600666 西南药股份有限公司 2014 年第三季度报告
西南药业股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计机构负责人（会计主管人员）陈林保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 2,204,756,293.96 1,981,692,427.44 11.26
归属于上市公司 452,701,096.40 428,953,287.41 5.54
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 160,383,968.94 125,355,931.13 27.94
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 946,857,550.55 926,276,067.27 2.22
归属于上市公司 27,809,857.16 42,297,923.75 -34.25
股东的净利润
归属于上市公司 26,479,893.60 42,124,297.88 -37.14
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.31 9.24 -2.93
收益率（%）
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基本每股收益 0.1 0.15 -33.33
（元/股）
稀释每股收益 0.1 0.15 -33.33
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -24,271.38 -119,706.70
越权审批，或无正式批 -
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,397,200.00 2,693,200.00 新产品补贴
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 -
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营 -
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损 -
益
委托他人投资或管理 -
资产的损益
因不可抗力因素，如遭 -
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置 -
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的 -
交易产生的超过公允
价值部分的损益
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同一控制下企业合并 -
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 -
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 -
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 -
损益
采用公允价值模式进 -
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法 -
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管 -
费收入
除上述各项之外的其 -419,171.70 -1,142,821.47
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -
益定义的损益项目
所得税影响额 -145,851.05 -217,413.86
少数股东权益影响额 -53.59 116,705.59
（税后）
合计 807,852.28 1,329,963.56
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,647
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 售条件股 股份 数量
份数量 状态
重庆太极实业（集 0 93,980,381 32.39 0 25,200,000 境内非国
质押
团）股份有限公司 有法人
太极集团有限公司 0 11,384,769 3.92 0 无 国有法人
沈付兴 7,398,196 7,398,196 2.55 0 未知 未知
张学成 2,974,300 2,974,300 1.03 0 未知 未知
王炎芳 1,619,670 1,619,670 0.55 0 未知 未知
苏军福 1,159,000 1,159,000 0.40 0 未知 未知
李亚辉 662,300 662,300 0.23 0 未知 未知
俞斌 571,900 571,900 0.20 0 未知 未知
丁玲琳 0 570,000 0.20 0 未知 未知
苏军锋 563,715 563,715 0.19 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
重庆太极实业（集团）股份有限公司 93,980,381 人民币普通股 93,980,381
太极集团有限公司 11,384,769 人民币普通股 11,384,769
沈付兴 7,398,196 人民币普通股 7,398,196
张学成 2,974,300 人民币普通股 2,974,300
王炎芳 1,619,670 人民币普通股 1,619,670
苏军福 1,159,000 人民币普通股 1,159,000
李亚辉 662,300 人民币普通股 662,300
俞斌 571,900 人民币普通股 571,900
丁玲琳 570,000 人民币普通股 570,000
苏军锋 563,715 人民币普通股 563,715
上述股东关联关系或一致行动的说明 太极集团有限公司是重庆太极实业（集团）股份有限公司
的控股股东，持有其 38.81%的股份。未知其他股东之间的
关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 120,013,997.37 72,427,013.63 65.70 应收票据余额增加所致
应收账款 400,102,893.70 252,870,365.07 58.22 本年度客户回款进度减缓所致
预付款项 119,744,479.66 110,947,863.02 7.93 对原料供应商备货款增加
在建工程 76,488,166.00 145,935,485.37 -47.59 本期公司 GMP 改造工程完工转固所致
应付票据 291,330,000.00 173,750,000.00 67.67 期末以银行承兑汇票结算货款增加所致
其他应付款 321,028,957.30 168,248,416.56 90.81 对关联方欠款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014年9月5日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发
行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，本次重大资产重组方案包括重大资产
置换、发行股份购买资产、股份转让和非公开发行股份募集配套资金。
截止本报告披露之日，本次重大资产重组方案及相关议案已经公司2014年第二次临时股东大
会审议通过。本次重大资产重组报告书及相关文件已经报送至中国证券监督管理委员会，并已得
到受理。
上述相关事项详见2014年8月12日、8月13日、9月6日、9月24日和10月9日的《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否 如未能及时 如未能及
承诺 承诺 承诺时间及期 有履 及时 履行应说明 时履行应
承诺方 承诺内容
背景 类型 限 行期 严格 未完成履行 说明下一
限 履行 的具体原因 步计划
未来三年 承诺时间：
其他 本公 （2012-2014 2012 年 8 月 28
分红 是 是
承诺 司 年度）股东分 日；承诺期限：
红回报规划 三年
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
具体如下：
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 本信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
重庆医药股 新准则变 -3,000,000.00 3,000,000.00
份有限公司 动调整
重庆大易房 新准则变 -111,440,189.17 111,440,189.17
地产开发有 动调整
限公司
合计 - -114,440,189.17 114,440,189.17
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》规定，公司向职工提供的离职后
福利属于该准则设定受益计划的规范范畴。因公司正在对设定受益计划义务进行测算，目前尚无
法提供定量调整数据。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作。
公司名称 西南药业股份有限公司
法定代表人 李标
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:西南药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 233,790,998.80 340,838,467.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 120,013,997.37 72,427,013.63
