证券代码：600676 证券简称：交运股份
上海交运集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,916,824,681.88 | -15.12 | 5,855,605,541.76 | 6.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,555,703.15 | 不适用 | 11,777,258.47 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -60,748,132.67 | 不适用 | -106,871,772.81 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | 186,972,013.47 | -34.40 |
| 量净额 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.00 | 不适用 | 0.01 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.00 | 不适用 | 0.01 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.05 | 增加0.00个百分点 | 0.21 | 增加3.00个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 8,350,017,290.05 | 8,357,336,617.50 | -0.09 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,539,271,779.39 | 5,592,818,763.27 | -0.96 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 62,476,177.4 | 125,917,049.06 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,691,914.29 | 21,768,934.16 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,400,569.21 | 6,230,826.43 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 17,634,360.82 | 35,267,778.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -258,129.44 | ||
| 合计 | 58,192,429.52 | 118,649,031.28 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是因为公司在2020年内因新冠疫情影响，经营业绩受到重大冲击，此后随着疫情得到有效控制，整体运营正在逐渐恢复，相关指标有较大幅度提高。 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要是因为今年7-9月期间公司长途客运业由于受到零星散发的疫情影响，经营业绩较上年同期有较大幅度下降，故7-9月扣除非经常性损益的净利润较上年同期有较大幅度下降。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是因为公司在2020年内因新冠疫情影响，经营业绩受到重大冲击，此后随着疫情得到有效控制，故今年1-9月扣除非经常性损益的净利润较上年同期有较大幅度提升。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -34.40 | 主要是因为本期支付给职工及为职工支付的现金、税金等增加。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 39,346 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海久事（集团）有限公司 | 国有法人 | 373,767,497 | 36.34 | 0 | 无 | 0 |
| 上海久事旅游（集团）有限公司 | 国有法人 | 102,826,193 | 10.00 | 0 | 无 | 0 |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 其他 | 50,000,000 | 4.86 | 0 | 无 | 0 |
| 周麟骅 | 境内自然人 | 10,273,000 | 1.00 | 0 | 无 | 0 |
| 上海地产（集团）有限公司 | 其他 | 9,173,669 | 0.89 | 0 | 无 | 0 |
| 刘伟 | 境内自然人 | 7,817,600 | 0.76 | 0 | 无 | 0 |
| 上海埃森化工有限公司 | 其他 | 7,027,046 | 0.68 | 0 | 无 | 0 |
| 朱建明 | 境内自然人 | 6,873,810 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | |
| 夏瑞平 | 境内自然人 | 3,900,000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | |
| 俞琳 | 境内自然人 | 3,050,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 上海久事（集团）有限公司 | 373,767,497 | 人民币普通股 | 373,767,497 | ||||
| 上海久事旅游（集团）有限公司 | 102,826,193 | 人民币普通股 | 102,826,193 | ||||
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 | ||||
| 周麟骅 | 10,273,000 | 人民币普通股 | 10,273,000 | ||||
| 上海地产（集团）有限公司 | 9,173,669 | 人民币普通股 | 9,173,669 | ||||
| 刘伟 | 7,817,600 | 人民币普通股 | 7,817,600 | ||||
| 上海埃森化工有限公司 | 7,027,046 | 人民币普通股 | 7,027,046 | ||||
| 朱建明 | 6,873,810 | 人民币普通股 | 6,873,810 | ||||
| 夏瑞平 | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3,900,000 | ||||
| 俞琳 | 3,050,000 | 人民币普通股 | 3,050,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司373,767,497 股股份，通过控股子公司上海久事旅游（集团）有限公司间接持有公司102,826,193股股份，合计持有公司476,593,690股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||||||
支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司2016年非公开发行股票募集资金已按照规定使用完毕，并已完成了上述募集资金专户的注销手续。募集资金账户结余资金共计22,884,906.68元（含利息）已按照账户管理规定结转为公司流动资金。公司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海威海路支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。详情请见2021年 8月13日公司刊载在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于募集资金专项账户销户完成的公告》（公告编号：临2021-034）。
2、2021年7月22日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司34%股权的议案》，为优化资源配置，发挥协同效应，进一步做强做优做大现代物流核心主业，同意公司以自有资金收购丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司所持上海交运日红国际物流有限公司合计34%的股权。本次股权转让交易价格为305,184,714.22元，其中：丸红株式会社所持29%股权交易价格为260,304,609.19元，丸红(中国)有限公司所持5%股权交易价格为44,880,105.03元。2021年9月6日，上海交运日红国际物流有限公司完成了工商变更登记手续，取得了上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，其已成为公司的全资子公司。公司已按照《股权转让合同》完成收购上海交运日红国际物流有限公司34%股权交易价款的支付。至此公司与丸红株式会社、丸红（中国）有限公司签署的《股权转让合同》已履约完毕，公司收购上海交运日红国际物流有限公司34%股权事项已完成。详情请见2021年 7月23日、9月11日、9月30日公司分别刊载在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司34%股权的公告》（公告编号：临2021-031）、《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的进展公告》（公告编号：临2021-038）以及《上海交运集团股份有限公司关于收购上海交运日红国际物流有限公司34%股权事项完成公告》（公告编号：临2021-043）。
