公司代码：600671 公司简称：天目药业
杭州天目山药业股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李祖岳、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 462,642,130.95 | 464,072,980.00 | -0.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 56,355,294.51 | 58,230,125.84 | -3.22 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,750,738.27 | 34,276,082.11 | 13.05 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 75,708,330.55 | 90,371,921.11 | -16.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,874,831.33 | 20,276,443.21 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,304,521.97 | -2,295,818.27 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.27 | 26.25 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.17 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.17 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 1,540,750.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要 |
| 求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -111,059.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 1,429,690.64 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 7,680 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 33,181,813 | 27.25 | 0 | 冻结 | 30,181,813 | 境内非国有法人 | ||
| 青岛汇隆华泽投资有限公司 | 26,799,460 | 22.01 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 3.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 杨丹 | 2,879,110 | 2.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 谢晴 | 2,613,800 | 2.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 王征宇 | 2,192,400 | 1.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 王远燕 | 1,996,327 | 1.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,864,013 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | ||
| 黄静 | 1,422,000 | 1.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 赵镜 | 1,304,978 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 长城影视文化企业集团有限公司 | 33,181,813 | 人民币普通股 | 33,181,813 | |||||
| 青岛汇隆华泽投资有限公司 | 26,799,460 | 人民币普通股 | 26,799,460 | |||||
| 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |||||
| 杨丹 | 2,879,110 | 人民币普通股 | 2,879,110 | |||||
| 谢晴 | 2,613,800 | 人民币普通股 | 2,613,800 | |||||
| 王征宇 | 2,192,400 | 人民币普通股 | 2,192,400 | |||||
| 王远燕 | 1,996,327 | 人民币普通股 | 1,996,327 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,864,013 | 人民币普通股 | 1,864,013 |
| 黄静 | 1,422,000 | 人民币普通股 | 1,422,000 |
| 赵镜 | 1,304,978 | 人民币普通股 | 1,304,978 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度% | 变动原因 |
| 货币资金 | 65,214,616.16 | 86,805,133.47 | -21590517.31 | -24.87 | 主要是各类改造工程款、采购款及还银行贷款的支付导致 |
| 应收票据及 应收账款 | 72,805,398.80 | 56,917,601.84 | 15887796.96 | 27.91 | |
| 其中：应收票据 | 1,472,348.40 | 4,631,919.46 | -3159571.06 | -68.21 | 主要是应收票据支付货款导致。 |
| 应收账款 | 71,333,050.40 | 52,285,682.38 | 19047368.02 | 36.43 | 主要是子公司黄山薄荷增加1796万元导致。 |
| 预付款项 | 4,693,857.33 | 1,705,365.75 | 2988491.58 | 175.24 | 主要是母公司及子公司三慎泰门诊预付的采购款共219万导致。 |
| 其他应收款 | 1,524,337.40 | 766,018.48 | 758318.92 | 98.99 | 主要是公司支付的款项，发票未到位导致。 |
| 其他流动资产 | 1,797,550.58 | 2,270,986.10 | -473435.52 | -20.85 | 本期留抵税额减少所致 |
| 应付票据及 应付账款 | 67,347,525.62 | 51,862,195.37 | 15485330.25 | 29.86 | 主要是子公司黄山薄荷增加1938万元原材料采购所致。 |
| 预收款项 | 6,729,121.22 | 9,993,388.70 | -3264267.48 | -32.66 | 主要是年底预收货款在本报告期内确认了收入，母公司减少188万元，子公司黄山薄荷减少271万所致。 |
| 应交税费 | 4,174,613.66 | 6,123,527.77 | -1948914.11 | -31.83 | 本期收入较上年12月底减 |
| 少，使增值等各项税费也相应减少所致。 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,000,000.00 | -33000000.00 | -100.00 | 主要是本报告期母公司减少银行贷款3300万元导致。 | |
| 长期借款 | 13,000,000.00 | 6,500,000.00 | 6500000.00 | 100.00 | 主要是在本报告期内黄山薄荷增加银行贷款650万所致。 |
| 利润表项目 | 期末余额 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 营业收入 | 75,708,330.55 | 90,371,921.11 | -14663590.56 | -16.23 | 主要是子公司黄山薄荷在本报告期内减少收入1873万元所致。 |
| 营业成本 | 43,685,998.91 | 60,522,055.00 | -16836056.09 | -27.82 | 主要是本报告期内销售收入减少相应营业成本减少。 |
| 税金及附加 | 920,903.36 | 1,072,490.21 | -151586.85 | -14.13 | 主要是本报告期内销售收入减少相应各类税费也相应减少。 |
| 销售费用 | 21,254,664.82 | 15,214,916.55 | 6039748.27 | 39.70 | 主要是由于国家医药政策的改革，公司为适应改革方向和公司营销管理之需要，部分产品价格做了调整，销售业务底价不变导致计提销售费的增加 |
| 管理费用 | 10,089,121.19 | 13,051,816.33 | -2962695.14 | -22.70 | 主要是本报告期内子公司三慎泰门诊减少开支238万元所致。 |
| 营业外收入 | 1,540,750.64 | 37,377,498.94 | -35836748.30 | -95.88 | 主要是去年银川公司收到金额较大的补助，而今年没有大额补助入账。 |
| 营业外支出 | 111,060.00 | 21,680.51 | 89379.49 | 412.26 | 主要是本报告期内母公司开支了各类赔款，增加11.11万元. |
