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上普A5:上海普天邮通科技股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-27

公司代码:400073 420073 公司简称:上普A5 上普B5

主办券商:中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵威、主管会计工作负责人刘蓉晖 及会计机构负责人(会计主管人员)杨奕蓓保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产489,991,747.151,378,932,827.04-64.47
归属于上市公司股东的净资产216,381,558.19223,515,416.98-3.19
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额28,661,285.668,600,705.54233.24
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入17,643,673.9019,183,446.46-8.03
归属于上市公司股东的净利润-1,361,850.16-13,764,317.76不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,109,484.59-13,986,119.02不适用
加权平均净资产收益率(%)-0.62-156.23不适用
基本每股收益(元/股)-0.004-0.036不适用
稀释每股收益(元/股)-0.004-0.036不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-629.43
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益27,618.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,751,386.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-30,740.72
合计2,747,634.43
股东总数(户)3,177
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国普天信息产业股份有限公司268,907,61870.35/0国有法人
何炜5,500,0001.44/0境内自然人
傅频青2,428,1000.64/0境内自然人
葛建平926,1000.24/0境内自然人
胡高华740,7700.19/0境内自然人
裘兴祥700,0530.18/0境内自然人
单国芳590,8990.15/0境内自然人
RYU SHOICHI500,5090.13/0境外自然人
周以民486,5070.13/0境内自然人
高巧珍485,7000.13/0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国普天信息产业股份有限公司268,907,618人民币普通股、境内上市外资股268,907,618
何炜5,500,000境内上市外资股5,500,000
傅频青2,428,100境内上市外资股2,428,100
葛建平926,100境内上市外资股926,100
胡高华740,770境内上市外资股740,770
裘兴祥700,053境内上市外资股700,053
单国芳590,899境内上市外资股590,899
RYU SHOICHI500,509境内上市外资股500,509
周以民486,507境内上市外资股486,507
高巧珍485,700境内上市外资股485,700
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
项目期末金额年初金额变动原因
货币资金38,248,848.68795,258,030.06减少主要系本期归还委托贷款8.698亿元
其他应收款8,210,052.8795,819,318.94减少主要系本期收到科创股权转让尾款8,745万元
一年内到期的非流动资产46,411,050.02减少主要系本期收回仙居项目款4,662万元
使用权资产3,853,211.00增加主要系公司于2021年1 月1日首次执行新租赁准则确认使用权资产所致
短期借款869,800,000.00减少主要系本期归还委托贷款8.698亿元
预收款项986,000.541,744,922.16减少主要系本期按期确认租赁收入
应付职工薪酬165,970.5787,561.01增加主要系本期计提的工会经费
租赁负债5,900,231.68增加主要系公司于2021年1 月1日首次执行新租赁准则确
认租赁负债所致
项目本期数上年同期数变动原因
税金及附加13,264.40263.72增加主要系上年同期有疫情减免
销售费用552,531.541,520,806.97减少主要系职工薪酬减少
研发费用2,501.96293,696.87减少主要系合并范围变化减少
财务费用963,339.9015,976,077.16减少主要系利息支出减少
其他收益27,618.08180,972.22减少主要系递延收益到期减少
投资收益-314,350.836,562,272.82减少主要系联营企业投资收益减少
信用减值损失-7,749.55-57,317.70减少主要系应收款项坏帐计提减少
营业外收入2,754,085.5040,829.04增加主要系本期收到土地使用权补偿款

2021年3月19日该案件诉讼时效到期,因部分案件尚未判决,公司目前无法获知全部案件的最终偿还比率。

3、公司于2019 年3 月1 日召开第八届董事会第三十八次(临时)会议,公司转让控股子公司上海山崎电路板有限公司(以下简称“上海山崎”)78.2%的股权,公司于2019 年12 月27 日与受让方签订股权转让合同,上海山崎于2020 年1 月15 日完成工商变更登记,上海普天不再持有上海山崎股权。根据上海普天与受让方昆山首源电子科技有限公司(以下简称“昆山首源”)签订的关于《上海市产权交易合同》的补充协议,约定上海山崎过渡期损益归属上海普天,受让方应督促山崎公司在2020年6月30日前将上海普天所有的应得分红支付到上海普天指定账户。根据双方沟通情况,公司合理预估了上海山崎过渡期利润表及现金流量表计入公司2020年度报表。截至本报告出具日,会计师已更新山崎公司过渡期审计报告,昆山首源正在确认中。存在公司对于上海山崎过渡期损益估算与审定后数据出现差异的可能。

