2015年第三季度报告
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公司代码：600692 公司简称：亚通股份
上海亚通股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 14
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一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张忠、主管会计工作负责人朱刚及会计机构负责人（会计主管人
员）王达保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 2,438,640,267.65 1,989,367,759.17 22.58
归属于上市公司股东的净资产
566,180,742.62 545,684,474.09 3.76
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
254,174,610.67 -76,513,404.80 432.20
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 335,305,386.86 353,166,167.77 -5.06
归属于上市公司股东的净利润
20,496,268.53 20,117,570.32 1.88
归属于上市公司 4,487,498.76 11,902,403.55 -62.30
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股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）
3.69 3.89 减少 0.2个百分点
基本每股收益（元/股）
0.0583 0.0572 1.92
稀释每股收益（元/股）
0.0583 0.0572 1.92
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 18,658.12 -31,428.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
13,560,126.04 13,754,913.84 公司以前年度接管
石洞口码头资产时由上海客轮公司转入本公司，由拨款改为贷款，长期以来公司没有还款，本报告期内县财政局对该款项进行豁免，公司作补贴收入处理。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
1,364,599.58 4,696,154.02
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1,070,086.25 -1,110,075.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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所得税影响额-431,730.16 -1,300,793.98
少数股东权益影响额（税后）
合计 13,441,567.33 16,008,769.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,364
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海市崇明县国有资产监督管理委员会
114,341,751 32.51 96,753,547
无
0 国家
史红 2,542,179 0.72
未知
0 境内自然人
中国证券金融股份有限公司
2,456,900 0.70
未知
0 国有法人
阿波罗（中国）有限公司
2,300,0.65
未知
0 境内非国有法人
闻华杰 2,052,600 0.58
未知
0 境内自然人
刘正芳 1,500,0.43
未知
0 境内自然人
闻赛芳 1,201,500 0.34
未知
0 境内自然人
李陶白 1,176,800 0.33
未知
0 境内自然人
崔志国 1,070,0.30
未知
0 境内自然人
徐景琪 1,000,225 0.28
未知
0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
上海市崇明县国有资产监督管理委员会
17,588,204
人民币普通股
17,588,204
史红 2,542,179 人民币普通股 2,542,179
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中国证券金融股份有限公司
2,456,900
人民币普通股
2,456,900
阿波罗（中国）有限公司 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
闻华杰 2,052,600 人民币普通股 2,052,600
刘正芳 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
闻赛芳 1,201,500 人民币普通股 1,201,500
李陶白 1,176,800 人民币普通股 1,176,800
崔志国 1,070,000 人民币普通股 1,070,000
徐景琪 1,000,225 人民币普通股 1,000,225
上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表部份项目增减变化说明
(1)货币资金：期末数比期初数增加 272,851,953.20元，增加比例为 212.74%，主
要系本公司下属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发的(亚通-水岸景苑)房产收到购房款所致；
(2)应付账款:期末数比期初数增加 6,534,048.70元，增加比例为 186.57%，主要系
本公司下属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司、上海西盟物贸有限公司报告期内增加应支付的货款所致；
(3)预收账款：期末数比期初数增加 529,402,732.97元，增加比例为 373.38%，主
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要系本公司下属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发的(亚通-水岸景苑)房产预收购房款所致；
(4)应付职工薪酬:期末数比期初数减少 8,763,833.01元，减少比例为 86.47%，主
要系本公司及下属子公司本报告期内发放上年度年终奖所致；
(5)应交税费：期末数比期初数减少 36,999,701.27元，减少比例为 159.96%，主要
系公司本部及下属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司本报告期内支付的税款比年初增加所致；
(6)应付利息：期末数比期初数减少 2,729,263.86元，减少比例为 100%，主要系公
司本部及下属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付了上年末的贷款利息所致；
二、利润分配表部份项目增减变化说明
(7)营业税金及附加：本报告期比上年同期减少 9,406,800.76元，减少比例为 59.89%，
主要系公司下属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司收入较上年减少，故相关的税费也下降所致；
(8)销售费用：本报告期比上年同期增加 325,842.09元，增加比例为 158.26%，主要
系下属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发的(亚通-水岸景苑)房产，支付销售人员的费用增加所致；
(9)财务费用：本报告期比上年同期减少 6,481,910.60元，减少比例为 87.22%，主
要系所属子公司所支付的财务费用比去年同期减少所致；
(10)资产减值损失：本报告期公司收到的货款转出的坏账准备冲减了资产减值损失所致；
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(11)公允价值变动收益：本报告期比上年同期减少 29,511.00元，减少比例为 100%，
主要系本报告期内公司下属子公司上海亚通文化传播有限公司本报告期无交易性金融资产所致；
(12)投资收益:本报告期比上年同期减少 3,744,589.59元，减少比例为 34.64%，主
要系公司下属子公司上海银马实业有限公司本报告期内收到沪农商村镇银行的分红比去年减少所致；
(13)营业外收入：本报告期比上年同期增加 8,416,574.64元，增加比例为 155.97%
主要是公司受县财政局豁免贷款本息 13,224,575.18 元转入所致；（公司以前
