南京新街口百货商店股份有限公司
2012 年第三季度报告
600682 南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ........................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................... 2
§3 重要事项 ........................................... 3
§4 附录 ............................................... 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨怀珍
主管会计工作负责人姓名 张俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张东玲
公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,739,239,773.71 3,092,490,307.92 20.91
所有者权益（或股东权益）(元) 1,283,231,811.79 1,115,971,180.54 14.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.58 3.11 14.99
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 165,694,081.24 133.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.46 133.43
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,112,357.94 141,756,040.33 -27.82
基本每股收益（元/股） 0.02 0.40 -27.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.02 0.16 1.04%
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.40 -27.82
减少 0.24 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.52 12.15
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.02 个百
0.53 4.76
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 50,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
330,000.00
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
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一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 本期新增子公司芜湖南京
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 86,800,000.00 新百大厦有限公司时产生
辨认净资产公允价值产生的收益 的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,249,326.77
所得税影响额 56,268.64
少数股东权益影响额（税后） 165,049.13
合计 86,151,991.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,064
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
三胞集团有限公司 78,748,591 人民币普通股 78,748,591
南京商贸旅游发展集团有限责任公司 41,782,600 人民币普通股 41,782,600
上海金新实业有限公司 29,655,978 人民币普通股 29,655,978
南京华美联合营销管理有限公司 19,864,960 人民币普通股 19,864,960
南京加大投资管理有限公司 13,658,478 人民币普通股 13,658,478
招商证券股份有限公司客户信用交易
5,374,100 人民币普通股 5,374,100
担保证券账户
华润深国投信托有限公司－招商银行
5,300,000 人民币普通股 5,300,000
保本理财产品证券投资信托
江苏国盾物流投资有限公司 4,606,864 人民币普通股 4,606,864
中信建投证券股份有限公司客户信用
4,230,000 人民币普通股 4,230,000
交易担保证券账户
南京金鹰商贸特惠中心有限公司 4,070,115 人民币普通股 4,070,115
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本报告期，公司新增非统一控制下企业合并产生的子公司芜湖南京新百大厦有限公司，自 2012 年
1 月 1 日起纳入公司合并报表范围。因新增子公司因素，对三季度主要指标影响如下：①新增资产总
额 4.59 亿元，其中主要是百货营业大楼和酒店房产及设备净值 5.27 亿元；②新增营业收入 5.53 亿元；
③新增公司取得子公司芜湖南京新百大厦有限公司时的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的非经常性收益 8680 万元，该公司可辨认净资产公允价值增值主要是百货营业大楼和酒
店房产的增值；④本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降 27.82%，主要是新增合并报表公司
芜湖南京新百大厦有限公司亏损所致。
2、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况表 单位：万元
期末 期初 增减 说明
货币资金 52,237.32 37,637.49 38.79% 主要是合并芜湖公司报表原因
应收票据 247.64 2,330.08 -89.37% 票据到期
应收账款 2,014.69 638.68 215.45% 子公司经营性应收增加
预付款项 1,742.40 917.85 89.83% 子公司经营性预付增加
其他应收款 3,482.62 13,721.81 -74.62% 主要是合并芜湖公司报表原因
长期应收款 - 3,040.63 -100.00% 主要是合并芜湖公司报表原因
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固定资产 130,601.05 82,336.07 58.62% 主要是合并芜湖公司报表原因
在建工程 3,371.21 3.90 86341.29% 公司裙楼装修款增加
无形资产 4,896.00 3,725.69 31.41% 主要是合并芜湖公司报表原因
应付票据 10,624.44 945.00 1024.28% 开具工程票据增加及合并芜湖公司报表
预收账款 36,958.05 22,293.67 65.78% 主要是盐城项目房地产销售预收款增加
应交税费 -1,865.53 -993.93 不适用 主要是已缴及预缴税款
应付利息 1,145.78 253.74 351.56% 预提短期融资债券利息
其他应付款 27,858.34 19,096.09 45.89% 合并芜湖报表及应付国内信用证款
长期应付款 1,834.24 237.64 671.86% 主要是合并芜湖公司报表原因
未分配利润 35,525.64 18,677.25 90.21% 主要是合并芜湖公司报表原因
少数股东权益 3,285.44 - 不适用 主要是合并芜湖公司报表原因
本期 上期 增减
营业收入 197,219.26 129,111.76 52.75% 主要是合并芜湖公司报表原因