4、截至本报告出具日,公司已偿还全部短期借款,与之相关的受限资产已办理解押手续,其中桂林路507-517号全幢、奉贤环城北路1099号土地房产、奉贤环城北路999号土地房产于2021年4月14日完成,天津中天通信有限公司股权解押手续于2021年3月29日完成,普天创新创业管理有限公司股权解押手续于2021年4月15日完成。

5、本公司于2020 年 11 月 27 日对其控股子公司上海普天邮通商用机器有限公司 (以下简称“商用机器”)向上海铁路运输法院申请破产清算。公司于2020年12月16日收到上海铁路运输法院的民事裁定书,受理本公司对商用机器的破产清算申请,并于2021年1月7日指定上海公信会计师事务所有限公司担任管理人,2021年1月28日我公司将相关资料移交给商用机器有公司破产管理人。商用公司自2021年1月起不再纳入公司合并报表范围。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

因公司主营盈利能力不足,预测年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍为亏损。公司将在未来12个月内采取资产整合、架构调整等方式,保持公司的持续经营。

公司名称上海普天邮通科技股份有限公司
法定代表人赵威
日期2021年4月27日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金38,248,848.68795,258,030.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款29,627,368.4028,999,731.21
应收款项融资
预付款项10,779,830.8311,053,741.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,210,052.8795,819,318.94
其中:应收利息
应收股利57,396.9657,396.96
买入返售金融资产
存货3,993,085.383,621,266.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产46,411,050.02
其他流动资产8,175,006.978,199,135.51
流动资产合计99,034,193.13989,362,273.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,135,913.871,450,264.70
其他权益工具投资174,685,308.72174,685,308.72
其他非流动金融资产
投资性房地产142,065,351.39143,313,560.43
固定资产33,451,174.3233,958,462.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,853,211.00
无形资产30,208,155.3730,422,196.37
开发支出
商誉
长期待摊费用1,075,039.051,257,360.66
递延所得税资产4,483,400.304,483,400.30
其他非流动资产
非流动资产合计390,957,554.02389,570,553.54
资产总计489,991,747.151,378,932,827.04
流动负债:
短期借款869,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款136,072,463.40139,560,867.62
预收款项986,000.541,744,922.16
合同负债7,625,796.327,572,639.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬165,970.5787,561.01
应交税费26,879,439.6728,159,990.14
其他应付款50,791,614.3467,855,748.24
其中:应付利息1,445,800.89
应付股利34,678.5734,678.57
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计222,521,284.841,114,781,728.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,900,231.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债43,827,889.4845,451,487.42
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计49,728,121.1645,451,487.42
负债合计272,249,406.001,160,233,215.67
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)382,225,337.00382,225,337.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积686,348,365.82686,348,365.82
减:库存股
其他综合收益-18,968,178.46-13,568,178.46
专项储备
盈余公积118,685,407.27118,685,407.27
一般风险准备
未分配利润-951,909,373.44-950,175,514.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计216,381,558.19223,515,416.98
少数股东权益1,360,782.96-4,815,805.61
所有者权益(或股东权益)合计217,742,341.15218,699,611.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计489,991,747.151,378,932,827.04
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金31,940,082.74794,546,308.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款28,749,741.5427,692,205.38
应收款项融资
预付款项9,407,152.009,692,062.40
其他应收款172,413,376.54306,395,006.24
其中:应收利息
应收股利33,590,529.0333,590,529.03
存货3,654,604.032,735,579.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,911,589.747,825,741.43
流动资产合计254,076,546.591,148,886,903.55
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资326,864,110.29327,178,461.12
其他权益工具投资21,416,808.7221,416,808.72
其他非流动金融资产
投资性房地产27,445,360.3227,767,615.04
固定资产28,812,605.9329,306,634.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,657,547.7826,846,090.82
开发支出
商誉
长期待摊费用298,049.04342,756.39
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计431,494,482.08432,858,366.69
资产总计685,571,028.671,581,745,270.24
流动负债:
短期借款869,800,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款65,201,476.0768,290,269.97
预收款项
合同负债6,777,627.556,460,279.04
应付职工薪酬90,132.8412,137.98
应交税费2,798,250.373,509,999.97
其他应付款58,516,003.1876,329,061.37
其中:应付利息1,445,800.89
应付股利34,678.5734,678.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计133,383,490.011,024,401,748.33
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债43,827,889.4845,451,487.42
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计43,827,889.4845,451,487.42
负债合计177,211,379.491,069,853,235.75
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)382,225,337.00382,225,337.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积650,439,952.10650,439,952.10
减:库存股
其他综合收益-18,418,178.46-13,018,178.46
专项储备
盈余公积109,568,254.47109,568,254.47
未分配利润-615,455,715.93-617,323,330.62
所有者权益(或股东权益)合计508,359,649.18511,892,034.49
负债和所有者权益(或股东685,571,028.671,581,745,270.24

