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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上普A5:公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-26

公司代码:400073 420073 公司简称:上普A5 上普B5

主办券商:中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 8

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵威、主管会计工作负责人刘蓉晖及会计机构负责人(会计主管人员)杨奕蓓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,208,813,200.341,585,242,200.75-23.75
归属于上市公司股东的净资产-1,439,470.1715,692,370.43不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额155,982,582.14117,620,136.9932.62
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入55,376,686.28153,903,003.67-64.02
归属于上市公-17,131,840.60-106,837,348.18不适用
司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,968,617.03-81,038,761.90不适用
加权平均净资产收益率(%)-240.40-92.57不适用
基本每股收益(元/股)-0.045-0.28不适用
稀释每股收益(元/股)-0.045-0.28不适用
项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益451,690.75-315,479.25
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外360,972.22740,305.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出125,230.40-2,570,201.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-11,778.60-17,116.44
所得税影响额-731.40
合计926,114.77-2,163,223.57
股东总数(户)2,928
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国普天信息产业股份有限公司268,907,61870.3500国有法人
何炜5,500,0001.44未知0境内自然人
傅频青2,428,1000.64未知0境内自然人
葛建平926,1000.24未知0境内自然人
胡高华740,7700.19未知0境内自然人
裘兴祥700,0530.18未知0境内自然人
RYU SHOICHI500,5090.13未知0境外自然人
高巧珍473,7000.12未知0境内自然人
王春泽405,2730.11未知0境内自然人
靳建平368,2060.10未知0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国普天信息产业股份有限公司268,907,618人民币普通股、境内上市外资股268,907,618
何炜5,500,000境内上市外资股5,500,000
傅频青2,428,100境内上市外资股2,428,100
葛建平926,100境内上市外资股926,100
胡高华740,770境内上市外资股740,770
裘兴祥700,053境内上市外资股700,053
RYU SHOICHI500,509境内上市外资股500,509
高巧珍473,700境内上市外资股473,700
王春泽405,273境内上市外资股405,273
靳建平368,206境内上市外资股368,206
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1)资产负债表项目
单位:元
项目期末余额年初余额变动比例(%)
货币资金27,374,713.9161,317,122.76-55.36
应收票据0.00133,377.50-100.00
一年内到期的非流动资产57,098,159.810.00100.00
持有待售资产0.00158,402,687.08-100.00
长期应收款0.00215,301,709.81-100.00
预收账款1,092,496.6311,278,910.03-90.31
合同负债10,003,222.570.00100.00
持有待售负债0.0030,902,687.08-100.00
递延收益180,972.22723,888.89-75.00
2)损益表及现金流量表项目
单位:元
项目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入55,376,686.28153,903,003.67-64.02
营业成本36,729,496.56109,501,813.66-66.46
税金及附加316,738.34546,380.64-42.03
销售费用4,640,003.2510,189,508.63-54.46
管理费用27,242,557.7646,764,929.67-41.75
研发费用293,696.876,008,635.18-95.11
财务费用32,729,716.2848,456,168.43-32.46
其他收益740,305.01542,916.6736.36
信用减值损失1,020,014.28-36,811,757.69-102.77
资产减值损失-84,879.490.00100.00
资产处置收益780,071.600.00100.00
营业外收入972,049.26523,286.1085.76
营业外支出3,545,570.6026,864,935.11-86.80
所得税费用-2,348.714,608.53-150.96
经营活动产生的现金流量净额155,982,582.14117,620,136.9932.62
投资活动产生的现金流量净额85,460,089.8831,145,643.29174.39
筹资活动产生的现金流量净额-328,710,136.30-108,586,468.27202.72

《民事裁定书》,裁定浙江大卫重整计划执行期限延长至2020年4月8日。因新冠疫情影响,浙江大卫向仙居县人民法院提出延长重整监督期限 3个月的申请,2020年4月29日仙居县人民法院批准浙江大卫的延长重整企业的申请。2020年5月,本集团收到浙江省仙居县人民法院(2017)浙 1024民 破 1 号之十五《民事裁定书》,裁定浙江大卫重整计划执行的监督期限延迟至 2020 年 7 月 7日。执行期限到期后,公司一直积极跟踪浙江大卫重整计划执行的相关进展情况,催促浙江大卫破产管理人尽快支付剩余债权分配款,并及时履行信息披露义务。截至2020年9月30日累计该项债权计提减值准备金额为353,282,890.52元。

2020年10月26日,普天能源收到大卫公司管理人支付的债权分配款37,447,847.00元。截至本报告出具日,普天能源累计收到仙居债权分配款共计人民币374,478,472.00元。

