*ST航通(600677)_公司公告_航通3：2022年半年度报告新浪财经_新浪网

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航通3：2022年半年度报告（下载公告）
公告日期:2022-08-29
  2022 半年度报告 航通3NEEQ:400098 航天通信控股集团股份有限公司 AEROSPACECOMMUNICATIONSHOLDINGSGROUPCO.,LTD. 目录第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................3第二节公司概况..................................................................................................................5第三节会计数据和经营情况...............................................................................................7第四节重大事件................................................................................................................13第五节股份变动和融资....................................................................................................21第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...............................................24第七节财务会计报告........................................................................................................27第八节备查文件目录......................................................................................................150  第一节重要提示、目录和释义公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张忠荣、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人（会计主管人员）崔琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性□是 √否董事会是否审议通过半年度报告√是 □否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否是否存在未按要求披露的事项 □是 √否是否审计□是 √否是否被出具非标准审计意见□是 √否 【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项简要描述中国证监会立案调查公司于2019年10月31日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：稽总调查字192143号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2021年7月30日，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2021】56号）。有关详情请参阅本公司于2021年7月30日披露的《航天通信控股集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》（编号为：临2021‐045）。持续经营不确定性公司本报告期继续亏损，报告期末归属于母公司的净资产为负，可能存在导致公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化  释义释义项目释义中国证监会指中国证券监督管理委员会股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司航天科工指中国航天科工集团有限公司公司、航天通信指航天通信控股集团股份有限公司财务公司指航天科工财务有限责任公司沈阳新乐指沈阳航天新乐有限责任公司沈阳新星指沈阳航天新星机电有限责任公司成都航天指成都航天通信设备有限责任公司四川灵通指四川灵通电讯有限公司航天中汇指浙江航天中汇实业有限公司江苏捷诚指江苏捷诚车载电子信息工程有限公司易讯科技指易讯科技股份有限公司智慧海派指智慧海派科技有限公司 第二节公司概况一、基本信息公司中文全称航天通信控股集团股份有限公司英文名称及缩写 AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS GROUP CO.,LTD.AEROCOM证券简称航通3证券代码 400098法定代表人张忠荣 二、联系方式董事会秘书吴从曙联系地址浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼电话0571‐87034676传真0571‐87034676电子邮箱stock@aerocom.cn公司网址www.aerocom.cn办公地址浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼邮政编码310009公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn公司半年度报告备置地公司证券部 三、企业信息股票交易场所退市板块成立时间 1990年6月11日挂牌时间 2021年9月6日分层情况两网及退市公司行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信系统设备制造（C3921）主要业务信息通信、航天防务、特种车等生产研发制造主要产品与服务项目有线、无线通信装备，航天防务产品，特种车普通股股票交易方式 √集合竞价交易 □做市交易普通股总股本（股）521,791,700优先股总股本（股）做市商数量控股股东控股股东为（中国航天科工集团有限公司）实际控制人及其一致行动人实际控制人为（国务院国资委），无一致行动人 四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码 913300001429112055 否注册地址浙江省杭州市上城区解放路138 号航天通信大厦否注册资本（元） 521,791,700否五、中介机构主办券商（报告期内）中信建投证券股份有限公司主办券商办公地址北京东城区朝内大街2号报告期内主办券商是否发生变化否主办券商（报告披露日）中信建投证券股份有限公司 六、自愿披露 □适用√不适用七、报告期后更新情况 □适用 √不适用第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标（一）盈利能力单位：元本期上年同期增减比例%营业收入 863,694,441.141,344,614,002.17 -35.77毛利率% 22.717.36 -归属于挂牌公司股东的净利润 -73,310,431.48-194,659,100.38归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -99,261,121.49-241,625,451.09加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -- -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -- -基本每股收益 -0.14-0.37 - （二）偿债能力单位：元本期期末上年期末增减比例%资产总计 4,974,281,491.725,231,938,429.75 -4.92负债总计 5,250,171,116.535,461,589,469.27 -3.87归属于挂牌公司股东的净资产 -637,314,223.39-598,705,442.36 -归属于挂牌公司股东的每股净资产 -1.22-1.15 -资产负债率%（母公司） 107.88106.10 -资产负债率%（合并） 105.55104.39 -流动比率 0.740.72 -利息保障倍数 -0.24-3.16 - （三）营运情况单位：元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额 -499,145,498.28-483,561,912.57 -应收账款周转率 0.460.78 -存货周转率 0.600.86 - （四）成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率% -4.92-5.91 -营业收入增长率% -35.771.73 -净利润增长率% -- - （五）补充财务指标 □适用√不适用二、主要经营情况回顾（一）业务概要商业模式公司主营业务主要由信息通信产业、航天防务产业、特种车产业等构成。 1.信息通信产业 公司在信息通信领域掌握着较强的专网技术开发能力、核心通信装备设计制造能力和通信系统总成能力，有线传输、电网智能化等专业通信技术处于行业内领先地位，提供各种有线、无线通信装备，以及通信服务类产品。 有线通信装备主要包括光传输设备、交换机、电缆通信传输设备、电力信息化、电网智能化、优化能源管理等产品，主要客户为公安、部队、电力、石化等。无线通信装备主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、卫星通信、短波/超短波地面电台等专业通信设备，产品和行业解决方案广泛应用于航空航天、公共安全、交通运输和工矿企业等。通信服务主要包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务、技术服务软件开发等业务。 2.航天防务与配套装备制造 公司研制生产的航天防务产品处于国内领先地位，具有国内外知名的产品品牌和较强的竞争优势。公司具备承研承制多种航天型号配套产品的能力，主要产品包括航天地面配套产品、导弹壳体、空气舵、转台等，主要客户为各军兵种、主机厂、科研院所等。 3.特种车产业 公司是国内领先的通信特种车辆研制商，掌握较强的电磁兼容检测能力、特种方舱研制能力、武器系统地面运输转载车辆研制能力。主要提供指挥控制车、应急通信车、特种车辆改装和方舱制造，以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处理及显示类设备、小型机器人等特种车辆上装产品，主要客户为部队、军工科研院所、省市人防办等。与创新属性相关的认定情况与最近一期年度报告相比是否有更新 □有更新√无更新  （二）经营情况回顾 1、资产负债结构分析 √适用□不适用单位：元项目本期期末上年期末变动比例金额占总资产的比金额占总资产的比重重货币资金 315,642,646.99 6.35%735,407,971.5314.06% -7.71%应收票据 294,039,136.43 5.91%473,715,341.139.05% -3.14%应收账款 1,372,134,752.84 27.58%1,151,763,670.9222.01% 5.57%预付款项 400,938,317.22 8.06%342,360,477.696.54% 1.52%存货 1,076,942,637.72 21.65%1,010,614,581.4719.32% 2.33%固定资产 724,209,482.09 14.56%752,026,030.4614.37% 0.19%在建工程 40,943,448.23 0.82%29,855,144.140.57% 0.25%无形资产 211,296,668.06 4.25%219,766,180.554.20% 0.05%短期借款 2,036,876,139.38 40.95%1,917,847,910.4036.66% 4.29%应付票据 255,911,477.90 5.14%426,632,292.108.15% -3.01%应付账款 1,133,482,637.41 22.79%1,134,110,528.3821.68% 1.11%合同负债 151,843,093.31 3.05%196,424,699.613.75% -0.70%其他应付款 911,453,365.97 18.32%961,269,636.6618.37% -0.05%一年内到期的非流动负债 29,188,027.34 0.59%310,481,606.405.93% -5.35%其他非流动负债 297,572,172.08 5.98%48,151,612.630.92% 5.06%项目重大变动原因： 1.货币资金：用于归还借款和支付货款、职工薪酬等，货币资金占总资产的比重较年初减少7.71个百分点； 2.应收账款：货款尚未结清，应收账款占总资产比重较年初增加5.57个百分点； 3.一年内到期的非流动负债：归还年初一年内到期的长期借款，一年内到期的非流动负债占总资产比重下降5.35个百分点；其他非流动负债：增加向中国航天科工集团有限公司借款，其他非流动负债占总资产比重增加5.06个百分点。 2、营业情况与现金流量分析 √适用□不适用单位：元项目本期上年同期变动比例%金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重通信及防务业务 851,984,076.5298.64%1,080,048,268.50 80.32% 18.32%纺织织造业务 00%259,152,446.68 19.27% -19.27%物业管理及其他 28,005,228.833.24%25,162,513.06 1.87% 1.37%合并抵销 -16,294,864.21-1.89%-19,749,226.07 -1.47% -0.42%经营活动产生的现金流量净额 -499,145,498.28 - -483,561,912.57 - -投资活动产生的现金流量净额 -5,645,066.37 - -22,149,486.70 - - 筹资活动产生的现金流量净额 92,892,108.93 - 32,014,820.29 - -项目重大变动原因： 1.公司于2021年10月挂牌转让原控股子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司全部股权，公司本报告期无纺织织造业务。 2.投资活动产生的现金流量净额同比少流出1,650.44万元，主要原因为购建固定资产支付的现金同比减少。 3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加6,087.73万元，主要原因为偿还债务支付的现金同比减少。三、非经常性损益项目及金额单位：元项目金额非流动资产处置损益 -2,258.04计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,241,281.94单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回21,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,107.98 非经常性损益合计 33,474,131.88所得税影响数 1,875,701.88少数股东权益影响额（税后） 5,647,739.99 非经常性损益净额 25,950,690.01 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用  五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用六、主要控股参股公司分析（一）主要控股参股公司基本情况 √适用 □不适用单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入净利润航天科工通信技术研究院有限责任公司子公司通信产品制造及销售 350,000,000.00573,547,297.60348,353,689.2196,781,018.17 10,917,362.92江苏捷诚车载电子信息工程有限公司子公司车载电子通信系统制造及销售 180,000,000.001,551,609,657.13579,817,039.33308,778,957.03 7,082,838.99 成都航天通信设备有限责任公司子公司军品制造及销售 660,000,000.001,271,752,441.48821,016,741.84231,267,118.70 12,925,529.74沈阳航天新乐有限责任公司子公司军品制造及销售 73,542,200.22602,878,244.67-349,083,188.846,655,467.08 -41,598,518.00沈阳航天新星机电有限责任公司子公司军品制造及销售 196,000,000.00116,351,566.43-255,491,320.8913,074,545.96 -15,128,131.80易讯科技股份有限公司子公司电力专网通信生产及销售 76,731,000.00594,481,300.93142,276,553.18154,189,724.60 -12,841,240.79南京中富达电子通信技术有限公司子公司通信代维服务 50,000,000.0066,317,138.6362,997,794.4641,237,244.98 742,020.93浙江航天中汇实业有限公司子公司资产经营和物业管理 152,780,000.00294,414,467.17242,039,397.1015,507,475.63 5,276,383.68 （二）主要参股公司业务分析 √适用□不适用公司名称与公司从事业务的关联性持有目的浙江航天电子信息产业有限公司从事第三方支付，与公司业务无关联投资投资合并报表范围内是否包含私募基金管理人： □是√否  七、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用八、企业社会责任（一）精准扶贫工作情况 √适用□不适用  2022年以来，公司深入贯彻落实关于乡村振兴的工作要求，履行企业社会责任，于报告期内组织公司本部及所属单位开展“消费帮扶新春行动”，累计购买消费扶贫产品2.58万元。 （二）其他社会责任履行情况 √适用 □不适用  公司始终秉持诚信是企业的立足之本、安全是企业的稳定之本、环保是企业的生存之本、质量是企业的发展之本、员工是企业的财富之本的理念，坚持正确导向，努力实现社会效益和经济效益相统一，诚信经营、依法纳税，与客户和行业竞争者实现共赢发展；尊重员工权益，保障员工合法利益，同时，公司积极开展招聘工作，注重员工教育培训，完善薪酬体系，完善员工职业发展规划，工会积极发挥娘家人作用，开展节日慰问、生日慰问工作，实现员企共同成长。在疫情防控方面，公司严格落实集团公司和地方要求，在疫情防控中彰显企业担当，树立良好形象，针对所属单位疫情防控严峻形势，公司党委、工会拨付专项经费支持沈阳片区疫情防控工作。公司主动承担国有企业的社会义务，围绕年度能源节约与生态环境保护工作要点，结合疫情防控和实际情况，积极组织各所属单位开展节能环保相关工作，严肃核查现存环境保护风险、问题及整改情况，强化能源节约和生态环境保护宣教培训，加快推进制度化、标准化、信息化建设。加强了对污染物排放强度、浓度、总量及排放去向的监测和监管，积极配合当地环保监测部门定期对节能环保各项指标进行现场监测及污染物采样检查。紧密围绕“世界环境日”“节能宣传周”“全国低碳日”活动主题，以线上线下相结合，组织开展“云”上宣传活动，并督促各单位开展专题宣传教育活动，提高全员节能环保意识。江苏捷诚、成都航天、沈阳新乐等单位在日常的设备维修等工作中，结合相关的规章规程，淘汰更新了部分高耗能落后淘汰设备，取得了明显的使用效果和节能效果。此外，公司严格落实国资委《关于做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》（国资厅财评（2022）29号）等房租减免工作相关文件要求，对公司及下属子公司范围内2022年承租的服务业小微企业和个体工商户实施房租减免，截止报告期末，共减免34户，累计减免租金646.1万元。第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项 √是 □否四.二.（一）是否存在提供担保事项 √是 □否四.二.（二）是否对外提供借款 □是 √否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 □是 √否四.二.（三）是否存在日常性关联交易事项 √是 □否四.二.（四）是否存在其他重大关联交易事项 √是□否四.二.（五）是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 □是 √否是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否是否存在股份回购事项 □是 √否是否存在已披露的承诺事项 √是 □否四.二.（六）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否四.二.（七）是否存在被调查处罚的事项 √是 □否四.二.（八）是否存在失信情况 □是 √否是否存在破产重整事项 □是 √否是否存在自愿披露的其他事项 □是 √否二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）（三）重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上 √是□否单位：万元 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用单位：万元原告/申请人被告/被申请人案由是否结案涉及金额是否形成预计负债案件进展或执行情况临时公告披露时间易讯科技股份有限北京中核华辉科技发展买卖合同纠纷是 984.60 否已执行 2022年6月16日性质累计金额合计占期末净资产比例%作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼或仲裁 1,506.30 5,464.20 6,970.50 11.64 公司有限公司易讯科技股份有限公司营口钢铁有限公司买卖合同纠纷是 60.00 否已达成执行和解协议 2022年6月16日易讯科技股份有限公司北京中核华辉科技发展有限公司买卖合同纠纷否 461.70 否已开庭，待判决 2022年6月16日中国中材进出口有限公司航天通信控股集团股份有限公司买卖合同纠纷是 122.59 否已达成履行和解 2022年6月16日达尔文公司公司北京科技分公司专利侵权纠纷是 100.00 否已结案，判决被告赔偿50万元 2022年6月16日北京中瑞物流有限公司公司北京科技分公司、航天通信控股集团股份有限公司服务合同纠纷是 8.64 否已结案，判决被告支付仓储费和物流费等，尚未执行 2022年6月16日南京博智装饰工程有限公司成都航天通信设备有限责任公司、中国航天建设集团有限公司、陕西航天建设集团有限公司施工合同纠纷否 1112.39 否已开庭，待判决 2022年6月16日沈阳鑫杰水暖设备维修有限公司沈阳航天新乐有限责任公司服务合同纠纷否 41.43 否已开庭，待判决 2022年6月16日浙江联谊建筑工程有限公司浙江航天中汇实业有限公司施工合同纠纷否 1122.71 否尚未开庭，航天中汇提出了反诉，要求原告支付工期延期违约金等 2022年6月16日赵娟航天通信控股集团股份有限公司虚假陈述否 8.48 否尚未开庭 2022年6月16日沙元宝沈阳航天新星机电有限责任公司合同纠纷否 16.58 否已开庭，已达成和解协议 2022年6月16日沈阳元邦电业有限公司沈阳航天新星机电有限责任公司合同纠纷是 579.00 否已结案，已执行 2022年6月16日大连起重矿山机械有限公司沈阳航天新星机电有限责任公司合同纠纷是 462.70 否已结案，尚未履行 2022年6月16日李成彬、王星乔沈阳航天新星机电有限责任公司买卖合同纠纷是 120.00 否已结案，尚未履行 2022年6月16日长春新纪元自动化设备有限公司沈阳航天新星机电有限责任公司买卖合同纠纷是 588.00 否已结案，尚未履行 2022年6月16日沈阳鼎裕市政工程有限公司沈阳航天新星机电有限责任公司劳务合同纠纷是 56.84 否已结案，尚未履行 2022年6月16日业如商业保理（重庆）有限公司沈阳航天新星机电有限责任公司追偿权纠纷是 26.50 否已结案，尚未履行 2022年6月16日长葛市鑫达石材营销部沈阳航天新星机电有限责任公司合同纠纷是 20.45 否已结案，尚未履行 2022年6月16日沈阳鼎晟谦建筑工程有限公司沈阳航天新星机电有限责任公司合同纠纷是 165.02 否已结案，尚未履行 2022年6月16日水利水电三门峡防腐工程有限公司沈阳航天新星机电有限责任公司合同纠纷是 43.23 否已结案，尚未履行 2022年6月16日沈阳鑫鑫鹏达机械制造有限公司沈阳航天新星机电有限责任公司工程合同纠纷是 31.27 否已结案，尚未履行 2022年6月16日沈阳宽广工程有限公司沈阳航天新星机电有限责任公司合同纠纷是 501.00 否已结案，尚未履行 2022年6月16日沈阳擎信工程有限公司沈阳航天新星机电有限责任公司劳务合同纠纷是 194.76 否已结案，尚未履行 2022年6月16日沈阳市鑫衡亿亿五金电料经销部沈阳航天新星机电有限责任公司买卖合同纠纷是 11.10 否已结案，尚未履行 2022年6月16日沈阳市苏家屯区顺沈阳航天新星机电有限票据纠纷是 22.31 否已结案，尚未履行 2022年6月16日旺和物资经销处责任公司沈阳市苏家屯区顺旺和物资经销处沈阳航天新星机电有限责任公司票据纠纷是 27.69 否已结案，判决沈阳新星对判决书上载明的付款义务承担连带责任。 2022年6月16日武进区湖塘新畴物资商行沈阳航天新星机电有限责任公司买卖合同纠纷是 64.42 否已结案，尚未履行 2022年6月16日沈阳优采科技服务有限公司沈阳航天新星机电有限责任公司买卖合同纠纷否 17.07 否已开庭，待判决 2022年6月16日总计 - - - 6,970.50- - -重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公司将依据法律相关规定，积极行使诉讼权利，维护公司及股东的合法权益。由于部分案件尚未开庭、待判决或尚未执行完毕，目前公司暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响，具体影响以审计报告为准。