600692 上海亚通股份有限公司 2014 年第一季度报告
上海亚通股份有限公司
2014 年第一季度报告
600692 上海亚通股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 9
600692 上海亚通股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张忠
主管会计工作负责人姓名 顾平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱炜
公司负责人张忠、主管会计工作负责人顾平及会计机构负责人（会计主管人员）朱
炜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,152,988,414.14 1,171,499,484.64 -1.58
归属于上市公司股东的
510,391,109.98 507,389,840.05 0.59
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-19,471,927.57 63,485,538.27 -130.67
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 93,083,349.47 152,835,887.91 -39.10
归属于上市公司股东的
3,001,269.93 704,875.48 325.79
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 435,524.16 174,266.94 149.92
利润
加权平均净资产收益率
0.5898 0.1464 增加 0.4434 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0085 0.0020
稀释每股收益（元/股） 0.0085 0.0020
600692 上海亚通股份有限公司 2014 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -11,080.16
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返 9,500.00
还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
1,457,570.00 财政补贴
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以 -2,083.00
及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投
资收益
对外委托贷款取得的损
1,962,471.86
益
除上述各项之外的其他
7,149.00
营业外收入和支出
所得税影响额 -857,781.93
合计 2,565,745.77
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 43,277
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
崇明县国有资产监督
国家 32.51 114,341,751 96,753,547 无
管理委员会
吴立新 境内自然人 1.03 3,630,000 未知
史红 境内自然人 0.59 2,064,379 未知
张弩 境内自然人 0.45 1,582,300 未知
陈景庚 境内自然人 0.39 1,382,492 未知
王明燕 境内自然人 0.33 1,172,000 未知
陈玟龙 境内自然人 0.26 924,586 未知
600692 上海亚通股份有限公司 2014 年第一季度报告
刘伟东 境内自然人 0.25 870,700 未知
吴波 境内自然人 0.21 729,449 未知
陈鹏飞 境内自然人 0.20 723,400 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
崇明县国有资产监督管理委员会 17,588,204 人民币普通股 17,588,204
吴立新 3,630,000 人民币普通股 3,630,000
史红 2,064,379 人民币普通股 2,064,379
张弩 1,582,300 人民币普通股 1,582,300
陈景庚 1,382,492 人民币普通股 1,382,492
王明燕 1,172,000 人民币普通股 1,172,000
陈玟龙 924,586 人民币普通股 924,586
刘伟东 870,700 人民币普通股 870,700
吴波 729,449 人民币普通股 729,449
陈鹏飞 723,400 人民币普通股 723,400
前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表部份项目增减变化说明
(1) 预付账款：期末数比期初数增加 23,023,798.35 元，增加比例为 79.44%，主
要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司预付工程款所致；
(2) 应付账款：期末数比期初数减少 2,316,901.91 元，减少比例为 56.65%，主要
系本年度下属子公司上海亚通通信工程展有限公司支付的货款所致；
二、利润分配表部份项目增减变化说明
(3) 营业收入：本报告期比上年同期减少 59,752,538.44 元，减少比例为 39.10% ，
主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内营业收入的减少
所致；
(4) 营 业 成 本 ： 本 报 告 期 比 上 年 同 期 减 少 46,404,077.82 元 ， 减 少 比 例 为
38.15%，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内营业收
入的减少导致营业成本减少；
(5) 营业税金及附加：本报告期比上年同期减少 4,683,246.36 元，减少比例为
46.65% ，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内营业收
入的减少使营业税金及附加减少；
(6) 销售费用：本报告期比上年同期减少 580,068.45 元，减少比例为 88.03% ，
主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付的销售费用
600692 上海亚通股份有限公司 2014 年第一季度报告
比去年减少所致；
(7) 财务费用：报告期比上年同期减少 2,656,548.32 元，减少比例为 57.56%，主
要系本报告期内银行贷款额度比上年同期有所减少从而减少财务费用所致；
(8) 公允价值变动收益： 本报告期比上年同期减少损失 8,796.00 元，减少比例
为 80.85% ， 主要系文化传播公司股票投资市价价值变动所致；
(9) 投资收益：本报告期比上年同期增加 1,930,114.51 元，增加比例为 5965%，主
要系本报告期公司收到上海中居投资发展有限公司委托贷款收益所致；
