四川金顶(集团)股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 监事会主席王忠先生、监事但小梅女士无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:鉴于本公司可能存在与控股股东及其关联方有资金占用情况,且存在有大量非经营性资金往来未按规定记账,故对本公司2009年第三季度报告的完整性、准确性、真实性无法表示意见。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经审计。
1.5 公司负责人范晓岚、主管会计工作负责人杜受华及会计机构负责人(会计主管人员)帅宏英声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,104,361,737.07 2,109,579,020.24 -0.25
所有者权益(或股东权益)(元) 343,418,409.07 435,779,582.99 -21.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.9840 1.2487 -21.20
年初至报告期期末
(1-9月) 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -91,423,936.10 -773.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.26 -773.46
报告期
(7-9月) 年初至报告期期末
(1-9月) 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -42,818,406.27 -92,361,173.92 -690.08
基本每股收益(元) -0.1227 -0.2647 -689.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - -0.2636 -
稀释每股收益(元) -0.1227 -0.2647 -689.90
全面摊薄净资产收益率(%) -0.1247 -0.2689 减少1.8047个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.1200 -0.2678 减少1.5236个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
(1-9月)(元)
非流动资产处置损益 810,285.73
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,322,061.95
所得税影响额 127,944.05
合计 -383,832.17
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 45,395
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
中国建筑材料集团有限公司 16,250,235 人民币普通股
四川隆睿投资管理有限公司 7,500,000 人民币普通股
华伦集团有限公司 6,732,716 人民币普通股
浙江华硕投资管理有限公司 5,044,053 人民币普通股
郑州市永诚投资管理有限公司 3,900,700 人民币普通股
西安徐醇投资管理有限公司 3,078,369 人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托2005年第22号 2,577,100 人民币普通股
陈荷莲 1,861,803 人民币普通股
青岛金王集团有限公司 1,860,651 人民币普通股
陈品微 1,750,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内,公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况:
一、资产项目变动情况
项目 期末数 年初数 增减幅度% 变动主要原因
货币资金 95,514,533.95 339,719,631.24 -71.88 货币资金减少,主要是母公司偿还短期借款减少15000万元,子公司--仁寿人民特种公司支付货款减少5900万元。
应收票据 4,812,240.00 3,000,000.00 60.41 应收票据增加,主要是母公司本期产品销售结算收到银行票据比上年增加。
其他应收款 108,054,267.64 76,010,210.57 42.16 其他应收款增加,主要是子公司--仁寿人民特种公司代垫款增2400万元及应收华融金融租赁公司融资租赁保证金1550万元。
一年内到期的非流动资产 0.00 4,267,347.55 -100.00 一年内到期的非流动资产减少,子公司--仁寿人民特种公司本年2月解除2008年3月与华融金融租赁股份有限公司签定的融资合同,本期对未确认的融资费用进行了全部摊销减少。
长期应收款 0.00 19,500,000.00 -100.00 长期应收款减少,子公司--仁寿人民特种公司本年2月解除2008年3月与华融金融租赁股份有限公司签定的融资合同,将融资保证金用于偿还租金减少。
投资性房产 0.00 383,372.60 -100.00 投资性房地产减少,本期母公司处置投资性房地产减少。
在建工程 448,756,404.29 176,575,466.65 154.14 在建工程增加,主要是子公司--峨眉山特种水泥有限公司4500吨项目本期增加25600万元,母公司技改工程增加1400万元。
工程物资 1,072,491.78 7,739,892.55 -86.14 工程物资减少,主要是子公司--峨眉山特种水泥有限公司4500吨项目领用减少。
其他非流动资产 9,973,077.93 2,011,832.94 395.72 其他非流动资产增加,系子公司--仁寿人民特种公司本年2月解除2008年3月与华融金融租赁股份有限公司签定的融资合同,本期对未确认融资费用进行了全部摊销,同时对今年新办理的融资租赁确认了未实现售后租回损益978万元。
二、负债项目变动情况
项 目 期末数 年初数 增减幅度% 变动主要原因
应付票据 2,500,000.00 87,400,000.00 -97.14 应付票据减少,系母公司承付到期票据减少,其中有3000万元未承付,转入其他应付款。
应付账款 234,567,524.07 172,897,720.59 35.67 应付账款增加主要是公司资金紧张,导致不能及时支付供应商货款,其中母公司增加1650万元,子公司--人民水泥厂增加3550万元。
预收账款 83,982,750.68 122,589,081.46 -31.49 预收账款减少,主要是母公司部份客户办理水泥结算减少1900万元,人民水泥客户办理水泥结算减少1400万元。
应付职工薪酬 26,817,857.56 17,303,872.66 54.98 应付职工薪酬增加,系母公司欠缴的职工各类保险。
应交税费 14,454,553.80 35,285,055.32 -59.03 应交税费减少,主要是子公司--峨眉山特种水泥有限公司上缴了2008年度税金2000万元。
应付利息 1,246,132.38 617,782.25 101.71 应付利息增加,主要是本期母公司应付乐山财政局贴息贷款利息增加。
其他应付款 77,219,629.98 28,657,498.13 169.46 其他应付款增加,主要是母公司3000万元到期银行承兑汇票未承付转入增加。
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 42,486,561.52 -52.93 一年内到期的非流动负债减少,系子公司--仁寿人民特种公司本年2月解除2008年3月与华融金融租赁股份有限公司签定的融资合同,提前归还2248万元租金减少。
长期借款 394,800,000.00 140,000,000.00 182.00 长期借款增加,主要是子公司--峨眉山特种水泥有限公司新增4500吨项目贷款增加。
长期应付款 26,010,134.59 60,641,586.14 -57.11 长期应付款减少,主要是子公司--仁寿人民特种公司本年2月解除2008年3月与华融金融租赁股份有限公司签定的融资合同,提前归还列于"长期应付款"3400万元租金。
预计负债 12,670,540.50 0.00 预计负债本期增加,主要是母公司预计应付银行的借款利息。
未分配利润 -24,780,280.77 67,580,893.15 -136.67 未分配利润减少,一方面是本期水泥售价比上年同期大