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南京新街口百货商店股份有限公司2012年年度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2013-07-10
                     南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告
                                     重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人(会计主管人员)张
东玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
(一)经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计,2012 年度母公司净利润为 11920.55 万元,
提取以下二项基金:
1、提取法定盈余公积 10% 1192.055 万元
2、提取任意盈余公积 10% 1192.055 万元
(二)提取二金后当年可供分配利润为 9536.44 万元。年初未分配利润 12110.50 万元中已用于
发放 2011 年现金红利 3583.22 万元及职工住房补贴 60.22 万元,余额 8467.06 万元。2012
年末可供分配利润余额为 18003.50 万元。
(三)利润分配预案:以公司 2012 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发现
金红利 1.00 元(含税),红利分配后,尚余未分配利润转入下一年度分配。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                        南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告
                                          目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................... 27
第八节 公司治理 ........................................................................... 33
第九节 内部控制 ........................................................................... 35
第十节 财务会计报告 ................................................................... 36
第十一节 备查文件目录 ............................................................. 111
                      南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告
                         第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                       指                中国证券监督管理委员会
上交所                                           指                上海证券交易所
                                                                   南京新街口百货商店股份有限公
本公司、公司                                     指
                                                                   司
芜湖新百公司                                     指                芜湖南京新百大厦有限公司
                                                                   人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元                                   指
                                                                   亿元,中国法定流通货币
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                        南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                    南京新街口百货商店股份有限公司
 公司的中文名称简称                                南京新百
 公司的法定代表人                                  杨怀珍
二、 联系人和联系方式
                                            董事会秘书                       证券事务代表
 姓名                             潘利建                             杨军
 联系地址                         南京市中山南路 1 号                南京市中山南路 1 号
 电话                             025-84717494                       025-84761696
 传真                             025-84717494                       025-84761696
 电子信箱                         njplj@sina.com                     dsh.yj@njxb.com
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                      南京市中山南路 1 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                      南京市中山南路 1 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                          www.njxb.com
 电子信箱                                          njxb@njxb.com
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                        中国证券报、上海证券报
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                              南京市中山南路 1 号 12 楼董办及证券管理中心
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所            股票简称                     股票代码
 A股                      上海证券交易所          南京新百
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见《南京新街口百货商店股份有限公司 1993 年年度报告》的公司基本情况
内容。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
上市以来公司主营业务未发生大的改变,百货经营一直是公司长期以来不断创新的主营业务,
同时又调整资源,向多元化方向发展。1999 年公司投资房地产行业,新增房地产开发业务板块;
                      南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告
2001 年公司投资制药行业,新增制造业业务板块;2012 年新增物业板块。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1993 年 10 月,南京新街口百货商店股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市。南京市国有
资产经营(控股)有限公司,持有公司股票 3,212.84 万股,占公司总股本 40.42%,为公司第一
大股东。
2、2005 年 2 月,南京新百投资控股集团有限公司及其关联公司南京华美联合营销管理有限公
司和金鹰申集团有限公司合计持有本公司股份为 5,652.18 万股,占公司总股本的 24.55%,为公
司第一大股东。上述公司的实际控制人均为金鹰集团,金鹰集团成为南京新百实际控制方。
3、2011 年 5 月、2011 年 12 月,通过股权转让和大宗交易,控股股东变更为三胞集团有限公司,
持有公司股份 7,874.86 万股,占公司总股本的 21.98%,为公司第一大股东,袁亚非先生持有三
胞集团有限公司 55%的股权,为南京新百实际控制人。
七、 其他有关资料
                                                                   江苏苏亚金诚会计师事务所有
                                            名称
                                                                   限公司
                                                                   南京市中山北路 105-6 号中环
 公司聘请的会计师事务所名称(境内)         办公地址