（一）公司发生的提供担保事项挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。 √是□否公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 √适用 □不适用单位：元序号被担保人担保金额实际履行担保责任的金额担保余额担保期间责任类型是否履行必要的决策程序起始终止1 沈阳航天新乐有限责任公司 30,000,000 30,000,00030,000,0002022/4/12023/3/14 连带已事前及时履行2 沈阳航天新乐有限责任公司 10,000,000 10,000,00010,000,0002021/12/132022/10/14 连带已事前及时履行3 沈阳航20,000,000 20,000,00020,000,0002021/11/292022/11/14 连带已事天新乐有限责任公司前及时履行4 沈阳航天新乐有限责任公司 25,000,000 25,000,00025,000,0002021/7/202022/7/22 连带已事前及时履行5 沈阳航天新乐有限责任公司 20,000,000 20,000,00020,000,0002021/8/182022/8/18 连带已事前及时履行6 沈阳航天新乐有限责任公司 15,000,000 15,000,00015,000,0002022/6/222023/6/21 连带已事前及时履行7 沈阳航天新乐有限责任公司 30,000,000 30,000,00030,000,0002022/3/22023/3/2 连带已事前及时履行8 沈阳航天新乐有限责任公司 20,000,000 20,000,00020,000,0002022/3/82023/3/8 连带已事前及时履行9 沈阳航天新乐有限责任公司 20,000,000 20,000,00020,000,0002022/3/102023/3/10 连带已事前及时履行10 沈阳航天新乐有限责任公司 20,000,000 20,000,00020,000,0002021/7/222022/7/21 连带已事前及时履行11 沈阳航天新乐有限责任公司 30,000,000 30,000,00030,000,0002021/8/252022/8/24 连带已事前及时履行12 沈阳航天新乐有限责任公司 15,000,000 15,000,00015,000,0002022/6/202023/6/19 连带已事前及时履行13 沈阳航天新星机电有限责任公司 8,000,000 8,000,0008,000,0002021/8/312022/8/30 连带已事前及时履行总计 -263,000,000 263,000,000263,000,000- - - -公司对合并报表范围外主体提供担保情况 √适用□不适用单位：元序号被担保人担保金额实际履行担保责任的金额担保余额担保期间责任类型被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业是否履行必要的决策程序起始终止智慧海派科技有限公司 150,000,000150,000,000150,000,0002018/12/212019/12/21 连带否已事前及时履行中国航天科工集团有限公司 110,000,000110,000,000110,000,0002021/8/092025/8/09 连带是已事前及时履行总计 -260,000,000260,000,000260,000,000- - - - -合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 □适用 √不适用公司提供担保分类汇总单位：元项目汇总担保金额担保余额报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） 523,000,000 523,000,000公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提110,000,000 110,000,000 供担保公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保 413,000,000 413,000,000 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 523,000,000 523,000,000 应当重点说明的担保情况 √适用 □不适用 1. 2018 年12 月21 日，江西省口行与智慧海派科技有限公司签订《借款合同》，江西省口行向智慧海派贷款人民币1.5 亿元，由公司为上述贷款提供担保； 2.公司于2021 年8 月9 日向航天科工财务有限责任公司申请1.1 亿元贷款，由航天科工提供保证担保，公司以持有的子公司易讯科技股份有限公司48%股权、航天科工通信技术研究院25.71%股权质押，向航天科工提供反担保。违规担保原因、整改情况及对公司的影响 □适用 √不适用担保合同履行情况正在履行过程中。（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位：元具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力,接受劳务 500,000,000.00 41,700,912.602．销售产品、商品，提供劳务1,000,000,000.00 145,141,797.74 3.在关联人财务公司存款 1,000,000,000.00 224,816,788.88 4.在关联人贷款、借款 2,500,000,000.00 1,706,100,000.00 （四）报告期内公司发生的其他重大关联交易情况单位：元交易类型审议金额交易金额资产或股权收购、出售与关联方共同对外投资债权债务往来或担保等事项 110,000,000.00110,000,000.00 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1.选择向中国航天科工集团有限公司下属子公司关联方销售、采购商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点；同时公司的通信装备、安全可靠产品借助中国航天科工集团有限公司下属子公司拥有的资源可以提升竞争力，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。 2.通过财务公司有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，并可逐步借助财务公司金融平台，为公司实现资金集中管理模式和运作方案，提高公司资金使用效率。 3.上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。 4.上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。（五）承诺事项的履行情况临时公告索引承诺主体承诺类型承诺开始日期承诺结束日期承诺履行情况其他股东业绩补偿承诺2016/1/1 2019/12/31 未履行超期未履行完毕的承诺事项详细情况：邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺，智慧海派2016年度、2017年度、2018年度的实际净利润数额分别不低于2.5亿元、3亿元、3.2亿元。盈利承诺期间内，如智慧海派出现一次实际净利润未达到承诺净利润数的情形，则盈利承诺期间延长为四年；如智慧海派出现两次实际净利润未达到承诺净利润数的情形，盈利承诺期间延长至五年。第四年及第五年的承诺净利润以智慧海派评估报告中载明的智慧海派在相应会计年度的预测净利润数额为准。会计师事务所每年对盈利承诺期间盈利预测差异出具专项审核意见以确定每年应补偿金额。若智慧海派在盈利承诺期间任一年度实际净利润数低于承诺净利润数，就其差额部分，由邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家以股份补偿的方式向上市公司补足，即由航天通信以壹元的总价款回购邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家持有的航天通信股份，回购具体股份数量按照各自认购的航天通信股份的比例计算。）由于智慧海派存在业绩造假舞弊行为，智慧海派未能完成承诺利润，但目前交易对方所持公司股票已被全部质押，并被多个法院进行轮候冻结，公司无法直接进行股份回购。（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因保证金货币资金质押 12,186,553.360.24 开立银行承兑汇票、履约保函等保证金货币资金冻结 417,592.800.01 诉讼冻结保证金货币资金其他 500.000.00 办理ETC业务货款应收账款质押 9,360,000.000.19 办理借款银行承兑汇票应收款项融资质押 700,800.000.01 办理票据池业务房屋建筑物固定资产抵押 175,894,233.933.54 办理借款房屋建筑物投资性房地产抵押 21,734,418.950.44 抵押借款土地使用权无形资产抵押 38,830,794.720.78 办理借款股权长期股权投资质押 629,206,932.8112.65 办理借款股权长期股权投资质押 325,350,090.006.54 提供反担保总计 - - 1,213,681,916.5724.40 -资产权利受限事项对公司的影响：无。（七）调查处罚事项公司于2019年10月31日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：稽总调查字192143号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2021年7月30日，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2021】56号）。有关详情请参阅本公司于2021年7月30日披露的《航天通信控股集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》（编号为：临 2021-045）。第五节股份变动和融资一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例% 数量比例%无限售条件股份无限售股份总数 156,640,84230.02%0156,640,842 30.02%其中：控股股东、实际控制人 00%00 0% 董事、监事、高管 00%00 0% 核心员工 00%00 0%有限售条件股份有限售股份总数 365,150,85869.98%0365,150,858 69.98%其中：控股股东、实际控制人 297,183,82756.95%0297,183,827 56.95% 董事、监事、高管 00%00 0% 核心员工 00%00 0% 总股本 521,791,700- 0521,791,700 - 普通股股东人数 6,493 股本结构变动情况： □适用√不适用（二）普通股前十名股东情况单位：股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1 中国航天科工集团有限公司 297,183,827 0 297,183,82756.9545%297,183,827 0 002 宋天喜 2,660,000 0 2,660,0000.5098%0 2,660,000 003 纪彦禹 906,960 0 906,9600.1738%0 906,960 004 洪青 820,000 0 820,0000.1572%0 820,000 005 魏东 96,700 702,300 799,0000.1531%0 799,000 006 董雪 694,500 1,000 695,5000.1333%0 695,500 007 李建国 578,252 14,000 592,2520.1135%0 592,252 008 廖先金 774,401 -293,300 535,1010.1026%0 535,101 009 郑瑞贤 500,000 5,400 505,4000.0969%0 505,400 0010 福建华贸进出口有限责任公司 500,780 0 500,7800.0960%0 500,780 00合计 304,715,420 - 305,198,82058.49%297,183,827 8,014,993 00普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东的关联关系。注：以上股东信息均基于报告期末已确权股东名册编制,提醒广大投资者注意。 二、控股股东、实际控制人变化情况公司控股股东为中国航天科工集团有限公司，公司实际控制人为国务院国资委。报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。 三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况 □适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用  五、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用  募集资金用途变更情况： □适用√不适用  六、存续至本期的可转换债券情况 □适用 √不适用  七、特别表决权安排情况 □适用√不适用  第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期张忠荣董事长男 1974年3月 2021年11月12日 2025年6月13日杨再董事、总裁男 1970年9月 2022年1月4日 2025年6月13日杜江红董事女 1964年6月 2022年1月4日 2025年6月13日王建生董事男 1965年3月 2022年4月22日 2025年6月13日田江权董事男 1972年9月 2022年8月23日 2025年6月13日徐常华职工董事男 1982年1月 2022年6月13日 2025年6月13日常晓波独立董事男 1970年6月 2018年1月26日 2025年6月13日陈怀谷独立董事男 1957年8月 2022年6月13日 2025年6月13日李雄刚独立董事男 1972年6月 2022年6月13日 2025年6月13日陆卫杰监事会主席男 1964年2月 2022年1月4日 2025年6月13日崔卫东职工监事男 1965年6月 2016年10月21日 2025年6月13日夏建林职工监事男 1965年1月 2016年10月21日 2025年6月13日姜明生副总裁男 1979年8月 2018年6月15日 2025年6月13日范海鹏副总裁男 1978年2月 2020年6月30日 2025年6月13日王群副总裁男 1980年10月 2019年5月7日 2025年6月13日杨辉财务负责人男 1984年10月 2021年12月17日 2025年6月13日吴从曙董事会会秘书男 1969年7月 2017年8月4日 2025年6月13日董事会人数： 9监事会人数： 3高级管理人员人数： 6 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：在股东单位任职的情况：杜江红任中国航天科工集团第二研究院资深专务；王建生任中国航天科工集团第六研究院资深专务；田江权任航天江南集团有限公司资深专务；陆卫杰任航天晨光股份有限公司资深专务。（二）变动情况报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因杨再新任董事、总裁股东大会选举、聘任杜江红新任董事股东大会选举 王建生新任董事股东大会选举刘晓东新任董事股东大会选举田江权新任董事股东大会选举徐常华新任职工董事职工代表大会选举陆卫杰新任监事会主席股东大会选举陈怀谷新任独立董事股东大会选举李雄刚新任独立董事股东大会选举张洪毅董事离任工作变动孙哲董事离任工作变动刘晓东董事离任工作变动 （三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 √适用□不适用  1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 √适用 □不适用  单位：股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量杨再董事、总裁0 0000 0杜江红董事0 0000 0王建生董事 0 0000 0刘晓东董事 0 0000 0田江权董事 0 0000 0徐常华职工董事 0 0000 0陆卫杰监事会主席 0 0000 0陈怀谷独立董事 0 0000 0李雄刚独立董事 0 0000 0合计 - 0 - 000 0 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：王建生：历任航空航天工业部二院210所科研生产处处长，中国航天机电集团二院210所副所长，中国航天科工集团二院210所所长、党委副书记，中国航天科工集团第六研究院副院长，党委副书记、纪委书记，现任中国航天科工集团第六研究院资深专务、本公司董事。刘晓东：历任中国航天机电集团公司财务部成本价格处副处长，航天科工集团公司财务部会计处处长、资金处处长，久联证券经纪有限责任公司副董事长、航天证券经纪有限责任公司副董事长，航天科工财务有限公司总经理、党总支书记，中国华腾工业有限公司总会计师、副总裁，现任中国华腾工业有限公司资深专务、本公司董事。田江权：中国航天科工集团〇六一基地(党委副书记、纪委书记、监事会主席、副总经理、首席信息官。现任航天江南集团有限公司资深专务。陈怀谷：现任上海中财信会计师事务所有限公司董事长,南侨食品集团(上海)股份有限公司、宏和电子材料科技股份有限公司、本公司独立董事。李雄刚：现任贵州港丰律师事务所合伙人、专职律师，本公司独立董事。徐常华：曾任上海航天舒室环境科技有限公司副总经理，浙江航天中汇实业有限公司副总经理，宁波中鑫毛纺集团有限公司董事长、党总支书记，现任本公司产业发展部(科研生产部、国际业务部)部长、职工董事。（四）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用  二、员工情况（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况按工作性质分类期初人数期末人数生产人员1,4031,337销售人员198189技术人员1,4361,409财务人员108107行政人员477452员工总计3,6223,494 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用 √不适用  第七节财务会计报告 一、审计报告是否审计否 二、财务报表（一）合并资产负债表单位：元项目附注 2022年6月30日 2021年12月31日流动资产：货币资金 315,642,646.99 735,407,971.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 294,039,136.43 473,715,341.13应收账款 1,372,134,752.84 1,151,763,670.92应收款项融资 21,071,179.14 9,735,651.63预付款项 400,938,317.22 342,360,477.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 35,785,017.23 29,334,111.00其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 1,076,942,637.72 1,010,614,581.47合同资产 19,234,750.16 20,364,246.15持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 42,959,543.47 29,690,728.35 流动资产合计 3,578,747,981.20 3,802,986,779.87非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 166,532,930.82 168,207,305.93其他权益工具投资 3,689,437.66 3,689,437.66 其他非流动金融资产投资性房地产 183,277,600.95 185,971,239.24固定资产 724,209,482.09 752,026,030.46在建工程 40,943,448.23 29,855,144.14生产性生物资产油气资产使用权资产 388,670.95 690,396.71无形资产 211,296,668.06 219,766,180.55开发支出 2,053,227.42商誉长期待摊费用 32,313,122.86 34,682,760.18递延所得税资产 16,502,450.16 17,384,833.91其他非流动资产 14,326,471.32 16,678,321.10 非流动资产合计 1,395,533,510.52 1,428,951,649.88资产总计 4,974,281,491.72 5,231,938,429.75流动负债：短期借款 2,036,876,139.38 1,917,847,910.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 255,911,477.90 426,632,292.10应付账款 1,133,482,637.41 1,134,110,528.38预收款项 5,149,333.14 6,313,087.29合同负债 151,843,093.31 196,424,699.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 38,068,696.65 74,758,362.49应交税费 95,315,798.33 97,401,747.75其他应付款 911,453,365.97 961,269,636.66其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 29,188,027.34 310,481,606.40其他流动负债 162,065,584.66 161,507,112.68 流动负债合计 4,819,354,154.09 5,286,746,983.76非流动负债：保险合同准备金长期借款 80,802,888.87 36,500,000.00 应付债券其中：优先股永续债租赁负债 154,801.71 161,801.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 36,981,559.02 74,723,531.08递延所得税负债 15,305,540.76 15,305,540.76其他非流动负债 297,572,172.08 48,151,612.63 非流动负债合计 430,816,962.44 174,842,485.51负债合计 5,250,171,116.53 5,461,589,469.27所有者权益：股本 521,791,700.00 521,791,700.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,245,765,520.38 2,212,176,664.73减：库存股其他综合收益专项储备 1,182,338.49 69,543.69盈余公积 8,966,292.51 8,966,292.51一般风险准备未分配利润 -3,415,020,074.77 -3,341,709,643.29归属于母公司所有者权益合计 -637,314,223.39 -598,705,442.36少数股东权益 361,424,598.58 369,054,402.84 所有者权益合计 -275,889,624.81 -229,651,039.52负债和所有者权益总计 4,974,281,491.72 5,231,938,429.75法定代表人：张忠荣主管会计工作负责人：杨辉会计机构负责人：崔琴（二）母公司资产负债表单位：元项目附注 2022年6月30日 2021年12月31日流动资产：货币资金 11,938,863.63 23,333,983.76交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 131,103.26 131,103.26应收款项融资预付款项 353,025.02 353,025.02 其他应收款 490,177,286.47 460,888,552.18其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,728,844.36 6,687,369.94 流动资产合计 510,329,122.74 491,394,034.16非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,772,985,279.86 1,774,659,654.97其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产 175,123,337.06 178,274,816.75固定资产 104,941,614.30 106,799,030.82在建工程 30,044,174.98 29,646,738.01生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 37,349,561.86 38,101,920.29开发支出商誉长期待摊费用 8,454,684.31 8,619,612.31递延所得税资产其他非流动资产 9,200,324.05 9,200,324.05 非流动资产合计 2,139,098,976.42 2,146,302,097.20资产总计 2,649,428,099.16 2,637,696,131.36流动负债：短期借款 1,117,405,427.18 1,117,405,120.