2、 因本公司于 2018 年 3 月 19 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》(沪【2018】4 号),上海证监局认定本集团存在违法事实,投资者起诉本集团存在证券虚假陈述责任,请求法院判令本集团赔偿投资差额等损失,并要求本集团承担本案诉讼费。截至本报告出具日,本公司共收到证券虚假陈述责任纠纷案件1015起,涉诉金额共计人民币16,187.67万元,其中:255名原告已经撤诉,撤诉金额为人民币4,360.55万元;经法院调解结案 108 起,涉及立案金额为人民币 2,965.59万元;已判决案件共计99 起,涉及立案金额为人民币2,023.34万元。扣除撤诉、结案、判决案件,尚有553起案件仍在法院审理中,该部分案件索赔金额为人民币6,838.19万元。

3、 公司于 2019 年 3 月 1 日召开第八届董事会第三十八次(临时)会议,公司转让控股子公司上海山崎电路板有限公司(以下简称“上海山崎”)78.2%的股权,公司于 2019 年 12 月 27 日与受让方签订股权转让合同,上海山崎于 2020 年 1 月 15 日完成工商变更登记,上海普天不再持有上海山崎股权。根据上海普天与受让方昆山首源电子科技有限公司(以下简称“昆山首源”)签订的关于《上海市产权交易合同》的补充协议,约定上海山崎过渡期损益归属上海普天,受让方应督促山崎公司在2020年6月30日前将上海普天所有的应得分红支付到上海普天指定账户。 截至本报告出具日,会计师已出具山崎公司过渡期审计报告,昆山首源尚未确认。公司合理预估了上海山崎1月1日至1月15日的过渡期利润表及现金流量表计入公司当期报表,存在公司对于上海山崎过渡期损益估算与审计后数据出现差异的可能。

4、 2020年9月16日,公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过《关于公司拟转让上海普天科创电子有限公司29.13%股权的议案》和《上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组预案》(以下简称“重大资产重组预案”)。公司于2020年9月17日披露了重大资产重组预

案(公告编号:临 2020-065),截至本报告出具日,重组各项工作有序开展,公司将按照相关法律法规、业务细则的规定,推进资产重组工作,并及时履行信息披露义务、发布进展公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司主营盈利能力不足,预测年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍为亏损。公司于4月29日在全国中小企股份股份转让系统网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于公司所有者权益合计为负的风险提示公告》(临2020-040)。截至2020年9月30日,公司合并报表所有者权益为负。公司将在未来12个月内采取公司内部业务整合、架构调整、资产重组等方式,保持公司的持续经营。

