公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年末母公司未分配利润余额为-17,691,247.40元；2020年度合并报表中归属于母公司净利润为-35,399,947.57元。 鉴于母公司2020年年末未分配利润为负数，2020年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分的内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 32
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 37
第九节 公司治理 ...... 41
第十节 公司债券相关情况 ...... 45
第十一节 财务报告 ...... 46
第十二节 备查文件目录 ...... 141
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、上海三毛、三毛集团 | 指 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 |
| 控股股东、重庆轻纺 | 指 | 重庆轻纺控股（集团）公司 |
| 三进进出口公司 | 指 | 上海三进进出口有限公司 |
| 三毛保安 | 指 | 上海三毛保安服务有限公司 |
| 嘉懿创投 | 指 | 上海嘉懿创业投资有限公司 |
| 创新壹号基金 | 指 | 宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 上海三毛 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SMEG |
| 公司的法定代表人 | 邹宁 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周志宇 | 吴晓莺 |
| 联系地址 | 上海市斜土路791号 | 上海市斜土路791号 |
| 电话 | 021-63059496 | 021-63059496 |
| 传真 | 021-63018850 | 021-63018850 |
| 电子信箱 | zhouzy@600689.com | wuxy@600689.com |
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200135 |
| 公司办公地址 | 上海市斜土路791号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200023 |
| 公司网址 | www.600689.com |
| 电子信箱 | sanmaogroup@600689.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《香港文汇报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市斜土路791号 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 上海三毛 | 600689 | |
| B股 | 上海证券交易所 | 三毛B股 | 900922 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 | |
| 签字会计师姓名 | 庄继宁、吴海燕 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 945,417,541.82 | 1,369,543,327.65 | -30.97 | 1,378,099,486.15 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 904,790,083.46 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -35,399,947.57 | 8,200,687.11 | -531.67 | 10,746,956.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,380,867.89 | -7,405,000.85 | 不适用 | -4,041,830.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,823,493.08 | -25,423,806.69 | 不适用 | 7,025,431.23 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 426,690,529.97 | 464,754,450.44 | -8.19 | 459,956,577.83 |
| 总资产 | 686,566,065.43 | 723,837,580.39 | -5.15 | 735,205,948.83 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.18 | 0.04 | -550.00 | 0.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.18 | 0.04 | -550.00 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.02 | -0.04 | 不适用 | -0.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.95 | 1.77 | 减少9.72个百分点 | 2.34 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.73 | -1.63 | 不适用 | -0.89 |
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 214,771,087.88 | 203,947,793.42 | 232,269,357.73 | 294,429,302.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,979,506.22 | -1,056,043.40 | -5,153,999.32 | -26,210,398.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -682,890.58 | -2,531,728.49 | 751,255.75 | -917,504.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,351,576.48 | 10,834,753.57 | 11,675,315.91 | -4,038,152.88 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -11,410,536.07 | 13,096,693.60 | 2,489,818.47 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,672,399.24 | 2,780,140.85 | 2,428,757.27 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 | 14,021,453.27 |
| 置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -20,137,156.92 | 3,400,846.46 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 91,000.00 | 137,704.43 | 304,109.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -487,626.44 | -2,730,690.26 | 110,834.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | -71,237.05 | -1,428.45 | -135,509.80 | |
| 所得税影响额 | -2,675,922.44 | -1,077,578.67 | -4,430,675.52 | |
| 合计 | -32,019,079.68 | 15,605,687.96 | 14,788,786.95 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 72,300.00 | 60,120.00 | -12,180.00 | 117,645.19 |
| 2.交易性金融资产（权益工具投资） | 23,440,300.00 | 19,364,800.00 | -4,075,500.00 | -3,087,500.00 |
| 3、其他非流动金融资产（权益工具投资） | 46,009,873.22 | 18,578,016.29 | -27,431,856.93 | -27,431,856.93 |
| 合计 | 69,522,473.22 | 38,002,936.29 | -31,519,536.93 | -30,401,711.74 |
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
报告期内，公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理。
（二）经营模式及行业情况
1、进出口贸易
公司进出口贸易以服装服饰、汽配零部件、毛料面料等产品为主，客户主要分布在美国、墨西哥、荷兰、英国、丹麦及孟加拉国等国家。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、报关出运、订单跟踪、物流运输等一系列综合服务实现交易。2020年，面对严峻复杂的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，外贸进出口明显好于预期，外贸规模再创新高。据海关统计，2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。（以上信息来源于国新办《国新办举行2020年全年进出口情况新闻发布会图文实录》国务院新闻办公室网站www.scio.org.cn）
2020年，公司进出口贸易呈现逐季回暖的态势，全年共完成进出口总额16436.02万美元，较去年同期略有增长。虽然上半年进出口贸易受欧美地区进出口量下降而下滑明显，但公司通过积极寻求防疫物资等产品的贸易机会，弥补部分主营产品下滑的损失，同时紧跟整体贸易回稳的趋势，做好重点业务开展和重点客户维护，全年进出口贸易完成情况好于预期。
2、安防服务
安防服务包括技术防范、人力防范、安全服务咨询等。2020年，随着更多技术与安防行业的深度融合，智能安防快速发展，疫情助推红外测温、非接触式识别等细分场景成为新机遇。（部分信息来源于中安网www.cps.com.cn）
公司开展的安防服务以人防业务为主，属于安防业务中较为基础的服务领域。下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司开展人防业务，通过为客户提供个性化的长期或短期人力防范安全保卫服务实现收入，长期人防业务包括定点安保、武装安保、个人安保等服务，短期人防业务包括各类大型活动安全护卫、特定人群疏散等服务。公司人防业务具备二级保安服务企业等级，服务单位包括政府机关、教育金融、企事业单位、大型游乐园区、酒店及大型商场等。下属全资子公司上海银盾电子信息技术有限公司开展技防业务，通过为客户提供技防设备的安装维护及部分技防设备改造工程实现收入，具备公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质及涉密信息系统集成资质乙级（综合布线、安防监控）。
2020年，公司人防业务收入稳中有增，技防业务因主要订单流失在报告期内被实施关停。公司全年实现安防业务收入21055万元，较同期小幅增长4.60%。报告期内安防业务收入主要由人防业务构成，人防业务收入较同期增长约7.65%。
3、园区物业租赁
公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2020年，园区物业租赁收入约为2779万元，较同期小幅减少2.32%。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
1、进出口业务
目前，公司营收规模仍以进出口贸易业务为主，约占总营业收入的七至八成。公司在进出口贸易业务领域已经营多年，具备较丰富的行业经验。对进出口业务，公司将控制重点落在风险防范上，通过持续优化业务结构、整合业务资源，并从财务管理、合同管理、信息系统等方面不断增强相关控制措施，以增强进出口业务的竞争力。
2、安防业务
安防业务是公司推动业务转型的成果。通过近10年的孕育与发展，公司已在安防服务领域树立起“三毛保安”的服务品牌，在业内形成良好的信誉和业务口碑，并具备较好的业务资质，并在教育金融等领域积累了较为稳定的优质客户资源。
3、存量房地资源
公司在上海及周边地区主要有存量房地资源5处，建筑面积约为4.5万平方米，能为公司提供稳定的经营性收益。存量房地资源为公司主营业务扭亏脱困提供了较好的支撑作用，也是公司未来发展的重要资源保证。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2020年，国内外环境严峻复杂，面对来自外部的诸多不稳定和不确定，公司始终以保持稳健经营为核心，扎实推进各项重点工作。以进出口贸易、安防服务、物业园区租赁为代表的重点企业积极应对，全力防控风险，努力将疫情等因素带来的不利影响降至最低。回顾全年，主要经营情况如下：
（一）夯实产业基础，稳固主营业务
? 进出口贸易
受疫情在全球蔓延及贸易摩擦的影响，2020年上半年公司对欧洲、美国贸易量萎缩，下属企业加强了重点业务开展和重点客户维护，并通过积极寻求防疫物资等产品的贸易机会，弥补部分主营产品下滑的损失。而随着我国整体外贸进出口在下半年的快速回稳向好，公司进出口贸易业务也呈回暖趋势。
报告期内，公司进出口贸易累计完成营业收入69756万元，较去年同期减少33.21%。该板块业务收入大幅减少的主要原因为：1、公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会（2017）22号，以下简称“新收入准则”）。在年报编制过程中，公司将结合新收入准则应用指南，重新对该准则的执行情况进行梳理，经与会计师充分沟通论证后，确定部分业务应按净额法确认收入，影响金额约为42661万元；2、面对严峻的国内外经济贸易形势，原下属销售分公司整体经营效益不佳，连续两年亏损，公司在报告期内对其实施清算注销，部分业务并入全资子公司上海三进进出口有限公司运营，销售分公司终止经营对当期营业收入的影响金额约为4532万元。
? 安防服务
面对疫情，人防业务是抗疫一线的重要组成之一。下属企业三毛保安积极应对，坚守在疫情防控前线，全力以赴压实疫情防控工作责任，为客户筑牢疫情防控安全墙。虽然疫情对人防业务在招工用工、短期临保业务开展等方面造成一定负面影响，但长期人防业务具有较好的客户粘性，业务开展稳中有增，前五名主要客户年收入合计较同期增长约10.87%。此外，三毛保安已先后导入质量、环境、职业健康安全管理三体系认证，形成标准化、规范化的经营管理模式，进一步促进服务质量的提升，使客户获得更高满意度。技防业务方面，因业务集中度过高，主要客户流失后造成业务显著萎缩、经营出现较大亏损，且运营至今人技结合的协作效应微弱，公司已于报告期内对相关企业实施清算注销工作。
报告期内，公司安防服务累计完成营业收入21055万元，较去年同期小幅增长约4.60%；利润总额为1203万元，较同期增长76.46%。受政府阶段性减免社保费政策及行业服务需求增长的影响，本期安防服务业务利润总额较同期有较大幅度增长。
? 物业园区租赁
报告期内，公司物业园区租赁实现各项收入2779万元，较去年同期略微减少约2.32%。突发疫情在上半年对园区招租产生的负面影响显著，市场整体疲软导致部分园区空置率急剧上升，且因对部分符合条件的中小企业租户适度减免租金，该业务板块收入减少。下属物业公司一方面致力提升园区管理和服务质量，另一方面加强客户需求沟通及周边市场调研，通过定向制定招租方案结合挖潜增收，逐步将各园区出租率恢复至历年平均水平。
（二）持续清理调整，巩固改革成果
根据年度工作计划，公司管理层以供给侧结构性改革为主线，有力推进低效资产清退、存量资源盘活以及三项制度改革等工作。
1、低效资产清退工作
报告期内，公司继续推进处置与主业契合度低、投资回报不佳的投资项目，进一步改善整体业务的盈利能力，夯实产业基础，全年改革工作任务开展情况主要如下：
| 改革事项 | 资产及经营状况 | 对公司影响 |
| 公开挂牌转让宝鸡凌云万正电路板有 | 宝鸡凌云公司年销售规模约2000万元，历史经营业绩不稳定，利润 | 截至2020年7月，公司已通过公开挂牌转让方式，完成宝鸡凌云公司 |
| 限公司65.44%股权 | 贡献微薄。2019年4月，该公司生产厂房租期届满，面临生产搬迁及生产设备更新。 | 65.44%股权的转让工作。转让完成后，宝鸡凌云公司退出公司合并报表范围，本次交易对公司报告期内损益影响约为-1184万元。 |
| 注销清算上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司 | 受外部环境影响，销售分公司经营效益不佳，连年亏损。公司及时对外贸板块进行调整，对销售分公司实施清算注销，并将部分业务并入三进进出口公司运营。 | 截至报告期末，公司已完成对销售分公司的注销清算程序，本事项减少当期营业收入4532万元，对当期损益的影响约为-7.90万元。 |
| 公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权 | 重庆一毛条自2015年2月起停产，主要资产生产用地长期闲置，公司于2020年9月再次启动公开挂牌转让重庆一毛条100%股权的事项。 | 截至报告期末，公司转让重庆一毛条股权的事项仍在进行。 |
| 清算注销上海银盾电子信息技术有限公司 | 技防业务拓展不够，缺乏市场竞争力，安防产业人技结合效应微弱，因主要客户流失，银盾公司业务萎缩严重，经营出现较大亏损。 | 截至报告期末，清算注销银盾公司的工作尚在进行中。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 945,417,541.82 | 1,369,543,327.65 | -30.97 |
| 营业成本 | 871,753,882.08 | 1,275,049,582.48 | -31.63 |
| 销售费用 | 28,361,493.44 | 48,148,203.40 | -41.10 |
| 管理费用 | 40,840,446.21 | 49,445,281.39 | -17.40 |
| 财务费用 | 1,099,075.81 | -2,973,314.55 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,823,493.08 | -25,423,806.69 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,351,084.22 | 22,147,994.75 | -89.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,612,887.46 | -4,704,052.59 | 不适用 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 11,487,618.40 | 6,358,683.49 | 44.65 | -55.27 | -56.75 | 增加1.89个百分点 |
| 商业 | 694,239,632.22 | 665,962,737.00 | 4.07 | -37.79 | -37.82 | 增加0.05个百分点 |
| 保安服务业 | 210,550,451.24 | 181,525,482.79 | 13.79 | 4.60 | 4.14 | 增加0.38个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 纺织品 | 432,222,746.35 | 419,626,151.78 | 2.91 | -43.60 | -43.38 | 减少0.38个百分点 |
| 钢材 | 16,100,465.32 | 14,800,247.35 | 8.08 | -69.65 | -69.79 | 增加0.41个百分点 |
| 机械五金 | 245,916,420.55 | 231,536,337.87 | 5.85 | -1.28 | -1.64 | 增加0.34个百分点 |
| 保安服务业 | 210,550,451.24 | 181,525,482.79 | 13.79 | 4.60 | 4.14 | 增加0.38个百分点 |
| 其他 | 11,487,618.40 | 6,358,683.49 | 44.65 | -84.29 | -89.44 | 增加27.04个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 外销 | 673,022,034.30 | 622,265,755.53 | 7.54 | -31.79 | -34.10 | 增加3.25个百分点 |
| 内销 | 243,255,667.56 | 231,581,147.75 | 4.80 | -31.71 | -26.65 | 减少6.57个百分点 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 工业 | 生产采购成本 | 6,358,683.49 | 0.50 | 14,701,603.25 | 1.17 | -56.75 | |
| 商业 | 采购成本 | 665,962,737.00 | 78.00 | 1,071,010,390.64 | 85.00 | -37.82 | |
| 保安服务业 | 人工成本 | 181,525,482.79 | 14.18 | 174,307,607.36 | 13.83 | 4.14 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 纺织品 | 生产采购成本 | 419,626,151.78 | 49.15 | 741,104,449.76 | 58.82 | -43.38 | |
| 钢材 | 采购成本 | 14,800,247.35 | 1.73 | 48,986,633.57 | 3.89 | -69.79 | |
| 机械五金 | 采购成本 | 231,536,337.87 | 27.12 | 235,384,888.50 | 18.68 | -1.64 | |
| 保安服务业 | 人工成本 | 181,525,482.79 | 14.18 | 174,307,607.36 | 13.83 | 4.14 | |
| 其他 | 生产采购成本 | 6,358,683.49 | 0.50 | 60,236,022.06 | 4.78 | -89.44 | |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 投资收益 | -1,633,117.69 | 19,792,604.63 | -108.25 |
| 公允价值变动收益 | -30,220,050.13 | -3,247,136.93 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -439,714.34 | -1,051,629.45 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -2,460,014.63 | -71,552.12 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 422,053.24 | -124,070.86 | 不适用 |
| 营业外支出 | 487,776.44 | 2,734,033.22 | -82.16 |
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 292,722,233.51 | 42.62 | 256,047,798.95 | 35.37 | 14.32 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 2,753,154.07 | 0.38 | -100.00 | |
| 其他应收款 | 17,403,129.68 | 2.53 | 9,029,121.15 | 1.25 | 92.74 |
| 存货 | 1,073,693.67 | 0.16 | 13,602,135.05 | 1.88 | -92.11 |
| 其他非流动金融资产 | 18,578,016.29 | 2.71 | 46,009,873.22 | 6.36 | -59.62 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 1,018,187.36 | 0.14 | -100.00 | |
| 应付账款 | 58,101,092.04 | 8.46 | 13,657,810.92 | 1.89 | 325.41 |
| 预收款项 | 426,347.33 | 0.06 | 127,838,699.50 | 17.66 | -99.67 |
| 合同负债 | 98,479,695.38 | 14.34 | 0.00 | 100.00 | |
| 其他流动负债 | 823,457.96 | 0.12 | 100,000.00 | 0.01 | 723.46 |
司，山东济南毛纺织厂，宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙），上海硕风国际旅行社有限公司。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 本期计入公允价值变动损益的金额 | 对当期利润的影响金额 |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 72,300.00 | 60,120.00 | 167,820.00 | 117,645.19 |
| 2.交易性金融资产（权益工具投资） | 23,440,300.00 | 19,364,800.00 | -4,075,500.00 | -3,087,500.00 |
| 3.其他非流动金融资产（权益工具投资） | 46,009,873.22 | 18,578,016.29 | -27,431,856.93 | -27,431,856.93 |
| 合计 | 69,522,473.22 | 38,002,936.29 | -31,339,536.93 | -30,401,711.74 |
| 公司名称 | 持股比例% | 业务性质 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 净利润 （上年数） |
| 上海三毛保安服务有限公司 | 100 | 服务业 | 保安服务 | 8000.00 | 11,717.42 | 9,568.26 | 1,077.76 | 499.76 |
| 上海嘉懿创业投资有限公司 | 100 | 投资 | 创业投资 | 3000.00 | 1,808.52 | -191.48 | -2,689.19 | -519.05 |
| 公司名称 | 持股 比例% | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 |
| 上海三进进出口有限公司（注） | 100.00 | 商业 | 纺织品等进出口业务 | 500 | 17,398.61 | 527.65 | 69,595.65 |
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
现阶段，公司主营业务仍以进出口贸易为主。从外部环境看，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，世界经济形势依然复杂严峻，外贸发展面临诸多不稳定不确定因素。从国内经济环境看，2020年中央经济工作会议明确，2021年我国将继续坚持稳中求进的工作总基调，加快构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，确保“十四五”开好局、起好步。预计2021国内宏观经济将保持稳定恢复增长状态。
从自身业务分析，截止本报告期末，公司主营业务为进出口贸易、安防服务以及物业园区租赁，现有业务面临很大的市场竞争压力，且疫情对主营业务也带来一定负面影响。对于存量业务，公司将顺应行业整体发展趋势，继续着力于优化业务结构、牢控经营风险，夯实运行质量，进一步促进主业提质增效。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
2021年，面对外部复杂严峻的经济形势，以及所带来的不稳定性、不确定性，公司将坚持稳中求进的工作基调，扎实做好稳经营、谋发展、深改革、提质量、防风险的相关工作。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2021年是“十四五”发展的开局之年，根据公司2020年实际运行情况，并结合外部形势背景，公司2021年主要经营计划如下：
1、稳经营：以现代服务业为主营的存量企业，继续以市场为导向，扎实做好管理提升与服务升级以提升自身竞争实力、增强客户粘性。并通过促进客户结构的优化，推动核心业务的提质增效，确保经营基本面稳健向好；
2、谋发展：对于可持续发展，公司深刻认识到现有业务盈利能力仍然较弱，公司将围绕控股股东发展规划及自身发展方向，通过夯实增长动能，培育新的盈利增长点，以推动经营向可持续高质量发展；
3、深改革：对于改革调整，公司将围绕处置盘活低效资产，巩固供给侧结构性改革成果，持续增强企业的抗风险能力和持续盈利能力；
4、提质量：对于提升经营质量，公司将对标行业内优秀企业，找差距补短板，扎实提升管理水平，助推经营由盈亏平衡向高质量发展前行；
5、防风险：对于风险防控，公司将坚持守牢防控底线，将防范化解风险作为重中之重，做好风险管理的事前、事中和事后管理，确保安全生产、合法经营、规范运行。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济风险
2021年，世界经济有望复苏带动贸易增长，国内经济恢复平稳增长也给外贸发展提供了有力支撑，但同时，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国的外贸发展依然面临困难和挑战。公司将持续加强与上下游客户的沟通和协调，努力克服可能面对的困难与挑战，保持公司生产经营的有序运行，通过有效的管理手段增强公司的抗风险能力。
2、汇率波动风险
外币汇率受到国内外政治、经济等多重因素影响而波动，如发生大幅波动，将会对公司的正常财务运作带来一定风险。公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的金融工具，将汇率风险控制在可承受范围内。
3、经营风险
报告期内，公司对进出口贸易板块进行了整合，面对内外部风险，公司需结合实务在贸易过程控制、资金管理、客户管理等方面增强相应的内部控制措施，强化风险管控，不断促进贸易风险识别和应对能力的提升。此外，公司安防服务业务存在行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大的风险，同时因业务集中度较高，也存在重要客户流失风险。公司注重队伍建设，将不断提高服务质量，打造服务品牌特色，持续增进员工及客户黏性以应对潜在风险。
