公司代码：600681 公司简称：百川能源
百川能源股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王东海、主管会计工作负责人白恒飞及会计机构负责人（会计主管人员）白恒飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,660,004,012.34 | 8,895,140,082.40 | -2.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,480,509,468.75 | 4,482,415,529.58 | -0.04 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 425,263,437.03 | 368,583,737.95 | 15.38 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 3,637,425,370.44 | 3,091,176,765.87 | 17.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 657,474,183.00 | 720,234,121.94 | -8.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 598,470,515.57 | 670,954,051.16 | -10.80 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.91 | 17.69 | 减少2.78个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.70 | -34.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.70 | -34.29 |
注：上年初至上年报告期末用于计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为1,031,513,793 股,本期因实施资本公积转增股本及回购后计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为 1,435,138,251 股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 15,882,213.58 | 16,134,501.75 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 485,406.07 | 68,135,976.81 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 |
| 各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,086,938.89 | -10,815,905.60 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -50,154.91 | -111,111.24 | |
| 所得税影响额 | 2,673,678.76 | -14,339,794.29 | |
| 合计 | 7,904,204.61 | 59,003,667.43 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 28,128 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 廊坊百川资产管理有限公司 | 512,608,484 | 35.53 | 0 | 质押 | 382,570,000 | 境内非国有法人 | ||||
| 曹飞 | 195,172,726 | 13.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 王东海 | 177,450,696 | 12.3 | 0 | 质押 | 153,200,640 | 境内自然人 | ||||
| 荆州贤达实业有限公司 | 78,267,836 | 5.42 | 52,807,356 | 质押 | 26,500,000 | 境内非国有法人 | ||||
| 红塔证券1号单一资产管理计划 | 26,480,000 | 1.84 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 王东江 | 22,414,526 | 1.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 王东水 | 19,938,281 | 1.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 荆州市景湖房地产开发有限公司 | 18,859,770 | 1.31 | 13,201,839 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 武汉国有资产经营有限公司 | 17,958,391 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,535,000 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 廊坊百川资产管理有限公司 | 512,608,484 | 人民币普通股 | 512,608,484 |
| 曹飞 | 195,172,726 | 人民币普通股 | 195,172,726 |
| 王东海 | 177,450,696 | 人民币普通股 | 177,450,696 |
| 红塔证券1号单一资产管理计划 | 26,480,000 | 人民币普通股 | 26,480,000 |
| 荆州贤达实业有限公司 | 25,460,480 | 人民币普通股 | 25,460,480 |
| 王东江 | 22,414,526 | 人民币普通股 | 22,414,526 |
| 王东水 | 19,938,281 | 人民币普通股 | 19,938,281 |
| 武汉国有资产经营有限公司 | 17,958,391 | 人民币普通股 | 17,958,391 |
| 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,535,000 | 人民币普通股 | 12,535,000 |
| 全国社保基金四零三组合 | 11,917,388 | 人民币普通股 | 11,917,388 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本报告期内，上述股东之间，廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行动人；荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入36.37亿元，同比增长17.67%；利润总额8.56亿元，同比增长4.85%；归属于上市公司股东的净利润6.57亿元，同比下降8.71%。公司实现天然气销售总量8.36亿立方米，同比增长38.22%。
| 科目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例（%） |
| 货币资金 | 525,040,799.01 | 890,888,560.13 | -41.07 |
| 预付款项 | 131,780,501.57 | 315,127,360.03 | -58.18 |
| 存货 | 299,207,968.14 | 480,931,559.85 | -37.79 |
| 其他流动资产 | 462,445,518.95 | 156,267,958.01 | 195.93 |
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | -100.00 | |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 不适用 | |
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 300,000,000.00 | 50.00 |
| 应付票据 | 78,378,100.00 | 118,300,000.00 | -33.75 |
| 预收款项 | 973,890,003.91 | 1,661,955,108.28 | -41.40 |
| 应付职工薪酬 | 12,010,774.26 | 44,934,468.03 | -73.27 |
| 应付利息 | 158,377.00 | -100.00 | |
| 其他应付款 | 46,985,897.55 | 138,452,266.34 | -66.06 |
| 一年内到期的非流动负债 | 183,159,464.74 | 136,198,162.51 | 34.48 |
| 长期借款 | 750,000,000.00 | 546,220,293.56 | 37.31 |
| 长期应付款 | 445,596,084.29 | 162,168,192.05 | 174.77 |
| 实收资本（或股本） | 1,092,560,641.00 | 681,334,124.00 | 60.36 |
| 资本公积 | 930,638,782.96 | 1,336,302,817.29 | -30.36 |
| 库存股 | 163,626,593.89 | 不适用 | |
| 科目 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 变动比例（%） |
