刚泰1NEEQ : 400097
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
本公司/公司/刚泰控股 | 指 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 |
刚泰集团 | 指 | 刚泰集团有限公司 |
大冶矿业 | 指 | 甘肃大冶地质矿业有限责任公司 |
珂兰钻石 | 指 | 上海珂兰商贸有限公司 |
鹏盛事务所 | 指 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元(仅限用于货币计量词时) |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邓庆生、主管会计工作负责人魏成臣及会计机构负责人(会计主管人员)魏成臣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 |
2.董事会决议、监事会决议等 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 刚泰1 |
证券代码 | 400097 |
分层情况 | 两网及退市公司 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 零售类-珠宝首饰-珠宝首饰-珠宝首饰 |
董事会秘书 | 张盛旺 |
注册资本(元) | 1,488,715,304 |
注册地址 | 甘肃省兰州市七里河区马滩中路549号 |
办公地址 | 上海市浦东新区南六公路369号 |
主办券商 | 东北证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2022年3月31日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 5,409,159,709.74 | 5,424,180,901.82 | -0.28% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | -1,902,403,046.62 | -1,784,223,389.75 | -6.62% |
资产负债率%(母公司) | 77.01% | 76.10% | - |
资产负债率%(合并) | 134.66% | 132.38% | - |
年初至报告期末(2022年1-3月) | 上年同期 (2021年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 12,845,816.40 | 170,140,511.30 | -92.45% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -118,133,534.77 | -98,580,408.95 | -19.83% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -116,077,269.03 | -100,117,465.32 | -15.94% |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,512,957.28 | -6,499,996.43 | 45.95% |
基本每股收益(元/股) | -0.079 | -0.066 | -19.70% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 6.41% | 12.29% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.30% | 12.42% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
营业收入:营业收入较去年同期下降92.45%,主要系一季度疫情影响,导致销售下滑所致。营业成本:营业成本较去年同期下降91.61%,主要系销售减少所致。销售费用:销售费用较去年同期下降82.21%,主要系销售减少所致。税金及附加:税金及附加较去年同期减少89.93%,主要系销售减少所致。项目
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 521,522.33 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 653,500.25 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 350,921.28 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,469,617.95 |
非经常性损益合计 | -1,943,674.09 |
所得税影响数 | 382,512.6 |
少数股东权益影响额(税后) | -269,920.95 |
非经常性损益净额 | -2,056,265.74 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,488,715,304 | 100% | 0 | 1,488,715,304 | 100% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
有限 | 有限售股份总数 |
售条件股份 | 其中:控股股东、实际控制人 | |||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
总股本 | 1,488,715,304.00 | - | 0 | 1,488,715,304.00 | - | |
普通股股东人数 | 1,488,715,304 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 365,440,057 | 0 | 365,440,057 | 24.55% | 0 | 365,440,057 | 0 | 0 |
2 | 刚泰集团有限公司 | 195,511,269 | 0 | 195,511,269 | 13.13% | 0 | 195,511,269 | 195,511,269 | 195,511,269 |
3 | 兰州大地矿业有限责任公司 | 107,356,781 | 0 | 107,356,781 | 7.21% | 0 | 107,356,781 | ||
4 | 上海六禾嘉睿投资中心(有限合伙) | 74,497,487 | 0 | 74,497,487 | 5% | 0 | 74,497,487 | 74,497,487 | |
5 | 东方证券股份有限公司 | 70,724,191 | 0 | 70,724,191 | 4.75% | 0 | 70,724,191 | ||
6 | 上海刚泰投资咨询股份有限公司 | 64,414,071 | 0 | 64,414,071 | 4.33% | 0 | 64,414,071 | 64,414,071 | |
7 | 上海见乙实业有限公司 | 37,688,442 | 0 | 37,688,442 | 2.53% | 0 | 37,688,442 | 37,688,442 | |
8 | 赫连剑茹 | 30,150,753 | 0 | 30,150,753 | 2.03% | 0 | 30,150,753 | 30,150,700 | |
9 | 长信基金 | 21,356,7 | 0 | 21,356,7 | 1.43% | 0 | 21,356,7 |
-交通银行-长信-刚泰-聚利1号资产管理计划 | 83 | 83 | 83 | ||||||
10 | 徐跃武 | 18,348,386 | -732,583 | 17,615,803 | 1.18% | 0 | 17,615,803 | ||
合计 | 985,488,220 | -732,583 | 984,755,637 | 66.14% | 0 | 984,755,637 | 402,261,969 | 195,511,269 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 无 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司在上海证券交易所披露的涉及诉讼公告 |
提供担保事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司披露的2021年年度报告 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司披露的2021年年度报告 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司披露的2021年年度报告 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司披露的2021年年度报告 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司披露的2021年年度报告 |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
上述事项均为公司从上交所退市前的事项延续至本期。
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 8,322,091.85 | 11,484,127.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 104,686,447.75 | 103,335,905.47 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 26,399,675.27 | 23,806,378.95 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 147,626,115.30 | 146,318,479.33 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 4,439,857,399.88 | 4,449,088,103.66 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 106,406,441.23 | 106,546,703.94 |
