目工程款。
一年内到期的非流
889.98 7.52 11,734.84 一年内到期的长期待摊费用增加。
动资产
新增红信物流电子商务产业园项目
在建工程 43,184.57 25,740.89 67.77
工程投入。
兰州国际商贸中心项目、福安东百
广场项目计提可弥补亏损的递延所
递延所得税资产 5,251.56 3,993.59 31.50
得税资产增加、收到政府补助计提
递延所得税资产增加。
短期借款 43,940.00 16,600.00 164.70 归还短期融资券增加短期借款。
以公允价值计量且
其变动计入当期损 7,985.25 新增黄金租赁业务。
益的金融负债
应付账款 10,393.24 15,232.36 -31.77 应付百货零售供应商货款减少。
兰州国际商贸中心项目及福安东百
预收款项 163,634.22 102,545.91 59.57 广场项目商品房预售款增加、新增
供应链管理业务预收购货款增加。
计提的员工年终绩效工资在报告期
应付职工薪酬 544.89 1,639.19 -66.76
内发放。
利润总额较上期减少相应计提的应
应交税费 1,652.77 3,752.14 -55.95
交税金（所得税）减少。
一年内到期的非流
11,064.00 33,775.00 -67.24 一年内到期的长期借款减少。
动负债
其他流动负债 40,760.98 -100.00 发行的短期融资券到期还本付息。
长期借款 102,404.00 56,295.00 81.91 归还短期融资券增加长期借款。
收到福州市地铁公司支付的地铁出
递延收益 3,000.00 入口及风亭占用营业面积的补偿
款。
实施资本公积金转增预案，向全体
股本 89,822.91 44,911.46 100.00
股东每 10 股转增 10 股,增加股本
44,911.46 万元，减少资本公积
资本公积 12,742.18 57,653.64 -77.90 44,911.46 万元。
3.1.2 利润表项目变动分析
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近年来，公司一直致力于从传统百货零售业态向购物中心业态转型延伸，多元化租赁收入在
营业收入中的比重逐年增长，报告期公司根据实际情况将在其他业务收入中核算的租赁收入及物
管收入调整至主营业务收入中核算，并将与该收入配比的租赁费用、物业成本调整至主营业务成
本中核算。现将同期调整可比口径变动情况如下：
单位: 万元 币种: 人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业成本 100,647.44 90,701.40 10.97
销售费用 13,194.71 13,751.11 -4.05
单位: 万元 币种: 人民币
科目 本期数 同期数 变动比例（%） 变动原因
营改增影响营业税金及附
营业税金及附加 1,808.32 3,241.53 -44.21
加较上期减少。
新增合并范围子公司的员
管理费用 6,698.28 4,740.90 41.29
工薪酬较上期增加。
贷款利率下降、咨询费较上
财务费用 -361.13 658.43 -154.85
期减少。
股票投资市值变动损失较
公允价值变动收益 -156.79 -1,251.57 87.47
上期减少。
股票投资取得的收益较上
投资收益 495.67 2,561.38 -80.65
期减少。
上期清理核销不需付的款
营业外收入 302.07 1,461.91 -79.34
项。
所得税费用 330.36 1,169.19 -71.74 利润总额较上期减少。
3.1.3 现金流量表项目变动分析
单位: 万元 币种: 人民币
科目 本期数 同期数 变动比例（%） 变动原因
经营活动产生的现 新增物流仓储业务经营活
-15,678.00 -12,652.13 -23.92
金流量净额 动现金流出。
购买保本型理财产品支付
的金额较上期减少；新增佛
投资活动产生的现 山市三水区芦苞镇宝华南
-14,974.32 -39,201.51 61.80
金流量净额 路 1 号地块土地出让金投
入、红信物流电子商务产业
园项目工程款投入。
筹资活动产生的现 上期收到非公开发行股票
-5,058.63 74,518.45 -106.79
金流量净额 募集资金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向福建丰琪投资有限公司、林绍康、唐
郡、海恒（平潭）资产管理有限公司、福建稳可信资产管理有限公司、陈军等 6 名特定对象非公开
发行人民币普通股 12,000 万股。2016 年 5 月 28 日，公司根据 2015 年度资本公积转增股本方案对
本次发行的发行价格和发行数量进行了调整。9 月 19 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议
通过，公司对本次发行的募集资金用途、发行数量、各发行对象的认购数量及认购金额等进行了调
整，调整后的发行数量为不超过 23,977.4436 万股（含 23,977.4436 万股），募集资金总额为 77,560
万元（具体详见 2016 年 1 月 23 日、5 月 28 日、9 月 20 日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
及公司其他指定信息披露媒体）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司承诺事项履行情况具体详见公司 2016 年半年度报告第五节“重要事项”部分。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建东百集团股份有限公司
法定代表人 朱红志
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 440,399,243.65 792,509,248.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
120,461,545.85 82,760,178.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,200,000.00
应收账款 7,921,239.72 2,619,618.51
预付款项 226,691,252.07 21,252,129.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 162,546,315.31 142,458,747.00
买入返售金融资产
存货 3,748,485,209.08 2,988,827,225.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8,899,801.83 75,185.07
其他流动资产 218,046,826.40 277,660,351.27
流动资产合计 4,933,451,433.91 4,309,362,682.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,449,640.00 4,449,640.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 132,999,216.79 136,983,394.14
固定资产 354,130,507.95 328,998,250.07
在建工程 431,845,734.45 257,408,949.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,185,594.80 1,423,808.48
开发支出
商誉 4,887,500.00 4,887,500.00
长期待摊费用 171,953,985.66 203,596,149.87
递延所得税资产 52,515,613.32 39,935,870.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,153,967,792.97 977,683,562.79
资产总计 6,087,419,226.88 5,287,046,245.71
流动负债：
短期借款 439,400,000.00 166,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
79,852,500.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 103,932,428.45 152,323,582.34
预收款项 1,636,342,165.58 1,025,459,051.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,448,858.70 16,391,867.92
应交税费 16,527,681.25 37,521,388.59
应付利息 600,732.77 391,875.00
应付股利 1,165,047.89 1,296,937.89
其他应付款 674,811,015.37 631,867,370.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 110,640,000.00 337,750,000.00
其他流动负债 407,609,790.52
流动负债合计 3,068,720,430.01 2,776,611,863.71
非流动负债：
长期借款 1,024,040,000.00 562,950,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 30,000,000.00
递延所得税负债 69,144,528.46 69,980,803.98
其他非流动负债
非流动负债合计 1,123,184,528.46 632,930,803.98
负债合计 4,191,904,958.47 3,409,542,667.69
所有者权益
股本 898,229,148.00 449,114,574.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 127,421,840.00 576,536,414.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 179,595,324.99 179,595,324.99
一般风险准备
未分配利润 615,340,983.31 607,238,791.43
归属于母公司所有者权益合计 1,820,587,296.30 1,812,485,104.42
少数股东权益 74,926,972.11 65,018,473.60
所有者权益合计 1,895,514,268.41 1,877,503,578.02
负债和所有者权益总计 | 东百集团2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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