                                                                   国际广场 22-23 层
                                                                   詹从才
                                            签字会计师姓名
                                                                   祁成兵
                                            名称                   东方花旗证券有限责任公司
                                                                   上海市黄浦区中山南路 318 号
                                            办公地址
                                                                   东方国际金融广场
 报告期内履行持续督导职责的保荐机构
                                            签字的保荐代表人
                                                                   胡刘斌
                                            姓名
                                            持续督导的期间         2006 年至今
                      南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告
                      第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                    本期比上年同
       主要会计数据             2012 年              2011 年                          2010 年
                                                                      期增减(%)
营业收入                    2,850,131,334.53     1,837,717,629.81           55.09 1,539,687,306.78
归属于上市公司股东的净利
                              190,528,122.36       83,390,792.44           128.48      72,511,743.33
润
归属于上市公司股东的扣除
                              105,145,845.16       84,028,303.56            25.13      69,624,036.83
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              285,865,377.82      139,296,076.34           105.22     132,040,616.52
额
                                                                    本期末比上年
                               2012 年末            2011 年末         同期末增减        2010 年末
                                                                          (%)
归属于上市公司股东的净资
                            1,268,755,138.45     1,115,971,180.54           13.69    1,073,821,645.46
产
总资产                      3,745,101,016.87     3,092,490,307.92           21.10    2,894,734,586.28
(二) 主要财务数据
                                                                    本期比上年同
       主要财务指标              2012 年             2011 年                             2010 年
                                                                      期增减(%)
基本每股收益(元/股)                    0.53              0.23            130.43               0.20
稀释每股收益(元/股)                    0.53              0.23            130.43               0.20
扣除非经常性损益后的基本
                                          0.29              0.23             26.09               0.19
每股收益(元/股)
                                                              增加 8.3 个百分
加权平均净资产收益率(%)              15.93                7.63                       6.85
                                                                           点
 扣除非经常性损益后的加权                                     增加 1.1 个百分
                                        8.79            7.69                           6.57
 平均净资产收益率(%)                                                     点
1、营业收入同比增长 55.09%,主要是 2012 年新增芜湖新百公司 7.27 亿元,如和去年同口径对
比,营业收入同比增长 15.51%。
2、归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元,增幅 128.48%,主要原因是:
①合并芜湖公司报表进入当期的非经常性收益 8506.53 万元。
②公司主楼\"南京中心\"完成全年租赁计划,租金收入较去年同期大幅提高。
3、经营活动现金流量净额增加主要是:盐城预售房款回笼资金 1.73 亿元;新增芜湖新百公司
增加经营活动净流量 3400 万元。
二、 非经常性损益项目和金额
                     南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                      单位:元 币种:人民币
非经常性损益项
                     2012 年金额       附注(如适用)         2011 年金额          2010 年金额
       目
非流动资产处置
                         -67,270.39                             -8,088,762.31        -2,632,950.67
损益
计入当期损益的
政府补助,但与公
司正常经营业务
密切相关,符合国
                         980,000.00                              1,250,200.00          500,000.00
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
计入当期损益的
对非金融企业收                                                  12,094,841.32        8,838,048.74
取的资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营
企业的投资成本
                                      新增非同一控制
小于取得投资时
                      64,914,485.75   下合并报表产生
应享有被投资单
                                      的收益
位可辨认净资产
公允价值产生的
收益
单独进行减值测
试的应收款项减        21,762,051.04
值准备转回
除上述各项之外
的其他营业外收          -500,913.47                             -3,561,772.44        -2,875,465.59
入和支出
其他符合非经常
性损益定义的损         5,105,698.96
益项目
少数股东权益影
                         123,827.48
响额
所得税影响额          -6,935,602.17                             -2,332,017.69         -941,925.98
      合计            85,382,277.20                               -637,511.12        2,887,706.50
三、 采用公允价值计量的项目
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                              对当期利润的影
