金山开发建设股份有限公司
600679 900916
2012 年年度报告
金山开发建设股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 桂水发 出差 蔡舒恒
三、 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人徐弢及会计机构负责人王德忠声明：保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度母公司实现净
利润 408.55 万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度
的亏损，结转后本年度未分配利润为-15902.92 万元，公司董事会拟定 2012 年度不实施对股
东的利润分配和资本公积金转增股本。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
金山开发建设股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示 .......................................... 4
第二节 公司简介 .................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 7
第四节 董事会报告 .................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 26
第八节 公司治理 ................................................... 31
第九节 内部控制 ................................................... 35
第十节 财务会计报告 ............................................... 36
第十一节 备查文件目录 ............................................ 148
金山开发建设股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上海市金山区国有资产监督管理
金山国资委 指
委员会
本公司、公司、金山开发 指 金山开发建设股份有限公司
《金山开发建设股份有限公司章
《公司章程》 指
程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
报告期 指
31 日
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元，中国法定流通货币
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅年报正文。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 金山开发建设股份有限公司
公司的中文名称简称 金山开发
公司的外文名称 Jinshan Development & Construction Co., Ltd.
公司的法定代表人 周卫中
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘 峰 章 瑾
中国上海市闵行区吴中路 369 中国上海市闵行区吴中路 369
联系地址
号 15 楼 号 15 楼
电话 021-31351500 021-31351508 021-31351500 021-31351518
传真 021-31351501 021-31351501
电子信箱 lf@jskfjs.com zj@jskfjs.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 中国上海市金山工业区开乐大街 158 号 6 号楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 中国上海市闵行区吴中路 369 号 15 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.jskfjs.com
电子信箱 master@jskfjs.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 金山开发 600679 凤凰股份
B股 上海证券交易所 金山 B 股 900916 凤凰 B 股
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六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2006 年公司经营范围由自行车制造增加房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业
开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2006 年 2 月 9 日公司控股股东由上海轻工控股（集团）公司变更为上海市金山区国有资产监督
管理委员会。
七、 其他有关资料
名称 上海众华沪银会计师事务所
上海延安东路 550 号海洋大厦
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 12 楼
周正云
签字会计师姓名
严臻
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 799,457,718.97 1,025,386,365.64 -22.03 906,720,674.63
归属于上市公司股东的净利
4,085,545.91 4,083,303.69 0.05 7,464,372.23
润
归属于上市公司股东的扣除
-16,002,908.12 -17,985,567.17 11.02 -17,558,380.63
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-18,024,270.69 -7,768,939.48 -132.00 4,910,935.50
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
589,427,417.96 577,778,241.16 2.02 594,691,752.14
产
总资产 1,242,712,093.37 1,168,800,712.16 6.32 1,298,277,777.06
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0116 0.0115 0.87 0.0211
稀释每股收益（元／股） 0.0116 0.0115 0.87 0.0211
扣除非经常性损益后的基本
-0.0453 -0.0509 11.00 -0.0497
每股收益（元／股）
增加 0.02 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.70 0.68 1.24
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 0.26 个百
-2.76 -3.02 -2.92
平均净资产收益率（%） 分点
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 411,752.82 9,750,485.62 29,396,414.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,618,473.00 589,790.50
定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 613,333.33 1,800,000
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -810,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 5,026,321.51 19,288,221.02 4,970,643.97
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,248,526.65 405,616.04 -432,694.79
少数股东权益影响额 -104,565.30 -2,663,607.88 -413,608.61
所得税影响额 -6,915,387.98 -7,101,634.44 -8,498,001.95
合计 20,088,454.03 22,068,870.86 25,022,752.86
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
信托产品 30,000,000.00 38,000,000.00 8,000,000.00
华安股票型基金 132,744.58 144,614.02 11,869.44
合计 30,132,744.58 38,144,614.02 8,000,000.00 11,869.44
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场竞争态势，公司管理层在董事会的领
导下，团结带领全体员工，围绕\"深化改革促转型，攻坚克难拓发展\"的工作思路，坚持创新驱
动，转型发展，积极打造公司新业务平台，努力培育新的经济增长点，保持公司业务平稳健康
发展。
报告期内，公司主营业务收入 7.55 亿元，同比减少 23.82%。实现利润总额 890.20 万元，
同比上升 8.67%。归属母公司股东净利润 408.55 万元，同比上升 0.05%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 799,457,718.97 1,025,386,365.64 -22.03
