公司代码：600676 公司简称：交运股份
上海交运集团股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整
性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人樊建林、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 13
第五节 环境与社会责任 ...... 15
第六节 重要事项 ...... 19
第七节 股份变动及股东情况 ...... 25
第八节 优先股相关情况 ...... 27
第九节 债券相关情况 ...... 28
第十节 财务报告 ...... 29
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司/公司/上市公司/交运股份 | 指 | 上海交运集团股份有限公司(原名上海交运股份有限公司) |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 上海交运集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 交运股份 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | SJY. |
| 公司的法定代表人 | 樊建林 |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘红威 | 曹群耿 |
| 联系地址 | 上海市恒丰路288号 | 上海市恒丰路288号 |
| 电话 | 63172168 | 63178257 |
| 传真 | 63173388 | 63173388 |
| 电子信箱 | jygf@sh163.net | jygf@sh163.net |
三、基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2007年12月12日，经上海市工商行政管理局核准，交运股份注册地址由上海市浦东新区浦东南路2304号变更至上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号 |
| 公司办公地址 | 上海市恒丰路288号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200070 |
| 公司网址 | http://www.cnsjy.com |
| 电子信箱 | jygf@sh163.net |
四、信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市恒丰路288号 |
五、公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 交运股份 | 600676 | 钢运股份 |
六、其他有关资料
□适用 √不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,330,905,086.73 | 2,403,084,258.21 | -3.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -55,312,735.88 | -199,508,577.33 | 72.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -93,286,760.39 | -256,431,925.08 | 63.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,498,520.58 | -65,619,074.38 | 283.63 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,472,742,832.63 | 5,527,177,384.05 | -0.98 |
| 总资产 | 7,653,134,573.12 | 7,842,770,374.12 | -2.42 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.05 | -0.19 | 72.28 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.05 | -0.19 | 72.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.09 | -0.25 | 63.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.01 | -3.70 | 增加2.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.70 | -4.75 | 增加3.05个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额,以及基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益的增加，主要系报告期内销售及提供劳务业务及毛利较去年同期有所增长。
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 1,065,761.91 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,235,200.72 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 314,900.03 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 8,277,748.77 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 545,702.30 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -952,125.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,513,163.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 37,974,024.51 |
注：计入当期损益的政府补助详情请见2023 年 2 月 10 日和2023年6月27日公司刊载在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司获得政府补助的公告》（公告编号：2023-002、2023-017）
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
今年上半年，公司聚焦主业发展，推进质效提升，积极发展战略合作，努力开拓业内外客户，稳步推进重点产品，提升自身服务能级，增强企业市场竞争力。道路货运与物流服务方面：公司所属上海交运日红国际物流有限公司（以下简称：“交运日红”）、上海交运沪北物流发展有限公司（以下简称：“交运沪北”）是全国道路货物运输一级企业，物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。在交通强国战略部署，规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间的背景下，公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构,大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、制造物流、贸易物流等新兴重点物流业态。
汽车零部件制造与销售服务方面：公司所属汽车零部件制造分公司（以下简称：“交运制造”）拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业；拥有上海地区金桥、川沙、白鹤、曹路和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、江苏句容等生产基地；专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。
乘用车销售与汽车后服务方面：公司所属上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽修公司”）是汽车维修行业一类企业，拥有一汽奥迪、上汽奥迪、沃尔沃、一汽大众、广汽丰田等知名品牌4S服务店和商超店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。公司上线交运汽车会员管理系统，以丰富营销模式，提升客户粘性通道，加强公司客户集团化管理。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
加强现代物流转型调整。做好 BPO/BOO 模式精细化，拓展运营厂区港区基地生产设备项目。
推动物流绿色低碳发展。积极推进新能源车充电场站的建设和布局。
探索新能源车销售新模式。积极发展汽车新零售，公司现有新能源车商超店布局7个品牌，涉及一汽大众、上汽R品牌、上汽名爵、一汽奥迪、上汽奥迪、广汽丰田、沃尔沃。
三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，公司紧紧把握经济恢复新特点，坚持问题导向，聚焦重点难点，振奋精神，攻坚克难，加快推进上市公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入为23.31亿元，归属于母公司股东的净利润为-0.55亿元。
道路货运与物流服务方面：公司持续深化与大集团大客户以及园区、社区、厂区、港区协同发展战略，加快进口轴线大型装备投入运作，推进BPO向BOO转型，拓展仓储服务。
汽车零部件制造与销售服务：以市场为导向推动科技创新，加强产品开发力度，积极拓展新项目，降本增效，延伸供应链价值，促进零部件制造向高附加值的供应链高端产品转型升级。
乘用车销售与汽车后服务：进一步增强“交运汇”会员服务平台运作，提高集客服务能力，提升客户服务感受。建立商超店运营数据体系，实现对商超店销售运维数据的独立管理。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务受到市场周期的影响，物流服务产业的市场需求尚在恢复，行业集聚效应正加速显现，对公司转型发展的要求更高。
下半年，行业市场仍处于调整期，行业竞争加剧，公司将着力推进企业改革发展、夯实物流核心主业，拓展新赛道新项目和数字化转型等方面。
四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,330,905,086.73 | 2,403,084,258.21 | -3.00 |
| 营业成本 | 2,188,742,550.58 | 2,395,373,808.31 | -8.63 |
| 销售费用 | 39,419,306.70 | 39,737,111.34 | -0.80 |
| 管理费用 | 164,121,688.59 | 194,279,692.47 | -15.52 |
| 财务费用 | -4,579,206.34 | 5,385,239.49 | -185.03 |
| 研发费用 | 20,091,261.07 | 27,409,450.17 | -26.70 |
| 其他收益 | 30,392,547.92 | 11,183,420.07 | 171.76 |
| 投资收益 | 5,996,176.71 | -2,441,023.34 | 345.64 |
| 信用减值损失 | 5,924,034.99 | -1,719,892.79 | -444.44 |
| 资产减值损失 | -117,373.77 | -2,078,146.23 | -94.35 |
| 资产处置收益 | 1,065,761.91 | 1,247,908.87 | -14.60 |
| 营业外收入 | 663,476.69 | 57,520,821.53 | -98.85 |
| 营业外支出 | 1,772,950.18 | 313,359.46 | 465.79 |
| 所得税费用 | 4,304,106.81 | 16,005,339.29 | -73.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,498,520.58 | -65,619,074.38 | 283.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,785,242.22 | -29,325,054.79 | 243.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,688,434.97 | 12,361,454.49 | 67.36 |
营业收入变动原因说明：主要是主业承压导致营收下降。营业成本变动原因说明：营收下降和降本措施致成本下降。销售费用变动原因说明：基本平稳。管理费用变动原因说明：主要是随销售收入下降而相应减少。财务费用变动原因说明：主要是报告期利息收入增加。研发费用变动原因说明：主要是随销售收入影响而相应减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是取得银行流动资金借款现金同比增加。其他收益变动原因说明：主要是获得的财政扶持资金较上年同期增加。投资收益变动原因说明：主要是报告期内参股单位股利分红同比增加。信用减值损失变动原因说明：主要是报告期内应收账款回收致减值转回增加。资产减值损失变动原因说明：主要是报告期内存货跌价损失减值损失减少。资产处置收益变动原因说明：主要是报告期内固定资产处置收益同比减少。营业外收入变动原因说明：退租搬迁补偿款因项目而异，相较同比减少。营业外支出变动原因说明：主要是报告期内因压缩成本提前退租导致相应补偿同比增加。所得税费用变动原因说明：主要是报告期内可弥补亏损，所得税费用同比减少。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 137,251,765.10 | 1.79 | 186,690,150.21 | 2.38 | -26.48 | 票据到期 |
| 应收款项融资 | 2,071,000.00 | 0.03 | 1,215,000.00 | 0.02 | 70.45 | 保理业务增加 |
| 预付款项 | 121,910,662.09 | 1.59 | 201,957,464.80 | 2.58 | -39.64 | 业务预付款减少 |
| 合同资产 | 1,186,554.17 | 0.02 | 2,434,463.93 | 0.03 | -51.26 | 质保款项本期结转减少。 |
| 在建工程 | 85,214,248.33 | 1.11 | 52,480,707.05 | 0.67 | 62.37 | 汽车零部件制造与销售服务板块项目改造 |
| 递延所得税资产 | 105,829,457.31 | 1.38 | 41,902,712.90 | 0.53 | 152.56 | 按《企业会计准则解释第16号》调整 |
| 应付票据 | 128,351,206.06 | 1.68 | 174,829,498.00 | 2.23 | -26.58 | 用于支付的银行承兑汇票减少 |
| 合同负债 | 99,231,754.48 | 1.30 | 136,710,151.98 | 1.74 | -27.41 | 报告期内合同履约义务减少 |
| 应付职工薪酬 | 11,891,607.48 | 0.16 | 44,958,394.16 | 0.57 | -73.55 | 年度短期薪酬发放 |
| 应交税费 | 19,204,230.21 | 0.25 | 32,441,951.11 | 0.41 | -40.80 | 随营收相应减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,805,567.15 | 0.36 | 50,534,748.91 | 0.64 | -44.98 | 一年内到期的租赁负债减少 |
| 其他流动负债 | 5,708,661.76 | 0.07 | 10,670,256.89 | 0.14 | -46.50 | 待转销项税额减少 |
| 递延所得税负债 | 70,478,067.74 | 0.92 | 1,815,740.14 | 0.02 | 3,781.51 | 按《企业会计准则解释第16号》调整 |
| 其他综合收益 | 758,149.35 | 0.01 | 567,519.49 | 0.01 | 33.59 | 其他权益工具公允价值变动 |
| 少数股东权益 | 12,403,035.57 | 0.16 | 676,574.48 | 0.01 | 1,733.21 | 控股子公司收到少数股东增资 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四)投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司根据主营产业板块进行投资布局。报告期末，公司长期股权投资余额为2.59亿元，比年初减少 0.03 亿元，下降 1.5%。各类投资明细参见本报告附注。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、重要的非全资子公司（金额：元）
| 子公司名称 | 少数股东的 持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东支付的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 49.00% | 603,341.2 | - | -17,031,907.31 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 20.00% | 561,434.92 | 710,000 | 11,875,992.15 |
2、重要非全资子公司的主要财务信息（金额：元）
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 127,672,482.51 | 708,448.53 | 128,380,931.04 | 163,139,925.54 | - | 163,139,925.54 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 143,698,858.53 | 22,078,030.45 | 165,776,888.98 | 99,460,719.32 | 6,936,208.91 | 106,396,928.23 |
(续上表1)
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 149,606,458.07 | 711,341.77 | 150,317,799.84 | 186,308,102.94 | - | 186,308,102.94 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公 | 142,747,346.95 | 21,611,798.15 | 164,359,145.10 | 96,881,830.21 | 6,354,528.72 | 103,236,358.93 |
司
(续上表2)
| 子公司名称 | 本期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动 现金流量 | |
| 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 193,194,210.42 | 1,231,308.60 | 1,231,308.60 | 6,024,667.16 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 73,733,078.49 | 2,807,174.58 | 2,807,174.58 | -19,785,471.52 |
(续上表3)
| 子公司名称 | 上期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动 现金流量 | |
| 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 140,078,218.31 | -10,509,057.82 | -10,509,057.82 | -4,866,737.72 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 75,512,194.22 | 2,522,533.55 | 2,522,533.55 | 8,167,956.65 |
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一)可能面对的风险
√适用 □不适用
今年上半年，企业的经营仍面临不少困难，公司盈利持续稳定增长仍面临较大压力，转型发展面临较大挑战。下半年，公司将着力推进重点工作进度，多措并举，狠抓落实，扩大产业协同成果，提高资源利用效率，提升主业运营效益，实现上市公司高质量发展。
(二)其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年 4月26日 | 上海证券交易所www.sse.com.cn | 2023年 4月27日 | 会议审议通过了以下全部议案： 1、《公司2022年度董事会工作报告》 2、《公司2022年度监事会工作报告》 3、《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构的议案》 4、《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度内控审计机构的议案》 5、《公司2022年年度报告及摘要》 6、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》 8、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》 9、《关于公司2022年度利润分配预案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开一次股东大会，本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
报告期内，公司下属上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“交运动力”）共有三个制造基地，分别是位于浦东妙境北路的川沙基地、金穗路的曹路基地以及永宁路的金桥基地。其中，曹路基地和川沙基地被列入2023年度上海市重点排污单位名录危险废物重点监管单位。2023年交运动力严格执行国家环保的法律法规、标准及要求，严格落实企业主体责任，认真贯彻各项污染物治理及减排措施，强化日常管理和环保设施的运行维护，确保环保设施的正常运行。报告期内，废水、废气、固废均得到有效管控，污染物总量、排放标准均符合国家法律法规及标准要求。交运动力的危险废弃物主要有废乳化液、废油、废弃含油包装物及污水处理污泥，均由具备上海市危险废弃物处置资质的单位处理。工业污染物有废水、废气、固体废物，其中废水主要为生产工业用水及职工生活污水；废气主要为热处理多用炉产生的烟尘废气；固废主要是生产过程中产生的砂轮灰及工业废弃物。交运动力严格执行“三废”排放标准，其中废水经过处理后均达到DB31/199-2018《污水综合排放标准》中的第二类污染物排放三级标准；废气经过处理后符合DB31/933-2015《上海市大气污染物综合排放标准》排放要求。报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，“三废”治理符合规范要求，未出现超标排放的情况。具体情况如下：
川沙基地：
（1）.危险废弃物
A．危废代码：900-006-09
危废名称：使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液
处理量：31.12吨
处置单位：上海天汉环境保护有限公司 经营许可证编号：008
B．危废代码：900-249-08
危废名称：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物
处理量：13.58吨
处置单位：上海天汉环境保护有限公司 经营许可证编号：008
C．危废代码：900-041-49
危废名称：含有或沾染毒性、感染性危险废弃物的包装物、容器、过滤吸附介质
处理量：14.864吨
处置单位：上海天汉环境保护有限公司 经营许可证编号：008
D．危废代码：900-210-08
危废名称：油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）
处理量：7.602吨
处置单位：上海天汉环境保护有限公司 经营许可证编号：008
E．危废代码：900-023-29
危废名称：废灯管
处置单位：上海新金桥环保有限公司 经营许可证编号：073
处理量：0.6吨
（2）.普通工业废弃物
A．废弃物名称：砂轮灰
处置量：7.54吨
处置单位:上海联欣废旧物资回收有限公司
B. 废弃物名称：工业废弃物
处置量：11.56吨
处置单位：上海爵鸿环保科技有限公司曹路基地：
（1）.危险废弃物
A．危废代码：900-006-09危废名称：使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液处理量：93.9吨处置单位：上海天汉环境资源有限公司 经营许可证编号：008B．危废代码：900-249-08危废名称：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物处理量：6.8吨处置单位：上海天汉环境资源有限公司 经营许可证编号：008C．危废代码：900-041-49危废名称：含有或沾染毒性、感染性危险废弃物的包装物、容器、过滤吸附介质处理量：21.15吨处置单位：上海天汉环境资源有限公司 经营许可证编号：008D．危废代码：900-210-08危废名称：油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）
处理量：0吨处置单位：上海天汉环境保护有限公司 经营许可证编号：008E．危废代码：900-023-29危废名称：废灯管处理量：0.3吨处置单位：上海新金桥环保有限公司 经营许可证编号：073
（2）.普通工业废弃物
A. 废弃物名称：工业废弃物处置量：8.6吨处置单位：上海爵鸿环保科技有限公司B．废弃物名称：砂轮灰处置量：6.8吨处置单位:上海联欣废旧物资回收有限公司
金桥基地：
（1）.危险废弃物
A．危废代码：900-006-09危废名称：使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液处理量：6.38吨处置单位：上海天汉环境资源有限公司 经营许可证编号：008B．危废代码：900-249-08危废名称：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物处理量：5吨处置单位：上海天汉环境资源有限公司 经营许可证编号：008C．危废代码：900-041-49危废名称：含有或沾染毒性、感染性危险废弃物的包装物、容器、过滤吸附介质处理量：0吨处置单位：上海天汉环境资源有限公司 经营许可证编号：008D．危废代码：900-210-08危废名称：油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）
处理量：0吨
处置单位：上海天汉环境保护有限公司 经营许可证编号：008E．危废代码：900-023-29危废名称：废灯管处理量：0.085吨处置单位：上海新金桥环保有限公司 经营许可证编号：073
（2）.普通工业废弃物
A. 废弃物名称：工业废弃物处置量：4.26吨处置单位：上海爵鸿环保科技有限公司B．废弃物名称：砂轮灰处置量：0吨处置单位:上海联欣废旧物资回收有限公司
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
1、污水处理
交运动力三个基地均建有污水处理站，经PH值调节混凝沉淀后达标排放，处理工艺包括中和调节、混凝沉淀、处理达标后排入市政污水管网。
2、固废处理
固体废物主要有砂轮灰和工业废弃物，建有标准的收集及贮存场所，其中砂轮灰由上海联欣废旧物资回收有限公司回收处理，工业废弃物由上海爵鸿环保科技有限公司回收处理。
3、废气处理
交运动力废气主要为川沙基地热处理车间多用炉产生的颗粒粉尘及非甲烷总烃。其中颗粒粉尘由自带的过滤装置过滤，非甲烷总烃排量较小未列入排污税征收范围内。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
交运动力在曹路基地投入《CVT无级变速箱配套零部件技术改造项目》，得到上海市浦东新区生态环境局同意建设的意见，统一审批编码：001044819011916；在川沙基地投入《CVT无级变速箱配套零部件技术改造项目》，得到上海市浦东新区生态环境局同意建设的意见，统一审批编码：001044819011918。
交运动力曹路基地获得上海市浦东新区生态环境局核发的排污许可证，证书编号：
913100007032340497002Q；交运动力川沙基地获得上海市浦东新区生态环境局核发的排污许可证，证书编号：913100007032340497001U。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
交运动力建立突发环境事件应急预案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。
交运动力按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》等相关要求，根据生产工艺、产污环节和环境风险，对原有的应急预案进行了修订，发布了《上海交运汽车动力系统有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案，备案号：02-310115-2021-020-L。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
交运动力按照相关自行监测技术规范和排污许可证规定的要求，制定了自行监测方案并向当地环保部门进行备案，定期对下属三个基地进行废水、废气及噪声的厂内及厂外开展自行监测工作。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
除重点排污单位外，报告期内公司及其他子公司均严格按照环保相关法律法规标准要求，建设并完善环境污染设施，加强环境污染治理，强化日常环保管理，确保污染物排放符合排污许可要求。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司积极践行企业社会责任，倡导绿色生态文明建设。牢固树立“生态优先、绿色发展、节能减排、造福社会”的发展理念，将绿色发展融入经营管理中，注重生态环境保护以及资源综合利用。坚持精益节能低碳管理，强化内部环境保护，加强节能减排考核，完善能耗总量和强度双控措施，提升能源利用效率，促进低碳循环发展。同时，进一步降低污染物排放，切实提高污染防治效果，推动绿色生产、绿色制造、绿色服务。突出发展质量和效益，突出技术创新与进步，促进公司与社会的和谐共同成长。
(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司积极承担企业环保主体责任，注重生态环境保护以及资源综合利用，牢固树立绿色发展理念，将绿色发展理念融入经营管理中，推动绿色生产、绿色制造、绿色服务、绿色办公，加强节能减排考核，促进低碳循环发展，提高企业可持续发展能级。在日常经营和项目建设过程中，公司所属企业严格遵守环境保护法规，严格执行各类环境排放标准，有效落实环保防污措施，加强管理监测，确保污染物达标排放。同时，加大节能减排工作力度，运用先进物流方法，推进绿色物流发展；以智能制造为切入点，建设绿色节能化工厂，不断将环保新技术，先进工艺和绿色理念导入新项目建设实施。突出发展质量和效益，突出技术创新与进步，进一步推动企业转型升级。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 上海久事（集团）有限公司 | “（一）保证资产独立 1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。 2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。 3、保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。 （二）保证人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪。 2、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。 3、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。 （三）保证财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。 4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。 5、保证上市公司依法独立纳税。 （四）保证机构独立 1、保证上市公司建立健全公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。 （五）保证业务独立 1、保证上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。 2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 3、保证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。” | 长期 | 否 | 是 |
| 解决同业竞争 | 上海久事（集团）有限公司 | “1、在符合有关法律法规的前提下，本公司将在本次收购完成后，尽一切合理努力采取以下措施尽快解决本公司所属相关公司与上市公司存在的同业竞争：1）在符合整合条件时，将本公司所属相关公司的有关股权、资产、业务与上市公司进行整合；2）若不符合相关整合条件，将通过委托管理、股权处置、资产重组、业务调整等多种方式解决同业竞争问题；3）限定本公司所属相关公司的同业细分市场和经营事项，避免同业竞争；4）促进本公司所属相关公司同业经营业务转型，避免同业竞争：5）其他有助于解决同业竞争的可行措施。 2、除上述情况外，为避免与所控股上市公司同业竞争，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接进行与上市公司产生同业竞争的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与上市公司产生同业竞争的子公司、分公司等经营性机构，不会自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与上市公司业务产生同业竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对上市公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 3、对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，将依据规定提前向市场公开做好解释说明，披露承诺需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。 4、本公司将积极维护上市公司资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重上市公司独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和上市公司章程等规定， 履行应尽的诚信、勤勉责任。 5、本公司确认本承诺函旨在保障上市公司及上市公司全体股东之权益而作出，本公司将不利用对上市公司的控制关系损害上市公司及上市公司中除本公司外的其他股东的利益。” | 长期 | 否 | 是 | |
| 解决关联交易 | 上海久事（集团）有限公司 | “1、本公司将确保上市公司的业务独立、资产完整，具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统。 2、本公司及控制的其他企业不会利用对上市公司的控制权谋求与上市公司及其下属企业优先达成交易。 3、本公司及本公司控制的其他企业将避免、减少与上市公司及其下属企业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易，本公司及控制的其他企业将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关的内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其下属企业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。 4、对于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失，本公司将依法对上市公司及其他股东承担赔偿责任。” | 长期 | 否 | 是 | |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 上海交运（集团）公司 | 上海交运（集团）公司（以下简称“交运集团”）关于避免同业竞争的承诺。根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本次交易完成后，交运集团作为交运股份的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，交运集团承诺：“为避免本公司及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受本公司控制的公司（以下简称"本公司及其控制的公司"）与上市公司的潜在同业竞争，本公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。如本公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。本公司保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。” | 长期 | 否 | 是 |