年度接管石洞口码头资产时由上海客轮公司转入本公司，并由拨款改为贷款，长期以来公司没有还款，本报告期内县财政局对该款项进行豁免，公司作补贴收入处理。）
(14)营业外支出：本报告期比上年同期增加 1,068,895.26 元，增加比例为 818.86%
主要系下属子公司上海亚通通信工程有限公司本报告期内处置了海外货损款1,057,228.94元所致；
三、现金流量表部份项目增减变化说明
(15)销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期增加 743,276,931.10元，
增加比例为 448.88%，主要系本公司下属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限
公司的控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司在本报告期内销售开发的(亚通-水岸景苑)房产所致；
(16)购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期比上年同期增加 296,182,092.18元，
增加比例为 182.81%，主要系本公司新增合并范围的上海同瀛宏明房地产开发有
限公司所增加开发成本所致；
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(17)支付的各项税费：本报告期比上年同期增加 36,318,562.09 元，增加比例为
271.35%，主要系公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司
上海同瀛宏明房地产开发有限公司在本报告期支付的各项税费比上年同期增加所致；
(18)支付的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增加 60,933,457.32
元，增加比例为 64.40%,主要系公司下属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限
公司的控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司本报告纳入合并报表范围期末数所支付的各项往来款及其他费用所致；
(19)取得投资收益所收到的现金:本报告期比上年同期减少 3,502,631.19 元，减少
比例为 32.67%，主要系公司下属子公司上海银马实业有限公司本报告期内收到
沪农商村镇银行的分红比去年减少所致；
(20)处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：本报告期比上年同期减少 4,338,299.90元，减少比例为 92.88%，主要系公司本部去年处置了上海
共和新路及上海芷江中路房产，今年没有该项目所致；
(21)吸收权益性投资收到的现金；本报告期内公司下属子公司上海西盟物贸有限公司投资组建了上海善巨国际贸易有限公司少数股东投资款 24,500,000.00元所致；
(22)借款所收到的现金：本报告期比上年同期增加 153,430,000.00 元，增加比例为
53.09%，主要系公司下属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司公司受让上
海同瀛宏明房地产开发有限公司 90%股权及上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发房地产增加贷款所致；
(23)偿还债务所支付的现金；本报告期比上年同期增加 345,000,000.00 元，增加比
例为 336.59%，主要系公司下属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司归还
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货款所致；
(24)分配股利或利润所支付的现金：本报告期比上年同期减少 4,466,161.09 元，减
少比例为 61.65%，主要系公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司所支付
的财务费用比去年同期减少所致；
3.2房地产明细：
亚通股份 2015年主要项目情况(截至 9月 30日) 单位:平方米
项目名称
项目位置
状态
占地面积总建筑面积
可售建筑面积
剩余可售面积
2015年新开工面积
2015年竣工面积
合作开发项目涉及的权益占比
江海名都
崇明城桥镇
竣工
95,991.40 116,390.00 89,236.91 2，369.75
新城 1#地块
崇明城桥镇
在建
102,120.00 152,116.26 82,000.00 43，020
80%
新城 2#地块
崇明城桥镇
筹建
45,726.30 45,000.00 45,000.00
80%
中津桥路地块
崇明城桥镇
在建
36,516.00 95,445.80 52,376.42
28%
合计 280,353.70 408,952.06 268,613.33 45，389.75
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亚通股份 2015年房地产储备情况(截至 9月 30日) 单位:平方米
项目名称项目位置状态
持有土地及房产面积
拟发展作销售的土地及房产面积
拟发展作出租的土地及房产面积
土地房产土地房产土地房产
北六滧崇明向化镇竣工
605,851.00 605,851.00
北七滧崇明中心镇竣工
1,101,036.00 1,101,036.00
合计
1,706,887.00 1,706,887.00
亚通股份 2015年主要房地产项目销售情况(截至 9月 30日) 单位:平方米
项目名称项目种类
报告期内已售或已预售楼面面积
每平方米平均售价(元)
江海名都住宅
260.36 13221.42
新城 1号打开住宅
38980 15965.52
合计
39240.36
亚通股份 2015年主要房地产项目出租情况(截至 9月 30日) 单位:平方米
项目名称项目种类楼面面积(平方米)
出租率(%)
租金收入(元)
每平方米平均基本年租金(元)
精品商厦商铺 3,238.85 100 438，000.00 700.87
锦绣宾馆
商铺 12,583.00 100 990,000.00 158.94
西门路 111-123号
商铺 1,725.15 100 746,000.00 439.09
静南宾馆
商铺 10,969.60 100 2,356,000.00 344.68
中宝大厦
办公 399 100 52,000.00 345.86
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北六滧土地
(土地面积)605,851.00 61.67 150,000.00 1.05
西门路 88-198号商铺
4,528.11 100 680，000.00 320.22
合计
650,510.71 5，430，000.00
3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.4公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称上海亚通股份有限公司
法定代表人张忠
日期 2015-10-23
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四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 401,110,193.17 128,258,239.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 44,048,281.93 58,896,932.69
预付款项 262,547,942.92 224,549,603.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,392,798.34 31,310,394.20
买入返售金融资产
存货 1,094,384,231.30 933,230,775.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,837,483,447.66 1,376,245,945.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,152,312.71 50,152,312.71
持有至到期投资 77,000,000.00 77,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 36,195,968.95 36,347,973.01
投资性房地产 268,676,385.41 274,939,011.92
固定资产 93,204,025.32 97,446,481.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,654,286.23 12,928,811.25
开发支出
