公司代码:600688 公司简称:上海石化
中国石化上海石油化工股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 2
二、 公司基本情况 ...... 2
三、 重要事项 ...... 4
四、 附录 ...... 6
一、 重要提示2.1 中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”、“公司”)董事会(“董事会”)、监事会及
董事、监事、高级管理人员保证2018年第三季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席了第九届董事会第十二次会议,并在该会议中审议通过了公司2018年第三
季度报告。
2.3 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监周美云
先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务处处长张枫先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司2018年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制,未经审计。二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 42,247,772 | 39,609,536 | 6.66% |
归属于上市公司股东的净资产 | 29,734,305 | 28,256,306 | 5.23% |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,335,224 | 5,068,803 | -34.20% |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
营业收入 | 80,820,403 | 68,157,618 | 18.58% |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,660,414 | 4,101,491 | 13.63% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,672,075 | 4,124,954 | 13.26% |
加权平均净资产收益率(%) | 15.080 | 14.654 | 增加0.426个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.431 | 0.381 | 13.12% |
稀释每股收益(元/股) | 0.431 | 0.380 | 13.42% |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) |
非流动资产处置损益 | 14,260 | 11,403 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,975 | 56,289 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | (31,230) | (53,841) |
减员费用 | (14,142) | (27,155) |
远期外汇合同收益 | 16,869 | 18,103 |
计入投资收益表中的投资处置收益 | -679 | 943 |
对外委托贷款取得的收益 | -2 | 11 |
少数股东权益影响额(税后) | 429 | -5,208 |
所得税影响额 | -5,004 | -269 |
合计 | -8,524 | 276 |
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 90,001 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
中国石油化工股份有限公司 | 5,460,000,000 | 50.44 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 3,458,236,821 | 31.95 | 0 | 未知 | - | 境外法人 | |
中国证券金融股份有限公司 | 323,632,242 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 67,655,800 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
香港中央结算有限公司 | 57,862,847 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 45,222,300 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 43,531,469 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 43,083,750 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 43,083,700 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 43,083,700 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
中国石油化工股份有限公司 | 5,460,000,000 | 人民币普通股 | 5,460,000,000 | ||||||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 3,458,236,821 | 境外上市外资股 | 3,458,236,821 | ||||||
中国证券金融股份有限公司 | 323,632,242 | 人民币普通股 | 323,632,242 | ||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 67,655,800 | 人民币普通股 | 67,655,800 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 57,862,847 | 人民币普通股 | 57,862,847 | ||||||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 45,222,300 | 人民币普通股 | 45,222,300 | ||||||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 43,531,469 | 人民币普通股 | 43,531,469 | ||||||
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 43,083,750 | 人民币普通股 | 43,083,750 | ||||||
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 43,083,700 | 人民币普通股 | 43,083,700 | ||||||
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 43,083,700 | 人民币普通股 | 43,083,700 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;上述股东中,香港中央结算(代理人)有限公司为代理人公司;除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 于2018年9月30日 | 于2017年12月31日 | 增减额 | 增减幅度(%) | 变动主要原因 |
货币资金 | 11,615,831 | 9,504,266 | 2,111,565 | 22.22% | 报告期内盈利增加,经营活动产生现金流增加 |
其他应收款 | 101,041 | 126,545 | (25,504) | -20.15% | 本报告期内收回对金甬垫付的款项 |
在建工程 | 1,150,693 | 966,485 | 184,208 | 19.06% | 本报告期内一般建造支出增加 |