权益)总计

公司负责人:赵威主管会计工作负责人:刘蓉晖 会计机构负责人:杨奕蓓

合并利润表2021年1—3月编制单位:上海普天邮通科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入17,643,673.9019,183,446.46
其中:营业收入17,643,673.9019,183,446.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本21,341,385.4539,696,580.88
其中:营业成本11,350,193.1812,650,543.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,264.40263.72
销售费用552,531.541,520,806.97
管理费用8,459,554.479,255,193.13
研发费用2,501.96293,696.87
财务费用963,339.9015,976,077.16
其中:利息费用1,279,820.3815,724,389.96
利息收入222,264.45541,503.28
加:其他收益27,618.08180,972.22
投资收益(损失以“-”号填列)-314,350.836,562,272.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-314,350.837,654,503.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,749.55-57,317.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,992,193.85-13,827,207.08
加:营业外收入2,754,085.5040,829.04
减:营业外支出3,328.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,241,436.78-13,786,378.04
减:所得税费用121,050.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,362,487.03-13,786,378.04
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,362,487.03-13,086,678.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-699,699.39
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-1,361,850.16-13,764,317.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-636.87-22,060.28
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,362,487.03-13,786,378.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-1,361,850.16-13,764,317.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额-636.87-22,060.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.004-0.036
(二)稀释每股收益(元/股)-0.004-0.036
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入5,662,613.062,620,790.73
减:营业成本4,498,722.151,905,522.10
税金及附加6,821.14
销售费用313,151.742,943.57
管理费用7,762,182.547,193,958.73
研发费用2,501.96
财务费用-1,033,447.0410,067,967.02
其中:利息费用1,279,820.3815,724,389.96
利息收入2,300,537.935,658,620.86
加:其他收益26,758.51180,972.22
投资收益(损失以“-”号填列)-314,350.8329,558,077.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-314,350.837,654,503.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)13,904.1083,838.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,161,007.6513,273,287.90
加:营业外收入2,630,960.0020,829.04
减:营业外支出2,337.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,532,385.3113,294,116.94
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,532,385.3113,294,116.94
(一)持续经营净利润(净亏损以-3,532,385.3113,294,116.94
“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-3,532,385.3113,294,116.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金66,784,752.0325,012,686.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,538,514.961,798,833.89
经营活动现金流入小计70,323,266.9926,811,520.60
购买商品、接受劳务支付的现金11,348,108.315,327,434.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金6,767,653.398,836,027.26
支付的各项税费1,579,823.71684,320.79
支付其他与经营活动有关的现金21,966,395.923,363,032.85
经营活动现金流出小计41,661,981.3318,210,815.06
经营活动产生的现金流量净额28,661,285.668,600,705.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金87,448,250.00-
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,070.00216,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-40,546,843.99
收到其他与投资活动有关的现金53,561.22401,316.29
投资活动现金流入小计87,505,881.2241,164,600.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,797.00-
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金167.78-
投资活动现金流出小计10,964.78-
投资活动产生的现金流量净额87,494,916.4441,164,600.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金869,800,000.00
-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,725,621.2715,899,105.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计872,525,621.2715,899,105.50
筹资活动产生的现金流量净额-872,525,621.27-15,899,105.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,235.61-463,164.22
五、现金及现金等价物净增加额-756,368,183.5633,403,036.10
加:期初现金及现金等价物余额794,617,032.24111,777,577.31
六、期末现金及现金等价物余额38,248,848.68145,180,613.41
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,761,904.483,368,303.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金51,394,613.429,923,205.01
经营活动现金流入小计57,156,517.9013,291,508.58
购买商品、接受劳务支付的现金7,694,378.111,938,784.10
支付给职工及为职工支付的现金5,815,748.235,291,141.70
支付的各项税费648,150.61102,289.88
支付其他与经营活动有关的现金20,575,165.3490,446,663.22
经营活动现金流出小计34,733,442.2997,778,878.90
经营活动产生的现金流量净额22,423,075.61-84,487,370.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金87,448,250.0099,705,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,070.00216,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金53,561.22401,316.29
投资活动现金流入小计87,505,881.22100,322,756.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,797.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10,797.00