公司名称上海普天邮通科技股份有限公司
法定代表人赵威
日期2020年10月26日
项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金27,374,713.9161,317,122.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据133,377.50
应收账款33,420,391.7035,081,307.55
应收款项融资
预付款项11,409,785.6611,906,258.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,576,242.5510,615,525.86
其中:应收利息
应收股利57,396.9657,396.96
买入返售金融资产
存货7,680,322.679,899,113.89
合同资产
持有待售资产158,402,687.08
一年内到期的非流动资产57,098,159.81
其他流动资产10,462,533.188,602,204.80
流动资产合计156,022,149.48295,957,597.48
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款215,301,709.81
长期股权投资658,342,658.32671,411,807.82
其他权益工具投资174,685,308.72174,685,308.72
其他非流动金融资产
投资性房地产144,561,769.47148,331,993.71
固定资产38,651,233.6241,077,029.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产30,633,905.9232,037,422.44
开发支出
商誉
长期待摊费用1,431,023.061,956,567.02
递延所得税资产4,485,151.754,482,763.85
其他非流动资产
非流动资产合计1,052,791,050.861,289,284,603.27
资产总计1,208,813,200.341,585,242,200.75
流动负债:
短期借款889,800,000.001,174,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款142,907,985.88147,529,398.52
预收款项1,092,496.6311,278,910.03
合同负债10,003,222.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,385,494.672,586,626.50
应交税费31,836,253.8932,020,400.09
其他应付款59,225,008.7956,143,801.00
其中:应付利息1,279,608.731,921,869.87
应付股利34,678.5734,678.57
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债30,902,687.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,137,250,462.431,455,261,823.22
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债79,458,933.9392,373,694.97
递延收益180,972.22723,888.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计79,639,906.1593,097,583.86
负债合计1,216,890,368.581,548,359,407.08
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)382,225,337.00382,225,337.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积868,547,259.47868,547,259.47
减:库存股
其他综合收益-4,018,178.46-4,018,178.46
专项储备
盈余公积118,685,407.27118,685,407.27
一般风险准备
未分配利润-1,366,879,295.45-1,349,747,454.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-1,439,470.1715,692,370.43
少数股东权益-6,637,698.0721,190,423.24
所有者权益(或股东权益)合计-8,077,168.2436,882,793.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,208,813,200.341,585,242,200.75
项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金205,508.412,000,973.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据133,377.50
应收账款44,517,443.8040,215,306.31
应收款项融资
预付款项9,803,952.0010,191,932.00
其他应收款283,729,912.94477,441,955.26
其中:应收利息3,150,187.48
应收股利40,090,529.0340,090,529.03
存货4,516,690.072,749,771.36
合同资产
持有待售资产77,101,726.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,092,332.617,915,776.76
流动资产合计352,865,839.83617,750,819.49
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,005,501,204.91,018,570,354.40
其他权益工具投资21,416,808.7221,416,808.72
其他非流动金融资产
投资性房地产28,089,869.7629,056,633.92
固定资产29,896,572.2132,034,155.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产27,036,172.4128,359,325.05
开发支出
商誉
长期待摊费用387,463.74503,051.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,112,328,091.741,129,940,329.32
资产总计1,465,193,931.571,747,691,148.81
流动负债:
短期借款889,800,0001,174,800,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款67,066,238.1563,553,301.66
预收款项6,383,332.57
合同负债6,381,932.57
应付职工薪酬63,629.96132,675.72
应交税费2,723,602.112,766,013.51
其他应付款87,842,312.5379,772,904.22
其中:应付利息1,279,608.731,921,869.87
应付股利34,678.5734,678.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,053,877,715.321,327,408,227.68
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债75,623,219.4789,158,285.62
递延收益180,972.22723,888.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计75,804,191.6989,882,174.51
负债合计1,129,681,907.011,417,290,402.19
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)382,225,337382,225,337.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积842,911,480.23842,911,480.23
减:库存股
其他综合收益-4,018,178.46-4,018,178.46
专项储备
盈余公积109,568,254.47109,568,254.47
未分配利润-995,174,868.68-1,000,286,146.62
所有者权益(或股东权益)合计335,512,024.56330,400,746.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,465,193,931.571,747,691,148.81
项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入14,550,407.4856,044,634.5755,376,686.28153,903,003.67
其中:营业收入14,550,407.4856,044,634.5755,376,686.28153,903,003.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本32,357,914.1475,818,352.63101,952,209.06221,467,436.21
其中:营业成本9,690,187.3340,066,852.2636,729,496.56109,501,813.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18,571.1069,307.04316,738.34546,380.64
销售费用1,763,386.123,150,242.074,640,003.2510,189,508.63
管理费用8,449,461.0615,147,352.1527,242,557.7646,764,929.67
研发费用-2,302,733.12293,696.876,008,635.18
财务费用12,436,308.5315,081,865.9932,729,716.2848,456,168.43
其中:利息费用12,370,197.3216,872,432.0043,067,875.1650,089,512.92
利息收入121,790.17341,319.001,572,059.771,056,236.49
加:其他收益360,972.22180,972.23740,305.01542,916.67
投资收益(损失以“-”号填列)12,727,071.869,835,986.5329,526,222.1023,045,776.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,727,071.869,835,986.5330,618,453.1023,045,776.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)487,156.20-3,272,673.201,020,014.28-36,811,757.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)-84,879.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)455,010.60780,071.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,777,295.78-13,029,432.50-14,593,789.28-80,787,497.08
加:营业外收入836,228.22273,472.73972,049.26523,286.10
减:营业外支出714,317.67324,326.673,545,570.6026,864,935.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,655,385.23-13,080,286.44-17,167,310.62-107,129,146.09
减:所得税费用-2,348.71-2,348.714,608.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,653,036.52-13,080,286.44-17,164,961.91-107,133,754.62
