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亚通股份2019年度融资计划公告 下载公告
公告日期:2019-03-28

上海亚通股份有限公司2019年度 融资计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要,参照公司2018年度融资情况,公司于2019年3月26日召开第九届董事会第4次会议,审议通过了《公司关于2019年度融资计划的议案》,确定公司2019年度对外融资发生总额不超过22.04亿元人民币,具体内容如下:

一、 2019年资金需求

1、归还银行到期的流动资金借款25850万元;

2、归还委托贷款63500万元(含公司内部委贷38000万元);

3、因经营需要新增流动资金21000万元,其中上海亚通股份有限公司15000万元,上海西盟物贸有限公司4000万元,上海亚通通信工程有限公司2000万元;

4、上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发的崇明区城桥镇2#地块商品房项目,2018年已正式动工,2019年度项目资金需求约35000万元;

5、公司全资子公司上海齐闳房地产开发有限公司2016年中标奉

贤区南桥大型居住社区14-09A-02A地块,2017年底中标奉贤区南桥大型居住社区15-20A-05A地块。当前,两个地块均处于施工状态,本年度两个项目的资金需求分别为40000万元和35000万元。

二、 2019年融资计划

为确保公司2019年度正常生产经营及项目建设特列出如下计划:

1、参照公司2018年度融资情况,结合公司2019年度正常生产经营和项目建设资金需求,确定公司2019年度对外融资及委托借款总额不超过22.04亿元人民币。

2、主要通过银行直接借款、票据融资及银行委托贷款等方式解决。

3、上述融资计划的有效期自2018年年度股东大会审议通过本事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止。三、 担保方式

1、用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保;

2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

四、 融资主体范围

公司及全资、控股子公司(包括已设及新设的)。五、 委托授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在2018年度股东大会召开之日至2019年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2019年度融资事宜。

上述事项需提请公司2018年年度股东大会年会审议通过。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2019年3月26日


  附件:公告原文
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