投资活动产生的现金流量净额87,495,084.22100,322,756.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金869,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,725,621.2715,899,105.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计872,525,621.2715,899,105.50
筹资活动产生的现金流量净额-872,525,621.27-15,899,105.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,235.612,283.79
五、现金及现金等价物净增加额-762,606,225.83-61,435.74
加:期初现金及现金等价物余额794,546,308.572,000,973.72
六、期末现金及现金等价物余额31,940,082.741,939,537.98
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金795,258,030.06795,258,030.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款28,999,731.2128,999,731.21
应收款项融资
预付款项11,053,741.2411,053,741.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款95,819,318.9495,819,318.94
其中:应收利息
应收股利57,396.9657,396.96
买入返售金融资产
存货3,621,266.523,621,266.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产46,411,050.0246,411,050.02
其他流动资产8,199,135.518,199,135.51
流动资产合计989,362,273.50989,362,273.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,450,264.701,450,264.70
其他权益工具投资174,685,308.72174,685,308.72
其他非流动金融资产
投资性房地产143,313,560.43143,313,560.43
固定资产33,958,462.3633,958,462.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产30,422,196.3730,422,196.37
开发支出
商誉
长期待摊费用1,257,360.661,257,360.66
递延所得税资产4,483,400.304,483,400.30
其他非流动资产
非流动资产合计389,570,553.54389,570,553.54
资产总计1,378,932,827.041,378,932,827.04
流动负债:
短期借款869,800,000.00869,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款139,560,867.62139,560,867.62
预收款项1,744,922.161,744,922.16
合同负债7,572,639.087,572,639.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬87,561.0187,561.01
应交税费28,159,990.1428,159,990.14
其他应付款67,855,748.2467,093,131.24-762,617.00
其中:应付利息1,445,800.891,445,800.89
应付股利34,678.5734,678.57
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,114,781,728.251,114,019,111.25-762,617.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债762,617.00762,617.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债45,451,487.4245,451,487.42
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计45,451,487.4246,214,104.42762,617.00
负债合计1,160,233,215.671,160,233,215.670.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)382,225,337.00382,225,337.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积686,348,365.82686,348,365.82
减:库存股
其他综合收益-13,568,178.46-13,568,178.46
专项储备
盈余公积118,685,407.27118,685,407.27
一般风险准备
未分配利润-950,175,514.65-950,175,514.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计223,515,416.98223,515,416.98
少数股东权益-4,815,805.61-4,815,805.61
所有者权益(或股东权益)合计218,699,611.37218,699,611.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,378,932,827.041,378,932,827.04
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金794,546,308.57794,546,308.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款27,692,205.3827,692,205.38
应收款项融资
预付款项9,692,062.409,692,062.40
其他应收款306,395,006.24306,395,006.24
其中:应收利息
应收股利33,590,529.0333,590,529.03
存货2,735,579.532,735,579.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,825,741.437,825,741.43
流动资产合计1,148,886,903.551,148,886,903.55
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资327,178,461.12327,178,461.12
其他权益工具投资21,416,808.7221,416,808.72
其他非流动金融资产
投资性房地产27,767,615.0427,767,615.04
固定资产29,306,634.6029,306,634.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,846,090.8226,846,090.82
开发支出
商誉
长期待摊费用342,756.39342,756.39
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计432,858,366.69432,858,366.69
资产总计1,581,745,270.241,581,745,270.24
流动负债:
短期借款869,800,000.00869,800,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款68,290,269.9768,290,269.97
预收款项
合同负债6,460,279.046,460,279.04
应付职工薪酬12,137.9812,137.98
应交税费3,509,999.973,509,999.97
其他应付款76,329,061.3776,329,061.37
其中:应付利息1,445,800.891,445,800.89
应付股利34,678.5734,678.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,024,401,748.331,024,401,748.33
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债45,451,487.4245,451,487.42
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计45,451,487.4245,451,487.42
负债合计1,069,853,235.751,069,853,235.75
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)382,225,337.00382,225,337.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积650,439,952.10650,439,952.10
减:库存股
其他综合收益-13,018,178.46-13,018,178.46
专项储备
盈余公积109,568,254.47109,568,254.47
未分配利润-617,323,330.62-617,323,330.62
所有者权益(或股东权益)合计511,892,034.49511,892,034.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,581,745,270.241,581,745,270.24

  附件:公告原文
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