    项目名称          期初余额            期末余额             当期变动
                                                                                   响金额
股票投资               7,490,328.32         5,743,954.88       -1,746,373.44
信托投资产品                               20,000,000.00       20,000,000.00
      合计             7,490,328.32        25,743,954.88       18,253,626.56
                      南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年,公司在董事会战略指导下,集团公司紧密围绕年初的经营和管理目标,抢抓发展机遇,
强化内部管理,努力控制成本,克服各种不利因素,解决历史遗留问题,经过管理层和全体员
工的共同努力,公司的收入利润水平实现了稳步增长,整体工作运行健康平稳,基本完成了年
初确定的各项经济指标和工作任务。
1、\"三步走\"发展战略:公司制定了五年发展规划,明确了\"立足南京,拓展苏皖,放眼全国的\"
三步走\"发展战略。
2、实施了四项\"落地\"举措:制度、人才、文化、战略等四大方面全面实施\"落地\"工程。
1)制度落地:通过搭建组织架构、梳理制度流程、推进全面预算、强化运营管理、升级信息系
统、打造主业旗舰店等措施,初步建立了精简高效的集团管控体制和机制。
2)人才落地:通过制定人力资源规划、建立人才梯队、开展全面培训、改革绩效考核和薪酬制
度等措施,初步形成符合新百特点并满足现代企业制度要求的人力资源管理体系。
3)文化落地:集团利用 60 周年庆的契机,组织开展多种形式的文化活动,极大提升了新百的
社会影响力。
4)发展战略落地:通过对外部项目的储备、调研和筛选工作,积极寻求投资机会;通过对存量
资产的整合和改造,提升竞争能力,为对外拓展做好前期准备。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数               上年同期数         变动比例(%)
营业收入                                 2,850,131,334.53     1,837,717,629.81              55.09
营业成本                                 2,221,981,276.99     1,439,017,919.15              54.41
销售费用                                   161,743,568.73        92,377,423.82              75.09
管理费用                                   242,825,182.47       153,834,796.41              57.85
财务费用                                    71,377,541.62        49,790,768.03              43.35
经营活动产生的现金流量净额                 285,865,377.82       139,296,076.34             105.22
投资活动产生的现金流量净额                 -31,700,450.84       -54,145,690.28
筹资活动产生的现金流量净额                -151,674,514.42         4,332,297.49          -3,601.02
研发支出                                     7,209,669.76         5,144,383.96              40.15
资产减值损失                               -22,412,675.19         4,488,239.68            -599.36
投资收益                                    95,102,669.75        32,216,148.00             195.20
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期,公司营业收入 28.50 亿元,比上年同期增加 55.09%,主要原因是:
本期合并范围增加芜湖新百公司。上年度按合并芜湖公司口径计算后的营业收入是 25.83 亿元,
同口径对比营业收入增加 10.34%。
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                   单位:元
分行业情况
                         南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                          本期金额
                                               本期占总                        上年同期
               成本构成项                                                                 较上年同
  分行业                        本期金额       成本比例      上年同期金额      占总成本
                   目                                                                     期变动比
                                                 (%)                           比例(%)
                                                                                            例(%)
 商业         商品成本      2,086,222,516.70        94.36   1,343,115,610.08      94.28        55.33
 工业         原材料          102,260,132.27        82.36      63,087,144.64      79.45        62.09
              包装材料          4,591,674.71         3.70       3,711,582.08       4.67        23.71
              人工成本          4,819,497.46         3.89       3,193,181.30       4.02        50.93
              燃料及动力        2,971,182.64         2.39       2,038,255.65       2.57        45.77
              制造费用          9,510,984.39         7.66       7,372,918.03       9.29        28.99
 工业小计                     124,153,471.47         5.62      79,403,081.70       5.57        56.36
 房地产业     开发成本            506,584.08         0.02       2,089,659.35       0.15       -75.76
 合计                       2,210,882,572.25          100   1,424,608,351.13        100        55.19
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购额为 5.26 亿元,占年度采购总额的比例 21.11%。
(3) 其他
商业营业成本同比增加 55.33%,主要是新增芜湖新百公司合并报表因素;
工业营业成本同比增加 56.36%,主要是子公司新百药业公司代理商增加和中标项目增多,销售
业绩同比增加。
4、 费用
销售费用同比增加 75.09%、管理费用同比增加 57.85%、财务费用同比增加 43.35%,幅度较大
的主要原因是:本期新增芜湖新百公司合并报表。
所得税费用与同期相比增加 100.55%,幅度较大的主要原因是:利润总额增加以及资产减值转
回,已计提的递延所得税资产同时减少。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                     单位:元
 本期费用化研发支出                                                                    7,209,669.76
 研发支出合计                                                                          7,209,669.76
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                                 0.56
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                               0.25
(2)情况说明
报告期,公司子公司新百药业公司研发项目相关研究推进工作正在进行,部分制剂已进行了预
试验、影响因素试验、处方工艺研究等工作。如果开发成功,将大大提高公司的销售额,并给
公司带来较大的利润预期。
6、 现金流