| 解决关联交易 | 上海交运（集团）公司 | 交运集团关于减少及规范关联交易的承诺。根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》，为了减少并规范交运集团与交运股份将来可能产生的关联交易，确保交运股份全体股东利益不受损害，交运集团做出如下承诺：①本次交易完成后，交运集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及交运集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。②本次交易完成后，交运集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行 | 长期 | 否 | 是 |
| 确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。交运集团和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | |||||
| 其他 | 上海交运（集团）公司 | 交运集团关于保持交运股份独立性的承诺。根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》，交运集团承诺：保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 | 长期 | 否 | 是 |
注：上海交运（集团）公司于2021年2月23日完成工商变更登记手续，名称变更为上海久事旅游（集团）有限公司。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2023年3月29日召开了第八届董事会第十五次会议、4月26日召开了2022年年度股东大会，审议批准了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。 2023年1月至6月，公司日常关联交易实际发生的金额符合年度预测计划，无重大变化。 | （1）2023年3月31日，公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《上海交运集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（2023-003）以及《上海交运集团股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（详见2023-006）。 （2）2023年4月27日，公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）上披露了《上海交运集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（详见2023-012）。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七)其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 98,615,890.91 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 98,615,890.91 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 98,615,890.91 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.8 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一)股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 42,684 |
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海久事（集团）有限公司 | 0 | 373,767,497 | 36.34 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 上海久事旅游（集团）有限公司 | 0 | 102,826,193 | 10.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 上海汽车工业（集团）有限公司 | 0 | 50,000,000 | 4.86 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 上海地产（集团）有限公司 | 0 | 9,173,669 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 刘伟 | 0 | 8,387,600 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 朱建明 | 169,800 | 7,043,610 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 上海埃森化工有限公司 | 0 | 5,931,146 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 夏瑞平 | -84,100 | 4,500,000 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 孙劼 | 3,051,785 | 3,051,785 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 俞琳 | 0 | 3,050,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 上海久事（集团）有限公司 | 373,767,497 | 人民币普通股 | 373,767,497 | |||||
| 上海久事旅游（集团）有限公司 | 102,826,193 | 人民币普通股 | 102,826,193 | |||||
| 上海汽车工业（集团）有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 | |||||
| 上海地产（集团）有限公司 | 9,173,669 | 人民币普通股 | 9,173,669 | |||||
| 刘伟 | 8,387,600 | 人民币普通股 | 8,387,600 | |||||
| 朱建明 | 7,043,610 | 人民币普通股 | 7,043,610 | |||||
| 上海埃森化工有限公司 | 5,931,146 | 人民币普通股 | 5,931,146 | |||||
| 夏瑞平 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 孙劼 | 3,051,785 | 人民币普通股 | 3,051,785 |
| 俞琳 | 3,050,000 | 人民币普通股 | 3,050,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司373,767,497 股股份，通过控股子公司上海久事旅游（集团）有限公司间接持有公司 102,826,193 股股份，合计持有公司 476,593,690 股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三)其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
审计报告
□适用 √不适用
财务报表
合并资产负债表2023年6月30日编制单位： 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,864,122,677.04 | 1,872,510,417.51 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 137,251,765.10 | 186,690,150.21 | |
| 应收账款 | 1,124,410,562.11 | 1,209,886,678.50 | |
| 应收款项融资 | 2,071,000.00 | 1,215,000.00 | |
| 预付款项 | 121,910,662.09 | 201,957,464.80 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 550,233,674.70 | 505,087,631.07 | |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | 1,017,805.95 | 1,017,805.95 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 702,875,497.89 | 677,923,285.46 | |
| 合同资产 | 1,186,554.17 | 2,434,463.93 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 81,100,643.72 | 75,832,857.64 | |
| 流动资产合计 | 4,585,163,036.82 | 4,733,537,949.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 258,895,977.57 | 262,829,086.39 | |
| 其他权益工具投资 | 71,235,088.75 | 70,980,915.61 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 55,722,946.49 | 58,906,052.45 | |
| 固定资产 | 1,667,838,232.41 | 1,765,882,138.85 | |
| 在建工程 | 85,214,248.33 | 52,480,707.05 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 560,636,879.42 | 588,955,595.29 | |
| 无形资产 | 193,679,450.82 | 197,680,107.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 68,919,255.20 | 69,615,109.16 | |
| 递延所得税资产 | 105,829,457.31 | 41,902,712.90 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,067,971,536.30 | 3,109,232,425.00 | |
| 资产总计 | 7,653,134,573.12 | 7,842,770,374.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 59,712,574.54 | 69,129,699.88 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 128,351,206.06 | 174,829,498.00 | |
| 应付账款 | 823,248,973.84 | 909,519,455.64 | |
| 预收款项 | 29,742,822.19 | 25,214,476.16 | |
| 合同负债 | 99,231,754.48 | 136,710,151.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,891,607.48 | 44,958,394.16 | |
| 应交税费 | 19,204,230.21 | 32,441,951.11 | |
| 其他应付款 | 270,534,331.10 | 235,018,133.30 | |
| 其中：应付利息 | 224,233.33 | 88,314.79 | |
| 应付股利 | 23,828,489.68 | 23,118,489.68 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,805,567.15 | 50,534,748.91 | |
| 其他流动负债 | 5,708,661.76 | 10,670,256.89 | |
| 流动负债合计 | 1,475,431,728.81 | 1,689,026,766.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 584,988,400.15 | 583,035,566.05 | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | - | ||
| 递延收益 | 36,940,508.22 | 40,888,343.37 | |
| 递延所得税负债 | 70,478,067.74 | 1,815,740.14 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 692,556,976.11 | 625,889,649.56 | |
| 负债合计 | 2,167,988,704.92 | 2,314,916,415.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,028,492,944.00 | 1,028,492,944.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,302,426,702.95 | 2,302,426,702.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 758,149.35 | 567,519.49 | |
| 专项储备 | 10,283,761.01 | 9,779,962.83 | |
| 盈余公积 | 502,018,395.26 | 502,018,395.26 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,628,762,880.06 | 1,683,891,859.52 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,472,742,832.63 | 5,527,177,384.05 | |
| 少数股东权益 | 12,403,035.57 | 676,574.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,485,145,868.20 | 5,527,853,958.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,653,134,573.12 | 7,842,770,374.12 | |
公司负责人：樊建林 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
母公司资产负债表2023年6月30日编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 313,531,205.65 | 322,302,415.05 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 4,310,000.00 | |
| 应收账款 | 52,040,152.96 | 32,360,264.46 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 99,999.99 | 501,582.05 | |
| 其他应收款 | 1,834,040,271.78 | 1,922,138,510.59 | |
| 其中：应收利息 | - | ||
| 应收股利 | 779,779,131.47 | 779,779,131.47 | |
| 存货 | 35,381,108.45 | 38,047,818.56 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,824,262.56 | 3,466,319.89 | |
| 流动资产合计 | 2,240,917,001.39 | 2,323,126,910.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,388,165,826.32 | 2,380,354,075.66 | |
| 其他权益工具投资 | 30,064,858.09 | 30,064,858.09 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 12,151,810.37 | 12,362,279.27 | |
| 固定资产 | 187,716,698.29 | 201,685,846.11 | |
| 在建工程 | 2,836,822.77 | 2,120,128.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 19,310,160.99 | 20,120,377.53 | |
| 无形资产 | 69,531,833.63 | 70,407,943.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,674,894.22 | 1,853,290.10 | |
| 递延所得税资产 | 140,571,538.22 | 140,571,538.22 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,852,024,442.90 | 2,859,540,337.41 | |
| 资产总计 | 5,092,941,444.29 | 5,182,667,248.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 64,072,683.52 | 113,863,830.97 | |
| 预收款项 | 301,287.18 | 34,285.72 | |
| 合同负债 | 331,658.35 | 8,663,172.11 | |
| 应付职工薪酬 | 1,467,725.95 | 6,883,230.92 | |
| 应交税费 | 1,035,198.44 | 1,316,051.54 | |
| 其他应付款 | 225,136,784.41 | 217,512,857.70 | |
| 其中：应付利息 | 20,162.47 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 617,235.54 | 1,220,602.20 | |
| 其他流动负债 | 3,082.04 | ||
| 流动负债合计 | 292,962,573.39 | 349,497,113.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 20,715,795.22 | 20,715,795.22 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,715,795.22 | 20,715,795.22 | |
| 负债合计 | 313,678,368.61 | 370,212,908.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,028,492,944.00 | 1,028,492,944.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,418,056,528.46 | 2,418,056,528.46 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 2,285,615.58 | 2,285,615.58 | |
| 盈余公积 | 504,779,329.69 | 504,779,329.69 | |
| 未分配利润 | 825,648,657.95 | 858,839,921.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,779,263,075.68 | 4,812,454,339.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,092,941,444.29 | 5,182,667,248.01 | |
公司负责人：樊建林 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
合并利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,330,905,086.73 | 2,403,084,258.21 | |
| 其中：营业收入 | 2,330,905,086.73 | 2,403,084,258.21 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,419,401,655.29 | 2,673,073,288.81 | |
| 其中：营业成本 | 2,188,742,550.58 | 2,395,373,808.31 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 11,606,054.69 | 10,887,987.03 | |
| 销售费用 | 39,419,306.70 | 39,737,111.34 | |
| 管理费用 | 164,121,688.59 | 194,279,692.47 | |
| 研发费用 | 20,091,261.07 | 27,409,450.17 | |
| 财务费用 | -4,579,206.34 | 5,385,239.49 | |
| 其中：利息费用 | 17,006,583.73 | 14,307,026.09 | |
| 利息收入 | 20,690,956.44 | 9,446,120.05 | |
| 加：其他收益 | 30,392,547.92 | 11,183,420.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,996,176.71 | -2,441,023.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,924,034.99 | -1,719,892.79 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -117,373.77 | -2,078,146.23 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,065,761.91 | 1,247,908.87 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -45,235,420.80 | -263,796,764.02 | |
| 加：营业外收入 | 663,476.69 | 57,520,821.53 | |
| 减：营业外支出 | 1,772,950.18 | 313,359.46 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -46,344,894.29 | -206,589,301.95 | |
| 减：所得税费用 | 4,304,106.81 | 16,005,339.29 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,649,001.10 | -222,594,641.24 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,649,001.10 | -222,594,641.24 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -55,312,735.88 | -199,508,577.33 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,663,734.78 | -23,086,063.91 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 190,629.86 | -6,302.27 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 190,629.86 | -6,302.27 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 190,629.86 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 190,629.86 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -6,302.27 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,302.27 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -50,458,371.24 | -222,600,943.51 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -55,122,106.02 | -199,514,879.60 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,663,734.78 | -23,086,063.91 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.19 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.19 | |
公司负责人：樊建林 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
母公司利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 64,486,387.58 | 68,529,132.04 | |
| 减：营业成本 | 63,728,943.86 | 88,610,909.99 | |
| 税金及附加 | 673,008.31 | 589,722.38 | |
| 销售费用 | 2,288,167.62 | 3,430,518.52 | |
| 管理费用 | 44,304,365.98 | 41,327,498.11 | |
| 研发费用 | - | 17,450.00 | |
| 财务费用 | -11,030,911.27 | -835,598.54 | |
| 其中：利息费用 | 485,490.54 | 1,654,453.97 | |
| 利息收入 | 11,409,887.24 | 2,532,975.77 | |
| 加：其他收益 | 1,092,760.42 | 43,608.19 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -722,949.34 | 863,372,363.68 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,030,172.87 | 975,731.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -114,060.94 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,191,263.91 | 799,780,334.58 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,191,263.91 | 799,780,334.58 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,191,263.91 | 799,780,334.58 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,191,263.91 | 799,780,334.58 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -33,191,263.91 | 799,780,334.58 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.78 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.05 | 0.78 |
公司负责人：樊建林 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
合并现金流量表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,073,564,833.04 | 3,021,528,532.30 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,167,586.41 | 31,426,895.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203,932,724.83 | 133,168,923.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,278,665,144.28 | 3,186,124,351.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,442,575,029.97 | 2,406,824,323.43 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 410,684,777.12 | 534,089,333.08 | |
| 支付的各项税费 | 70,368,971.20 | 129,760,780.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 234,537,845.41 | 181,068,989.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,158,166,623.70 | 3,251,743,425.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,498,520.58 | -65,619,074.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 709,042.67 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,133,400.63 | 4,279,981.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,846,747.38 | 1,572,076.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,615,080.55 | 591,627.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,304,271.23 | 6,443,686.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,527,041.11 | 31,767,531.42 | |
| 投资支付的现金 | 8,534,700.00 | 4,001,210.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,027,772.34 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 136,089,513.45 | 35,768,741.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,785,242.22 | -29,325,054.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 16,834,700.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,300,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 31,480,000.00 | 20,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,314,700.00 | 20,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,900,000.00 | 5,341,759.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,423,359.18 | 2,520,163.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,302,905.85 | 656,622.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,626,265.03 | 8,518,545.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,688,434.97 | 12,361,454.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,314,249.75 | 54,809.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,087,463.58 | -82,527,865.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,778,281,954.87 | 1,706,555,044.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,817,369,418.45 | 1,624,027,178.91 | |
公司负责人：樊建林 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
母公司现金流量表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,638,067.58 | 105,491,896.37 | |
| 收到的税费返还 | 553.45 | 3,570,338.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,480,554.54 | 37,366,400.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,119,175.57 | 146,428,635.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,109,717.23 | 85,369,237.24 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,645,381.66 | 63,536,882.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,872,379.61 | 3,601,292.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,953,197.10 | 47,961,765.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,580,675.60 | 200,469,178.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 538,499.97 | -54,040,542.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 40,000,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | - | 40,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 754,846.90 | 467,905.00 | |
| 投资支付的现金 | 8,534,700.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,289,546.90 | 467,905.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,289,546.90 | 39,532,095.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,162.47 | 599,155.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,162.47 | 599,155.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,162.47 | -599,155.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,771,209.40 | -15,107,603.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 322,302,415.05 | 223,927,680.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,531,205.65 | 208,820,076.61 | |
公司负责人：樊建林 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