| 税金及附加 | 13,068,393.00 | 9,594,366.60 | 36.21 |
| 研发费用 | 1,319,878.98 | 979,761.52 | 34.71 |
| 财务费用 | 62,671,003.88 | 10,727,459.95 | 484.21 |
| 投资收益 | 24,400,398.22 | 7,777,027.67 | 213.75 |
| 信用减值损失 | -7,500,051.69 | 不适用 | |
| 资产减值损失 | -8,805,425.17 | 100.00 | |
| 资产处置收益 | 16,913.24 | -918,805.59 | 101.84 |
| 营业外支出 | 11,931,029.18 | 1,620,713.06 | 636.16 |
| 所得税费用 | 190,623,702.52 | 92,625,907.12 | 105.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -652,452,071.60 | -1,301,461,539.76 | 49.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,229,026.55 | 238,175,839.78 | -136.20 |
1、货币资金变动原因说明：主要因本期购建资产、支付现金股利、回购股份、购买理财产品所致。
2、预付款项变动原因说明：主要因冬供期间已过，燃气采购量减少，向上游天然气供应商预付的燃气款减少所致。
3、存货变动原因说明：主要因本期部分工程项目完工，相应结转成本所致。
4、其他流动资产变动原因说明：主要因本期购买的理财产品增加所致。
5、可供出售金融资产、其他权益工具投资变动原因说明：主要因本期实施新金融工具准则，将“可供出售金融资产” 调整至“其他权益工具投资”所致。
6、短期借款变动原因说明：主要因本期新增金融机构借款所致。
7、应付票据变动原因说明：主要因本期部分承兑汇票到期，履行承兑所致。
8、预收款项变动原因说明：主要因本期末为非采暖季，燃气预收款相应减少，同时部分工程项目完工确认收入所致。
9、应付职工薪酬变动原因说明：主要因期初应付职工薪酬余额中计提的2018年度奖金于本期支付所致。10、应付利息变动原因说明：主要因本期支付期初未付的金融机构借款利息所致。
11、其他应付款变动原因说明：主要因本期支付股权收购款所致。
12、一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要因本期一年内到期的长期应付款及长期借款增加所致。
13、长期借款变动原因说明：主要因本期新增金融机构借款所致。
14、长期应付款变动原因说明：主要因本期通过售后回租方式融资增加所致。
15、实收资本（或股本）变动原因说明：主要因本期通过资本公积转增股本所致。
16、资本公积变动原因说明：主要因本期通过资本公积转增股本所致。
17、库存股变动原因说明：主要因本期回购股份所致。
18、税金及附加变动原因说明：主要因本期公司经营规模扩大，导致税金及附加增加。
19、研发费用变动原因说明：主要因本期增加研发项目支出所致。
20、财务费用变动原因说明：主要因本期较上期金融机构借款增加，导致利息费用增加。
21、投资收益变动原因说明：主要因本期处置子公司所致。
22、信用减值损失、资产减值损失变动原因说明：本期实施新金融工具准则,将计提的坏账损失金额计入“信用减值损失”，对上年同期可比数据不进行追溯调整。
23、资产处置收益变动原因说明：主要因本期固定资产处置收益较上期增加所致。
24、营业外支出变动原因说明：主要因本期进行公益性捐赠所致。
25、所得税费用变动原因说明：主要因①本期利润总额增加导致所得税费用增加；②本期较上期适用不征税收入政策的所得额减少使得所得税费用增加。
26、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因上年同期支付阜阳国祯燃气有限公司股权收购款所致。
27、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因①本期支付现金股利、偿付借款利息较上期增加；②本期进行股份回购使得筹资活动现金流出增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 公司分别于2018年12月14日和2019年1月4日召开第九届董事会第二十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，拟回购公司股份不超过4亿元且不低于2亿元，回购期限从2019年1月4日至2020年1月3日。截止2019年9月30日，公司已通过集中竞价方式回购股份18,366,210股。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份预案的公告》（公告编号：2018-081）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-003）、《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2019-010、2019-023、2019-038、2019-045、2019-047、2019-051、2019-056、2019-058、2019-069、2019-072）。
2、 2019年8月27日，公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，同意本次股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权行权价格由15.16元/股调整为10.47元/股，数量由1,440万股调整为2,016万股，股票期权激励计划各激励对象的行权价格和数量同时做相应调整。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 百川能源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王东海 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:百川能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 525,040,799.01 | 890,888,560.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,125,071.76 | 4,743,199.52 |
| 应收账款 | 1,366,645,482.02 | 1,292,872,986.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 131,780,501.57 | 315,127,360.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 97,221,789.40 | 120,252,815.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 299,207,968.14 | 480,931,559.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 462,445,518.95 | 156,267,958.01 |
| 流动资产合计 | 2,886,467,130.85 | 3,261,084,439.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 30,222,748.39 | 27,878,235.99 |
| 长期股权投资 | 26,748,508.65 | 24,125,295.06 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 57,023,691.79 | 60,332,150.47 |
| 固定资产 | 2,581,893,611.26 | 2,603,005,450.86 |
| 在建工程 | 1,115,129,977.61 | 930,605,035.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 660,000,247.86 | 677,944,063.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,202,831,480.60 | 1,202,831,480.60 |
| 长期待摊费用 | 20,255,329.17 | 18,995,375.76 |
| 递延所得税资产 | 47,737,746.16 | 46,845,015.59 |
| 其他非流动资产 | 30,193,540.00 | 39,993,540.00 |
| 非流动资产合计 | 5,773,536,881.49 | 5,634,055,642.80 |
| 资产总计 | 8,660,004,012.34 | 8,895,140,082.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 78,378,100.00 | 118,300,000.00 |
| 应付账款 | 362,943,539.74 | 439,301,660.86 |
| 预收款项 | 973,890,003.91 | 1,661,955,108.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,010,774.26 | 44,934,468.03 |