(五)其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司积极贯彻《证券法》等法律法规的监管要求，高度重视给予投资者合理回报，并根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，制定利润分配政策。公司现行利润分配政策经由公司第七届董事会2012年第六次临时会议及2012年第一次临时股东大会审议通过后实施，《公司章程》相应内容同时修订。现行利润分配政策明确规定公司利润分配可采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合的方式或者法律法规许可的其他方式。公司优先推行现金分红，同时对利润分配的方式（分红标准和比例）、实施条件及决策程序作出逐项规定。（详细内容参见2012年11月13日、11月27日及12月8日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所www.sse.com.cn的相关公告。）
报告期内，公司严格执行以上利润分配政策，召开第十届董事会第四次会议及2019年度股东大会审议通过公司2019年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.13元（含税），截至本议案审议之日，公司总股本为200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利2,612,887.46元（含税），本年度公司现金分红比例为31.86%。剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。对B股股东派发的现金红利，按照公司2019年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019年 | 0 | 0.13 | 0 | 2,612,887.46 | 8,200,687.11 | 31.86 |
| 2018年 | 0 | 0.17 | 0 | 3,416,852.83 | 10,746,956.82 | 31.79 |
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | ||
| 与销售收入相关的预收款项重分类至合同负债。 | 应收账款 | 2,420,412.16 | |
| 递延所得税资产 | 12,349.04 | ||
| 预收款项 | -122,997,307.97 | -1,103,215.90 | |
| 合同负债 | 124,700,942.00 | 976,297.26 | |
| 其他流动负债 | 766,174.28 | 126,918.64 | |
| 年初未分配利润 | -37,047.11 | ||
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币894,961.43元。
(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 85 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 19 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司于2019年12月收到上海市长宁区人民法院发来的《民事上诉状》，上诉人上海耘纶贸易有限公司（以下简称“耘纶公司”）因与被上诉人绍兴福深纺织科技有限公司买卖合同纠纷一案，不服长宁区人民法院民事判决书(（2018）沪0105民初13221号)，向上海市第一中级人民法院提出上诉，请求依法撤销原审判决，改判由公司向被上诉人绍兴福深纺织科技有限公司支付货款89.28万元并支付逾期付款利息损失。公司由原审第三人转为被上诉人。2020年5月，上海市第一中级人民法院作出判决（（2020）沪01民终1202号），驳回耘纶公司的诉请。 2020年4月，上海耘纶贸易有限公司以买卖合同纠纷，且在（2018）沪0105民初13221号案件中发生了实际损失承担为由向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求判令公司支付货款93.79万元及逾期利息损失等。2020年7月，上海市浦东新区人民法院（民事判决书（2020）沪0115民初16398号）一审判决本公司支付耘纶公司欠款93.79万元及逾期利息损失。2020年8月，公司已按判决支付耘纶公司货款及逾期利息合计105.12万元。 | 详见2019年12月18日、2020年4月8日、5月19日及8月1日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。 |
| 公司全资子公司上海三联纺织印染有限公司（以下简称“三联印染公司”）于2020年8月收到上海市浦东新区人民法院应诉通知书，上海北蔡资产管理有限公司以土地租赁合同纠纷为由提起诉讼，请求三联印染公司返还位于浦东新区高科西路3019地块（房产登记簿记载地址：北蔡镇北川公路2590号）内约6.076亩土地，并支付场地占有使用费。 因上述土地租赁合同纠纷事项，三联印染公司向上海市第一中级人民法院提交关于与上海浦东北蔡纺织印染有限公司物权确认纠纷的民事诉讼，并于2020年11月完成立案。三联印染公司请求确认位于房产浦字（1999）第036986号《上海市房地产权证》附记中第14、18、29幢共6141.69平方米房屋的所有权归其所有，并请求对房屋所在的位于北蔡镇川北公路2590号内约6.076亩土地享有使用权等。 截至报告日，以上案件尚在法院审理过程中。公司将根据案件审理进展及时履行信息披露义务。 | 详见2020年8月22日、11月24日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。 |
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 上海耘纶贸易有限公司 | 上海三毛企业（集团）股股份有限公司 | 民事诉讼 | 2020年3月，上海耘纶贸易有限公司（以下简称“耘纶公司”）以买卖合同纠纷为由向浦东新区人民法院提起诉讼，要求公司支付所欠货款30.65万元及逾期利息损失。 | 30.65 | 否 | 2020年4月，诉讼双方经调解达成一致，公司向耘纶公司一次性支付货款30.65万元。 | 经法院调解，公司已向耘纶公司支付相应款项。 | 本案经调解已结案。 | |
| 上海三毛企业（集团）股股份有限公司 | 上海宜动信息技术有限公司 | 民事诉讼 | 2019年11月，因与上海宜动信息技术有限公司（以下简称“宜动公司”）房屋租赁纠纷，公司向杨浦区人民法院提起诉讼，请求判决宜动公司支付拖欠租金、物业费等共计15.28万元，并支付违约金。 | 15.28 | 否 | 2020年7月，杨浦区人民法院作出（2020）沪0110民初661号民事判决书，支持公司的诉讼请求。 | 判决生效后，宜动公司未履行付款义务，公司遂向上海市杨浦区人民法院申请强制执行，上海市杨浦区人民法院于2021年1月22日作出执行裁定书（（2020）沪0110执3751号），但因被执行人暂无可执行财产，法院依法终结本次执行程序。 | ||
| 上海三毛保安服务有限公司 | 江苏赛麟汽车科技有限公司 | 民事诉讼 | 三毛保安公司因与江苏赛麟汽车科技有限公司（以下简称“赛麟汽车”）服务合同纠纷向江苏省如皋市人民法院提起诉讼，请求判决赛麟汽车支付保安服务费。 | 25.46 | 否 | 2020年12月，如皋市法院一审判决赛麟汽车支付三毛保安公司服务费人民币23.68万元。 | 如皋市法院作出（2020）苏0682民初7267号民事判决书，支持三毛保安的诉讼请求。 | 截至报告日，赛麟汽车已提起上诉，案件尚未开庭审理。 | |
(三)其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0.00 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0.00 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.86 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0.86 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 0.86 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.002 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.86 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 上述对子公司担保事项经公司第十届董事会第四次会议及公司2019年度股东大会审议通过，授权对子公司担保额度为人民币2000万元，截至报告期末实际担保余额未超出授权额度。（详见2020年4月30日及5月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,000 | 0 | 0 |
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 实际 收益或损失 | 是否经过法定程序 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 3,000 | 2020/1/3 | 2020/5/8 | 保本浮动收益 | 3.70 | 38.32 | 是 |
| 上海银行 | 上海银行“稳进”2 号结构性存款产品 | 2,000 | 2020/1/7 | 2020/7/7 | 保本浮动收益 | 3.50 | 34.90 | 是 |
| 上海银行 | 上海银行“稳进”2 号结构性存款产品 | 2,000 | 2020/1/7 | 2020/7/7 | 保本浮动收益 | 3.50 | 34.90 | 是 |
| 光大银行 | 2020年对公结构性存款挂钩利率定制第1期产品 | 4,000 | 2020/1/3 | 2020/6/3 | 保本浮动收益 | 3.65 | 60.00 | 是 |
| 民生银行 | 聚赢多资产/挂钩民生银行全球资产轮动指数红利版结构性存款200101号 | 3,000 | 2020/1/7 | 2020/12/28 | 保本浮动收益 | 3.14 | 91.95 | 是 |
| 宁波银行 | 2020年单位结构性存款200245 | 1,000 | 2020/1/13 | 2020/7/13 | 保本浮动收益 | 3.50 | 17.45 | 是 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 3,000 | 2020/5/11 | 2020/11/16 | 保本浮动收益 | 3.20 | 49.71 | 是 |
| 光大银行 | 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品101 | 4,000 | 2020/6/4 | 2020/9/4 | 保本浮动收益 | 3.40 | 33.50 | 是 |
| 上海银行 | “稳进”2号第SD22003M191A期结构性存款产品 | 2,000 | 2020/7/9 | 2020/10/15 | 保本浮动收益 | 3.20 | 17.18 | 是 |
| 上海银行 | “稳进”2号第SD22003M191A期结构性存款产品 | 2,000 | 2020/7/9 | 2020/10/15 | 保本浮动收益 | 3.20 | 17.18 | 是 |
| 宁波银行 | 2020年单位结构性存款 203094 | 1,000 | 2020/7/20 | 2020/12/29 | 保本浮动收益 | 2.95 | 13.09 | 是 |
| 光大银行 | 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品84 | 4,000 | 2020/9/8 | 2020/12/8 | 保本浮动收益 | 2.94 | 29.00 | 是 |
| 上海银行 | “稳进”3号结构性存款产品 | 2,000 | 2020/10/20 | 2020/12/21 | 保本浮动收益 | 2.70 | 9.17 | 是 |
| 上海银行 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 | 2,000 | 2020/10/20 | 2020/12/21 | 保本浮动收益 | 2.70 | 9.17 | 是 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 3,000 | 2020/11/23 | 2020/12/28 | 保本浮动收益 | 2.60 | 7.48 | 是 |
| 合计 | 463.00 |
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四)其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、关于挂牌出售股权的相关事项
（1）宝鸡凌云万正电路板有限公司65.44股权
公司控股子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡凌云公司”）生产厂房系由其股东陕西凌云电器有限公司有偿租赁，年租金为52.29万元，租赁期至2019年4月30日止。公司于2019年4月9日接到宝鸡凌云公司函告，因陕西凌云电器有限公司对厂区规划布局的调整，在现有厂房租期届满后将提供其位于宝鸡市渭滨区姜谭工业园区内功能齐全的厂房供宝鸡凌云公司选择租赁。宝鸡凌云公司拟在上述姜谭工业园区内的厂房新建生产厂区。为推进公司产业布局调整，聚焦发展重点及优势产业，公司于2019年6月召开第十届董事会2019年第一次临时会议，审议通过关于预挂牌转让所持宝鸡凌云公司65.44%股权的事项。2019年8月，在完成对宝鸡凌云公司的审计、评估工作后，经公司董事会审议通过，宝鸡凌云公司股权以人民币1771.01万元为挂牌价格在上海联合产权交易所正式挂牌。
此后，鉴于市场情况及标的资产面临生产搬迁等客观事实，公司数次召开董事会及股东大会并逐步下调挂牌价格至人民币886万元，挂牌价格单次下调幅度为评估价格的10%，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。
2020年7月2日，公司收到上海联合产权交易所《受让资格反馈函》，至本轮挂牌期满征集到一个意向受让方，经审核，宝鸡安亿迪科技有限公司（以下简称“安亿迪公司”）符合受让条件要求。同日，公司对安亿迪公司的受让资格予以确认。此后，公司与安亿迪公司签订《上海市产权交易合同》，取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，并办妥标的企业产权交易的权证变更登记及相关工商变更登记手续。
截至2020年7月20日，本事项已全部履行完毕，公司不再持有宝鸡凌云公司股权，宝鸡凌云公司退出公司合并报表范围。
（详见公司于2019年4月11日、6月12日、8月24日、10月11日、2020年1月3日、2月14日、2月19日、3月25日、3月31日、4月17日、5月22日、5月28日、7月3日、7月4日、7月10日及7月21日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
（2）上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权
上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）因受经营环境不利因素影响，已自2015年2月起处于停产歇业状态，且主要资产生产用地长期闲置。为推进低效资产的清退盘活，公司召开第十届董事会2020年第七次临时会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》，同意公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权，首次挂牌价格为标的资产的评估价格2493.24万元。此外，为高效、有序推进标的资产挂牌转让相关工作，如首次挂牌未能征集到意向受让方或未能成交，股东大会授权董事会审议重新挂牌转让标的资产的相关事项，向下调整挂牌价格的幅度为标的资产评估价格的20%，其余挂牌条件应与首次挂牌条件保持一致。此后挂牌方案的制定按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
2020年12月，公司接重庆联合产权交易所函告，标的资产在首次挂牌期内未征集到意向受让方，公司召开第十届董事会2020年第九次临时会议审议通过下调标的资产挂牌价格至评估价格的90%，即以人民币2243.92万元继续通过重庆联合产权交易所公开挂牌重庆一毛条股权，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。
截止报告日，标的资产尚处于挂牌中，挂牌价格为人民币2243.92万元。公司将根据进展及时履行信息披露义务。
（详见公司于2020年9月23日、10月16日及12月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
2、关于清算注销子分公司的相关事项
（1）上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司
为进一步整合现有资源配置、降低管理成本、提升运营效率，公司于2020年6月召开第十届董事会2020年第六次临时会议，审议通过《关于拟清算注销分公司的议案》，同意公司对上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司（以下简称“销售分公司”）实施清算注销，注销后，销售分公司的资产、债权、债务将由公司承接。
截至报告期末，公司已完成了销售分公司清算注销的相关工作。
（详见公司于2020年6月11日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
（2）上海银盾电子信息技术有限公司
因上海银盾电子信息技术有限公司（以下简称“银盾公司”）发展未取得预期效果，安防产业人技结合的合作效应微弱，技防业务缺乏市场竞争力，在今年出现业务萎缩加剧和经营亏损的情况。为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司第十届董事会2020年第七次临时会议审议通过关于清算注销银盾公司的事项。
截至报告日，本事项尚在进展中，公司将根据进展及时履行信息披露义务。
（详见公司于2020年9月23日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
3、合作设立基金事项进展
公司于2015年11月，经第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过后，通过下属子公司上海嘉懿创业投资有限公司出资5000万元合作设立宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新壹号基金”）用于专项投资沪江教育。2019年10月，公司收到创新壹号基金《基金投资项目重大事项报告》，获悉创新壹号基金取得仲裁裁决（﹝2019﹞沪贸仲裁字第0991号），裁定仲裁被申请人上海互捷投资管理中心（有限合伙）、伏彩瑞、于杰及唐小浙（四被申请人以下合称“被执行人”）应共同向创新壹号基金支付股份回购款本金人民币104397375元及利息损失等。2020年1月20日，公司收到创新壹号基金2019年度审计报告（天职业字[2020]489号），确认仲裁事项已进入法院执行阶段。
2020年4月21日，公司获悉因在执行过程中被执行人向上海市第二中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请，上海市第一中级人民法院依法裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。
2020年6月19日，公司收到创新壹号基金发来的《基金投资项目重大事项报告（2020年6月）》，由此得知上海市第二中级人民法院已裁定驳回上海互捷投资管理中心（有限合伙）、伏彩瑞、于
杰及唐小浙请求撤销[2019]沪贸仲裁字第0991号仲裁裁决的申请。创新壹号基金已于2020年5月18日向上海市第一中级人民法院提交《恢复强制执行申请书》等文件，上述强制执行工作已恢复。
在年报编制期间，公司对所持创新壹号基金股权的公允价值作判断，鉴于查封（冻结）股权存在执行异议诉讼等原因，出于谨慎性原则，公司对所持基金份额确认公允价值变动损失。截至报告日，创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，公司将根据进展及时履行信息披露义务。（详见公司于2015年11月3日、2016年1月9日、2016年6月4日、2020年1月22日、2020年4月23日、2020年6月23日及2020年12月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司积极履行社会责任，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节。公司严格遵守国家法律法规及各项政策要求，始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地基本建设。公司提倡节约资源、绿色环保，积极倡导绿色办公，减少企业运营对环境的影响。公司重视人才队伍建设，维护员工基本权益，提升员工福利保障，并致力于实现员工与公司的共同成长，营造以人为本、关爱员工的和谐社会氛围，促进企业与社会和谐，实现公司的可持续稳定健康发展。
2020年，面对突发疫情，公司积极履行社会责任，对符合条件的中小企业租户适度减免租金以减轻租户经营压力，与中小企业共克时艰、共渡难关。
(三)环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
经核查，公司及所属子公司均不属于重点排污单位。在日常生产经营中，持续关注环境管理相关动态，公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环境保护的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
报告期内，公司未发生证券发行；未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股权总数及股东结构变化，或公司资产和负债结构的变化。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 29,672 | （A股：22178；B股：7494） |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 28,303 | （A股：20899；B股：7404） |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 重庆轻纺控股（集团）公司 | 0 | 52,158,943 | 25.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH) | 0 | 5,000,000 | 2.49 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| PICTET & CIE (EUROPE) S.A. | 0 | 4,694,795 | 2.34 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 侯恒斌 | 923,100 | 923,100 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 陈峰 | 840,000 | 840,000 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 湖南万君资本管理有限公司－万君精选7号私募证券投资基金 | 726,480 | 726,480 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 俞文灿 | -54,700 | 680,000 | 0.34 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 张效生 | 30,000 | 642,618 | 0.32 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 谢作纲 | 2,400 | 622,850 | 0.31 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 李坤枫 | 123,000 | 574,000 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 重庆轻纺控股（集团）公司 | 52,158,943 | 人民币普通股 | 52,158,943 | |||||||
| BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH) | 5,000,000 | 境内上市外资股 | 5,000,000 | |||||||
| PICTET & CIE (EUROPE) S.A. | 4,694,795 | 境内上市外资股 | 4,694,795 | |||||||
| 侯恒斌 | 923,100 | 人民币普通股 | 923,100 | |||||||
| 陈峰 | 840,000 | 人民币普通股 | 840,000 | |||||||
| 湖南万君资本管理有限公司－万君精选7号私募证券投资基金 | 726,480 | 人民币普通股 | 726,480 | |||||||
| 俞文灿 | 680,000 | 境内上市外资股 | 680,000 | |||||||
| 张效生 | 642,618 | 境内上市外资股 | 642,618 | |||||||
| 谢作纲 | 622,850 | 境内上市外资股 | 622,850 | |||||||
| 李坤枫 | 574,000 | 人民币普通股 | 574,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
四、 控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 重庆轻纺控股（集团）公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 谢英明 |
| 成立日期 | 2000-08-25 |
| 主要经营业务 | 对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理，销售机械设备、电子器具、光学设备仪器、汽车零部件、化工产品及原料（不含化学危险品）、百货，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
(二)实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 重庆市国有资产监督管理委员会 |
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 邹宁 | 董事长 | 男 | 51 | 2019-05-24 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 97.51 | 否 | |
| 刘杰 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 2019-05-24 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 73.06 | 否 | |
| 胡渝 | 董事 | 男 | 47 | 2019-05-24 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 周志宇 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 58 | 2019-05-24 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 57.61 | 否 | |
| 曹惠民 | 独立董事 | 男 | 66 | 2019-05-24 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 邓伟 | 独立董事 | 男 | 43 | 2019-05-24 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 刘战尧 | 独立董事 | 男 | 49 | 2019-05-24 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 何贵云 | 监事长 | 男 | 51 | 2019-05-24 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 戎之伟 | 监事 | 男 | 58 | 2019-05-24 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 58.55 | 否 | |
| 谢长久 | 监事 | 男 | 33 | 2019-05-24 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 曹广慈 | 职工监事 | 男 | 59 | 2019-05-24 | 2022-05-24 | 3,000 | 3,000 | 0 | 31.38 | 否 | |
| 易珽 | 职工监事 | 男 | 39 | 2019-05-24 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 29.70 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 3,000 | 3,000 | 0 | / | 377.81 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 邹宁 | 现任公司第十届董事会董事长；重庆轻纺控股（集团）公司副总经理。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆轻纺控股（集团）公司管理营运部部长、企业管理部部长；公司第七届董事会董事，第八届董事会董事、董事长，第九届董事会董事长。 |
| 刘杰 | 现任公司第十届董事会董事、党委副书记（主持党委工作）、总经理；上海三毛资产管理有限公司执行董事（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司执行董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司执行董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司执行董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执行董事（法定代表人）。曾任公司第八届董事会董事、副总经理，第九届董事会董事、总经理；上海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）。。 |
| 胡渝 | 现任重庆轻纺控股（集团）公司资本营运部部长；公司第九届董事会董事。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记、重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管、企业管理部副部长、资本营运部副部长；公司第八届、第九届董事会董事。 |
| 周志宇 | 现任公司第十届董事会董事、董事会秘书、财务总监、公司党委委员、财务管理部经理。曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部经理，公司第九届董事会董事、财务总监。 |