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 5,505,241.82 5,334,681.82预收款项合同负债 2,220,590.95 1,970,879.78卖出回购金融资产款应付职工薪酬 323,704.16 400,000.00应交税费 384,692.83 4,272,943.33其他应付款 1,210,563,399.70 1,211,621,797.26 其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 267,580,849.32其他流动负债 185,500,000.00 185,749,711.17 流动负债合计 2,521,903,056.64 2,794,335,982.68非流动负债：长期借款 71,802,888.87应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 2,979,874.26 2,979,874.26递延所得税负债其他非流动负债 261,401,584.19 1,401,584.19 非流动负债合计 336,184,347.32 4,381,458.45负债合计 2,858,087,403.96 2,798,717,441.13所有者权益：股本 521,791,700.00 521,791,700.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,171,978,940.24 2,171,978,940.24减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 8,966,292.51 8,966,292.51一般风险准备未分配利润 -2,911,396,237.55 -2,863,758,242.52 所有者权益合计 -208,659,304.80 -161,021,309.77负债和所有者权益合计 2,649,428,099.16 2,637,696,131.36 （三）合并利润表单位：元项目附注 2022年1-6月 2021年1-6月一、营业总收入 863,694,441.14 1,344,614,002.17 其中：营业收入 863,694,441.14 1,344,614,002.17 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 974,742,184.47 1,629,850,175.17其中：营业成本 667,584,127.07 1,245,589,990.14 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,721,823.33 8,535,844.71销售费用 32,081,727.41 42,924,336.47管理费用 117,716,399.81 142,241,208.68研发费用 89,305,530.38 124,406,805.50财务费用 61,332,576.47 66,151,989.67其中：利息费用利息收入加：其他收益 12,905,313.66 15,924,313.11投资收益（损失以“-”号填列） -1,692,291.78 -6,263,388.61其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 23,083,791.87 29,823,769.88资产减值损失（损失以“-”号填列） 154,051.05 -103,752.39资产处置收益（损失以“-”号填列） 13,557.33 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -76,583,321.20 -245,855,231.01加：营业外收入 563,252.71 52,394,295.78减：营业外支出 82,160.64 39,947,562.08 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -76,102,229.13 -233,408,497.31减：所得税费用 5,275,893.29 5,003,239.53 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -81,378,122.42 -238,411,736.84其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -81,378,122.42 -238,411,736.84 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -8,067,690.94 -43,752,636.46 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列） -73,310,431.48 -194,659,100.38 六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -81,378,122.42 -238,411,736.84 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -73,310,431.48 -194,659,100.38 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -8,067,690.94 -43,752,636.46 八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） -0.14 -0.37 （二）稀释每股收益（元/股）法定代表人：张忠荣主管会计工作负责人：杨辉会计机构负责人：崔琴（四）母公司利润表单位：元项目附注 2022年1-6月 2021年1-6月一、营业收入 12,497,753.20 8,830,503.33减：营业成本 8,134,665.54 3,151,479.69税金及附加 1,387,909.21 1,416,825.89销售费用管理费用 26,625,153.80 20,173,566.12研发费用 102,999.76 财务费用 46,160,780.87 55,355,655.65其中：利息费用利息收入加：其他收益 38,965.95 32,337.62 投资收益（损失以“-”号填列） 1,455,624.89 2,341,322.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 20,776,195.77 27,515,575.89资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列） -47,642,969.37 -41,377,788.27加：营业外收入 5,389.22 50,724,850.00减：营业外支出 414.88 36,565,557.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -47,637,995.03 -27,218,495.63减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列） -47,637,995.03 -27,218,495.63 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -47,637,995.03 -27,218,495.63 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他六、综合收益总额 -47,637,995.03 -27,218,495.63 七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）（五）合并现金流量表单位：元项目附注 2022年1-6月 2021年1-6月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 717,914,488.64 1,262,434,907.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 1,114,317.44 5,414,054.97收到其他与经营活动有关的现金 90,708,290.00 179,394,336.43 经营活动现金流入小计 809,737,096.08 1,447,243,298.54购买商品、接受劳务支付的现金 854,266,184.75 1,309,961,487.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 280,267,049.63 313,247,071.84支付的各项税费 19,799,490.71 75,620,843.01支付其他与经营活动有关的现金 154,549,869.27 231,975,809.22 经营活动现金流出小计 1,308,882,594.36 1,930,805,211.11经营活动产生的现金流量净额 -499,145,498.28 -483,561,912.57 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,116,754.00 178,160.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 11,116,754.00 178,160.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,761,820.37 22,327,646.70 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 16,761,820.37 22,327,646.70投资活动产生的现金流量净额 -5,645,066.37 -22,149,486.70 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 3,198,000.00 3,198,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 713,760,000.00 772,393,974.40发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 716,958,000.00 775,591,974.40偿还债务支付的现金 566,400,000.00 684,621,140.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,665,891.07 58,956,014.11其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 624,065,891.07 743,577,154.11筹资活动产生的现金流量净额 92,892,108.93 32,014,820.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -204,797.45 五、现金及现金等价物净增加额 -411,898,455.72 -473,901,376.43加：期初现金及现金等价物余额 714,935,506.55 727,299,940.38 六、期末现金及现金等价物余额 303,037,050.83 253,398,563.95法定代表人：张忠荣主管会计工作负责人：杨辉会计机构负责人：崔琴（六）母公司现金流量表单位：元项目附注 2022年1-6月 2021年1-6月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 10,033,300.00 6,205,510.00收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 22,906,965.91 62,022,838.13 经营活动现金流入小计 32,940,265.91 68,228,348.13购买商品、接受劳务支付的现金 5,631,000.00 18,327,451.67支付给职工以及为职工支付的现金 21,523,777.68 19,345,696.12支付的各项税费 5,912,298.84 4,496,838.03支付其他与经营活动有关的现金 4,423,991.30 8,577,680.80 经营活动现金流出小计 37,491,067.82 50,747,666.62经营活动产生的现金流量净额 -4,550,801.91 17,480,681.51 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 9,448,600.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,500.00 2,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 18,500.00 9,450,600.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 717,505.00 97,300.00 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 717,505.00 97,300.00投资活动产生的现金流量净额 -699,005.00 9,353,300.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 130,000,000.00 60,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 59,665,562.50 104,188,093.75 筹资活动现金流入小计 189,665,562.50 164,188,093.75偿还债务支付的现金 60,000,000.00 66,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,696,075.72 37,071,343.36支付其他与筹资活动有关的现金 101,114,800.00 89,727,166.85 筹资活动现金流出小计 195,810,875.72 192,798,510.21筹资活动产生的现金流量净额 -6,145,313.22 -28,610,416.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -63.98 五、现金及现金等价物净增加额 -11,395,120.13 -1,776,498.93加：期初现金及现金等价物余额 23,333,983.76 9,617,914.55 六、期末现金及现金等价物余额 11,938,863.63 7,841,415.62  三、财务报表附注 （一）附注事项索引事项是或否索引1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否 3．是否存在前期差错更正 □是 √否4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 √是 □否10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 □是 √否 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 □是 √否 12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否17．是否存在预计负债 □是 √否附注事项索引说明：无。（二）财务报表项目附注一、公司基本情况 (一) 公司概况航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1987年2月经浙江省轻工业厅（87）轻办字49号文批准设立的股份有限公司，发起人为中国纺织原料材料公司（现已更名为中国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有限公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品进出口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改组）。1993年9月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业兼信息技术业类。本公司2006年6月进行股权分置改革，股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票对价2.5股，中国航天科工集团有限公司依据该次股权分置改革方案执行对价安排股份数量26,885,393股，执行对价后持股数46,193,407股，占总股本比例 14.16%；2006年11至12月份中国航天科工集团有限公司又从二级市场购入 16,276,460股，占总股本比例4.99%。2013年6月27日，中国航天科工集团有限公司又从二级市场购入435,700股，约占公司已发行总股份的0.13%；2013年11月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2013]1221号”文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司按8.55元/股的价格向特定对象非公开发行90,255,730股，其中中国航天科工集团有限公司认购13,538,360股，其全资子公司航天科工资产管理有限公司认购4,512,787股。本次发行后，中国航天科工集团有限公司直接持有公司77,493,927股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司4,512,787股股份，合计占总股本比例为19.69%；2015年11月5日，经中国证监会证监许可［2015］2519号《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向邹永杭等发行股份购买相关资产，公司非公开发行不超过26,340,905股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行后，中国航天科工集团有限公司直接持有公司100,207,883股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司4,512,787股股份，合计占总股本比例为20.07%。截至 2020 年 12月 31 日，中国航天科工集团有限公司直接持有公司 100,207,883 股股份，合计占总股本比例为 19.20%。2021年2月18日，中国航天科工集团有限公司向股东行使现金选择权，申购数量为：196,975,944股。截至2022年6月30日，中国航天科工集团有限公司直接持有公司297,183,827.00股股份，合计占总股本比例为56.95%。截至2022年6月30日，本公司累计发行股本总数521,791,700股（每股面值人民币1元），公司注册资本为521,791,700元，其中有限售条件的流通股合计365,150,858股，无限售条件流通股合计156,640,842股。公司注册地：杭州市解放路138号；总部地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼；公司组织形式：其他股份有限公司（非上市）；公司统一社会信用代码为913300001429112055；法定代表人：张忠荣。公司主要经营范围：航空器部件的维修、停车业务（限下属分支机构凭有效许可证经营）。通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维，计算机网络服务(不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售，纸、纸浆、木材、橡胶、农产品（不含食品）、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售，进出口贸易，实业投资开发，房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。通讯设备、家用电器、机械设备、电子设备、医疗器械（限国产一类）、制冷设备、汽车零部件、电站设备及辅机、液压件、印刷电路板、工具模、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术服务，仪器仪表的修理，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，计算机系统集成，楼宇智能化系统、电子监控设备及系统、安全技术防范工程、防雷工程的设计、施工及技术服务，仓储服务，物业管理，房屋租赁服务，水电安装及维修，航天产品、航空航天通讯设备、电子产品、航天配套产品的研制、销售，航空器部件的设计、销售，技术咨询服务，设备租赁，科技企业孵化服务，众创空间经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品或提供的劳务：轻纺产品生产、销售，进出口贸易，手机销售，计算机软件开发、销售，通信终端设施的维护、电信业务的代理服务，电信设备的维护服务，汽车租赁，航天产品的开发、研制、生产，电站设备及辅机制造，机械电子设备、电脑加油计量设备、制冷设备、家用电器、航天配套产品、汽车零部件制造，批发、电子充值券（缴费券）销售，物业管理等。本财务报表业经公司董事会于2022年8月23日批准报出。 (二) 合并财务报表范围截至2022年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：子公司名称江苏捷诚车载电子信息工程有限公司成都航天通信设备有限责任公司沈阳航天新星机电有限责任公司沈阳航天新乐有限责任公司易讯科技股份有限公司航天科工通信技术研究院有限责任公司南京中富达电子通信技术有限公司浙江航天中汇实业有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。二、财务报表的编制基础 (一) 编制基础本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。公司2022年6月30日归属于母公司的净资产为负6.37亿元，流动负债高于流动资产12.4亿元。此外，如财务报表附注十三所述，公司于2019年10月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）调查通知书（编号：稽总调查字192143号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，目前尚未结案。上述事项连同财务报表附注十三所示的其他事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对目前公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，公司将继续聚焦主责主业，发展产业增加经营效益；积极主张破产债权等司法途径挽回损失；处置资产补充流动性，多措并举，增加可持续经营能力。同时，公司将积极协调争取多方融资渠道，取得多方支持，以维持公司正常持续经营。公司管理层认为公司将能够获取足够的营运资金以确保公司未来12个月内能够清偿到期的债务并可以持续经营。因此，公司管理层认为运用持续经营基础编制公司财务报表是适当的。 (二) 持续经营本财务报表以持续经营为基础编制。三、重要会计政策及会计估计以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）金融工具”、“三、（十五）固定资产”、“三、（二十五）收入”。 (一) 遵循企业会计准则的声明本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的合并及母公司财务状况以及2022年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 (二) 会计期间自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 (三) 营业周期本公司营业周期为12个月。 (四) 记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 (六) 合并财务报表的编制方法 1、合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 2、合并程序本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。（2）处置子公司 ①一般处理方法因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。 ②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十三）长期股权投资”。 (八) 现金及现金等价物的确定标准现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 (九) 外币业务和外币报表折算 1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 (十) 金融工具本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。 1、金融工具的分类根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：－业务模式是以收取合同现金流量为目标；－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债： 1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。 2、金融工具的确认依据和计量方法（1）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。（6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。 3、金融资产终止确认和金融资产转移满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：－收取金融资产现金流量的合同权利终止；－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。 (十一) 存货 1、存货的分类和成本存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。 2、发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 4、存货的盘存制度采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次转销法；（2）包装物采用一次转销法。 (十二) 合同资产 1、合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。 (十三) 长期股权投资 1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。 (十四) 投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 (十五) 固定资产 1、固定资产的确认和初始计量固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。 2、折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物平均年限法20-50 3 1.94-4.85机器设备平均年限法6-20 3 4.85-16.17运输工具平均年限法5-12 3 12.13-19.40电子设备平均年限法5 3 19.40办公设备及其他平均年限法5 3 19.40 3、固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 (十六) 在建工程在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。 (十七) 借款费用 1、借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。 (十八) 无形资产 1、无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况项目预计使用寿命（年）依据土地使用权30-50法定年限软件1-5受益期专利权10-20受益期非专利技术10-20受益期特许权5-15受益期每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序本公司无使用寿命不确定的无形资产。 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 5、开发阶段支出资本化的具体条件研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 (十九) 长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 (二十) 长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在预计收益期间按直线法摊销。 (二十一) 合同负债本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。 (二十二) 职工薪酬 1、短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。 2、离职后福利的会计处理方法（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 3、辞退福利的会计处理方法本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利的会计处理方法本公司无其他长期职工福利。 (二十三) 预计负债与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： ? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 (二十四) 股份支付本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 1、以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 2、以现金结算的股份支付及权益工具以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 (二十五) 收入 1、收入确认和计量所采用的会计政策（1）一般原则本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务： ? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象： ? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。（2）具体原则公司收入主要包括通信装备产品的制造销售、航天防务装备产品的制造销售、纺织与商贸服务业收入、通信增值服务业收入。 ①通信装备产品的制造销售对于通信装备产品的制造销售，按照风险报酬转移时点确认收入，销售给特定用户以特定用户验收单为收入确认依据，涉及军检的，以军检合格时点确认，不需要军检的，以客户签收或验收时点确认收入。销售给其他客户的产品依据合同约定交付验收进行收入的确认。 ②航天防务装备产品的制造销售对于通信装备产品的制造销售，按照风险报酬转移时点确认收入，销售给特定用户以特定用户验收单为收入确认依据，涉及军检的，以军检合格时点确认，不需要军检的，以客户签收或验收时点确认收入。销售给其他客户的产品依据合同约定交付验收进行收入的确认。 ③纺织与商贸服务业收入对于纺织与商贸服务业，销售给客户的产品依据合同约定交付验收进行收入的确认。涉及出口业务的，以海关报关出口并取得报关单时点确认收入。 2、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无。 (二十六) 合同成本合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产： ? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失： 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。 (二十七) 政府补助 1、类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除上述类型外的政府补助。 2、确认时点政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。 3、会计处理与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 (二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括： ? 商誉的初始确认； ? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示： ? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。 (二十九) 租赁租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类： ? 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；? 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；? 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。 1、本公司作为承租人（1）使用权资产在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括： ? 租赁负债的初始计量金额； ? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额； ? 本公司发生的初始直接费用； ? 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。（2）租赁负债在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括： ? 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额； ? 取决于指数或比率的可变租赁付款额； ? 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项； ? 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权； ? 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益： ? 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；? 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。（3）短期租赁和低价值资产租赁本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。（4）租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理： ? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围； ? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。 2、本公司作为出租人在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。（1）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。（2）融资租赁会计处理在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理： ? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理： ? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让 ? 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。? 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。 3、售后租回交易公司按照本附注“三、（二十五）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。（1）作为承租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。（2）作为出租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。 (三十) 终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。 (三十一) 重要会计政策和会计估计的变更 1、重要会计政策变更无。 2、重要会计估计变更无。四、税项 (一) 主要税种和税率税种计税依据税率（%）增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 3、5、6、9、13 城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴 5、7企业所得税按应纳税所得额计缴 15、25房产税从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴 1.2、12 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率（%）江苏捷诚车载电子信息工程有限公司成都航天通信设备有限责任公司沈阳航天新乐有限责任公司易讯科技股份有限公司航天科工通信技术研究院有限责任公司 (二) 税收优惠 1、西部大开发税收优惠政策根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2001〕58号、《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告〔2013〕12号及《甘肃省国家税务局关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的的通知》（甘国税函〔2013〕92号的规定。子公司成都航天通信设备有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策，经所在地国家税务局备案批准，报告期内该子公司目前仍按设在西部地区的鼓励类产业企业享受15%的企业所得税的税收优惠。 2、高新技术企业税收优惠政策（1）2020年12月，江苏捷诚车载电子信息工程有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GR202032008253），有效期三年；（2）2020年9月，成都航天通信设备有限责任公司四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号为GR202051001084），有效期三年；（3）2020年11月，沈阳航天新乐有限责任公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务总局、辽宁省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GR202021000789），有效期三年；（4）2021年12月，易讯科技股份有限公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务总局、辽宁省税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（证书尚未下发，已公告），有效期三年；（5）2019年10月，航天科工通信技术研究院有限责任公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局四川省税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（GR201951000807），有效期三年。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的规定，上述六家子公司减按15%税率缴纳企业所得税。 3、其他税收优惠说明（1）公司符合条件的军品业务执行军品相关税收政策，例如免征增值税、增值税即征即退、减免房产税和土地使用税等；（2）公司安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法，根据《根据财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知财税〔2007〕92号》享受增值税减免优惠。五、合并财务报表项目注释 (一) 货币资金项目期末余额上年年末余额库存现金269,765.7165,503.12银行存款279,268,235.12617,370,003.43其他货币资金36,104,646.16117,972,464.98合计315,642,646.99735,407,971.53 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：项目期末余额上年年末余额银行承兑汇票保证金5,521,922.4413,063,463.70履约保证金4,200,000.004,200,000.00保函保证金2,464,630.923,028,029.10诉讼冻结款417,592.80180,472.18其他 500.00500.00 合计12,604,646.1620,472,464.98 (二) 应收票据 1、应收票据分类列示项目期末余额上年年末余额商业承兑汇票300,039,935.14483,383,001.14减：坏账准备6,000,798.719,667,660.01合计294,039,136.43473,715,341.13 2、应收票据按坏账计提方法分类披露类别期末余额上年年末余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例（%）金额计提比例（%）金额比例（%）金额计提比例（%）按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备300,039,935.14 100.006,000,798.712.00294,039,136.43 483,383,001.14100.009,667,660.012.00473,715,341.13其中：特定项目组合300,039,935.14 100.006,000,798.712.00294,039,136.43 483,383,001.14100.009,667,660.012.00473,715,341.13合计300,039,935.14 100.006,000,798.712.00294,039,136.43 483,383,001.14100.009,667,660.012.00473,715,341.13 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销按组合计提坏账准备9,667,660.01-3,666,861.30 6,000,798.71合计9,667,660.01-3,666,861.30 6,000,798.71 4、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据项目期末终止确认金额期末未终止确认金额商业承兑汇票61,949,644.10合计61,949,644.10 (三) 应收账款 1、应收账款按账龄披露账龄期末余额上年年末余额1年以内1,069,585,961.99807,976,079.211－2年255,118,603.29284,769,481.352－3年282,173,381.46288,341,414.853年以上371,694,942.34376,416,572.05小计1,978,572,889.081,757,503,547.46减：坏账准备606,438,136.24605,739,876.54 合计1,372,134,752.841,151,763,670.92 2、应收账款按坏账计提方法分类披露类别期末余额上年年末余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例（%）金额计提比例（%）金额比例（%）金额计提比例（%）按单项计提坏账准备 377,155,248.7719.06377,155,248.77100.00 377,155,248.7721.46377,155,248.77100.00按组合计提坏账准备 1,601,417,640.3180.94229,282,887.4714.321,372,134,752.84 1,380,348,298.6978.54228,584,627.7716.561,151,763,670.92其中：信用风险特征组合 513,407,480.6025.95207,520,284.2740.42305,887,196.33 465,123,925.3926.46210,280,140.3045.21254,843,785.09特定项目组合1,088,010,159.7154.9921,762,603.202.001,066,247,556.51 915,224,373.3052.0818,304,487.472.00896,919,885.83合计1,978,572,889.08100.00606,438,136.24 1,372,134,752.84 1,757,503,547.46100.00605,739,876.5434.471,151,763,670.92 按单项计提坏账准备：名称期末余额账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由智慧海派科技有限公司 209,026,706.15209,026,706.15100.00说明1上海中澜贸易发展有限公司 92,742,696.2292,742,696.22100.00说明2新疆艾萨尔生物科技股份有限公司 42,532,841.7142,532,841.71100.00说明2宁波市新利和毛条有限公司 18,405,235.3618,405,235.36100.00说明3宁波市鄞州本源毛条有限公司 11,997,047.9911,997,047.99100.00说明366159 1,518,000.001,518,000.00100.00预计无法收回山西中电科技特种装备有限公司 874,600.00874,600.00100.00预计无法收回北京航天自动控制研究所 24,751.3424,751.34100.00预计无法收回贵州新安航空机械有限责任公司 16,980.0016,980.00100.00预计无法收回南京28研究所15,260.0015,260.00100.00预计无法收回惠丰机电公司1,130.001,130.00100.00预计无法收回合计377,155,248.77377,155,248.77说明1：智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）原为本公司子公司，因破产清算交由破产管理人，本公司失去对其控制不再将其纳入合并范围，公司基于谨慎性原则，对应收智慧海派款项全额计提坏账准备；说明2：公司与上海中澜贸易发展有限公司（以下简称上海中澜）、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称新疆艾萨尔）开展代理进口原毛业务，截至2016年末，上述两公司累计欠公司货款1.35亿元。因上述两家公司出现严重的资金问题货款难以收回，基于谨慎性原则，公司对上述应收账款全额计提坏账准备。说明3：宁波市鄞州本源毛条有限公司、宁波市新利和毛条有限公司的应收款项，账龄为3年以上，预计无法收回，基于谨慎性原则，公司对上述应收账款全额计提坏账准备。按组合计提坏账准备：组合计提项目，按信用风险特征组合：名称期末余额应收账款坏账准备计提比例（%）1年以内224,029,930.217,210,876.073.221－2年70,503,795.576,289,454.208.922－3年31,304,639.086,450,838.2620.613年以上187,569,115.74187,569,115.74100.00合计513,407,480.60207,520,284.2740.42 组合计提项目，按特定项目组合：名称期末余额应收账款坏账准备计提比例（%）特定项目组合1,088,010,159.7121,762,603.202.00合计1,088,010,159.7121,762,603.20 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备377,155,248.77 377,155,248.77按组合计提坏账准备228,584,627.77741,986.80 43,728.10229,282,886.47合计605,739,876.54741,986.80 43,728.10606,438,135.24 4、本期实际核销的应收账款情况项目核销金额实际核销的应收账款43,728.10 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备智慧海派科技有限公司209,026,706.1510.56 209,026,706.15客户甲130,788,561.686.61 2,615,771.23客户乙94,479,294.084.78 94,109,774.08上海中澜贸易发展有限公司92,742,696.224.69 92,742,696.22客户丙84,089,100.004.25 1,614,836.20合计611,126,358.1330.89 400,109,783.88 (四) 应收款项融资 1、应收款项融资情况项目期末余额上年年末余额应收票据21,071,179.149,735,651.63合计21,071,179.149,735,651.63 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况项目上年年末余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备银行承兑汇票9,735,651.6321,381,179.14 10,045,651.63 21,071,179.14合计9,735,651.6321,381,179.14 10,045,651.63 21,071,179.14 3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期应收款项融资项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票合计 (五) 预付款项 1、预付款项按账龄列示账龄期末余额上年年末余额金额比例(%) 金额比例(%)1年以内297,441,270.8774.19249,375,932.02 72.851至2年32,844,600.398.1917,371,377.29 5.072至3年13,078,908.703.2615,138,988.89 4.423年以上57,573,537.2614.3660,474,179.49 17.66合计400,938,317.22100.00342,360,477.69 100.00 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)供应商A34,356,190.00 8.57供应商B27,255,259.06 6.80深圳前海润林供应链有限公司26,552,810.07 6.62供应商C13,194,944.80 3.29北京神州数码有限公司11,112,979.12 2.77合计112,472,183.05 28.05 (六) 其他应收款项目期末余额上年年末余额应收利息应收股利其他应收款项35,785,017.2329,334,111.00合计35,785,017.2329,334,111.00 1、其他应收款项（1）按账龄披露账龄期末余额上年年末余额1年以内31,425,109.8227,841,811.801－2年6,165,009.171,665,354.362－3年877,913,785.89878,967,691.333年以上346,595,403.89371,973,887.27小计1,262,099,308.771,280,448,744.76减：坏账准备1,226,314,291.541,251,114,633.76合计35,785,017.2329,334,111.00 （2）按坏账计提方法分类披露类别期末余额上年年末余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例（%）金额计提比例（%）金额比例（%）金额计提比例（%）按单项计提坏账准备 1,189,137,675.5094.221,189,137,675.50100.00 1,210,137,675.5094.511,210,137,675.50100.00按组合计提坏账准备 72,961,633.275.7837,176,616.0450.9535,785,017.23 70,311,069.265.4940,976,958.2658.2829,334,111.00其中：信用风险特征组合72,961,633.275.7837,176,616.0450.9535,785,017.23 70,311,069.265.4940,976,958.2658.2829,334,111.00合计1,262,099,308.77100.001,226,314,291.5497.1635,785,017.23 1,280,448,744.76100.001,251,114,633.7697.7129,334,111.00 按单项计提坏账准备：名称期末余额账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由智慧海派科技有限公司1,068,753,569.001,068,753,569.00100.00预计无法收回深圳圣世云商科技有限公司74,470,873.0274,470,873.02100.00预计无法收回北讯电信河北有限公司30,196,430.7830,196,430.78100.00预计无法收回上海航天舒室环境科技有限公司15,716,802.7015,716,802.70100.00预计无法收回合计1,189,137,675.501,189,137,675.50 按组合计提坏账准备：组合计提项目：名称期末余额其他应收款项坏账准备计提比例（%）1年以内31,425,109.82882,055.942.811－2年6,133,490.691,144,592.8318.662－3年411,839.23158,773.7438.553年以上34,991,193.5334,991,193.53100.00合计72,961,633.2737,176,616.04 （3）坏账准备计提情况坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)上年年末余额40,976,958.261,210,137,675.50 1,251,114,633.76上年年末余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段本期计提802,831.63 802,831.63本期转回-21,000,000.00 -21,000,000.00本期转销本期核销-4,603,173.85 -4,603,173.85其他变动期末余额37,176,616.041,189,137,675.50 1,226,314,291.54 其他应收款项账面余额变动如下：账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)上年年末余额70,311,069.261,210,137,675.50 1,280,448,744.76上年年末余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段本期新增26,997,045.29 26,997,045.29本期终止确认-24,346,481.28 -21,000,000.00 -45,346,481.28其他变动期末余额72,961,633.271,189,137,675.50 1,262,099,308.77 （4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备1,210,137,675.5021,000,000.00 1,189,137,675.50按组合计提坏账准备40,976,958.26802,831.63 4,603,173.85 37,176,616.04合计1,251,114,633.76802,831.63 21,000,000.00 4,603,173.85 1,226,314,291.54 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位名称转回或收回金额确定原坏账准备的依据及其合理性转回或收回原因收回方式智慧海派科技有限公司21,000,000.00破产清算本期收回银行存款收回合计21,000,000.00 （5）本期实际核销的其他应收款项情况项目核销金额实际核销的其他应收款项4,603,173.85 （6）按款项性质分类情况款项性质期末账面余额上年年末账面余额单位往来款1,200,949,037.011,226,779,165.58保证金及押金15,781,602.1816,850,268.60备用金14,162,056.4610,410,401.22应收暂付款24,795,907.9520,609,588.00代垫员工应承担款项409,802.04336,585.34其他6,000,903.13 5,462,736.02合计 1,262,099,308.77 1,280,448,744.76 （7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额智慧海派科技有限公司单位往来款1,068,753,569.00 1-2年31,518.48;2-3年877,501,946.66;3年以上 191,220,103.86 84.681,068,753,569.00 深圳圣世云商科技有限公司单位往来款74,470,873.023年以上 5.9074,470,873.02 北讯电信河北有限公司单位往来款30,196,430.783年以上 2.3930,196,430.78 上海航天舒室环境科技有限公司单位往来款15,716,802.703年以上 1.2515,716,802.70 新新集团清算组单位往来款7,350,000.003年以上 0.587,350,000.00 合计1,196,487,675.50 94.801,196,487,675.50 (七) 存货 1、存货分类项目期末余额上年年末余额账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值在产品591,634,817.513,669,440.20587,965,377.31 486,104,512.641,757,216.71484,347,295.93发出商品236,054,494.177,940,856.21228,113,637.96 275,841,556.2611,919,802.97263,921,753.29原材料218,723,522.2021,803,813.94196,919,708.26 231,755,686.5823,263,595.51208,492,091.07库存商品63,646,991.1328,142,695.2835,504,295.85 53,898,363.9428,590,873.4525,307,490.49周转材料27,944,542.7227,944,542.72 27,915,472.3527,915,472.35委托加工物资495,075.62495,075.62 630,478.34630,478.34合计1,138,499,443.3561,556,805.631,076,942,637.72 1,076,146,070.1165,531,488.641,010,614,581.47 2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备项目上年年末余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他库存商品28,590,873.454,263.75448,178.1728,142,695.28原材料23,263,595.511,464,045.3221,803,813.94在产品1,757,216.711,912,223.493,669,440.20发出商品11,919,802.973,978,946.767,940,856.21合计65,531,488.641,916,487.243,978,946.761,912,223.49 61,556,805.63 (八) 合同资产 1、合同资产情况项目期末余额上年年末余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值1年以内8,819,665.70206,656.868,613,008.84 5,517,887.84132,438.275,385,449.571－2年7,977,280.01240,610.267,736,669.75 15,278,096.16801,844.5014,476,251.662－3年3,517,769.79632,698.222,885,071.57 594,846.2492,301.32502,544.923年以上1,275,302.641,275,302.64 1,331,956.561,331,956.56合计21,590,018.142,355,267.9819,234,750.16 22,722,786.802,358,540.6520,364,246.15 2、合同资产按减值计提方法分类披露类别期末余额上年年末余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值金额比例（%）金额计提比例（%）金额比例（%）金额计提比例（%）按单项计提减值准备按组合计提减值准备21,590,018.14100.002,355,267.9810.9119,234,750.16 22,722,786.80100.002,358,540.6510.3820,364,246.15其中：特定项目组合9,852,511.5145.63197,050.232.009,655,461.28 10,321,391.5145.42206,427.832.0010,114,963.68信用风险特征组合11,737,506.6354.372,158,217.7518.399,579,288.88 12,401,395.2954.582,152,112.8217.3510,249,282.47合计21,590,018.14100.002,355,267.9810.9119,234,750.16 22,722,786.80100.002,358,540.65 20,364,246.15 按组合计提减值准备：组合计提项目，特定风险组合：名称期末余额合同资产坏账准备计提比例（%）特定项目组合9,852,511.51197,050.232.00合计9,852,511.51197,050.23 组合计提项目，信用风险特征组合：名称期末余额合同资产减值准备计提比例（%）1年以内5,671,285.70143,689.262.531－2年1,273,148.50106,527.638.372－3年3,517,769.79632,698.2217.993年以上1,275,302.641,275,302.64100.00合计11,737,506.632,158,217.75 3、本期合同资产计提减值准备情况项目上年年末余额本期计提本期转回本期转销/核销期末余额原因按组合计提坏账准备2,358,540.65-3,272.67 2,355,267.98合计2,358,540.65-3,272.67 2,355,267.98 (九) 其他流动资产项目期末余额上年年末余额增值税留抵进项税额39,603,981.77 25,658,403.58预缴各项税费3,355,561.704,029,887.27定期存款利息2,437.50合计42,959,543.4729,690,728.35 (十) 长期股权投资被投资单位上年年末余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他联营企业成都智慧海派科技有限公司15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00浙江航天电子信息产业有限公司 168,207,305.93-1,674,375.11166,532,930.82小计183,207,305.93 -1,674,375.11 181,532,930.8215,000,000.00合计183,207,305.93 -1,674,375.11 181,532,930.8215,000,000.00 (十一) 其他权益工具投资项目期末余额上年年末余额明阳产业技术研究院（沈阳）有限公司2,635,338.52 2,635,338.52杭州西子实践学校1,000,000.00 1,000,000.00江苏省新时代工贸公司54,099.14 54,099.14合计3,689,437.66 3,689,437.66 (十二) 投资性房地产 1、采用成本计量模式的投资性房地产项目房屋、建筑物合计1．账面原值（1）上年年末余额 242,099,452.10242,099,452.10 （2）本期增加金额 —固定资产转入2,294,028.962,294,028.96 （3）本期减少金额 —转回固定资产—其他（4）期末余额 244,393,481.06244,393,481.062．累计折旧和累计摊销（1）上年年末余额 56,128,212.8656,128,212.86 （2）本期增加金额 4,987,667.254,987,667.25—计提或摊销3,570,193.913,570,193.91—固定资产转入1,417,473.341,417,473.34 （3）本期减少金额 —转回固定资产—其他（4）期末余额 61,115,880.1161,115,880.113．减值准备4．账面价值（1）期末账面价值 183,277,600.95183,277,600.95 （2）上年年末账面价值 185,971,239.24185,971,239.24 2、未办妥产权证书的投资性房地产情况项目账面价值未办妥产权证书原因天润中心房产149,928,916.39合作建房，目前公司尚未办理过户手续厂房、仓库1,024,606.38未缴纳土地出让金未能更换房产证佳和华强大厦645,216.34办理过户存在障碍合计151,598,739.11 (十三) 固定资产 1、固定资产及固定资产清理项目期末余额上年年末余额固定资产 724,121,858.57 751,943,918.24固定资产清理 87,623.52 82,112.22合计724,209,482.09752,026,030.46 2、固定资产情况项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备办公设备及其他合计1．账面原值（1）上年年末余额 941,194,202.10346,185,160.8841,943,269.42155,949,902.4988,855,758.421,574,128,293.31 （2）本期增加金额 2,221,772.24185,987.9570,313.27 2,812,611.32 758,661.836,049,346.61—购置185,987.9570,313.27 2,812,611.32 758,661.833,827,574.37—在建工程转入2,221,772.242,221,772.24—投资性房地产转入 —其他（3）本期减少金额 2,295,492.53127,486.08996,072.00 1,030,164.04 6,000.004,455,214.65—处置或报废127,486.08996,072.00 1,030,164.04 6,000.002,159,722.12—转回投资性房地产2,294,028.962,294,028.96—其他1,463.571,463.57 （4）期末余额 941,120,481.81 346,243,662.7541,017,510.69157,732,349.77 89,608,420.251,575,722,425.272．累计折旧（1）上年年末余额 342,497,590.49249,792,410.1736,021,768.38115,166,922.9277,707,774.99821,186,466.95 （2）本期增加金额 15,551,761.46 7,318,117.941,576,144.02 7,625,455.33 1,656,730.9333,728,209.68—计提15,551,761.46 7,318,117.941,576,144.02 7,625,455.33 1,656,730.9333,728,209.68—投资性房地产转入（3）本期减少金额 1,417,473.34122,298.39884,285.97 1,733,964.48 153,995.874,312,018.05—处置或报废122,298.39884,285.97 1,733,964.48 153,995.872,894,544.71—转回投资性房地产1,417,473.34 1,417,473.34—其他项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备办公设备及其他合计（4）期末余额 356,631,878.61 256,988,229.72 36,713,626.43121,058,413.7779,210,510.05850,602,658.583．减值准备（1）上年年末余额 997,908.12997,908.12 （2）本期增加金额（3）本期减少金额 —处置或报废（4）期末余额 997,908.12997,908.124．账面价值（1）期末账面价值 583,490,695.0889,255,433.034,303,884.2636,673,936.0010,397,910.20724,121,858.57 （2）上年年末账面价值 597,698,703.4996,392,750.715,921,501.0440,782,979.5711,147,983.43751,943,918.24 3、暂时闲置的固定资产项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注房屋及建筑物3,522,479.501,752,661.88 1,769,817.62合计3,522,479.501,752,661.88 1,769,817.62 4、未办妥产权证书的固定资产情况项目账面价值未办妥产权证书的原因龙潭都市工业园区航天路19号房产 250,055,371.72 本公司之子公司成都航天通信设备有限公司的龙潭都市工业园区航天路19号房产，按照成都市相关部门的要求房屋建筑物产权证书全部统一办理，截至报告期末部分房屋建筑物尚未完工，故未办理产权证书沈阳航天新星房屋建筑物2,507,499.12 本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司购置新新集团破产资产时所有权证更名手续未办妥，后由于经办人员的变更导致问题迟迟未能解决，目前公司办理过户存在障碍拆迁补助房产28,558,192.80政府补助房，产权证书尚未办理天津合汇房产1,672,761.33以前年度抵债房产，办理过户存在障碍非织造布厂宿舍1,043,778.52该房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过户存在障碍老东岳宿舍楼2,052,566.66该房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过户存在障碍上海闸北路信龙房产175,942.63目前公司办理变更登记存在障碍乐山路厂区及辉山厂区房产企业分立重组时产权证手续未办妥，由于办理产权证过户手续所需资料不完整，目前公司办理过户存在障碍，上述资产截至报告期末尚未在本公司账面上列示。杭州市头营巷21号的仓库及附属房公司与杭州喜得宝丝绸有限公司与1998年6月14日签订了房屋置换协议，将位于杭州市头营巷21号得仓库及附属房共2,109.11平方米与杭州喜得宝丝绸有限公司位于杭州市庆春路庆联大厦七层办公用房共712平方米（评估价200万元）和其西侧平台及土地使用权进行置换，置换期限为五十年，置换期内双方可自用、转租，但不得用于抵押贷款，房产证、土地使用权证各自办好后交由双方保管，上述资产截至报告期末尚未在本公司账面上列示。 5、固定资产清理项目期末余额上年年末余额房屋及建筑物87,623.5282,112.22合计87,623.5282,112.22 (十四) 在建工程 1、在建工程及工程物资项目期末余额上年年末余额在建工程 40,926,316.57 29,855,144.14工程物资 17,131.66合计40,943,448.23 29,855,144.14 2、在建工程情况项目期末余额上年年末余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值****项目28,642,176.72 28,642,176.72 28,640,884.21 28,640,884.21信息化建设项目 1,394,565.24 1,394,565.24 997,128.27 997,128.27数控机械6,113,003.88 6,113,003.88电装智能化改造 2,729,290.55 2,729,290.55其他项目2,064,411.84 2,064,411.84217,131.66 217,131.66合计40,943,448.23 40,943,448.2329,855,144.14 29,855,144.14 3、重要的在建工程项目本期变动情况项目名称上年年末余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额资金来源**项目28,640,884.21 1,292.51 28,642,176.72自筹信息化建设项目 997,128.27 397,436.97 1,394,565.24自筹数控 6,113,003.88 6,113,003.88自筹智能化改造 2,729,290.55 2,729,290.55自筹其他项目217,131.66 1,847,280.18 2,064,411.84自筹合计29,855,144.14 11,088,304.09 40,943,448.23 (十五) 使用权资产项目房屋及建筑物合计1．账面原值（1）年初余额 1,236,277.471,236,277.47 （2）本期增加金额 —新增租赁（3）本期减少金额 489,989.96489,989.96 （4）期末余额 746,287.51746,287.512．累计折旧（1）年初余额 545,880.76545,880.76 （2）本期增加金额 56,730.7856,730.78—计提56,730.7856,730.78 （3）本期减少金额 244,994.98244,994.98 （4）期末余额 357,616.56 357,616.563．减值准备 4．账面价值（1）期末账面价值 388,670.95 388,670.95 （2）年初账面价值 690,396.71690,396.71 (十六) 无形资产 1、无形资产情况项目软件土地使用权专利权非专利技术特许权合计1．账面原值（1）上年年末余额 32,422,358.42 229,477,270.58159,200,123.9033,360,177.762,569,800.00 457,029,730.66 （2）本期增加金额 598,764.39 598,764.39—购置598,764.39 598,764.39 —内部研发（3）本期减少金额 108,849.56 108,849.56—其他108,849.56 108,849.56 （4）期末余额 32,912,273.25 229,477,270.58 159,200,123.9033,360,177.762,569,800.00 457,519,645.492．累计摊销（1）上年年末余额 25,459,522.82 69,776,650.68133,776,123.905,702,867.712,548,385.00 237,263,550.11 （2）本期增加金额 1,057,686.61 2,513,192.32 2,542,400.002,824,733.3921,415.00 8,959,427.32—计提1,057,686.61 2,513,192.32 2,542,400.002,824,733.3921,415.00 8,959,427.32 （3）本期减少金额 —其他（4）期末余额 26,517,209.43 72,289,843.00136,318,523.908,527,601.102,569,800.00 246,222,977.433．减值准备（1）上年年末余额（2）本期增加金额（3）本期减少金额（4）期末余额 4．