流动资产合计 | 4,833,298,171.28 | 4,840,579,699.20 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 15,149,164.69 | 15,149,164.69 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 5,177,475.55 | 5,177,475.55 |
投资性房地产 |
固定资产 | 191,294,742.35 | 197,451,414.80 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,086,751.90 | 6,157,236.30 |
无形资产 | 358,090,370.12 | 359,565,889.03 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 45,600.29 | 100,022.25 |
递延所得税资产 | 17,433.56 | |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 575,861,538.46 | 583,601,202.62 |
资产总计 | 5,409,159,709.74 | 5,424,180,901.82 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,923,031,266.82 | 2,923,031,266.82 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 193,292,677.67 | 203,050,843.56 |
预收款项 | ||
合同负债 | 75,318,019.19 | 79,349,553.73 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,174,389.58 | 9,474,506.81 |
应交税费 | 147,990,014.44 | 147,028,019.71 |
其他应付款 | 2,393,906,863.92 | 2,279,244,798.31 |
其中:应付利息 | 1,176,920,599.25 | 1,096,064,075.07 |
应付股利 | 10,806,220.27 | 10,806,220.27 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,523,015,852.62 | 1,524,009,303.57 |
其他流动负债 | 11,254,416.66 | 10,315,441.99 |
流动负债合计 | 7,277,983,500.90 | 7,175,503,734.50 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 6,211,906.77 | 4,973,148.22 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,211,906.77 | 4,973,148.22 |
负债合计 | 7,284,195,407.67 | 7,180,476,882.72 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,488,715,304.00 | 1,488,715,304.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,903,038,374.81 | 2,903,038,374.81 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 1,181,239.65 | 1,227,361.75 |
盈余公积 | 74,432,632.44 | 74,432,632.44 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -6,369,770,597.52 | -6,251,637,062.75 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | -1,902,403,046.62 | -1,784,223,389.75 |
少数股东权益 | 27,367,348.69 | 27,927,408.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -1,875,035,697.93 | -1,756,295,980.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,409,159,709.74 | 5,424,180,901.82 |
法定代表人:邓庆生 主管会计工作负责人:魏成臣 会计机构负责人:魏成臣
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 796,747.23 | 797,345.28 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 148,269,359.11 | 148,269,359.11 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,079,717.81 | 1,329,717.81 |
其他应收款 | 3,481,300,237.10 | 3,481,017,666.51 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 836,430,824.71 | 836,430,824.71 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 58,170,130.05 | 58,169,780.64 |
流动资产合计 | 4,527,047,016.01 | 4,526,014,694.06 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,493,518,482.65 | 1,493,518,482.65 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 39,359,940.63 | 39,787,876.39 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 609,379.97 | 609,379.97 |
无形资产 | 5,276,389.37 | 5,290,167.32 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,538,764,192.62 | 1,539,205,906.33 |
资产总计 | 6,065,811,208.63 | 6,065,220,600.39 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,787,398,486.43 | 1,787,398,486.43 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 342,791,675.11 | 342,791,675.11 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,869,894.45 | 2,883,561.63 |
应交税费 | 2,349,564.83 | 2,331,818.95 |
其他应付款 | 1,452,002,015.97 | 1,396,585,477.17 |
其中:应付利息 | 822,736,073.51 | |
应付股利 | 10,806,220.27 | 10,806,220.27 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,083,015,752.62 | 1,082,770,445.02 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 4,670,427,389.41 | 4,614,761,464.31 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 719,126.64 | 719,126.64 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 719,126.64 | 719,126.64 |
负债合计 | 4,671,146,516.05 | 4,615,480,590.95 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,488,715,304.00 | 1,488,715,304.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,923,178,583.96 | 2,923,178,583.96 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 73,785,797.46 | 73,785,797.46 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,091,014,992.84 | -3,035,939,675.98 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,394,664,692.58 | 1,449,740,009.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,065,811,208.63 | 6,065,220,600.39 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 12,845,816.40 | 170,140,511.30 |
其中:营业收入 | 12,845,816.40 | 170,140,511.30 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 128,976,743.24 | 273,797,274.37 |