营业成本 152,179.68 100,640.48 51.21% 主要是合并芜湖公司报表原因
营业税金及附加 3,388.19 1,444.99 134.48% 主要是合并芜湖公司报表原因
销售费用 6,122.03 2,805.31 118.23% 主要是合并芜湖公司报表原因
管理费用 22,172.01 12,908.28 71.77% 主要是合并芜湖公司报表原因
主要是母公司贷款和利率增加以及合并
财务费用 5,516.48 3,115.94 77.04%
芜湖公司报表原因
投资收益 8,680.00 -623.59 不适用 主要是合并芜湖公司报表原因
归属于母公司所
14,175.60 5,402.51 162.39% 主要是合并芜湖公司报表原因
有者的净利润
少数股东损益 -434.56 - 不适用 主要是合并芜湖公司报表原因
本期 上期 增减
经营活动产生的
16,569.41 7,098.31 133.43% 主要是盐城房地产公司预收房款增加
现金流量净额
投资活动产生的
-1,929.96 -7,369.12 不适用 主要是合并芜湖公司报表原因
现金流量净额
筹资活动产生的
-39.62 -5,381.50 不适用 主要是新增贷款增加
现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012 年 1 月，芜湖南京新百大厦有限公司制订了新的公司章程，章程规定董事会为五人，董事由
股东会选举产生，董事会所议事项做出的决定应经二分之一以上的董事通过方为有效。新一届董事会
成员中代表本公司的董事成员为 5 人，总经理和财务总监也均由本公司推荐。因此，本公司在 2012
年 1 月取得芜湖南京新百大厦有限公司的控制权，自 2012 年 1 月 1 日起将芜湖南京新百大厦有限公司
纳入本公司财务报表合并范围。
2、公司于 10 月 17 号召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与控股股东三胞集团有
限公司关联交易的议案》、《关于授权公司经营层办理受让商圈网电子商务有限公司部分股权相关事
宜的关联交易议案》、《关于授权公司经营层办理退出对上海德汇集团股权投资相关事宜的议案》、
《关于更换公司会计师事务所的议案》。详情请见上海证券交易所网站决议公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
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及原因说明
√适用 □不适用
本年度因新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司，将导致本年度各期财务报告主要指标发生大幅度变
动。至下一报告期即年度报告时，在原有经营利润平稳增长的基础上，将增加取得子公司时投资成本
小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益 8680 万元。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年度利润分配预案已获 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。分配方案如
下：以公司总股本 35832.17 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），红利
分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。
2012 年 6 月 20 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《南京新街口百货商店股份有限
公司 2011 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2012 年 6 月 28 日，除息日为 2012 年 6 月 29 日，
现金红利发放日为 2012 年 7 月 6 日。
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法定代表人:杨怀珍女士
2012 年 10 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 522,373,197.13 376,374,921.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,476,403.00 23,300,838.00
应收账款 20,146,878.63 6,386,752.70
预付款项 17,423,965.97 9,178,545.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,826,220.41 137,218,145.81
买入返售金融资产
存货 838,608,852.56 743,386,619.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,111,025.13 467,819.03
流动资产合计 1,439,966,542.83 1,296,313,641.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 5,859,226.24 7,490,328.32
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持有至到期投资
长期应收款 30,406,348.33
长期股权投资 420,222,386.00 401,351,520.00
投资性房地产 447,079,019.83 456,102,916.72
固定资产 1,306,010,496.85 823,360,691.04
在建工程 33,712,101.90 39,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,959,975.57 37,256,854.61
开发支出
商誉 2,035,801.50 2,035,801.50
长期待摊费用 4,214,266.33 3,773,294.31
递延所得税资产 31,179,956.66 34,359,911.18
其他非流动资产
非流动资产合计 2,299,273,230.88 1,796,176,666.01
资产总计 3,739,239,773.71 3,092,490,307.92
流动负债：
短期借款 1,167,000,000.00 1,273,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 106,244,394.00 9,450,000.00
应付账款 182,289,274.89 151,755,650.01
预收款项 369,580,503.92 222,936,735.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,242,520.93 131,965,026.36
应交税费 -18,655,311.66 -9,939,266.01
应付利息 11,457,778.33 2,537,370.61
应付股利
其他应付款 278,583,397.47 190,960,890.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 2,403,742,557.88 1,972,666,407.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 18,342,445.09 2,376,386.36
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,068,558.39 1,476,333.91
其他非流动负债
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非流动负债合计 19,411,003.48 3,852,720.27