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,653,036.52-15,274,388.93-16,465,262.51-107,009,479.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,194,102.49-699,699.40-124,274.74
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-3,655,541.55-13,468,237.23-17,131,840.60-106,837,348.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,505.03387,950.79-33,121.31-296,406.44
六、其他综合收益的税后净额5,461,930.70
(一)归属母公司所有者的其他5,461,930.70
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益5,461,930.70
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动5,461,930.70
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3,653,036.52-13,080,286-17,164,961.9-101,671,823
.441.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-3,655,541.55-13,468,237.23-17,131,840.60-101,375,417.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,505.03387,950.79-33,121.31-296,406.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.01-0.036-0.045-0.280
(二)稀释每股收益(元/股)-0.01-0.036-0.045-0.280
项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入3,282,706.956,072,915.7813,983,373.1215,149,705.83
减:营业成本2,562,101.954,398,360.9410,540,587.4211,833,054.33
税金及附加3,72010,493.42298,036.69413,362.67
销售费用273,521.19112,026.86648,642.42312,310.92
管理费用6,827,785.078,990,921.0622,569,152.3827,210,058.14
研发费用
财务费用9,405,428.7111,250,309.6029,434,534.1431,918,584.78
其中:利息费用12,370,197.3216,872,432.0043,067,875.1650,089,512.92
利息收入2,972,013.275,620,001.6613,783,946.5118,349,084.89
加:其他收益360,972.22180,972.23732,657.38542,916.67
投资收益(损失以“-”号填列)12,727,071.8613,815,532.8052,522,027.1227,025,322.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,727,071.869,835,986.5330,618,453.123,045,776.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-104,963.37-2,694,583.45528,279.92-21,819,378.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)-84,879.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)117,786389,871.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,688,983.26-7,387,274.524,580,376.14-50,788,803.63
加:营业外收入513,819.42235,884.82612,307.46262,475.78
减:营业外支出70,000323,990.8981,405.6626,335,895.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,245,163.84-7,475,380.595,111,277.94-76,862,222.90
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,245,163.84-7,475,380.595,111,277.94-76,862,222.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,245,163.84-7,475,380.595,111,277.94-76,862,222.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额5,461,930.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益5,461,930.70
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动5,461,930.70
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,245,163.84-7,475,380.595,111,277.94-71,400,292.20
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.01-0.0190.01-0.201
(二)稀释每股收益(元/股)-0.01-0.0190.01-0.201
项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金229,287,028.80273,771,782.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,421,458.12
收到其他与经营活动有关的现金8,975,093.4259,754,822.98
经营活动现金流入小计238,262,122.22336,948,063.59
购买商品、接受劳务支付的现金26,734,410.80117,949,324.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金23,613,273.0050,292,884.03
支付的各项税费1,688,760.593,063,032.09
支付其他与经营活动有关的现金30,243,095.6948,022,685.94
经营活动现金流出小计82,279,540.08219,327,926.60
经营活动产生的现金流量净额155,982,582.14117,620,136.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金43,687,602.6032,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额825,446.00201,288.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,546,843.99
收到其他与投资活动有关的现金401,316.29
投资活动现金流入小计85,461,208.8832,801,288.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,119.001,655,645.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,119.001,655,645.70
投资活动产生的现金流量净额85,460,089.8831,145,643.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金459,800,000.00574,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金64,253.04
筹资活动现金流入小计459,800,000.00574,864,253.04
偿还债务支付的现金744,800,000.00628,145,033.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,710,136.3055,305,687.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计788,510,136.30683,450,721.31
筹资活动产生的现金流量净额-328,710,136.30-108,586,468.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-469,269.74-1,838,944.29
五、现金及现金等价物净增加额-87,736,734.0238,340,367.72
加:期初现金及现金等价物余额111,777,577.31129,495,237.03
六、期末现金及现金等价物余额24,040,843.29167,835,604.75
项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,127,777.4510,530,957.30
收到的税费返还-
收到其他与经营活动有关的现金314,221,283.97267,813,855.76
经营活动现金流入小计324,349,061.42278,344,813.06
购买商品、接受劳务支付的现金4,410,029.129,085,763.06
支付给职工及为职工支付的现金16,110,560.8017,372,767.20
支付的各项税费398,958.00728,117.75
支付其他与经营活动有关的现金120,673,085.10203,605,075.95
经营活动现金流出小计141,592,633.02230,791,723.96
经营活动产生的现金流量净额182,756,428.4047,553,089.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金99,705,000.00
取得投资收益收到的现金43,687,602.6034,585,603.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额368,926.00194,893.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金401,316.29
投资活动现金流入小计144,162,844.8934,780,497.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,119.00619,600.68
投资支付的现金-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计1,119.00619,600.68
投资活动产生的现金流量净额144,161,725.8934,160,896.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金459,800,000.00574,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-64,253.04
筹资活动现金流入小计459,800,000.00574,864,253.04
偿还债务支付的现金744,800,000.00604,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,710,136.3050,089,512.92
支付其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流出小计788,510,136.30654,889,512.92
筹资活动产生的现金流量净额-328,710,136.30-80,025,259.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,483.304,074.05
五、现金及现金等价物净增加额-1,795,465.311,692,800.06
加:期初现金及现金等价物余额2,000,973.72236,268.46
六、期末现金及现金等价205,508.411,929,068.52