合并所有者权益变动表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,028,492,944.00 | 2,302,426,702.95 | 567,519.49 | 9,779,962.83 | 502,018,395.26 | 1,683,891,859.52 | 5,527,177,384.05 | 676,574.48 | 5,527,853,958.53 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 183,756.42 | 183,756.42 | 183,756.42 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,028,492,944.00 | 2,302,426,702.95 | 567,519.49 | 9,779,962.83 | 502,018,395.26 | 1,684,075,615.94 | 5,527,361,140.47 | 676,574.48 | 5,528,037,714.95 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 190,629.86 | 503,798.18 | -55,312,735.88 | -54,618,307.84 | 11,726,461.09 | -42,891,846.75 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 190,629.86 | -55,312,735.88 | -55,122,106.02 | 3,526,461.09 | -51,595,644.93 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 503,798.18 | 503,798.18 | 503,798.18 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,618,854.85 | 1,618,854.85 | 1,618,854.85 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 1,115,056.67 | 1,115,056.67 | 1,115,056.67 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,028,492,944.00 | 2,302,426,702.95 | 758,149.35 | 10,283,761.01 | 502,018,395.26 | 1,628,762,880.06 | 5,472,742,832.63 | 12,403,035.57 | 5,485,145,868.20 | ||||||
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,028,492,944.00 | 2,302,208,298.58 | 106,759.81 | 6,004,682.25 | 420,950,495.26 | 1,738,301,387.33 | 5,496,064,567.23 | 84,379,283.19 | 5,580,443,850.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,028,492,944.00 | 2,302,208,298.58 | 106,759.81 | 6,004,682.25 | 420,950,495.26 | 1,738,301,387.33 | 5,496,064,567.23 | 84,379,283.19 | 5,580,443,850.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,302.27 | 575,267.59 | -199,508,577.33 | -198,939,612.01 | -3,776,634.30 | -202,716,246.31 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,302.27 | -199,508,577.33 | -199,514,879.60 | -3,776,634.30 | -203,291,513.90 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 575,267.59 | 575,267.59 | 575,267.59 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,411,654.04 | 1,411,654.04 | 1,411,654.04 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 836,386.45 | 836,386.45 | 836,386.45 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,028,492,944.00 | 2,302,208,298.58 | 100,457.54 | 6,579,949.84 | 420,950,495.26 | 1,538,792,810.00 | 5,297,124,955.22 | 80,602,648.89 | 5,377,727,604.11 | ||||||
公司负责人：樊建林 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
母公司所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,028,492,944.00 | 2,418,056,528.46 | 2,285,615.58 | 504,779,329.69 | 858,839,921.86 | 4,812,454,339.59 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,028,492,944.00 | 2,418,056,528.46 | 2,285,615.58 | 504,779,329.69 | 858,839,921.86 | 4,812,454,339.59 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -33,191,263.91 | -33,191,263.91 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -33,191,263.91 | -33,191,263.91 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,028,492,944.00 | 2,418,056,528.46 | 2,285,615.58 | 504,779,329.69 | 825,648,657.95 | 4,779,263,075.68 | |||||
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,028,492,944.00 | 2,417,748,350.24 | 1,677,577.08 | 423,711,429.69 | 129,228,821.90 | 4,000,859,122.91 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,028,492,944.00 | 2,417,748,350.24 | 1,677,577.08 | 423,711,429.69 | 129,228,821.90 | 4,000,859,122.91 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 799,780,334.58 | 799,780,334.58 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 799,780,334.58 | 799,780,334.58 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,028,492,944.00 | 2,417,748,350.24 | 1,677,577.08 | 423,711,429.69 | 929,009,156.48 | 4,800,639,457.49 | |||||
公司负责人：樊建林 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
一、公司基本情况
1、 公司概况
√适用 □不适用
上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为“上海钢铁汽车运输股份有限公司”、“上海交运股份有限公司”，系于1993年7月28日经上海市人民政府交通办公室沪府交企
(93)第182号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年9月28日在上海证券交易所上市交易。1996年4月10日，经上海市委市政府批准，原“上海交通运输局”正式改制为国有资产授权经营的“上海交运(集团)公司”，成为上海钢铁汽车运输股份有限公司的母公司。1997年12月8日，上海钢铁汽车运输股份有限公司与上海交运(集团)公司实施整体资产置换方式重组，更名为“上海交运股份有限公司”。
2000年8月，上海交运股份有限公司成功增发5,000万股社会公众股，收购了上海交运大件起重运输有限公司、上海交运便捷货运有限公司、上海交运化工储运有限公司、上海交运高速客运站有限公司、上海交运海运发展有限公司、上海交通出租汽车公司等六家运输企业。
2005年12月27日，交运股份实施股权分置改革，除社会募集法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股份作为对价，支付给流通股股东，流通股股东每持有10股获得3.5股股份的对价，非流通股股份均获得上市流通权。
2007年7月，公司经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2007]158号文)批准非公开发行17,400万股人民币普通股(A股)，溢价发行，发行价为每股人民币4.10元。公司定向增发的股份由上海交运(集团)公司以其持有的上海交运国际物流有限公司100%股权、上海市汽车修理有限公司100%股权以及上海浦江游览有限公司50%股权通过上海联合产权交易所产权交易按评估值作价认购公司本次发行股份，评估价共计706,387,881.34元，差额已由上海交运(集团)公司以现金人民币7,012,118.66元缴付。
2009年5月根据公司第十七次股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请新增注册资本为人民币168,783,680.00元，公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额168,783,680股，每股面值1元，共计增加股本168,783,680.00元。本次增资后，公司注册资本为人民币731,395,948.00元，股本总数731,395,948股。
2012年1月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]92号文《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运(集团)公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向特定对象非公开发行股份购买资产。上海交运(集团)公司以其持有的上海交运沪北物流发展有限公司100%股权、上海临港产业区港口发展有限公司35%股权以及2亿元现金认购80,232,879股股份，上海久事公司以其持有的上海交运巴士客运(集团)有限公司48.5%股权认购41,571,428股股份，上海地产(集团)有限公司以其持有的上海南站长途客运有限公司25%股权认购9,173,669股股份。购买的股权资产通过上海联合产权交易所产权交易按评估值作价735,182,757.93元，购买资产总体作价935,182,757.93元(含2亿元现金)。本次共计发行130,977,976股人民币普通股(Ａ股)，溢价发行，发行价为每股人民币7.14元。本次发行后公司总股本由731,395,948股变更为862,373,924股。
2012年6月，公司更名为“上海交运集团股份有限公司”。
2016年11月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1502号)的批准，非公开发行人民币普通股(A股)股票166,119,020股，发行价为人民币8.58元/股，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,408,500,701.97元，其中新增股本人民币166,119,020.00元、资本公积-股本溢价人民币1,242,381,681.97元。本次发行后公司总股本由862,373,924股变更为1,028,492,944股。公司已于2017年5月23日完成注册资本变更的工商登记手续。
公司股票简称：交运股份，股票代码：600676。
公司主要业务包括道路货运与物流服务、道路客运与旅游服务、汽车零部件制造与销售服务、乘用车销售与汽车后服务等板块业务。
公司主要经营范围包括：资产管理，实业投资，汽车货物运输装卸，公路省(市)际旅客运输，二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，国内贸易(除专项规定)，仓储，钢材销售，从事货物及技术的进出口业务。
公司的母公司为上海久事（集团）有限公司。最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。公司法定代表人：樊建林。注册地为上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号6幢101室。公司总部位于上海市恒丰路288号。
公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经办等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会诀议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。
本财务报表业经公司第八届董事会第十七次会议于2023年8月28日决议批准报出。
二、合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2023年06月30日，本年度的合并财务报表范围包括本公司及51家子、孙公司。具体情况详见财务报表附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。
三、财务报表的编制基础
1、 编制基础
公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。
2、 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
四、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1、 遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、 营业周期
√适用 □不适用
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、 记账本位币
人民币元。
5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、
转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。
(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：
① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
6、 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。
如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价
值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。
8、 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金
额折算为人民币金额。
(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
10、 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
① 分类和初始计量
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
1) 债务工具
公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
<1> 以摊余成本计量：
公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
<2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
<3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益：
公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
2) 权益工具
公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
② 减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
1) 信用风险显著增加判断标准
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
<1> 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。
<2> 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
<3> 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期。
2) 已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
<1> 发行方或债务人发生重大财务困难；
<2> 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
<3> 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
<4> 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
<5> 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
<6> 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；<7> 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3) 预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
相关定义如下：
<1> 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
<2> 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
<3> 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。
4) 前瞻性信息
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
<1> 按单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 坏账准备的计提方法 |
| 如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。 | 单独进行减值测试，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值计提坏账准备。 |
<2> 按组合计提坏账准备的应收款项
除按单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的确认方法 |
| 账龄分析组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 银行承兑汇票组合 | 本组合包括应收的信用风险较小的银行承兑汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。此类款项发生坏账损失的可能性极小。 |
| 商业承兑汇票组合 | 本组合包括应收的商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，与账龄分析法组合划分相同 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。 |
对于划分为账龄组合和商业承兑汇票组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司在上述基础上确定的账龄组合的预期信用损失率如下：
| 账龄 | 应收款项预期信用损失率 |
| 1年以内（含，下同） | 3.00% |
| 1-2年 | 5.00% |
| 2-3年 | 15.00% |
| 3-4年 | 25.00% |
| 4-5年 | 35.00% |
| 5年以上 | 50.00% |
③ 终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2) 该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
3) 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
④ 核销
如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③ 不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：
1) 能够消除或显著减少会计错配。
2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。
公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(3) 金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
(4) 后续计量
初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。
金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：
① 扣除已偿还的本金。
② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
③ 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：
1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
11、 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注四、10—金融工具。
12、 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注四、10—金融工具。
13、 应收款项融资
√适用 □不适用
当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见附注四、10—金融工具，在报表中列示为应收款项融资：
(1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
(2) 公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。
14、 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注四、10—金融工具。
15、 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类
存货包括在途物资、原材料、低值易耗品、周转材料、自制半成品、在产品、库存商品和发出商品、合同履约成本等。(其中“合同履约成本”详见17、“合同成本”。)
(2) 发出存货的计价方法
存货发出时按个别计价法或加权平均法计价。存货按计划成本核算的，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
(4) 存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法进行摊销。包装物按受益期摊销。
16、 合同资产
(1) 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注四、10—金融工具。
17、 合同成本
√适用 □不适用
(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法
与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
③ 该成本预期能够收回。
合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本。该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。
(2) 与合同成本有关的资产的摊销
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
(3) 与合同成本有关的资产的减值
在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：
① 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
② 为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、 持有待售资产
√适用 □不适用
(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准
公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：
① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(2) 会计处理方法
初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动
资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：
① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
② 可收回金额。
19、 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20、 其他债权投资其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21、 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
22、 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。
(1) 投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
① 下列长期股权投资采用成本法核算：
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
23、 投资性房地产
是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日对投资性房地产采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。
(1) 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：
| 名称 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率或摊销率 |
| 房屋及建筑物 | 10年-45年 | 3%-5% | 2.11%-9.50% |
| 土地使用权 | 356个月-50年 | - | 2.00%-3.37% |
(2) 采用公允价值模式的
不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。
24、 固定资产
(1) 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2) 折旧方法
√适用 □不适用
各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 3-50 | 0%-5% | 1.90%-33.33% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 2-20 | 3%-5% | 4.75%-47.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-24 | 3%-5% | 4.04%-31.67% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 2-14 | 0%-5% | 6.79%-47.50% |
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
25、 在建工程
√适用 □不适用
(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；
(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
26、 借款费用
√适用 □不适用
(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)
购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他
借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价
或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。
(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销
售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所
购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根
据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为
费用，计入当期损益。
27、 生物资产
□适用 √不适用
28、 油气资产
□适用 √不适用
29、 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、运输设备。
(1) 使用权资产确认条件
使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2) 使用权资产的初始计量
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
① 租赁负债的初始计量金额；
② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
③ 承租人发生的初始直接费用；
④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
(3) 使用权资产的后续计量
① 采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
② 对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下。
(4) 各类使用权资产折旧方法
各类使用权资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：
| 类别 | 折旧方法 | 使用年限 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 2年-20年 | - | 5.00%-50.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | - | 20.00% |
(5) 按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使
用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
(6) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
30、 无形资产计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进
行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：
① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命
有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不
同的，将改变摊销期限和摊销方法。
对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：
| 名称 | 使用年限 | 预计净残值率 |
| 土地使用权 | 18年-50年 | - |
| 网络软件 | 2年-10年 | - |
| 专利技术 | 10年 | - |
| 车辆牌照费 | 5年 | - |
| 长途运输特许专线经营权 | 3-40年 | - |
| 货运出租特许经营权 | 30年 | - |
| 车辆检测经营权 | 1.75年 | - |
(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产，公司于每一个会计期间
对该无形资产使用寿命进行复核，并针对该项无形资产进行减值测试。
(5) 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、 商誉
商誉为非同一控制下企业合并其初始合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。
32、 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
33、 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：
| 名称 | 摊销年限 |
| 租入固定资产改良 | 2年-50年 |
| 制装费 | 3年 |
| 装修费 | 1.83年-30年 |
| 车辆、设备改造 | 2年-10年 |
| 软件费用 | 3年-10年 |
| 流动货架 | 2年-5年 |
34、 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
35、 职工薪酬
(1) 职工薪酬的范围
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
(2) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。
短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1) 修改设定受益计划时。
2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。
在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
(4) 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(5) 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。
除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
① 服务成本。
② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
36、 租赁负债
√适用 □不适用
于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据附注四、26计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
37、 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
(1) 该义务是企业承担的现时义务；
(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
38、 股份支付
□适用 √不适用
39、 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
40、 收入收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
(1) 收入确认原则
与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：
① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
④ 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
⑤ 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：