3、2021年7月22日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的议案》。鉴于公司全资子公司上海交运高速客运站有限公司基本处于停业状态，根据公司战略规划，为突出主业发展，优化资源配置，规避投资风险，同意公司清算注销上海交运高速客运站有限公司。上述清算事项正在推进过程中。详情请见2021年7月23日公司刊载在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的公告》（公告编号：临2021-032）。
4、2021年9月10日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的议案》，为进一步做强做优做大现代物流核心主业，优化调整资本结构布局，有效规避运营安全风险，同意公司全资子公司上海交运日红国际物流有限公司通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和债权。上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和债权首次挂牌价格以不低于经备案的100%股权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对上海市化工物品汽车运输有限公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。详情请见2021年 9月11日公司刊载在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的公告》（公告编号：临2021-040）。上述公开挂牌方式转让股权和债权事项正在进行之中。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,716,285,542.06 | 1,975,635,622.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 138,443,225.17 | 303,978,733.25 |
| 应收账款 | 1,340,981,290.74 | 1,436,836,496.19 |
| 应收款项融资 | 6,677,466.10 | |
| 预付款项 | 384,671,449.36 | 321,905,592.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,898,759.1 | 46,814,177.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,911,820.85 | 637,444.17 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 852,303,149.46 | 835,137,280.96 |
| 合同资产 | 1,471,832.08 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 69,853,284.35 | 62,092,801.74 |
| 流动资产合计 | 4,551,436,700.24 | 4,990,550,002.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 252,569,015.48 | 236,720,369.16 |
| 其他权益工具投资 | 109,737,025.39 | 101,184,636.79 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 75,595,359.57 | 81,647,554.48 |
| 固定资产 | 2,197,994,243.90 | 2,339,404,804.74 |
| 在建工程 | 136,242,077.76 | 96,092,574.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 535,058,127.41 | |
| 无形资产 | 303,001,565.94 | 315,273,958.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 157,142,873.84 | 164,894,995.58 |
| 递延所得税资产 | 31,240,300.52 | 31,567,721.17 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,798,580,589.81 | 3,366,786,614.59 |
| 资产总计 | 8,350,017,290.05 | 8,357,336,617.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 72,181,578.01 | 190,807,055.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 177,468,683.02 | 258,657,523.11 |
| 应付账款 | 1,200,743,024.12 | 1,259,217,672.14 |
| 预收款项 | 57,208,171.54 | 34,782,566.48 |
| 合同负债 | 112,201,289.85 | 146,936,702.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,631,258.52 | 30,706,016.94 |
| 应交税费 | 50,702,742.56 | 74,181,908.81 |
| 其他应付款 | 285,341,221.75 | 292,620,855.84 |
| 其中：应付利息 | 9,155,022.71 | 272,678.48 |
| 应付股利 | 21,313,342.01 | 41,155,805.03 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 17,484,745.36 | 52,112,120.01 |
| 流动负债合计 | 1,991,962,714.73 | 2,340,022,420.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 150,000 | 150,000 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 595,490,444.42 | |
| 长期应付款 | 47,526,638.50 | 41,095,384.48 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,911,712.48 | 37,066,563.27 |
| 递延所得税负债 | 5,870,889.96 | 6,580,920.16 |
| 其他非流动负债 | 11,476,341.08 | |
| 非流动负债合计 | 687,426,026.44 | 84,892,867.91 |
| 负债合计 | 2,679,388,741.17 | 2,424,915,288.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,028,492,944 | 1,028,492,944 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,389,343,748.12 | 2,389,343,748.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 29,346.01 | -159,260.15 |
| 专项储备 | 5,922,749.36 | 5,258,858.96 |
| 盈余公积 | 420,950,495.26 | 420,950,495.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,694,532,496.64 | 1,748,931,977.08 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,539,271,779.39 | 5,592,818,763.27 |