应付职工薪酬 | 345,192 | 123,959 | 221,233 | 178.47% | 本报告期内计提奖金金额增加 |
预收款项 | 1,000,318 | 477,273 | 523,045 | 109.59% | 本报告期末,非关联方采购额增加 |
单位:千元 币种:人民币 | |||||
科目 | 截至9月30日止9个月 | 增加额 | 增减幅度(%) | 变动主要原因 | |
2018年 | 2017年 | ||||
营业收入 | 80,820,403 | 68,157,618 | 12,662,785 | 18.58% | 石化产品价格上升及石油板块业务增长 |
营业成本 | 64,033,755 | 51,614,139 | 12,419,616 | 24.06% | 原油等原材料价格上涨 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,265,184 | 4,909,548 | -1,644,364 | -33.49% | 主要原材料价格受国际油价波动影响 |
财务费用-净额 | (208,631) | (137,971) | (70,660) | 51.21% | 本报告期利息收入大幅增加 |
投资收益 | 933,950 | 848,278 | 85,672 | 10.10% | 本报告期内赛科盈利增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
法定代表人 | 吴海君 |
日期 | 2018年10月26日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 11,615,831 | 9,504,266 |
应收票据及应收账款 | 3,976,193 | 3,426,439 |
其中:应收票据 | 1,160,668 | 1,151,053 |
应收账款 | 2,815,525 | 2,275,386 |
预付款项 | 360,183 | 27,537 |
其他应收款 | 123,352 | 71,550 |
其中:应收利息 | 93,319 | 52,993 |
应收股利 | 2,775 | 0 |
存货 | 7,045,655 | 6,597,598 |
一年内到期的非流动资产 | 228,711 | 238,661 |
流动资产合计 | 23,349,925 | 19,866,051 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 4,697,744 | 4,592,044 |
投资性房地产 | 380,370 | 391,266 |
固定资产 | 11,825,996 | 12,892,501 |
在建工程 | 1,185,997 | 1,001,118 |
无形资产 | 384,359 | 397,661 |
长期待摊费用 | 310,738 | 349,588 |
递延所得税资产 | 112,643 | 119,307 |
非流动资产合计 | 18,897,847 | 19,743,485 |
资产总计 | 42,247,772 | 39,609,536 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,866,355 | 606,157 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 1,516 |
应付票据及应付账款 | 5,912,269 | 5,573,281 |
预收款项 | 1,000,318 | 477,273 |
应付职工薪酬 | 345,192 | 123,959 |
应交税费 | 1,863,972 | 3,290,036 |
其他应付款 | 1,097,521 | 850,022 |
其中:应付利息 | 2,040 | 864 |
应付股利 | 26,872 | 23,686 |
一年内到期的非流动负债 | 851 | 0 |
流动负债合计 | 12,086,478 | 10,922,244 |
非流动负债: | ||
递延收益 | 143,379 | 145,679 |
非流动负债合计 | 143,379 | 145,679 |
负债合计 | 12,229,857 | 11,067,923 |
所有者权益(或股东权益) | ||
实收资本(或股本) | 10,823,814 | 10,814,177 |
资本公积 | 615,761 | 586,307 |
其他综合收益 | 12,341 | 17,403 |
专项储备 | 30,700 | 0 |
盈余公积 | 5,727,624 | 5,727,624 |
未分配利润 | 12,524,065 | 11,110,795 |
归属于母公司所有者权益合计 | 29,734,305 | 28,256,306 |
少数股东权益 | 283,610 | 285,307 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,017,915 | 28,541,613 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,247,772 | 39,609,536 |
法定代表人:吴海君 主管会计工作负责人:周美云 会计机构负责人:张枫
母公司资产负债表
2018年9月30日编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 10,213,472 | 8,268,493 |
应收票据及应收账款 | 2,584,782 | 2,573,172 |
其中:应收票据 | 950,573 | 815,227 |
应收账款 | 1,634,209 | 1,757,945 |
预付款项 | 351,016 | 20,931 |
其他应收款 | 101,042 | 126,546 |
其中:应收利息 | 92,194 | 51,115 |
存货 | 6,175,599 | 5,971,505 |
一年内到期的非流动资产 | 195,081 | 212,834 |
流动资产合计 | 19,620,992 | 17,173,481 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 5,820,446 | 5,711,216 |
投资性房地产 | 412,549 | 423,941 |
固定资产 | 11,595,783 | 12,644,706 |
在建工程 | 1,185,997 | 1,000,924 |
无形资产 | 323,037 | 332,518 |
长期待摊费用 | 301,002 | 338,837 |
递延所得税资产 | 100,891 | 111,929 |
非流动资产合计 | 19,739,705 | 20,564,071 |
资产总计 | 39,360,697 | 37,737,552 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,762,655 | 518,000 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 3,626,437 | 4,129,720 |
预收款项 | 932,147 | 407,092 |
应付职工薪酬 | 334,207 | 30,411 |
应交税费 | 1,851,125 | 3,240,971 |
其他应付款 | 958,306 | 977,203 |
其中:应付利息 | 1,517 | 738 |
应付股利 | 26,872 | 23,686 |
流动负债合计 | 9,464,877 | 9,303,397 |
非流动负债: | ||
递延收益 | 143,379 | 145,679 |
非流动负债合计 | 143,379 | 145,679 |
负债合计 | 9,608,256 | 9,449,076 |
所有者权益(或股东权益) | ||
实收资本(或股本) | 10,823,814 | 10,814,177 |
资本公积 | 615,761 | 586,307 |
其他综合收益 | 12,341 | 17,403 |
专项储备 | 30,700 | 0 |
盈余公积 | 5,727,625 | 5,727,624 |