其中:营业成本 | 11,539,309.23 | 137,487,318.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 50,240.16 | 499,050.95 |
销售费用 | 805,456.33 | 4,528,199.31 |
管理费用 | 8,054,133.35 | 13,650,615.41 |
研发费用 | ||
财务费用 | 108,527,604.17 | 117,632,089.93 |
其中:利息费用 | 108,517,139.99 | 107,608,724.54 |
利息收入 | 1,824.75 | 15,035.10 |
加:其他收益 | 653,500.25 | 73,861.01 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 872,443.61 | -3,852,194.15 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -151,695.38 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -22,878.29 | 40,782.01 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -114,627,861.27 | -107,394,314.20 |
加:营业外收入 | 4,833.78 | 12,112,550.62 |
减:营业外支出 | 3,474,451.73 | 3,788,354.73 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -118,097,479.22 | -99,070,118.31 |
减:所得税费用 | -17,433.56 | 10,952.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -118,080,045.66 | -99,081,070.96 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -118,080,045.66 | -99,081,070.96 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 | 53,489.11 | -500,662.01 |
列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -118,133,534.77 | -98,580,408.95 |
六、其他综合收益的税后净额 | -8,752,000.00 | |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,752,000.00 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,752,000.00 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -8,752,000.00 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -118,080,045.66 | -107,833,070.96 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -118,133,534.77 | -107,332,408.95 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 53,489.11 | -500,662.01 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.079 | -0.066 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.079 | -0.066 |
法定代表人:邓庆生 主管会计工作负责人:魏成臣 会计机构负责人:魏成臣
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业收入 | 266,745.27 | 94,237,400.73 |
减:营业成本 | 80,578,697.70 | |
税金及附加 | 1,920.56 | 1,920.56 |
销售费用 |
管理费用 | 508,469.29 | 2,503,132.78 |
研发费用 | ||
财务费用 | 54,831,672.28 | 84,544,498.68 |
其中:利息费用 | 54,831,683.23 | 84,545,025.45 |
利息收入 | 10.95 | 627.31 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -151,695.38 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -151,695.38 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -55,075,316.86 | -73,542,544.37 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -55,075,316.86 | -73,542,544.37 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -55,075,316.86 | -73,542,544.37 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -55,075,316.86 | -73,542,544.37 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -8,752,000.00 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,752,000.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,752,000.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -55,075,316.86 | -82,294,544.37 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,244,347.36 | 19,942,375.11 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 29,854.27 | 11,015.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,424,400.79 | 32,014,461.13 |
经营活动现金流入小计 | 10,698,602.42 | 51,967,851.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,751,979.00 | 3,418,947.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,103,075.17 | 4,670,488.50 |
支付的各项税费 | 58,070.28 | 1,356,499.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,298,435.25 | 49,021,913.01 |
经营活动现金流出小计 | 14,211,559.70 | 58,467,847.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,512,957.28 | -6,499,996.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 350,921.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 350,921.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,220.00 | |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 376,762.90 | |
投资活动现金流出小计 | 411,982.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 350,921.28 | -411,982.90 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,162,036.00 | -6,911,979.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,023,577.97 | 29,545,711.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,861,541.97 | 22,633,732.42 |
法定代表人:邓庆生 主管会计工作负责人:魏成臣 会计机构负责人:魏成臣
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10.95 | 101,627.31 |
经营活动现金流入小计 | 10.95 | 101,627.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 609.00 | 13,409.21 |
经营活动现金流出小计 | 609.00 | 13,409.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -598.05 | 88,218.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -598.05 | 88,218.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,000 | 37,238.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,401.95 | 125,456.56 |