<1> 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
<2> 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
<3> 企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
<4> 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
<5> 客户已接受该商品；
<6> 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
(2) 具体方法
公司收入主要包括货物运输收入、仓储收入、代理收入、客运收入、汽车零部件制造收入、汽车销售收入、车辆维修收入。
货物运输收入：以运输服务合同为依据，对公司已提供完毕的运输服务，按收到经客户确认的托运回单，与车辆调度行车单核对并汇总统计，与客户核对已完成运输量后，确认收入；
仓储收入：以仓储业务合同为依据，按“进(出)库单”、“结算单”统计货物存放量和装卸量，与客户进行核对后，确认收入；
代理收入：以运输代理合同为依据，当承运单位完成货物运输作业后，根据经客户签收的单据及承接业务时开具的托运单，与承运单位进行核对后，确认收入；
客运收入：按实际运输人次、票价确认收入；
汽车零部件制造收入：公司根据合同、订单确认的交货期安排产品的配送（或自提），在产品抵达客户指定地点后交付验收，按经客户确认的送货回单，与客户订单、客户网上系统记录校验一致后，确认收入；
汽车销售收入：按照汽车销售合同，为客户订购配置车辆，待客户验车确认支付全款后办理交车手续，根据开票确认单，开具车辆发票并确认收入；车辆维修收入：按照经客户确认的维修施工单实施车辆维修项目，施工完毕后经客户签字确认后，按维修结算单开具车辆维修发票，确认收入。
(3) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
41、 政府补助
√适用 □不适用
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
(3) 政府补助的确认时点
政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
42、 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
43、 租赁
经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁是指让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，评估合同是否为租赁或包含租赁。
(1) 公司作为承租人
租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、运输设备。
① 初始计量
在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
② 后续计量
参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、29“使用权资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
③ 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
④ 短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
(2) 公司作为出租人
在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
① 经营租赁
采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
② 融资租赁
于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
44、 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(1) 安全生产费
公司根据财政部、应急部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022] 136号）的有关规定，提取和使用安全生产费用。提取安全生产费时，计入当期成本费用，同时计入“专项储备”科目，使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过各期计提折旧方式冲减专项储备。
(2) 终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：
① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法详见本附注四、18“持有待售资产”相关描述。
45、 重要会计政策和会计估计的变更
(1) 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据《企业会计准则解释第16号》规定, “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” | 2023 年 4 月27 日召开第八届董事会第十六次会议 | 递延所得税资产，影响金额70,028,216.04元；递延所得税负债，影响金额69,844,459.62元；并追溯调整了 2023 年期初资产负债表未分配利润183,756.42元。 |
其他说明：
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，按《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。自 2023年 1 月 1日起对单项交易相关使用权资产、租赁负债确认相应的递延所得税资产、递延所得税负债，并追溯调整了 2023 年期初资产负债表未分配利润项目。
(2) 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
其他
√适用 □不适用
46、 重大会计判断和估计
公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
(1) 与租赁相关的重大会计判断和估计
① 租赁的识别
公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。
② 租赁的分类
公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。
③ 租赁负债
公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，公司综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。
(2) 金融工具减值
公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。
(3) 存货跌价准备
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
(4) 长期资产减值准备
公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
(5) 商誉减值准备
在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，需对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，不能转回原已计提的商誉减值损失。
(6) 折旧和摊销
公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
(7) 递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
(8) 所得税
公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
47、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
五、税项
1、 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 2%、3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2.5%、5%、15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 15 |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 15 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 15 |
| 上海交荣供应链管理有限公司 | 详见税收优惠 |
| 上海捷东能源贸易有限公司 | |
| 上海交运远翼化工储运有限公司 | |
| 上海交运福祉物流有限公司 | |
| 上海交运沪北供应链管理有限公司 | |
| 湛江上运上集物流有限公司 | |
| 上海银捷实业有限公司 |
2、 税收优惠
√适用 □不适用
(1) 增值税税收优惠
① 根据《财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号》文件的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。根据《财政部、税务总局公告2022年第11号》文件的规定，前述加计抵减政策执行期限延长至2022年12月31日。公司主营业务中包含现代服务业，符合此项税收优惠政策，享受加计抵减进项税额。
② 根据《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（2022年第11号），自2022年1月1日至2022年12月31日，对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入，免征增值税。
③ 根据财政部、税务总局公告2022年第15号《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》，自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税。
④ 根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部、税务总局公告2022年第10号)，自2022年1月1日至2024年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
(2) 企业所得税税收优惠
① 上海交运汽车动力系统有限公司属于高新技术企业，于2020年11月12日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202031001744，本报告期内执行15%的企业所得税税率。
② 上海交运汽车精密冲压件有限公司属于高新技术企业，于2020年11月18日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202031005934，本报告期内执行15%的企业所得税税率。
③ 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司属于高新技术企业，于2022年12月14日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202231007247，本报告期内执行15%的企业所得税税率。
④ 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)和《财政部、国家税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2022年第13号)的相关规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税额所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税。公司报告期内符合上述所得税税收优惠政策的子公司有：上海交荣供应链管理有限公司、上海捷东能源贸易有限公司、上海交运远翼化工储运有限公司、上海交运福祉物流有限公司、上海交运沪北供应链管理有限公司、湛江上运上集物流有限公司、上海银捷实业有限公司。
3、 其他
□适用 √不适用
六、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 299,592.22 | 352,784.65 |
| 银行存款 | 1,814,302,845.77 | 1,776,956,517.52 |
| 其他货币资金 | 49,520,239.05 | 95,201,115.34 |
| 合计 | 1,864,122,677.04 | 1,872,510,417.51 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | ||
| 存放财务公司存款 | ||
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 46,753,258.59 | 94,228,462.64 |
其他说明：
本公司货币资金中使用受限的资金如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 受限制的原因 |
| 其他货币资金 | 46,753,258.59 | 94,228,462.64 | 短期借款及开立银行承兑汇票和履约保函的保证金 |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1) 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 131,946,918.70 | 178,822,905.45 |
| 商业承兑票据 | 5,644,791.61 | 8,110,561.61 |
| 减：坏账准备 | -339,945.21 | -243,316.85 |
| 合计 | 137,251,765.10 | 186,690,150.21 |
(2) 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 230,416,211.04 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 230,416,211.04 |
(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 137,591,710.31 | 100.00 | 339,945.21 | 0.25 | 137,251,765.10 | 186,933,467.06 | 100.00 | 243,316.85 | 0.13 | 186,690,150.21 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 131,946,918.70 | 95.90 | - | - | 131,946,918.70 | 178,822,905.45 | 95.66 | - | - | 178,822,905.45 |
| 商业承兑汇票 | 5,644,791.61 | 4.10 | 339,945.21 | 6.00 | 5,304,846.40 | 8,110,561.61 | 4.34 | 243,316.85 | 3.00 | 7,867,244.76 |
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 合计 | 137,591,710.31 | / | 339,945.21 | / | 137,251,765.10 | 186,933,467.06 | / | 243,316.85 | / | 186,690,150.21 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 商业承兑汇票 | 5,644,791.61 | 339,945.21 | 6.00 | 参考历史信用损失经验结合当前状况以及对未来经济状况的预测 |
| 银行承兑汇票 | 131,946,918.70 | |||
| 合计 | 137,591,710.31 | 339,945.21 | 0.25 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 坏账准备 | 243,316.85 | 140,290.00 | 43,661.64 | 339,945.21 | |
| 合计 | 243,316.85 | 140,290.00 | 43,661.64 | 339,945.21 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(7) 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,049,530,644.44 |
| 1年以内小计 | 1,049,530,644.44 |
| 1至2年 | 97,737,154.02 |
| 2至3年 | 40,490,419.63 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 17,654,670.85 |
| 4至5年 | 4,991,381.42 |
| 5年以上 | 21,534,526.30 |
| 合计 | 1,231,938,796.66 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 80,517,229.90 | 6.54 | 66,258,906.57 | 82.29 | 14,258,323.33 | 80,517,229.90 | 6.10 | 66,258,906.57 | 82.29 | 14,258,323.33 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 80,517,229.90 | 6.54 | 66,258,906.57 | 82.29 | 14,258,323.33 | 80,517,229.90 | 6.10 | 66,258,906.57 | 82.29 | 14,258,323.33 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,151,421,566.76 | 93.46 | 41,269,327.98 | 3.58 | 1,110,152,238.78 | 1,239,991,360.34 | 93.90 | 44,363,005.17 | 3.58 | 1,195,628,355.17 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏帐准备 | 1,151,421,566.76 | 93.46 | 41,269,327.98 | 3.58 | 1,110,152,238.78 | 1,239,991,360.34 | 93.90 | 44,363,005.17 | 3.58 | 1,195,628,355.17 |
| 合计 | 1,231,938,796.66 | / | 107,528,234.55 | / | 1,124,410,562.11 | 1,320,508,590.24 | / | 110,621,911.74 | / | 1,209,886,678.50 |
① 按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位一 | 17,528,593.44 | 6,270,946.77 | 35.78 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 单位二 | 12,296,244.52 | 12,296,244.52 | 100.00 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 单位三 | 10,174,747.81 | 10,174,747.81 | 100.00 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 单位四 | 8,750,571.73 | 6,654,002.97 | 76.04 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 单位五 | 4,746,791.00 | 4,746,791.00 | 100.00 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 单位六 | 2,099,888.88 | 2,099,888.88 | 100.00 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 单位七 | 1,592,140.00 | 1,592,140.00 | 100.00 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 单位八 | 1,376,577.87 | 1,376,577.87 | 100.00 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 单位九 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 100.00 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 单位十 | 1,171,101.73 | 1,171,101.73 | 100.00 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 应收零星修理费 | 10,035,022.42 | 10,035,022.42 | 100.00 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 应收零星运费 | 6,498,301.28 | 5,594,193.38 | 86.09 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 应收零星销售款 | 2,772,989.20 | 2,772,989.20 | 100.00 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 应收零星工程款 | 294,260.02 | 294,260.02 | 100.00 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 合计 | 80,517,229.90 | 66,258,906.57 | 82.29 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
② 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按组合计提坏帐准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,030,979,061.92 | 30,929,371.85 | 3 |
| 1至2年 | 86,321,276.94 | 4,316,063.85 | 5 |
| 2至3年 | 27,959,390.34 | 4,193,908.55 | 15 |
| 3至4年 | 3,266,594.23 | 816,648.56 | 25 |
| 4至5年 | 2,895,243.33 | 1,013,335.17 | 35 |
| 合计 | 1,151,421,566.76 | 41,269,327.98 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 110,621,911.74 | 16,350,702.82 | 19,444,380.01 | 107,528,234.55 | ||
| 合计 | 110,621,911.74 | 16,350,702.82 | 19,444,380.01 | 107,528,234.55 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例 |
| 单位一 | 非关联方 | 161,363,171.95 | 7,330,338.12 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 13.10% |
| 单位二 | 非关联方 | 94,182,107.36 | 3,299,628.97 | 1年以内、1-2年 | 7.65% |
| 单位三 | 非关联方 | 41,379,451.17 | 1,241,383.54 | 1年以内、1-2年 | 3.36% |
| 单位四 | 非关联方 | 31,841,430.72 | 955,242.92 | 1年以内 | 2.58% |
| 单位五 | 非关联方 | 30,398,806.18 | 911,964.19 | 1年以内 | 2.47% |
| 合计 | 359,164,967.38 | 13,738,557.74 | 29.16% |
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额359,164,967.38元，占应收账款期末余额合计数的比例29.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,738,557.74元。
(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 2,071,000.00 | 1,215,000.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 减：坏账准备 | - | - |
| 合计 | 2,071,000.00 | 1,215,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 127,937,986.36 | 99.93 | 6,120,910.72 | 121,817,075.64 | 207,617,141.73 | 99.77 | 6,121,577.55 | 201,495,564.18 |
| 1至2年 | 82,095.40 | 0.06 | - | 82,095.40 | 408,006.86 | 0.20 | - | 408,006.86 |
| 2至3年 | 9,713.07 | 0.01 | - | 9,713.07 | 53,893.76 | 0.03 | - | 53,893.76 |
| 3年以上 | 1,777.98 | 0.00 | - | 1,777.98 | ||||
| 合计 | 128,031,572.81 | 100.00 | 6,120,910.72 | 121,910,662.09 | 208,079,042.35 | 100.00 | 6,121,577.55 | 201,957,464.80 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过1年且金额重要的预付款项主要系尚未结清的预付购货款。
其他说明
√适用 □不适用
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，本期以预期信用损失为基础对预付款项确认了坏账准备。
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占总金额比例 | 坏账准备 | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 单位一 | 非关联方 | 41,508,417.57 | 32.42% | 6,120,910.72 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 单位二 | 非关联方 | 5,904,854.29 | 4.61% | - | 1年以内 | 未到结算期 |
| 单位三 | 非关联方 | 3,376,684.93 | 2.64% | - | 1年以内 | 未到货 |
| 单位四 | 非关联方 | 2,905,596.00 | 2.27% | - | 1年以内 | 未到货 |
| 单位五 | 非关联方 | 2,743,628.61 | 2.14% | - | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | 56,439,181.40 | 44.08% | 6,120,910.72 |
本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额56,439,181.40元，占预付款项期末余额合计数的比例44.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,120,910.72元。
8、 其他应收款
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,017,805.95 | 1,017,805.95 |
| 其他应收款 | 549,215,868.75 | 504,069,825.12 |
| 合计 | 550,233,674.70 | 505,087,631.07 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2) 应收利息
① 应收利息分类
□适用 √不适用
② 重要逾期利息
□适用 √不适用
③ 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 应收股利
① 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 1,017,805.95 | 1,017,805.95 |
| 合计 | 1,017,805.95 | 1,017,805.95 |
② 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
③ 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4) 其他应收款
① 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 545,960,114.94 |
| 1年以内小计 | 545,960,114.94 |
| 1至2年 | 9,871,406.24 |
| 2至3年 | 3,016,333.60 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,193,481.57 |
| 4至5年 | 3,130,533.76 |
| 5年以上 | 18,452,253.23 |
| 合计 | 581,624,123.34 |
② 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收股权转让款 | 494,871,945.00 | 486,495,953.36 |
| 押金、保证金 | 26,418,418.01 | 24,499,594.83 |
| 往来款 | 49,392,378.91 | 18,237,350.92 |
| 事故借款 | 5,520,131.26 | 5,119,192.95 |
| 备用金借款 | 4,906,742.81 | 4,550,356.15 |
| 其他 | 514,507.35 | 477,137.64 |
| 合计 | 581,624,123.34 | 539,379,585.85 |
③ 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 15,560,837.42 | 2,656,914.37 | 17,092,008.94 | 35,309,760.73 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 2,901,506.14 | 2,901,506.14 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 12,659,331.28 | 2,656,914.37 | 17,092,008.94 | 32,408,254.59 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
④ 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 35,309,760.73 | 2,901,506.14 | 32,408,254.59 | |||
| 合计 | 35,309,760.73 | 2,901,506.14 | 32,408,254.59 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
⑤ 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
⑥ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海强生交通（集团）有限公司 | 应收股权转让款 | 494,871,945.00 | 1年以内 | 85.08 | 14,594,878.60 |
| 上海信宏达投资管理有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 5年以上 | 0.86 | 5,000,000.00 |
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 资金周转、代垫款 | 3,312,568.63 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上 | 0.57 | 2,994,140.63 |
| 湘电集团湖南物流有限公司 | 保证金 | 1,507,000.00 | 1年以内 | 0.26 | 45,210.00 |
| 江苏嘉通能源有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 0.17 | 50,000.00 |
| 合计 | / | 505,691,513.63 | / | 86.94 | 22,684,229.23 |
⑦ 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
⑧ 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
⑨ 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 库存商品 | 116,571,701.42 | 29,186,029.14 | 87,385,672.28 | 308,319,694.75 | 29,142,102.04 | 279,177,592.71 |
| 原材料 | 246,944,293.56 | 50,075,510.15 | 196,868,783.41 | 250,330,586.47 | 50,021,976.29 | 200,308,610.18 |
| 在产品 | 312,275,788.08 | 372,719.64 | 311,903,068.44 | 84,354,000.99 | 352,806.83 | 84,001,194.16 |
| 发出商品 | 64,218,710.47 | 7,710,742.81 | 56,507,967.66 | 52,797,382.03 | 7,710,742.81 | 45,086,639.22 |
| 合同履约成本 | 10,923,865.25 | 520,064.60 | 10,403,800.65 | 38,381,679.02 | 520,064.60 | 37,861,614.42 |
| 自制半成品 | 34,573,321.04 | 5,019,330.65 | 29,553,990.39 | 31,559,502.49 | 5,019,330.65 | 26,540,171.84 |
| 在途物资 | 5,089,519.54 | - | 5,089,519.54 | 2,999,008.73 | - | 2,999,008.73 |
| 低值易耗品 | 5,162,695.52 | - | 5,162,695.52 | 1,427,646.82 | - | 1,427,646.82 |
| 周转材料 | - | - | - | 520,807.38 | - | 520,807.38 |
| 合计 | 795,759,894.88 | 92,884,396.99 | 702,875,497.89 | 770,690,308.68 | 92,767,023.22 | 677,923,285.46 |
所有权或使用权受到限制的存货详见财务报表附注六、81“所有权或使用权受到限制的资产”。
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 库存商品 | 29,142,102.04 | 43,927.10 | - | 29,186,029.14 | ||
| 原材料 | 50,021,976.29 | 53,533.86 | - | 50,075,510.15 | ||
| 在产品 | 352,806.83 | 19,912.81 | - | 372,719.64 | ||
| 发出商品 | 7,710,742.81 | - | 7,710,742.81 | |||
| 合同履约成本 | 520,064.60 | - | 520,064.60 | |||
| 自制半成品 | 5,019,330.65 | - | 5,019,330.65 | |||
| 合计 | 92,767,023.22 | 117,373.77 | - | 92,884,396.99 | ||
其他说明：
√适用 □不适用
(3) 存货跌价准备的原因说明
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 库存商品 | 可变现净值小于账面价值 | - | 对外销售 |
| 原材料 | 可变现净值小于账面价值 | - | 对外销售 |
| 在产品 | 可变现净值小于账面价值 | - | - |