| 曹惠民 | 现任公司第十届董事会独立董事；浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（300795）、上海瀚讯信息技术股份有限公司（300762）、上海普实医疗器械股份有限公司独立董事。曾任上海立信会计学院讲师、副教授、教授；上海百联集团股份有限公司（600827）独立董事、上海飞科电器股份有限公司（603868）独立董事、上海复星医药集团股份有限公司（600196）独立董事、上海实业发展股份有限公司（600748）。 |
| 邓伟 | 现任上海仝智科技有限公司合伙人；公司第十届董事会独立董事。曾任上海财经大学合作发展处处长；上海财大科技园有限公司总经理；上海杨浦科创小额贷款股份有限公司董事长；上海新梅置业股份有限公司董事、总经理；公司第七届董事会独立董事。 |
| 刘战尧 | 现任北京盈科（上海）律师事务所股权高级合伙人；公司第十届董事会。曾任上海新华控制技术（集团）有限公司法务总监；北京市惠城律师事务所上海分所执业律师；上海锦天城律师事务所执业律师。 |
| 何贵云 | 现任重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）主任；公司第十届监事会监事长。曾任重庆南桐矿业公司审计部长；重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任；公司第八届监事会监事，第九届监事会监事、监事长。 |
| 戎之伟 | 现任公司第十届监事会监事、党委委员、纪委书记、工会主席。曾任公司人力资源部经理、干部部部长、本部支部委员，纪委委员；公司第九届监事会监事。 |
| 谢长久 | 现任重庆轻纺控股（集团）公司财务部职员；公司第十届监事会监事。曾任重庆松藻电力有限公司财务会计；力帆实业（集团）股份有限公司职员；重庆燊华股权投资基金管理有限公司职员。 |
| 曹广慈 | 现任公司第十届监事会职工监事、纪委委员、风险管理部（监事会办公室、纪检监察室、审计室）经理。曾任上海太平洋机电（集团）有限公司财务部、办公室干部；公司财务部业务经理、总经理办公室副主任；公司第九届监事会职工监事。 |
| 易珽 | 现任公司第十届监事会职工监事、办公室副主任。曾任公司总经理办公室科员、业务经理，资产发展部业务经理，投资者关系部业务经理。 |
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 邹宁 | 重庆轻纺控股（集团）公司 | 副总经理 | 2016年6月 | |
| 胡渝 | 重庆轻纺控股（集团）公司 | 资本营运部部长 | 2016年8月 | |
| 何贵云 | 重庆轻纺控股（集团）公司 | 审计室（监事会办公室）主任 | 2015年3月 | |
| 谢长久 | 重庆轻纺控股（集团）公司 | 财务部职员 | 2016年11月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 曹惠民 | 上海实业发展股份有限公司（600748） | 独立董事 | 2012年11月 | 2020年6月 |
| 曹惠民 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（300795） | 独立董事 | 2019年6月 | 2022年6月 |
| 曹惠民 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司（300762） | 独立董事 | 2019年11月 | 2022年11月 |
| 曹惠民 | 上海普实医疗器械股份有限公司 | 独立董事 | 2020年12月 | |
| 邓伟 | 上海仝智科技有限公司 | 合伙人 | 2018年5月 | |
| 刘战尧 | 北京盈科（上海）律师事务所 | 股权高级合伙人 | 2016年4月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 由董事会及其下设薪酬与考核委员会审议决定，独立董事薪酬经股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据年初制定的经营目标与考核办法进行设定，由董事会薪酬与考核委员会提出对公司高级管理人员年度考核的具体意见，并提请董事会审议。独立董事津贴由董事会拟定，提交股东大会审议。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，按照上述原则，公司所披露的董事、监事和高级管理人员报酬与实际发放情况相符。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬为人民币377.81万元（税前）。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 19 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 801 |
| 在职员工的数量合计 | 820 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 3 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 技术人员 | 33 |
| 财务人员 | 17 |
| 行政人员 | 32 |
| 业务人员 | 30 |
| 其他人员 | 708 |
| 合计 | 820 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 7 |
| 大学本科 | 70 |
| 大专 | 97 |
| 高中及以下 | 646 |
| 合计 | 820 |
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及证监会、上交所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过健全公司内部控制体系，持续提升公司规范运作水平，确保公司治理符合相关监管规定及要求。
（一）组织机构的运行和决策
公司已制定股东大会、董事会、监事会的议事规则及相关制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成权力机构、决策机构、监督机构与及经营层之间权责分明、各司其职、各尽其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。报告期内公司组织机构的运行和决策情况如下：
1、股东与股东大会
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度要求召集、召开股东大会，公司股东平等享有法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。公司注重并切实维护中小投资者的合法权益，在《公司章程》明确规定了累积投票制、征集投票权等条款，并对股东大会的全部议案实行中小投资者表决单独计票。报告期内，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，大会的召集召开、审议表决等程序均符合相关监管规定的要求。
2、董事与董事会
公司董事会由7名董事组成，其中独立董事占3席，占全体董事人数的三分之一以上，董事会的构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，专门委员会分工明确，各司其职。报告期内，公司共召开董事会会议12次，专门委员会会议10次，全体董事依法履行职责，积极参加各次会议，从公司和全体股东利益角度建言献策，促进董事会规范运作和科学决策。
3、监事与监事会
公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。报告期内，监事会共召开会议4次，并受邀列席了历次董事会。各监事本着对全体股东负责的态度，认真履行法定职责，对公司财务状况、董事及高级管理人员履职等情况的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东合法权益。
（二）控股股东、实际控制人与关联方
1、控股股东（实际控制人）与上市公司
公司严格执行《上市公司治理准则》等文件要求，在人员、资产、财务、机构、业务各方面具有充分的独立性，董事会、监事会以及其他内部机构独立运作。公司控股股东依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营决策的行为，不存在利用控制权损害上市公司及其他股东合法权益或利用对上市公司的控制地位谋取非法利益的情形。
2、关联交易
公司已建立《关联交易管理制度》，定期开展关联方核查相关工作，并严格执行关联交易相关决策及披露等程序。公司控股股东、董事、监事及高级管理人员等各方积极协助公司做好关联方识别、备案等的有关工作。
3、资金往来与对外担保
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方垫支期间费用、拆借公司资金、委托贷款、委托投资等不当资金占用行为。公司发生的对外担保均按照《公司章程》规定的审议权限、审议程序执行，不存在违规担保的情形。
（三）内部控制规范体系建设
公司已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关规定，建立内部控制规范体系，并严格按照公司内部控制有关文件落实相关执行和监督工作。报告期内，公司对经营管理的重点风险领域和控制事项的执行情况进行评价，形成内部控制评价报告，并聘请会计
师事务所对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。报告详见公司于2021年4月21日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
（四）信息披露与透明度
报告期内，公司按照预约时间按期披露了历次定期报告，并披露临时公告54批次。公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，严格遵守“公平、公开、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地披露信息，并根据监管部门的要求，切实执行公司信息披露及内幕信息知情人等管理制度，确保所有股东享有平等的知情权。
（五）投资者关系管理
公司不断强化公众公司意识，高度重视投资者关系管理工作，报告期内继续通过投资者服务热线、上证e互动、投资者集体接待日活动等多种途径与投资者保持良好的互动与沟通，并通过实施积极稳定的利润分配政策，充分重视对投资者给予合理投资回报，切实维护投资者合法权益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年4月16日 | www.sse.com.cn | 2020年4月17日 |
| 2019年度股东大会 | 2020年5月29日 | www.sse.com.cn | 2020年5月30日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年10月15日 | www.sse.com.cn | 2020年10月16日 |
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 邹宁 | 否 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘杰 | 否 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡渝 | 否 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 周志宇 | 否 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曹惠民 | 是 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 邓伟 | 是 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘战尧 | 是 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 11 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司建立了合理的绩效考评机制以有效激励公司高级管理人员勤勉履职、尽职尽责。每年年初，根据董事会确立的经营目标，公司高级管理人员按行政分工确立年度工作计划。年度终了后，董事会薪酬与考核委员会按《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司高级管理人员年度工作的开展及目标的落实情况予以评定，确立年度高级管理人员薪酬的发放方案，并提交公司董事会审议。通过将公司高级管理人员的工作实绩与年度薪酬挂钩的方式，从而达到激励目的。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司第十届董事会第七次会议审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。全文详见2021年4月21日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
受本公司委托，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。立信所认为，截止2020年12月31日，本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信所对本公司出具的《2020年度内部控制审计报告》（信会师报字[2021]第ZA11469号）。全文详见2021年4月21日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
审计报告
√适用 □不适用
信会师报字[2021]第ZA11468号
上海三毛企业（集团）股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称上海三毛公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海三毛公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海三毛公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入 | |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十五所述的会计政策及“五、 合并财务报表项目注释”注释三十三。 2020年度，上海三毛公司确认的营业收入为人民币94,541.75万元。上海三毛公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。 由于收入是上海三毛公司的关键业绩指标之一，且涉及管理层判断，我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，确定其可依赖； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、对收入和成本执行分析程序，包括：本期收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等，判断是否出现异常波动的情况； 4、对本期记录的服务业务收入交易，选取样本，核对发票、销售合同、结算单等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、对本期记录的进出口业务收入交易，选取样本，核对发票、销售合同、出库单、运输单据、回款凭证等资料，检查已确认收入的真实性，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；对国外销售收入实施与海关电子口岸数据进行对比等； 5、结合应收账款函证，一并执行收入的函证程序，检查已确认的收入的真实性和准确性。 6、针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有 |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 针对性的审计程序，包括但不限于： 在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的会计期间确认。 | |
| （二）金融工具公允价值的评估 | |
| 上海三毛公司从2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，并将对非上市公司等的股权投资分类为其他非流动金融资产。 如财务报告附注“五、合并财务报表项目注释”注释十所述，截止2020年12月31日，该类投资的公允价值为人民币1,857.80万元。该类投资由于没有活跃市场报价，估值方法及估值过程中使用的关键参数等涉及管理层的重大假设和估计。因此，我们将该类投资的公允价值计量识别为关键审计事项。 | 我们在审计过程中对该事项执行了以下程序： 1、了解管理层对于非上市股权投资进行公允价值计量的相关内部控制，评价相关内部控制的设计和是否得到执行； 2、对于管理层聘请的第三方评估机构，评估第三方评估机构的客观性、独立性和胜任能力； 3、对于管理层提供的审计报告，复核审计报告的结果，并考虑审计报告对公允价值的影响； 4、复核管理层对金融工具公允价值的评估结果，评价估值技术的适当性，将关键参数与市场数据及其他支持性证据进行核对以考虑其合理性。 |
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海三毛公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就上海三毛公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：庄继宁（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：吴海燕
中国?上海 二〇二一年四月十九日
财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注五 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 292,722,233.51 | 256,047,798.95 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | （二） | 20,734,641.00 | 23,702,834.20 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （三） | 68,254,680.37 | 66,544,765.97 |
| 应收款项融资 | （四） | 2,753,154.07 | |
| 预付款项 | （五） | 74,178,289.21 | 98,937,218.69 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （六） | 17,403,129.68 | 9,029,121.15 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （七） | 1,073,693.67 | 13,602,135.05 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （八） | 429,616.82 | 568,775.76 |
| 流动资产合计 | 474,796,284.26 | 471,185,803.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （九） | 5,379,615.84 | 5,263,037.43 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | （十） | 18,578,016.29 | 46,009,873.22 |
| 投资性房地产 | （十一） | 166,634,289.64 | 173,318,885.56 |
| 固定资产 | （十二） | 16,723,475.16 | 23,430,260.44 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | （十三） | 3,304,066.31 | 3,541,378.82 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | （十四） | 70,153.72 | |
| 递延所得税资产 | （十五） | 1,150,317.93 | 1,018,187.36 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 211,769,781.17 | 252,651,776.55 | |
| 资产总计 | 686,566,065.43 | 723,837,580.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | （十六） | 58,101,092.04 | 13,657,810.92 |
| 预收款项 | （十七） | 426,347.33 | 127,838,699.50 |
| 合同负债 | （十八） | 98,479,695.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （十九） | 26,044,260.27 | 29,935,896.59 |
| 应交税费 | （二十） | 2,617,337.24 | 2,087,378.82 |
| 其他应付款 | （二十一） | 29,506,977.60 | 28,587,686.65 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 716,561.13 | 716,561.13 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （二十二） | 2,215,816.00 | 2,215,816.00 |
| 其他流动负债 | （二十三） | 823,457.96 | 100,000.00 |
| 流动负债合计 | 218,214,983.82 | 204,423,288.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | （二十四） | 10,013,100.00 | 10,013,100.00 |
| 长期应付职工薪酬 | （二十五） | 3,866,608.82 | 4,772,792.88 |
| 预计负债 | （二十六） | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 递延收益 | （二十七） | 19,247,533.46 | 20,221,774.07 |
| 递延所得税负债 | （十五） | 4,795,278.06 | 5,538,067.05 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 41,922,520.34 | 44,545,734.00 | |
| 负债合计 | 260,137,504.16 | 248,969,022.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | （二十八） | 200,991,343.00 | 200,991,343.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （二十九） | 211,783,201.47 | 211,783,201.47 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | （三十） | 1,000,000.00 | 1,014,038.33 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （三十一） | 43,389,742.82 | 43,389,742.82 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （三十二） | -30,473,757.32 | 7,576,124.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 426,690,529.97 | 464,754,450.44 | |
| 少数股东权益 | -261,968.70 | 10,114,107.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 426,428,561.27 | 474,868,557.91 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 686,566,065.43 | 723,837,580.39 |
| 项目 | 附注十五 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 127,275,123.24 | 108,113,357.32 | |
| 交易性金融资产 | 19,424,920.00 | 23,512,600.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （一） | 2,349,736.04 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 40,082.37 | 4,933,977.34 | |
| 其他应收款 | （二） | 18,088,795.60 | 20,034,835.94 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 4,492,380.79 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 154,761.81 | ||
| 流动资产合计 | 164,828,921.21 | 163,591,649.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （三） | 194,888,397.09 | 252,133,294.48 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 660,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 投资性房地产 | 112,428,541.81 | 115,692,680.89 | |
| 固定资产 | 5,216,194.60 | 5,738,458.92 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 45,741.67 | 70,691.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 313,238,875.17 | 374,835,125.96 | |
| 资产总计 | 478,067,796.38 | 538,426,775.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,839,835.79 | 4,818,665.08 | |
| 预收款项 | 321,687.51 | 5,839,760.61 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,635,270.72 | 3,757,717.13 | |
| 应交税费 | 116,762.55 | 98,665.03 | |
| 其他应付款 | 23,766,820.15 | 19,140,462.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 716,561.13 | 716,561.13 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,215,816.00 | 2,215,816.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 31,896,192.72 | 35,871,086.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 10,013,100.00 | 10,013,100.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,866,608.82 | 4,772,792.88 | |
| 预计负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 递延收益 | 6,046,097.06 | 6,227,934.50 | |
| 递延所得税负债 | 4,467,847.81 | 5,486,722.81 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 28,393,653.69 | 30,500,550.19 | |
| 负债合计 | 60,289,846.41 | 66,371,636.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 200,991,343.00 | 200,991,343.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 191,088,111.55 | 191,088,111.55 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,389,742.82 | 43,389,742.82 | |
| 未分配利润 | -17,691,247.40 | 36,585,941.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 417,777,949.97 | 472,055,138.42 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 478,067,796.38 | 538,426,775.20 |
| 项目 | 附注五 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 945,417,541.82 | 1,369,543,327.65 | |
| 其中：营业收入 | （三十三） | 945,417,541.82 | 1,369,543,327.65 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 944,509,050.79 | 1,372,406,814.34 | |
| 其中：营业成本 | （三十三） | 871,753,882.08 | 1,275,049,582.48 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （三十四） | 2,454,153.25 | 2,737,061.62 |
| 销售费用 | （三十五） | 28,361,493.44 | 48,148,203.40 |
| 管理费用 | （三十六） | 40,840,446.21 | 49,445,281.39 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | （三十七） | 1,099,075.81 | -2,973,314.55 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 1,196,307.98 | 671,561.87 | |
