证券代码：600683 证券简称：京投发展
京投发展股份有限公司2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 235,437,000.60 | -86.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 68,034,778.97 | -35.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,910,925.99 | -110.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,868,190,535.82 | -475.07 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -125.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -125.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.38 | 减少2.17个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 54,538,783,470.29 | 46,803,933,077.60 | 16.53 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,095,259,740.51 | 9,143,487,927.73 | -0.53 | ||
注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润68,034,778.97元，扣除永续债利息80,099,999.99元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-12,065,221.02元。
每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率指标按归属于上市公司普通股股东净利润及所有者权益计算。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,200.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事 |
| 项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 12,274,509.19 | 参股公司委托贷款利息 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,795.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 93,048,216.10 | 主要系收取北京基石创业投资基金（有限合伙）股利 |
| 减：所得税影响额 | 26,334,430.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 57,585.66 | |
| 合计 | 78,945,704.96 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 其他应付款 | 225.09 | 获取新地块应付联合体拿地垫付的土地出让保证金 |
| 一年内到期的非流动负债 | -58.28 | 偿还到期借款 |
| 长期借款 | 49.61 | 长期借款增加 |
| 营业收入 | -86.02 | 本报告期内结转规模较小 |
| 营业成本 | -82.67 | 本报告期内结转规模较小 |
| 税金及附加 | -90.71 | 本报告期内结转规模较小 |
| 销售费用 | -66.04 | 本报告期内结转规模较小相应渠道、 |
| 代理费减少 | ||
| 财务费用 | -65.59 | 分类为其他权益工具永续债融资规模较上年同期增加，利息支出减少 |
| 投资收益 | 845.65 | 收取北京基石创业投资基金（有限合伙）股利 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -35.43 | 本期结转规模较小且毛利下降 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -110.78 | 本期结转规模较小且毛利下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -475.07 | 本报告期内支付地价款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83.59 | 本报告期收回合营公司借款增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 本报告期取得借款增加 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,342 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 国有法人 | 281,495,391 | 38.00 | 0 | 无 | 0 | |||
| 程少良 | 境外自然人 | 139,129,736 | 18.78 | 0 | 无 | 0 | |||
| 龚万伦 | 境内自然人 | 7,080,850 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | |||
| 中国银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6,236,650 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | |||
| 程开武 | 境内自然人 | 5,970,300 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | |||
| 宁波市银河综合服务管理中心 | 未知 | 4,280,100 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | |||
| 童晓阳 | 境内自然人 | 3,749,162 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | |||
| 龚岚 | 境内自然人 | 3,541,700 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | |||
| 杨雪梅 | 境内自然人 | 3,345,800 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | |||
| 向正秀 | 境内自然人 | 2,555,200 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 281,495,391 | 人民币普通股 | 281,495,391 | ||||||
| 程少良 | 139,129,736 | 人民币普通股 | 139,129,736 | ||||||
| 龚万伦 | 7,080,850 | 人民币普通股 | 7,080,850 |
| 中国银泰投资有限公司 | 6,236,650 | 人民币普通股 | 6,236,650 |
| 程开武 | 5,970,300 | 人民币普通股 | 5,970,300 |
| 宁波市银河综合服务管理中心 | 4,280,100 | 人民币普通股 | 4,280,100 |
| 童晓阳 | 3,749,162 | 人民币普通股 | 3,749,162 |
| 龚岚 | 3,541,700 | 人民币普通股 | 3,541,700 |
| 杨雪梅 | 3,345,800 | 人民币普通股 | 3,345,800 |
| 向正秀 | 2,555,200 | 人民币普通股 | 2,555,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、龚万伦通过普通账户持有577,900股，通过信用账户持有6,502,950股；2、程开武通过信用账户持有5,970,300股；3、童晓阳通过普通账户持有1,392,764股，通过信用账户持有2,356,398股；4、龚岚通过普通账户持有1,282,300股，通过信用账户持有2,259,400股；5、向正秀通过信用账户持有2,555,200股。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司与北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）联合参与了北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-1、1101-A003-1地块R2二类居住用地项目（配建“保障性租赁住房”）（编号：京土整储挂（朝）[2021]090号）、北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-2、1101-A003-2地块R2二类居住用地项目（编号：京土整储挂（朝）[2021]091号）及北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-3地块R2二类居住用地项目（编号：京土整储挂（朝）[2021]092号）的竞买，于2021年12月24日收到北京市规划和自然资源委员会的成交确认书，以1,753,000.00万元获得上述地块的使用权。详见公司刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于获得土地使用权的公告》（临2021-064）。项目公司北京京投润德置业有限公司已于2022年2月10日注册成立，负责上述地块的开发，注册资本10,000.00万元。截至报告披露日，公司已支付地价款66.35亿元。
2. 2012年12月14日、12月31日，公司八届九次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人的身份参与投资该基金，投资的形式为以现金认缴该基金的出资额25,150.00万元，该投资已全部收回。本报告期，公司收到分配股利共计92,746,169.08元。
3.公司面向专业投资者公开发行面值不超过13.25亿元（含13.25亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3885号）。根据《京投发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）为3年期固定利率债券。本期债券发行规模不超过人民币8.84亿元（含8.84亿元）。债券发行工作已于2022年3月9日结束，债券简称：22京发01，代码：185516。实际发行规模8.84亿元，最终票面利率为3.27%。
4.公司与京投公司签署了《关于公开发行公司债券的担保协议》、京投公司出具了《担保函》
