公司代码：600688 公司简称：上海石化
中国石化上海石油化工股份有限公司
2022年第一季度报告
目录
一、重要内容提示 ...... 3
二、主要财务数据 ...... 3
三、股东信息 ...... 5
四、其他提醒事项 ...... 7
五、季度财务报表 ...... 7
一、重要内容提示
1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2022年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人杜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理杨雅婷女士保证本第一季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
1.3 本公司2022年第一季度报告中的财务报表按中国会计准则编制，未经审计
二、主要财务数据
2.1 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
| 营业收入 | 26,006,070 | 27.61% | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 213,510 | -81.81% | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 241,668 | -79.14% | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,785,568 | 不适用 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.020 | -81.48% | |||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.020 | -81.48% | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.700 | 减少3.24个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 53,737,111 | 47,038,622 | 14.24% | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 30,702,812 | 30,260,172 | 1.46% | ||
2.2 非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,287 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,328 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,695 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -38,473 | 辞退福利-4,655;处置衍生金融工具损失-17,163;应收款项贴现损失-863;衍生金融资产及负债公允价值变动损失-17,101；委托贷款收益1,309 |
| 减：所得税影响额 | -7,485 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 90 | - |
| 合计 | -28,158 | - |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
2.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | -81.81% | 本报告期原油价格大幅上涨，产品成本上升，公司经营业绩同比下降。 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | -79.14% | 本报告期原油价格大幅上涨，产品成本上升，公司经营业绩同比下降。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 453.61% | 本报告期经营业绩下降，经营活动产生的现金净流出增加 |
| 基本每股收益（元/股） | -81.48% | 本报告期原油价格大幅上涨，产品成本上升，公司经营业绩同比下降。 |
| 稀释每股收益（元/股） | -81.48% | 本报告期原油价格大幅上涨，产品成本上升，公司经营业绩同比下降。 |
三、 股东信息
3.1普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 106,105 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国石油化工股份有限公司 | 国有法人 | 5,459,455,000 | 50.44 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 3,453,835,030 | 31.91 | 0 | 未知 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 82,672,847 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | |
| 王磊 | 境内自然人 | 61,120,300 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 45,222,300 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 43,531,469 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 43,083,700 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 43,083,700 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 43,083,700 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 43,083,700 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 43,083,700 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 43,083,700 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中国石油化工股份有限公司 | 5,459,455,000 | 人民币普通股 | 5,459,455,000 | ||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 3,453,835,030 | 境外上市外资股 | 3,453,835,030 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 82,672,847 | 人民币普通股 | 82,672,847 | ||||||
| 王磊 | 61,120,300 | 人民币普通股 | 61,120,300 | ||||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 45,222,300 | 人民币普通股 | 45,222,300 | ||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 43,531,469 | 人民币普通股 | 43,531,469 | ||||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 43,083,700 | 人民币普通股 | 43,083,700 | ||||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 43,083,700 | 人民币普通股 | 43,083,700 | ||||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 43,083,700 | 人民币普通股 | 43,083,700 | ||||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 43,083,700 | 人民币普通股 | 43,083,700 | ||||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 43,083,700 | 人民币普通股 | 43,083,700 | ||||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 43,083,700 | 人民币普通股 | 43,083,700 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为代理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通的名义持有人；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||||||||
四、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
五、季度财务报表
5.1审计意见类型
□适用 √不适用
5.2 财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,389,515 | 12,498,617 |
| 交易性金融资产 | 1,000,200 | - |
| 衍生金融资产 | 452,488 | 81,405 |
| 应收账款 | 1,978,371 | 1,169,405 |
| 应收款项融资 | 1,047,205 | 1,072,690 |
| 预付款项 | 40,716 | 60,577 |
| 其他应收款 | 175,156 | 108,728 |
| 存货 | 9,479,927 | 5,923,525 |
| 其他流动资产 | 191,875 | 17,329 |
| 流动资产合计 | 25,755,453 | 20,932,276 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 3,706,224 | 4,188,888 |
| 其他权益工具投资 | 5,000 | 5,000 |
| 投资性房地产 | 348,356 | 352,188 |
| 固定资产 | 11,109,024 | 11,328,065 |
| 在建工程 | 3,373,301 | 3,293,177 |
| 使用权资产 | 22,170 | 4,879 |
| 无形资产 | 387,616 | 392,608 |
| 长期待摊费用 | 706,808 | 775,963 |
| 递延所得税资产 | 88,644 | 184,143 |
| 其他非流动资产 | 8,234,515 | 5,581,435 |
| 非流动资产合计 | 27,981,658 | 26,106,346 |
| 资产总计 | 53,737,111 | 47,038,622 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,040,000 | 1,540,000 |