| 少数股东权益 | 131,356,769.49 | 339,602,565.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,670,628,548.88 | 5,932,421,329.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,350,017,290.05 | 8,357,336,617.50 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 5,855,605,541.76 | 5,512,531,285.11 |
| 其中：营业收入 | 5,855,605,541.76 | 5,512,531,285.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,995,002,910.81 | 5,736,785,548.13 |
| 其中：营业成本 | 5,553,868,840.40 | 5,330,001,746.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,665,130.44 | 17,931,799.38 |
| 销售费用 | 62,007,933.36 | 64,731,644.14 |
| 管理费用 | 298,809,926.89 | 270,238,018.15 |
| 研发费用 | 51,677,392.90 | 55,837,384.44 |
| 财务费用 | 7,973,686.82 | -1,955,044.07 |
| 其中：利息费用 | 20,799,481.78 | 25,551,880.25 |
| 利息收入 | 13,851,780.66 | 25,583,967.86 |
| 加：其他收益 | 21,768,934.16 | 26,625,341.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,003,397.83 | 12,841,573.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 6,565,873.37 | -2,627,104.97 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 9,183,611.93 | -3,479,313.42 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 125,917,049.06 | -2,145,733.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,041,497.30 | -193,039,500.28 |
| 加：营业外收入 | 9,833,181.36 | 35,805,561.43 |
| 减：营业外支出 | 3,602,354.93 | 2,485,570.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,272,323.73 | -159,719,509.19 |
| 减：所得税费用 | 48,036,942.59 | 18,820,896.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,764,618.86 | -178,540,406.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,764,618.86 | -178,540,406.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,777,258.47 | -160,841,867.07 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -19,541,877.33 | -17,698,538.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 188,606.16 | 85,756.14 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 188,606.16 | 56,599.05 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 188,606.16 | 56,599.05 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 188,606.16 | 56,599.05 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他 | 29,157.09 | |
| 综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -7,576,012.70 | -178,454,649.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,965,864.63 | -160,785,268.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -19,541,877.33 | -17,669,381.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.16 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -0.16 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,061,309,747.21 | 6,143,522,437.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,561,990.53 | 2,060,537.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 233,153,713.89 | 345,774,720.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,314,025,451.63 | 6,491,357,695.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,014,751,651.52 | 5,083,523,746.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 762,385,758.18 | 689,446,226.79 |
| 支付的各项税费 | 157,175,558.25 | 194,785,328.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 192,740,470.21 | 238,565,520.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,127,053,438.16 | 6,206,320,822.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,972,013.47 | 285,036,872.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 13,030,759.42 | 42,223,733.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,244,623.60 | 3,389,613.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,200,713.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35,381,324.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,857,420.90 | 45,613,347.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,859,228.48 | 125,831,296.58 |
| 投资支付的现金 | 321,153,286.70 | 17,630,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,005,400 | |
| 投资活动现金流出小计 | 449,017,915.18 | 143,461,796.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -377,160,494.28 | -97,848,448.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 24,700,000 | 195,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,700,000 | 195,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,866,145.60 | 763,926,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,503,954.15 | 91,738,555.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,710,570.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 99,370,099.75 | 855,664,805.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,670,099.75 | -660,364,805.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,998.58 | -14,366.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -264,874,579.14 | -473,190,748.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,847,129,609.47 | 2,168,891,836.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,582,255,030.33 | 1,695,701,087.86 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,975,635,622.76 | 1,975,635,622.76 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 303,978,733.25 | 303,978,733.25 | |
| 应收账款 | 1,436,836,496.19 | 1,436,836,496.19 | |
| 应收款项融资 | 6,677,466.10 | 6,677,466.10 | |
| 预付款项 | 321,905,592.20 | 321,905,592.20 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 46,814,177.63 | 46,814,177.63 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 637,444.17 | 637,444.17 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 835,137,280.96 | 835,137,280.96 | |
| 合同资产 | 1,471,832.08 | 1,471,832.08 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 62,092,801.74 | 62,092,801.74 | |
| 流动资产合计 | 4,990,550,002.91 | 4,990,550,002.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 236,720,369.16 | 236,720,369.16 | |
| 其他权益工具投资 | 101,184,636.79 | 101,184,636.79 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 81,647,554.48 | 81,647,554.48 | |
| 固定资产 | 2,339,404,804.74 | 2,339,404,804.74 | |
| 在建工程 | 96,092,574.29 | 96,092,574.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 598,348,535.40 | 598,348,535.40 | |
| 无形资产 | 315,273,958.38 | 315,273,958.38 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 164,894,995.58 | 164,894,995.58 | |
| 递延所得税资产 | 31,567,721.17 | 31,567,721.17 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,366,786,614.59 | 3,965,135,149.99 | 598,348,535.40 |
| 资产总计 | 8,357,336,617.50 | 8,955,685,152.90 | 598,348,535.40 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 190,807,055.12 | 190,807,055.12 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 258,657,523.11 | 258,657,523.11 | |
| 应付账款 | 1,259,217,672.14 | 1,259,217,672.14 | |
| 预收款项 | 34,782,566.48 | 34,782,566.48 | |
| 合同负债 | 146,936,702.11 | 146,936,702.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 30,706,016.94 | 30,706,016.94 | |
| 应交税费 | 74,181,908.81 | 74,181,908.81 | |
| 其他应付款 | 292,620,855.84 | 292,620,855.84 | |
| 其中：应付利息 | 272,678.48 | 272,678.48 | |
| 应付股利 | 41,155,805.03 | 41,155,805.03 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 52,112,120.01 | 52,112,120.01 | |
| 流动负债合计 | 2,340,022,420.56 | 2,340,022,420.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 150,000 | 150,000 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 613,088,469.45 | 613,088,469.45 | |
| 长期应付款 | 41,095,384.48 | 41,095,384.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 37,066,563.27 | 37,066,563.27 | |
| 递延所得税负债 | 6,580,920.16 | 6,580,920.16 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 84,892,867.91 | 697,981,337.36 | 613,088,469.45 |
| 负债合计 | 2,424,915,288.47 | 3,038,003,757.92 | 613,088,469.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,028,492,944 | 1,028,492,944 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,389,343,748.12 | 2,389,343,748.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -159,260.15 | -159,260.15 | |
| 专项储备 | 5,258,858.96 | 5,258,858.96 | |
| 盈余公积 | 420,950,495.26 | 420,950,495.26 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,748,931,977.08 | 1,734,192,043.03 | -14,739,934.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,592,818,763.27 | 5,578,078,829.22 | -14,739,934.05 |
| 少数股东权益 | 339,602,565.76 | 339,602,565.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,932,421,329.03 | 5,917,681,394.98 | -14,739,934.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,357,336,617.50 | 8,955,685,152.90 | 598,348,535.40 |