| 所得税费用 | 144,279.74 | 892,913.23 | -748633.49 | -83.84 | 主要是本报告期内子公司黄山薄荷同比减少69万元。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度% | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,750,738.27 | 34,276,082.11 | 4474656.16 | 13.05 | 主要是本报告期收到经营活动现金流入同比去年减少1346万元，但经营活动现金流出同比去年减少1794万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -932,586.70 | 8,198,076.72 | -9130663.42 | -111.38 | 主要是本期处置固定资产收到的现金流入同比减少895万元所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,559,194.87 | -6,061,952.31 | -53497242.56 | -882.51 | 主要是本报告期筹资活动现金流入同比去年减少9414万元，而筹资活动现金流出同比去年只减少4064万元导致的。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
（1）对云南勐腊基地投资战略规划事项
根据大健康产业发展规划，本公司出资1,400万元与长城集团等三家投资机构筹建西双版纳长城大健康产业园有限公司，持投比例占注册资本的9.33%，资金来源自筹。具体内容详见公告（临2016-110）。2017年1月4日，西双版纳长城大健康产业园有限公司经云南省西双版纳傣族自治州勐腊县市场监督管理局批准成立。截至本报告日，本公司尚未实际出资。
（2）临安厂区拆迁事项
杭州市临安区住房和城乡建设局（征收部门）、杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（征收实施单位）拟征收本公司临安制药中心的房地产（建筑面积23,705.66平方米，工业用途土地面积38,238.70平方米）、附属物、室内装饰及绿化等，补偿总金额210,918,492.00元。由于临安制药中心是本公司三大生产企业之一，拆迁对公司后续生产经营将产生重大影响，该拆迁事项尚未通过股东大会审议。公司目前正在进行厂区搬迁方案的制定和优化，并与临安区政府洽谈新厂区选址等事宜，同时加大产品生产计划、增加产品库存，并启动了产品委托生产报批的相关工作，采取多种措施、最大限度降低搬迁对公司生产经营的影响。
（3）产品一致性评价事项
根据国务院办公厅印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》的要求，本公司主要产品阿莫西林克拉维酸钾片属于需开展临床有效性试验的品种，需在2021年底前完成一致性评价，如不能通过质量和疗效一致性评价，则该产品不予再注册，即不能继续生产和销售该产品。2018年5月，与杭州百诚医药科技股份有限公司签订了《阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价》技术开发合，目前已完成《实验室工艺确认报告》、《中试工艺确认报告》，已于2019年4月4日取得了国家药品监督管理局BE备案（备案编号：B201900095-01）。公司将按一致性评价工作计划、积极推进后续各项工作，争取2019年底前取得产品补充注册批件。一致性评价进度对目前生产销售不产生影响。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用 □不适用
本报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-187.48万元，经初步预测，本年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。主要原因是，本年初至下一报告期期末的非经常性收益同比大幅减少。具体亏损情况存在不确定性、无法准确预测，请投资者注意风险。
| 公司名称 | 杭州天目山药业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李祖岳 |
| 日期 | 2019年4月26日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,214,616.16 | 86,805,133.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 72,805,398.80 | 56,917,601.84 |
| 其中：应收票据 | 1,472,348.40 | 4,631,919.46 |
| 应收账款 | 71,333,050.40 | 52,285,682.38 |
| 预付款项 | 4,693,857.33 | 1,705,365.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,524,337.40 | 766,018.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 69,123,324.46 | 68,761,605.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,797,550.58 | 2,270,986.10 |
| 流动资产合计 | 215,159,084.73 | 217,226,711.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,746,600.00 | 1,746,600.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 132,935,939.85 | 138,616,371.55 |
| 在建工程 | 34,124,798.10 | 30,005,707.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,522,387.14 | 50,854,123.84 |
| 开发支出 | 1,532,105.88 | 1,532,105.88 |
| 商誉 | 21,023,555.76 | 21,023,555.76 |
| 长期待摊费用 | 2,558,682.47 | 2,776,293.23 |
| 递延所得税资产 | 291,511.46 | 291,511.46 |
| 其他非流动资产 | 2,747,465.56 | |
| 非流动资产合计 | 247,483,046.22 | 246,846,268.74 |
| 资产总计 | 462,642,130.95 | 464,072,980.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 71,700,000.00 | 69,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 67,347,525.62 | 51,862,195.37 |
| 预收款项 | 6,729,121.22 | 9,993,388.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,927,932.80 | 4,566,886.53 |
| 应交税费 | 4,174,613.66 | 6,123,527.77 |
| 其他应付款 | 154,276,960.14 | 139,288,727.64 |
| 其中：应付利息 | 118,616.04 | 182,137.27 |
| 应付股利 | 23,403.36 | 23,403.36 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 308,156,153.44 | 314,734,726.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 13,000,000.00 | 6,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 12,900,000.00 | 12,900,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,419,701.39 | 36,766,451.95 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,613,415.94 | 1,613,415.94 |
| 非流动负债合计 | 63,933,117.33 | 57,779,867.89 |
| 负债合计 | 372,089,270.77 | 372,514,593.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 121,778,885.00 | 121,778,885.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 51,497,938.80 | 51,497,938.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 24,181,414.37 | 24,181,414.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -141,102,943.66 | -139,228,112.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 56,355,294.51 | 58,230,125.84 |