未分配利润 | 12,542,200 | 11,142,965 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 29,752,441 | 28,288,476 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,360,697 | 37,737,552 |
法定代表人:吴海君 主管会计工作负责人:周美云 会计机构负责人:张枫
合并利润表2018年1—9月编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业总收入 | 28,632,763 | 25,050,668 | 80,820,403 | 68,157,618 |
其中:营业收入 | 28,632,763 | 25,050,668 | 80,820,403 | 68,157,618 |
二、营业总成本 | 27,465,116 | 23,364,990 | 75,802,703 | 63,795,370 |
其中:营业成本 | 23,325,924 | 18,772,168 | 64,033,755 | 51,614,139 |
税金及附加 | 3,023,482 | 3,571,091 | 9,137,920 | 9,576,364 |
销售费用 | 117,759 | 124,542 | 389,205 | 347,316 |
管理费用 | 959,223 | 896,091 | 2,367,112 | 2,309,150 |
财务费用 | -34,414 | -49,132 | -208,631 | -137,971 |
资产减值损失 | 73,142 | 50,230 | 83,342 | 86,372 |
加:其他收益 | 8,410 | 25,705 | 21,962 | 25,705 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 297,992 | 288,210 | 933,950 | 848,278 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 272,502 | 277,772 | 914,904 | 837,840 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -7,784 | 0 | 1,516 | 0 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -8,546 | -1,809 | -11,403 | -6,939 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,457,719 | 1,997,784 | 5,963,725 | 5,229,292 |
加:营业外收入 | 8,010 | -22,083 | 40,154 | 10,880 |
减:营业外支出 | 36,674 | 25,124 | 59,667 | 38,369 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,429,055 | 1,950,577 | 5,944,212 | 5,201,803 |
减:所得税费用 | 295,366 | 419,736 | 1,279,038 | 1,090,809 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,133,689 | 1,530,841 | 4,665,174 | 4,110,994 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,133,689 | 1,530,841 | 4,665,174 | 4,110,994 |
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,136,283 | 1,526,012 | 4,660,414 | 4,101,491 |
2.少数股东损益 | -2,594 | 4,829 | 4,760 | 9,503 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | -5,063 | -552 |
七、综合收益总额 | 1,133,689 | 1,530,841 | 4,660,111 | 4,110,442 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,136,283 | 1,526,012 | 4,655,351 | 4,100,939 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,594 | 4,829 | 4,760 | 9,503 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.105 | 0.142 | 0.431 | 0.381 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.105 | 0.142 | 0.431 | 0.380 |
定代表人:吴海君 主管会计工作负责人:周美云 会计机构负责人:张枫
母公司利润表2018年1—9月编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
一、营业收入 | 20,422,494 | 18,094,113 | 59,398,025 | 48,632,557 |
减:营业成本 | 15,178,561 | 11,881,961 | 42,820,226 | 32,269,533 |
税金及附加 | 3,017,357 | 3,563,923 | 9,119,957 | 9,559,562 |
销售费用 | 98,709 | 99,810 | 310,364 | 274,010 |
管理费用 | 925,613 | 861,309 | 2,270,227 | 2,206,250 |
财务费用 | -63,455 | -48,104 | -242,124 | -140,126 |
资产减值损失 | 57,950 | 50,230 | 68,150 | 100,412 |
加:其他收益 | 6,704 | 22,444 | 18,485 | 22,444 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 262,976 | 270,897 | 882,898 | 810,124 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 262,976 | 264,164 | 872,799 | 803,391 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -8,546 | -2,107 | -11,439 | -7,464 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,468,893 | 1,976,218 | 5,941,169 | 5,188,020 |
加:营业外收入 | 7,789 | -19,024 | 13,789 | 9,533 |
减:营业外支出 | 25,321 | 25,295 | 37,107 | 38,174 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,451,361 | 1,931,899 | 5,917,851 | 5,159,379 |
减:所得税费用 | 296,920 | 414,722 | 1,271,473 | 1,078,357 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,154,441 | 1,517,177 | 4,646,378 | 4,081,022 |
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,154,441 | 1,517,177 | 4,646,378 | 4,081,022 |
五、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | -5,063 | -552 |
六、综合收益总额 | 1,154,441 | 1,517,177 | 4,641,315 | 4,080,470 |