| 应交税费 | 176,763,097.71 | 138,520,815.30 |
| 其他应付款 | 79,996,562.08 | 171,621,307.87 |
| 其中：应付利息 | 158,377.00 | |
| 应付股利 | 33,010,664.53 | 33,010,664.53 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 183,159,464.74 | 136,198,162.51 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,317,141,542.44 | 3,010,831,522.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 750,000,000.00 | 546,220,293.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 445,596,084.29 | 162,168,192.05 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 293,659,913.43 | 328,308,736.04 |
| 递延所得税负债 | 243,619,450.24 | 244,200,410.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,732,875,447.96 | 1,280,897,631.72 |
| 负债合计 | 4,050,016,990.40 | 4,291,729,154.57 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,092,560,641.00 | 681,334,124.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 930,638,782.96 | 1,336,302,817.29 |
| 减：库存股 | 163,626,593.89 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 61,882,336.31 | 49,165,322.42 |
| 盈余公积 | 181,721,556.02 | 181,721,556.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,377,332,746.35 | 2,233,891,709.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,480,509,468.75 | 4,482,415,529.58 |
| 少数股东权益 | 129,477,553.19 | 120,995,398.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,609,987,021.94 | 4,603,410,927.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,660,004,012.34 | 8,895,140,082.40 |
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：白恒飞
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:百川能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,079,288.49 | 43,483,131.56 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 206,000.00 | |
| 其他应收款 | 882,307,574.11 | 873,802,462.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,624,978.25 | 1,454,009.37 |
| 流动资产合计 | 890,217,840.85 | 918,739,602.99 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,322,846,901.05 | 6,322,846,901.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 52,354.04 | 69,309.95 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 409,909.77 | 551,801.70 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,323,309,164.86 | 6,323,468,012.70 |
| 资产总计 | 7,213,527,005.71 | 7,242,207,615.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 80,500,000.00 | |
| 应付账款 | 137,390.00 | 2,522,224.30 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 41,730.80 | 100,167.00 |
| 应交税费 | 11,174,085.93 | 12,343,118.90 |
| 其他应付款 | 197,130,420.85 | 266,420,474.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,090,664.53 | 2,090,664.53 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 208,483,627.58 | 421,885,984.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 600,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 600,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 负债合计 | 808,483,627.58 | 561,885,984.57 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,442,740,310.00 | 1,031,513,793.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,986,032,631.43 | 5,391,696,665.76 |
| 减：库存股 | 163,626,593.89 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 139,416,730.97 | 98,148,713.33 |
| 未分配利润 | 480,299.62 | 158,962,459.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,405,043,378.13 | 6,680,321,631.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,213,527,005.71 | 7,242,207,615.69 |
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：白恒飞
合并利润表2019年1—9月编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 841,001,243.10 | 809,219,462.93 | 3,637,425,370.44 | 3,091,176,765.87 |
| 其中：营业收入 | 841,001,243.10 | 809,219,462.93 | 3,637,425,370.44 | 3,091,176,765.87 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 654,845,021.24 | 552,452,568.32 | 2,789,470,530.22 | 2,274,602,895.24 |
| 其中：营业成本 | 566,946,116.83 | 487,739,115.69 | 2,542,569,069.39 | 2,102,253,842.68 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 4,897,366.38 | 4,388,628.44 | 13,068,393.00 | 9,594,366.60 |
| 销售费用 | 19,215,598.02 | 18,016,765.95 | 58,116,969.52 | 52,278,648.23 |
| 管理费用 | 37,636,222.32 | 35,980,684.97 | 111,725,215.45 | 98,768,816.26 |
| 研发费用 | 539,122.62 | 367,322.10 | 1,319,878.98 | 979,761.52 |
| 财务费用 | 25,610,595.07 | 5,960,051.17 | 62,671,003.88 | 10,727,459.95 |