账面价值（1）期末账面价值 6,395,063.82 157,187,427.5822,881,600.0024,832,576.66 211,296,668.06 （2）上年年末账面价值 6,962,835.60 159,700,619.9025,424,000.0027,657,310.0521,415.00 219,766,180.55未办妥产权证书的土地使用权情况项目账面价值未办妥产权证书的原因沈阳航天新星土地使用权25,765,490.32 沈阳航天新星机电有限责任公司从新新集团公司购入的破产财产中土地23.72万平方米，因破产方未交纳土地出让金，目前公司办理土地使用证存在障碍四川灵通电讯土地使用权970,328.87 本公司之子公司四川灵通电讯有限公司所属一土地使用权因权属不明确，目前公司办理土地使用证存在障碍合计26,735,819.19 (十七) 开发支出项目上年年末余额本期增加金额本期减少金额期末余额内部开发支出其他确认为无形资产计入当期损益其他电能量采集项目 1,219,218.14 1,219,218.14地铁车辆弓网在线检测项目 834,009.28 834,009.28合计 2,053,227.42 2,053,227.42 (十八) 商誉被投资单位名称或形成商誉的事项上年年末余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的其他处置其他账面原值易讯科技股份有限公司28,525,394.84 28,525,394.84小计28,525,394.84 28,525,394.84减值准备易讯科技股份有限公司28,525,394.84 28,525,394.84小计28,525,394.84 28,525,394.84账面价值 (十九) 长期待摊费用项目上年年末余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额电站增容费4,824,444.1967,495.92 4,756,948.27预付租金摊销8,447,112.31161,928.00 8,285,184.31装修费及其他21,411,203.68258,791.582,399,004.98 19,270,990.28合计34,682,760.18258,791.582,628,428.90 32,313,122.86 (二十) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、未经抵销的递延所得税资产项目期末余额上年年末余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备98,891,083.8516,631,829.2597,823,019.03 15,607,429.31可抵扣亏损3,448,989.32862,247.333,448,989.32 862,247.33已预提尚未支付的各项费用及递延收益 6,101,048.46915,157.276,101,048.46 915,157.27合计108,441,121.6318,409,233.85107,373,056.81 17,384,833.91 2、未经抵销的递延所得税负债项目期末余额上年年末余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债“退二进三"项目汇算清缴产生 61,222,163.0415,305,540.7661,222,163.04 15,305,540.76合计61,222,163.0415,305,540.7661,222,163.04 15,305,540.76说明：“退二进三"项目汇算清缴产生：2019年航天中汇计提宁税路厂区收储收益对应所得税费用1,530.55万元，根据国税【2012】40号《企业政策性搬迁所得税管理办法》相关规定，航天中汇可延期缴纳宁税路厂区收储产生的所得税费用，故将应交税费调整计入递延所得税负债。 (二十一) 其他非流动资产项目期末余额上年年末余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值预付工程款9,508,111.179,508,111.17 11,891,283.4111,891,283.41预付设备款4,818,360.154,818,360.15 4,787,037.694,787,037.69对上海航天舒室环境科技有限公司股权投资 0.000.00 0.000.00对智慧海派科技有限公司股权投资 0.000.00 0.000.00合计14,326,471.3214,326,471.32 16,678,321.1016,678,321.10说明：1、本公司持有智慧海派科技有限公司股权原投资成本为14.53亿元，期末公允价值为0.00； 2、本公司持有上海航天舒室环境科技有限公司股权原投资成本为292.72万元，期末公允价值为0.00。 (二十二) 短期借款项目期末余额上年年末余额质押借款424,052,768.04444,690,408.19抵押借款429,777,620.30451,665,103.47保证借款373,132,916.64402,506,600.44信用借款809,912,834.40618,985,798.30合计2,036,876,139.381,917,847,910.40 (二十三) 应付票据种类期末余额上年年末余额银行承兑汇票7,952,255.18 25,077,408.45商业承兑汇票247,959,222.72 401,554,883.65合计255,911,477.90 426,632,292.10 (二十四) 应付账款 1、应付账款列示项目期末余额上年年末余额1年以内583,690,426.68 731,907,528.741-2年287,379,924.31 210,944,070.722-3年94,530,397.28 105,910,240.323年以上167,881,889.14 85,348,688.60 合计1,133,482,637.41 1,134,110,528.38 2、账龄超过一年的重要应付账款项目期末余额未偿还或结转的原因陕西华星电子工业集团有限公司36,857,300.00待结算沈阳中之杰流体控制系统有限公司34,014,200.00待结算中国重汽集团济南特种车有限公司30,071,729.68待结算13所25,188,706.00待结算哈尔滨新科锐复合材料制造有限公司21,880,000.00待结算合计148,011,935.68 (二十五) 预收款项项目期末余额上年年末余额1年以内4,163,607.22 4,545,076.671-2年782,284.702-3年985,725.92 985,725.923年以上合计5,149,333.14 6,313,087.29 (二十六) 合同负债项目期末余额上年年末余额1年以内135,903,094.16178,227,463.521-2年4,719,430.637,517,438.172-3年1,730,489.411,504,902.343年以上9,490,079.119,174,895.58合计151,843,093.31196,424,699.61 (二十七) 应付职工薪酬 1、应付职工薪酬列示项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额短期薪酬70,469,143.92210,056,191.22247,446,762.01 33,078,573.13离职后福利-设定提存计划4,289,218.5727,016,929.4626,316,024.51 4,990,123.52辞退福利518,602.19518,602.19合计74,758,362.49237,591,722.87 274,281,388.71 38,068,696.65 2、短期薪酬列示项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额（1）工资、奖金、津贴和补贴 58,293,336.37167,673,971.28203,440,107.09 22,527,200.56 （2）职工福利费 5,682,283.507,486,877.3211,143,928.30 2,025,232.52 （3）社会保险费 72,923.1614,285,226.2114,339,587.13 18,562.24其中：医疗保险费23,385.2813,531,740.3213,537,852.18 17,273.42工伤保险费47,679.28597,262.53644,561.59 380.22生育保险费1,858.60156,223.36157,173.36 908.60其他（4）住房公积金 4,845,504.0316,106,089.4213,952,082.74 6,999,510.71 （5）工会经费和职工教育经费 1,575,096.863,981,849.034,056,722.99 1,500,222.90 （6）短期带薪缺勤（7）短期利润分享计划（8）其他短期薪酬 522,177.96514,333.76 7,844.20合计70,469,143.92210,056,191.22247,446,762.01 33,078,573.13 3、设定提存计划列示项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险1,854,794.7922,333,588.14 21,880,659.10 2,307,723.83失业保险费59,039.41807,474.66 775,716.32 90,797.75企业年金缴费2,375,384.373,875,866.66 3,659,649.09 2,591,601.94 项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额其他合计4,289,218.5727,016,929.46 26,316,024.51 4,990,123.52 (二十八) 应交税费税费项目期末余额上年年末余额增值税83,950,239.0481,808,936.66企业所得税7,293,086.226,013,002.89城市维护建设税447,847.21617,537.68房产税1,323,419.063,908,460.49土地使用税914,503.95870,638.43个人所得税912,501.053,366,264.24教育费附加（含地方教育费附加）318,880.88440,101.54其他税费155,320.92376,805.82合计95,315,798.3397,401,747.75 (二十九) 其他应付款项目期末余额上年年末余额应付利息应付股利96,623,237.3696,623,237.72其他应付款项814,830,128.61864,646,398.94合计911,453,365.97961,269,636.66 1、应付股利项目期末余额上年年末余额普通股股利96,623,237.7296,623,237.72合计96,623,237.7296,623,237.72 2、其他应付款项（1）按款项性质列示项目期末余额上年年末余额押金及保证金10,554,860.15 13,689,911.28应收暂付款49,619,719.2662,728,597.89*合作款1,308,113.941,307,618.34预提费用7,520,989.76 7,298,237.56继续涉入负债61,949,644.10127,754,208.90南昌临空借款549,225,000.00535,650,000.00 项目期末余额上年年末余额其他134,651,801.40116,217,824.97合计814,830,128.61864,646,398.94 （2）账龄超过一年的重要其他应付款项项目期末余额未偿还或结转的原因南昌临空产业股权投资管理有限公司549,225,000.00单位借款计提担保损失款15,185,760.29银行计提担保金合计564,410,760.29说明：2019年8月27日，公司与南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司（以下简称南昌临空投资开发公司）签订借款协议，向南昌临空投资开发公司借款 4.50亿元，借款期限自2019年8月27日至2019年9月26日。2019年12月30日，公司与南昌临空投资开发公司签订变更协议，协议约定借款期限自2019年8月28日至2020年9月27日，借款期限届满公司按照年化利率6%，到期一次还本付息，若逾期还本息，公司应就逾期金额按照每日万分之五的标准向南昌临空投资开发公司支付逾期罚金。2020年6月30日，南昌临空投资开发公司与南昌临空产业股权投资管理有限公司（以下简称南昌临空）签订债权转让通知书，将与公司所有债权转让给南昌临空。 (三十) 一年内到期的非流动负债项目期末余额上年年末余额一年内到期的长期借款29,000,000.00310,132,354.53一年内到期的租赁负债188,027.34 349,251.87 合计29,188,027.34 310,481,606.40 (三十一) 其他流动负债项目期末余额上年年末余额预计负债150,000,000.00150,000,000.00待转销项税12,065,584.6611,507,112.68 合计162,065,584.66161,507,112.68说明：公司为智慧海派向中国进出口银行江西省分行贷款1.5亿元人民币提供担保，2019年度智慧海派正式进入破产程序，公司基于谨慎性原则，针对上述担保事项确认1.5亿元预计负债。 (三十二) 长期借款项目期末余额上年年末余额抵押借款80,802,888.8736,500,000.00 项目期末余额上年年末余额信用借款合计80,802,888.87 36,500,000.00 (三十三) 租赁负债项目期末余额租赁付款额1,863,624.49减：未确认的融资费用1,520,795.44重分类至一年内到期的非流动负债188,027.34其他租赁负债净额154,801.71 (三十四) 递延收益项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助74,723,531.08442,256.7138,184,228.7736,981,559.02合计74,723,531.08442,256.7138,184,228.7736,981,559.02 涉及政府补助的项目：负债项目上年年末余额本期新增补助金额本期计入当期损益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关特种车辆系统制造36,050,000.0036,050,000.00与资产相关装修补贴款15,808,461.561,508,293.2614,300,168.30与资产相关EGR装置中央专项14,000,000.0014,000,000.00与收益相关实验室及队伍建设2,979,874.262,979,874.26与收益相关浑南新区FC22-1号地块产业园项目1,887,598.82154,140.181,733,458.64与资产相关专利实施资助200,000.00200,000.00与收益相关创新型省份建设专项资金1,500,000.00375,000.001,125,000.00与收益相关其他2,297,596.44442,256.7196,795.332,643,057.82与收益相关合计74,723,531.08442,256.712,037,433.4436,146,795.3336,981,559.02 (三十五) 其他非流动负债项目期末余额上年年末余额应付基建（工程）款17,205,607.0023,505,607.00应付设备款1,775,161.216,054,601.76浙江中汇“退二进三”搬迁项目18,591,403.8718,591,403.87长期借款260,000,000.00合计297,572,172.0848,151,612.63 (三十六) 股本项目上年年末余额本期变动增（+）减（－）期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总额521,791,700.00 521,791,700.00 (三十七) 资本公积项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额资本溢价2,185,626,517.85 2,185,626,517.85子公司所有者权益份额变动影响-73,095,563.60 -73,095,563.60被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 10,703,461.33 10,703,461.33原制度资本公积转入1,279,143.00 1,279,143.00其他87,663,106.1533,588,855.65 121,251,961.80 合计2,212,176,664.7333,588,855.65 2,245,765,520.38 (三十八) 专项储备项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额安全生产费69,543.691,363,465.37250,670.57 1,182,338.49合计69,543.691,363,465.37250,670.57 1,182,338.49 (三十九) 盈余公积项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积8,966,292.51 8,966,292.51 合计8,966,292.51 8,966,292.51 (四十) 未分配利润项目本期金额上期金额调整前上年年末未分配利润-3,341,709,643.29 -2,934,036,404.43调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后年初未分配利润-3,341,709,643.29 -2,934,036,404.43加：本期归属于母公司所有者的净利润-73,310,431.48 -192,023,975.88减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付股利转作资本的股利其他减少期末未分配利润-3,415,020,074.77 -3,126,060,380.31 (四十一) 营业收入和营业成本项目本期金额上期金额收入成本收入成本主营业务850,579,031.85 661,665,652.01 1,313,860,461.52 1,219,054,353.57其他业务13,115,409.29 5,918,475.06 30,753,540.65 26,535,636.57合计863,694,441.14667,584,127.071,344,614,002.17 1,245,589,990.14 (四十二) 税金及附加项目本期金额上期金额车船使用税70,991.9840,333.41印花税399,437.90567,210.46房产税4,087,626.754,655,563.85土地使用税1,377,895.681,848,161.49城市维护建设税489,039.24817,239.22教育费附加285,141.50582,357.61其他11,690.2824,978.67合计6,721,823.338,535,844.71 (四十三) 销售费用项目本期金额上期金额职工薪酬13,017,901.9514,081,215.22运杂费292,461.54285,813.43佣金1,478,367.58 项目本期金额上期金额广告及业务宣传费261,245.191,481,850.60折旧及租赁费1,269,211.92718,629.60业务费930,724.111,279,111.95业务招待费7,406,631.148,760,750.12售后服务费3,754,718.094,044,857.48办公费1,019,222.87958,794.62差旅费2,024,848.633,558,419.12其他2,104,761.976,276,526.75合计32,081,727.4142,924,336.47 (四十四) 管理费用项目本期金额上期金额职工薪酬70,626,980.5485,645,213.76折旧费\资产摊销\租赁费\保险费19,317,662.4026,309,522.54办公费3,101,857.723,159,183.57差旅费3,143,412.703,079,044.60会议费11,480.9520,862.26业务招待费1,352,064.162,433,176.58中介机构费2,357,939.832,579,632.97能源\环保\物业管理费2,765,423.381,873,781.61其他15,039,578.1317,140,790.79 合计117,716,399.81142,241,208.68 (四十五) 研发费用项目本期金额上期金额职工薪酬50,412,725.5045,538,957.77直接材料12,314,406.6221,049,206.80试验费及研发费7,268,442.656,505,312.58折旧与摊销11,856,937.4931,419,730.64差旅费2,736,084.99 1,393,742.78业务招待费332,121.28办公费509,499.37 841,125.30其他3,875,312.48 17,658,729.63 合计89,305,530.38124,406,805.50 (四十六) 财务费用项目本期金额上期金额利息费用 62,347,966.90 67,301,825.55 项目本期金额上期金额减：利息收入2,067,536.81 2,379,582.71汇兑损益87,287.88其他支出1,052,146.381,142,458.95合计61,332,576.47 66,151,989.67 (四十七) 其他收益项目本期金额上期金额政府补助11,941,701.9415,847,713.16代扣个人所得税手续费165,277.5176,599.95其他798,334.21合计12,905,313.6615,924,313.11 计入其他收益的政府补助补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关稳岗就业补贴775,552.35 349,600.00与收益相关浑南新区FC22-1号地块产业园项目154,140.18 154,140.18与资产相关专项补助1,159,790.00 1,147,100.00与收益相关军民融合产业项目657,222.60与收益相关项目补助375,000.00与收益相关其他9,477,219.41 13,539,650.38与收益相关合计11,941,701.94 15,847,713.16 (四十八) 投资收益项目本期金额上期金额权益法核算的长期股权投资收益-1,674,375.11 -6,098,322.17处置长期股权投资产生的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-17,916.67 -165,066.44其他权益工具投资持有期间取得的股利收入合计-1,692,291.78 -6,263,388.61 (四十九) 信用减值损失项目本期金额上期金额坏账损失23,083,791.87 29,823,769.88合计23,083,791.87 29,823,769.88 (五十) 资产减值损失项目本期金额上期金额存货跌价损失及合同履约成本减值损失150,778.38 7,321.45合同资产减值损失3,272.67 -111,073.84合计154,051.05 -103,752.39 (五十一) 资产处置收益项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额固定资产处置收益13,557.3313,557.33合计13,557.3313,557.33 (五十二) 营业外收入项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额非流动资产毁损报废收益116,064.33 10,000.00 116,064.33政府补助299,580.00 1,264,900.00 299,580.00其他147,608.3851,119,395.78 147,608.38合计563,252.71 52,394,295.78 563,252.71 计入营业外收入的政府补助补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关高新企业等项目奖励款50,000.00与收益相关其他款项299,580.001,214,900.00与收益相关合计299,580.001,264,900.00 (五十三) 营业外支出项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠60,000.00 1,757.90非流动资产毁损报废损失23,057.57 54,863.15 23,057.57其他59,103.0739,832,698.93 11,498,512.42合计82,160.64 39,947,562.08 12,012,363.30 (五十四) 所得税费用 1、所得税费用表项目本期金额上期金额当期所得税费用5,057,727.53 4,930,367.68 递延所得税费用218,165.76 72,871.85 项目本期金额上期金额合计5,275,893.295,003,239.53 (五十五) 现金流量表项目 1、收到的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额利息收入、房租及水电费收入7,272,879.3714,495,361.17政府补助及押金备用金15,650,627.7221,297,298.31往来款66,054,861.12103,055,675.25营业外收入及其他1,729,921.7940,546,201.70合计90,708,290.00179,394,536.43 2、支付的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额销售费用14,245,263.0525,847,722.27管理费用/研发费用27,902,767.8562,391,871.11支付货款及票据保证金40,211,112.82营业外支出项目5,241.443,265,431.81往来款备用金、手续费、备用金等84,398,232.3987,498,781.38其他27,998,364.5412,760,889.83 合计154,549,869.27231,975,809.22 (五十六) 现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润-81,378,122.42 -238,411,736.84加：信用减值损失-23,083,791.87 -29,823,769.88资产减值损失-154,051.05 103,752.39固定资产折旧37,298,403.59 41,410,841.70使用权资产折旧56,730.78无形资产摊销8,801,427.34 10,577,989.57长期待摊费用摊销2,628,428.90 3,039,343.98处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -13,557.33固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-93,006.76 44,863.15公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）62,347,966.90 67,301,825.55投资损失（收益以“－”号填列）1,674,375.11 6,263,388.61递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）572,975.55 -83,625.10 补充资料本期金额上期金额递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）-62,353,373.24 -177,262,687.00经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-88,157,438.01 53,837,328.56经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-365,160,284.59 -233,166,004.61其他7,867,818.82 12,606,577.35经营活动产生的现金流量净额-499,145,498.28 -483,561,912.57 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额303,037,050.83 253,398,563.95减：现金的期初余额714,935,506.55 727,299,940.38加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-411,898,455.72 -473,901,376.43 2、现金和现金等价物的构成项目期末余额上年年末余额一、现金 303,037,050.83 714,935,506.55其中：库存现金269,765.71 65,503.12可随时用于支付的银行存款279,268,235.12 617,370,003.43可随时用于支付的其他货币资金23,500,000.00 97,500,000.00 二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 303,037,050.83 714,935,506.55 (五十七) 所有权或使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因货币资金12,604,646.16银行承兑汇票保证金及履约、保函保证金等应收账款9,360,000.00质押借款应收款项融资700,800.00银行承兑汇票质押固定资产175,894,233.93抵押借款投资性房地产21,734,418.95抵押借款无形资产38,830,794.72抵押借款合计259,124,893.76 六、合并范围的变更 (一) 非同一控制下企业合并本期未发生非同一控制下企业合并。 (二) 同一控制下企业合并本期未发生同一控制下企业合并。 (三) 反向购买本期未发生反向购买。 (四) 处置子公司无。七、在其他主体中的权益 (一) 在子公司中的权益 1、企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%) 取得方式直接间接江苏捷诚车载电子信息工程有限公司镇江镇江车载电子通信系统制造及销售 91.82 同一控制企业合并成都航天通信设备有限责任公司成都成都军品制造及销售 95.00 同一控制企业合并沈阳航天新星机电有限责任公司沈阳沈阳军品制造及销售 100.00 同一控制企业合并沈阳航天新乐有限责任公司沈阳沈阳军品制造及销售 77.51 同一控制企业合并易讯科技股份有限公司沈阳沈阳电力专网通信生产及销售 48.00 非同一控制企业合并航天科工通信技术研究院有限责任公司成都成都技术开发及服务 25.7116.29 设立南京中富达电子通信技术有限公司南京南京贸易及代维服务 41.0030.40 投资浙江航天中汇实业有限公司杭州杭州资产经营和物业管理 100.00 非同一控制企业合并 2、重要的非全资子公司子公司名称少数股东持股比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 8.182,967,415.53137,050,805.18成都航天通信设备有限责任公司 5.00646,276.4941,050,837.09 3、重要非全资子公司的主要财务信息子公司名称期末余额上年年末余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计子公司名称期末余额上年年末余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 1,397,129,668.84 154,479,988.291,551,609,657.13961,512,816.0910,279,801.71971,792,617.80 1,572,980,762.16152,737,736.841,725,718,499.001,112,481,290.5074,211,801.041,186,693,091.54成都航天通信设备有限责任公司 745,578,105.21 526,174,336.271,271,752,441.48433,108,919.1817,626,780.46450,735,699.64 682,278,130.21537,321,795.501,219,599,925.71383,302,492.9628,206,221.01411,508,713.97 子公司名称本期金额上期金额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量江苏捷诚车载电子信息工程有限公司308,778,957.037,082,838.997,082,838.99-367,432,525.09552,713,837.7210,579,682.3510,579,682.35-193,513,813.61成都航天通信设备有限责任公司231,267,118.7012,925,529.7412,925,529.74-18,613,113.45199,484,238.268,158,488.738,158,488.73-85,934,000.03 (二) 在合营安排或联营企业中的权益 1、重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%) 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法对本公司活动是否具有战略性直接间接浙江航天电子信息产业有限公司杭州杭州软件开发咨询 49.00 权益法八、与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。 (一) 信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司银行存款主要存放于财务公司，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而承担任何重大损失。公司的应收款主要为通信装备制造客户、通信增值服务客户、航天防务装备制造产品的销售客户的货款。公司对应收账款余额以及应收账款账龄进行持续监控来确保公司的整体信用风险在可控的范围之内。其他应收款主要为开展业务需要支付的投标保证金、履约保证金、往来款等，公司对其他应收款余额以及其他应收款账龄进行持续监控来确保公司的整体信用风险在可控的范围之内。已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。 (二) 流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。 (三) 市场风险金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 1、利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。 2、汇率风险汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。九、公允价值的披露公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。 (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计持续的公允价值计量交易性金融资产应收款项融资21,071,179.14 21,071,179.14其他债权投资其他权益工具投资3,689,437.66 3,689,437.66其他非流动金融资产投资性房地产生物资产持续以公允价值计量的资产总额21,071,179.143,689,437.66 24,760,616.80 (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据无此项目。 (三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息银行承兑汇票因期限短，故以成本作为公允价值。 (四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息公司持有的对杭州西子实践学校、江苏省新时代工贸公司、明阳产业技术研究院（沈阳）有限公司的股权投资，系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量得权益工具投资，本公司认为，成本能够代表公允价值，故用成本代表。十、关联方及关联交易 (一) 本公司的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本(万元）母公司对本公司的持股比例(%) 母公司对本公司的表决权比例(%)中国航天科工集团有限公司北京航天防务、信息技术装备制造 1,870,000.0056.95 56.95 说明：本公司最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。 (二) 本公司的子公司情况本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。 (三) 本公司的合营和联营企业情况合营或联营企业名称与本公司关系浙江航天电子信息产业有限公司联营企业 (四) 其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系中国航天科工集团系统内单位同一实际控制人 (五) 关联交易情况 1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表关联方关联交易内容本期金额上期金额中国航天科工集团系统内单位商品或劳务41,700,912.60 16,589,855.31宁波中润花式纱有限公司商品或劳务 32,032,897.72宁波中鑫呢绒有限公司商品或劳务 16,663.71 出售商品/提供劳务情况表关联方关联交易内容本期金额上期金额中国航天科工集团系统内单位销售商品145,141,797.74 176,110,820.73宁波中润花式纱有限公司销售商品 16,482,051.07宁波中鑫呢绒有限公司销售商品 119,710.41宁波中润精捻纺织有限公司销售商品 18,136,800.31 3、关联担保情况本公司作为担保方：被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕沈阳航天新星机电有限责任公司14,000,000.002021-3-25 2022-3-20是沈阳航天新乐有限责任公司30,000,000.002021-3-2 2022-3-2是沈阳航天新乐有限责任公司30,000,000.002021-4-6 2022-3-14是沈阳航天新乐有限责任公司30,000,000.002021-4-13 2022-4-13是沈阳航天新乐有限责任公司25,000,000.002021-4-20 2022-4-20是沈阳航天新乐有限责任公司15,000,000.002021-6-28 2022-6-27是沈阳航天新乐有限责任公司15,000,000.002021-6-23 2022-6-23是沈阳航天新乐有限责任公司25,000,000.002021-7-20 2022-7-20是沈阳航天新乐有限责任公司20,000,000.002021-7-22 2022-7-21是沈阳航天新乐有限责任公司20,000,000.002022-7-15 2023-7-15否沈阳航天新乐有限责任公司30,000,000.002021-8-25 2022-8-24否沈阳航天新乐有限责任公司10,000,000.002021-12-13 2022-10-14否沈阳航天新乐有限责任公司20,000,000.002021-11-29 2022-11-14否沈阳航天新乐有限责任公司30,000,000.002022-4-1 2023-3-14否沈阳航天新乐有限责任公司25,000,000.002022-7-1 2023-7-1否沈阳航天新乐有限责任公司15,000,000.002022-6-20 2023-6-19否沈阳航天新乐有限责任公司30,000,000.002022-3-2 2023-3-2否沈阳航天新乐有限责任公司20,000,000.002022-3-8 2023-3-8否沈阳航天新乐有限责任公司20,000,000.002022-3-10 2023-3-10否沈阳航天新乐有限责任公司20,000,000.002022-7-14 2023-7-13否沈阳航天新乐有限责任公司15,000,000.002022-6-21 2023-6-21否被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕沈阳航天新星机电有限责任公司8,000,000.002021-9-3 2022-8-30否中国航天科工集团有限公司110,000,000.002021-8-9 2022-8-8否智慧海派科技有限公司150,000,000.002018-12-25 2019-12-21否说明：公司为智慧海派科技有限公司向中国进出口银行江西省分行贷款1.5亿元人民币提供担保，智慧海派科技有限公司目前已被法院宣告破产，针对该笔担保已全额确认预计负债。本公司作为被担保方：担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕成都航天通信设备有限责任公司414,100,000.002020-9-2 2023-9-2否 4、关联方资金拆借关联方拆借金额起始日到期日说明拆入航天科工财务有限责任公司100,000,000.00 2017-4-17 2022-4-17委贷航天科工财务有限责任公司160,000,000.00 2015-5-21 2022-5-21委贷航天科工财务有限责任公司10,000,000.00 2021-6-4 2022-6-4抵押航天科工财务有限责任公司10,000,000.00 2021-6-7 2022-6-7抵押航天科工财务有限责任公司20,000,000.00 2021-6-21 2022-6-21信用航天科工财务有限责任公司13,000,000.00 2021-6-29 2022-6-29抵押航天科工财务有限责任公司20,000,000.00 2021-7-30 2022-2-16信用航天科工财务有限责任公司20,000,000.00 2021-7-30 2022-7-29信用航天科工财务有限责任公司20,000,000.00 2021-7-30 2022-7-30抵押航天科工财务有限责任公司20,000,000.00 2021-8-12 2022-8-9保证航天科工财务有限责任公司20,000,000.00 2021-8-20 2022-8-9保证航天科工财务有限责任公司15,000,000.00 2021-8-9 2022-8-9保证航天科工财务有限责任公司15,000,000.00 2021-8-16 2022-8-9保证航天科工财务有限责任公司10,000,000.00 2021-8-10 2022-8-9保证航天科工财务有限责任公司10,000,000.00 2021-8-13 2022-8-9保证航天科工财务有限责任公司10,000,000.00 2021-8-17 2022-8-9保证航天科工财务有限责任公司10,000,000.00 2021-8-18 2022-8-9保证航天科工财务有限责任公司20,000,000.00 2021-8-19 2022-8-19信用航天科工财务有限责任公司200,000,000.00 2021-9-4 2022-9-4质押航天科工财务有限责任公司20,000,000.00 2021-9-17 2022-9-17抵押航天科工财务有限责任公司10,000,000.00 2021-10-22 2022-10-22信用航天科工财务有限责任公司127,000,000.00 2021-10-26 2022-10-26质押航天科工财务有限责任公司105,000,000.00 2021-10-27 2022-10-27抵押关联方拆借金额起始日到期日说明航天科工财务有限责任公司105,000,000.00 2021-10-27 2022-10-27抵押航天科工财务有限责任公司87,100,000.00 2021-10-27 2022-10-27质押航天科工财务有限责任公司40,000,000.00 2021-12-23 2022-10-23信用航天科工财务有限责任公司40,000,000.00 2021-12-23 2022-10-23信用航天科工财务有限责任公司40,000,000.00 2021-12-23 2022-10-23信用航天科工财务有限责任公司40,000,000.00 2021-12-23 2022-10-23信用航天科工财务有限责任公司40,000,000.00 2021-12-23 2022-10-23信用航天科工财务有限责任公司40,000,000.00 2021-12-23 2022-10-23信用航天科工财务有限责任公司20,000,000.00 2021-12-23 2022-10-23信用航天科工财务有限责任公司40,000,000.00 2021-12-22 2022-10-22信用航天科工财务有限责任公司22,000,000.00 2021-10-27 2022-10-27抵押航天科工财务有限责任公司20,000,000.00 2021-10-22 2022-10-22信用航天科工财务有限责任公司20,000,000.00 2021-12-3 2022-12-3信用航天科工财务有限责任公司80,000,000.00 2022-1-26 2023-1-26信用航天科工财务有限责任公司35,000,000.00 2022-4-29 2023-4-29信用航天科工财务有限责任公司40,000,000.00 2022-2-28 2023-2-28信用航天科工财务有限责任公司15,000,000.00 2022-6-30 2023-6-30信用航天科工财务有限责任公司10,000,000.00 2022-4-29 2023-4-29抵押航天科工财务有限责任公司10,000,000.00 2022-5-24 2023-5-24抵押中国航天科工集团有限公司100,000,000.00 2022-4-17 2027-4-17信用中国航天科工集团有限公司160,000,000.00 2022-4-17 2027-4-17信用航天科工资产管理有限公司70,000,000.00 2022-1-30 2027-1-16长期/抵押拆出智慧海派科技有限公司198,000,000.00 2018-6-29 2018-7-30全额计提准备智慧海派科技有限公司40,000,000.00 2018-12-29 2019-1-11全额计提准备智慧海派科技有限公司5,000,000.00 2019-8-14 2019-9-13全额计提准备智慧海派科技有限公司2,000,000.00 2019-8-21 2019-9-20全额计提准备智慧海派科技有限公司1,953,350.00 2019-8-21 2019-9-20全额计提准备智慧海派科技有限公司47,893,700.00 2019-8-22 2019-9-21全额计提准备智慧海派科技有限公司462,050,000.00 2019-8-28 2019-9-6全额计提准备智慧海派科技有限公司10,000,000.00 2019-8-28 2019-10-27全额计提准备智慧海派科技有限公司8,360,000.00 2019-8-30 2019-9-28全额计提准备智慧海派科技有限公司5,000,000.00 2019-9-11 2019-9-26全额计提准备智慧海派科技有限公司5,000,000.00 2019-9-12 2019-9-27全额计提准备智慧海派科技有限公司5,000,000.00 2019-9-12 2019-9-27全额计提准备智慧海派科技有限公司1,000,000.00 2019-9-19 2019-10-4全额计提准备智慧海派科技有限公司4,000,000.00 2019-9-23 2019-10-8全额计提准备 (六) 关联方应收应付款项 1、应收项目项目名称关联方期末余额上年年末余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款中国航天科工集团系统内单位310,675,110.09 12,548,416.25 220,269,281.2910,095,626.85 智慧海派科技有限公司209,026,706.15209,026,706.15209,026,706.15209,026,706.15合同资产中国航天科工集团系统内单位7,363,592.86 473,153.99 7,724,328.26450,291.52应收票据中国航天科工集团系统内单位63,120,743.92 1,274,414.89 85,839,654.761,708,793.10预付款项中国航天科工集团系统内单位4,831,928.46 14,912,710.45其他应收款中国航天科工集团系统内单位2,563,302.16 2,426,799.18 2,600,013.212,429,032.76 成都智慧海派科技有限公司2,392.92 智慧海派科技有限公司1,068,753,569.00 1,068,753,569.00 1,089,753,569.001,089,753,569.00 上海航天舒室环境科技有限公司15,716,802.7015,716,802.7015,716,802.7015,716,802.70 2、应付项目项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额应付账款中国航天科工集团系统内单位95,944,703.59 89,087,087.63应付票据中国航天科工集团系统内单位26,930,171.60 41,042,689.73其他应付款中国航天科工集团系统内单位267,077,994.81 5,092,820.00合同负债中国航天科工集团系统内单位22,348,956.82 16,926,818.68预收账款中国航天科工集团系统内单位 2,716,791.20应付股利中国航天科工集团系统内单位51,536,124.54 51,536,124.54 (七) 资金集中管理 1、本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下公司按照中国航天科工集团有限公司统一部署开展资金集中管理工作要求。 2、本公司归集至集团的资金本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金项目名称期末余额上年年末余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备货币资金224,816,788.88612,961,576.27合计224,816,788.88612,961,576.27 3、本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金项目名称期末余额上年年末余额短期借款1,376,100,000.001,259,100,000.00长期借款330,000,000.000260,000,000.00合计1,706,100,000.001,519,100,000.00 十一、承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项本公司无需要披露的重大承诺事项。 (二) 或有事项 1、资产负债表日存在的重要或有事项（1）本公司自2006年开始受上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）委托，代理进口羊毛业务。新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）是上海中澜的担保人，于2013年1月10日与本公司签订了《最高额担保合同》，约定新疆艾萨尔为上海中澜自2013年2月1日起至2013年12月31日止发生的债务提供最高额为9,000.00万元的连带责任担保，担保范围为债务本金、利息、违约金、损害赔偿金诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用，担保期限为2年。新疆艾萨尔大股东陆剑向本公司出具《承诺书》，承诺若新疆艾萨尔未履行以上《最高额担保合同》，由其承担该《最高额担保合同》项下的义务的连带清偿责任。本公司与上海中澜于2013年12月15日对截止2013年11月30日的货款及费用进行了对账，确认上海中澜尚欠本公司货款及费用9,883.49万元，其中2013年以前拖欠货款及费用2,669.22万元，2013年发生的货款及费用7,214.27万元。上海中澜于2014年2月支付 60.00万元，于2014 年3月支付549.23万元，合计支付609.23万元，之后未再支付。经本公司多次催讨无果后，2015年8月本公司向杭州中院起诉上海中澜、新疆艾萨尔、陆剑，请求判令上海中澜支付货款及费用9,274.26万元、利息918.70万元，合计10,192.96万元；判令新疆艾萨尔及陆剑对货款7,214.27万元、利息714.64万元，合计7,928.91万元承担连带清偿责任。案件于2016年5月4日公开开庭审理，2016年6月12日杭州市中级人民法院民事判决书（2015）浙杭商初字第167号判决结果：上海中澜于判决生效后十日内支付本公司货款及费用9,274.27万元，并支付逾期付款利息918.71万元，此后逾期付款利息按该标准支付至实际清偿之日止;新疆艾萨尔和陆剑对上海中澜第一项债务中的6,941.04万元货款及费用、697.23万元逾期付款利息承担连带清偿责任。2017年6月20日收到杭州市中级人民法院执行裁定书，将被执行人新疆艾萨尔生物科技股份有限公司名下的机器设备以第二次拍卖的保留价人民币424.31万元归公司所有，用于抵偿被执行人所欠的部分债务。公司已按账面余额全额计提坏帐准备。（2）本公司于2013年受新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）委托，为其代理进口羊毛。双方于2013年11月30日在杭州签订了《委托代理进口债权确认及偿还协议》，约定截止2013年11月30日，新疆艾萨尔欠本公司代理进口原毛货款余额为4,253.28万元，于2014年5月30日之前清偿。