法定代表人:吴海君 主管会计工作负责人:周美云 会计机构负责人:张枫
合并现金流量表
2018年1—9月编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,657,753 | 75,576,811 |
收到的税费返还 | 53,650 | 71,688 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,317 | 29,735 |
经营活动现金流入小计 | 88,760,720 | 75,678,234 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,932,197 | 55,904,482 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,836,820 | 1,691,162 |
支付的各项税费 | 13,315,993 | 12,623,839 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 340,486 | 389,948 |
经营活动现金流出小计 | 85,425,496 | 70,609,431 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,335,224 | 5,068,803 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 12,000 | 48,000 |
取得投资收益收到的现金 | 811,442 | 479,632 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,585 | 1,848 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,600 | 641,365 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,299,675 | 10,438 |
投资活动现金流入小计 | 4,343,302 | 1,181,283 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 569,996 | 772,187 |
投资支付的现金 | 21,304 | 12,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,781,897 | 1,500,000 |
投资活动现金流出小计 | 3,373,197 | 2,284,187 |
投资活动产生的现金流量净额 | 970,105 | -1,102,904 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 37,102 | 54,580 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 54,580 |
取得借款收到的现金 | 2,519,859 | 111,647 |
筹资活动现金流入小计 | 2,556,961 | 166,227 |
偿还债务支付的现金 | 1,261,157 | 59,422 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,306,554 | 2,717,134 |
筹资活动现金流出小计 | 4,567,711 | 2,776,556 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,010,750 | -2,610,329 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,986 | -3,263 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,311,565 | 1,352,307 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,504,266 | 5,440,623 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,815,831 | 6,792,930 |
法定代表人:吴海君 主管会计工作负责人:周美云 会计机构负责人:张枫
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,070,300 | 55,130,684 |
收到的税费返还 | 9,886 | 23,383 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,088 | 24,477 |
经营活动现金流入小计 | 67,100,274 | 55,178,544 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,402,777 | 35,542,670 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,629,076 | 1,569,002 |
支付的各项税费 | 13,270,521 | 12,567,177 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 296,541 | 414,158 |
经营活动现金流出小计 | 63,598,915 | 50,093,007 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,501,359 | 5,085,537 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
取得投资收益收到的现金 | 768,606 | 448,131 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,705 | 1,129 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,272,662 | 625,353 |
投资活动现金流入小计 | 4,044,973 | 1,074,613 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 584,517 | 771,229 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,800,000 | 1,500,000 |
投资活动现金流出小计 | 3,384,517 | 2,271,229 |
投资活动产生的现金流量净额 | 660,456 | -1,196,616 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 37,102 | 54,580 |
取得借款收到的现金 | 2,421,159 | 18,000 |
筹资活动现金流入小计 | 2,458,261 | 72,580 |
偿还债务支付的现金 | 1,178,000 | 72,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,297,097 | 2,708,824 |
筹资活动现金流出小计 | 4,475,097 | 2,780,824 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,016,836 | -2,708,244 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -562 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,144,979 | 1,180,115 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,268,493 | 4,421,143 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,413,472 | 5,601,258 |
法定代表人:吴海君 主管会计工作负责人:周美云 会计机构负责人:张枫
4.2 审计报告
□适用 √不适用