上海亚通股份有限公司2014年第三季度季报

      2014 年第三季度报告
上海亚通股份有限公司
       600692
2014 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 18
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一、     重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度
    报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
         ：
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人张忠、主管会计工作负责人顾平及会计机构负责人（会
    计主管人员）朱炜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、     公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
                                                                  单位：元   币种：人民币
                                                                  本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                上年度末
                                                                          减(%)
总资产           1,244,614,787.57            1,171,499,484.64                       6.24
归属于上市公司      527,507,410.37               507,389,840.05                     2.92
股东的净资产
                 年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                    比上年同期增减(%)
                   （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的      -76,513,404.80               205,425,057.22                  -137.25
现金流量净额
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                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                       （1-9 月）               （1-9 月）                   （%）
营业收入               353,166,167.77                341,865,838.70                       3.31
归属于上市公司          20,117,570.32                14,883,488.09                        35.17
股东的净利润
归属于上市公司          11,902,403.55                14,056,252.12                       -15.32
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                   3.89                         3.05         增加 0.84 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                   0.0572                       0.0423                        35.22
（元/股）
稀释每股收益                   0.0572                       0.0423                        35.22
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                      单位：元     币种：人民币
                             本期金额           年初至报告期末金                 说明
       项目
                           （7－9 月）            额（1-9 月）
非流动资产处置损益               -27,640.1             3,464,347.42   固定资产处置收益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府              260,667.00             1,727,737.00   财政部门对公司公益性支
补助，但与公司正常经                                                  出进行补贴
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
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益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业          4,017.50                7,152.65   公司处置交易性金融资产
务相关的有效套期保                                             取得的收益
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的     -1,349,250.93          5,686,806.02     公司委托贷款取得的收益
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
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       费收入
       除上述各项之外的其                69,146.93                   73,645.93   公司营业外收支的其他收
       他营业外收入和支出                                                        益
       其他符合非经常性损
       益定义的损益项目
       所得税影响额                     258,727.55             -2,744,522.26
       少数股东权益影响额
       （税后）
                合计                   -784,332.05              8,215,166.76
       2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售
           条件股东）持股情况表
                                                                                                  单位：股
股东总数（户）
                                          前十名股东持股情况
   股东名称            报告期内   期末持股数     比例(%)      持有有限售     质押或冻结情况        股东性质
   （全称）              增减         量                      条件股份数     股份状态       数
                                                                  量                        量
上海市崇明县国                    114,341,751       32.51      96,753,547                     0      国家
有资产监督管理                                                                    无
委员会
韩永                                2,332,900        0.66                        未知         0   境内自然人
史红                                2,207,479        0.63                        未知         0   境内自然人
陈景庚                              1,882,412        0.54                        未知         0   境内自然人
张弩                                1,582,300        0.45                        未知         0   境内自然人
孙学国                              1,204,447        0.34                        未知         0   境内自然人
刘伟东                                966,600        0.27                        未知         0   境内自然人
