上海交运集团股份有限公司关于募集资金专项账户销户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了2016年非公开发行股票募集资金的专项账户的销户工作，现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1502号)的批准，非公开发行人民币普通股(A股)股票166,119,020股，发行价为人民币8.58元/股，募集资金总额人民币1,425,301,191.60元，扣除发行费用人民币16,800,489.63元后，实际募集资金净额为人民币1,408,500,701.97元。上述资金已于2016年11月3日到账，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字(2016)第4977号验资报告。公司对募集资金采取专户存储管理。
二、 募集资金专户存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规要求，公司制定了《上海交运集团股份有限公司募集资金管理制度》， 对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司在中国农业银行股
份有限公司上海威海路支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户行中国农业银行股份有限公司上海威海路支行于2016年12月12日签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资金专项账户情况如下：
账户名称：上海交运集团股份有限公司开户银行：中国农业银行股份有限公司上海威海路支行账 号：03304700040015594
三、 本次募集资金专户销户情况
公司2016年非公开发行股票募集资金已按照规定使用完毕，鉴于此，公司已于近期完成了上述募集资金专户的注销手续。募集资金账户结余资金共计22,884,906.68元（含利息）已按照账户管理规定结转为公司流动资金。公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户行中国农业银行股份有限公司上海威海路支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O二一年八月十二日