| 加：其他收益 | （三十八） | 2,672,399.24 | 2,780,140.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （三十九） | -1,633,117.70 | 19,792,604.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 116,578.41 | -76,143.22 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 5,345,220.78 | 5,521,461.66 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | （四十） | -30,220,050.13 | -3,247,136.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （四十一） | -439,714.34 | -1,051,629.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （四十二） | -2,460,014.63 | -71,552.12 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | （四十三） | 422,053.24 | -124,070.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -30,749,953.29 | 15,214,869.43 | |
| 加：营业外收入 | （四十四） | 150.00 | 3,342.96 |
| 减：营业外支出 | （四十五） | 487,776.44 | 2,734,033.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,237,579.73 | 12,484,179.17 | |
| 减：所得税费用 | （四十六） | 3,608,967.48 | 2,759,772.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,846,547.21 | 9,724,407.03 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,460,711.04 | 9,811,978.39 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,614,163.83 | -87,571.36 | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,399,947.57 | 8,200,687.11 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 553,400.36 | 1,523,719.92 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16,360.18 | 17,185.39 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,706.10 | 11,246.12 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 10,706.10 | 11,246.12 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | 10,706.10 | 11,246.12 | |
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,654.08 | 5,939.27 | |
| 七、综合收益总额 | -34,830,187.03 | 9,741,592.42 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -35,389,241.47 | 8,211,933.23 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 559,054.44 | 1,529,659.19 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.18 | 0.04 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.18 | 0.04 | |
母公司利润表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注十五 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | （四） | 37,075,540.33 | 83,074,507.52 |
| 减：营业成本 | （四） | 31,733,279.99 | 77,768,012.22 |
| 税金及附加 | 619,455.66 | 592,569.83 | |
| 销售费用 | 412,736.07 | 2,463,277.45 | |
| 管理费用 | 13,492,957.86 | 15,814,523.27 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -625,482.10 | -197,089.32 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 634,031.42 | 212,667.13 | |
| 加：其他收益 | 415,008.87 | 959,055.12 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （五） | 10,145,897.08 | 20,063,528.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 116,578.41 | -76,143.22 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 5,182,222.18 | 5,491,413.71 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,447,680.00 | 1,764,760.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,834,218.41 | -184,021.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -48,501,475.80 | -71,552.12 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 249,563.43 | 183,952.59 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -52,530,311.98 | 9,348,936.09 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 152,476.08 | 2,728,858.41 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -52,682,788.06 | 6,620,077.68 | |
| 减：所得税费用 | -1,018,487.07 | 570,573.26 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,664,300.99 | 6,049,504.42 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,664,300.99 | 6,049,504.42 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -51,664,300.99 | 6,049,504.42 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.26 | 0.03 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.26 | 0.03 |
| 项目 | 附注五 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,319,002,583.00 | 1,337,035,445.82 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 98,981,880.98 | 129,770,009.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十八） | 58,316,617.86 | 41,969,122.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,476,301,081.84 | 1,508,774,577.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,143,924,936.16 | 1,237,805,915.78 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 222,348,146.40 | 217,659,047.14 | |
| 支付的各项税费 | 10,821,685.30 | 10,814,062.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （四十八） | 61,382,820.90 | 67,919,359.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,438,477,588.76 | 1,534,198,384.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,823,493.08 | -25,423,806.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 475,833,161.09 | 207,768,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,284,440.70 | 6,766,410.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 457,074.53 | 243,113.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,355,734.49 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （四十八） | 640,000.00 | 614,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 487,214,676.32 | 230,748,157.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,313,354.58 | 498,136.21 | |
| 投资支付的现金 | 475,589,410.00 | 207,768,600.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （四十八） | 3,960,827.52 | 333,426.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 484,863,592.10 | 208,600,163.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,351,084.22 | 22,147,994.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,612,887.46 | 3,418,602.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （四十八） | 1,285,449.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,612,887.46 | 4,704,052.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,612,887.46 | -4,704,052.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,706,255.28 | 2,867,282.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,855,434.56 | -5,112,582.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 255,766,242.95 | 260,878,825.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,621,677.51 | 255,766,242.95 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,365,824.76 | 82,802,928.23 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 174,151,294.59 | 142,109,001.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,517,119.35 | 224,911,930.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,415,433.98 | 83,290,778.29 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,940,272.58 | 14,257,644.73 | |
| 支付的各项税费 | 1,380,625.93 | 1,932,751.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,385,070.00 | 174,381,666.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,121,402.49 | 273,862,841.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,395,716.86 | -48,950,911.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 389,043,546.04 | 209,033,366.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,115,182.63 | 20,139,671.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 345,515.14 | 196,194.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 399,504,243.81 | 229,369,232.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,099.55 | 32,554.91 | |
| 投资支付的现金 | 380,089,410.00 | 187,768,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 380,128,509.55 | 187,801,154.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,375,734.26 | 41,568,077.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,612,887.46 | 3,418,602.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,612,887.46 | 3,418,602.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,612,887.46 | -3,418,602.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,202.26 | 905.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,161,765.92 | -10,800,531.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,113,357.32 | 118,913,888.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,275,123.24 | 108,113,357.32 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 200,991,343.00 | 211,783,201.47 | 1,014,038.33 | 43,389,742.82 | 7,576,124.82 | 464,754,450.44 | 10,114,107.47 | 474,868,557.91 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -37,047.11 | -37,047.11 | -37,047.11 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 200,991,343.00 | 211,783,201.47 | 1,014,038.33 | 43,389,742.82 | 7,539,077.71 | 464,717,403.33 | 10,114,107.47 | 474,831,510.80 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -14,038.33 | -38,012,835.03 | -38,026,873.36 | -10,376,076.17 | -48,402,949.53 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 10,706.10 | -35,399,947.57 | -35,389,241.47 | 559,054.44 | -34,830,187.03 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -24,744.43 | -24,744.43 | -10,935,130.61 | -10,959,875.04 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -24,744.43 | -24,744.43 | -10,935,130.61 | -10,959,875.04 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -2,612,887.46 | -2,612,887.46 | -2,612,887.46 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,612,887.46 | -2,612,887.46 | -2,612,887.46 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,991,343.00 | 211,783,201.47 | 1,000,000.00 | 43,389,742.82 | -30,473,757.32 | 426,690,529.97 | -261,968.70 | 426,428,561.27 | |||||||
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 200,991,343.00 | 211,783,201.47 | 1,002,792.21 | 42,784,792.38 | 3,397,240.98 | 459,959,370.04 | 10,455,006.57 | 470,414,376.61 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 200,991,343.00 | 211,783,201.47 | 1,002,792.21 | 42,784,792.38 | 3,397,240.98 | 459,959,370.04 | 10,455,006.57 | 470,414,376.61 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,246.12 | 604,950.44 | 4,178,883.84 | 4,795,080.40 | -340,899.10 | 4,454,181.30 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,246.12 | 8,200,687.11 | 8,211,933.23 | 1,529,659.19 | 9,741,592.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,870,558.29 | -1,870,558.29 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,870,558.29 | -1,870,558.29 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 604,950.44 | -4,021,803.27 | -3,416,852.83 | -3,416,852.83 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 604,950.44 | -604,950.44 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,416,852.83 | -3,416,852.83 | -3,416,852.83 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,991,343.00 | 211,783,201.47 | 1,014,038.33 | 43,389,742.82 | 7,576,124.82 | 464,754,450.44 | 10,114,107.47 | 474,868,557.91 | |||||||
母公司所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 200,991,343.00 | 191,088,111.55 | 43,389,742.82 | 36,585,941.05 | 472,055,138.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 200,991,343.00 | 191,088,111.55 | 43,389,742.82 | 36,585,941.05 | 472,055,138.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -54,277,188.45 | -54,277,188.45 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -51,664,300.99 | -51,664,300.99 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -2,612,887.46 | -2,612,887.46 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,612,887.46 | -2,612,887.46 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,991,343.00 | 191,088,111.55 | 43,389,742.82 | -17,691,247.40 | 417,777,949.97 | ||||||
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 200,991,343.00 | 191,088,111.55 | 42,784,792.38 | 34,558,239.90 | 469,422,486.83 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 200,991,343.00 | 191,088,111.55 | 42,784,792.38 | 34,558,239.90 | 469,422,486.83 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 604,950.44 | 2,027,701.15 | 2,632,651.59 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 6,049,504.42 | 6,049,504.42 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 604,950.44 | -4,021,803.27 | -3,416,852.83 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 604,950.44 | -604,950.44 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,416,852.83 | -3,416,852.83 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,991,343.00 | 191,088,111.55 | 43,389,742.82 | 36,585,941.05 | 472,055,138.42 | ||||||
一、公司基本情况
(一)公司概况
√适用 □不适用
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名上海三毛纺织股份有限公司，系于1993年7月19日经上海市经济委员会以沪经企(1993)330号文批准，采用公开募集方式设立的中外合资股份有限公司。公司的统一社会信用代码为：913100006072514987。公司A股和B股股票分别于1993年11月8日和1993年12月31日在上海证券交易所上市交易。所属行业为工业类。2006年2月，公司控股股东上海纺织控股（集团）公司将上海国资委授权持有的公司国家股股权，无偿划转给重庆轻纺控股（集团）公司。截至2020年12月31日止，公司累计发行股本总数为200,991,343股，其中：无限售条件的A股股份为152,204,143股，占股份总数的75.73%，B股股份为48,787,200股，占股份总数的24.27%。截至2020年12月31日止，公司注册资本为人民币200,991,343.00元，法定代表人：邹宁，经营范围为：在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及相关产品、计算机软硬件（音响制品、电子出版物等除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地：
中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415室。总部办公地：上海市黄浦区斜土路791号。
本财务报表业经公司董事会于2021年4月19日批准报出。
(二)合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。
二、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
(二) 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。
本公司对自报告期末起 12个月的持续经营能力进行评价，评价结果表明本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大不确定性。
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
(二)会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(六)合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（九）长期股权投资”。
(八)现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
(九)外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
(十)金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、 金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认
后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定的组合及计提方法如下：
| 组合名称 | 金融资产项目 | 计量预期信用损失的方法 |
| 组合1：账龄组合 | 除已单独计提预期信用损失准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似预期信用损失准备特征的应收款项组合。 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率计提 |
| 组合2：个别认定法 | 对于不适用按类似预期信用损失特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项信用减值测试。 | 个别认定法 |
| 组合3：其他组合 | 公司合并范围内母、子公司之间往来，与政府机构的应收款项等期末余额不计提信用减值损失准备。 | 不计提坏账准备 |
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
(十二)合同资产
自2020年1月1日起的会计政策
1、 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
(十三)持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
(十四)长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
(十五)投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
(十六)固定资产
1、 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
