杭州天目山药业股份有限公司
2013 年第一季度报告
600671 杭州天目山药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 0
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 宋晓明
主管会计工作负责人姓名 杨宗昌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汪胜明
公司负责人宋晓明、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员）汪胜明
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 311,655,361.00 295,924,540.87 5.3158
所有者权益（或股东权益）(元) 81,960,449.13 79,171,657.57 3.5225
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
0.6730 0.6501 3.5225
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,906,229.45 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0321 不适用
股）
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,788,791.56 2,788,791.56 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0229 0.0229 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0219 0.0219 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0229 0.0229 不适用
加权平均净资产收益率（%） 3.4615 3.4615 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.3031 3.3031 不适用
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 107,800
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,253.89
所得税影响额 -12,257.49
少数股东权益影响额（税后） -211.32
合计 127,585.08
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,328
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杭州现代联合投资有
14,733,412 人民币普通股 14,733,412
限公司
天津长汇投资管理合
9,983,684 人民币普通股 9,983,684
伙企业（有限合伙）
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深圳诚汇投资企业（有
9,053,600 人民币普通股 9,053,600
限合伙）
深圳长汇投资企业（有
6,277,213 人民币普通股 6,277,213
限合伙）
深圳城汇投资企业（有
4,673,850 人民币普通股 4,673,850
限合伙）
徐关明 1,110,000 人民币普通股 1,110,000
梁旋 975,060 人民币普通股 975,060
王荣方 800,048 人民币普通股 800,048
陆永林 712,760 人民币普通股 712,760
胡晓群 710,000 人民币普通股 710,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减幅
项目 期末余额 年初余额 增减额 原因
度%
主要是今年各子公司开票数增加 2797.72 万元
应收账款 59038253.25 31771259.14 27266994.11 90.72
导致
主要是今年京柏公司预付款减少 328.18 万元导
预付款项 6244432.6 9585096.25 -3340663.65 -34.85
致
其他应收
9224671.15 6502726.05 2721945.1 44.23主要是黄山天目其他应收款增加导致
款
主要是母公司 2012 年预收的摊位费和各子公司
预收款项 3853239.46 10551571.07 -6698331.61 -63.48
预收款在今年实现收入导致
主要是今年各子公司开票数增加 2797.72 万元
应交税费 1437808.46 -1726525.61 3164334.07 183.28
导致
增减幅
利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 原因
度%
主要是今年各子公司开票数增加 2797.72 万元
营业收入 75,291,438.6547,314,216.5227,977,222.13 59.13
导致
主要是今年各子公司开票数增加 2797.72 万元
营业成本 56,928,540.4335,236,557.7721,691,982.66 61.56
导致
营业税金及附 主要是今年各子公司开票数增加 2797.72 万元
567,483.03 276,895.55 290,587.48 104.94
加 导致
主要是销售费用按开票数计提今年各子公司开
销售费用 10,000,334.04 6,298,645.52 3,701,688.52 58.77
票数增加 2797.72 万元导致
营业外收入 140,408.80 419,440.00 -279,031.20 -66.52主要是各公司政府补贴收入减少导致
所得税费用 232,616.50 1,185,697.29 -953,080.79 -80.38主要是子公司黄山薄荷减少 98.3 万元引起的
现金流量表项 增减幅
本期金额 上期金额 增减额 原因
目 度%
经营活动产生
主要是今年经营活动现金流入比去年增加，而
的 现 金 流 量 净 -3906229.45 -21026251.8 17120022.35 81.42
经营活动现金流出比去年减少所致
额
投资活动产生
主要是投资活动现金流入比去年增加 477.04 万
的 现 金 流 量 净 3760622.41 -809677.4 4570299.81 564.46
元导致
额
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筹资活动产生 主要是今年筹资活动现金流入比去年同期增加
的 现 金 流 量 净 -2010666.78 -6043416.11 4032749.33 66.73944.14 万元，而筹资活动现金流出只比去年同
额 期增加 540.86 万元导致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
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法定代表人:宋晓明
2013 年 4 月 24 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,035,737.98 18,192,011.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,422,936.05 15,262,670.31
应收账款 59,038,253.25 31,771,259.14
预付款项 6,244,432.60 9,585,096.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,224,671.15 6,502,726.05
买入返售金融资产
存货 69,425,232.66 77,436,463.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 543,056.02 862,848.02
流动资产合计 175,934,319.71 159,613,074.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,070,859.82 10,070,859.82
投资性房地产 29,279,678.23 29,535,902.89
固定资产 52,227,984.02 53,625,577.53
在建工程 33,191,333.86 32,038,815.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,416,416.92 10,493,002.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 129,574.86 142,114.35
递延所得税资产 405,193.58 405,193.58
其他非流动资产
非流动资产合计 135,721,041.29 136,311,466.25
资产总计 311,655,361.00 295,924,540.87
流动负债：
短期借款 121,953,395.00 121,996,195.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00
应付账款 40,614,732.73 31,732,069.12
预收款项 3,853,239.46 10,551,571.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,193,333.70 4,994,856.38
应交税费 1,437,808.46 -1,726,525.61