| 其中：利息费用 | 24,879,569.51 | 11,176,053.67 | 65,242,407.97 | 20,641,248.11 |
| 利息收入 | 555,280.20 | 5,551,722.12 | 6,148,272.29 | 11,425,112.71 |
| 加：其他收益 | 274,200.36 | 10,942.95 | 1,208,840.85 | 1,032,828.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,064,007.07 | 200,794.79 | 24,400,398.22 | 7,777,027.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 603,336.66 | 92,919.79 | 2,180,545.19 | 92,919.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,086,802.63 | -7,500,051.69 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 578,167.69 | -8,805,425.17 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -235,374.93 | -987,406.63 | 16,913.24 | -918,805.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 208,345,856.99 | 256,569,393.41 | 866,080,940.84 | 815,659,496.39 |
| 加：营业外收入 | 747,786.01 | 1,372,952.21 | 1,748,521.96 | 2,251,343.30 |
| 减：营业外支出 | 11,601,326.52 | 1,306,444.49 | 11,931,029.18 | 1,620,713.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 197,492,316.48 | 256,635,901.13 | 855,898,433.62 | 816,290,126.63 |
| 减：所得税费用 | 53,086,867.71 | 36,148,483.97 | 190,623,702.52 | 92,625,907.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | 144,405,448.77 | 220,487,417.16 | 665,274,731.10 | 723,664,219.51 |
| 列） | ||||
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,405,448.77 | 220,487,417.16 | 665,274,731.10 | 723,664,219.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 143,547,660.79 | 217,911,794.98 | 657,474,183.00 | 720,234,121.94 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 857,787.98 | 2,575,622.18 | 7,800,548.10 | 3,430,097.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 144,405,448.77 | 220,487,417.16 | 665,274,731.10 | 723,664,219.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,547,660.79 | 217,911,794.98 | 657,474,183.00 | 720,234,121.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 857,787.98 | 2,575,622.18 | 7,800,548.10 | 3,430,097.57 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.70 | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.70 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：白恒飞
母公司利润表2019年1—9月编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | ||||
| 减：营业成本 | ||||
| 税金及附加 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,265.00 | |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 2,767,843.96 | 6,651,290.12 | 9,470,497.86 | 19,622,424.78 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 6,346,636.16 | 2,235,699.56 | 13,462,384.77 | 2,173,781.19 |
| 其中：利息费用 | 5,781,361.10 | 2,137,500.00 | 12,431,361.11 | 2,137,500.00 |
| 利息收入 | 153,470.60 | 55,720.73 | 431,189.85 | 122,309.90 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 107,875.00 | 420,000,000.00 | 7,579,107.88 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -178,112.64 | |||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -53,482.00 | -53,482.00 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,114,480.12 | -8,837,596.68 | 396,879,004.73 | -14,280,845.09 |
| 加：营业外收入 | 0.19 | |||
| 减：营业外支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,174,480.12 | -8,837,596.68 | 396,819,004.73 | -14,280,844.90 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－” | -9,174,480.12 | -8,837,596.68 | 396,819,004.73 | -14,280,844.90 |
| 号填列） | ||||
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,174,480.12 | -8,837,596.68 | 396,819,004.73 | -14,280,844.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -9,174,480.12 | -8,837,596.68 | 396,819,004.73 | -14,280,844.90 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：白恒飞
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,189,273,309.18 | 2,952,481,186.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 108,023,150.15 | 112,241,032.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,297,296,459.33 | 3,064,722,218.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,284,266,962.09 | 2,184,987,851.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 193,009,749.93 | 143,181,389.22 |
| 支付的各项税费 | 237,335,270.56 | 256,768,389.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,421,039.72 | 111,200,849.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,872,033,022.30 | 2,696,138,480.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 425,263,437.03 | 368,583,737.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,020,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,270,919.34 | 7,684,107.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 269,788.34 | 687,342.49 |