区永钊                                940,000        0.26                        未知         0   境内自然人
王兆东                                732,400        0.21                        未知         0   境内自然人
胡莉莉                                654,162        0.19                        未知         0   境内自然人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                       持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                                       数量                      种类              数量
上海市崇明县国有资产监督管理委员会                            17,588,204    人民币普通股          17,588,204
韩永                                                           2,332,900    人民币普通股           2,332,900
史红                                                           2,207,479    人民币普通股           2,207,479
陈景庚                                                         1,882,412    人民币普通股           1,882,412
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张弩                                                        1,582,300    人民币普通股          1,582,300
孙学国                                                      1,204,447    人民币普通股          1,204,447
刘伟东                                                         966,600   人民币普通股            966,600
区永钊                                                         940,000   人民币普通股            940,000
王兆东                                                         732,400   人民币普通股            732,400
胡莉莉                                                         654,162   人民币普通股            654,162
上述股东关联关系或一致行动的说明            前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说        无
明
       2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股
           无限售条件股东持股情况表
                                                                                               单位:股
       优先股股东总数（户）
                                         前十名优先股股东持股情况
       股东名称   报告期内    期末持股   比例(%)    所持股份        质押或冻结情况         股东性质
         (全称)   股份增减      数量                  类别        股份状态    数量
                    变动
                                  前十名无限售条件优先股股东持股情况
            股东名称          期末持有无限售条件                      股份种类及数量
                                  优先股的数量               种类                       数量
                                                   7 / 31
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  前十名优先股股东之间，上述股   无
  东与前十名普通股股东之间存在
  关联关系或属于一致行动人的说
  明
  三、    重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
一、资产负债表部份项目增减变化说明
  (1) 货币资金: 期末数比期初数增加 110,588,106.19 元，增加比例为 103.43%，主要
      系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司银行贷款增加所致；
  (2) 应收票据: 期末数比期初数减少 500,000.00 元，减少比例为 100%，主要系本公
      司下属子公司上上海西盟物贸有限公司应收票据到期所致；
  (3) 应收账款: 期末数比期初数增加 48,192,401.74 元，增加比例为 226.38%，主要
      系本公司下属子公司上海西盟物贸有限公司应收货款所致；
  (4) 预付账款：期末数比期初数增加 22,824,153.82 元，增加比例为 78.75%，主要系
      本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司预付工程款所致；
  (5) 存货: 期末数比期初数减少 122,050,247.23 元，减少比例为 44.23%，主要系本
      公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司转出的工程款所致；
  (6) 短期借款: 期末数比期初数增加 186,500,000.00 元，增加比例为 230.25%，主要
      系公司本部及下属子公司上海亚通通信工程有限公司及上海西盟物贸有限公司
      增加贷款所致；
  (7) 应付账款：期末数比期初数减少 2,173,411.13 元，减少比例为 54.54%，主要系
                                            8 / 31
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    本年度下属子公司上海亚通通信工程展有限公司支付的货款所致；
(8) 预收账款: 期末数比期初数减少 140,138,567.80 元，减少比例为 47,63%，主要
    系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司转出的购房款款所致；
(9) 应付职工薪酬: 期末数比期初数减少 5,160.44 元，减少比例为 100%，主要系本
    公司下属子公司上海亚通旅游有限公司支付的工会经费所致；
(10)应交税费: 期末数比期初数增加 5,964,625.82 元，增加比例为 48.24%，主要系
    公司本部及下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司应付的税费所致；
(11)未分配利润: 期末数比期初数增加 20,117,570.32 元，增加比例为 48.20%，主要
    系本公司本报告期内增加的净利润所致；
二、利润分配表部份项目增减变化说明
(12)销售费用：本报告期比上年同期减少 2,352,839.95 元，减少比例为 91.95% 。主
    要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付的销售费用比
    去年同期减少所致；
(13)财务费用: 本报告期比上年同期减少 3,638,372.22 元，减少比例为 32.87% 。主
    要系要系本报告期内银行贷款额度比上年同期有所减少而减少的财务费用；
(14)公允价值变动收益: 本报告期比上年同期增加 52,861,00 元，增加比例为
    226.39%。 主要系本报告期内公司所属子公司上海亚通文化传播有限公司交易性
    金融资产市值增加所致；
(15)投资收益   本报告期比上年同期增加 7,744,144.04 元，增加比例为 252.53% 。
    主要系本报告期公司收到上海中居投资发展有限公司委贷收益及所属子公司上海
    银马实业有限公司收到的上海沪农商村镇银行红利所致；
                                     9 / 31
                               2014 年第三季度报告
(16)营业外收入：本报告期比上年同期增加 4,306,004.51 元，增加比例为 394.95% 。
    主要是本公司收到财政贴息及房屋转让收入所致；
(17)营业外支出：本报告期比上年同期减少 132,489.87 元，减少比例为 50.37% 。
    主要系所属子公司上海亚通出租汽车有限公司本报告期内汽车更新所发生的清
    理支出比去年同期减少所致
    三、现金流量表部份项目增减变化说明
(18)销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期减少 187,000,945.98 元，
    减少比例为 53.04% 。 主要系本公司下属子上海亚通和谐投资发展有限公司本报
    告期内收到的房款比去年同期减少所致；
(19)支付的各项税费: 本报告期比上年同期减少 15,055,265.84 元，减少比例为
    52.94% 。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期支付的各