商誉 20,591,012.81 20,591,012.81
长期待摊费用 3,133,108.00 4,166,489.82
递延所得税资产 39,549,720.56 39,549,720.56
其他非流动资产
非流动资产合计 601,156,819.99 613,121,813.79
资产总计 2,438,640,267.65 1,989,367,759.17
流动负债：
短期借款 301,500,000.00 282,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,000,000.00
应付账款 10,036,256.91 3,502,208.21
预收款项 671,187,690.30 141,784,957.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,371,182.99 10,135,016.00
应交税费-13,869,698.46 23,130,002.81
应付利息 2,729,263.86
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 384,064,698.77 475,033,895.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,224,575.18
其他流动负债
流动负债合计 1,380,325,864.79 952,575,652.94
非流动负债：
长期借款 440,430,000.00 465,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 936,180.00 936,180.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 441,366,180.00 465,936,180.00
负债合计 1,821,692,044.79 1,418,511,832.94
所有者权益
股本 351,764,064.00 351,764,064.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23
一般风险准备
未分配利润 100,530,422.19 80,034,153.66
归属于母公司所有者权益合计 566,180,742.62 545,684,474.09
少数股东权益 50,767,480.24 25,171,452.14
所有者权益合计 616,948,222.86 570,855,926.23
负债和所有者权益总计 2,438,640,267.65 1,989,367,759.17
法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 30,885,917.68 10,936,174.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,348,200.00
预付款项 121,519.05 50,400.00
应收利息
应收股利
其他应收款 70,516,128.03 71,253,100.77
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 101,523,564.76 84,587,875.16
非流动资产：
可供出售金融资产 35,925,463.54 35,925,463.54
持有至到期投资 262,000,000.00 262,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 188,259,487.53 188,348,268.90
投资性房地产 210,007,436.96 214,609,911.32
固定资产 58,968,773.54 59,787,244.10
在建工程
工程物资
2015年第三季度报告
18 / 26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,034,355.31 1,061,816.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,047,500.00 2,520,000.00
递延所得税资产 1,803,464.86 1,803,464.86
其他非流动资产
非流动资产合计 760,046,481.74 766,056,168.74
资产总计 861,570,046.50 850,644,043.90
流动负债：
短期借款 182,000,000.00 162,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 1,131,971.11 2,068,785.80
应付利息 270,458.32
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 186,946,385.87 190,090,502.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,224,575.18
其他流动负债
流动负债合计 371,114,091.26 368,690,056.10
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 936,180.00 936,180.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,936,180.00 25,936,180.00
负债合计 397,050,271.26 394,626,236.10
2015年第三季度报告
19 / 26
所有者权益：
股本 351,764,064.00 351,764,064.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23
未分配利润-1,130,545.19 -9,632,512.63
所有者权益合计 464,519,775.24 456,017,807.80
负债和所有者权益总计 861,570,046.50 850,644,043.90
法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 164,916,907.60 110,782,976.84 335,305,386.86 353,166,167.77
其中：营业收入 164,916,907.60 110,782,976.84 335,305,386.86 353,166,167.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,903,720.94 105,127,082.04 330,640,914.54 343,469,315.13
其中：营业成本 154,740,624.79 81,626,229.65 296,391,001.65 288,341,995.25
利息支出
手续费及佣金支出
2015年第三季度报告
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,287,637.60 4,953,122.28 6,299,395.04 15,706,195.80
销售费用 161,837.48 104,578.54 531,731.20 205,889.11
管理费用 9,110,528.57 15,033,633.47 26,648,262.54 31,783,153.53
财务费用-217,260.77 3,409,518.10 950,170.84 7,432,081.44
资产减值损失-179,646.73 -179,646.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
32,888.00 29,511.00
投资收益（损失以“－”号填列）
2,935,935.62 1,688,099.90 7,066,154.02 10,810,743.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-50,668.02 -152,004.06 89,954.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
2,949,122.28 7,376,882.70 11,730,626.34 20,537,107.25
加：营业外收入 13,582,161.93 338,895.43 13,812,838.80 5,396,264.16
其中：非流动资产处置利得
18,658.12 54,547.19 3,575,549.73
减：营业外支出 1,073,464.02 36,722.21 1,199,429.07 130,533.81
其中：非流动资产处置损失
85,976.04 83,561.60
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