经营活动现金流量净额同比增加 105.22%,主要是:子公司盐城新国房地产开发公司预售房款
本期开始回笼资金;新增芜湖新百公司合并报表增加了经营活动净现金流量。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 3601.02%,的主要原因是:①归还部分借款;②新增芜
                       南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告
湖新百公司合并报表。
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
2012 年集团围绕公司中长期战略规划,始终坚持立足百货主业,以服务最广大的消费者为宗旨,
进一步突出主业,集中资源发展连锁经营,全力打造创新能力强,品牌影响力大,经济效益高
的大型商贸企业集团。
2012 年已开始积极储备项目,调研市场,制定标准化开店手册,招聘和收纳人才,为连锁拓展
做好了前期准备。
公司于 2012 年年初提出了营业收入 23.20 亿元,利润总额 1.6 亿元(按 2011 年合并报表范围测
算),实际 2012 年实现营业收入 21.23 亿元,和去年同期相比增幅 15.51%;利润总额 1.38 亿元,
和去年同期相比增幅 37.34%。虽同比有较大增幅,但未完成预期计划。主要原因是子公司盐城
房地产开发公司预售房虽资金已回笼,但尚未达到确认销售的进度。
(2) 其他
投资收益同比增加 195.20%,主要原因是:芜湖新百公司本期纳入合并报表范围,按其合并日
净资产公允价值重新计量确认的投资收益 6491.45 万元;
资产减值损失同比减少 599.36%,主要原因是:芜湖新百公司纳入合并范围后,公司以前年度
对芜湖新百公司计提的减值准备余额在本期全部转回。
报告期,以上两项指标合计增加公司非经常性收益 8506.53 万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                               营业收入         毛利率比
                                                                           营业成本
                                                   毛利率
  分行业        营业收入          营业成本                     比上年增         上年增减
                                                                           比上年增
                                                   (%)
                                                                 减(%)       减(%)(%)
                                                                                减少 0.59
商业        2,568,869,459.88 2,086,222,516.70     18.79       54.19      55.33
                                                                                个百分点
                                                                                减少 4.51
工业          174,414,808.44   124,153,471.47     28.82       46.44      56.36
                                                                                个百分点
                                                                                增加 6.02
房地产业          868,600.00       506,584.08     41.68     -73.26      -75.76
                                                                                个百分点
                                                                                减少 0.91
合计        2,744,152,868.32 2,210,882,572.25     19.43       53.44      55.19
                                                                                个百分点
商业零售行业营业收入和营业成本同比上升幅度较大,主要原因是①新增子公司芜湖新百公司;
②零售业自身经营业绩提升。
工业行业为子公司新百药业公司因销售额增长,营业成本也基本同步增长。
2、 主营业务分地区情况
                       南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                        单位:元 币种:人民币
          地区                    营业收入                        营业收入比上年增减(%)
江苏                                  2,024,782,261.05                                        13.22
安徽                                    719,370,607.27
合计                                  2,744,152,868.32                                        53.44
安徽地区是公司报告期新增的子公司芜湖新百公司。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                      单位:元
                                                                                        本期期末金
                                                                        上期期末数
                                 本期期末数占总                                         额较上期期
  项目名称       本期期末数                            上期期末数       占总资产的
                                 资产的比例(%)                                        末变动比例
                                                                        比例(%)
                                                                                          (%)
应收票据           3,269,899.60            0.09        23,300,838.00           0.75           -85.97
应收账款          13,105,171.89            0.35         6,386,752.70           0.21           105.19
预付款项          42,395,894.21            1.13         9,178,545.69           0.30           361.90
其他应收款        18,900,297.50            0.50       137,218,145.81           4.44           -86.23
其他流动资
                   2,787,750.16            0.07           467,819.03           0.02          495.90
产
可供出售金
                  25,743,954.88            0.69          7,490,328.32          0.24          243.70
融资产
长期应收款                                 0.00        30,406,348.33           0.98         -100.00
固定资产      1,337,167,782.45            35.70       823,360,691.04          26.62           62.40
在建工程          17,868,376.46            0.47            39,000.00           0.00       45,716.35
应付票据          65,529,567.22            1.73         9,450,000.00           0.31          593.43
应付账款        206,762,427.41             5.52       151,755

  附件:公告原文
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