    项税费比上年同期减少所致；
(20)支付的其他与经营活动有关的现金: 本报告期比上年同期增加 66,652,068.71 元，
    增加比例为 238.33% 。主要系公司所属各子公司本报告内支付的往来款其他费用
    比去年同期增加所致；
(21)取得投资收益所收到的现金： 本报告期比上年同期增加 7,686,517.05 元，增加
    比例为 253.32% 。主要系本报告期公司收到上海中居投资发展有限公司委贷收益
    及所属子公司上海银马实业有限公司收到的上海沪农商村镇银行红利所致；
(22)处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额: 本报告期比上年同期增
    加 4,107,401.47 元，增加比例为 728.92%     主要系公司本报告期内房屋转让收入
    增加所致；
(23)收到的其他与投资活动有关的现金：本报告期比上年同期减少 9,779,313.71 元，
                                     10 / 31
                                 2014 年第三季度报告
    减少比例为 100%，主要系子公司上海崇明亚通出租汽车有限公司去年纳入合并报
    表范围货币资金年初数所致；
(24)购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金：本报告期比上年同期减少
    3,660,914.74 元，减少比例为 32.66%，主要系子公司上海亚通出租汽车有限公
    司购建固定资产比去年减少所致；
(25)投资支付的现金：本报告期比上年同期减少 77,000,000.00 元，减少比例为 100%，
    主要系公司本报告期未发生投资款所致；
(26)借款所收到的现金：本报告期比上年同期增加 183,000,000.00 元，增加比例为
    172.64%，主要系公司本部及下属子公司上海亚通通信工程有限公司及上海西盟
    物贸有限公司增加贷款所致；
(27)偿还债务所支付的现金：本报告期比上年同期减少 124,000,000.00 元， 减少比
    例为 54.75%    主要系本公司今年还款额度比上年同期减少所致；
(28)分配股利或利润所支付的现金：本报告期比上年同期减少 8,824,438.94 元，减
    少比例为 54.92% ， 主要系本公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司去
    年同期支付少数股东红利及公司本报告期内支付的利息比去年同期减少所致；
    房地产明细：
                                       11 / 31
                                           2014 年第三季度报告
             亚通股份 2014 年主要项目情况(截至 9 月 30 日)                        单位:平方米
                                                                                                            合
                                                                                                            作
                                                                                                            开
                                                                                                       20   发
                                                                                                       14   项
                                                                                                       年   目
项目名      项目    状                                    可售建筑面      剩余可售       2014 年新开
                            占地面积     总建筑面积                                                    竣   涉
   称        位置   态                                        积           面积            工面积
                                                                                                       工   及
                                                                                                       面   的
                                                                                                       积   权
                                                                                                            益
                                                                                                            占
                                                                                                            比
            崇明
                    竣
江海名都    城桥           95,991.40     116,390.00       89,236.91      3,738.23
                    工
             镇
            崇明
新城 1#地           在
            城桥           102,120.00    152,116.26       82,000.00                      82,000.00          8%
   块               建
             镇
            崇明
新城 2#地           筹
            城桥           45,726.30      45,000.00       45,000.00                      45,000.00          8%
   块               建
             镇
            崇明
中津桥路            在
            城桥           36,516.00      95,445.80       52,376.42                      52,376.42          28%
  地块              建
             镇
  合计                     280,353.70    408,952.06     268,613.33       3,738.23        179,376.42
            亚通股份 2014 年房地产储备情况(截至 9 月 30 日)                       单位:平方米
                                                            拟发展作销
                                                                            拟发展作出租的土地及房产面
                                   持有土地及房产面积       售的土地及
                                                                                            积
 项目名称     项目位置      状态                             房产面积
                                        土地       房产     土地   房产           土地              房产
  北六效      崇明向化镇    竣工   605,851.00                                605,851.00
  北七效      崇明向化镇    竣工   1,101,036.00                             1,101,036.00
   合计                            1,706,887.00                             1,706,887.00
                                                  12 / 31
                                            2014 年第三季度报告
   亚通股份 2014 年主要房地产项目销售情况(截至 9 月 30 日)                                 单位:平方米