负债合计 2,423,153,561.36 1,976,519,127.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,321,685.00 358,321,685.00
资本公积 409,419,033.38 410,642,359.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 160,234,669.23 160,234,669.23
一般风险准备
未分配利润 355,256,424.18 186,772,466.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,283,231,811.79 1,115,971,180.54
少数股东权益 32,854,400.56
所有者权益合计 1,316,086,212.35 1,115,971,180.54
负债和所有者权益总计 3,739,239,773.71 3,092,490,307.92
公司法定代表人: 杨怀珍 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:张东玲
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 420,698,108.83 306,204,668.96
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款
预付款项 6,599,417.47 7,740,688.37
应收利息
应收股利
其他应收款 688,434,805.23 736,623,542.17
存货 11,963,603.96 10,795,895.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,224.98 467,819.03
流动资产合计 1,127,772,160.47 1,062,832,613.86
非流动资产：
可供出售金融资产 5,859,226.24 7,490,328.32
持有至到期投资
长期应收款 28,819,704.48 30,406,348.33
长期股权投资 677,656,854.85 658,785,988.85
投资性房地产 380,975,374.83 388,544,212.65
固定资产 739,045,775.57 761,622,763.89
在建工程 23,495,631.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,011,510.09 30,790,325.20
开发支出
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商誉
长期待摊费用 1,179,241.45 3,722,385.67
递延所得税资产 33,524,256.37 34,718,012.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,920,567,575.15 1,916,080,365.78
资产总计 3,048,339,735.62 2,978,912,979.64
流动负债：
短期借款 1,075,000,000.00 1,273,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 62,524,394.00 9,450,000.00
应付账款 123,270,610.57 129,935,500.68
预收款项 204,635,688.35 221,676,328.07
应付职工薪酬 95,829,292.80 126,805,946.50
应交税费 -5,412,503.63 -11,080,282.88
应付利息 11,457,778.33 2,537,370.61
应付股利
其他应付款 203,782,456.92 177,238,853.76
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 1,971,087,717.34 1,929,563,716.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,342,445.09 2,376,386.36
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,068,558.39 1,476,333.91
其他非流动负债
非流动负债合计 3,411,003.48 3,852,720.27
负债合计 1,974,498,720.82 1,933,416,437.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,321,685.00 358,321,685.00
资本公积 404,611,798.01 405,835,124.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 160,234,669.23 160,234,669.23
一般风险准备
未分配利润 150,672,862.56 121,105,063.83
所有者权益（或股东权益）合计 1,073,841,014.80 1,045,496,542.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,048,339,735.62 2,978,912,979.64
公司法定代表人: 杨怀珍 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:张东玲
4.2
合并利润表
编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
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一、营业总收入 551,422,759.52 409,726,217.79 1,972,192,624.69 1,291,117,569.78
其中：营业收入 551,422,759.52 409,726,217.79 1,972,192,624.69 1,291,117,569.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 542,553,479.49 398,674,679.24 1,894,149,720.82 1,209,182,044.01
其中：营业成本 414,555,330.03 327,011,781.75 1,521,796,784.74 1,006,404,815.89
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,301,150.82 5,098,044.94 33,881,891.84 14,449,920.04
销售费用 26,513,047.89 12,689,194.29 61,220,286.25 28,053,116.07
管理费用 69,235,242.90 39,819,797.38 221,720,091.66 129,082,777.09
财务费用 20,247,862.72 14,055,860.88 55,164,820.52 31,159,378.07
资产减值损失 700,845.13 365,845.81 32,036.85
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 86,800,000.00 -6,235,852.00
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
8,869,280.| 南京新街口百货商店股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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