(10) 营业外收入： 本报告期比上年同期增加 970,171.94 元，增加比例为
166.96% ， 主要是本公司收到财政贴息所致；
(11) 营 业 外 支 出 ： 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 加 48,520.64 元 ， 增 加 比 例 为
122.53% ， 主要系所属子公司上海亚通出租汽车有限公司本报告期内汽车更新
所发生的清理支出比去年同期增加所致；
三、现金流量表部份项目增减变化说明
(12) 销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期减少 47,497,784.83
元，减少比例为 45.27% ， 主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有
限公司本报告期内销售收入比去年同期减少所致；
(13) 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ： 本 报 告 期 比 上 年 同 期 减 少
6,198,151.58 元， 减少比例为 59.20% ， 主要系本公司下属子公司本报告期收
到往来款比去年减少所致；
(14) 购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期比上年同期增加 36,458,772.24
元，增加比例为 175.43%， 主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有
限公司本报告期内所预付工程款比去年同期增加所致；
(15) 支付的各项税费： 本报告期比上年同期减少 6,509,431.16 元，减少比例为
60.74% 主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期支付的各
项税费比上年同期减少所致；
(16) 取得投资收益所收到的现金： 本报告期比上年同期增加 1,962,471.86 元，，
主要系本报告期公司收到上海中居投资发展有限公司委托贷款收益所致；
(17) 处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额： 本报告期比上年
同期减少 144,764.66 元，减少比例为 59.24% 主要系公司上海亚通出租汽车有
限公司处置的固定资产净额比去年减少所致；
(18) 收到的其他与投资活动有关的现金：本报告期比上年同期减少 9,779,312.71
元，主要系子公司上海崇明亚通出租汽车有限公司去年纳入合并报表范围货币
资金年初数减少所致；
(19) 购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金：本报告期比上年同
期减少 1,872,238.39 元，减少比例为 33.98%，主要系子公司上海亚通出租汽车
有限公司购建固定资产比去年减少所致；
(20) 投资支付的现金：本报告期比上年同期增加 3,000,000.00 元，主要系公司
新投资组建子公司上海亚锦资产经营管理有限公司投资款所致；
(21) 借款所收到的现金：本报告期比上年同期减少 8,000,000.00 元， 减少比例
为 32.00% 主要系本公司今年贷款额度比去年同期减少所致；
600692 上海亚通股份有限公司 2014 年第一季度报告
(22) 偿还债务所支付的现金：本报告期比上年同期减少 102,000,000.00 元， 减
少比例为 98.53% 主要系本公司今年还款额度比上年同期减少所致；
(23) 分配股利或利润所支付的现金：本报告期比上年同期减少 27,647,255.60 元，
减少比例为 93.18% ， 主要系子公司上海亚通和谐投资发展有限公司今年比去
年同期分配股利减少所致；
房地产明细：
亚通股份 2014 年主要项目情况(截至 3 月 31 日) 单位:平方米
合作开
发项目
项目位 可售建筑面 剩余可售 2014 年新 2014 年竣
项目名称 状态 占地面积 总建筑面积 涉及的
置 积 面积 开工面积 工面积
权益占
比
崇明
江海名都 城桥 竣工 95,991.40 116,390.00 89,236.91 4,542.51 4,615.00
镇
崇明
新城 1#
城桥 在建 102,120.00 152,116.26 82,000.00 82,000.00 8%
地块
镇
崇明
新城 2#
城桥 在建 45,726.30 45,000.00 45,000.00 45,000.00 8%
地块
镇
崇明
中津桥路
城桥 在建 36,516.00 95,445.80 52,376.42 52,376.42 28%
地块
镇
合计 280,353.70 408,952.06 268,613.33 4,542.51 179,376.42 4,615.00
亚通股份 2014 年房地产储备情况(截至 3 月 31 日) 单位:平方米
拟发展作销售的土 拟发展作出租的土地及
持有土地及房产面积
地及房产面积 房产面积
项目名称 项目位置 状态
土地 房产 土地 房产 土地 房产
北六效 崇明向化镇 竣工 605,851.00 605,851.00
北七效 崇明向化镇 竣工 1,101,036.00 1,101,036.00
合计 1,706,887.00 1,706,887.00
600692 上海亚通股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,345,970.72 106,920,292.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 179,900.00 181,983.00
应收票据 600,000.00 500,000.00
应收账款 24,171,659.43 21,288,116.63
预付款项 52,008,224.84 28,984,426.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 95,546,744.71 94,545,651.56
买入返售金融资产
存货 240,584,887.33 275,960,193.90
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 509,437,387.03 528,380,663.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 77,000,000.00 77,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 109,664,872.24 106,664,872.24
投资性房地产 280,559,481.67 282,555,284.42
固定资产 104,584,454.30 105,001,839.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,203,336.33 13,294,844.66
开发支出
商誉 21,391,012.81 21,391,012.81
长期待摊费用 5,032,887.34 5,095,984.93