承诺对拟公开发行不超过15.00亿元公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以公司债券未偿还债券票面金额为基数，年费率为1%。2022年3月9日，公司发行公司债券8.84亿元；2022年3月30日，支付京投公司担保费840.00万元。
5.京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)于2022年2月21日至2022年2月25日进行回售登记，根据回售登记结果，“19京发G1”的回售申报金额为10.00亿元，故“19京发G1”于2022年3月14日兑付本期债券剩余全额本金及2021年3月14日至2022年3月13日期间相应利息。完成本次付息、兑付、回售工作后，“19京发G1”已于2022年3月24日在上海证券交易所提前摘牌。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:京投发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,345,539,269.74 | 4,929,811,501.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 47,770,725.30 | 66,780,116.11 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 146,782,522.65 | 159,004,193.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 302,306,536.39 | 282,186,692.85 |
| 其中：应收利息 | 12,997,968.75 | 12,603,176.73 |
| 应收股利 | 37,597,403.35 | 19,397,329.30 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,502,820,445.71 | 29,239,475,224.53 |
| 合同资产 | 237,342,700.07 | 237,342,700.07 |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | 169,797,376.89 | 297,301,883.83 |
| 其他流动资产 | 915,365,305.37 | 1,219,693,612.87 |
| 流动资产合计 | 43,667,724,882.12 | 36,431,595,925.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 599,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 206,457,028.74 | 206,124,696.30 |
| 其他权益工具投资 | 427,669,329.48 | 475,886,617.74 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 177,882,582.08 | 180,749,314.03 |
| 固定资产 | 139,407,762.26 | 140,667,515.51 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,537,540.47 | 25,867,720.50 |
| 无形资产 | 37,055,216.24 | 38,117,357.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 11,603,740.50 | 11,603,740.50 |
| 长期待摊费用 | 2,911,574.28 | 3,389,714.01 |
| 递延所得税资产 | 1,272,974,455.98 | 1,242,680,227.97 |
| 其他非流动资产 | 7,973,159,358.14 | 8,047,250,248.15 |
| 非流动资产合计 | 10,871,058,588.17 | 10,372,337,152.32 |
| 资产总计 | 54,538,783,470.29 | 46,803,933,077.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,912,057,141.71 | 2,951,639,267.58 |
| 预收款项 | 3,912,285.73 | 4,310,696.83 |
| 合同负债 | 12,821,514,848.40 | 11,324,429,720.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,789,111.22 | 78,878,552.96 |
| 应交税费 | 1,461,869,132.98 | 1,610,298,168.64 |
| 其他应付款 | 2,807,026,018.13 | 863,464,254.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 12,429,762.78 | 11,405,235.01 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 787,558,902.77 | 1,887,828,686.49 |
| 其他流动负债 | 1,142,805,363.43 | 1,019,130,309.97 |
| 流动负债合计 | 21,992,532,804.37 | 19,739,979,657.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 16,909,741,661.56 | 11,302,272,007.60 |
| 应付债券 | 3,373,388,617.69 | 3,490,278,160.82 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,510,358.24 | 13,377,291.83 |
| 长期应付款 | 96,131,740.24 | 105,840,417.01 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 |
| 递延收益 | 225,037,360.99 | 190,957,252.11 |
| 递延所得税负债 | 705,022,045.96 | 697,083,861.37 |
| 其他非流动负债 | 68,287,050.02 | 64,600,545.64 |
| 非流动负债合计 | 21,429,898,834.70 | 15,904,189,536.38 |
| 负债合计 | 43,422,431,639.07 | 35,644,169,194.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 740,777,597.00 | 740,777,597.00 |
| 其他权益工具 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 327,514,574.72 | 327,514,574.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 253,664,281.24 | 289,827,247.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 246,644,204.97 | 246,644,204.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,526,659,082.58 | 1,538,724,303.60 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,095,259,740.51 | 9,143,487,927.73 |
| 少数股东权益 | 2,021,092,090.71 | 2,016,275,955.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,116,351,831.22 | 11,159,763,883.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 54,538,783,470.29 | 46,803,933,077.60 |
公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林
合并利润表2022年1—3月编制单位：京投发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 235,437,000.60 | 1,684,677,226.60 |
| 其中：营业收入 | 235,437,000.60 | 1,684,677,226.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 284,970,903.26 | 1,462,164,619.57 |
| 其中：营业成本 | 210,608,022.47 | 1,215,394,845.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,997,275.36 | 139,894,658.05 |
| 销售费用 | 15,332,296.20 | 45,151,561.40 |
| 管理费用 | 37,249,387.07 | 36,198,383.21 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,783,922.16 | 25,525,171.12 |
| 其中：利息费用 | 73,170,918.35 | 123,927,291.26 |
| 利息收入 | 86,595,868.03 | 113,919,546.80 |
| 加：其他收益 | 302,047.02 | 720,523.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 106,984,331.47 | 11,313,286.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 332,332.44 | -880,604.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -694,089.63 | 1,154,408.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,500.00 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,065,886.20 | 235,700,825.62 |
| 加：营业外收入 | 122,065.81 | 192,184.80 |