应付利息 169,627.34 169,627.32
应付股利 23,403.36 23,403.36
其他应付款 35,140,620.08 27,710,961.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 188,745.61
流动负债合计 212,574,905.74 199,452,157.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 800,000.00 800,000.00
负债合计 213,374,905.74 200,252,157.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00
资本公积 53,281,278.37 53,281,278.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,181,414.37 24,181,414.37
一般风险准备
未分配利润 -117,281,128.61 -120,069,920.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 81,960,449.13 79,171,657.57
少数股东权益 16,320,006.13 16,500,725.38
所有者权益合计 98,280,455.26 95,672,382.95
负债和所有者权益总计 311,655,361.00 295,924,540.87
公司法定代表人: 宋晓明 主管会计工作负责人:杨宗昌 会计机构负责人:汪胜明
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,602,926.73 5,887,291.28
交易性金融资产
应收票据 1,885,077.93 400,496.25
应收账款 29,305,693.99 23,277,566.36
预付款项 2,279,646.41 1,378,444.82
应收利息
应收股利
其他应收款 6,663,996.02 7,565,596.98
存货 22,525,346.06 26,580,721.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 493,056.02 862,848.02
流动资产合计 76,104,493.16 66,301,714.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 878,331.09 878,331.09
长期股权投资 84,530,859.82 84,530,859.82
投资性房地产 29,279,678.23 29,535,902.89
固定资产 27,285,727.00 27,959,335.88
在建工程
工程物资 1,846.02
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,511,434.76 2,542,992.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 144,487,876.92 145,447,421.74
资产总计 220,592,370.08 211,749,136.72
流动负债：
短期借款 74,500,000.00 74,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00
应付账款 12,660,663.68 13,273,580.57
预收款项 3,696,679.26 5,209,666.42
应付职工薪酬 1,106,774.60 645,480.45
应交税费 1,408,580.87 515,785.92
应付利息 159,892.34 159,892.32
应付股利 23,403.36 23,403.36
其他应付款 44,600,352.50 37,036,781.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 142,156,346.61 135,364,590.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 142,156,346.61 135,364,590.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00
资本公积 54,267,198.74 54,267,198.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,130,295.29 24,130,295.29
一般风险准备
未分配利润 -121,740,355.56 -123,791,832.77
所有者权益（或股东权益）合计 78,436,023.47 76,384,546.26
负债和所有者权益（或股东权益）
220,592,370.08 211,749,136.72
总计
公司法定代表人: 宋晓明 主管会计工作负责人:杨宗昌 会计机构负责人:汪胜明
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 75,291,438.65 47,314,216.52
其中：营业收入 75,291,438.65 47,314,216.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,361,252.64 52,779,903.34
其中：营业成本 56,928,540.43 35,236,557.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 567,483.03 276,895.55
销售费用 10,000,334.04 6,298,645.52
管理费用 7,692,441.11 8,848,405.37
财务费用 2,172,454.03 2,119,399.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,770,448.91
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,700,634.92 -5,465,686.82
加：营业外收入 140,408.80 419,440.00
减：营业外支出 354.91 817.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,840,688.81 -5,047,064.41
减：所得税费用 232,616.50 1,185,697.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,608,072.31 -6,232,761.70
归属于母公司所有者的净利润 2,788,791.56 -7,117,906.18
少数股东损益 -180,719.25 885,144.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0229 -0.0584
（二）稀释每股收益 0.0229 -0.0584
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,608,072.31 -6,232,761.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,788,791.56 -7,117,906.18
归属于少数股东的综合收益总额 -180,719.25 885,144.48
公司法定代表人: 宋晓明 主管会计工作负责人:杨宗昌 会计机构负责人:汪胜明
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 20,951,639.97 5,703,079.59
减：营业成本 12,226,221.57 2,828,738.28
营业税金及附加 299,908.50 64,434.88
销售费用 5,799,068.28 3,912,062.15
管理费用 4,120,529.93 6,003,500.64
财务费用 1,333,367.39 507,591.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,770,448.91
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,942,993.21 -7,613,247.78
加：营业外收入 108,484.00 20,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,051,477.21 -7,593,247.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,051,477.21 -7,593,247.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0168 -0.0624
（二）稀释每股收益 0.0168 -0.0624
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,051,477.21 -7,593,247.78
公司法定代表人: 宋晓明 主管会计工作负责人:杨宗昌 会计机构负责人:汪胜明
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,705,350.58 | 杭州天目山药业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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