| 衍生金融负债 | 108,089 | 23,804 |
| 应付票据 | 205,805 | 830,006 |
| 应付账款 | 9,347,916 | 5,888,879 |
| 合同负债 | 497,702 | 430,882 |
| 应付职工薪酬 | 546,956 | 260,096 |
| 应交税费 | 2,426,702 | 4,070,663 |
| 其他应付款 | 1,077,493 | 1,287,064 |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,067 | 23,029 |
| 其他流动负债 | 4,761,431 | 1,441,320 |
| 流动负债合计 | 22,041,161 | 15,795,743 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 700,000 | 700,000 |
| 租赁负债 | 13,926 | 1,384 |
| 递延收益 | 110,220 | 112,720 |
| 递延所得税负债 | 32,393 | 33,344 |
| 非流动负债合计 | 856,539 | 847,448 |
| 负债合计 | 22,897,700 | 16,643,191 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 10,823,814 | 10,823,814 |
| 资本公积 | 610,327 | 610,327 |
| 其他综合收益 | 265,221 | 59,425 |
| 专项储备 | 239,846 | 216,512 |
| 盈余公积 | 6,672,639 | 6,672,639 |
| 未分配利润 | 12,090,965 | 11,877,455 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 30,702,812 | 30,260,172 |
| 少数股东权益 | 136,599 | 135,259 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 30,839,411 | 30,395,431 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53,737,111 | 47,038,622 |
公司负责人：董事长吴海君先生 主管会计工作负责人：董事、副总经理兼财务总监杜军 会计机构负责人：财务部总经理杨雅婷女士
合并利润表2022年1—3月编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 26,006,070 | 20,379,079 |
| 其中：营业收入 | 26,006,070 | 20,379,079 |
| 二、营业总成本 | 25,599,241 | 19,157,566 |
| 其中：营业成本 | 21,332,112 | 15,084,801 |
| 税金及附加 | 3,699,011 | 3,201,462 |
| 销售费用 | 92,808 | 107,763 |
| 管理费用 | 610,339 | 864,769 |
| 研发费用 | 11,867 | 12,236 |
| 财务费用 | -146,896 | -113,465 |
| 加：其他收益 | 2,828 | 5,884 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,666 | 254,544 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -17,101 | 22,501 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -76,919 | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,063 | 4 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 311,893 | 1,504,446 |
| 加：营业外收入 | 8,268 | 3,188 |
| 减：营业外支出 | 7,113 | 6,682 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 313,048 | 1,500,952 |
| 减：所得税费用 | 98,198 | 325,678 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,850 | 1,175,274 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,850 | 1,175,274 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 213,510 | 1,173,484 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,340 | 1,790 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 205,796 | 1,812 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 205,796 | 1,812 |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 205,796 | 1,812 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -22,278 | 1,812 |
| （2）现金流量套期储备 | 228,074 | - |
| 七、综合收益总额 | 420,646 | 1,177,086 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 419,306 | 1,175,296 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,340 | 1,790 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.020 | 0.108 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.020 | 0.108 |
公司负责人：董事长吴海君先生 主管会计工作负责人：董事、副总经理兼财务总监杜军 会计机构负责人：财务部总经理杨雅婷女士
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,392,826 | 20,424,095 |
| 收到的税费返还 | 22,555 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,527 | 51,435 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,467,908 | 20,475,530 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,833,131 | 16,549,348 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 666,825 | 633,689 |
| 支付的各项税费 | 5,589,134 | 3,491,795 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,386 | 123,230 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,253,476 | 20,798,062 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,785,568 | -322,532 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 550,375 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,343 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,071,891 | 2,100,402 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,625,609 | 2,100,402 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 566,512 | 534,444 |
| 投资支付的现金 | 1,283,500 | 3,700,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,600,000 | 200,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,450,012 | 4,434,444 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,824,403 | -2,334,042 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,455,000 | 890,000 |
| 取得超短期融资券收到的现金 | 2,999,975 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,454,975 | 890,000 |
| 偿还借款支付的现金 | 1,955,200 | 3,880,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,946 | 34,860 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,660 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,969,806 | 3,914,860 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,485,169 | -3,024,860 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168 | 6,602 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,634 | -5,674,832 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,112,010 | 6,916,408 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,987,376 | 1,241,576 |
公司负责人：董事长吴海君先生 主管会计工作负责人：董事、副总经理兼财务总监杜军 会计机构负责人：财务部总经理杨雅婷女士
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2022年4月27日