(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1) 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 1,241,693.16 | 55,138.99 | 1,186,554.17 | 2,514,416.11 | 79,952.18 | 2,434,463.93 |
| 合计 | 1,241,693.16 | 55,138.99 | 1,186,554.17 | 2,514,416.11 | 79,952.18 | 2,434,463.93 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
(3) 按减值准备计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 比例 | 减值准备 | 计提比例 | 账面价值 | |
| 按单项计提减值准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提减值准备 | 1,241,693.16 | 100.00% | 55,138.99 | 4.44% | 1,186,554.17 |
| 合计 | 1,241,693.16 | 100.00% | 55,138.99 | 4.44% | 1,186,554.17 |
(续上表)
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 比例 | 减值准备 | 计提比例 | 账面价值 | |
| 按单项计提减值准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提减值准备 | 2,514,416.11 | 100.00% | 79,952.18 | 3.18% | 2,434,463.93 |
| 合计 | 2,514,416.11 | 100.00% | 79,952.18 | 3.18% | 2,434,463.93 |
① 按组合计提减值准备
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 457,783.50 | 13,733.50 | 3.00% |
| 1至2年 | 761,809.66 | 38,090.49 | 5.00% |
| 2至3年 | 22,100.00 | 3,315.00 | 15.00% |
| 合计 | 1,241,693.16 | 55,138.99 | |
(续上表)
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 2,398,931.56 | 71,967.95 | 3.00% |
| 1至2年 | 93,384.55 | 4,669.23 | 5.00% |
| 2至3年 | 22,100.00 | 3,315.00 | 15.00% |
| 合计 | 2,514,416.11 | 79,952.18 | |
(4) 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/ 核销 | 期末余额 | 原因 |
| 合同资产减值准备金额 | 79,952.18 | 13,886.81 | 38,700.00 | - | 55,138.99 | |
| 合计 | 79,952.18 | 13,886.81 | 38,700.00 | - | 55,138.99 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待认证进项税 | 18,490,051.98 | 31,737,521.21 |
| 委托贷款 | 36,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 待抵扣增值税 | 22,773,852.45 | 16,447,359.55 |
| 预缴企业所得税 | 3,836,739.29 | 5,611,340.77 |
| 委托贷款利息 | - | 36,636.11 |
| 合计 | 81,100,643.72 | 75,832,857.64 |
14、 债权投资
(1) 债权投资情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1) 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 115,669,812.17 | - | - | 43,392.28 | 115,713,204.45 | ||||||
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 14,481,525.35 | - | - | 5,856.14 | 14,487,381.49 | ||||||
| 小计 | 130,151,337.52 | - | - | 49,248.42 | 130,200,585.94 | ||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海南站长途客运有限公司 | 65,297,470.72 | - | -772,197.76 | 64,525,272.96 | |||||||
| 上海交运智慧湾运营管理有限公司 | 19,670,074.19 | - | - | -2,431,683.42 | 17,238,390.77 | ||||||
| 上海交运巴士拆车有限公司 | 12,958,991.26 | - | - | 264,980.58 | 13,223,971.84 | ||||||
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 11,470,856.25 | - | - | 238,226.59 | 11,709,082.84 | ||||||
| 上海化学工业区物流有限公司 | 9,228,081.79 | - | - | - | 9,228,081.79 | ||||||
| 上海大川原德莱因设备工程有限公司 | 9,127,612.85 | - | - | - | 9,127,612.85 | ||||||
| 上海恩尔仓储有限公司 | 3,554,660.00 | - | - | -33,158.75 | 1,050,000.00 | 2,471,501.25 | |||||
| 上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 | 1,370,001.81 | - | - | 11,326.15 | 209,850.63 | 1,171,477.33 | |||||
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司[注2] | - | - | - | - | - | - | |||||
| 深圳市润声投资股份有限公司[注3] | - | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | 132,677,748.87 | - | - | -2,722,506.61 | 1,259,850.63 | 128,695,391.63 | |||||
| 合计 | 262,829,086.39 | - | - | -2,673,258.19 | 1,259,850.63 | 258,895,977.57 | |||||
其他说明
截至2022年12月31日，上海起亚交运汽车销售服务有限公司（以下简称“起亚交运”）因持续亏损净资产已为负数，公司按超额亏损应分担份额确认了投资损失，并减记对起亚交运没有明确清收计划的借款余额。
18、 其他权益工具投资
(1) 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非上市公司权益投资 | 69,876,054.55 | 69,876,054.55 |
| 上市公司股票投资 | 1,359,034.20 | 1,104,861.06 |
| 合计 | 71,235,088.75 | 70,980,915.61 |
(2) 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 初始投资成本 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 上海欧冶物流股份有限公司 | 19,769,000.00 | - | - | - | - | 不以交易为目的 | - |
| 可耐福石膏系统(上海)有限公司 | 12,043,191.00 | - | - | - | - | 不以交易为目的 | - |
| 丰通上组物流(常熟)有限公司 | 28,060,700.00 | 7,713,000.00 | - | - | - | 不以交易为目的 | - |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 5,123,979.88 | - | - | - | - | 不以交易为目的 | - |
| 上海交运航运有限公司 | 3,120,000.00 | - | - | - | - | 不以交易为目的 | - |
| 上海宝通运输实业有限公司 | 1,759,183.67 | - | - | - | - | 不以交易为目的 | - |
| 上海虹浦汽修服务有限公司 | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 不以交易为目的 | 系合并范围变化所致 |
| 交通银行股份有限公司流通股 | 265,064.40 | 182,671.46 | 734,513.40 | - | - | 不以交易为目的 | - |
| 申能股份有限公司流通股 | 70,000.00 | 67,500.00 | 244,550.00 | - | - | 不以交易为目的 | - |
| 天地源股份有限公司流通股 | 13,104.00 | 3,991.68 | 31,802.40 | - | - | 不以交易为目的 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 155,867,511.74 | 19,824,406.41 | 175,691,918.15 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 155,867,511.74 | 19,824,406.41 | 175,691,918.15 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 109,852,503.94 | 6,914,495.12 | 116,766,999.06 |
| 2.本期增加金额 | 2,977,711.74 | 205,394.22 | 3,183,105.96 |
| （1）计提或摊销 | 2,977,711.74 | 205,394.22 | 3,183,105.96 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 112,830,215.68 | 7,119,889.34 | 119,950,105.02 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | 18,866.64 | - | 18,866.64 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 18,866.64 | - | 18,866.64 |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 43,018,429.42 | 12,704,517.07 | 55,722,946.49 |
| 2.期初账面价值 | 45,996,141.16 | 12,909,911.29 | 58,906,052.45 |
(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,667,750,230.42 | 1,755,760,768.23 |
| 固定资产清理 | 88,001.99 | 10,121,370.62 |
| 合计 | 1,667,838,232.41 | 1,765,882,138.85 |
(2) 固定资产
① 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,169,221,611.35 | 2,219,058,007.22 | 689,197,821.16 | 111,700,283.77 | 4,189,177,723.50 |
| 2.本期增加金额 | 207,000.00 | 1,039,064.43 | 39,480,895.00 | 3,125,193.21 | 43,852,152.64 |
| （1）购置 | 207,000.00 | 952,767.31 | 18,699,363.71 | 2,241,530.72 | 22,100,661.74 |
| （2）在建工程转入 | - | 86,297.12 | 20,781,531.29 | 883,662.49 | 21,751,490.90 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | - | 11,777,908.17 | 27,750,076.62 | 4,414,416.78 | 43,942,401.57 |
| （1）处置或报废 | - | 11,777,908.17 | 27,750,076.62 | 4,414,416.78 | 43,942,401.57 |
| 4.期末余额 | 1,169,428,611.35 | 2,208,319,163.48 | 700,928,639.54 | 110,411,060.20 | 4,189,087,474.57 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 472,322,452.94 | 1,392,847,275.19 | 438,573,258.90 | 83,464,403.53 | 2,387,207,390.56 |
| 2.本期增加金额 | 17,831,880.72 | 75,688,150.29 | 32,530,194.42 | 3,427,773.36 | 129,477,998.79 |
| （1）计提 | 17,831,880.72 | 75,688,150.29 | 32,530,194.42 | 3,427,773.36 | 129,477,998.79 |
| 3.本期减少金额 | - | 10,103,787.82 | 27,268,468.59 | 4,174,479.02 | 41,546,735.43 |
| （1）处置或报废 | - | 10,103,787.82 | 27,268,468.59 | 4,174,479.02 | 41,546,735.43 |
| 4.期末余额 | 490,154,333.66 | 1,458,431,637.66 | 443,834,984.73 | 82,717,697.87 | 2,475,138,653.92 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | 45,534,089.14 | 10,406.75 | 665,068.82 | 46,209,564.71 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | - | 10,974.48 | - | - | 10,974.48 |
| （1）处置或报废 | - | 10,974.48 | - | - | 10,974.48 |
| 4.期末余额 | - | 45,523,114.66 | 10,406.75 | 665,068.82 | 46,198,590.23 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 679,274,277.69 | 704,364,411.16 | 257,083,248.06 | 27,028,293.51 | 1,667,750,230.42 |
| 2.期初账面价值 | 696,899,158.41 | 780,676,642.89 | 250,614,155.51 | 27,570,811.42 | 1,755,760,768.23 |
② 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
③ 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
④ 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 期末账面价值 |
| 运输设备 | 68,587,741.68 | 54,670,366.48 | - | 13,917,375.20 |
⑤ 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 运输设备 | 59,234.83 | 10,048,416.91 |
| 电子设备及其他 | 27,463.74 | 42,503.79 |
| 机器设备 | 1,303.42 | 30,449.92 |
| 合计 | 88,001.99 | 10,121,370.62 |
22、 在建工程
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 85,214,248.33 | 52,480,707.05 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 85,214,248.33 | 52,480,707.05 |
(2) 在建工程
① 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 苏美达60轴线2.43系列SPMT液压平板模块及动力机项目 | 48,172,183.22 | - | 48,172,183.22 | 18,388,734.87 | - | 18,388,734.87 |
| 充电场站建设项目 | 6,898,354.99 | - | 6,898,354.99 | 9,682,864.90 | - | 9,682,864.90 |
| 武汉分公司车身件技术改造项目 | 6,698,300.14 | - | 6,698,300.14 | 4,516,386.82 | - | 4,516,386.82 |
| 装修工程 | 2,866,196.05 | - | 2,866,196.05 | 4,305,226.16 | - | 4,305,226.16 |
| 非急救转运项目 | - | - | - | 3,900,000.00 | - | 3,900,000.00 |
| 20轴线3米电子全回转液压轴线车项目 | - | - | - | 2,297,500.00 | - | 2,297,500.00 |
| GFx自动变速器换挡机构技术改造项目 | 2,130,257.89 | - | 2,130,257.89 | 2,258,912.76 | - | 2,258,912.76 |
| 信息系统工程与改造 | 1,031,598.35 | - | 1,031,598.35 | 1,607,171.88 | - | 1,607,171.88 |
| O1SL-2项目集成和夹具 | 659,826.55 | - | 659,826.55 | 659,826.55 | - | 659,826.55 |
| CSS&CVG发动机连杆总成技术改造项目 | 322,573.82 | - | 322,573.82 | 322,573.82 | - | 322,573.82 |
| IP42项目 | 2,002,475.72 | - | 2,002,475.72 | 286,669.42 | - | 286,669.42 |
| E2LB-2项目集成 | 392,179.00 | - | 392,179.00 | 231,000.00 | - | 231,000.00 |
| L850连杆生产线和GEN3&L850扩能生产线技术改造及搬迁项目 | 348,345.13 | - | 348,345.13 | - | - | - |
| D档离合器总成项目 | - | - | - | - | - | - |
| CSS375t&GS43平衡轴项目 | - | - | - | - | - | - |
| CVT出口件项目 | - | - | - | - | - | - |
| CVT新增设备项目 | - | - | - | - | - | - |
| 戈德浩夫16轴线车项目 | 10,338,975.00 | - | 10,338,975.00 | - | - | - |
| 斯特来蒂斯Biella连杆line3连杆测量机改造 | 281,790.00 | - | 281,790.00 | - | - | - |
| 购买车辆 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 2,899,625.50 | 2,899,625.50 | |
| 其他机器设备 | 3,021,192.47 | - | 3,021,192.47 | 1,124,214.37 | - | 1,124,214.37 |
| 合计 | 85,214,248.33 | - | 85,214,248.33 | 52,480,707.05 | - | 52,480,707.05 |
② 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金 来源 |
| 苏美达60轴线2.43系列SPMT液压平板模块及动力机项目 | 4,706万元 | 18,388,734.87 | 29,783,448.35 | - | - | 48,172,183.22 | 39.08 | 80.00% | 自筹 | |||
| 充电场站建设项目 | 2,314万元 | 9,682,864.90 | 2,164,003.37 | 4,948,513.28 | - | 6,898,354.99 | 51.00 | 76.00% | 自筹 | |||
| 武汉分公司车身件技术改造项目 | 1,117万元 | 4,516,386.82 | 2,181,913.32 | - | - | 6,698,300.14 | 60.00 | 75.00% | 自筹 | |||
| 非急救转运项目 | 1,409万元 | 3,900,000.00 | - | 3,900,000.00 | - | - | 27.67 | 27.67% | 自筹 | |||
| 20轴线3米电子全回转液压轴线车项目 | 1,815万元 | 2,297,500.00 | 16,776,740.45 | 16,881,531.29 | 2,192,709.16 | - | 105.09 | 25.00% | 自筹 | |||
| GFx自动变速器换挡机构技术改造项目 | 22,045万元 | 2,258,912.76 | - | 128,654.87 | - | 2,130,257.89 | 83.63 | 99.85% | 募集资金、自筹 | |||
| CSS&CVG发动机连杆总成技术改造项目 | 7,352万元 | 322,573.82 | - | - | - | 322,573.82 | 68.95 | 95.00% | 自筹 | |||
| L850连杆生产线和GEN3&L850扩能生产线技术改造及搬迁项目 | 1,930万元 | - | 348,345.13 | - | - | 348,345.13 | 75.39 | 100.00% | 自筹 | |||
| 合计 | 42,688万元 | 41,366,973.17 | 51,254,450.62 | 25,858,699.44 | 2,192,709.16 | 64,570,015.19 | / | / | / | / |
③ 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 721,827,366.12 | 9,528,321.98 | 731,355,688.10 |
| 2.本期增加金额 | 8,442,931.81 | - | 8,442,931.81 |
| (1)租入 | 8,442,931.81 | - | 8,442,931.81 |
| 3.本期减少金额 | 43,494,313.53 | - | 43,494,313.53 |
| (1)处置 | 43,494,313.53 | - | 43,494,313.53 |
| (2)合并范围变化转出 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 686,775,984.40 | 9,528,321.98 | 696,304,306.38 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 139,977,638.11 | 2,422,454.70 | 142,400,092.81 |
| 2.本期增加金额 | 30,096,024.36 | 968,981.88 | 31,065,006.24 |
| (1)计提 | 30,096,024.36 | 968,981.88 | 31,065,006.24 |
| 3.本期减少金额 | 37,797,672.09 | - | 37,797,672.09 |
| (1)处置 | 37,797,672.09 | - | 37,797,672.09 |
| (2)合并范围变化转出 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 132,275,990.38 | 3,391,436.58 | 135,667,426.96 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 554,499,994.02 | 6,136,885.40 | 560,636,879.42 |
| 2.期初账面价值 | 581,849,728.01 | 7,105,867.28 | 588,955,595.29 |
26、 无形资产
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 长途运输特许 专线经营权 | 网络软件 | 货运出租特许 经营权 | 车辆牌照费 | 专利技术 | 车辆检测 经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 245,900,144.69 | 2,688,662.00 | 29,576,474.55 | 54,221,400.00 | - | 256,702.83 | 144,994.31 | 332,788,378.38 |
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| (1)购置 | ||||||||
| (2)内部研发 | ||||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| (1)处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 245,900,144.69 | 2,688,662.00 | 29,576,474.55 | 54,221,400.00 | - | 256,702.83 | 144,994.31 | 332,788,378.38 |
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 61,253,495.35 | 2,688,662.00 | 25,975,342.02 | 40,515,435.00 | - | 129,915.66 | 144,994.31 | 130,707,844.34 |
| 2.本期增加金额 | 2,437,728.27 | - | 608,850.21 | 928,680.00 | - | 25,398.00 | - | 4,000,656.48 |
| （1）计提 | 2,437,728.27 | - | 608,850.21 | 928,680.00 | - | 25,398.00 | - | 4,000,656.48 |
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| (1)处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 63,691,223.62 | 2,688,662.00 | 26,584,192.23 | 41,444,115.00 | - | 155,313.66 | 144,994.31 | 134,708,500.82 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 4,400,426.74 | - | - | - | - | - | - | 4,400,426.74 |
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| (1)处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 4,400,426.74 | - | - | - | - | - | - | 4,400,426.74 |
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 177,808,494.33 | - | 2,992,282.32 | 12,777,285.00 | - | 101,389.17 | - | 193,679,450.82 |
| 2.期初账面价值 | 180,246,222.60 | - | 3,601,132.53 | 13,705,965.00 | - | 126,787.17 | - | 197,680,107.30 |
(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1) 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2) 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5) 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 54,114,209.55 | 4,649,765.09 | 6,318,407.68 | - | 52,445,566.96 |
| 租入固定资产改良 | 6,992,777.19 | 2,704,918.43 | 1,034,835.85 | - | 8,662,859.77 |
| 车辆、设备改造 | 5,257,747.16 | 1,401,150.34 | 1,812,043.38 | - | 4,846,854.12 |
| 流动货架 | 3,026,286.32 | 199,970.21 | 420,901.25 | - | 2,805,355.28 |
| 软件费用 | 224,088.94 | - | 65,469.87 | - | 158,619.07 |
| 制装费 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 69,615,109.16 | 8,955,804.07 | 9,651,658.03 | - | 68,919,255.20 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 资产减值准备 | 150,619,934.60 | 31,956,415.71 | 156,250,405.65 | 33,151,031.74 |
| 递延收益 | 27,230,503.76 | 4,084,575.56 | 28,565,843.76 | 4,284,876.56 |
| 租赁负债税会差异 | 275,399,474.60 | 69,028,216.04 | 294,939,082.56 | 73,734,770.64 |
| 应付职工薪酬 | 3,000,000.00 | 750,000.00 | 3,000,000.00 | 750,000.00 |
| 预估事故损失 | 410,000.00 | 10,250.00 | 410,000.00 | 10,250.00 |
| 未实现内部销售损益对所得税的影响 | - | - | ||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | ||
| 合计 | 456,659,912.96 | 105,829,457.31 | 483,165,331.97 | 111,930,928.94 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 一次性抵扣固定资产的税会差异 | 4,110,541.04 | 1,027,635.26 | 4,167,921.04 | 1,041,980.26 |
| 使用权资产税会差异 | 274,706,690.40 | 68,676,672.60 | 279,377,838.48 | 69,844,459.62 |
| 长期股权投资资产评估增值 | 2,338,346.83 | 584,586.71 | 2,338,346.83 | 584,586.71 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 756,692.66 | 189,173.17 | 756,692.66 | 189,173.17 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | - | - | - | - |
| 固定资产评估增值 | - | - | - | - |
| 合计 | 281,912,270.93 | 70,478,067.74 | 286,640,799.01 | 71,660,199.76 |
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4) 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 1,090,218,342.15 | 1,090,218,342.15 |
| 可抵扣暂时性差异 | 141,564,943.48 | 141,564,943.48 |
| 合计 | 1,231,783,285.63 | 1,231,783,285.63 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022 | 81,793,027.02 | 81,793,027.02 | - |
| 2023 | 37,141,519.15 | 37,141,519.15 | - |
| 2024 | 177,905,774.00 | 177,905,774.00 | - |
| 2025 | 363,847,469.16 | 363,847,469.16 | - |
| 2026 | 241,376,274.70 | 241,376,274.70 | - |
| 2027 | 188,154,278.12 | 188,154,278.12 | 税务未最终确认数 |
| 合计 | 1,090,218,342.15 | 1,090,218,342.15 |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1) 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 54,712,574.54 | 64,077,656.83 |
| 信用借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 0 | 52,043.05 |
| 合计 | 59,712,574.54 | 69,129,699.88 |
短期借款分类的说明：
① 保证借款均系关联方保证借款，详见财务报表附注十一、5、(4)“关联担保情况”。
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 128,351,206.06 | 174,829,498.00 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 128,351,206.06 | 174,829,498.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1) 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 823,248,973.84 | 909,519,455.64 |
| 合计 | 823,248,973.84 | 909,519,455.64 |
(2) 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 货款及业务往来款 | 60,018,723.35 | 69,915,971.29 | |
| 合计 | 60,018,723.35 | 69,915,971.29 | / |
账龄超过1年的大额应付账款，主要系公司尚未支付的货款及业务往来款。
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1) 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 29,742,822.19 | 25,214,476.16 |
| 合计 | 29,742,822.19 | 25,214,476.16 |
(2) 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 预收租金 | 9,254,228.10 | 10,748,733.45 | |
| 合计 | 9,254,228.10 | 10,748,733.45 | / |
账龄超过1年的预收款项系预收租金。
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1) 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 95,499,118.67 | 128,977,196.62 |
| 现代物流服务 | 3,732,635.81 | 7,732,955.36 |
| 合计 | 99,231,754.48 | 136,710,151.98 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 39,714,436.23 | 265,058,877.44 | 297,381,455.92 | 7,391,857.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,053,864.93 | 36,197,951.48 | 36,760,530.68 | 4,491,285.73 |