| 减：营业外支出 | 107,070.27 | 5,625,642.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,080,881.74 | 230,267,368.02 |
| 减：所得税费用 | -7,770,032.18 | 101,232,423.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,850,913.92 | 129,034,944.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,850,913.92 | 129,034,944.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,034,778.97 | 105,363,334.60 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,183,865.05 | 23,671,609.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -36,162,966.20 | -17,332,201.95 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -36,162,966.20 | -17,332,201.95 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -36,162,966.20 | -17,332,201.95 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -36,162,966.20 | -17,332,201.95 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,687,947.72 | 111,702,742.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,871,812.77 | 88,031,132.65 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,183,865.05 | 23,671,609.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.08 |
公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：京投发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,831,978,644.25 | 2,868,903,606.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,644,865.28 | 1,293,288.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,865,900.00 | 14,341,994.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,878,489,409.53 | 2,884,538,889.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,374,099,494.32 | 1,019,574,416.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 76,381,920.06 | 75,030,932.93 |
| 支付的各项税费 | 247,874,448.59 | 660,563,531.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,324,082.38 | 98,034,276.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,746,679,945.35 | 1,853,203,157.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,868,190,535.82 | 1,031,335,731.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 46,260,127.13 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 74,527,876.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 |
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 765,835,322.32 | 110,125,921.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 840,363,199.06 | 156,404,049.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216,248.00 | 2,831,927.06 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 624,525,792.52 | 36,125,921.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 624,742,040.52 | 38,957,849.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 215,621,158.54 | 117,446,200.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,723,871,334.55 | 310,251,585.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,731,871,334.55 | 310,251,585.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,338,179,680.59 | 3,170,638,334.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 302,420,774.56 | 466,706,146.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,973,733.74 | 15,333,733.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,663,574,188.89 | 3,652,678,214.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,068,297,145.66 | -3,342,426,629.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 3,147.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 415,727,768.37 | -2,193,641,550.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,929,811,501.37 | 4,891,184,956.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,345,539,269.74 | 2,697,543,405.65 |
公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林
母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,670,200.89 | 193,421,090.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,991,954.90 | 14,213,568.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 45,497,244.57 | 57,880,607.40 |
| 其他应收款 | 3,090,588,751.6 | 3,386,630,920.70 |
| 其中：应收利息 | 12,997,968.75 | 12,603,176.73 |
| 应收股利 | 756,792,224.26 | 738,592,150.21 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 19,241,594.50 | 148,975,869.44 |
| 其他流动资产 | 180,441,078.01 | 601,561,425.51 |
| 流动资产合计 | 3,411,430,824.47 | 4,402,683,481.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 599,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,366,608,443.26 | 6,126,590,515.94 |
| 其他权益工具投资 | 427,669,329.48 | 475,886,617.74 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 76,120,427.60 | 77,058,300.73 |
| 固定资产 | 23,482,433.38 | 23,814,527.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,000,771.05 | 15,233,269.14 |
| 无形资产 | 1,166,037.41 | 1,408,907.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 888,131.66 | 1,189,466.42 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 3,074,415,884.83 | 3,149,024,034.83 |
| 非流动资产合计 | 10,582,751,458.67 | 9,870,205,638.88 |
| 资产总计 | 13,994,182,283.14 | 14,272,889,120.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,711,683.66 | 2,711,683.66 |
| 预收款项 | 1,112,757.91 | 970,199.49 |