15,457,820.19 7,679,055.92 24,344,036.07 25,802,837.60
减：所得税费用 1,137,927.75 197,404.84 2,751,739.44 3,785,221.78
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
14,319,892.44 7,481,651.08 21,592,296.63 22,017,615.82
归属于母公司所有者的净利润
13,760,110.18 7,482,584.32 20,496,268.53 20,117,570.32
少数股东损益 559,782.26 -933.24 1,096,028.10 1,900,045.50
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2015年第三季度报告
21 / 26
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
0.0391 0.0213 0.0583 0.0572
（二）稀释每股收益
(元/股)
0.0391 0.0213 0.0583 0.0572
2015年第三季度报告
22 / 26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 1,146,002.72 767,500.00 4,749,699.29 4,498,500.00
减：营业成本 1,664,472.27 2,437,469.18 4,980,779.36 7,356,459.89
营业税金及附加-536,424.30 14,568.75 263,608.34 528,683.75
销售费用
管理费用 3,373,892.85 3,307,125.26 10,179,086.48 10,527,607.72
财务费用 3,261,574.32 2,233,162.88 9,994,337.42 4,291,771.29
资产减值损失-11,800.00 -11,800.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
4,355,817.09 2,792,666.70 16,007,935.14 9,040,278.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-29,593.79 -15,278.71 -88,781.37 -15,278.71
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-2,249,895.33 -4,432,159.37 -4,648,377.17 -9,165,743.91
加：营业外收入 13,224,575.18 0.04 13,224,575.18 4,918,428.25
其中：非流动资产处置利得
3,492,858.21
减：营业外支出 74,230.57
其中：非流动资产处置损失
54,730.57
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
10,974,679.85 -4,432,159.33 8,501,967.44 -4,247,315.66
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
10,974,679.85 -4,432,159.33 8,501,967.44 -4,247,315.66
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
2015年第三季度报告
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计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 908,860,355.43 165,583,424.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
2015年第三季度报告
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,789,645.38 51,249,992.63
经营活动现金流入小计 946,650,000.81 216,833,416.96
购买商品、接受劳务支付的现金 458,197,314.08 162,015,221.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,022,770.93 23,328,314.14
支付的各项税费 49,703,015.20 13,384,453.11
支付其他与经营活动有关的现金 155,552,289.93 94,618,832.61
经营活动现金流出小计 692,475,390.14 293,346,821.76
经营活动产生的现金流量净额 254,174,610.67 -76,513,404.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,218,158.08 10,720,789.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
332,593.08 4,670,892.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,550,751.16 15,391,682.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,526,028.06 7,546,629.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,526,028.06 7,546,629.60
投资活动产生的现金流量净额 2,024,723.10 7,845,052.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
2015年第三季度报告
25 / 26
现金
取得借款收到的现金 442,430,000.00 289,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 466,930,000.00 289,000,000.00
偿还债务支付的现金 447,500,000.00 102,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,777,380.57 7,243,541.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 450,277,380.57 109,743,541.66
筹资活动产生的现金流量净额 16,652,619.43 179,256,458.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 272,851,953.20 110,588,106.19
加：期初现金及现金等价物余额 128,258,239.97 106,920,292.35
六、期末现金及现金等价物余额 401,110,193.17 217,508,398.54
法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,109,699.29 4,498,500.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,770,408.13 1,499,979.65
经营活动现金流入小计 41,880,107.42 5,998,479.65
购买商品、接受劳务支付的现金 378,305.00 2,753,985.53
支付给职工以及为职工支付的现金 5,139,147.98 4,419,228.54
支付的各项税费 2,482,489.44 1,322,337.49
支付其他与经营活动有关的现金 39,673,739.33 16,374,285.74
经营活动现金流出小计 47,673,681.75 24,869,837.30
经营活动产生的现金流量净额-5,793,574.33 -18,871,357.65
二、投资活动产生的现金流量：
2015年第三季度报告
26 / 26
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,096,716.51 9,025,000.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
121,282.53 4,447,697.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 136,217,999.04 13,472,697.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
517,340.52 835,000.00