| 少数股东权益 | 34,197,565.67 | 33,328,260.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 90,552,860.18 | 91,558,386.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 462,642,130.95 | 464,072,980.00 |
法定代表人：李祖岳 主管会计工作负责人：周亚敏 会计机构负责人：费丽霞
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:杭州天目山药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,117,953.32 | 4,288,738.95 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 10,664,729.24 | 11,597,944.86 |
| 其中：应收票据 | 365,000.00 | 1,324,413.86 |
| 应收账款 | 10,299,729.24 | 10,273,531.00 |
| 预付款项 | 1,346,783.24 | 432,073.30 |
| 其他应收款 | 49,699,064.17 | 5,573,823.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 27,331,656.15 | 28,792,793.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 270,546.48 | 403,408.30 |
| 流动资产合计 | 91,430,732.60 | 51,088,782.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,746,600.00 | 1,746,600.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 118,790,000.00 | 118,790,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 49,570,246.96 | 53,751,333.74 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,585,577.97 | 1,601,289.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 2,747,465.56 | |
| 非流动资产合计 | 174,439,890.49 | 175,889,222.74 |
| 资产总计 | 265,870,623.09 | 226,978,005.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,763,947.18 | 16,241,541.51 |
| 预收款项 | 2,815,209.49 | 4,699,050.09 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 899,699.71 | 1,153,169.31 |
| 应交税费 | 1,697,595.64 | 2,111,527.69 |
| 其他应付款 | 191,349,241.33 | 110,516,065.41 |
| 其中：应付利息 | 67,054.16 | |
| 应付股利 | 23,403.36 | 23,403.36 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 206,525,693.35 | 167,721,354.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,411,012.99 | 1,455,269.05 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,613,415.94 | 1,613,415.94 |
| 非流动负债合计 | 14,424,428.93 | 14,468,684.99 |
| 负债合计 | 220,950,122.28 | 182,190,039.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 121,778,885.00 | 121,778,885.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 54,267,198.74 | 54,267,198.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 24,130,295.29 | 24,130,295.29 |
| 未分配利润 | -155,255,878.22 | -155,388,412.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 44,920,500.81 | 44,787,966.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 265,870,623.09 | 226,978,005.08 |
法定代表人：李祖岳 主管会计工作负责人：周亚敏 会计机构负责人：费丽霞
合并利润表2019年1—3月编制单位：杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 75,708,330.55 | 90,371,921.11 |
| 其中：营业收入 | 75,708,330.55 | 90,371,921.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 77,999,267.37 | 91,509,996.05 |
| 其中：营业成本 | 43,685,998.91 | 60,522,055.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 920,903.36 | 1,072,490.21 |
| 销售费用 | 21,254,664.82 | 15,214,916.55 |
| 管理费用 | 10,089,121.19 | 13,051,816.33 |
| 研发费用 | 254,263.18 | |
| 财务费用 | 1,794,315.91 | 1,648,717.96 |
| 其中：利息费用 | 1,872,436.20 | 1,671,987.11 |
| 利息收入 | 74,278.38 | 51,557.01 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,290,936.82 | -1,138,074.94 |
| 加：营业外收入 | 1,540,750.64 | 37,377,498.94 |
| 减：营业外支出 | 111,060.00 | 21,680.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -861,246.18 | 36,217,743.49 |
| 减：所得税费用 | 144,279.74 | 892,913.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,005,525.92 | 35,324,830.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,005,525.92 | 35,324,830.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,874,831.33 | 20,276,443.21 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 869,305.41 | 15,048,387.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,005,525.92 | 35,324,830.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,874,831.33 | 20,276,443.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 869,305.41 | 15,048,387.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：李祖岳 主管会计工作负责人：周亚敏 会计机构负责人：费丽霞
母公司利润表2019年1—3月编制单位：杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 27,318,842.65 | 13,347,937.66 |
| 减：营业成本 | 7,180,236.83 | 5,628,294.96 |
| 税金及附加 | 633,878.45 | 319,072.97 |
| 销售费用 | 15,062,561.12 | 5,560,573.74 |
| 管理费用 | 3,582,810.54 | 3,756,295.36 |
| 研发费用 | 93,516.00 | |
| 财务费用 | 566,501.04 | 829,230.56 |
| 其中：利息费用 | 561,525.01 | 862,391.65 |
| 利息收入 | 3,138.17 | 41,920.14 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 199,338.67 | -2,745,529.93 |
| 加：营业外收入 | 44,256.06 | 24,408.90 |
| 减：营业外支出 | 111,060.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 132,534.73 | -2,721,121.03 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 132,534.73 | -2,721,121.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 132,534.73 | -2,721,121.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 132,534.73 | -2,721,121.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.00 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.00 | -0.02 |
法定代表人：李祖岳 主管会计工作负责人：周亚敏 会计机构负责人：费丽霞
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,826,667.34 | 86,016,459.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,949,860.22 | 39,226,656.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,776,527.56 | 125,243,116.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,200,905.09 | 47,049,077.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,784,532.88 | 8,967,692.48 |
| 支付的各项税费 | 8,352,880.51 | 14,070,505.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,687,470.81 | 20,879,758.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,025,789.29 | 90,967,033.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,750,738.27 | 34,276,082.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,800.00 | 9,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 53,800.00 | 9,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 986,386.70 | 801,923.28 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 986,386.70 | 801,923.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -932,586.70 | 8,198,076.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,600,000.00 | 24,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,202,985.62 | 92,840,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,802,985.62 | 116,940,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,300,000.00 | 58,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,508,540.86 | 1,861,952.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,553,639.63 | 63,040,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,362,180.49 | 123,001,952.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,559,194.87 | -6,061,952.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,741,043.30 | 36,412,206.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,554,226.79 | 40,626,704.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,813,183.49 | 77,038,911.32 |
法定代表人：李祖岳 主管会计工作负责人：周亚敏 会计机构负责人：费丽霞
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,149,366.51 | 16,612,097.59 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,074,852.20 | 717,209.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,224,218.71 | 17,329,307.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,443,315.61 | 1,364,676.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,975,626.91 | 3,435,463.46 |
| 支付的各项税费 | 5,564,838.63 | 4,782,749.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,818,766.05 | 11,923,568.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,802,547.20 | 21,506,458.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,421,671.51 | -4,177,151.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,800.00 | 9,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,800.00 | 9,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,259.00 | 146,526.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,259.00 | 146,526.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,541.00 | 8,853,474.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,500,000.00 | 81,680,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,500,000.00 | 81,680,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,162.50 | 931,508.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,070,361.63 | 39,953,330.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,271,524.13 | 80,884,838.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,771,524.13 | 795,161.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,321,311.62 | 5,471,484.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,037,832.27 | 3,252,402.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,716,520.65 | 8,723,886.96 |
法定代表人：李祖岳 主管会计工作负责人：周亚敏 会计机构负责人：费丽霞
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用