| 产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,061,261.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 584,500,000.00 | 423,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 616,121,969.19 | 431,371,450.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 320,668,437.79 | 517,683,853.36 |
| 投资支付的现金 | 3,660,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 81,335,603.00 | 815,149,136.77 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 862,910,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,268,574,040.79 | 1,732,832,990.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -652,452,071.60 | -1,301,461,539.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 2,930,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 2,930,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,473,732,700.00 | 730,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,475,732,700.00 | 877,930,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 786,382,965.78 | 156,591,164.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 579,565,512.88 | 478,162,996.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,013,247.89 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,561,961,726.55 | 639,754,160.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,229,026.55 | 238,175,839.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -313,417,661.12 | -694,701,962.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 833,106,560.13 | 1,099,523,653.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,688,899.01 | 404,821,691.74 |
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：白恒飞
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 431,189.85 | 146,326.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 431,189.85 | 146,326.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,113,685.39 | 2,973,562.80 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,548,980.01 | 1,626,142.05 |
| 支付的各项税费 | 10,000.00 | 10,265.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,849,059.23 | 3,139,330.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,521,724.63 | 7,749,300.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,090,534.78 | -7,602,974.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 420,000,000.00 | 1,507,579,107.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 420,000,000.00 | 1,907,579,107.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 81,335,603.00 | 868,450,222.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 826,360,120.15 | 2,782,668,036.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 907,695,723.15 | 3,651,118,258.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -487,695,723.15 | -1,743,539,150.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 600,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900,823,591.46 | 2,098,624,458.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,823,591.46 | 2,298,624,458.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 526,652,582.71 | 454,609,985.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,538,593.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 916,191,176.60 | 454,609,985.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 584,632,414.86 | 1,844,014,472.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,846,156.93 | 92,872,348.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,233,131.56 | 3,608,608.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,079,288.49 | 96,480,957.32 |
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：白恒飞
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 890,888,560.13 | 890,888,560.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,743,199.52 | 4,743,199.52 | |
| 应收账款 | 1,292,872,986.71 | 1,292,872,986.71 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 315,127,360.03 | 315,127,360.03 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 120,252,815.35 | 120,252,815.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 480,931,559.85 | 480,931,559.85 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 156,267,958.01 | 156,267,958.01 | |