                                              报告期内已售或已预售楼
    项目名称               项目种类                                             每平方米平均售价(元)
                                                         面面积
    江海名都                 住宅        1213.97                         11978.00
          合计                               1213.97                         11978.00
   亚通股份 2014 年主要房地产项目出租情况(截至 9 月 30 日)                                 单位:平方米
                                                           出租                                  每平方米平
   项目名称         项目种类     楼面面积 (平方米)             率         租金收入(元)           均基本年租
                                                               (%)                                 金(元)
    精品商厦        商铺        3,238.85                   100       1，247，500.00             700.87
    锦绣宾馆        商铺        12,583.00                  100       1,590,000.00               158.94
西门路 111-123 号   商铺        1,725.15                   100       351,000.00                 439.09
    静南宾馆        商铺        10,969.60                  10        2,800,000.00               344.68
    中宝大厦        办公        399                        100       103,500.00                 345.86
     北六效           土地      (土地面积)605,851.00       61.67     98,000.00                  1.05
西门路 88-198 号      商铺      4,528.11                   100       1，099，263.00             320.22
      合计                              650,510.71                           7，289，263.00
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
    同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                     13 / 31
                                  2014 年第三季度报告
    3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
  执行新会计准则对合并财务中长期股权投资产生影响，合并报表中从“长期股权
投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
                                                                 单位：元   币种：人民币
被投资     交易基本信     2013年1月1日                     2013年12月31日
单位           息         归属于母公司    长期股权投资      可供出售金融    归属于母公司
                           股东权益         （+/-）         资产（+/-）       股东权益
                            （+/-）                                           （+/-）
上海银马                                  -14,226,849.17    14,226,849.17
实业有限
公司
上海华润                                  -30,375,463.54    30,375,463.54
大东船务
工程有限
公司
上海东平                                     -550,000.00       550,000.00
森林旅游
投资开发
有限公司
上海农村                                   -5,000,000.00     5,000,000.00
商业银行
  合计         -                          -50,152,312.71    50,152,312.71
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
    按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》要求，公司变更了对部分被投资单位
的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求
追溯调整期初数，合并报表涉及金额50152312.71元，从“长期股权投资”科目转出
计入“可供出售金融资产”科目。
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
                                                                 单位：元   币种：人民币
 被投资    交易基本信息           2013年1月1日                    2013年12月31日
 单位                        资本公积        留存收益         资本公积       留存收益
                             （+/-）         （+/-）          （+/-）        （+/-）
                                         14 / 31
                                        2014 年第三季度报告
     合计              -
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
无
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
                                                                          单位：元   币种：人民币
            2014年7月1日应付职工薪酬                    2014年7月1日归属于母公司股东权益
                       （+/-）                                        （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
无
3.5.4 合并范围变动的影响
                                                                          单位：元   币种：人民币
主体名称       纳入/不再     2013 年 1 月 1 日                    2013年12月31日
              纳入合并范     归属于母公司股         资产总额         负债总额        归属于母公司
                                  东权益
               围的原因                             （+/-）          （+/-）          股东权益
                                 （+/-）
                                                                                       （+/-）
     合计          -
合并范围变动影响的说明
无
3.5.5 合营安排分类变动的影响
                                                                          单位：元   币种：人民币
 被投资         2013 年 1 月 1 日                             2013年12月31日
 主体            归属于母公司            资产总额               负债总额        归属于母公司股东
                   股东权益
                                          （+/-）               （+/-）                权益
                    （+/-）
                                                                                     （+/-）
     合计
合营安排分类变动影响的说明
无
3.5.6 准则其他变动的影