2、 折旧方法
√适用 □不适用
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10~40 | 5% | 2.38%~9.5% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 12~18 | 5% | 5.28%~7.92% |
| 运输及其他设备 | 年限平均法 | 5~12 | 5% | 7.92%~19% |
(十七)在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
(十八)借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
(十九)无形资产
1、 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50 | 按土地可使用年限 |
| 软件 | 5 | 按受益期 |
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十一)长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为经营租赁方式租入的固定资产改良支出。
1、 摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、 摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
(二十二)合同负债
1、 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
(二十三)职工薪酬
1、 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
2、 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
3、 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(二十四)预计负债
√适用 □不适用
1、 预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、 各类预计负债的计量方法
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(二十五)收入
收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交
易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
2020年1月1日前的会计政策
1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准
（1） 销售商品收入确认和计量的总体原则
① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入企业；
⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2） 本公司销售商品收入确认和计量的具体原则
公司的销售收入分内销收入和外销收入。
公司的内销业务，是由公司与客户订立合同或订单，发货并取得客户确认后确认销售收入。
公司的外销业务目前主要为自营贸易出口。公司与客户订立合同，在商品离岸时确认风险的转移，确认销售收入。
2、 确认让渡资产使用权收入的依据
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据
公司对外出租房屋收取租赁费及物业管理费。公司与承租方签订租赁协议，向承租方提供物业使用权。根据合同约定，主要采用预收款方式先行收取租赁费和物业管理费，并定期与承租方进行结算，按月确认租赁和物业管理费收入。
3、 提供劳务收入的确认和计量的依据和方法
（1） 提供劳务收入的确认和计量的总体原则
公司对外提供安保服务收取安保服务收入。按照有关合同或协议约定的收费标准和时间提供劳务，并计算确认安保服务收入。
（2） 提供劳务收入的确认和计量的具体原则
公司与需要安保服务的单位签订安保服务协议，派遣安保人员到指定单位负责安保工作，定期与用人单位对安保服务情况进行结算，在提供服务期间分期确认安保服务收入。
(二十六)合同成本
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(二十七)政府补助
√适用 □不适用
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2、 确认时点
公司实际取得政府补助款时作为确认时点。
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十八)递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；
? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
(二十九)租赁
1、 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
(三十)终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
(三十一)重要会计政策和会计估计的变更
1、 重要会计政策变更
√适用 □不适用
（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | ||
| 与销售收入相关的预收款项重分类至合同负债。 | 应收账款 | 2,420,412.16 | |
| 递延所得税资产 | 12,349.04 | ||
| 预收款项 | -122,997,307.97 | -1,103,215.90 | |
| 合同负债 | 124,700,942.00 | 976,297.26 | |
| 其他流动负债 | 766,174.28 | 126,918.64 | |
| 年初未分配利润 | -37,047.11 | ||
（2）执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。
本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币894,961.43元。
2、 重要会计估计变更
□适用 √不适用
3、 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | 其中：调整数-重分类 | 其中：调整数-重新计量 |
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 256,047,798.95 | 256,047,798.95 | |||
| 结算备付金 | |||||
| 拆出资金 | |||||
| 交易性金融资产 | 23,702,834.20 | 23,702,834.20 | |||
| 衍生金融资产 | |||||
| 应收票据 | |||||
| 应收账款 | 66,544,765.97 | 68,965,178.13 | 2,420,412.16 | 2,469,808.31 | -49,396.15 |
| 应收款项融资 | 2,753,154.07 | 2,753,154.07 | |||
| 预付款项 | 98,937,218.69 | 98,937,218.69 | |||
| 应收保费 | |||||
| 应收分保账款 | |||||
| 应收分保合同准备金 | |||||
| 其他应收款 | 9,029,121.15 | 9,029,121.15 | |||
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 买入返售金融资产 | |||||
| 存货 | 13,602,135.05 | 13,602,135.05 | |||
| 合同资产 | |||||
| 持有待售资产 | |||||
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | 568,775.76 | 568,775.76 | |||
| 流动资产合计 | 471,185,803.84 | 473,606,216.00 | 2,420,412.16 | 2,469,808.31 | -49,396.15 |
| 非流动资产： | |||||
| 发放贷款和垫款 | |||||
| 债权投资 | |||||
| 其他债权投资 | |||||
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | 5,263,037.43 | 5,263,037.43 | |||
| 其他权益工具投资 | |||||
| 其他非流动金融资产 | 46,009,873.22 | 46,009,873.22 | |||
| 投资性房地产 | 173,318,885.56 | 173,318,885.56 | |||
| 固定资产 | 23,430,260.44 | 23,430,260.44 | |||
| 在建工程 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 使用权资产 | |||||
| 无形资产 | 3,541,378.82 | 3,541,378.82 | |||
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | |||||
| 长期待摊费用 | 70,153.72 | 70,153.72 | |||
| 递延所得税资产 | 1,018,187.36 | 1,030,536.40 | 12,349.04 | 12,349.04 | |
| 其他非流动资产 | |||||
| 非流动资产合计 | 252,651,776.55 | 252,664,125.59 | 12,349.04 | 12,349.04 | |
| 资产总计 | 723,837,580.39 | 726,270,341.59 | 2,432,761.20 | 2,469,808.31 | -37,047.11 |
| 流动负债： | |||||
| 短期借款 | |||||
| 向中央银行借款 | |||||
| 拆入资金 | |||||
| 交易性金融负债 | |||||
| 衍生金融负债 | |||||
| 应付票据 | |||||
| 应付账款 | 13,657,810.92 | 13,657,810.92 | |||
| 预收款项 | 127,838,699.50 | 4,841,391.53 | -122,997,307.97 | -122,997,307.97 | |
| 合同负债 | 124,700,942.00 | 124,700,942.00 | 124,700,942.00 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||||
| 吸收存款及同业存放 | |||||
| 代理买卖证券款 | |||||
| 代理承销证券款 | |||||
| 应付职工薪酬 | 29,935,896.59 | 29,935,896.59 | |||
| 应交税费 | 2,087,378.82 | 2,087,378.82 | |||
| 其他应付款 | 28,587,686.65 | 28,587,686.65 | |||
| 其中：应付利息 | |||||
| 应付股利 | 716,561.13 | 716,561.13 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||||
| 应付分保账款 | |||||
| 持有待售负债 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,215,816.00 | 2,215,816.00 | |||
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 866,174.28 | 766,174.28 | 766,174.28 | |
| 流动负债合计 | 204,423,288.48 | 206,893,096.79 | 2,469,808.31 | 2,469,808.31 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||||
| 保险合同准备金 | |||||
| 长期借款 | |||||
| 应付债券 | |||||
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 租赁负债 | |||||
| 长期应付款 | 10,013,100.00 | 10,013,100.00 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 4,772,792.88 | 4,772,792.88 | |||
| 预计负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
| 递延收益 | 20,221,774.07 | 20,221,774.07 | |||
| 递延所得税负债 | 5,538,067.05 | 5,538,067.05 | |||
| 其他非流动负债 | |||||
| 非流动负债合计 | 44,545,734.00 | 44,545,734.00 | |||
| 负债合计 | 248,969,022.48 | 251,438,830.79 | 2,469,808.31 | 2,469,808.31 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||||
| 实收资本（或股本） | 200,991,343.00 | 200,991,343.00 | |||
| 其他权益工具 | |||||
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 资本公积 | 211,783,201.47 | 211,783,201.47 | |||
| 减：库存股 | |||||
| 其他综合收益 | 1,014,038.33 | 1,014,038.33 | |||
| 专项储备 | |||||
| 盈余公积 | 43,389,742.82 | 43,389,742.82 | |||
| 一般风险准备 | |||||
| 未分配利润 | 7,576,124.82 | 7,539,077.71 | -37,047.11 | -37,047.11 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 464,754,450.44 | 464,717,403.33 | -37,047.11 | ||
| 少数股东权益 | 10,114,107.47 | 10,114,107.47 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 474,868,557.91 | 474,831,510.80 | -37,047.11 | -37,047.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 723,837,580.39 | 726,270,341.59 | 2,432,761.20 | 2,469,808.31 | -37,047.11 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | 其中：调整数-重分类 | 其中：调整数-重新计量 |
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 108,113,357.32 | 108,113,357.32 | |||
| 交易性金融资产 | 23,512,600.00 | 23,512,600.00 | |||
| 衍生金融资产 | |||||
| 应收票据 | |||||
| 应收账款 | 2,349,736.04 | 2,349,736.04 | |||
| 应收款项融资 | |||||
| 预付款项 | 4,933,977.34 | 4,933,977.34 | |||
| 其他应收款 | 20,034,835.94 | 20,034,835.94 | |||
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 存货 | 4,492,380.79 | 4,492,380.79 | |||
| 合同资产 | |||||
| 持有待售资产 | |||||
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | 154,761.81 | 154,761.81 | |||
| 流动资产合计 | 163,591,649.24 | 163,591,649.24 | |||
| 非流动资产： | |||||
| 债权投资 | |||||
| 其他债权投资 | |||||
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | 252,133,294.48 | 252,133,294.48 | |||
| 其他权益工具投资 | |||||
| 其他非流动金融资产 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||
| 投资性房地产 | 115,692,680.89 | 115,692,680.89 | |||
| 固定资产 | 5,738,458.92 | 5,738,458.92 | |||
| 在建工程 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 使用权资产 | |||||
| 无形资产 | 70,691.67 | 70,691.67 | |||
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | |||||
| 长期待摊费用 | |||||
| 递延所得税资产 | |||||
| 其他非流动资产 | |||||
| 非流动资产合计 | 374,835,125.96 | 374,835,125.96 | |||
| 资产总计 | 538,426,775.20 | 538,426,775.20 | |||
| 流动负债： | |||||
| 短期借款 | |||||
| 交易性金融负债 | |||||
| 衍生金融负债 | |||||
| 应付票据 | |||||
| 应付账款 | 4,818,665.08 | 4,818,665.08 | |||
| 预收款项 | 5,839,760.61 | 4,736,544.71 | -1,103,215.90 | -1,103,215.90 | |
| 合同负债 | 976,297.26 | 976,297.26 | 976,297.26 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,757,717.13 | 3,757,717.13 | |||
| 应交税费 | 98,665.03 | 98,665.03 | |||
| 其他应付款 | 19,140,462.74 | 19,140,462.74 | |||
| 其中：应付利息 | |||||
| 应付股利 | 716,561.13 | 716,561.13 | |||
| 持有待售负债 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,215,816.00 | 2,215,816.00 | |||
| 其他流动负债 | 126,918.64 | 126,918.64 | 126,918.64 | ||
| 流动负债合计 | 35,871,086.59 | 35,871,086.59 | |||
| 非流动负债： | |||||
| 长期借款 | |||||
| 应付债券 | |||||
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 租赁负债 | |||||
| 长期应付款 | 10,013,100.00 | 10,013,100.00 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 4,772,792.88 | 4,772,792.88 | |||
| 预计负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
| 递延收益 | 6,227,934.50 | 6,227,934.50 | |||
| 递延所得税负债 | 5,486,722.81 | 5,486,722.81 | |||
| 其他非流动负债 | |||||
| 非流动负债合计 | 30,500,550.19 | 30,500,550.19 | |||
| 负债合计 | 66,371,636.78 | 66,371,636.78 | |||
| 所有者权益（或股东权益）： | |||||
| 实收资本（或股本） | 200,991,343.00 | 200,991,343.00 | |||
| 其他权益工具 | |||||
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 资本公积 | 191,088,111.55 | 191,088,111.55 | |||
| 减：库存股 | |||||
| 其他综合收益 | |||||
| 专项储备 | |||||
| 盈余公积 | 43,389,742.82 | 43,389,742.82 | |||
| 未分配利润 | 36,585,941.05 | 36,585,941.05 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 472,055,138.42 | 472,055,138.42 | |||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 538,426,775.20 | 538,426,775.20 | |||
四、税项
(一) 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 1%、2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 太仓三毛纺织有限公司 | 20 |
| 上海三联纺织印染有限公司 | 20 |
| 上海寅丰服装有限公司 | 20 |
| 宝鸡凌云万正电路板有限公司 | 15 |
| 上海一毛条纺织重庆有限公司 | 15 |
五、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 28,466.52 | 31,849.96 |
| 银行存款 | 291,593,210.99 | 255,734,392.99 |
| 其他货币资金 | 1,100,556.00 | 281,556.00 |
| 合计 | 292,722,233.51 | 256,047,798.95 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 信用证保证金 | 28,000.00 | 33,000.00 |
| 履约保证金 | 248,556.00 | 248,556.00 |
| 远期外汇合约保证金 | 824,000.00 | |
| 合计 | 1,100,556.00 | 281,556.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,734,641.00 | 23,702,834.20 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 19,424,920.00 | 23,512,600.00 |
| 衍生金融资产 | 1,309,721.00 | 190,234.20 |
| 合计 | 20,734,641.00 | 23,702,834.20 |
| 账龄 | 期末账面余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 0-6个月（含6个月） | 68,052,032.42 | 63,657,072.84 |
| 7个月-1年（含1年） | 1,805,446.38 | 3,261,620.59 |
| 1年以内小计 | 69,857,478.80 | 66,918,693.43 |
| 1至2年 | 108,909.39 | 1,037,648.55 |
| 2至3年 | 407,861.37 | |
| 3年以上 | 1,558,417.78 | 2,179,509.59 |
| 合计 | 71,524,805.97 | 70,543,712.94 |
2、 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,813,013.61 | 2.53 | 1,813,013.61 | 100.00 | 2,330,548.26 | 3.19 | 2,330,548.26 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 1,813,013.61 | 2.53 | 1,813,013.61 | 100.00 | 2,330,548.26 | 3.19 | 2,330,548.26 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 69,711,792.36 | 97.47 | 1,457,111.99 | 2.09 | 68,254,680.37 | 70,682,972.99 | 96.81 | 1,717,794.86 | 2.52 | 68,965,178.13 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1（账龄组合） | 69,711,792.36 | 97.47 | 1,457,111.99 | 2.09 | 68,254,680.37 | 70,682,972.99 | 96.81 | 1,717,794.86 | 2.52 | 68,965,178.13 |
| 合计 | 71,524,805.97 | 100.00 | 3,270,125.60 | 68,254,680.37 | 73,013,521.25 | 100.00 | 4,048,343.12 | 68,965,178.13 | ||
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 2,330,548.26 | 3.30 | 2,330,548.26 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 68,213,164.68 | 96.70 | 1,668,398.71 | 2.45 | 66,544,765.97 |
| 其中：组合1（账龄组合） | 68,213,164.68 | 96.70 | 1,668,398.71 | 2.45 | 66,544,765.97 |
| 合计 | 70,543,712.94 | 100．00 | 3,998,946.97 | 66,544,765.97 | |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 宁波奉化华源步云西裤有限公司 | 1,058,099.76 | 1,058,099.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海恒源祥 | 266,996.00 | 266,996.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏赛麟汽车科技有限公司 | 254,595.83 | 254,595.83 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆金塔毛纺织有限公司 | 77,952.05 | 77,952.05 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 155,369.97 | 155,369.97 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,813,013.61 | 1,813,013.61 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 0-6个月（含6个月） | 67,797,436.59 | 1,355,948.73 | 2.00 |
| 7个月-1年（含1年) | 1,805,446.38 | 90,272.32 | 5.00 |
| 1至2年（含2年） | 108,909.39 | 10,890.94 | 10.00 |
| 合计 | 69,711,792.36 | 1,457,111.99 | |
| 类别 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | ||||
| 按单项计提坏账准备 | 2,330,548.26 | 2,330,548.26 | 254,595.83 | 91,000.00 | 681,130.48 | 1,813,013.61 | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 1,668,398.71 | 1,717,794.86 | 130,015.58 | 390,698.45 | 1,457,111.99 | ||
| 合计 | 3,998,946.97 | 4,048,343.12 | 384,611.41 | 91,000.00 | 1,071,828.93 | 3,270,125.60 | |
4、 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 8,437,486.96 | 11.80 | 168,749.74 |
| 第二名 | 5,245,266.01 | 7.33 | 104,905.32 |
| 第三名 | 4,381,920.00 | 6.13 | 87,638.40 |
| 第四名 | 3,878,336.72 | 5.42 | 77,566.73 |
| 第五名 | 3,733,504.95 | 5.22 | 74,670.10 |
| 合计 | 25,676,514.64 | 35.90 | 513,530.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 0.00 | 2,753,154.07 |
| 合计 | 0.00 | 2,753,154.07 |
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动（注） | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 2,753,154.07 | 5,726,135.19 | 4,662,612.04 | -3,816,677.22 | 0.00 | 0.00 |
(五)预付款项
1、 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 66,545,265.93 | 89.71 | 90,806,953.73 | 91.78 |
| 1至2年 | 7,633,023.28 | 10.29 | 8,121,864.96 | 8.21 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | 8,400.00 | 0.01 | ||
| 合计 | 74,178,289.21 | 100.00 | 98,937,218.69 | 100.00 |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 8,505,159.29 | 11.47 |