营业成本 686,544,663.62 888,357,732.00 -22.72
销售费用 28,749,506.98 43,830,953.54 -34.41
管理费用 90,728,909.25 98,106,507.82 -7.52
财务费用 9,395,281.35 15,450,307.40 -39.19
经营活动产生的现金流量净额 -18,024,270.69 -7,768,939.48 -132.00
投资活动产生的现金流量净额 22,395,056.03 -66,138,464.96 133.86
筹资活动产生的现金流量净额 -12,732,232.05 -67,019,367.12 81.00
研发支出 1,543,550.00 0
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位：元 币种：人民币
营业收入 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
主营业务收入 754,983,132.19 991,013,782.86 -23.82
变动原因：
主营业务收入本年发生数比上年发生数减少 236,030,650.67 元，减少比例为 23.82%，减少原
主要系子公司上海巨凤自行车有限公司改变经营方针于上年第四季度开始停产至今所致。
单位：元 币种：人民币
产品名称 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
自行车 997,196,285.31 1,261,455,894.51 -20.95
电动车 120,586,247.28 106,027,727.69 13.73
房地产租赁 8,835,203.21 7,777,888.89 13.59
酒店、咨询服务业 19,216,420.32 13,861,717.87 38.63
医疗设备 25,870,033.03 4,496,973.66 475.28
小计 1,171,704,189.15 1,393,620,202.62 -15.92
内部抵消 -416,721,056.96 -402,606,419.76 -3.51
合计 754,983,132.19 991,013,782.86 -23.82
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变动原因：
酒店、咨询服务业本年度发生数比上年度发生数增加 5,354,702.45 元，增加比例为 38.63%，
增加原因主要系子公司上海凤凰科技创业投资有限公司咨询服务费增加所致。
医疗设备本年度发生数比上年度发生数增加 21,373,059.37 元，增加比例为 475.28%，增加原
因主要系子公司上海凤凰自行车有限公司医疗设备销量上升所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
主要产品的生产、销售和库存量（分产品）
单位：辆
生产量 销售量 库存量
产品名称
2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年
自行车 2,486,985 2,136,834 2,463,799 2,139,771 65,354 42,168
电动车 57,968 21,658 56,155 56,795 5,672 3,859
医疗设备 70,220 17,680 70,900 11,780 5,220 5,900
(3) 主要销售客户的情况
公司前 5 名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 销售额 占公司全部营业收入的比例（%）
P.D.EKOLAN 143,557,707.15 17.96
HASHIM KHALIL LTD
14,553,285.60 1.82
JALALABAD,AFGHANISTAN
PACIFIC INDAH PRATAMA 13,414,804.17 1.68
TRISHAN EXPORT PVT.LTD 12,595,962.46 1.58
南昌市西湖区金润广场名品车行 10,678,411.72 1.33
合计 194,800,171.10 24.37
3、 成本
（1）成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
(%) 比例(%) 动比例(%)
制造业 外购商品成本 578,974,407.27 88.00 534,428,109.56 88.00 8.33
房地产租赁 折旧成本 4,853,386.26 100.00 3,740,016.40 100.00 29.77
（2）主要供应商情况
公司前 5 名供应商的采购情况
单位：元 币种：人民币
占公司全部采购成本的比例
客户名称 采购额
（%）
天津都市玛自行车有限公司 42,784,305.13 6.81
金山开发建设股份有限公司 2012 年年度报告
河北亚信自行车车业有限公司 39,657,217.24 6.31
天津速奇车业有限公司 15,375,810.86 2.45
唐山金泽凯金属制品有限责任公司 11,527,157.24 1.83
禧玛诺（天津）自行车零件有限公司 9,443,947.07 1.50
合 计 118,788,437.54 18.90
4、 费用
单位：元 币种：人民币
项 目 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
销售费用 28,749,506.98 43,830,953.54 -34.41
管理费用 90,728,909.25 98,106,507.82 -7.52
财务费用 9,395,281.35 15,450,307.40 -39.19
营业税金及附加 3,857,650.88 4,429,399.87 -12.91
所得税费用 10,464,621.45 7,239,851.63 44.54
合 计 143,195,969.91 169,057,020.26 -15.30
变动原因：
销售费用本年发生数比上年发生数减少 15,081,446.56 元，减少比例为 34.41%，减少原因主要
系子公司上海巨凤自行车有限公司改变经营方针，于上年第四季度开始停产至今和本期广告费
下降所致。
财务费用本年发生数比上年发生数减少 6,055,026.05 元，减少比例为 39.19%，减少原因主要
系本期利息净支出减少以及汇兑收益增加所致，
所得税费用本年发生数比上年发生数增加 3,224,769.82 元，增加比例为 44.54%，增加原因主
要系本期核销了无法在税前抵扣的应收款项坏账，而将原所对应坏账准备的递延所得税资产转
结至所得税。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
研发支出合计 1,543,550
研发支出总额占净资产比例（%） 0.26
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.19
6、 现金流
单位：元 币种：人民币
项 目 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -18,024,270.69 -7,768,939.48 -132.00
投资活动产生的现金流量净额 22,395,056.03 -66,138,464.96 133.86
筹资活动产生的现金流量净额 -12,732,232.05 -67,019,367.12 81.00
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变动原因：
经营活动产生的现金流量净额本年发生数比上年发生数减少流入 10,255,331.21 元，减少比例
为 132.00%，减少原因主要系子公司上海巨凤自行车有限公司改变经营方针于上年第四季度开
始停产至今所致。
投资活动产生的现金流量净额本年发生数比上年发生数增加流入 88,533,520.99 元，增加比例
为 133.86%，增加原因主要系子公司收回委托投资理财款及收到委托理财款所致。
筹资活动产生的现金流量净额本年发生数比上年发生数增加 54,287,135.07 元，增加比例为
81.00%，增加原因主要系支付子公司少数股东减资款、子公司清算应付少数股东款本期没有所
致。
7、 其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司无前期各类融资、重大资产重组事项。
（3）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按照 11 年年报披露经营计划推进各项工作，在公司上下的共同努力下，全
面完成了工作目标任务。自行车产业布局初现，品牌格局基本形成，产品结构、销售渠道趋于
合理。开发建设项目前期筹备工作稳步推进，主动对接地方，进一步开拓市场。准金融业务开
局良好，凭借\"小、稳、快\"的特点和优势，\"立足金山、服务金山\"，赢得了良好的声誉，业务收
入明显上升，取得了较好的经济效益和社会效益。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
减少 23.37 个
制造业 1,143,652,565.62 1,073,390,556.89 6.14 83.36 85.06
百分点
减少 13.19 个
房地产租赁 8,835,203.21 4,853,386.26 45.07 113.59 129.77
百分点
酒店、咨询服
19,216,420.32 68,600.00 99.64 138.63
务业
减少 13.14 个
小计 1,171,704,189.15 1,078,312,543.15 7.97 84.08 85.19
百分点
内部抵消 -416,721,056.96 -412,592,590.06 0.99 103.51 104.30 减少 43.22 个
| 金山开发建设股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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