物余额

法定代表人:赵威 主管会计工作负责人:刘蓉晖 会计机构负责人:杨奕蓓

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金61,317,122.7661,317,122.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据133,377.50133,377.50
应收账款35,081,307.5535,081,307.55
应收款项融资
预付款项11,906,258.0411,906,258.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,615,525.8610,615,525.86
其中:应收利息--
应收股利57,396.9657,396.96
买入返售金融资产
存货9,899,113.899,899,113.89
合同资产
持有待售资产158,402,687.08158,402,687.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,602,204.808,602,204.80
流动资产合计295,957,597.48295,957,597.48
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款215,301,709.81215,301,709.81
长期股权投资671,411,807.82671,411,807.82
其他权益工具投资174,685,308.72174,685,308.72
其他非流动金融资产-
投资性房地产148,331,993.71148,331,993.71
固定资产41,077,029.9041,077,029.90
在建工程--
生产性生物资产-
油气资产-
使用权资产-
无形资产32,037,422.4432,037,422.44
开发支出-
商誉-
长期待摊费用1,956,567.021,956,567.02
递延所得税资产4,482,763.854,482,763.85
其他非流动资产-
非流动资产合计1,289,284,603.271,289,284,603.27
资产总计1,585,242,200.751,585,242,200.75
流动负债:
短期借款1,174,800,000.001,174,800,000.00
向中央
银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款147,529,398.52147,529,398.52
预收款项11,278,910.031,200,245.69-10,078,664.34
合同负债10,078,664.3410,078,664.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,586,626.502,586,626.50
应交税费32,020,400.0932,020,400.09
其他应付款56,143,801.0056,143,801.00
其中:应付利息1,921,869.871,921,869.87
应付股利34,678.5734,678.57
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债30,902,687.0830,902,687.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,455,261,823.221,455,261,823.22
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债92,373,694.9792,373,694.97
递延收益723,888.89723,888.89
递延所得税负债-
其他非流动负债-
93,097,583.8693,097,583.86
流动负债合计
负债合计1,548,359,407.081,548,359,407.08
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)382,225,337.00382,225,337.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积868,547,259.47868,547,259.47
减:库存股-
其他综合收益-4,018,178.46-4,018,178.46
专项储备-
盈余公积118,685,407.27118,685,407.27
一般风险准备-
未分配-1,349,747,454.85-1,349,747,454.85
利润
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计15,692,370.4315,692,370.43
少数股东权益21,190,423.2421,190,423.24
所有者权益(或股东权益)合计36,882,793.6736,882,793.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,585,242,200.751,585,242,200.75
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,000,973.722,000,973.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据133,377.50133,377.50
应收账款40,215,306.3140,215,306.31
应收款项融资
预付款项10,191,932.0010,191,932.00
其他应收款477,441,955.26477,441,955.26
其中:应收利息
应收股利40,090,529.0340,090,529.03
存货2,749,771.362,749,771.36
合同资产
持有待售资产77,101,726.5877,101,726.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,915,776.767,915,776.76
流动资产合计617,750,819.49617,750,819.49
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,018,570,354.401,018,570,354.40
其他权益工具投资21,416,808.7221,416,808.72
其他非流动金融资产
投资性房地产29,056,633.9229,056,633.92
固定资产32,034,155.8332,034,155.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产28,359,325.0528,359,325.05
开发支出
商誉
长期待摊费用503,051.40503,051.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,129,940,329.321,129,940,329.32
资产总计1,747,691,148.811,747,691,148.81
流动负债:
短期借款1,174,800,000.001,174,800,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款63,553,301.6663,553,301.66
预收款项6,383,332.57-6,383,332.57
合同负债6,383,332.576,383,332.57
应付职工薪酬132,675.72132,675.72
应交税费2,766,013.512,766,013.51
其他应付款79,772,904.2279,772,904.22
其中:应付利息1,921,869.871,921,869.87
应付股利34,678.5734,678.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,327,408,227.681,327,408,227.68
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债89,158,285.6289,158,285.62
递延收益723,888.89723,888.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计89,882,174.5189,882,174.51
负债合计1,417,290,402.191,417,290,402.19
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)382,225,337.00382,225,337.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积842,911,480.23842,911,480.23
减:库存股
其他综合收益-4,018,178.46-4,018,178.46
专项储备
盈余公积109,568,254.47109,568,254.47
未分配利润-1,000,286,146.62-1,000,286,146.62
所有者权益(或股东权益)合计330,400,746.62330,400,746.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,747,691,148.811,747,691,148.81

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。本公司作为挂牌公司,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项6,383,332.57元重分类至合同负债6,383,332.57元。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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