| 第二名 | 5,334,158.72 | 7.19 |
| 第三名 | 5,000,000.00 | 6.74 |
| 第四名 | 4,429,100.00 | 5.97 |
| 第五名 | 3,151,385.80 | 4.25 |
| 合计 | 26,419,803.81 | 35.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 17,403,129.68 | 9,029,121.15 |
| 合计 | 17,403,129.68 | 9,029,121.15 |
| 账龄 | 期末账面余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 16,942,009.94 | 8,777,377.22 |
| 1年以内小计 | 16,942,009.94 | 8,777,377.22 |
| 1至2年 | 407,094.04 | 209,090.40 |
| 2至3年 | 203,090.40 | 177,861.00 |
| 3年以上 | 16,749,432.42 | 16,639,681.42 |
| 合计 | 34,301,626.80 | 25,804,010.04 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位： 元 币种： 人民币
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 15,927,914.47 | 46.43 | 15,927,914.47 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 18,373,712.33 | 53.57 | 970,582.65 | 5.28 | 17,403,129.68 |
| 其中：组合1 （账龄组合） | 1,772,398.41 | 5.17 | 970,582.65 | 54.76 | 801,815.76 |
| 组合3 （其他组合） | 16,601,313.92 | 48.40 | 16,601,313.92 | ||
| 合计 | 34,301,626.80 | 100.00 | 16,898,497.12 | 17,403,129.68 | |
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 15,927,914.47 | 61.73 | 15,927,914.47 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,876,095.57 | 38.27 | 846,974.42 | 8.58 | 9,029,121.15 |
| 其中：组合1 （账龄组合） | 1,596,986.76 | 6.19 | 846,974.42 | 53.04 | 750,012.34 |
| 组合3 （其他组合） | 8,279,108.81 | 32.08 | 8,279,108.81 | ||
| 合计 | 25,804,010.04 | 100.00 | 16,774,888.89 | 9,029,121.15 | |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 蓝带国际育乐事业有限公司 | 6,569,692.60 | 6,569,692.60 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 张家港恒通毛条有限公司 | 4,950,517.74 | 4,950,517.74 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海三毛进出口有限公司 | 2,309,103.03 | 2,309,103.03 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中纺物产 | 778,783.07 | 778,783.07 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 二毛爱斯澳洲公司 | 570,112.16 | 570,112.16 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海金山金中联服装有限公司 | 338,772.78 | 338,772.78 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 410,933.09 | 410,933.09 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 15,927,914.47 | 15,927,914.47 | ||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 545,190.06 | 27,259.50 | 5.00 |
| 1至2年（含2年） | 202,600.00 | 20,260.00 | 10.00 |
| 2至3年（含3年） | 203,090.40 | 101,545.20 | 50.00 |
| 3年以上 | 821,517.95 | 821,517.95 | 100.00 |
| 合计 | 1,772,398.41 | 970,582.65 | |
(3) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 846,974.42 | 15,927,914.47 | 16,774,888.89 | |
| 本期计提 | 126,855.66 | 126,855.66 | ||
| 其他变动 | -3,247.43 | -3,247.43 | ||
| 2020年12月31日余额 | 970,582.65 | 15,927,914.47 | 16,898,497.12 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 15,927,914.47 | 15,927,914.47 | ||||
| 按账龄组合计提坏账准备 | 846,974.42 | 126,855.66 | -3,247.43 | 970,582.65 | ||
| 合计 | 16,774,888.89 | 126,855.66 | -3,247.43 | 16,898,497.12 | ||
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税款 | 16,601,313.92 | 8,279,108.81 |
| 往来款项 | 4,108,658.69 | 4,108,801.79 |
| 预付款项 | 5,289,290.52 | 5,289,290.52 |
| 合作收益款 | 6,569,692.60 | 6,569,692.60 |
| 保证金及押金 | 1,313,010.56 | 1,007,130.71 |
| 暂付款 | 284,140.01 | 345,741.11 |
| 员工备用金 | 122,548.50 | 190,272.50 |
| 其他 | 12,972.00 | 13,972.00 |
| 合计 | 34,301,626.80 | 25,804,010.04 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海市黄浦区税务局 | 出口退税 | 16,601,313.92 | 1年以内 | 48.40 | |
| 蓝带国际育乐事业有限公司 | 合作收益款 | 6,569,692.60 | 3年以上 | 19.15 | 6,569,692.60 |
| 张家港恒通毛条有限公司 | 预付款项 | 4,950,517.74 | 3年以上 | 14.43 | 4,950,517.74 |
| 上海三毛进出口有限公司 | 往来款项 | 2,309,103.03 | 3年以上 | 6.73 | 2,309,103.03 |
| 中纺物产 | 往来款项 | 778,783.07 | 3年以上 | 2.27 | 778,783.07 |
| 合计 | / | 31,209,410.36 | / | 90.98 | 14,608,096.44 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,011,553.76 | 3,011,553.76 | ||||
| 在产品 | 63,719.05 | 63,719.05 | 1,397,791.44 | 1,397,791.44 | ||
| 库存商品 | 1,009,974.62 | 1,009,974.62 | 9,264,341.97 | 71,552.12 | 9,192,789.85 | |
| 合计 | 1,073,693.67 | 1,073,693.67 | 13,673,687.17 | 71,552.12 | 13,602,135.05 | |
2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
| 库存商品 | 71,552.12 | 71,552.12 | 71,552.12 | ||||
| 合计 | 71,552.12 | 71,552.12 | 71,552.12 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵进项税额 | 429,616.82 | 567,708.42 |
| 预缴企业所得税 | 1,067.34 | |
| 合计 | 429,616.82 | 568,775.76 |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海博华基因芯片技术有限公司 | 5,263,037.43 | 116,578.41 | 5,379,615.84 | ||||||||
| 小计 | 5,263,037.43 | 116,578.41 | 5,379,615.84 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 合计 | 5,263,037.43 | 116,578.41 | 5,379,615.84 | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,578,016.29 | 46,009,873.22 |
| 其中：权益工具投资 | 18,578,016.29 | 46,009,873.22 |
| 合计 | 18,578,016.29 | 46,009,873.22 |
(十一)投资性房地产
投资性房地产计量模式
1、 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 242,044,017.33 | 4,196,000.00 | 246,240,017.33 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | 202,180.00 | 202,180.00 | |
| （1）处置 | 202,180.00 | 202,180.00 | |
| 4.期末余额 | 241,841,837.33 | 4,196,000.00 | 246,037,837.33 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 71,830,172.27 | 1,090,959.50 | 72,921,131.77 |
| 2.本期增加金额 | 6,476,924.87 | 83,919.96 | 6,560,844.83 |
| （1）计提或摊销 | 6,476,924.87 | 83,919.96 | 6,560,844.83 |
| 3.本期减少金额 | 78,428.91 | 78,428.91 | |
| （1）处置 | 78,428.91 | 78,428.91 | |
| 4.期末余额 | 78,228,668.23 | 1,174,879.46 | 79,403,547.69 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 163,613,169.10 | 3,021,120.54 | 166,634,289.64 |
| 2.期初账面价值 | 170,213,845.06 | 3,105,040.50 | 173,318,885.56 |
| 项目 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 4,868,915.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 16,723,475.16 | 23,430,260.44 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 16,723,475.16 | 23,430,260.44 |
2、 固定资产
(1) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 43,458,438.41 | 47,863,419.77 | 9,429,040.64 | 100,750,898.82 |
| 2.本期增加金额 | 51,228.92 | 288,374.56 | 339,603.48 | |
| （1）购置 | 51,228.92 | 288,374.56 | 339,603.48 | |
| 3.本期减少金额 | 24,970,859.02 | 1,330,627.21 | 26,301,486.23 | |
| （1）处置或报废 | 694,485.04 | 694,485.04 | ||
| （2）合并范围变化 | 24,970,859.02 | 636,142.17 | 25,607,001.19 | |
| 4.期末余额 | 43,458,438.41 | 22,943,789.67 | 8,386,787.99 | 74,789,016.07 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 12,240,996.35 | 37,797,205.61 | 7,338,727.98 | 57,376,929.94 |
| 2.本期增加金额 | 499,946.24 | 590,685.19 | 618,426.09 | 1,709,057.52 |
| （1）计提 | 499,946.24 | 590,685.19 | 618,426.09 | 1,709,057.52 |
| 3.本期减少金额 | 21,260,219.15 | 1,478,110.33 | 22,738,329.48 | |
| （1）处置或报废 | 630,505.75 | 630,505.75 | ||
| （2）合并范围变化 | 21,260,219.15 | 847,604.58 | 22,107,823.73 | |
| 4.期末余额 | 12,740,942.59 | 17,127,671.65 | 6,479,043.74 | 36,347,657.98 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 13,600,791.94 | 6,330,217.84 | 12,698.66 | 19,943,708.44 |
| 2.本期增加金额 | 2,460,014.63 | 2,460,014.63 | ||
| （1）计提 | 2,460,014.63 | 2,460,014.63 | ||
| 3.本期减少金额 | 685,305.01 | 535.13 | 685,840.14 | |
| （1）处置或报废 | ||||
| （2）合并范围变化 | 685,305.01 | 535.13 | 685,840.14 | |
| 4.期末余额 | 16,060,806.57 | 5,644,912.83 | 12,163.53 | 21,717,882.93 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 14,656,689.25 | 171,205.19 | 1,895,580.72 | 16,723,475.16 |
| 2.期初账面价值 | 17,616,650.12 | 3,735,996.32 | 2,077,614.00 | 23,430,260.44 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 34,996,162.78 | 8,928,930.70 | 16,060,806.57 | 10,006,425.51 | 停产 |
| 机器设备 | 12,106,040.35 | 6,847,151.30 | 5,227,778.95 | 31,110.10 | 停产 |
| 合计 | 47,102,203.13 | 15,776,082.00 | 21,288,585.52 | 10,037,535.61 |
4、 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
5、 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 272,406.28 |
| 项目 | 土地使用权 | 电脑软件 | 商标使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 6,677,148.00 | 499,299.41 | 530,000.00 | 7,706,447.41 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3.本期减少金额 | 324,649.41 | 324,649.41 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）合并范围变化 | 324,649.41 | 324,649.41 | ||
| 4.期末余额 | 6,677,148.00 | 174,650.00 | 530,000.00 | 7,381,798.00 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,305,644.48 | 336,923.95 | 2,642,568.43 | |
| 2.本期增加金额 | 120,678.72 | 39,939.20 | 160,617.92 | |
| （1）计提 | 120,678.72 | 39,939.20 | 160,617.92 | |
| 3.本期减少金额 | 247,954.82 | 247,954.82 | ||
| (1)处置 | ||||
| （2）合并范围变化 | 247,954.82 | 247,954.82 | ||
| 4.期末余额 | 2,426,323.20 | 128,908.33 | 2,555,231.53 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 992,500.16 | 530,000.00 | 1,522,500.16 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 992,500.16 | 530,000.00 | 1,522,500.16 | |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 3,258,324.64 | 45,741.67 | 3,304,066.31 | |
| 2.期初账面价值 | 3,379,003.36 | 162,375.46 | 3,541,378.82 |
| 项目 | 账面原值 | 减值准备 | 账面价值 |
| 商标使用权 | 530,000.00 | 530,000.00 | 0 |
3、 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(十四)长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 70,153.72 | 39,711.00 | 109,864.72 | 0 | |
| 合计 | 70,153.72 | 39,711.00 | 109,864.72 | 0 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 信用减值准备 | 2,018,496.16 | 493,751.99 | 2,545,274.53 | 511,771.93 |
| 预提费用 | 2,626,263.75 | 656,565.94 | 2,025,661.71 | 506,415.43 |
| 合计 | 4,644,759.91 | 1,150,317.93 | 4,570,936.24 | 1,018,187.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 19,181,112.25 | 4,795,278.06 | 22,137,125.45 | 5,534,281.36 |
| 应收款项融资坏账准备 | 25,237.91 | 3,785.69 | ||
| 合计 | 19,181,112.25 | 4,795,278.06 | 22,162,363.36 | 5,538,067.05 |
(十六)应付账款
1、 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购货款 | 58,101,092.04 | 13,541,686.63 |
| 应付长期资产采购款 | 116,124.29 | |
| 合计 | 58,101,092.04 | 13,657,810.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 上年年末数 |
| 预收销售货款 | 4,736,544.71 | 127,733,852.68 | |
| 预收房屋租赁款 | 426,347.33 | 104,846.82 | 104,846.82 |
| 合计 | 426,347.33 | 4,841,391.53 | 127,838,699.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 上年年末余额 |
| 预收销售货款 | 98,479,695.38 | 124,700,942.00 | 0.00 |
| 合计 | 98,479,695.38 | 124,700,942.00 | 0.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 其他减少 （注） | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 28,146,018.84 | 209,044,914.62 | 212,140,089.71 | 764,089.84 | 24,286,753.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 813,274.39 | 3,155,468.94 | 3,246,507.69 | 722,235.64 | |
| 三、辞退福利 | 976,603.36 | 2,259,111.79 | 2,200,444.43 | 1,035,270.72 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | |||||
| 合计 | 29,935,896.59 | 214,459,495.35 | 217,587,041.83 | 764,089.84 | 26,044,260.27 |
2、 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 其他减少 （注） | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 27,371,046.35 | 195,421,372.28 | 198,774,209.78 | 500,000.00 | 23,518,208.85 |
| 二、职工福利费 | 2,912,857.34 | 2,912,857.34 | |||
| 三、社会保险费 | 526,849.71 | 5,737,896.35 | 5,499,921.00 | 764,825.06 | |
| 其中：医疗保险费 | 461,590.95 | 5,226,235.34 | 5,015,159.26 | 672,667.03 | |
| 工伤保险费 | 21,408.35 | 59,032.29 | 59,424.81 | 21,015.83 | |
| 生育保险费 | 43,850.41 | 452,628.72 | 425,336.93 | 71,142.20 | |
| 四、住房公积金 | 3,368,858.50 | 3,368,858.50 | |||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 248,122.78 | 1,220,038.03 | 1,200,350.97 | 264,089.84 | 3,720.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | |||||
| 七、短期利润分享计划 | |||||
| 八、其他短期薪酬 | 383,892.12 | 383,892.12 | |||
| 合计 | 28,146,018.84 | 209,044,914.62 | 212,140,089.71 | 764,089.84 | 24,286,753.91 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 其他减少（注） | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 786,415.55 | 1,960,463.74 | 2,045,672.98 | 701,206.31 | |
| 2、失业保险费 | 26,858.84 | 63,454.30 | 69,283.81 | 21,029.33 | |
| 3、企业年金缴费 | 1,131,550.90 | 1,131,550.90 | |||
| 合计 | 813,274.39 | 3,155,468.94 | 3,246,507.69 | 722,235.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 210,639.06 | 877,348.90 |
| 企业所得税 | 1,880,276.20 | 857,693.50 |
| 个人所得税 | 157,446.42 | 185,472.50 |
| 城市维护建设税 | 12,485.67 | 61,196.68 |
| 房产税 | 241,365.73 | 31,500.00 |
| 教育费附加 | 6,789.09 | 28,534.91 |
| 地方教育费附加 | 3,723.36 | 18,468.33 |
| 土地使用税 | 61,517.09 | 20,856.60 |
| 印花税 | 43,094.62 | 3,902.22 |
| 水利基金 | 2,405.18 | |
| 合计 | 2,617,337.24 | 2,087,378.82 |
(二十一)其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 716,561.13 | 716,561.13 |
| 其他应付款 | 28,790,416.47 | 27,871,125.52 |
| 合计 | 29,506,977.60 | 28,587,686.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 716,561.13 | 716,561.13 |
| 合计 | 716,561.13 | 716,561.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款项 | 9,239,371.03 | 7,465,061.09 |
| 预提费用 | 7,076,060.63 | 6,527,664.18 |
| 保证金及押金 | 7,007,025.58 | 8,386,812.99 |
| 暂收款 | 1,268,339.61 | 1,922,519.48 |
| 代扣社保及个税 | 1,050,159.14 | 318,435.47 |
| 其他 | 3,149,460.48 | 3,250,632.31 |
| 合计 | 28,790,416.47 | 27,871,125.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,778,416.00 | 1,778,416.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 437,400.00 | 437,400.00 |
| 合计 | 2,215,816.00 | 2,215,816.00 |
1、 一年内到期的长期借款
单位： 元 币种： 人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保证借款（注） | 1,778,416.00 | 1,778,416.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 污染源治理专项基金贷款 | 437,400.00 | 437,400.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 上年年末余额 |
| 未终止确认应收票据形成的负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 合同负债对应的销项税 | 823,457.96 | 766,174.28 | |
| 合计 | 823,457.96 | 866,174.28 | 100,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 1,553,100.00 | 1,553,100.00 |
| 专项应付款 | 8,460,000.00 | 8,460,000.00 |
| 合计 | 10,013,100.00 | 10,013,100.00 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 职工福利设施(注1) | 1,107,300.00 | 1,107,300.00 |
| 职工医疗费(注2) | 445,800.00 | 445,800.00 |
| 合计 | 1,553,100.00 | 1,553,100.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 国债资金专项补助资金 | 8,460,000.00 | 8,460,000.00 | |||
| 合计 | 8,460,000.00 | 8,460,000.00 | / |
根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848号文件，本公司的高支毛纺服装面料技改项目属于2002年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目，2005年度已收到国债专项资金846万元，其中中央补助282万元、地方补助564万元。截至2020年12月31日止，该技改项目尚未完成。
(二十五)长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
1、 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | 3,866,608.82 | 4,772,792.88 |