| 三、辞退福利 | 190,093.00 | 2,528,225.04 | 2,718,318.04 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | 8,464.00 | - | 8,464.00 |
| 合计 | 44,958,394.16 | 303,793,517.96 | 336,860,304.64 | 11,891,607.48 |
(2) 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,786,947.51 | 212,084,098.70 | 236,356,935.64 | 514,110.57 |
| 二、职工福利费 | - | 7,945,547.39 | 7,945,547.38 | 0.01 |
| 三、社会保险费 | 6,901,840.45 | 22,020,330.18 | 25,966,501.52 | 2,955,669.11 |
| 其中：医疗保险费 | 6,288,741.62 | 20,271,518.32 | 24,284,019.85 | 2,276,240.09 |
| 工伤保险费 | 524,687.46 | 1,018,285.87 | 950,689.46 | 592,283.87 |
| 生育保险费 | 88,411.37 | 730,525.99 | 731,792.21 | 87,145.15 |
| 四、住房公积金 | 108,290.25 | 12,701,893.22 | 12,726,197.22 | 83,986.25 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,788,012.48 | 4,500,113.95 | 4,215,117.11 | 2,073,009.32 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 6,129,345.54 | 5,806,894.00 | 10,171,157.05 | 1,765,082.49 |
| 其中：职工奖励及福利基金 | 1,709,345.54 | 441,769.52 | 441,769.52 | 1,709,345.54 |
| 其他 | 4,420,000.00 | 5,365,124.48 | 9,729,387.53 | 55,736.95 |
| 合计 | 39,714,436.23 | 265,058,877.44 | 297,381,455.92 | 7,391,857.75 |
(3) 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,286,956.74 | 33,058,761.92 | 33,312,600.44 | 4,033,118.22 |
| 2、失业保险费 | 412,391.19 | 1,002,100.27 | 956,323.95 | 458,167.51 |
| 3、企业年金缴费 | 354,517.00 | 1,171,961.00 | 1,526,478.00 | - |
| 4、离退休人员费用和遗属补贴 | - | 965,128.29 | 965,128.29 | - |
| 合计 | 5,053,864.93 | 36,197,951.48 | 36,760,530.68 | 4,491,285.73 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,665,831.99 | 16,219,273.81 |
| 企业所得税 | 808,918.17 | 5,873,713.58 |
| 房产税 | 3,133,593.38 | 3,792,590.76 |
| 个人所得税 | 2,188,542.19 | 1,738,952.96 |
| 印花税 | 1,108,636.55 | 1,705,699.92 |
| 城市维护建设税 | 529,081.32 | 881,483.55 |
| 教育费附加 | 499,740.97 | 859,736.82 |
| 土地使用税 | 640,524.81 | 736,987.59 |
| 营业税 | 600,714.89 | 600,714.89 |
| 河道管理费 | 27,476.82 | 27,476.82 |
| 车船使用税 | 891.12 | 5,320.32 |
| 其他 | 278.00 | 0.09 |
| 合计 | 19,204,230.21 | 32,441,951.11 |
41、 其他应付款
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 224,233.33 | 88,314.79 |
| 应付股利 | 23,828,489.68 | 23,118,489.68 |
| 其他应付款 | 246,481,608.09 | 211,811,328.83 |
| 合计 | 270,534,331.10 | 235,018,133.30 |
(2) 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 应付子公司少数股东借款利息 | 68,152.32 | |
| 应付关联方借款利息 | 20,162.47 | |
| 短期借款应付利息 | 224,233.33 | - |
| 合计 | 224,233.33 | 88,314.79 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | ||
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 上海久事旅游（集团）有限公司 | 23,118,489.68 | 23,118,489.68 |
| 吴新华 | 710,000.00 | - |
| 合计 | 23,828,489.68 | 23,118,489.68 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
| 项目 | 超过1年未支付原因 |
| 上海久事旅游（集团）有限公司 | 尚未支付 |
(4) 其他应付款
① 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 129,389,618.44 | 125,289,424.34 |
| 保证金、押金 | 58,337,738.57 | 33,094,224.00 |
| 项目尾款 | 42,372,040.32 | 29,962,668.01 |
| TOOLING费 | 9,858,411.79 | 9,554,583.23 |
| 其他 | 6,523,798.97 | 13,910,429.25 |
| 合计 | 246,481,608.09 | 211,811,328.83 |
② 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
账龄超过1年的大额其他应付款主要系保证金、押金及项目尾款。
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 27,805,567.15 | 50,534,748.91 |
| 合计 | 27,805,567.15 | 50,534,748.91 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 3,708,661.76 | 7,729,846.69 |
| 未终止确认的商业承兑汇票 | 2,000,000.00 | 2,940,410.20 |
| 合计 | 5,708,661.76 | 10,670,256.89 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1) 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 | 150,000.00 | 150,000.00 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1) 应付债券
□适用 √不适用
(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 752,472,901.59 | 751,244,958.64 |
| 未确认融资费用 | -167,484,501.44 | -168,209,392.59 |
| 合计 | 584,988,400.15 | 583,035,566.05 |
48、 长期应付款
(1) 项目列示
□适用 √不适用
(2) 长期应付款
□适用 √不适用
(3) 专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 40,888,343.37 | - | 3,947,835.15 | 36,940,508.22 | |
| 合计 | 40,888,343.37 | - | 3,947,835.15 | 36,940,508.22 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 产业转型升级发展专项资金项目 | 11,283,179.38 | 964,307.72 | - | 10,318,871.66 | 与资产相关 | ||
| GFx自动变速器换挡机构技术改造项目高质量发展专项奖励 | 8,393,394.46 | 524,587.18 | - | 7,868,807.28 | 与资产相关 | ||
| Gfe混合动力变速箱的中试与试制项目 | 5,716,500.00 | 381,100.00 | - | 5,335,400.00 | 与资产相关 | ||
| GFX项目技改补贴 | 5,324,819.27 | 550,843.37 | - | 4,773,975.90 | 与资产相关 | ||
| 乘用车车身自动化高速化成型生产技术改造项目 | 3,556,294.30 | 474,172.56 | - | 3,082,121.74 | 与资产相关 | ||
| CVT无极变速箱配套零部件技术改造项目高质量发展专项奖励 | 3,461,284.40 | 216,330.28 | - | 3,244,954.12 | 与资产相关 | ||
| 上海现代服务业综合试点专项资金 | 1,840,074.20 | 38,467.80 | - | 1,801,606.40 | 与资产相关 | ||
| 搬迁新建资产 | 1,172,285.03 | 727,020.09 | - | 445,264.94 | 与资产相关 | ||
| 进口机器设备贴息 | 124,012.33 | 62,006.15 | - | 62,006.18 | 与资产相关 | ||
| 汽车变速器生产线合作开发 | 16,500.00 | 9,000.00 | - | 7,500.00 | 与资产相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,028,492,944.00 | 1,028,492,944.00 | |||||
其他说明：
上述股本业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具上会师报字(2016)第4977号验资报告。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,132,556,793.31 | 2,132,556,793.31 | ||
| 其他资本公积 | 104,441,300.64 | 104,441,300.64 |
不丧失控制权部分处置子公司的长期股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额
| 65,428,609.00 | 65,428,609.00 | |||
| 合计 | 2,302,426,702.95 | 2,302,426,702.95 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 567,519.49 | 254,173.14 | 63,543.28 | 190,629.86 | 758,149.35 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 567,519.49 | 254,173.14 | 63,543.28 | 190,629.86 | 758,149.35 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 567,519.49 | 254,173.14 | 63,543.28 | 190,629.86 | 758,149.35 | |||
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 9,779,962.83 | 1,618,854.85 | 1,115,056.67 | 10,283,761.01 |
| 合计 | 9,779,962.83 | 1,618,854.85 | 1,115,056.67 | 10,283,761.01 |
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 303,309,703.35 | 303,309,703.35 | ||
| 任意盈余公积 | 198,708,691.91 | 198,708,691.91 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 502,018,395.26 | 502,018,395.26 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,683,891,859.52 | 1,738,301,387.33 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 183,756.42 | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,684,075,615.94 | 1,738,301,387.33 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -55,312,735.88 | 27,160,872.19 | |
| 其他综合收益结转留存收益 | -502,500.00 | ||
| 减：提取法定盈余公积 | 81,067,900.00 | 按母公司当期净利润的10%提取 | |
| 提取任意盈余公积 | |||
| 提取一般风险准备 | |||
| 应付普通股股利 | |||
| 转作股本的普通股股利 | |||
| 期末未分配利润 | 1,628,762,880.06 | 1,683,891,859.52 |
上期利润实际分配情况：根据公司第八届董事会第十五次会议决议，2022年度股东大会决议，2022年度利润分配预案为：不进行利润分配、不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
调整期初未分配利润明细：
由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润183,756.42 元。
61、 营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,280,981,336.05 | 2,167,436,732.71 | 2,335,437,228.74 | 2,381,154,051.16 |
| 其他业务 | 49,923,750.68 | 21,305,817.87 | 67,647,029.47 | 14,219,757.15 |
| 合计 | 2,330,905,086.73 | 2,188,742,550.58 | 2,403,084,258.21 | 2,395,373,808.31 |
其他说明：
(2) 主营业务(分行业)
单位：元 币种：人民币
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 道路货运与物流服务 | 1,050,699,410.31 | 998,952,495.30 | 1,082,413,851.39 | 1,064,425,865.37 |
| 汽车零部件制造与销售服务 | 517,729,507.19 | 529,278,029.57 | 620,578,848.11 | 660,973,100.49 |
| 乘用车销售与汽车后服务 | 700,977,430.47 | 633,969,388.94 | 556,260,957.55 | 536,644,393.62 |
| 道路客运与旅游服务 | 64,326,808.74 | 113,012,105.52 | ||
| 其他 | 11,574,988.08 | 5,236,818.90 | 11,856,762.95 | 6,098,586.16 |
| 合计 | 2,280,981,336.05 | 2,167,436,732.71 | 2,335,437,228.74 | 2,381,154,051.16 |
(3) 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(4) 履约义务的说明
□适用 √不适用
(5) 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,942,700.49 | 1,821,090.68 |
| 教育费附加 | 1,280,936.92 | 1,590,640.06 |
| 房产税 | 5,586,883.43 | 4,576.61 |
| 土地使用税 | 1,448,438.94 | 4,711,728.83 |
| 车船使用税 | 118,238.80 | 1,457,526.38 |
| 印花税 | 1,225,713.73 | 121,395.27 |
| 其他 | 3,142.38 | 1,181,029.20 |
| 合计 | 11,606,054.69 | 10,887,987.03 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 18,956,138.50 | 16,813,179.75 |
| 仓储运输费 | 6,635,892.59 | 6,286,113.15 |
| 包装费 | 2,187,509.12 | |
| 宣传广告费 | 7,129,594.31 | 139,241.27 |
| 租赁费 | 1,500,555.20 | 849,958.75 |
| 办公费用 | 1,236,397.52 | 2,215,626.62 |
| 维修费 | 521,014.20 | 726,047.74 |
| 折旧与摊销 | 2,358,726.84 | 297,583.73 |
| 其他 | 1,080,987.54 | 10,221,851.21 |
| 合计 | 39,419,306.70 | 39,737,111.34 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 112,534,927.02 | 138,801,660.72 |
| 折旧及摊销 | 14,829,633.81 | 20,247,170.55 |
| 办公费用 | 10,438,997.10 | 13,251,269.37 |
| 租赁费 | 2,214,868.95 | 4,013,851.84 |
| 税金 | ||
| 警卫消防费 | 3,459,316.36 | 2,494,021.35 |
| 修理费 | 2,006,153.61 | 1,373,375.75 |
| 交通费 | 380,464.23 | 415,492.58 |
| 保险费 | 143,706.46 | 102,987.07 |
| 咨询费 | 753,773.57 | |
| 其他 | 17,359,847.48 | 13,579,863.24 |
| 合计 | 164,121,688.59 | 194,279,692.47 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费用、职工薪酬等 | 20,091,261.07 | 27,409,450.17 |
| 合计 | 20,091,261.07 | 27,409,450.17 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 17,491,389.81 | 14,307,026.09 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 14,027,110.38 | 9,882,734.48 |
| 减：利息收入 | -20,841,265.83 | -9,446,120.05 |
| 汇兑净损失 | -2,020,253.44 | -98,165.86 |
| 手续费及其他 | 790,923.12 | 622,499.31 |
| 合计 | -4,579,206.34 | 5,385,239.49 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 30,235,200.73 | 10,785,486.47 | 30,235,200.73 |
| 增值税可抵扣进项税额加计抵扣 | 14,857.15 | 251,853.77 | 14,857.15 |
| 个税手续费返还 | 142,490.04 | 146,079.83 | 142,490.04 |
| 合计 | 30,392,547.92 | 11,183,420.07 | 30,392,547.92 |
其他说明：
本期计入其他收益的政府补助明细情况详见财务报表附注六、84“政府补助”。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,672,698.73 | -2,441,023.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 8,123,173.14 | - |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 委托贷款收益 | 545,702.30 | - |
| 合计 | 5,996,176.71 | -2,441,023.34 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -96,628.36 | -171,662.74 |
| 应收账款坏账损失 | 3,093,677.19 | -1,747,323.77 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,901,506.14 | 319,211.46 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | 24,813.19 | -120,117.74 |
| 预付账款坏账损失 | 666.83 | - |
| 合计 | 5,924,034.99 | -1,719,892.79 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -117,373.77 | -2,079,004.98 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | 858.75 | |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -117,373.77 | -2,078,146.23 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置损益 | 1,065,761.91 | 1,247,908.87 | 1,065,761.91 |
| 使用权资产处置损益 | - | ||
| 合计 | 1,065,761.91 | 1,247,908.87 | 1,065,761.91 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 83,991.67 | - | 83,991.67 |
| 其中：固定资产处置利得 | 83,991.67 | - | 83,991.67 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 |
| 退租搬迁补偿款 | 56,654,263.01 | ||
| 罚款、违约金赔款收入 | 1,204.60 | 53,607.60 | 1,204.60 |
| 其他 | 578,280.42 | 812,950.92 | 578,280.42 |
| 合计 | 663,476.69 | 57,520,821.53 | 663,476.69 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 2,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 364,292.07 | - | 364,292.07 |
| 滞纳金 | 21,419.15 | - | 21,419.15 |
| 违约金 | 1.52 | 90,921.65 | 1.52 |
| 罚款支出 | 249,334.36 | - | 249,334.36 |
| 赔款支出 | 1,131,100.00 | - | 1,131,100.00 |
| 其他 | 4,803.08 | 217,437.81 | 4,803.08 |
| 合计 | 1,772,950.18 | 313,359.46 | 1,772,950.18 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,238,604.34 | 15,742,261.92 |
| 递延所得税费用 | 65,502.47 | 263,077.37 |
| 合计 | 4,304,106.81 | 16,005,339.29 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | -46,344,894.29 | -206,589,301.95 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,238,604.34 | 16,005,339.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | ||
| 调整以前期间所得税的影响 | ||
| 非应税收入的影响 | ||
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | ||
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 65,502.47 | |
| 所得税费用 | 4,304,106.81 | 16,005,339.29 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注六、57“其他综合收益”。
78、 现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退租搬迁补偿款 | 60,051,700.00 | |
| 各类财政扶持金等补贴款 | 27,014,385.66 | 15,267,324.04 |
| 利息收入 | 12,704,141.72 | 6,090,890.75 |
| 往来款及其他 | 149,346,537.92 | 36,748,464.70 |
| 押金、保证金、风险金、定金 | 6,157,613.55 | 9,906,880.34 |
| 租赁收入 | 8,710,045.98 | 5,103,663.56 |
| 合计 | 203,932,724.83 | 133,168,923.39 |
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费 | 14,906,667.78 | 18,127,907.79 |
| 水电费 | 8,409,399.85 | 15,815,391.83 |
| 电讯、办公会务费等管理费用 | 21,740,983.65 | 10,544,791.14 |
| 通行费 | 2,552,153.23 | 2,590,772.16 |
| 往来款 | 152,084,254.95 | 77,468,869.70 |
| 广告宣传费 | 7,027,923.56 | 6,242,230.19 |
| 保险费 | 430,416.68 | 804,445.47 |
| 修理检测费 | 3,097,816.04 | 2,549,326.32 |
| 其他费用及支出 | 24,288,229.67 | 46,925,254.63 |
| 合计 | 234,537,845.41 | 181,068,989.23 |
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4) 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -50,649,001.10 | -222,594,641.24 |
| 加：资产减值准备 | 117,373.77 | -2,078,146.23 |
| 信用减值损失 | -5,924,034.99 | -1,719,892.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 132,661,104.75 | 175,084,002.38 |
| 使用权资产摊销 | 31,065,006.24 | 26,978,294.39 |
| 无形资产摊销 | 4,000,656.48 | 11,431,235.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,651,658.03 | 7,298,900.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,065,761.91 | -1,247,908.87 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 364,292.07 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -4,579,206.34 | 14,208,860.23 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,996,176.71 | 2,441,023.34 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 6,101,471.63 | 1,283,673.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,182,132.02 | -2,100.76 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -25,069,586.20 | -134,218,572.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 270,520,290.44 | 224,784,044.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -239,517,433.56 | -167,267,846.45 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,498,520.58 | -65,619,074.38 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,817,369,418.45 | 1,624,027,178.91 |
| 减：现金的期初余额 | 1,778,281,954.87 | 1,706,555,044.27 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39,087,463.58 | -82,527,865.36 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,817,369,418.45 | 1,778,281,954.87 |
| 其中：库存现金 | 299,592.22 | 352,784.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,814,302,845.77 | 1,776,956,517.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,766,980.46 | 972,652.70 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,817,369,418.45 | 1,778,281,954.87 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 46,753,258.59 | 短期借款及开立银行承兑汇票和履约保函的保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | 43,755,850.93 | 开立银行承兑汇票的抵押物、质押物 |
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 90,509,109.52 | / |
82、 外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选
择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1) 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 各项财政扶持资金 | 30,392,547.92 | 其他收益 | 30,392,547.92 |
(2) 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
七、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
八、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 上海 | 中国(上海)自由贸易试验区张桥永宁路10号 | 工业制造 | 100.00 | - | 设立或投资 |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 上海 | 青浦区白鹤镇鹤祥路20弄100号 | 工业制造 | 100.00 | - | 设立或投资 |
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司 | 烟台 | 福山区永达街970号 | 工业制造 | 100.00 | - | 设立或投资 |
| 上海交运置业有限公司 | 上海 | 上海嘉定区安亭镇园国路935号 | 物业管理 | 100.00 | - | 设立或投资 |
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司 | 沈阳 | 沈阳市沈阳-欧盟经济开发区蒲裕路50号 | 工业制造 | 100.00 | - | 设立或投资 |
| 上海交运远翼化工储运有限公司 | 上海 | 上海市金山区漕泾镇合展路228号 | 仓储物流 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 上海云峰交运汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海市普陀区真北路1038号第7、8、9幢 | 汽车销售 | - | 50.50 | 设立或投资 |
| 上海交运起成汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海市徐汇区中山南二路555号19幢底楼 | 汽车销售 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司 | 上海 | 中山北路558号 | 汽车销售 | - | 80.00 | 设立或投资 |
| 上海交运起恒汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海市杨浦区内江路309号 | 汽车销售 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 上海交运明友汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区 | 汽车销售 | - | 51.00 | 设立或投资 |
| 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海市徐汇区中山南二路557号2幢 | 汽车销售 | - | 51.00 | 设立或投资 |
| 上海交运起申汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海市杨浦区内江路303号 | 汽车销售 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 上海交运崇明汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海市崇明区城桥镇南门路350号-1 | 汽车销售 | - | 51.00 | 设立或投资 |
| 上海捷东能源贸易有限公司 | 上海 | 浦东新区曹路镇钦塘东1号25幢 | 销售代理 | - | 51.00 | 设立或投资 |
| 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 上海 | 上海市普陀区谈家渡路18号 | 技术培训 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 烟台中瑞物流有限公司 | 烟台 | 山东省烟台市福山区凤凰山路206号 | 交通运输 | 100.00 | - | 设立或投资 |