| 合同负债 | 156,679.67 | 157,358.40 |
| 应付职工薪酬 | 39,331,611.80 | 42,451,153.00 |
| 应交税费 | 5,939,545.72 | 9,804,344.33 |
| 其他应付款 | 1,506,179,645.98 | 1,622,429,769.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 12,429,762.78 | 11,405,235.01 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 582,761,293.19 | 582,671,890.02 |
| 其他流动负债 | 354,479.04 | 365,243.42 |
| 流动负债合计 | 2,138,547,696.97 | 2,261,561,641.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 3,373,388,617.69 | 3,490,278,160.82 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,797,257.35 | 5,942,646.88 |
| 长期应付款 | 85,299,294.24 | 95,007,971.01 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 84,554,760.40 | 96,609,082.46 |
| 其他非流动负债 | 344,676.25 | 322,213.60 |
| 非流动负债合计 | 3,587,164,605.93 | 3,727,940,074.77 |
| 负债合计 | 5,725,712,302.90 | 5,989,501,716.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 740,777,597.00 | 740,777,597.00 |
| 其他权益工具 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 337,111,719.10 | 337,111,719.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 253,664,281.24 | 289,827,247.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 246,644,204.97 | 246,644,204.97 |
| 未分配利润 | 690,272,177.93 | 669,026,635.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,268,469,980.24 | 8,283,387,404.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,994,182,283.14 | 14,272,889,120.73 |
公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林
母公司利润表2022年1—3月编制单位：京投发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业收入 | 3,383,759.49 | 14,036,273.36 |
| 减：营业成本 | 937,873.13 | 937,873.15 |
| 税金及附加 | 673,965.67 | 385,119.53 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 16,683,797.51 | 15,507,364.52 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -7,626,693.03 | -17,574,390.65 |
| 其中：利息费用 | 45,237,736.28 | 44,886,225.17 |
| 利息收入 | 75,133,427.79 | 77,802,898.34 |
| 加：其他收益 | 53,328.25 | 230,152.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 108,840,492.39 | 22,534,131.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,927.32 | -761,646.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -269,191.65 | -55,837.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,339,445.20 | 37,488,753.49 |
| 加：营业外收入 | 6,097.08 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,345,542.28 | 37,488,753.49 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,345,542.28 | 37,488,753.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,345,542.28 | 37,488,753.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -36,162,966.20 | -17,332,201.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -36,162,966.20 | -17,332,201.95 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -36,162,966.20 | -17,332,201.95 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 65,182,576.08 | 20,156,551.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林
母公司现金流量表
2022年1—3月编制单位：京投发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,943,146.79 | 63,769,230.54 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 609,302,469.84 | 501,826,084.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 621,245,616.63 | 565,595,315.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,182,189.63 | 11,246,034.54 |
| 支付的各项税费 | 7,841,283.20 | 2,556,921.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,698,180.06 | 6,555,916.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,721,652.89 | 20,358,872.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 428,523,963.74 | 545,236,442.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 46,260,127.13 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 74,527,876.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 |
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 744,653,331.76 | 1,409,625,921.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 819,181,208.50 | 1,455,886,049.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,063.00 | |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 869,525,792.52 | 36,125,921.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,109,528,855.52 | 1,936,125,921.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290,347,647.02 | -480,239,872.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 880,022,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 880,022,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,975,472.22 | 53,889,844.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,973,733.74 | 14,133,733.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,141,949,205.96 | 68,023,577.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261,927,205.96 | -68,023,577.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,750,889.24 | -3,027,007.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,421,090.13 | 135,776,098.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,670,200.89 | 132,749,090.90 |
公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
京投发展股份有限公司董事会
2022年4月27日