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 3,866,608.82 | 4,772,792.88 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 交付财产义务 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 注 |
| 合计 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | / |
(二十七)递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 杨树浦路物业财政补助 | 6,227,934.50 | 181,837.44 | 6,046,097.06 | |
| 斜土路791号财政补助 | 13,993,839.57 | 792,403.17 | 13,201,436.40 | |
| 合计 | 20,221,774.07 | 974,240.61 | 19,247,533.46 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 200,991,343.00 | 200,991,343.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 181,556,148.02 | 181,556,148.02 | ||
| （1）投资者投入的资本 | 181,235,469.26 | 181,235,469.26 | ||
| （2）其他 | 320,678.76 | 320,678.76 | ||
| 其他资本公积 | 30,227,053.45 | 30,227,053.45 | ||
| （1）原制度资本公积转入 | 21,303,688.45 | 21,303,688.45 | ||
| （2）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余 | 8,923,365.00 | 8,923,365.00 | ||
| 合计 | 211,783,201.47 | 211,783,201.47 |
(三十)其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 其他减少 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | |||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 14,038.33 | 19,247.27 | 2,887.09 | 10,706.10 | 5,654.08 | 24,744.43 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | 14,038.33 | 19,247.27 | 2,887.09 | 10,706.10 | 5,654.08 | 24,744.43 | |||
| 其他综合收益合计 | 1,014,038.33 | 19,247.27 | 2,887.09 | 10,706.10 | 5,654.08 | 24,744.43 | 1,000,000.00 | ||
(三十一)盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 31,614,840.84 | 31,614,840.84 | 31,614,840.84 | ||
| 任意盈余公积 | 11,774,901.98 | 11,774,901.98 | 11,774,901.98 | ||
| 合计 | 43,389,742.82 | 43,389,742.82 | 43,389,742.82 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 7,576,124.82 | 3,397,240.98 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -37,047.11 | |
| 调整后期初未分配利润 | 7,539,077.71 | 3,397,240.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -35,399,947.57 | 8,200,687.11 |
| 减：提取法定盈余公积 | 604,950.44 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 2,612,887.46 | 3,416,852.83 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -30,473,757.32 | 7,576,124.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 916,277,701.86 | 853,846,903.28 | 1,342,886,979.38 | 1,260,019,601.25 |
| 其他业务 | 29,139,839.96 | 17,906,978.80 | 26,656,348.27 | 15,029,981.23 |
| 合计 | 945,417,541.82 | 871,753,882.08 | 1,369,543,327.65 | 1,275,049,582.48 |
(2). 营业收入具体情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 945,417,541.82 | / |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | 40627458.36 | / |
| 减：不具备商业实质的收入 | / | |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 904,790,083.46 | / |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 301,921.90 | 359,659.26 |
| 教育费附加 | 155,439.75 | 175,621.83 |
| 地方教育费附加 | 71,553.70 | 88,315.54 |
| 房产税 | 1,231,097.26 | 1,378,583.50 |
| 土地使用税 | 413,307.29 | 389,128.85 |
| 车船使用税 | 4,860.00 | 7,720.20 |
| 印花税 | 270,259.80 | 325,122.72 |
| 水利建设基金 | 5,675.69 | 12,909.72 |
| 其他 | 37.86 | |
| 合计 | 2,454,153.25 | 2,737,061.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运保佣费 | 36,549,256.19 | |
| 佣金及服务费 | 18,482,384.64 | |
| 职工薪酬 | 4,844,242.57 | 6,061,542.58 |
| 业务招待费 | 253,300.19 | 542,290.19 |
| 办公费 | 107,966.58 | 364,395.86 |
| 交通差旅费 | 1,985,578.66 | 2,541,697.81 |
| 车辆使用费 | 102,570.80 | 135,826.27 |
| 会务费 | 441,806.03 | |
| 其他 | 2,585,450.00 | 1,511,388.47 |
| 合计 | 28,361,493.44 | 48,148,203.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 29,637,433.13 | 36,402,114.16 |
| 折旧及摊销 | 1,271,806.01 | 1,912,024.01 |
| 租赁及物业费 | 2,059,087.98 | 2,138,011.25 |
| 中介服务费 | 1,517,036.14 | 1,416,393.48 |
| 业务招待费 | 816,754.52 | 2,131,545.06 |
| 差旅费 | 499,225.25 | 1,114,586.33 |
| 办公费 | 1,256,103.54 | 1,305,237.76 |
| 车辆使用费 | 661,204.45 | 836,791.32 |
| 其他 | 3,121,795.19 | 2,188,578.02 |
| 合计 | 40,840,446.21 | 49,445,281.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | ||
| 减：利息收入 | -1,196,307.98 | -671,561.87 |
| 汇兑损益 | 1,706,255.28 | -2,867,282.11 |
| 其他 | 589,128.51 | 565,529.43 |
| 合计 | 1,099,075.81 | -2,973,314.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代扣个人所得税手续费收入 | 69,361.15 | 36,466.83 |
| 进项税加计抵减 | 7,533.78 | 7,107.91 |
| 政府补助 | 2,595,504.31 | 2,736,566.11 |
| 合计 | 2,672,399.24 | 2,780,140.85 |
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府扶持资金 | 901,338.00 | 1,319,158.00 | 与收益相关 |
| 残保金超比例奖金 | 17,960.50 | 15,821.30 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 341,331.00 | 66,712.00 | 与收益相关 |
| 返还土地使用税 | 135,883.18 | 135,883.18 | 与收益相关 |
| 返还房产税 | 224,751.02 | 224,751.02 | 与收益相关 |
| 杨树浦路物业财政补助 | 181,837.44 | 181,837.44 | 与资产相关 |
| 斜土路791号财政补助 | 792,403.17 | 792,403.17 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,595,504.31 | 2,736,566.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 116,578.41 | -76,143.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -11,832,589.31 | 13,220,764.46 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 990,700.00 | 857,100.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,746,972.42 | 269,421.73 |
| 其他 | 5,345,220.78 | 5,521,461.66 |
| 合计 | -1,633,117.70 | 19,792,604.63 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -2,788,193.20 | 2,362,989.85 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 3,799,847.23 | 178,229.85 |
| 其他非流动金融资产 | -27,431,856.93 | -5,610,126.78 |
| 合计 | -30,220,050.13 | -3,247,136.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 20,218.11 | |
| 应收账款坏账损失 | 293,611.41 | 513,973.34 |
| 其他应收款坏账损失 | 126,855.66 | 517,438.00 |
| 应收款项融资减值损失 | 19,247.27 | |
| 合计 | 439,714.34 | 1,051,629.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 71,552.12 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | 2,460,014.63 | |
| 合计 | 2,460,014.63 | 71,552.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | 422,053.24 | -124,070.86 | 422,053.24 |
| 合计 | 422,053.24 | -124,070.86 | 422,053.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 150.00 | 3,342.96 | 150.00 |
| 合计 | 150.00 | 3,342.96 | 150.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 101,000.00 | 10,000.00 | 101,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,333.85 | ||
| 罚款及赔偿款滞纳金支出 | 373,430.99 | 2,720,699.37 | 373,430.99 |
| 其他 | 13,345.45 | 13,345.45 | |
| 合计 | 487,776.44 | 2,734,033.22 | 487,776.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,635,686.54 | 2,318,675.40 |
| 递延所得税费用 | -1,026,719.06 | 441,096.74 |
| 合计 | 3,608,967.48 | 2,759,772.14 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -31,237,579.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -7,809,394.92 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 62,778.08 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 69,763.26 |
| 非应税收入的影响 | -379,231.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 163,796.20 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -183,031.20 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,684,287.63 |
| 所得税费用 | 3,608,967.48 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | -35,399,947.57 | 8,200,687.11 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 200,991,343.00 | 200,991,343.00 |
| 基本每股收益 | -0.18 | 0.04 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | -0.18 | 0.04 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 终止经营基本每股收益 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | -35,399,947.57 | 8,200,687.11 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 200,991,343.00 | 200,991,343.00 |
| 稀释每股收益 | -0.18 | 0.04 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | -0.18 | 0.04 |
| 终止经营稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营租赁收入 | 30,220,609.99 | 30,487,693.97 |
| 财务费用－利息收入 | 1,196,307.98 | 671,561.87 |
| 政府补贴、补助款 | 1,698,158.63 | 1,805,900.24 |
| 营业外收入 | 150.00 | |
| 收到单位及个人往来、代垫款 | 6,957,521.11 | 1,769,751.00 |
| 收回保证金 | 18,243,870.15 | 7,234,215.71 |
| 合计 | 58,316,617.86 | 41,969,122.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营租赁支出 | 5,080,645.79 | 6,106,830.30 |
| 销售费用支出 | 23,075,933.82 | 41,443,364.14 |
| 管理费用支出 | 11,398,915.13 | 10,638,273.13 |
| 财务费用支出 | 589,128.51 | 565,529.43 |
| 营业外支出 | 487,776.44 | 2,662,897.20 |
| 支付单位及个人往来、代垫款 | 797,326.40 | 551,569.44 |
| 支付保证金 | 19,953,094.81 | 5,950,896.00 |
| 合计 | 61,382,820.90 | 67,919,359.64 |
3、 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回远期结售汇合约保证金 | 640,000.00 | 614,300.00 |
| 合计 | 640,000.00 | 614,300.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付远期结售汇合约保证金 | 1,464,000.00 | 215,000.00 |
| 远期结售汇合约投资亏损 | 127,144.99 | 118,426.97 |
| 处置子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司收到的现金净额 | 2,369,682.53 | |
| 合计 | 3,960,827.52 | 333,426.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 子公司上海杉和投资管理有限公司注销时退回少数股东的投资款 | 1,285,449.76 | |
| 合计 | 1,285,449.76 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -34,846,547.21 | 9,724,407.03 |
| 加：资产减值准备 | 2,460,014.63 | 71,552.12 |
| 信用减值损失 | 439,714.34 | 1,051,629.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,269,902.35 | 10,523,136.06 |
| 无形资产摊销 | 160,617.92 | 175,607.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 109,864.72 | 210,461.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -422,053.24 | 124,070.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,333.85 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 30,220,050.13 | 3,247,136.93 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,706,255.28 | -2,867,282.11 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,633,117.70 | -19,792,604.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -287,715.76 | -148,285.72 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -739,003.30 | 592,415.18 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 8,127,628.40 | 1,683,613.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 2,395,612.58 | -10,862,211.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 18,596,034.54 | -19,160,786.25 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,823,493.08 | -25,423,806.69 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 291,621,677.51 | 255,766,242.95 |
| 减：现金的期初余额 | 255,766,242.95 | 260,878,825.37 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,855,434.56 | -5,112,582.42 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 8,834,136.04 |
| 其中：宝鸡凌云万正电路板有限公司 | 8,834,136.04 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 11,203,818.57 |
| 其中：宝鸡凌云万正电路板有限公司 | 11,203,818.57 |
| 处置子公司收到的现金净额 | -2,369,682.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 291,621,677.51 | 255,766,242.95 |
| 其中：库存现金 | 28,466.52 | 31,849.96 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 291,593,210.99 | 255,734,392.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 291,621,677.51 | 255,766,242.95 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,100,556.00 | 信用证及履约等保证金，详见本附注五（一）。 |
| 合计 | 1,100,556.00 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 15,126,065.33 |
| 其中：美元 | 2,318,206.46 | 6.52 | 15,126,065.33 |
| 应收账款 | - | - | 40,409,245.74 |
| 其中：美元 | 5,938,090.40 | 6.52 | 38,745,446.06 |
| 欧元 | 79,988.93 | 8.03 | 641,911.16 |
| 英镑 | 114,944.21 | 8.89 | 1,021,888.52 |
| 应付账款 | 2,839,554.52 | ||
| 其中：美元 | 435,187.44 | 6.52 | 2,839,554.52 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 20,221,774.07 | 递延收益、其他收益 | 974,240.61 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,383,589.20 | 其他收益 | 1,621,263.70 |
| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 杨树浦路物业财政补助 | 6,227,934.50 | 递延收益 | 181,837.44 | 181,837.44 | 其他收益 |
| 斜土路791号财政补助 | 13,993,839.57 | 递延收益 | 792,403.17 | 792,403.17 | 其他收益 |
| 合计 | 20,221,774.07 | 974,240.61 | 974,240.61 | ||
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 政府扶持资金 | 2,220,496.00 | 901,338.00 | 1,319,158.00 | 其他收益 |
| 残保金超比例奖金 | 33,781.80 | 17,960.50 | 15,821.30 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 408,043.00 | 341,331.00 | 66,712.00 | 其他收益 |
| 返还土地使用税 | 271,766.36 | 135,883.18 | 135,883.18 | 其他收益 |
| 返还房产税 | 449,502.04 | 224,751.02 | 224,751.02 | 其他收益 |
| 合计 | 3,383,589.20 | 1,621,263.70 | 1,762,325.50 | |
(四)处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 宝鸡凌云万正电路板有限公司 | 8,834,136.04 | 65.44 | 上海联合产权交易所有限公司挂牌转让 | 2020-7-16 | 完成工商变更登记时间 | -11,846,991.81 |
七、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海一毛条纺织重庆有限公司 | 重庆 | 重庆 | 生产毛条、毛线、针织绒等 | 100.00 | 设立 | |
| 太仓三毛纺织有限公司 | 太仓 | 太仓 | 生产、加工精纺面料 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三毛资产管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务、投资咨询、投资管理、劳务服务等 | 100.00 | 设立 | |
| 上海三联纺织印染有限公司 | 上海 | 上海 | 加工生产纤维染色、洗毛 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 宝鸡凌云万正电路板有限公司（注1） | 宝鸡 | 宝鸡 | 生产各类单、双面电路板 | 65.44 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海嘉懿创业投资有限公司 | 上海 | 上海 | 创业投资 | 100.00 | 设立 | |
| 上海寅丰服装有限公司 | 上海 | 上海 | 服装制造、贸易 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海三毛保安服务有限公司 | 上海 | 上海 | 门卫、巡逻、随身护卫等 | 100.00 | 设立 | |
| 上海三进进出口有限公司 | 上海 | 上海 | 从事货物与技术的进出口业务 | 100.00 | 设立 | |
| 上海伊条纺织有限公司 | 上海 | 上海 | 纺织品等 | 90.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海银盾电子信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 安保服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海安艮商务咨询有限责任公司（注2） | 上海 | 上海 | 安保服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
5、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
(三)在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
1、 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
2、 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
3、 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 5,379,615.84 | 5,263,037.43 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 116,578.41 | -76,143.22 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 116,578.41 | -76,143.22 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
(四)重要的共同经营
□适用 √不适用
(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
八、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
(三)市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
为控制利率风险，本公司通过调整筹资结构和方式以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
2、 汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约以达到规避汇率风险的目的。
3、 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 交易性金融资产 | 20,734,641.00 | 23,702,834.20 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 20,734,641.00 | 20,734,641.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 20,734,641.00 | 20,734,641.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 19,424,920.00 | 19,424,920.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | 1,309,721.00 | 1,309,721.00 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）其他非流动金融资产 | 18,578,016.29 | 18,578,016.29 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,578,016.29 | 18,578,016.29 | ||
| （1）权益工具投资 | 18,578,016.29 | 18,578,016.29 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 20,734,641.00 | 18,578,016.29 | 39,312,657.29 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
(九) 其他
□适用 √不适用
十、关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 重庆轻纺控股（集团）公司 | 重庆 | 对国有资产经营、管理 | 180,000.00 | 25.95 | 25.95 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海博华基因芯片技术有限公司 | 合营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海硕风国际旅行社有限公司 | 其他 |
(五) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海硕风国际旅行社有限公司 | 提供劳务 | 14,718.00 | 104,007.00 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海三进进出口有限公司 | 15,000,000.00 | 2019-5-29 | 2020-5-29 | 是 |
| 上海三进进出口有限公司 | 5,000,000.00 | 2020-7-22 | 2021-6-23 | 否 |
| 上海三进进出口有限公司 | 7,000,000.00 | 2020-11-27 | 2021-11-26 | 否 |
| 上海三进进出口有限公司 | 8,000,000.00 | 2020-11-1 | 2021-10-30 | 否 |
5、 关联方资金拆借
□适用 √不适用
6、 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
7、 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 377.81 | 366 |
十二、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
√适用 □不适用
1、 资产负债表日存在的重要承诺
(1) 本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的经营租赁承诺。
(2) 本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
(3) 本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
(二) 或有事项
1、 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截止2020年12月31日，为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
(1) 公司为关联方提供债务担保的情况
| 被担保单位 | 约定担保 金额 | 实际发生金额 （注） | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
| 关联方（子公司）： | ||||
| 上海三进进出口有限公司 | 2,000万元 | 0.86万元 | 2021年11月26日 | 无重大影响 |
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
根据公司2021年4月19日第十届董事会第七次会议通过的2020年度利润分配预案，经审计，公司2020年末母公司未分配利润余额为-17,691,247.40元；2020年度合并报表中归属于母公司净利润为-35,399,947.57元。鉴于母公司2020年年末未分配利润为负数，2020年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
2020年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。
(三) 销售退回
□适用 √不适用
(四) 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十四、其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
1、 追溯重述法
□适用 √不适用
2、 未来适用法
□适用 √不适用
(二) 债务重组
□适用 √不适用
(三) 资产置换
1、 非货币性资产交换
□适用 √不适用
2、 其他资产置换
□适用 √不适用
(四) 年金计划
√适用 □不适用
本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(五) 终止经营
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 终止经营 | 11,512,574.15 | 9,813,463.52 | 1,699,110.63 | 84,946.80 | 1,614,163.83 | 1,614,163.83 |
1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司所有者的持续经营净利润 | -36,460,711.04 | 8,279,501.33 |
| 归属于母公司所有者的终止经营净利润 | 1,614,163.83 | -78,814.22 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 终止经营的损益： | ||
| 收入 | 11,512,574.15 | 3,342.96 |
| 成本费用 | 9,813,463.52 | 90,914.32 |
| 利润总额 | 1,699,110.63 | -87,571.36 |
| 所得税费用（收益） | 84,946.80 | |
| 净利润 | 1,614,163.83 | -87,571.36 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 经营活动现金流量净额 | 8,124,445.25 | 2,878,008.84 |
| 投资活动现金流量净额 | -4,810,157.79 | 12,854,497.55 |
截止本报告日，上述仲裁尚在执行过程中。
2、 关于全资子公司上海三联纺织印染有限公司与上海北蔡资产管理有限公司的诉讼事项：
全资子公司上海三联纺织印染有限公司的投资性房地产（截止2020年12月31日账面净值为4,868,915.45元）所涉房屋产权证的权利人为上海浦东北蔡纺织印染有限公司，上海三联纺织印染有限公司只是建造并使用其中3幢，因为历史原因，一直未做分割。根据上海三联纺织印染有限公司与上海浦东北蔡纺织印染有限公司的协议，以及上海浦东北蔡纺织印染有限公司的资产确认书，该3幢房产属于本公司所有，上海三联纺织印染有限公司向上海北蔡资产管理有限公司租赁该投资性房地产对应的土地使用权。上海北蔡资产管理有限公司因与上海三联纺织印染有限公司土地租赁合同纠纷案，于2020年7月27日向上海市浦东新区人民法院递交民事起诉状，诉讼请求如下：“1、判令被告上海三联纺织印染有限公司向原告上海北蔡资产管理有限公司返还位于浦东新区高科西路3019号地块（房产登记簿记载地址为：北蔡镇北川公路2590号，地号：浦东新区北蔡镇中界村1丘，图号：
II23-24/33-34 II25-26/33-34）内约6.076亩土地。2、判令被告向原告支付自2020年4月1日至实际返还土地之日止的场地占有使用费（暂计至2020年6月30日为149,819.18元，计算方法：607,600元/365天*90天=149,819.18元”
截止2020年12月31日，该案正在审理过程中，上海三联纺织印染有限公司已将暂估场地占有使用费（计算至2020年12月31日）。
上海三联纺织印染有限公司因与上海北蔡纺织印染有限公司物权确认纠纷案，于2020年11月16日向上海市第一中级人民法院递交民事起诉状，诉讼请求如下：“1、确认位于房产浦字（1999）第036986号《上海市房地产证权》附记中第14、18、29幢三幢共6141.69平方米房屋的所有权归属原告上海三联纺织印染有限公司所有；2、确认原告上海三联纺织印染有限公司对诉讼请求1项下的房屋所在的位于北蔡镇北川公路2590号（图号：II23-24/33-34 II25-26/33-34）内约6.076亩土地享有使有权；3、要求被告协助原告将诉讼请求1项下的房屋不动产物权登记至原告名下；
4、本案诉讼费由被告承担。”
上海市第一中级人民法院已于2020年11月20日正式受理。
截止本报告日，上述案件均未审理完毕。
3、 关于转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的事项：
2020年10月，公司召开2020年第二次临时股东大会审议并通过《公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》，股东大会同意公司以评估价格人民币2,493.24万元通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权。
2020年12月11日，公司接到重庆联合产权交易所函告，上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权项目于2020年11月13日公开发布转让信息，于2020年12月10日信息披露期满，未征集到意向受让方，公司拟下调标的资产挂牌价格至评估价格的90%，即以人民币2,243.92万元为挂牌价格继续通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持重庆一毛条100%股权，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。本次挂牌价格调整幅度在公司2020年第二次临时股东大会作出的授权范围之内。
截止本报告日，上述股权转让事项尚未征集到意向受让方。
4、 关于应收蓝带国际育乐事业有限公司合作利润分配款项：
2003年3月13日和2004年4月，本公司就上海温莎堡海霸王餐饮娱乐有限公司合作收益分配等争议，两次向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交了以蓝带国际育乐事业有限公司为被申请人的书面仲裁申请。根据裁决书，截止2007年6月30日，蓝带国际育乐事业有限公司应向本公司支付本金、违约金、仲裁费及相应延期履行利息等共计人民币约1,134.88万元。由于目前与台湾没有建立民事司法协助条约，致使本公司所申请的强制执行无法实施，报告期内也无新进展。
截止2020年12月31日，公司账面应收蓝带国际育乐事业有限公司款项为人民币656.97万元，已经计提坏账准备人民币656.97万元。
5、 关于注销上海银盾电子信息技术有限公司的事项：
公司于2020年9月22日召开第十届董事会2020年第七次临时会议，审议通过《关于清算注销上海银盾电子信息技术有限公司的议案》，同意对上海银盾电子信息技术有限公司实施清算注销，并授权公司经理层按照法定程序办理资产处置、人员安置等相关事宜。截止本报告日，上海银盾电子信息技术有限公司尚在注销过程中。
(七) 其他
□适用 √不适用
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 0-6个月（含6个月） | 2,285,573.19 | |
| 7个月-1年（含1年） | 111,146.28 | |
| 1年以内小计 | 2,396,719.47 | |
| 1至2年 | ||
| 2至3年 | 8,570.70 | |
| 3年以上 | 1,513,207.53 | 1,603,207.53 |
| 合计 | 1,513,207.53 | 4,008,497.70 |
2、 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,513,207.53 | 100.00 | 1,513,207.53 | 100.00 | 1,603,207.53 | 40.00 | 1,603,207.53 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 1,513,207.53 | 100.00 | 1,513,207.53 | 100.00 | 0.00 | 1,603,207.53 | 40.00 | 1,603,207.53 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,405,290.17 | 60.00 | 55,554.13 | 2.31 | 2,349,736.04 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 组合1（账龄组合） | 2,405,290.17 | 60.00 | 55,554.13 | 2.31 | 2,349,736.04 | |||||
| 合计 | 1,513,207.53 | 100.00 | 1,513,207.53 | / | 0.00 | 4,008,497.70 | 100.00 | 1,658,761.66 | / | 2,349,736.04 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 宁波奉化华源步云西裤有限公司 | 1,058,099.76 | 1,058,099.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海恒源祥 | 266,996.00 | 266,996.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆金塔毛纺织有限公司 | 77,952.05 | 77,952.05 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 110,159.72 | 110,159.72 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,513,207.53 | 1,513,207.53 | 100.00 | |
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
3、 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 变动 | ||||
| 按单项计提坏账准备 | 1,603,207.53 | 1,603,207.53 | 90,000.00 | 1,513,207.53 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 55,554.13 | 55,554.13 | -55,554.13 | ||||
| 合计 | 1,658,761.66 | 1,658,761.66 | -55,554.13 | 90,000.00 | 1,513,207.53 | ||
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 1,058,099.76 | 69.92 | 1,058,099.76 |
| 第二名 | 266,996.00 | 17.64 | 266,996.00 |
| 第三名 | 91,686.32 | 6.06 | 91,686.32 |
| 第四名 | 77,952.05 | 5.15 | 77,952.05 |
| 第五名 | 16,973.40 | 1.12 | 16,973.40 |
| 合计 | 1,511,707.53 | 99.89 | 1,511,707.53 |
(二) 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,088,795.60 | 20,034,835.94 |
| 合计 | 18,088,795.60 | 20,034,835.94 |
| 账龄 | 期末账面余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内（含1年） | 67,375.30 | 113,947.50 |
| 1年以内小计 | 67,375.30 | 113,947.50 |
| 1至2年 | 83,804.40 | 20,158,803.90 |
| 2至3年 | 20,157,803.90 | 784,393.00 |
| 3年以上 | 19,126,261.42 | 18,344,368.42 |
| 合计 | 39,435,245.02 | 39,401,512.82 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | 38,780,901.07 | 98.34 | 20,695,705.47 | 53.37 | 18,085,195.60 | 18,713,525.77 | 47.49 | 18,713,525.77 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 654,343.95 | 1.66 | 650,743.95 | 99.45 | 3,600.00 | 20,687,987.05 | 52.51 | 653,151.11 | 3.16 | 20,034,835.94 |
| 其中：组合1（账龄组合） | 654,343.95 | 1.66 | 650,743.95 | 99.45 | 3,600.00 | 657,987.05 | 1.67 | 653,151.11 | 99.27 | 4,835.94 |
| 组合3（其他组合） | 20,030,000.00 | 50.84 | 20,030,000.00 | |||||||
| 合计 | 39,435,245.02 | 100.00 | 21,346,449.42 | 18,088,795.60 | 39,401,512.82 | 100.00 | 19,366,676.88 | 20,034,835.94 | ||
按单项计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海嘉懿创业投资有限公司 | 20,000,000.00 | 1,914,804.40 | 9.57 | 预计收回金额与账面金额的差异 |
| 蓝带国际育乐事业有限公司 | 6,569,692.60 | 6,569,692.60 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 张家港恒通毛条有限公司 | 4,950,517.74 | 4,950,517.74 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海伊条纺织有限公司 | 2,852,986.60 | 2,852,986.60 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海三毛进出口有限公司 | 2,309,103.03 | 2,309,103.03 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中纺物产 | 778,783.07 | 778,783.07 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 二毛爱斯澳洲公司债权 | 570,112.16 | 570,112.16 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海金山金中联服装有限公司 | 338,772.78 | 338,772.78 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 410,933.09 | 410,933.09 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 38,780,901.07 | 20,695,705.47 | ||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | |||
| 1至2年（含2年） | 4,000.00 | 400.00 | 10.00 |
| 2至3年（含3年） | |||
| 3年以上 | 650,343.95 | 650,343.95 | 100.00 |
| 合计 | 654,343.95 | 650,743.95 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 653,151.11 | 18,713,525.77 | 19,366,676.88 | |
| 本期计提 | -2,407.16 | 1,914,804.40 | 67,375.30 | 1,979,772.54 |
| 2020年12月31日余额 | 650,743.95 | 1,914,804.40 | 18,780,901.07 | 21,346,449.42 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 18,713,525.77 | 67,375.30 | 18,780,901.07 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备 | 653,151.11 | -2,407.16 | 650,743.95 | |||
| 合计 | 19,366,676.88 | 64,968.14 | 19,431,645.02 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5) 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6) 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款项 | 26,961,645.29 | 26,924,413.09 |
| 预付款项 | 5,289,290.52 | 5,289,290.52 |
| 合作收益款 | 6,569,692.60 | 6,569,692.60 |
| 保证金及押金 | 207,928.10 | 211,428.10 |
| 暂付款 | 284,140.01 | 284,140.01 |
| 员工备用金 | 122,548.50 | 122,548.50 |
| 合计 | 39,435,245.02 | 39,401,512.82 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海嘉懿创业投资有限公司 | 往来款项 | 20,000,000.00 | 2-3年 | 50.72 | 1,914,804.40 |
| 蓝带国际育乐事业有限公司 | 合作收益款 | 6,569,692.60 | 3年以上 | 16.66 | 6,569,692.60 |
| 张家港恒通毛条有限公司 | 预付款 | 4,950,517.74 | 3年以上 | 12.55 | 4,950,517.74 |
| 上海伊条纺织有限公司 | 往来款 | 2,852,986.60 | 1-3年 | 7.23 | 2,852,986.60 |
| 上海三毛进出口有限公司 | 往来款 | 2,309,103.03 | 3年以上 | 5.86 | 2,309,103.03 |
| 合计 | 36,682,299.97 | 93.02 | 18,597,104.37 |
(三) 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 245,334,537.97 | 55,825,756.72 | 189,508,781.25 | 267,416,013.77 | 20,545,756.72 | 246,870,257.05 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,379,615.84 | 5,379,615.84 | 5,263,037.43 | 5,263,037.43 | ||
| 合计 | 250,714,153.81 | 55,825,756.72 | 194,888,397.09 | 272,679,051.20 | 20,545,756.72 | 252,133,294.48 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海三毛资产管理有限公司 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | ||||
| 宝鸡凌云万正电路板有限公司 | 22,081,475.80 | 22,081,475.80 | 13,221,475.80 | |||
| 上海三联纺织印染有限公司 | 7,304,527.25 | 7,304,527.25 | ||||
| 上海嘉懿创业投资有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 上海寅丰服装有限公司 | 10,300,174.99 | 10,300,174.99 | ||||
| 上海三毛保安服务有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 上海三进进出口有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上海伊条纺织有限公司 | 3,483,881.89 | 3,483,881.89 | 3,483,881.89 | |||
| 上海一毛条纺织重庆有限公司 | 36,640,034.83 | 36,640,034.83 | 17,061,874.83 | |||
| 太仓三毛纺织有限公司 | 8,405,919.01 | 8,405,919.01 | ||||
| 上海银盾电子信息技术有限公司 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | 5,280,000.00 | 5,280,000.00 | ||
| 合计 | 267,416,013.77 | 22,081,475.80 | 245,334,537.97 | 48,501,475.80 | 55,825,756.72 |
2、 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海博华基因芯片技术有限公司 | 5,263,037.43 | 116,578.41 | 5,379,615.84 | ||||||||
| 小计 | 5,263,037.43 | 116,578.41 | 5,379,615.84 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 合计 | 5,263,037.43 | 116,578.41 | 5,379,615.84 | ||||||||
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 26,602,386.85 | 25,836,953.39 | 71,920,438.96 | 72,178,486.67 |
| 其他业务 | 10,473,153.48 | 5,896,326.60 | 11,154,068.56 | 5,589,525.55 |
| 合计 | 37,075,540.33 | 31,733,279.99 | 83,074,507.52 | 77,768,012.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,920,732.76 | 4,964,507.62 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 116,578.41 | -76,143.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -25,863.96 | 8,791,022.66 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 990,700.00 | 857,100.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -52,874.81 | 35,627.62 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 14,402.50 | |
| 其他 | 5,182,222.18 | 5,491,413.71 |
| 合计 | 10,145,897.08 | 20,063,528.39 |
十六、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -11,410,536.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,672,399.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -20,137,156.92 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 91,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -487,626.44 | |
| 所得税影响额 | -2,675,922.44 | |
| 少数股东权益影响额 | -71,237.05 | |
| 合计 | -32,019,079.68 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -7.95 | -0.18 | -0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.73 | -0.02 | -0.02 |
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | （一）载有法定代表人签名的2020年年度报告全文； |
| 备查文件目录 | （二）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| 备查文件目录 | （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； |
| 备查文件目录 | （四）报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。 |