应收账款 400,102,893.70 252,870,365.07
预付款项 119,744,479.66 110,947,863.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 230,536.73 295,213.48
应收股利
其他应收款 23,004,639.36 22,271,130.54
买入返售金融资产
存货 515,758,110.48 393,265,206.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,412,645,656.10 1,192,915,259.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 114,440,189.17 114,440,189.17
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,443,443.97 63,400,969.52
投资性房地产 2,984,950.73 3,321,451.28
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固定资产 278,327,138.53 186,867,905.83
在建工程 76,488,166.00 145,935,485.37
工程物资 124,948.75 1,384,046.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 229,669,778.80 233,595,112.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,617,588.12 11,867,012.47
递延所得税资产 10,264,433.79 9,964,995.58
其他非流动资产 15,750,000.00 18,000,000.00
非流动资产合计 792,110,637.86 788,777,168.35
资产总计 2,204,756,293.96 1,981,692,427.44
流动负债：
短期借款 289,500,000.00 377,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 291,330,000.00 173,750,000.00
应付账款 469,944,632.12 327,587,099.50
预收款项 98,550,261.67 123,340,235.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,791,033.38 15,885,248.70
应交税费 23,753,413.30 29,300,952.51
应付利息
应付股利 52,461.55 52,461.55
其他应付款 321,028,957.30 168,248,416.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 59,000,000.00 45,639,489.53
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其他流动负债
流动负债合计 1,565,950,759.32 1,261,403,904.20
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 286,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,413,200.00 6,340,246.73
非流动负债合计 185,413,200.00 292,340,246.73
负债合计 1,751,363,959.32 1,553,744,150.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,146,298.00 290,146,298.00
资本公积 2,333,661.99 2,333,661.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,605,391.27 31,605,391.27
一般风险准备
未分配利润 128,615,745.14 104,867,936.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 452,701,096.40 428,953,287.41
合计
少数股东权益 691,238.24 -1,005,010.90
所有者权益合计 453,392,334.64 427,948,276.51
负债和所有者权益总 2,204,756,293.96 1,981,692,427.44
计
法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:西南药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 231,759,326.35 336,302,367.54
交易性金融资产
应收票据 116,476,908.96 67,997,564.14
应收账款 375,011,015.92 227,740,967.84
预付款项 107,566,260.58 83,409,476.19
应收利息 230,536.73 295,213.48
应收股利
其他应收款 85,659,316.38 84,045,660.89
存货 464,251,915.79 383,670,175.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,380,955,280.71 1,183,461,425.73
非流动资产：
可供出售金融资产 114,440,189.17 114,440,189.17
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,802,891.18 127,760,416.73
投资性房地产
固定资产 169,118,894.02 144,239,861.72
在建工程 15,235,234.54 28,386,525.03
工程物资 124,948.75 1,384,046.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 228,369,422.48 232,354,112.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,617,588.12 11,861,313.75
递延所得税资产 8,920,785.30 8,636,766.97
其他非流动资产 15,750,000.00 18,000,000.00
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非流动资产合计 680,379,953.56 687,063,232.06
资产总计 2,061,335,234.27 1,870,524,657.79
流动负债：
短期借款 289,500,000.00 377,600,000.00
交易性金融负债
应付票据 291,330,000.00 173,750,000.00
应付账款 419,915,176.83 300,363,864.63
预收款项 95,528,977.44 120,293,135.77
应付职工薪酬 10,288,451.05 13,019,281.41
应交税费 24,237,690.82 25,468,372.32
应付利息
应付股利
其他应付款 228,915,602.70 83,428,225.98
一年内到期的非流动负债 59,000,000.00 45,639,489.53
其他流动负债
流动负债合计 1,418,715,898.84 1,139,562,369.64
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 286,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,413,200.00 6,340,246.73
非流动负债合计 185,413,200.00 292,340,246.73
负债合计 1,604,129,098.84 1,431,902,616.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,146,298.00 290,146,298.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,539,744.74 26,539,744.74
一般风险准备
未分配利润 140,520,092.69 121,935,998.68
所有者权益（或股东权益）合计 457,206,135.43 438,622,041.42
负债和所有者权益（或股 2,061,335,234.27 1,870,524,657.79
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东权益）总计
法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林
合并利润表
编制单位：西南药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
| 西南药业股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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