递延所得税资产 32,114,982.42 32,114,982.42
其他非流动资产
非流动资产合计 643,551,027.11 643,118,820.71
资产总计 1,152,988,414.14 1,171,499,484.64
流动负债：
短期借款 96,500,000.00 81,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,773,013.05 3,984,836.96
预收款项 259,437,465.58 294,241,963.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,160.44 5,160.44
应交税费 13,843,602.71 12,364,730.91
应付利息
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 223,873,209.01 226,280,534.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
22,839,393.38 22,839,393.38
债
其他流动负债
流动负债合计 619,307,578.45 641,752,353.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,246,437.78 1,246,437.78
非流动负债合计 1,246,437.78 1,246,437.78
负债合计 620,554,016.23 642,998,791.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,764,064.00 351,764,064.00
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23
一般风险准备
未分配利润 44,740,789.55 41,739,519.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
510,391,109.98 507,389,840.05
益合计
少数股东权益 22,043,287.93 21,110,852.95
所有者权益合计 532,434,397.91 528,500,693.00
负债和所有者权益总
1,152,988,414.14 1,171,499,484.64
计
法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：朱炜
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,353,179.79 16,252,536.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,400.00 2,400.00
应收利息
应收股利
其他应收款 79,040,444.63 76,750,051.51
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 92,396,024.42 93,004,987.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 82,000,000.00 82,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 240,627,076.87 237,627,076.87
投资性房地产 218,433,132.71 219,896,708.49
固定资产 63,776,479.29 64,946,291.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,089,276.73 1,098,430.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,150,000.00 3,000,000.00
递延所得税资产 1,806,508.44 1,806,508.44
其他非流动资产
非流动资产合计 610,882,474.04 610,375,015.92
资产总计 703,278,498.46 703,380,003.54
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 2,265,848.83 2,232,629.75
应付利息
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 159,381,094.79 157,521,808.96
一年内到期的非流动负
12,839,393.38 12,839,393.38
债
其他流动负债
流动负债合计 240,522,071.28 238,629,566.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,203,660.00 1,203,660.00
非流动负债合计 1,203,660.00 1,203,660.00
负债合计 241,725,731.28 239,833,226.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,764,064.00 351,764,064.00
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23
一般风险准备
未分配利润 -4,097,553.25 -2,103,543.26
所有者权益（或股东权益）
461,552,767.18 463,546,777.17
合计
负债和所有者权益
703,278,498.46 703,380,003.54
（或股东权益）总计
法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：朱炜
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 93,083,349.47 152,835,887.91
其中：营业收入 93,083,349.47 152,835,887.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,771,461.13 148,302,140.12
其中：营业成本 75,235,761.35 121,639,839.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,355,298.15 10,038,544.51
销售费用 78,872.61 658,941.06
管理费用 8,142,970.43 11,349,708.47
财务费用 1,958,558.59 4,615,106.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-2,083.00 | 上海亚通股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |