2019 年第一季度报告
公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 699,266,565.53 735,205,948.83 -4.89
归属于上市公司股东的净
463,159,035.24 459,956,577.83 0.70
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 -39,959,875.47
-49,799,895.23 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 317,961,466.39 350,751,481.47 -9.35
归属于上市公司股东的净 3,202,457.41
2,456,220.03 30.38
利润
归属于上市公司股东的扣 261,848.98
854,323.74 -69.35
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.69 0.53 增加 0.16 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.016 0.012 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.016 0.012 33.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 984,618.15
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政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
1,724,845.58
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 279,685.37
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,842.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -333.19
所得税影响额 -51,050.44
合计 2,940,608.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,717 （A 股 31649；B 股 8068）
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 25.95 0 无 0 国有法人
BNP PARIBAS(ACTING
THROUGH ITS HONGKONG 5,000,000 2.49 0 未知 其他
BRANCH)
PICTET & CIE (EUROPE)
4,694,795 2.34 0 未知 其他
S.A.
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上海纺织控股（集团）公司 2,804,194 1.40 0 无 0 国有法人
林兰 890,000 0.44 0 无 0 境内自然人
谢作纲 677,550 0.34 0 未知 境内自然人
俞文灿 650,000 0.32 0 未知 境内自然人
张效生 638,018 0.32 0 未知 境内自然人
毛勇 500,000 0.25 0 无 0 境内自然人
珠江纺织贸易公司 498,730 0.25 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股 52,158,943
BNP PARIBAS(ACTING
5,000,000 境内上市外资股 5,000,000
THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)
PICTET & CIE (EUROPE) S.A. 4,694,795 境内上市外资股 4,694,795
上海纺织控股（集团）公司 2,804,194 人民币普通股 2,804,194
林兰 890,000 人民币普通股 890,000
谢作纲 677,550 境内上市外资股 677,550
俞文灿 650,000 境内上市外资股 650,000
张效生 638,018 境内上市外资股 638,018
毛勇 500,000 人民币普通股 500,000
珠江纺织贸易公司 498,730 境内上市外资股 498,730
上述股东关联关系或一致行动
未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
2019 年 3 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 增加额 变动比率
项目 变动原因
(元） (元） (元） (%)
本期购买银行短
货币资金 72,145,921.61 261,648,415.17 -189,502,493.56 -72.43
期理财产品所致
本期应收出口退
其他应收款 18,553,604.13 13,332,637.77 5,220,966.36 39.16
税增加所致
本期购买银行短
其他流动资产 150,552,627.51 1,035,825.23 149,516,802.28 14,434.56
期理财产品所致
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本期绩效工资及
应付职工薪酬 19,201,464.87 28,583,072.44 -9,381,607.57 -32.82 劳务派遣工资结
算变动所致
（2）报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明
上年年初至报告
年初至报告期期末 增加额 变动比率
项目 期期末金额（1-3 变动原因
金额（1-3 月）(元） (元） (%)
月）(元）
本期汇兑损益影响
财务费用 -525,775.50 -2,214,992.17 1,689,216.67 76.26
所致
本期收到的与企业
其他收益 984,618.15 247,111.35 737,506.80 298.45 业务密切相关政府
补助增加所致
公允价值变动 本期交易性金融资
1,222,724.40 27,580.00 1,195,144.40 4,333.37
收益 产市值变化所致
上期资产处置收益
资产处置收益 0.00 1,092,600.00 -1,092,600.00 -100.00
同比变动影响所致
本期营业外收入减
营业外收入 3,342.96 17,540.83 -14,197.87 -80.94
少所致
上期捐赠支出影响
营业外支出 500.00 51,729.21 -51,229.21 -99.03
所致
（3）报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动的说明
年初至报告期期 上年年初至报告
增加额 变动比率
项目 末金额（1-3 月） 期期末金额（1-3 变动原因
(元） (%)
(元） 月）(元）
经营活动产生的 本期经营业务收支
-39,959,875.47 -49,799,895.23 9,840,019.76 19.76
现金流量净额 变动所致
投资活动产生的 本期购买银行短期
-149,349,369.57 -98,422,144.92 -50,927,224.65 -51.74
现金流量净额 理财产品所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于处置部分异地住宅房产的事项
为进一步盘活公司存量房产，降低异地管理维护成本、提高资产运营效率，公司第九届董事
会第八次会议审议通过《关于拟出售部分房产的议案》，同意公司以评估值为依据，通过产权交
易机构公开挂牌出售公司及下属控股子公司上海茂发物业管理有限公司（以下简称“茂发物业”）
位于重庆、深圳的五处异地住宅房产。首次挂牌价格不低于评估后的评估值，处置价格以实际成
交价为准。
2018 年 6 月，茂发物业位于重庆市渝中区朝天门长滨路房产完成过户手续，并收到全部房产
转让款 197.20 万元。
2018 年 9 月，因经营决策调整原因，经相关内部决策程序后，茂发物业向重庆联合产权交易
所申请对其位于重庆市渝北区人和镇龙湖西路 6 号 C-11 幢 3 号的房产实施撤牌。重庆联合产权交
易所在收到《项目撤牌告知函》后对该房产予以撤牌。
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2019 年 1 月，因长期未征集到意向受让方，公司终止深圳海王大厦住宅楼 13B、13C 室的房
产的挂牌事宜，并完成撤牌。
（详见公司于 2018 年 3 月 31 日、6 月 12 日、6 月 27 日、9 月 7 日及 2019 年 1 月 15 日刊登
于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
截止报告日，公司尚有位于重庆市渝北区人和镇龙湖西路 6 号 C-9-5 号的一处房产处于公开
挂牌中。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
2、关于出售股票资产的事项
公司分别于 2018 年 10 月 29 日、11 月 22 日召开第九届董事会第十一次会议及 2018 年第一
次临时股东大会，审议通过《关于授权公司管理层适时出售股票资产的议案》，会议授权公司在
严格遵守相关法律法规的前提下，适时出售所持有的全部或部分上海银行股份有限公司（股票代
码：601229，以下简称“上海银行”）股票（含授权期内上海银行配股、送股、转增等情况新增
的股份）。授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。
2018 年 11 月 29 日，公司通过上海证券交易所系统合计出售上海银行股票 89.0060 万股。
（详见公司于 2018 年 10 月 31 日、11 月 23 日及 11 月 30 日刊登于《上海证券报》、《香港
文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
截止报告日，公司尚持有上海银行股票 190 万股。公司将根据交易进展情况及时履行信息披
露义务。
3、关于挂牌出售股权的事项
（1）上海茂发物业管理有限公司 90%股权
公司分别于 2018 年 12 月 19 日及 2019 年 1 月 18 日召开第九届董事会 2018 年第一次临时会
议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司（以下简
称“茂发物业”）90%股权的议案》，同意公司以评估价格为依据，以人民币 1850.47 万元为挂牌
底价公开挂牌转让公司所持茂发物业 90%股权。最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。
2019 年 4 月 19 日，公司收到上海联合产权交易所有限公司出具的《受让资格反馈函》，茂
发物业 90%股权项目公告期届满，征集到 1 个意向受让方，经审核，上海高隆企业管理有限公司
符合受让条件要求。
（详见公司于 2018 年 12 月 20 日、2019 年 1 月 19 日及 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、
《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
（2）上海硕风国际旅行社有限公司 10%股权
公司于 2018 年 12 月 19 日召开第九届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过《关于拟挂牌
转让上海硕风国际旅行社有限公司 10%股权的议案》，同意公司以评估价格为依据通过上海联合
产权交易所公开挂牌转让所持上海硕风旅行社有限公司（以下简称“硕风旅行社”）10%股权。本
次交易以人民币 200 万元作为挂牌价格，较评估值溢价 5.82%。最终交易价格将根据公开挂牌结
果确定。
（详见公司于 2018 年 12 月 20 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
截至报告日，硕风旅行社 10%股权已在上海联合产权交易所完成信息预披露并正式挂牌。公
司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
4、关于控股子公司拟生产搬迁的事项
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公司控股子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡公司”）目前使用的生产厂
房系由股东陕西凌云电器有限公司（以下简称“凌云电器”）有偿租赁，年租金 52.29 万元，租
赁期至 2019 年 4 月 30 日止。因凌云电器对园区规划布局的调整，在租期届满后将提供位于宝鸡
市渭滨区姜谭工业园区内的厂房供宝鸡公司选择租赁。宝鸡公司拟在上述园区新建生产厂区。目
前搬迁方案及新租赁协议尚待与凌云电器协商后确定。
（详见公司于 2019 年 4 月 11 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海三毛企业（集团）股份有限公司
法定代表人 邹宁
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 72,145,921.61 261,648,415.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 22,937,818.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 78,844.35
衍生金融资产
应收票据及应收账款 66,578,417.12 53,532,781.67
其中：应收票据 2,815,197.03 4,297,840.37
应收账款 63,763,220.09 49,234,941.30
预付款项 83,513,323.66 97,219,876.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,553,604.13 13,332,637.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 15,788,492.16 15,357,300.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,552,627.51 1,035,825.23
流动资产合计 430,070,204.94 442,205,681.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 72,881,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,358,573.91 5,339,180.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,620,000.00
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投资性房地产 178,244,237.53 179,887,173.04
固定资产 29,063,758.00 30,025,411.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,673,084.16 3,716,985.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 282,585.14 280,614.88
递延所得税资产 954,121.85 869,901.64
其他非流动资产
非流动资产合计 269,196,360.59 293,000,267.80
资产总计 699,266,565.53 735,205,948.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 23,072,786.02 25,261,921.07
预收款项 104,599,797.17 134,664,838.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,201,464.87 28,583,072.44
应交税费 3,314,725.22 3,081,692.52
其他应付款 26,935,087.15 24,921,631.21
其中：应付利息
应付股利 716,561.13 716,561.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债 50,000.00
流动负债合计 179,339,676.43 218,778,972.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,013,100.00 10,013,100.00
长期应付职工薪酬 5,862,853.34 5,862,853.34
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
递延收益 20,952,454.53 21,196,014.68
递延所得税负债 5,338,317.50 4,944,898.90
其他非流动负债
非流动负债合计 46,166,725.37 46,016,866.92
负债合计 225,506,401.80 264,795,839.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,783,201.47 211,783,201.47
减：库存股
其他综合收益 1,000,000.00 15,825,693.44
盈余公积 41,302,223.04 41,302,223.04
一般风险准备
未分配利润 8,082,267.73 -9,945,883.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 463,159,035.24 459,956,577.83
少数股东权益 10,601,128.49 10,453,531.95
所有者权益（或股东权益）合计 473,760,163.73 470,410,109.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 699,266,565.53 735,205,948.83
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 29,880,593.69 118,913,888.50
交易性金融资产 22,853,140.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 66,840.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,657,433.25 3,029,458.54
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2019 年第一季度报告
其中：应收票据
应收账款 4,657,433.25 3,029,458.54
预付款项 3,327,429.58 2,247,474.50
其他应收款 22,012,902.75 22,156,486.72
其中：应收利息
应收股利
存货 8,006,665.50 6,757,047.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,000,000.00 389,409.40
流动资产合计 240,738,164.77 153,560,605.21
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 22,881,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 273,493,597.27 273,474,204.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,620,000.00
投资性房地产 118,140,785.20 118,956,819.97
固定资产 6,069,391.40 6,191,059.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 89,404.17 95,641.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 399,413,178.04 421,598,724.77
资产总计 640,151,342.81 575,159,329.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,505,254.45 5,674,583.08
预收款项 6,577,363.73 4,809,125.51
12 / 25
2019 年第一季度报告
合同负债
应付职工薪酬 3,484,713.13 4,833,947.77
应交税费 1,224,980.35 1,159,491.60
其他应付款 119,983,299.39 55,816,256.10
其中：应付利息
应付股利 716,561.13 716,561.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计 137,991,427.05 74,509,220.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,013,100.00 10,013,100.00
长期应付职工薪酬 5,862,853.34 5,862,853.34
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
递延收益 6,364,312.58 6,409,771.94
递延所得税负债 5,317,147.81 4,941,897.81
其他非流动负债
非流动负债合计 31,557,413.73 31,227,623.09
负债合计 169,548,840.78 105,736,843.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 191,088,111.55 191,088,111.55
减：库存股
其他综合收益 14,825,693.44
盈余公积 41,302,223.04 41,302,223.04
未分配利润 37,220,824.44 21,215,115.80
所有者权益（或股东权益）合计 470,602,502.03 469,422,486.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 640,151,342.81 575,159,329.98
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 317,961,466.39 350,751,481.47
其中：营业收入 317,961,466.39 350,751,481.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 316,939,829.29 349,550,884.84
其中：营业成本 292,360,957.20 329,407,257.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 821,427.24 1,413,742.98
销售费用 14,214,029.30 8,727,948.56
管理费用 9,808,842.02 11,846,695.69
研发费用
财务费用 -525,775.50 -2,214,992.17
其中：利息费用
利息收入 149,850.71 143,649.60
资产减值损失 260,349.03 370,231.97
信用减值损失
加：其他收益 984,618.15 247,111.35
投资收益（损失以“－”号填列） 521,514.44 588,171.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,393.26 28,530.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,222,724.40 27,580.00
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,092,600.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,750,494.09 3,156,059.15
加：营业外收入 3,342.96 17,540.83
减：营业外支出 500.00 51,729.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,753,337.05 3,121,870.77
减：所得税费用 403,283.10 597,114.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,350,053.95 2,524,756.74
（一）按经营持续性分类
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2019 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,350,053.95 2,524,756.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 3,202,457.41 2,456,220.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 147,596.54 68,536.71
六、其他综合收益的税后净额 606,235.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 606,235.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 606,235.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 606,235.50
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,350,053.95 3,130,992.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,202,457.41 3,062,455.53
归属于少数股东的综合收益总额 147,596.54 68,536.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.016 0.012
（二）稀释每股收益(元/股) 0.016 0.012
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 23,041,886.93 23,665,339.24
减：营业成本 20,050,825.17 20,979,979.68
税金及附加 135,717.51 162,871.26
销售费用 879,771.26 574,953.57
管理费用 3,137,171.18 3,523,205.62
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2019 年第一季度报告
研发费用
财务费用 -37,004.79 -65,680.59
其中：利息费用
利息收入 46,689.33 70,245.49
资产减值损失 -174,147.51 -132,255.89
信用减值损失
加：其他收益 783,459.36 49,010.56
投资收益（损失以“－”号填列） 196,951.73 588,171.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,393.26 28,530.28
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,150,050.00 11,400.00
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,092,600.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,180,015.20 363,447.32
加：营业外收入
减：营业外支出 51,692.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,180,015.20 311,755.07
减：所得税费用 59,453.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,180,015.20 252,301.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,180,015.20 252,301.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 606,235.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 606,235.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 606,235.50
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,180,015.20 858,537.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.006 0.001
（二）稀释每股收益(元/股) 0.006 0.001
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 274,005,145.57 296,087,889.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 30,491,743.75 43,557,501.47
收到其他与经营活动有关的现金 11,056,657.95 9,878,416.84
经营活动现金流入小计 315,553,547.27 349,523,807.81
购买商品、接受劳务支付的现金 274,959,593.02 339,142,761.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,713,717.68 34,708,562.56
支付的各项税费 2,544,067.72 3,781,168.41
支付其他与经营活动有关的现金 22,296,044.32 21,691,210.78
经营活动现金流出小计 355,513,422.74 399,323,703.04
经营活动产生的现金流量净额 -39,959,875.47 -49,799,895.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,006,990.00
取得投资收益收到的现金 579,209.70 559,640.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
330.00 1,092,600.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 299,300.00
投资活动现金流入小计 878,839.70 21,659,230.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,120.75 74,385.81
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2019 年第一季度报告
投资支付的现金 150,000,000.00 120,006,990.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 216,088.52
投资活动现金流出小计 150,228,209.27 120,081,375.81
投资活动产生的现金流量净额 -149,349,369.57 -98,422,144.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -62,248.52 253,166.34
五、现金及现金等价物净增加额 -189,371,493.56 -147,968,873.81
加：期初现金及现金等价物余额 260,878,825.37 243,198,066.94
六、期末现金及现金等价物余额 71,507,331.81 95,229,193.13
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,591,757.01 11,062,793.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 84,566,786.34 124,026,763.61
经营活动现金流入小计 110,158,543.35 135,089,557.03
购买商品、接受劳务支付的现金 25,523,612.30 29,685,688.79
支付给职工以及为职工支付的现金 4,314,972.69 4,077,100.39
支付的各项税费 316,638.72 473,026.57
支付其他与经营活动有关的现金 19,214,172.92 39,009,969.77
经营活动现金流出小计 49,369,396.63 73,245,785.52
18 / 25
2019 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 60,789,146.72 61,843,771.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,006,990.00
取得投资收益收到的现金 177,558.47 559,640.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1,092,600.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 177,558.47 21,659,230.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,239.32
投资支付的现金 150,000,000.00 120,006,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 150,000,000.00 120,011,229.32
投资活动产生的现金流量净额 -149,822,441.53 -98,351,998.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,033,294.81 -36,508,226.92
加：期初现金及现金等价物余额 118,913,888.50 101,149,598.09
六、期末现金及现金等价物余额 29,880,593.69 64,641,371.17
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 261,648,415.17 261,648,415.17
结算备付金
拆出资金
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2019 年第一季度报告
交易性金融资产 21,339,844.35 21,339,844.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
78,844.35 -78,844.35
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 53,532,781.67 53,532,781.67
其中：应收票据 4,297,840.37 4,297,840.37
应收账款 49,234,941.30 49,234,941.30
预付款项 97,219,876.00 97,219,876.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,332,637.77 13,332,637.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 15,357,300.84 15,357,300.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,035,825.23 1,035,825.23
流动资产合计 442,205,681.03 463,466,681.03 21,261,000.000
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 72,881,000.00 -72,881,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,339,180.65 5,339,180.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,620,000.00 51,620,000.00
投资性房地产 179,887,173.04 179,887,173.04
固定资产 30,025,411.65 30,025,411.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,716,985.94 3,716,985.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 280,614.88 280,614.88
递延所得税资产 869,901.64 869,901.64
其他非流动资产
20 / 25
2019 年第一季度报告
非流动资产合计 293,000,267.80 271,739,267.80 -21,261,000.00
资产总计 735,205,948.83 735,205,948.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 25,261,921.07 25,261,921.07
预收款项 134,664,838.89 134,664,838.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,583,072.44 28,583,072.44
应交税费 3,081,692.52 3,081,692.52
其他应付款 24,921,631.21 24,921,631.21
其中：应付利息
应付股利 716,561.13 716,561.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债 50,000.00 50,000.00
流动负债合计 218,778,972.13 218,778,972.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,013,100.00 10,013,100.00
长期应付职工薪酬 5,862,853.34 5,862,853.34
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
递延收益 21,196,014.68 21,196,014.68
递延所得税负债 4,944,898.90 4,944,898.90
其他非流动负债
非流动负债合计 46,016,866.92 46,016,866.92
负债合计 264,795,839.05 264,795,839.05
21 / 25
2019 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,783,201.47 211,783,201.47
减：库存股
其他综合收益 15,825,693.44 1,000,000 -14,825,693.44
盈余公积 41,302,223.04 41,302,223.04
一般风险准备
未分配利润 -9,945,883.12 4,879,810.32 14,825,693.44
归属于母公司所有者权益合计 459,956,577.83 459,956,577.83
少数股东权益 10,453,531.95 10,453,531.95
所有者权益（或股东权益）合计 470,410,109.78 470,410,109.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 735,205,948.83 735,205,948.83
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分 减少 78,844.35 元
类至“交易性金融资产”。 交易性金融资产：增加 78,844.35 元
交易性金融资产：增加 21,261,000.00 元
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公 可供出售金融资产：减少 72,881,000.00 元
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 其他综合收益：减少 14,825,693.44 元
产”。 留存收益：增加 14,825,693.44 元
其他非流动金融资产：增加 51,620,000.00 元
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 118,913,888.50 118,913,888.50
交易性金融资产 21,327,840.00 21,327,840.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
66,840.00 -66,840.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,029,458.54 3,029,458.54
其中：应收票据
应收账款 3,029,458.54 3,029,458.54
预付款项 2,247,474.50 2,247,474.50
其他应收款 22,156,486.72 22,156,486.72
其中：应收利息
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2019 年第一季度报告
应收股利
存货 6,757,047.55 6,757,047.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 389,409.40 389,409.40
流动资产合计 153,560,605.21 174,821,605.21 21,261,000.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 22,881,000.00 -22,881,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 273,474,204.01 273,474,204.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,620,000.00 1,620,000.00
投资性房地产 118,956,819.97 118,956,819.97
固定资产 6,191,059.12 6,191,059.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 95,641.67 95,641.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 421,598,724.77 400,337,724.77 -21,261,000.00
资产总计 575,159,329.98 575,159,329.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,674,583.08 5,674,583.08
预收款项 4,809,125.51 4,809,125.51
合同负债
应付职工薪酬 4,833,947.77 4,833,947.77
应交税费 1,159,491.60 1,159,491.60
其他应付款 55,816,256.10 55,816,256.10
其中：应付利息
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2019 年第一季度报告
应付股利 716,561.13 716,561.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计 74,509,220.06 74,509,220.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,013,100.00 10,013,100.00
长期应付职工薪酬 5,862,853.34 5,862,853.34
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
递延收益 6,409,771.94 6,409,771.94
递延所得税负债 4,941,897.81 4,941,897.81
其他非流动负债
非流动负债合计 31,227,623.09 31,227,623.09
负债合计 105,736,843.15 105,736,843.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 191,088,111.55 191,088,111.55
减：库存股
其他综合收益 14,825,693.44 -14,825,693.44
盈余公积 41,302,223.04 41,302,223.04
未分配利润 21,215,115.80 36,040,809.24 14,825,693.44
所有者权益（或股东权益）合计 469,422,486.83 469,422,486.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 575,159,329.98 575,159,329.98
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至 产：减少 66,840.00 元
“交易性金融资产”。 交易性金融资产：增加 66,840.00 元
交易性金融资产：增加 21,261,000.00 元
可供出售金融资产：减少 22,881,000.00 元
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允
其他综合收益：减少 14,825,693.44 元
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
留存收益：增加 14,825,693.44 元
其他非流动金融资产：增加 1,620,000.00 元
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2019 年第一季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》（2017 年修订）
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于
施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调
整,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。
本公司于 2019 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收
益，执行上述准则的主要影响如下：
因可供出售权益工具投资重分类，致使“其他综合收益”减少 14,825,693.44 元,“留存收益”
增加 14,825,693.44 元。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25| 上海三毛2019年第一季度报告 |
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| 公告日期:2019-04-30 |
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