| 上海交荣供应链管理有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1223室 | 仓储物流 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 湛江宝交物流有限公司 | 湛江 | 湛江经济技术开发区东简街道工业大道南侧10号2栋 | 交通运输 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 上海交运汽车检测服务有限公司 | 上海 | 上海市杨浦区内江路301号24幢 | 汽车检测 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 上海交运起豪汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海市徐汇区中山南二路385号2幢 | 汽车销售 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 上海交运起凌汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海市徐汇区中山南二路555号7幢 | 汽车销售 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 上海交运沪北供应链管理有限公司 | 上海 | 上海市崇明区城桥镇同心弄4号3幢203室 | 交通运输 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 湛江上运上集物流有限公司 | 湛江 | 湛江经济技术开发区东简街道东海岛工业大道南侧10号 | 交通运输 | - | 50.98 | 设立或投资 |
| 上海交运猫智能物流科技有限公司 | 上海 | 上海市崇明区城桥镇三沙洪路89号4幢1136室（上海崇明供销经济开发区） | 交通运输 | - | 51.00 | 设立或投资 |
| 上海交运起荣汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海市宝山区长江路550号1幢 | 汽车销售 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 上海交运英诺维机械科技有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区永宁路10号2幢101室 | 工业制造 | 100.00 | - | 设立或投资 |
| 上海交运特来电新能源科技有限公司 | 上海 | 上海市黄浦区凤阳路310号六楼098单元 | 电动汽车充电基础设施运营 | 51.00 | - | 设立或投资 |
| 上海交运起宏汽车销售服务有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区世博大道1368号4区L1层G55-04F01-01-0004至0009室 | 汽车销售 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 上海交运海运发展有限公司 | 上海 | 中国(上海)自由贸易试验区塘桥路190号501室 | 交通运输 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
| 上海市汽车修理有限公司 | 上海 | 上海市徐汇区中山南二路379号 | 汽车修理 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
| 上海交运日红国际物流有限公司 | 上海 | 上海市静安区恒丰路288号 | 交通运输 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
| 上海市长途汽车运输有限公司 | 上海 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-838G室 | 交通运输 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海市浦东汽车运输有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区顺通路5号B楼DX237室 | 交通运输 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海市联运有限公司 | 上海 | 上海市黄浦区南苏州路381号二、三楼 | 交通运输 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海交荣冷链物流有限公司 | 上海 | 上海市闵行区都会路2385号 | 仓储物流 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海交运大件物流有限公司 | 上海 | 宝山区宝杨路2045号 | 交通运输 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海交运便捷货运有限公司 | 上海 | 上海市虹口区东大名路959号 | 交通运输 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海交运福祉物流有限公司 | 上海 | 上海市松江出口加工区A区三庄路288号 | 仓储物流 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司 | 上海 | 上海市闵行区江川路2001号8幢A区 | 槽罐车检验 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海普庆汽车销售有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区浦东大道2507号第3幢104室 | 汽车销售 | - | 90.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海交运维卡物流有限公司 | 上海 | 嘉定区安亭镇工业园区园大路1155号 | 交通运输 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海外高桥爱尔思物流有限公司 | 上海 | 中国(上海)自由贸易试验区日樱南路301号二楼 | 交通运输 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海交运城新汽车维修有限公司 | 上海 | 上海市徐汇区龙吴路918号 | 汽车修理 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海交运起元汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海市徐汇区龙水南路386号 | 汽车销售 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 上海 | 上海市宝山区牡丹江路1508号208室 | 交通运输 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
| 上海上组物流有限公司 | 上海 | 上海市宝山区牡丹江路1508号1幢550室 | 交通运输 | - | 51.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 上海 | 浦东北路1039号 | 工业制造 | - | 80.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海交运沪北洋山国际物流有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-523室 | 交通运输 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海大中物流有限公司 | 上海 | 浦东新区航头镇大中路15号 | 交通运输 | - | 88.50 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海瀛伟机动车安全检测有限公司 | 上海 | 上海市崇明区城桥镇三沙洪路18号 | 汽车检测 | - | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
(2) 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 49.00 | 603,341.2 | - | -17,031,907.31 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 20.00 | 561,434.92 | 710,000 | 11,875,992.15 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 127,672,482.51 | 708,448.53 | 128,380,931.04 | 163,139,925.54 | - | 163,139,925.54 | 149,606,458.07 | 711,341.77 | 150,317,799.84 | 186,308,102.94 | - | 186,308,102.94 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 143,698,858.53 | 22,078,030.45 | 165,776,888.98 | 99,460,719.32 | 6,936,208.91 | 106,396,928.23 | 142,747,346.95 | 21,611,798.15 | 164,359,145.10 | 96,881,830.21 | 6,354,528.72 | 103,236,358.93 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 193,194,210.42 | 1,231,308.60 | 1,231,308.60 | 6,024,667.16 | 140,078,218.31 | -10,509,057.82 | -10,509,057.82 | -4,866,737.72 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 73,733,078.49 | 2,807,174.58 | 2,807,174.58 | -19,785,471.52 | 75,512,194.22 | 2,522,533.55 | 2,522,533.55 | 8,167,956.65 |
(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1) 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 上海 | 上海市嘉定区安亭镇园国路955号 | 工业制造 | 50.00 | - | 50.00% | 权益法核算 |
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 上海 | 上海市奉贤区柘林镇胡桥胡滨村8丘1号 | 交通运输 | 50.00 | - | 50.00% | 权益法核算 |
| 上海交运巴士拆车有限公司 | 上海 | 上海市嘉定区徐行镇宝钱公路468号3幢、4幢(西侧部分)、12幢 | 报废汽车回收拆解 | - | 43.00 | 43.00% | 权益法核算 |
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
上海宝通运输实业有限公司(持股比例20.00%)、丰通上组物流(常熟)有限公司(持股比例25.00%)，均采取不分配股利、或按实际利润分配额确认收益方式分利，认定为不具有重大影响的其他股权投资。
(2) 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 上海大众交运出租汽车有限公司 | 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 上海大众交运出租汽车有限公司 | |
| 流动资产 | 290,384,899.64 | 275,555.00 | 318,182,983.62 | 1,124,262.43 |
| 其中：现金和现金等价物 | 126,397,090.66 | 275,555.00 | 116,335,725.16 | 980,128.32 |
| 非流动资产 | 39,565,015.68 | 30,888,154.86 | 45,778,924.32 | 31,531,857.24 |
| 资产合计 | 329,949,915.32 | 31,163,709.86 | 363,961,907.94 | 32,656,119.67 |
| 流动负债 | 82,168,936.04 | 936,971.10 | 120,953,871.03 | 2,057,786.98 |
| 非流动负债 | 16,970,926.83 | 1,337,958.00 | 11,668,412.58 | 1,635,282.00 |
| 负债合计 | 99,139,862.87 | 2,274,929.10 | 132,622,283.61 | 3,693,068.98 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 230,810,052.45 | 28,888,780.76 | 231,339,624.33 | 28,963,050.69 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 115,405,026.225 | 14,444,390.38 | 115,669,812.17 | 14,481,525.35 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 115,405,026.225 | 14,444,390.38 | 115,669,812.17 | 14,481,525.35 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 85,292,130.41 | 1,563,680.00 | 135,643,889.86 | 2,757,228.62 |
| 财务费用 | -694,371.52 | -737.08 | -209,974.51 | -5,632.86 |
| 所得税费用 | - | -30,863.18 | 0 | |
| 净利润 | 86,784.55 | 11,712.28 | -1,420,932.11 | -1,497,523.97 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 86,784.55 | 11,712.28 | -1,420,932.11 | -1,497,523.97 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | ||||
(3) 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 上海交运巴士拆车 有限公司 | 上海交运巴士拆车 有限公司 | |
| 流动资产 | 18,738,911.70 | 26,515,578.26 |
| 非流动资产 | 44,794,452.99 | 48,206,461.76 |
| 资产合计 | 63,533,364.69 | 74,722,040.02 |
| 流动负债 | 14,695,271.45 | 9,495,076.12 |
| 非流动负债 | 33,221,410.03 | 35,089,774.92 |
| 负债合计 | 47,916,681.48 | 44,584,851.04 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 15,616,683.21 | 30,137,188.98 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 6,715,173.78 | 12,958,991.26 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 6,715,173.78 | 12,958,991.26 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 21,965,714.42 | 15,740,666.43 |
| 净利润 | 616,233.89 | -910,920.61 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 616,233.89 | -910,920.61 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||
(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 119,718,757.61 | 119,718,757.61 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -2,987,487.19 | -9,649,721.00 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -2,987,487.19 | -9,649,721.00 |
(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 联营企业 | |||
| 深圳市润声投资股份有限公司 | -8,897,338.10 | - | -8,897,338.10 |
(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、借款、应付票据等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。公司风险管理总体目标包括：
1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内，规避和减少风险可能造成的损失,保证战略目标的实现；
2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠和有效的信息沟通；
3、确保遵守有关法律法规，履行相应的社会责任；
4、确保经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果；
5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。
公司的经营活动面临的各种金融风险主要包括信用风险、市场风险和流动风险。
(1) 信用风险
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司信用风险主要产生于应收款项和银行存款等。
对于应收款项，根据公司执行相关内控制度以控制信用风险敞口。公司通过对债务人的财务状况、外部评级、信用记录及其它因素评估债务人的信用资质并设置相应信用额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司无已逾期未计提减值的金融资产。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型股份制银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
(2) 市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司与金融工具相关的市场风险主要为利率风险。
公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，合理降低利率波动风险。
(3) 流动风险
公司通过长短期借款、发行公司债券等方式保持融资持续性与灵活性的平衡，并获得主要金融机构足额授信，以满足短期和较长期的资金需求。本公司实时监控短期和长期资金需求，确保维持充裕的现金储备。公司的财务部门管理公司的资金在正常范围内使用并确保其被严格控制。本公司的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。因此公司管理层认为不存在重大流动性风险。
十、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 1,359,034.20 | - | 69,876,054.55 | 71,235,088.75 |
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | - | - | 2,071,000.00 | 2,071,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,359,034.20 | - | 71,947,054.55 | 73,306,088.75 |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
第一层次公允价值计量的其他权益工具投资系公司持有的上市公司股票投资，报告期末公允价值按上海证券交易所公布的2023年6月30日的收盘价确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系公司持有的非上市公司权益投资。其他被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。对于持有的应收款项融资，因为其主要为银行承兑汇票，发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，采用票面金额确定公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十一、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 母公司 名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海久事（集团）有限公司 | 上海市黄浦区中山南路28号 | 利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。 | 60,000,000,000.00 | 36.34 | 36.34 |
本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
“八、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
“八、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 合营企业 |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 合营企业 |
| 长沙英提尔交运汽车零部件有限公司 | 合营企业的子公司 |
| 上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 | 联营企业 |
| 上海恩尔仓储有限公司 | 联营企业 |
| 上海交运巴士拆车有限公司 | 联营企业 |
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 联营企业 |
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 联营企业 |
| 上海化学工业区物流有限公司 | 联营企业 |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 联营企业 |
| 上海大川原德莱因设备工程有限公司 | 联营企业 |
| 上海南站长途客运有限公司 | 原合并范围内子公司， 2022年12月31日变为联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司 | 所属企业集团的其他成员单位的合营企业 |
| 上海地铁电子科技有限公司 | 所属企业集团的其他成员单位的合营企业 |
| 上海交通大众客运有限责任公司 | 所属企业集团的其他成员单位的联营企业 |
| 上海交运久彰网络科技服务有限公司 | 原子公司的联营企业，2022年12月31日因处置子公司变为所属企业集团的其他成员单位的联营企业 |
| 上海大运天源交通运输有限公司 | 原子公司的联营企业，2022年12月31日因处置子公司变为所属企业集团的其他成员单位的联营企业 |
| 上海久事数字科技有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海市沪东汽车运输有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海巴士客车维修有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海公共交通卡销售服务有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海装卸储运有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海运通工程机械有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海交投场站企业管理有限公司 | 同受一方控制 |
| 强生致行互联网科技（上海）有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海新华汽车厂有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海交运汽修资产管理有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海清水湾大酒店有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海市沪南汽车运输有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海市汽车运输科学技术研究所有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海浦江游览营运服务有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海浦江游览集团有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海旅游集散总站有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海市沪西汽车运输有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海市轮渡有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海金水湾大酒店有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海久事旅游（集团）有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海久事苏州河旅游发展有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海交运资产经营管理有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海地铁维护保障有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海久通融资租赁有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海沪北物流发展有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海久事国际体育中心有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海天孚汽车贸易有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海中国青年旅行社有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海久事公共交通集团有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海久通商旅客运有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海巴士国际旅游有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海盛融国际游船有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海强生水上旅游有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海久事文化传播有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海强生出租汽车有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海浦筵餐饮管理有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海培新汽车检测服务有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海浦运企业管理服务中心有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海福赐劝业机动车驾驶员培训有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海市航运有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海交运船舶有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海强生交通（集团）有限公司 | 同受一方控制 |
| 上海交运巴士客运（集团）有限公司 | 原合并范围内子公司，2022年12月31日变为同受一方控制 |
| 上海银捷实业有限公司 | 原合并范围内子公司，2022年12月31日变为同受一方控制 |
5、 关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
① 采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 强生致行互联网科技（上海）有限公司 | 劳务服务 | 137,316.36 | - | ||
| 上海市沪南汽车运输有限公司 | 劳务服务 | 1,143,381.01 | 571,690.50 |
② 出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海交运资产经营管理有限公司 | 汽车修理、运输服务及劳务服务 | ||
| 上海市沪东汽车运输有限公司 | 汽车修理 | 1,256.64 | 1,836.00 |
| 上海装卸储运有限公司 | 汽车修理 | 1,059.29 | |
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 劳务服务 | 242,704.71 | 134,859.33 |
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 劳务服务 | 237.74 | 62,833.17 |
| 上海交运汽修资产管理有限公司 | 汽车修理 | 1,886.79 | 11,975.22 |
| 上海沪北物流发展有限公司 | 汽车修理 | 1,886.79 | 1,194.60 |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 运输服务及劳务服务 | 4,812,388.08 | 610,722.04 |
| 上海地铁电子科技有限公司 | 仓储服务 | 175,568.07 | - |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3) 关联租赁情况
① 本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上期确认的 租赁收入 |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 上海交运置业有限公司 | 经营场地 | 4,812,388.08 | 4,812,388.20 |
| 上海恩尔仓储有限公司 | 上海市浦东汽车运输有限公司 | 经营场地 | 1,907,400.08 | 1,870,000.00 |
| 上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 | 上海交荣冷链物流有限公司 | 经营场地 | 457,721.71 | 442,600.00 |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 上海交运置业有限公司 | 经营场地 | 6,762,600.00 | - |
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 经营场地 | 3,497,142.85 | 1,800,000.00 |
② 本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 上海市沪南汽车运输公司 | 上海交运沪北物流发展有限公司 | 经营场地 | 1,143,381.01 | 571,690.50 | ||||||||
| 上海运通工程机械有限公司 | 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 经营场地 | - | 1,088,857.20 | ||||||||
| 上海浦运企业管理服务中心有限公司 | 上海浦东东站长途客运有限公司 | 经营场地 | - | 1,012,912.62 | ||||||||
| 上海市沪东汽车运输有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 经营场地 | 2,728,700.00 | 2,728,700.00 | ||||||||
| 上海交运资产经营管理有限公司 | 上海交运巴士客运(集团)有限公司 | 经营场地 | - | 712,190.48 | ||||||||
| 上海交运汽修资产管理有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 经营场地 | 614,414.64 | 614,414.62 | ||||||||
| 上海装卸储运有限公司 | 上海市联运有限公司 | 经营场地 | 322,630.96 | 314,761.92 | ||||||||
| 上海运通工程机械有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 经营场地 | 1,257,000.00 | 628,500.00 | ||||||||
| 上海运通工程机械有限公司 | 上海交运汽车动力系统有限公司 | 经营场地 | 255,028.58 | 255,028.58 | ||||||||
| 上海久事旅游(集团)有限公司 | 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 经营场地 | 571,428.58 | 100,249.20 | ||||||||
| 上海沪北物流发展有限公司 | 上海交运大件物流有限公司 | 经营场地 | 185,714.28 | 185,714.28 | ||||||||
| 上海交运资产经营管理有限公司 | 上海市联运有限公司 | 经营场地 | - | 142,857.14 | ||||||||
| 上海装卸储运有限公司 | 上海交运置业有限公司 | 经营场地 | 3,999,600.00 | |||||||||
| 上海交运资产经营管理有限公司 | 上海交运日红国际物流有限公司 | 经营场地 | 11,904.76 | 5,952.38 | ||||||||
| 上海浦运企业管理服务中心有限公司 | 上海市浦东汽车运输有限公司 | 经营场地 | 83,571.42 | 55,714.28 | ||||||||
| 上海交运汽修资产管理有限公司 | 上海交运沪北物流发展有限公司 | 经营场地 | 171,428.58 | - | ||||||||
| 上海市沪东汽车运输有限公司 | 上海交运海运发展有限公司 | 经营场地 | 132,300.00 | 132,300.00 | ||||||||
| 上海久事旅游(集团)有限公司 | 上海市联运有限公司 | 经营场地 | 115,000.00 | 109,523.81 | ||||||||
| 上海市沪南汽车运输公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 停车场地 | - | 884,340.00 | ||||||||
| 上海装卸储运有限公司 | 上海市长途汽车运输有限公司 | 经营场地 | 425,000.00 | 850,000.00 | ||||||||
| 上海交运汽修资产管理有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 经营场地 | - | 1,886,960.00 | ||||||||
| 上海市沪南汽车运输公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 经营场地 | - | 884,340.00 | ||||||||
| 上海运通工程机械有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 经营场地 | - | 628,500.00 | ||||||||
| 上海沪北物流发展有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 经营场地 | 993,650.00 | 993,650.00 | ||||||||
| 上海交运汽修资产管理有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 经营场地 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||