| 流动资产合计 | 3,261,084,439.60 | 3,261,084,439.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 27,878,235.99 | 27,878,235.99 | |
| 长期股权投资 | 24,125,295.06 | 24,125,295.06 | |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 60,332,150.47 | 60,332,150.47 | |
| 固定资产 | 2,603,005,450.86 | 2,603,005,450.86 | |
| 在建工程 | 930,605,035.47 | 930,605,035.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 677,944,063.00 | 677,944,063.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,202,831,480.60 | 1,202,831,480.60 | |
| 长期待摊费用 | 18,995,375.76 | 18,995,375.76 | |
| 递延所得税资产 | 46,845,015.59 | 46,845,015.59 | |
| 其他非流动资产 | 39,993,540.00 | 39,993,540.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,634,055,642.80 | 5,634,055,642.80 | |
| 资产总计 | 8,895,140,082.40 | 8,895,140,082.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 118,300,000.00 | 118,300,000.00 | |
| 应付账款 | 439,301,660.86 | 439,301,660.86 | |
| 预收款项 | 1,661,955,108.28 | 1,661,955,108.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 44,934,468.03 | 44,934,468.03 | |
| 应交税费 | 138,520,815.30 | 138,520,815.30 | |
| 其他应付款 | 171,621,307.87 | 171,621,307.87 | |
| 其中：应付利息 | 158,377.00 | 158,377.00 | |
| 应付股利 | 33,010,664.53 | 33,010,664.53 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 136,198,162.51 | 136,198,162.51 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,010,831,522.85 | 3,010,831,522.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 546,220,293.56 | 546,220,293.56 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 162,168,192.05 | 162,168,192.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 328,308,736.04 | 328,308,736.04 | |
| 递延所得税负债 | 244,200,410.07 | 244,200,410.07 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,280,897,631.72 | 1,280,897,631.72 | |
| 负债合计 | 4,291,729,154.57 | 4,291,729,154.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 681,334,124.00 | 681,334,124.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,336,302,817.29 | 1,336,302,817.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 49,165,322.42 | 49,165,322.42 | |
| 盈余公积 | 181,721,556.02 | 181,721,556.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,233,891,709.85 | 2,233,891,709.85 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,482,415,529.58 | 4,482,415,529.58 | |
| 少数股东权益 | 120,995,398.25 | 120,995,398.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,603,410,927.83 | 4,603,410,927.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,895,140,082.40 | 8,895,140,082.40 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 43,483,131.56 | 43,483,131.56 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 873,802,462.06 | 873,802,462.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,454,009.37 | 1,454,009.37 | |
| 流动资产合计 | 918,739,602.99 | 918,739,602.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,322,846,901.05 | 6,322,846,901.05 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 69,309.95 | 69,309.95 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 551,801.70 | 551,801.70 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,323,468,012.70 | 6,323,468,012.70 | |
| 资产总计 | 7,242,207,615.69 | 7,242,207,615.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 80,500,000.00 | 80,500,000.00 | |
| 应付账款 | 2,522,224.30 | 2,522,224.30 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 100,167.00 | 100,167.00 | |
| 应交税费 | 12,343,118.90 | 12,343,118.90 | |
| 其他应付款 | 266,420,474.37 | 266,420,474.37 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,090,664.53 | 2,090,664.53 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 421,885,984.57 | 421,885,984.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 负债合计 | 561,885,984.57 | 561,885,984.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,031,513,793.00 | 1,031,513,793.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,391,696,665.76 | 5,391,696,665.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 98,148,713.33 | 98,148,713.33 | |
| 未分配利润 | 158,962,459.03 | 158,962,459.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,680,321,631.12 | 6,680,321,631.12 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,242,207,615.69 | 7,242,207,615.69 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用