双方还签订了《动产浮动抵押合同》，约定新疆艾萨尔将其现有的以及其将来拥有的除已被抵押的生产设备外的全部动产（包括但不限于原材料、半成品、成品等）为本公司提供浮动抵押担保。随后双方于2014年3月18日在新疆昌吉市工商局办理了动产抵押登记手续。期间新疆艾萨尔未履行付款义务，经本公司催讨无果后，向杭州上城区法院提起民事诉讼。请求判令新疆艾萨尔支付货款4,253.28万元及逾期付款利息397.45万元，由本公司优先受偿新疆艾萨尔所提供的浮动抵押财产的拍卖款。2016年6月12日杭州市上城区人民法院民事判决书（2015）杭上商初字第2793号判决：新疆艾萨尔于判决生效之日起十日内向本公司支付货款4,253.28万元和逾期利息214.55万元，并支付此后以未付货款为基数，计算至本判决生效之日止的利息；如新疆艾萨尔未按时足额履行支付货款和逾期利息义务，本公司可对新疆艾萨尔所抵押的生产设备、原材料、半成品、成品等全部动产（抵押登记编号：新抵B012014013）折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。公司已按账面余额全额计提坏帐准备。（3）沈阳航天新星机电有限责任公司（以下简称沈阳新星）与沈阳鼎晟谦建筑工程有限公司（以下简称鼎晟谦）于2018年9月签订施工协议，合同总金额275.02万元。2018年10月18日，鼎晟谦正式开始施工。2018年11月14日，鼎晟谦按照协议约定完成了项目主体部分全部施工。根据合同约定，主体结构完成后沈阳新星应支付合同金额的60%，沈阳航天新星未按照约定支付工程款，故鼎晟谦提起诉讼，截止2022年6月30日，案件尚未完结。（4）沈阳航天新星机电有限责任公司（以下简称沈阳新星）与沈阳宽广工程有限公司（以下简称宽广工程）于2018年7月签订施工合同，合同总金额532.77万元。宽广工程履行合同后，沈阳航天新星机电有限责任公司未按照合同约定支付工程款，故宽广工程提起诉讼，2021年3月20日，案件作出一审判决，沈阳新星败诉。截止2022年6月30日，沈阳新星尚未支付全部的货款和逾期利息。 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕沈阳航天新乐有限责任公司20,000,000.00 2022-7-15 2023-7-15否沈阳航天新乐有限责任公司30,000,000.00 2021-8-25 2022-8-24否沈阳航天新乐有限责任公司10,000,000.00 2021-12-13 2022-10-14否沈阳航天新乐有限责任公司20,000,000.00 2021-11-29 2022-11-14否沈阳航天新乐有限责任公司30,000,000.00 2022-4-1 2023-3-14否沈阳航天新乐有限责任公司25,000,000.00 2022-7-1 2023-7-1否沈阳航天新乐有限责任公司15,000,000.00 2022-6-20 2023-6-19否沈阳航天新乐有限责任公司30,000,000.00 2022-3-2 2023-3-2否被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕沈阳航天新乐有限责任公司20,000,000.00 2022-3-8 2023-3-8否沈阳航天新乐有限责任公司20,000,000.00 2022-3-10 2023-3-10否沈阳航天新乐有限责任公司20,000,000.00 2022-7-14 2023-7-13否沈阳航天新乐有限责任公司15,000,000.00 2022-6-21 2023-6-21否沈阳航天新星机电有限责任公司8,000,000.00 2021-9-3 2022-8-30否中国航天科工集团有限公司110,000,000.00 2021-8-9 2022-8-8否智慧海派科技有限公司150,000,000.00 2018-12-25 2019-12-21否 3、其他截止2022年6月30日，公司尚有未到期履约保函人民币420万元。十二、资产负债表日后事项本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。十三、其他重要事项 (一) 公司被立案调查及控股子公司破产事项航天通信于2019年10月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）调查通知书（编号：稽总调查字192143号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，目前尚未结案。该调查主要因控股子公司智慧海派科技有限公司（简称智慧海派）涉嫌业绩造假导致。2019年11月18日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司以债权人身份向人民法院申请智慧海派科技有限公司（以下简称智慧海派）破产清算。2019年12月2日，公司收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019赣01破申20号），裁定受理公司对被申请人智慧海派的破产清算申请。同日，公司同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》（2019赣01破6号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人。2021年1月19日，公司收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019赣01破6号之二）。法院认为智慧海派资产不足清偿全部债务，且不存在重整、和解的情形，符合法定破产条件，裁定宣告智慧海派破产。截止2022年6月30日，智慧海派仍处于破产清算程序中。 (二) 持股5%以上股东股份被司法轮候冻结 1、公司持股5%以上股东邹永杭所持有公司的公司全部有限售条件的流通股 42,357,232股，占公司总股本的8.12%，其中42,350,000股已办理了质押，占其持有公司股份总数的 99.98%。2019年7月18日，邹永杭所持有的公司全部股份被杭州萧山区人民法院司法冻结；2019年7月23日，邹永杭所持有的公司全部股份被四川成都市中级人民法院分别两次司法轮候冻结；2019年10月17日，邹永杭所持有的公司全部股份被江西省南昌市中级人民法院司法轮候冻结；2019年11月19日，邹永杭所持有的公司全部股份被江西省南昌市中级人民法院司法轮候冻结；2019年12月10日，邹永杭所持有的公司全部股份分别被上海市浦东新区人民法院、广东省深圳市中级人民法院两次司法轮候冻结；2020年3月20日，邹永杭所持有的公司全部股份被广东省深圳市中级人民法院司法轮候冻结；2020年4月13日，邹永杭所持有的公司全部股份被江西省南昌市公安局经济技术开发区分局司法轮候冻结。本次司法轮候冻结之后，邹永杭所持公司全部股份已被九轮司法轮候冻结。 2、张奕持有本公司有限售条件的流通股7,218,720股，占公司总股本的1.38%，未办理质押。2019年10月17日，张奕所持有的公司3,127,431股被江西省南昌市中级人民法院司法冻结；2019年12月10日，张奕所持有的公司全部股份被上海市浦东新区人民法院司法轮候冻结，2020年3月20日，张奕所持有的公司全部股份被广东省深圳市中级人民法院司法轮候冻结；2020年4月13日，张奕所持有的公司全部股份被江西省南昌市公安局经济技术开发区分局司法轮候冻结。本次司法冻结之后，张奕所持公司全部股份已被四轮司法轮候冻结。 3、朱汉坤有本公司有限售条件的流通股1,239,400股，占公司总股本的2.38%，已全部办理了质押。2021年4月13日，朱汉坤持有的全部有限售条件流通股5,997,091股，被江西省南昌市公安局经济技术开发区分局司法轮候冻结。 4、万和宜家持有本公司有限售条件的流通股5,997,091股，占公司总股本的1.15%，其中5,990,000股已办理了质押，占其持有公司股份总数的99.88%。2020年4月13日，南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）持有的全部有限售条件流通股5,997,091股，被江西省南昌市公安局经济技术开发区分局司法轮候冻结。 (三) 资金冻结情况截止2022年6月30日，子公司沈阳航天新星机电有限责任公司（以下简称新星）由于涉及诉讼事项银行账户被冻结。 (四) 分部信息 1、报告分部的确定依据与会计政策分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。 2、报告分部的财务信息单位：万元项目本期金额上期金额营业收入营业成本营业收入营业成本一、通信及防务业务 85,198.4166,576.47108,004.83 104,254.33 二、纺织制造、商品流通 25,915.24 20,294.05 三、物业管理及其他 2,800.521,464.482,516.25 892.41内部抵消-1,629.49-1,282.53-1,974.92 -881.79合计86,369.4466,758.41134,461.40 124,559.00 十四、母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款 1、应收账款按账龄披露账龄期末余额上年年末余额1年以内1－2年4,391.364,391.362－3年208,588,706.15209,052,706.153年以上201,979,134.31201,515,134.31小计410,572,231.82410,572,231.82减：坏账准备410,441,128.56410,441,128.56合计131,103.26131,103.26 2、应收账款按坏账计提方法分类披露类别期末余额上年年末余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例（%）金额计提比例（%）金额比例（%）金额计提比例（%）按单项计提坏账准备374,704,527.4391.26374,704,527.43100.00374,704,527.4391.26374,704,527.43100.00按组合计提坏账准备35,867,704.398.7435,736,601.1399.63131,103.2635,867,704.398.7435,736,601.1399.63131,103.26其中：信用风险特征组合35,751,704.398.7135,736,601.1399.9615,103.2635,751,704.398.7135,736,601.1399.9615,103.26关联方组合/内部往来组合116,000.000.03116,000.00116,000.000.03116,000.00合计410,572,231.82 100.00 410,441,128.56 99.97131,103.26 410,572,231.82100.00410,441,128.5699.97 131,103.26 按单项计提坏账准备：名称期末余额账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由智慧海派科技有限公司209,026,706.15209,026,706.15100.00预计无法收回上海中澜贸易发展有限公司92,742,696.2292,742,696.22100.00预计无法收回新疆艾萨尔生物科技股份有限公司42,532,841.7142,532,841.71100.00预计无法收回宁波市新利和毛条有限公司18,405,235.3618,405,235.36100.00预计无法收回宁波市鄞州本源毛条有限公司11,997,047.9911,997,047.99100.00预计无法收回合计374,704,527.43374,704,527.43 按组合计提坏账准备：组合计提项目：名称期末余额应收账款坏账准备计提比例（%）1-2年4,391.362,204.9050.212-3年26,000.0013,083.2050.323年以上35,721,313.0335,721,313.03100.00合计35,751,704.3935,736,601.1399.96 组合计提项目，按关联方组合/内部往来组合：名称期末余额应收账款坏账准备计提比例（%）关联方组合/内部往来组合116,000.00 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销按单项计提坏账准备 374,704,527.43 374,704,527.43按组合计提坏账准备 35,736,601.13 35,736,601.13合计410,441,128.56 410,441,128.56 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备智慧海派科技有限公司209,026,706.1550.91 209,026,706.15上海中澜贸易发展有限公司92,742,696.2222.59 92,742,696.22 单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备新疆艾萨尔生物科技股份有限公司42,532,841.7110.36 42,532,841.71宁波市新利和毛条有限公司18,405,235.364.48 18,405,235.36宁波市鄞州本源毛条有限公司11,997,047.992.92 11,997,047.99合计374,704,527.4391.26 374,704,527.43 (二) 其他应收款项目期末余额上年年末余额应收利息应收股利97,504,825.31 94,374,825.31其他应收款项392,672,461.16 366,513,726.87 合计490,177,286.47 460,888,552.18 1、应收股利（1）应收股利明细项目（或被投资单位）期末余额上年年末余额易讯科技股份有限公司56,038,560.0056,038,560.00沈阳航天新乐有限责任公司35,133,173.3135,133,173.31江苏捷诚车载电子信息工程有限公司3,203,092.003,203,092.00浙江航天中汇实业有限公司3,130,000.00小计97,504,825.3194,374,825.31减：坏账准备合计97,504,825.3194,374,825.31 （2）重要的账龄超过一年的应收股利项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据易讯科技股份有限公司56,038,560.003年以上资金紧张否沈阳航天新乐有限责任公司35,133,173.313年以上资金紧张否江苏捷诚车载电子信息工程有限公司3,203,092.003年以上未结清否合计94,374,825.31 2、其他应收款项（1）按账龄披露账龄期末余额上年年末余额1年以内62,561,964.0961,261,224.261－2年185,863,296.36184,664,990.122－3年1,022,052,179.65998,273,687.203年以上219,945,721.35 240,840,721.35小计1,490,423,161.451,485,040,622.93减：坏账准备1,097,750,700.291,118,526,896.06合计392,672,461.16366,513,726.87 （2）按坏账计提方法分类披露类别期末余额上年年末余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例（%）金额计提比例（%）金额比例（%）金额计提比例（%）按单项计提坏账准备 1,084,470,371.7072.761,084,470,371.70100.00 1,105,470,371.7074.441,105,470,371.70100.00按组合计提坏账准备 405,952,789.7527.2413,280,328.593.27392,672,461.16 379,570,251.2325.5613,056,524.363.44366,513,726.87其中：信用风险特征组合17,094,240.681.1513,280,328.5977.693,813,912.09 14,585,794.610.9813,056,524.3689.521,529,270.25关联方组合/内部往来组合 388,858,549.0726.09388,858,549.07 364,984,456.6224.58364,984,456.62合计1,490,423,161.45100.001,097,750,700.2973.65 392,672,461.16 1,485,040,622.93100.001,118,526,896.0675.32 366,513,726.87 按单项计提坏账准备：名称期末余额账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由智慧海派科技有限公司1,068,753,569.001,068,753,569.00100.00预计无法收回上海航天舒室环境科技有限公司 15,716,802.7015,716,802.70100.00预计无法收回合计1,084,470,371.701,084,470,371.70 按组合计提坏账准备：组合计提项目，信用风险特征组合：名称期末余额其他应收款项坏账准备计提比例（%）1年以内3,642,890.91203,273.31 5.581－2年424,884.9862,543.07 14.722－3年17,650.005,697.42 32.283年以上13,008,814.793,008,814.79 100.00合计17,094,240.6813,280,328.59 77.69 组合计提项目，按关联方组合/内部往来组合：名称期末余额其他应收款项坏账准备计提比例（%）关联方组合/内部往来组合388,858,549.07 （3）坏账准备计提情况坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)上年年末余额13,056,524.361,105,470,371.70 1,118,526,896.06上年年末余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段本期计提223,804.23 223,804.23本期转回-21,000,000.00 -21,000,000.00本期转销本期核销其他变动期末余额13,280,328.591,084,470,371.70 1,097,750,700.29 其他应收款项账面余额变动如下：账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)上年年末余额379,570,251.231,105,470,371.70 1,485,040,622.93上年年末余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段本期新增27,619,539.86 27,619,539.86本期终止确认 -1,237,001.34 -21,000,000.00 -22,237,001.34其他变动期末余额405,952,789.75 1,084,470,371.70 1,490,423,161.45 （4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销按单项计提坏账准备1,105,470,371.7021,000,000.00 1,084,470,371.70按组合计提坏账准备13,056,524.36223,804.23 13,280,328.59合计1,118,526,896.06223,804.2321,000,000.001,097,750,700.29 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位名称转回或收回金额确定原坏账准备的依据及其合理性转回或收回原因收回方式智慧海派科技有限公司 21,000,000.00 破产清算本期收回货币资金合计21,000,000.00 （5）按款项性质分类情况款项性质期末账面余额上年年末账面余额单位往来款1,482,144,017.511,479,268,931.31保证金及押金382,622.96382,622.96备用金112,462.35257,091.35应收暂付款7,424,810.014,732,782.40其他359,248.62399,194.91合计1,490,423,161.451,485,040,622.93 （6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额智慧海派科技有限公司单位往来款 1,068,753,569.00 1-2年31,518.48元；2-3年877,501,946.66元；3年以上 191,220,103.86元 1,068,753,569.00沈阳航天新星机电有限责任公司单位往来款 220,697,655.73 1年以内76,801,059.38元;1-2年90,231,721.44元;2-3年 53,664,874.91元沈阳航天新乐有限责任公司单位往来款 168,160,893.34 1年以内8,204,190.01元;1-2年94,088,650.2元;2-3年 65,868,053.13元上海航天舒室环境科技有限公司单位往来款 15,716,802.703年以上 15,716,802.70雅安兴美云母工业有限责任公司其他7,109,287.983年以上 7,109,287.98合计 1,480,438,208.75 1,091,579,659.68 (三) 长期股权投资项目期末余额上年年末余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资1,747,055,641.301,747,055,641.301,747,055,641.30 1,747,055,641.30对联营、合营企业投资 25,929,638.5625,929,638.5627,604,013.67 27,604,013.67合计1,772,985,279.861,772,985,279.861,774,659,654.97 1,774,659,654.97 1、对子公司投资被投资单位上年年末余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额浙江航天中汇实业有限公司 165,327,101.69165,327,101.69成都航天通信设备有限责任公司 629,206,932.81629,206,932.81沈阳航天新星机电有限责任公司 200,521,053.48200,521,053.48南京中富达电子通信技术有限公司 20,509,718.0020,509,718.00沈阳航天新乐有限责任公司 41,484,110.1641,484,110.16易讯科技股份有限公司235,350,090.00235,350,090.00航天科工通信技术研究院有限责任公司 90,000,000.0090,000,000.00江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 364,656,635.16364,656,635.16合计1,747,055,641.301,747,055,641.30说明：公司将持有成都航天通信设备有限公司95%股权进行质押，为公司借款提供担保，股权账面价值为62,920.69万元；公司以持有易讯科技、研究院股权为中国航天科工集团有限公司提供反向担保，其中易讯科技股权账面价值为23,535.01万元，研究院账面价值为9,000.00万元。 2、对联营、合营企业投资被投资单位上年年末余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他联营企业浙江航天电子信息产业有限公司 27,604,013.67 -1,674,375.1125,929,638.56 被投资单位上年年末余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他小计27,604,013.67 -1,674,375.11 25,929,638.56 合计27,604,013.67 -1,674,375.11 25,929,638.56 (四) 营业收入和营业成本项目本期金额上期金额收入成本收入成本主营业务5,747,785.954,983,185.85其他业务6,749,967.253,151,479.69 8,830,503.33 3,151,479.69合计12,497,753.208,134,665.54 8,830,503.33 3,151,479.69 (五) 投资收益项目本期金额上期金额成本法核算的长期股权投资收益3,130,000.00 8,800,000.00权益法核算的长期股权投资收益-1,674,375.11 -6,458,677.76处置长期股权投资产生的投资收益其他非流动金融资产在持有期间的投资收益合计1,455,624.89 2,341,322.24 十五、补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益-2,258.04越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,241,281.94计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回21,000,000.00对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益项目金额说明根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出235,107.98其他符合非经常性损益定义的损益项目小计33,474,131.88所得税影响额-1,875,701.88少数股东权益影响额（税后）-5,647,739.99 合计25,950,690.01 (二) 净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率（%）每股收益（元）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-0.14 -0.14扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.19 -0.19   第八节备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。文件备置地址：公司证券部
附件：公告原文

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