| 上海运通工程机械有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 经营场地 | 1,257,000.00 | 1,257,000.00 | ||||||||
| 上海交投场站企业管理有限公司 | 上海交运巴士客运（集团）有限公司 | 经营场地 | - | 2,773,899.08 | ||||||||
| 上海交运资产经营管理有限公司 | 上海交运日红国际物流有限公司 | 经营场地 | - | 19,047.62 | ||||||||
| 上海久事旅游(集团)有限公司 | 上海交运日红国际物流有限公司 | 经营场地 | 115,000.00 | 4,285,714.50 | ||||||||
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 上海交运沪北物流发展有限公司 | 经营场地 | 1,302,530.13 | - | ||||||||
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 经营场地 | 441,824.01 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4) 关联担保情况
① 本公司及各子公司之间关联方担保
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经 履行完毕 |
| 上海交运起元汽车销售服务有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 6,121,474.40 | 2023/5/18 | 2024/5/17 | 否 |
| 上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 8,459,465.88 | 2022/9/6 | 2023/9/6 | 否 |
| 上海交运起申汽车销售服务有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/7/11 | 2023/7/10 | 否 |
| 上海交运起申汽车销售服务有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 20,610,060.96 | 2022/9/6 | 2023/9/6 | 否 |
| 上海交运崇明汽车销售服务有限公司 | 上海市汽车修理有限公司、上海瀛岛农副产品经营有限公司 | 4,117,384.70 | 2023/6/29 | 2024/6/28 | 否 |
| 上海交运起豪汽车销售服务有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 10,000,000.00 | 2023/3/2 | 2024/3/1 | 否 |
| 上海交运起凌汽车销售服务有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 15,823,963.94 | 2022/9/6 | 2023/9/6 | 否 |
| 上海交运起荣汽车销售服务有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 1,023,812.13 | 2022/9/6 | 2023/9/6 | 否 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 上海交运集团股份有限公司 | 16,000,000.00 | 2022/3/9 | 2025/5/1 | 否 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 上海交运集团股份有限公司 | 5,149,728.90 | 2023/6/8 | 2026/5/1 | 否 |
| 上海交运大件物流有限公司 | 上海交运日红国际物流有限公司 | 500,000.00 | 2022/7/1 | 2025/6/30 | 否 |
| 上海交运大件物流有限公司 | 上海交运日红国际物流有限公司 | 810,000.00 | 2023/4/12 | 2025/12/31 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
注：担保金额以2023年6月30日实际发生的金额列示。
(5) 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 18,000,000.00 | 2021/9/7 | 2023/3/2 | 系公司子公司上海交运置业有限公司通过中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行向联营企业上海交运智慧湾企业管理有限公司提供的委托贷款。 |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 4,000,000.00 | 2022/1/14 | 2023/1/12 | |
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 3,600,000.00 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 系公司子公司上海市汽车修理有限公司向联营企业起亚交运提供的借款。起亚交运已办理注销备案，公司结合款项可收回情况对该逾期借款全额计提信用损失准备。 |
(6) 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7) 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8) 其他关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 利息收入 | 860,602.33 | 558,139.41 |
6、 关联方应收应付款项
(1) 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 1,783,455.00 | 407,312.30 | 13,577,076.74 | 407,312.30 |
| 应收账款 | 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 929,977.33 | 27,899.32 | 3,274,807.29 | 98,244.22 |
| 应收账款 | 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 2,099,888.88 | 2,099,888.88 | 2,099,888.88 | 2,099,888.88 |
| 应收账款 | 上海新华汽车厂有限公司 | 1,900,740.24 | 285,111.04 | 1,900,740.24 | 285,111.04 |
| 应收账款 | 上海大川原德莱因设备工程有限公司 | 1,848,034.00 | 111,541.02 | 1,848,034.00 | 111,541.02 |
| 应收账款 | 上海培新汽车检测服务有限公司 | 2,100,000.00 | 111,000.00 | 900,000.00 | 75,000.00 |
| 应收账款 | 上海地铁维护保障有限公司 | 144,670.00 | 22,122.00 | 737,400.00 | 22,122.00 |
| 应收账款 | 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 4,005,021.91 | 120,150.66 | 329,374.21 | 12,847.51 |
| 应收账款 | 申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司 | 256,620.00 | 1,686.00 | 56,200.00 | 1,686.00 |
| 应收账款 | 上海地铁电子科技有限公司 | 16,280.00 | 488.40 | 51,709.60 | 1,551.29 |
| 应收账款 | 上海化学工业区物流有限公司 | 29,500.00 | 885 | 32,195.00 | 965.85 |
| 预付账款 | 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | - | - | 35,765.24 | - |
| 其他应收款 | 上海强生交通（集团）有限公司 | 494,871,945.00 | 14,594,878.60 | 486,495,953.36 | 14,594,878.60 |
| 其他应收款 | 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 2,514,121.80 | 2,514,121.80 | 3,312,568.63 | 2,994,140.63 |
| 其他应收款 | 上海久事旅游（集团）有限公司 | 903,333.33 | 50,500.00 | 903,333.33 | 50,500.00 |
| 其他应收款 | 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 789,040.76 | 23,671.23 | 789,040.76 | 23,671.23 |
| 其他应收款 | 上海市沪南汽车运输有限公司 | 461,883.00 | 23,094.15 | 461,883.00 | 23,094.15 |
| 其他应收款 | 上海市沪东汽车运输有限公司 | 334,589.36 | 274,841.86 | 334,589.36 | 274,841.86 |
| 其他应收款 | 上海运通工程机械有限公司 | 301,528.66 | 56,489.33 | 301,528.66 | 56,489.33 |
| 其他应收款 | 上海大众交运出租汽车有限公司 | 252,879.79 | 252,879.79 | 252,879.79 | 252,879.79 |
| 其他应收款 | 上海交运汽修资产管理有限公司 | 107,593.66 | 71,494.47 | 107,593.66 | 71,494.47 |
| 其他应收款 | 上海交运资产经营管理有限公司 | 102,402.00 | 5,120.10 | 102,402.00 | 5,120.10 |
| 其他应收款 | 上海装卸储运有限公司 | 100,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 25,000.00 |
| 其他应收款 | 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 70,514.56 | 3,538.88 | 85,629.36 | 3,538.88 |
| 其他应收款 | 上海浦运企业管理服务中心有限公司 | 9,750.00 | 1,462.50 | 9,750.00 | 1,462.50 |
| 其他应收款 | 上海市轮渡有限公司 | 1,500.00 | 75.00 | 1,500.00 | 75.00 |
| 合同资产 | 上海大川原德莱因设备工程有限公司 | 1,290,000.00 | 38,700.00 | 1,290,000.00 | 38,700.00 |
| 其他流动资产 | 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 22,036,636.11 | - | 22,036,636.11 | - |
(2) 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海装卸储运有限公司 | 6,493,656.67 | 7,493,656.67 |
| 应付账款 | 上海交运汽修资产管理有限公司 | 1,646,521.32 | 1,646,521.32 |
| 应付账款 | 强生致行互联网科技（上海）有限公司 | 355,170.00 | 1,643,230.00 |
| 应付账款 | 上海交运巴士客运（集团）有限公司 | 1,112,000.00 | 1,112,000.00 |
| 应付账款 | 上海市沪南汽车运输有限公司 | 421,114.30 | 421,114.30 |
| 应付账款 | 上海运通工程机械有限公司 | 106,627.35 | 106,627.35 |
| 合同负债 | 上海大川原德莱因设备工程有限公司 | 241,327.43 | 241,327.43 |
| 应付股利 | 上海久事旅游（集团）有限公司 | 23,118,489.68 | 23,118,489.68 |
| 其他应付款 | 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海交运巴士客运（集团）有限公司 | 285,775.78 | 285,775.78 |
| 其他应付款 | 上海装卸储运有限公司 | 218,391.07 | 218,391.07 |
| 其他应付款 | 上海交运汽修资产管理有限公司 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 其他应付款 | 上海久事旅游（集团）有限公司 | 150,520.55 | 150,520.55 |
| 其他应付款 | 上海新华汽车厂有限公司 | 130,387.17 | 130,387.17 |
| 其他应付款 | 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十二、股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十三、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
本报告期内公司提供重大担保情况详见财务报表附注十一、5、(4)“关联担保情况”。
(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十四、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
公司于2023年3月29日召开第八届第十五次董事会审议通过《公司2022年度利润分配预案》，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益的考虑，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十五、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
□适用 √不适用
(2) 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1) 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2) 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
本公司经上海市劳动和社会保障局批准，与长江养老保险股份有限公司签订《上海企业年金过渡计划企业年金基金受托管理合同》。本公司账户管理人为长江养老保险股份有限公司，由该账户管理人建立本企业账户和个人账户。单位缴费分配至职工个人账户的金额为职工个人缴费基数的8%（离岗职工为0.1%）。单位缴费总额为单位为参加计划职工缴费的合计金额，为上年度工资总额的8%。
职工达到企业年金待遇领取条件后，可根据个人账户余额、个人所得税税负等情况选择按月、分次或者一次性领取企业年金待遇，也可将本人企业年金个人账户资金全部或者部分购买商业养老保险产品，依据保险合同领取待遇并享受相应的继承权。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司的经营业务根据所提供的产品和服务性质不同，划分为以下分部：
① 道路货运与物流服务
② 道路客运与旅游服务
③ 乘用车销售与汽车后服务
④ 汽车零部件制造与销售服务
⑤ 其他
这些报告分部是以本公司业务结构基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部报告会计政策及计量基础与编制财务报表时采用的会计政策与计量基础保持一致。
分部间转移价格参照向第三方销售或提供劳务所采用的价格确定。
(2) 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 道路货运与物流服务 | 道路客运与旅游服务 | 乘用车销售与汽车后服务 | 汽车零部件制造与销售服务 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 期末余额 / 本期发生额 | |||||||
| 主营业务收入 | 105,069.94 | - | 70,097.74 | 51,772.95 | 1,157.50 | 228,098.13 | |
| 主营业务成本 | 99,895.25 | - | 63,396.94 | 52,927.80 | 523.68 | 216,743.67 | |
| 资产总额 | 268,377.84 | - | 83,293.99 | 303,394.16 | 558,330.34 | 448,082.87 | 765,313.46 |
| 负债总额 | 147,350.45 | - | 56,900.94 | 263,815.85 | 16,097.40 | 267,365.77 | 216,798.87 |
| 期初余额/上期发生额 | |||||||
| 主营业务收入 | 108,241.39 | 6,432.68 | 55,626.10 | 62,057.88 | 1,185.67 | 233,543.72 | |
| 主营业务成本 | 106,442.59 | 11,301.21 | 53,664.44 | 66,097.31 | 609.86 | 238,115.41 | |
| 资产总额 | 275,397.67 | - | 86,271.82 | 265,699.19 | 543,664.69 | 386,756.33 | 784,277.04 |
| 负债总额 | 157,158.29 | - | 59,857.24 | 220,437.46 | 12,779.78 | 218,741.13 | 231,491.64 |
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4) 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 22,635,879.52 |
| 1年以内小计 | 22,635,879.52 |
| 1至2年 | 10,179,970.15 |
| 2至3年 | 18,491,273.73 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,749,999.88 |
| 4至5年 | 1,749,999.96 |
| 5年以上 | 4,965,545.44 |
| 合计 | 59,772,668.68 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 475,954.17 | 0.83 | 475,954.17 | 100.00 | - | 475,954.17 | 1.20 | 475,954.17 | 100.00 | - |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 475,954.17 | 0.83 | 475,954.17 | 100.00 | - | 475,954.17 | 1.20 | 475,954.17 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 59,296,714.51 | 99.17 | 7,256,561.55 | 12.21 | 52,040,152.96 | 39,090,880.37 | 98.80 | 6,730,615.91 | 17.22 | 32,360,264.46 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏帐准备 | 59,296,714.51 | 99.17 | 7,256,561.55 | 12.21 | 52,040,152.96 | 39,090,880.37 | 98.80 | 6,730,615.91 | 17.22 | 32,360,264.46 |
| 合计 | 59,772,668.68 | / | 7,732,515.72 | / | 52,040,152.96 | 39,566,834.54 | / | 7,206,570.08 | / | 32,360,264.46 |
(3) 按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位一 | 437,608.56 | 437,608.56 | 100.00 | 本公司结合款项可回收情况，对其全部或者部分计提信用损失准备。 |
| 单位二 | 38,345.61 | 38,345.61 | 100.00 | |
| 合计 | 475,954.17 | 475,954.17 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
(4) 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按组合计提坏帐准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 22,635,879.52 | 679,076.38 | 3 |
| 1至2年 | 10,179,970.15 | 508,998.51 | 5 |
| 2至3年 | 18,491,273.73 | 2,773,691.06 | 15 |
| 3至4年 | 1,749,999.88 | 437,499.97 | 25 |
| 4至5年 | 1,749,999.96 | 612,499.99 | 35 |
| 5年以上 | 4,489,591.27 | 2,244,795.64 | 50 |
| 合计 | 59,296,714.51 | 7,256,561.55 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 7,206,570.08 | 525,945.64 | - | - | - | 7,732,515.72 |
| 合计 | 7,206,570.08 | 525,945.64 | - | - | - | 7,732,515.72 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6) 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例 |
| 单位一 | 关联方 | 39,513,692.62 | 1,185,410.78 | 1年以内 | 66.11% |
| 单位二 | 关联方 | 6,999,999.84 | 2,799,999.96 | 3-4年、4-5年、5年以上 | 11.71% |
| 单位三 | 非关联方 | 5,950,363.80 | 1,335,950.39 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 9.95% |
| 单位四 | 非关联方 | 5,524,223.00 | 1,381,055.75 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 9.24% |
| 单位五 | 关联方 | 989,591.27 | 494,795.64 | 5年以上 | 1.66% |
| 合计 | 58,977,870.53 | 7,197,212.52 | 98.67% |
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额58,977,870.53元，占应收账款期末余额合计数的比例98.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,197,212.52元。
(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 779,779,131.47 | 779,779,131.47 |
| 其他应收款 | 1,054,261,140.31 | 1,142,359,379.12 |
| 合计 | 1,834,040,271.78 | 1,922,138,510.59 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2) 应收利息
① 应收利息分类
□适用 √不适用
② 重要逾期利息
□适用 √不适用
③ 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 应收股利
① 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 704,239,362.63 | 704,239,362.63 |
| 上海交运日红国际物流有限公司 | 52,241,811.53 | 52,241,811.53 |
| 上海市汽车修理有限公司 | 23,297,957.31 | 23,297,957.31 |
| 合计 | 779,779,131.47 | 779,779,131.47 |
② 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
③ 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4) 其他应收款
① 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 487,635,718.70 |
| 1年以内小计 | 487,635,718.70 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | 62,601,717.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 13,188,680.00 |
| 4至5年 | 74,136,634.45 |
| 5年以上 | 946,640,604.05 |
| 合计 | 1,584,203,354.20 |
② 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内关联方往来款 | 1,082,839,616.24 | 1,181,973,601.20 |
| 应收股权转让款 | 494,871,945.00 | 486,495,953.36 |
| 代收代付等往来款 | 6,338,156.96 | 6,338,156.96 |
| 备用金借款 | 153,636.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 1,584,203,354.20 | 1,674,857,711.52 |
③ 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 17,348,702.28 | 508,761,473.16 | 6,388,156.96 | 532,498,332.40 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 41,458.41 | - | - | 41,458.41 |
| 本期转回 | 2,597,576.92 | - | - | 2,597,576.92 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2023年6月30日余额 | 14,792,583.77 | 508,761,473.16 | 6,388,156.96 | 529,942,213.89 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
④ 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 532,498,332.40 | 41,458.41 | 2,597,576.92 | - | - | 529,942,213.89 |
| 合计 | 532,498,332.40 | 41,458.41 | 2,597,576.92 | - | - | 529,942,213.89 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
⑤ 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
⑥ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海强生交通（集团）有限公司 | 应收股权转让款 | 494,871,945.00 | 1年以内 | 31.24 | 14,594,878.60 |
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 往来款 | 422,354,155.75 | 2-3年、4-5年、5年以上 | 26.66 | 191,615,182.74 |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 往来款 | 285,717,477.00 | 2-3年、3-4年、4-5年、5年以上 | 18.04 | 127,322,989.65 |
| 上海交运日红国际物流有限公司 | 往来款 | 183,058,159.62 | 5年以上 | 11.56 | 91,529,079.81 |
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司 | 往来款 | 110,234,926.33 | 1年以内、5年以上 | 6.96 | 55,029,568.07 |
| 合计 | / | 1,496,236,663.70 | / | 94.46 | 480,091,698.87 |
⑦ 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
⑧ 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
⑨ 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,233,156,793.15 | - | 2,233,156,793.15 | 2,224,622,093.15 | - | 2,224,622,093.15 |
| 对联营、合营企业投资 | 155,009,033.17 | - | 155,009,033.17 | 155,731,982.51 | - | 155,731,982.51 |
| 合计 | 2,388,165,826.32 | - | 2,388,165,826.32 | 2,380,354,075.66 | - | 2,380,354,075.66 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期 减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 |
| 上海交运日红国际物流有限公司 | 521,152,240.44 | - | - | 521,152,240.44 | ||
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 354,954,154.66 | - | - | 354,954,154.66 | ||
| 上海市汽车修理有限公司 | 305,561,090.47 | - | - | 305,561,090.47 | ||
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 250,000,000.00 | - | - | 250,000,000.00 | ||
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 286,763,446.50 | - | - | 286,763,446.50 | ||
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司 | 199,334,320.00 | - | - | 199,334,320.00 |
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司 | 150,000,000.00 | - | - | 150,000,000.00 | ||
| 上海交运置业有限公司 | 75,000,000.00 | - | - | 75,000,000.00 | ||
| 上海交运海运发展有限公司 | 40,091,541.08 | - | - | 40,091,541.08 | ||
| 烟台中瑞物流有限公司 | 35,000,000.00 | - | - | 35,000,000.00 | ||
| 上海交运特来电新能源科技有限公司 | 6,765,300.00 | 8,534,700.00 | - | 15,300,000.00 | ||
| 上海交运巴士客运(集团)有限公司 | - | - | - | - | ||
| 合计 | 2,224,622,093.15 | 8,534,700.00 | - | 2,233,156,793.15 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 115,669,812.17 | - | - | 43,392.28 | - | - | - | 115,713,204.45 | |||
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 14,481,525.35 | - | - | 5,856.14 | - | - | - | 14,487,381.49 | |||
| 小计 | 130,151,337.52 | - | - | 49,248.42 | - | - | - | 130,200,585.94 | |||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海南站长途客运有限公司 | 25,580,644.99 | - | - | -772,197.76 | - | - | 24,808,447.23 | ||||
| 深圳市润声投资股份有限公司[注1] | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 小计 | 25,580,644.99 | - | - | -772,197.76 | - | - | 24,808,447.23 | ||||
| 合计 | 155,731,982.51 | - | - | -722,949.34 | - | 155,009,033.17 | |||||
其他说明：
√适用 □不适用
注1：详见财务报表附注八、3、(6)“合营企业或联营企业发生的超额亏损”。
4、 营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 61,357,062.41 | 63,518,474.96 | 67,744,347.52 | 88,303,173.69 |
| 其他业务 | 3,129,325.17 | 210,468.90 | 784,784.52 | 307,736.30 |
| 合计 | 64,486,387.58 | 63,728,943.86 | 68,529,132.04 | 88,610,909.99 |
其他说明：
(2) 主营业务(分行业)
单位：元 币种：人民币
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 汽车零部件制造与销售服务 | 61,357,062.41 | 63,518,474.96 | 67,744,347.52 | 88,303,173.69 |
(3) 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(4) 履约义务的说明
□适用 √不适用
(5) 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | 866,766,788.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -722,949.34 | -3,394,424.65 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | -722,949.34 | 863,372,363.68 |
6、 其他
□适用 √不适用
十七、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,065,761.91 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,235,200.72 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 314,900.03 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 8,277,748.77 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 545,702.30 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -952,125.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,513,163.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 37,974,024.51 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.01 | -0.05 | -0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.70 | -0.09 | -0.09 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
十八、比较数据
如遇必要，财务报表(包括附注)上期比较数已根据报告期的表达方式重新编排分类。
董事长：樊建林董事会批准报送日期：2023年8月28日
修订信息
□适用 √不适用